Amator na giełdzie (GPW)

ATM dla kogo filiżanka z kawą?

2012-03-19T14:25:00.000+01:00

Dotychczasowe osiągnięcie ATM to zwyżka o 40% od końca grudnia. Nie jest to dużo w porównaniu z innymi spółkami. Kurs po osiągnięciu w dniu 24.02.2012 r. lokalnego maksimum na 7,90 zł od prawie miesiąca czasu drepcze w miejscu.

To niezdecydowanie co do dalszego kierunku przybrało formę pro zwyżkowej formacji chorągiewki. Wcześniej ceny wyrysowały zaokrąglone dno co w połączeniu z formującą się chorągiewką może stanowić formację filiżanki z uszkiem. Potwierdzeniem tego byłoby wybicie się cen ponad górną linię chorągiewki 7,69 zł, później pokonanie dotychczasowego lokalnego szczytu na 7,90 zł. Dałoby to potencjał do osiągnięcia 8,35 zł.

Niewskazane byłoby zejście cen poniżej wsparcia na 7,18 zł.

ATM

na dzień 16.03.2012

7,51 zł

-0,03 zł (-0,40%)

Pelion przed szansą wybicia

2012-03-19T13:33:00.000+01:00

Akcje grupy farmaceutycznej Pelion wzrosły od końca grudnia o 41% do 37,35 zł z 26,48 zł. Ten krótkoterminowy ruch zwyżkowy wygląda dobrze, ale od 5 tygodni kurs ma problemy z pokonaniem ostatniego szczytu. Trwająca korekta przybrała formę wąskiego prostokąta.

W związku z brakiem negatywnych przesłanek trend zwyżkowy nadal wygląda na niezagrożony. Taka konsolidacja tuż pod ostatnim szczytem może sugerować, że wybicie z niej nastąpi w dotychczas trwającym kierunku czyli w górę. W takiej sytuacji cena mogłaby urosnąć o ponad 20% do około 46 zł. Tu też zaczyna się strefa oporu 46,00-48,98 zł wyznaczona konsolidacją z października i listopada 2010 roku.

Poważnym zagrożeniem dla trendu zwyżkowego byłoby zejście ceny poniżej 34,25 zł.

PELION d. PGF (PELION)

na dzień 16.03.2012

36,97 zł

+ 0,91 zł (+2,52%)

HB Polska – realizacja głowy z ramionami

2012-03-12T16:25:00.001+01:00

Od grudnia 2011 roku do lutego 2012 roku kurs HB Polska pokonał imponującą drogę wzrostu o 116%, z 0,68 zł do 1,47 zł. Po dotarciu w dniu 20 lutego do oporu na 1,47 zł nie zdołał go do tej pory pokonać i ceny cofnęły się o 20%.

Niestety zniżka ta nie wygląda na zwykłą korektę wcześniejszego ruchu. Sytuacja wygląda o tyle źle, że na wykresie wyrysowała się formacja odwrócenia trendu głowy i ramion. Na ostatniej sesji ubiegłego tygodnia formacja została potwierdzona zamknięciem się cen poniżej linii szyi. Wcześniej ceny próbowały powrócić ponad linię szyi co nie powiodło się.

W tej chwili przewidywany zasięg spadku może doprowadzić ceny do poziomu 0,88 zł. Jedynie po wyjściu cen ponad 1,32 zł zaneguje ten niekorzystny scenariusz.

Na trwającej sesji o godz. 16.00 kurs zniżkuje o 2,5%.

HBPOLSKA

na dzień 09.03.2012

1,16 zł

-0,04 zł (-3,33%)

Mercor – kolejny schodek do pokonania

2012-03-12T12:57:00.000+01:00

Byk już pokazał dość siły by wznieść kurs firmy Mercor z poziomu dołka z grudnia 2011 7,31 zł do szczytu w lutym 13,97 zł w przeciągu 2 miesięcy o 90%. Czy ma jeszcze tyle siły by zdobyć kolejne wyżyny?

Na razie nic nie zapowiada zmiany pchającego ceny w górę impetu. Kurs z godną podziwu konsekwencją łapie oddech przed pokonaniem kolejnych oporów. Tak było na początku stycznia przed oporem 9,48 zł, później, na początku lutego, przed oporem na 11,58 zł. Kolejne przystanki przybierały formę powstających na wykresie krótkoterminowych chorągiewek.

Teraz w marcu przed kolejnym oporem na 14,47 zł znów powstała chorągiewka. Czy zwiastuje ona, że byk jeszcze nie powiedział ostatniego słowa? Jest to wielce prawdopodobne. Siła trendu mogłaby wtedy wynieść ceny w rejon kolejnego oporu na 17,02 zł.

Krótkoterminowym wsparciem jest w tej chwili lokalne minimum 13,12 zł. Jego sforsowanie w dół może doprowadzić ceny do wcześniejszego oporu 11,58 zł.

MERCOR

na dzień 09.03.2012

13,61 zł

-0,24 zł (-1,73%)

Impexmetal walczy z oporem

2012-03-12T11:44:00.002+01:00

Impexmetal po agresywnym wzroście w dniu 14.02.2012 r. dotarł do linii oporu na 4,10 zł. Opór tworzy górna linia 7 miesięcznego ruchu horyzontalnego tworzącego prostokąt.

Od tego czasu akcje tej spółki nie mogą wyraźnie określić dalszego kierunku ruchu. Od prawie miesiąca czasu ceny pozostają w wąskim zakresie.

Amplituda wahań wyrysowała na wykresie mały trójkąt mogący stanowić formację kontynuacji trendu tzw. chorągiewkę. Pojawienie się chorągiewki w górnej części prostokąta może być szczególnie silnym sygnałem dalszych wzrostów, w razie wybicia się cen górą. Wtedy kurs mógłby dojść do oporu w okolicach 4,96 zł.

Wybicie cen w dół z tej formacji zapewne zaprowadzi ceny do wsparcia na 3,75 zł a nawet jeszcze głębiej do 3,20 zł w razie pogorszenia sytuacji.

IMPEXMETAL

na dzień 09.03.2012

4,13 zł (+1,23%)

Yawal przed wybiciem

2012-03-04T09:55:00.000+01:00

Yawal już jakiś czas temu (połowa grudnia 2011 r) uporał się z linia trendu spadkowego (czerwona linia) i od tej pory ceny spółki wzrosły o 153% od 3,08 do 7,30 zł.

Po drodze pojawiło się kilka formacji technicznych sygnalizujących taki obrót sprawy. Jeszcze w ubiegłym roku, w październiku i grudniu, pojawiły się dołki cenowe tworzące formację odwrócenia trendu - podwójne dno. Wybicie i potwierdzenie formacji nastąpiło 17.01.2012 r. przy cenie 4,64 zł. Później, po drodze pojawiły się krótkoterminowe zwiastuny kontynuacji trendu a mianowicie chorągiewka i flaga.

21 lutego kurs zaliczył lokalne maksimum na 7,80 zł osiągając w ciągu 2,5 miesiąca zwyżkę o 154%. Wielu z nas na pewno przegapiło ten trend. Ja też teraz zastanawiam się, czy po takim wzroście ceny będą jeszcze miały siłę ciągnąć w górę? Trzeba pamiętać, że wcześniej ceny Yawalu spadały bez przerwy od marca 2010 r. od lokalnego szczytu na 28,30 zł , a właściwie w trendzie spadkowym są od połowy 2007 roku, kiedy to powstał historyczny szczyt na wysokości 74,50 zł. Jest więc do czego wracać i nie jest to droga, którą da się pokonać w 3 czy 6 miesięcy.

Myślę, że obecnie jest dobry moment podłączenia się do tego trendu w razie jego kontynuacji. Warto więc obserwować kurs, gdyż ceny trochę się cofnęły od lokalnego szczytu na 7,80 zł, ale nie na tyle by znaleźć się poniżej wcześniejszego szczytu na 7,19 zł co dobrze świadczy o sile trendu. W tym miejscu utworzyła się konsolidacja, której wahania tworzą najwyraźniej kolejną krótkoterminową formację kontynuacji trendu czyli chorągiewkę. Chorągiewka tworzy się w stanowiącym opór obszarze konsolidacji z maja i czerwca 2011 roku znajdującym się pomiędzy 6,90 – 8,00 zł. Opuszczenie tego rejonu będzie wiec miało znaczący wpływ na kierunek cen w najbliższym czasie.

Wybicie z tej formacji w górę będzie wyraźnym znakiem, że kurs ma się zamiar zmierzyć z oporem w okolicach 10 zł. Gdyby zaś ceny zeszły poniżej 7,00 zł, co też może się zdarzyć przy obecnej niewyklarowanej jeszcze sytuacji rynkowej, będzie oznaczać, że ceny zrobią sobie jednak dłuższą przerwę od wzrostów.

Yawal System d. ALPRAS

na dzień 02.03.2012

7,30 zł

-0,20 zł (-2,67%)

Świecie i Kruk – chorągwie już w górze

2012-02-27T23:00:00.000+01:00

Spółka Świecie wydaje się być nieugięta. W tym roku zyskała już aż 27% od 57 zł do 72,40 zł. Mimo imponującego wzrostu w dalszym ciągu nie widać końca tego ruchu.

W tej chwili wydaje się, że ceny łapią drugi oddech przed kolejną zwyżką. I właśnie w tym miejscu pojawiła się formacja chorągiewki, z której dzisiaj poszło delikatne wybicie w górę.

Pojawienie się chorągiewki po ruchu wzrostowym i wybicie się cen górą świadczą o tym, że kurs nie ma zamiaru poprzestać na dotychczasowym osiągnięciu i w dalszym ciągu ma chęci by rosnąć. Zaś kolejna fala może wywindować ceny do oporu na 81 zł.

Spadek ceny poniżej 70,50 zł może sygnalizować odwrócenie się tendencji wzrostowej.

SWIECIE Mondi Packaging Paper

na dzień 27.02.2012

72,40 zł (+0,49%)

Kolejną dobrze rokującą spółką jest KRUK, który po uporaniu się z 4 miesięczną konsolidacją ograniczającą jego wahania wyrwał się w końcu na wolność.

Po pierwszym entuzjastycznym pędzie w kierunku północy przyszło opamiętanie, które na 3 tygodnie zamknęło ceny w trójkącie – chorągiewce.

Dzisiejsza wzrostowa sesja dała wyraźny znak mówiący o końcu tej konsolidacji. Wybicie poza ograniczający ceny trójkąt jest sygnałem, rozpoczętej pokonaniem oporu na 43,95 zł, kontynuacji fali wzrostowej. Mam więc nadzieję na ustanowienie niedługo nowych historycznych szczytów.

Zagrożeniem dla zapowiadającej się zwyżki będzie z pewnością zejście cen poniżej dolnego ograniczenia chorągiewki tj. 45,40 zł.

KRUK

na dzień 27.02.2012

47,63 zł (+2,43%)

Spojrzenie na waluty

2012-02-25T15:31:00.002+01:00

Przyjrzałem się wykresom walut w kontekście pospekulowania na tym rynku. Widzę, że sytuacja jest w tej chwili odpowiednia, bo ceny znalazły się w konsolidacjach po dynamicznych ruchach.

Na walutach mam zamiar spekulować tylko i wyłącznie za pośrednictwem GPW. W grę wchodzą więc oferowane na parkiecie kontrakty na pary walutowe USD/PLN, EURPLN, CHFPLN.

Wykresy par walutowych przedstawiają się następująco:

USDPLN

Ceny po dynamicznej obniżce mającej charakter ruchu korekcyjnego skonsolidowały się w małym prostokącie – fladze. Niedawno cena spadła poniżej dolnego ograniczenia tej konsolidacji, co sugerowałoby kontynuację spadków. W tym miejscu przed dalszym spadkiem bronić będzie jeszce linia trwającego już prawie rok trendu wzrostowego. Jej trwałe pokonanie może doprowadzić obniżkę do poziomu 2,8.

EURPLN

Sytuacja podobna jak wyżej. Od roku trwa trend wzrostowy. Ceny także skonsolidowały się w prostokącie mogącym być flagą. Ceny konsolidują się od miesiąca czasu. Biorąc pod uwagę dokonane wybicie na USDPLN, to tutaj też oczekiwałbym podobnego ruchu. Ceny mogłyby wówczas spaść do poziomu oporu na 3,20 zł.

CHFPLN

Frank szwajcarski tez znajduje się w trendzie wzrostowym, trwającym już drugi rok. Tutaj jednak od 6 miesięcy powstał ruch boczny. Obecnie ceny skonsolidowały się w wąskim prostokącie przy dolnym ograniczeniu większego prostokąta. W związku z tym, że ruch poprzedzający powstanie flagi to dynamiczna zniżka od górnego ograniczenia prostokąta spodziewać sie można powtórzenia tego ruchu po wybiciu z konsolidacji. Zazwyczaj wybicie z flagi następuje w zgodzie z wcześniejszym ruchem, a ruchy odwrotne należą do rzadkości. Obniżka mogłaby doprowadzić ceny do poziomu 3,20 zł.

Wartym wzmianki jest również to, że flaga powstała w pobliżu dolnej krawędzi prostokąta, co znacznie wzmaga podażową wymowę wykresu. Oznacza to bowiem, że rynek stykając się z ważnym oporem nie cofa się tylko mobilizuje siły by zdecydowanie złamać ten opór.

Wykresy notowanych na GPW kontraktów na waluty wyglądają podobnie nie będę więc ich tu przedstawiał.

Myślę, że wkrótce może dojść do decydujących rozwiązań na opisanych walutach warto więc już teraz przemyśleć dalsze strategie odnośnie wejścia na te rynki.

Ja skłaniam się w tej chwili do zajęcia krótkiej pozycji na FCHW w razie pokonania dolnego ograniczenia flagi i większego prostokąta oraz ewentualne zagranie shorta na FUSD w przypadku pokonania linii trendu.

Plan na 23.02.2012 r. (FW20, Atlantis)

2012-02-22T23:39:00.001+01:00

Jutro spróbuję zagrać na kontraktach FW20 na zauważoną na wykresie godzinowym konsolidację o kształcie flagi.

Dolne ograniczenie flagi zbiega się ze strefą oporu wzrostowej luki sprzed prawie miesiąca. Wybicie dołem może dać początek dynamiczniejszej fali wyprzedaży wiążącej się z opuszczeniem trójkąta widocznego również na wykresie dziennym.

Z tego też powodu zlecę otwarcie krótkiej pozycji poniżej 2331 pkt.

W wypadku wzrostów będę kupował zgodnie ze wskazaniami systemu mechanicznego w cenie 2376 pkt.

FW20, 1H

Jeśli chodzi o akcje przymierzam się do kupna walorów spółki Atlantis w razie wyjścia ponad wczorajsze maksimum.

Dominujący trend na spółce to bessa, jednak ostatnie sygnały wskazują na możliwość powstania wzrostowej fazy korekcyjnej. Ostatnio ceny wybiły się z klina zniżkującego przy bardzo dużych obrotach i dywergencji pomiędzy dołkami cenowymi i wskaźnikiem MACD.

Zazwyczaj ruchy cen wyłamujących się z klinów są bardzo szybkie i w tym wypadku na taki szybki, zwyżkowy ruch liczę. Tym bardziej, że na wykresie tej spółki takich wystrzałów nie brakuje. Poziom docelowy to 0,73 zł.

ATLANTIS

na dzień 22.02.2012

0,55 zł (+5,77%)

Nowe spółki w portfelu (CPEnergia, Drągowski, DomDev)

2012-02-20T21:42:00.000+01:00

W dniu wczorajszym złożyłem zlecenia oczekujące na zakup kilku spółek (ATM Grupa, CPEnergia, Drągowski, DomDev, Drop). Na spółkach panuje dość silny, ugruntowany trend wzrostowy.

Postanowiłem się przyłączyć do tego trendu w wypadku jego kontynuowania. W tym celu ustawiłem oczekujące zlecenia zakupu akcji, gdy kursy będą wybijać się ponad dotychczasowe lokalne szczyty.

Z ustawionych zleceń, dzisiaj zrealizowały się trzy. Szkoda tylko, że po początkowych wzrostach, pod koniec dnia ceny znalazły się na tych samych poziomach co na rozpoczęciu sesji.

Akcje spółek są kupowane w małych pakietach i z krótkim horyzontem inwestycyjnym na kilka dni. W razie jakichkolwiek oznak słabości będą sprzedawane.

Spółki, które weszły dzisiaj do portfela to (zielona - punkt wejścia, czerwona – stop):

CPEnergia – zakup 0,83 zł, stop 0,79 zł

Dragowski – zakup 0,77 zł, stop 0,72 zł

Domdev – zakup 42,80, stop 40,65

Przyświecała mi tu idea, że jeśli rynek ustanawia nowe maksima to istnieje duże prawdopodobieństwo tego, że zostaną one przekroczone.

Póki świeże nabytki nie zaczną zarabiać na siebie nie przewiduję nowych zakupów.

Zagrałem też dzisiaj FW20 pod wybicie z kilkudniowej konsolidacji. Złożone były 2 oczekujące zlecenia na longa po wyjściu ponad 2376 pkt, i na shorta po zejściu poniżej 2344.

Zrealizowało się otwarcie długiej pozycji na open po 2389 pkt. Transakcja została zakończona pod koniec dnia na SL = 2376 pkt ze stratą -13 pkt.

Jutro czekam z otwarciem pozycji dla longa na 2405 i dla shorta na 2340.

Dzisiejsze transakcje – 16.02

2012-02-16T20:56:00.001+01:00

Tłusty czwartek okazał się chudy. W wyniku ustawienia na dzisiejszą sesję bardzo ciasnych stopów większość spółek wypadła z portfela.
I tak po kolei dzisiejsze transakcje to (spółka, data zakupu, cena zakupu, cena sprzedaży, zysk/strata):

IZNS (26.01 – 1,57 zł) – 1,73 zł (+10,1%)
HBPolska (26.01 – 0,95 zł) – 1,30 zł (+36,8%)
PlazaCntr (27.01 – 2,53 zł) – 2,67 (+5,5%)
CDRed (02.02 – 6,16 zł) - 5,67 zł (-8%)
Graal (07.02 – 7,10 zł) – 7,27 zł (+2,4%)

Zagrałem też kontraktem FW20H12 na wybicie z flagi. Wziąłem shorta po 2345 pkt z bliskim stopem. Target wyznaczyłem na 2310. Wybicie nie doszło tak daleko i zostałem wyrzucony na stopie (2353 pkt). Transakcja stratna -8 pkt.

Aktywował się też stop na Mewie po 0,35. Anulowałem go ręcznie stwierdzając, że dam jeszcze spółce szansę.

System mechaniczny na FW20 poza rynkiem. Poziom wejścia to 2405 dla longa.

Obecnie w portfelu pozostały:

MCI (29.01 – 4,45 zł) +16,2%
Atrem (09.02 – 7,31 zł) +9,4%
Mewa (14.02 – 4,45 zł) -2,8%

Mewa – filiżanka prawie pełna

2012-02-13T23:13:00.000+01:00

Ostatnie ruchy cenowe na spółce Mewa sugerują odwrót od panującej na tym walorze od czerwca 2011 roku bessie i zmianę trendu na wzrostowy. Ceny od października ubiegłego roku poruszają się w trendzie bocznym, w prostokącie ograniczonym od dołu wsparciem na 0,27 i od góry oporem na 0,40 zł.

W czasie tego ruchu bocznego najpierw wyrysowana została formacja podwójnego dna (punkty 1 i 2), następnie ceny pokonały czerwoną linię trendu spadkowego. Kolejnym pozytywnym czynnikiem świadczącym o chęci obrania innego niż spadkowy kierunku jest pozytywna dywergencja pomiędzy dołkami w punkcie 1 i 2 na wykresie cenowym a wskaźnikiem MACD (zielona linia).

Jak gdyby było tego jeszcze za mało, na wykresie pojawiła sie jeszcze jedna optymistyczna formacja a mianowicie filiżanka z uszkiem (Cup with Handle). Formacja ta zazwyczaj jest zapowiedzią kontynuacji istniejącego trendu wzrostowego, a o takim tutaj nie możemy mówić. Zatem w omawianym przypadku liczę na to, że wraz z innymi przesłankami spełni rolę formacji zwiastującej odwrócenie trendu.

Przedstawione sygnały dość wyraźnie wskazują, że kurs dłużej nie ma zamiaru tkwić w ruchu bocznym (trwającym ponad 4 miesiące). W chwili obecnej ceny znajdują się w ruchu korekcyjnym ostatniego impulsu wzrostowego. Ruch ten przybrał formę flagi, jest też częścią formującego się uszka filiżanki.

Wybicie cen ponad górne ramię flagi może okazać się dobrym sygnałem zajęcia długiej pozycji, zaś pokonanie oporu na 0,40 zł stanowiącego ograniczenie prostokąta będzie silnym znakiem potwierdzającym trwałą zmianę trendu na tym walorze. Potencjalny ruch wzrostowy powinien wynieść ceny w rejon oporów 0,52-0,54 zł.

Ceny nie powinny zejść poniżej 0,31 zł, gdyż to wiązałoby się z załamaniem formacji filiżanki z uszkiem i dalsze tkwienie w ruchu bocznym.

MEWA

na dzień 13.02.2012

0,35 zł (+2,94%)

Podsumowanie portfela

2012-02-09T09:00:00.000+01:00

Wczoraj do mojego portfela zakupiłem Graala w cenie 7,10 zł. Próbowałem również kupić spółkę Sobieski (o zamiarze kupna informowałem na Facebooku), jednak składałem zbyt słabe oferty kupna i ostatecznie kurs oddalił się na tyle od mojego poziomu wejścia, że zlecenie zakupu nie zostało zrealizowane. W tym przypadku skąpstwo przy próbie kupna nie popłaciło, bo ostatecznie kurs zaliczył ładną zwyżkę o 7%.

Obecnie w realnym portfelu znajdują się (w nawiasie data i cena zakupu):

IZNS (26.01 - 1,57 zł): +1,91%

HBPolska (26.01 - 0,95 zł) +30,53%

PlazaCntr (27.01 - 2,53 zł) +4,74%

MCI (29.01 - 4,45 zł) +7,87%

CDRed (02.02 - 6,16 zł) +1,79%

Graal (07.02 - 7.10 zł) +2,96%

W ostatnim czasie z portfela wyleciały certyfikaty RCSCRAOPEN. Uzasadnienie zakupu można znaleźć tutaj. Certyfikaty kupiłem w dniu 19.01.2012 r. po 190 zł, sprzedałem w dniu 7.02.2012 r. ze stratą 10,5%. Inwestycja od samego początku była stratna i tak też się zakończyła. Cóż tak też bywa.

W styczniu miałem też otwartą długą pozycję na kontrakcie FW20H12. Otwarcie w dniu 16.01.2012 r. po 2209 pkt, sprzedaż 30.01.2012 2330 pkt, zysk +121 pkt.

Atrem – konsolidacja w luce

2012-02-08T22:27:00.002+01:00

Kurs Atrem zdaje się obecnie być w decydującym momencie bowiem do pokonania jest bardzo ważny opór. Właściwie strefa oporu wyznaczona na poziomie 7,00 – 7,33 zł luką bessy z początku września 2011 r. Przełamanie tego oporu zapowiadałoby dalsze wzrosty na tym walorze.

Ceny na wykresie po dynamicznej fali wzrostowej skonsolidowały się dokładnie w wąskiej strefie opisanej luki. Konsolidacja ma kształt flagi i myślę, że jest to tylko odpoczynek przed dalszym zrywem na północ. Przecież wcześniej pojawiła się pozytywna dywergencja dołków cenowych i wskaźnika MACD. Pokonana też została czerwona linia trendu spadkowego. Sygnały świadczą o potencjale wzrostowym tego waloru.

W razie pozytywnego rozwoju scenariusza ceny powinny dojść co najmniej w rejon pierwszego z wyznaczonych oporów na 8,80 zł a być może dotrą również do kolejnego na 9,55 zł.

Spadek cen poniżej 6,78 zł byłoby poważnym zagrożeniem dla dalszych wzrostów.

ATREM
na dzień 08.02.2012
7,31 zł (+1,53%)

Graal – flaga po wyjściu z prostokąta

2012-02-07T23:32:00.001+01:00

Mam nadzieję, że nie przestraszyliśmy się spadkowej sesji na GPW. Mam też nadzieję, że wzrosty indeksów będą kontynuowane w najbliższym czasie.

Podobnie jak na opisanym w poprzednim wpisie Barlinku, na wykresie Graala też da się zauważyć formację prostokąta, w której ceny przebywały przez 6 miesięcy. W tej chwili jesteśmy już po udanym przełamaniu górnego ograniczenia. Wybicie nastąpiło, jakby na raty, właściwie w dwóch sesjach 20.01, przerwa na złapanie oddechu, i dokończenie sprawy na sesji 26.01. Sesje wzrostowe zostały poparte wzrostem wolumenu, co uwiarygodnia ten ruch.

Po udanym wydostaniu się z ograniczającego przez pół roku zakres ruchów prostokąta ceny znów przystanęły. Oszołomione brakiem ograniczeń uspakajają się przed kolejnym wzrostem? Ta prawie dwutygodniowa konsolidacja przybrała formę flagi, od góry ograniczoną pochyłą linią, od dołu zaś bliskością wcześniej przełamanego górnego ograniczenia czworokąta. Ta formacja w tym miejscu może najpewniej sugerować dalszy kierunek cen w stronę północy.

Trzeba dodać, że juz podczas przebywania cen w prostokącie zaczęły się pojawiać oznaki pewnych zmian w panującej na walorze tendencji spadkowej. Najpierw pojawiła się pozytywna dywergencja pomiędzy cenami a wskaźnikiem MACD (gruba zielona linia), później została pokonana czerwona linia trendu spadkowego, kolejny dołek jest położony wyżej od wcześniejszego a ceny wyszły wyżej niż ostatni szczyt z początku grudnia.

Wszystko powyższe wskazuje na to, że coś się zaczyna dziać i myślę, że zmiany będą pozytywne, a kurs wyniesie ceny co najmniej do poziomu 9 zł. Taki poziom wynikałby i z szerokości prostokąta, i z zasięgu ewentualnego wybicia z flagi.

Martwi jedynie zmieniająca kierunek ku dołowi szybsza średnia MACD, ale może to tez świadczyć, że ceny jeszcze przez chwilę pozostaną w fladze. Myślę, że inwestycja jest warta moich pieniędzy i zaryzykuję kupno akcji z ciasnym stopem na 6,80 zł jeszcze przed wybiciem.

GRAAL
na dzień 07.02.2012
7,10 zł (-0,14%)

Barlinek, Black Lion, BRE, CCINT - analizy

2012-02-05T22:32:00.003+01:00

Tak więc przed nami kolejny miesiąc. Czy będzie tak samo owocny dla posiadaczy akcji jak styczeń, nie jest chyba w stanie nikt przewidzieć. Nasze polskie indeksy zbliżyły się do ważnych oporów i prognozowanie teraz co się stanie w najbliższym czasie to zwykła loteria. Trzeba być przygotowanym na różne scenariusze.
W razie wzrostów indeksów przedstawiam kilka ciekawych spółek.

BARLINEK
Na wykresie Barlinka sytuacja podobna do tej z listopada ubiegłego roku. Ceny znalazły się pod oporem i tutaj skonsolidowały. W listopadzie wyjście cen z konsolidacji nastąpiło dołem. Obecnie jest szansa na wyjście z konsolidacji górą. W razie pokonania oporu na 1,45 zł byłaby szansa zrealizowania zasięgu wynikającego z wybicia z prostokąta i zmierzenie się z oporem wyznaczonym luką bessy na 1,83-1,87 zł.

Zejście kursu poniżej 1,30 będzie oznaczało wariant wyjścia dołem z konsolidacji i powtórzenie się scenariusza z listopada 2011 roku.

BARLINEK
na dzień 03.02.2012
1,39 zł (+0,72%)

BLACK LION
Obowiązujący trend Black Lion to trend spadkowy. Kurs nawet jest bardzo głęboko poniżej spadkowej linii trendu (czerwona). Ale wydaje się być dobry moment na znaczną korektę spadków. Świadczyć o tym może znaczna dywergencja cen na wykresie i wskaźnika MACD (zielona linia.

Po ruchu wzrostowym powstała dwutygodniowa konsolidacja w kształcie prostokątnej flagi. Na ostatniej sesji dokonało się wybicie górą z tego prostokąta. O znaczeniu tego wybicia mogą świadczyć potężne obroty jakie mu towarzyszyły.

Teraz ceny powinny się skierować do wysokości 1,52 zł, po cichu liczę, ze na tym się nie skończy i ruch będzie kontynuowany co najmniej do okolic 1,70 zł.

Zejście cen poniżej dolnego ograniczenia flagi 1,26 zł będzie oznaką dalszego pogłębiania się spadków.

BLACK LION d. Progress
na dzień 03.02.2012
1,38 zł (+6,15%)

BRE Bank
Po dynamicznym ruchu wzrostowym ceny pokonały szczyt z października 2011 roku. Tym samym ceny wybiły sie z półrocznego ruchu horyzontalnego, który wyglądem przypomina charakterystyczny dla kontynuacji hossy trójkąt zwyżkujący.

Po wybiciu powstała mniejsza półtoratygodniowa przerwa w kształcie wąskiego prostokąta – flagi. Świadczy to o sile trendu i w przedstawionym na wykresie śmiałym scenariuszu prognozowany wzrost mógłby osiągnąć szczyt z 6.04.2011 r. czyli 357,90 zł.

W związku z tym, że czasami po wybiciu z trójkąta występuje ruch powrotny do linii wsparcia stop loss należałoby ustawić poniżej 285 zł.

BRE Bank
na dzień 03.02.2012
294,40 zł (-0,37%)

CCINT
W wypadku CCINT kurs także wybił się z trójkąta, tym razem jest to trójkąt zniżkujący objawiający się najczęściej w bessie. Tutaj wygląda na to, że stanowi formację odwrócenia trendu, gdyż wcześniej pokonana została czerwona, przerywana linia trendu spadkowego.

Tuż po pokonaniu górnego ograniczenia trójkąta powstała charakterystyczna dla dynamicznych ruchów chorągiewka, świadcząca o chęci dalszego kontynuowania rozpoczętego w kierunku północnym ruchu. Ceny powinny dojść do 35,20 zł, jest to opór wyznaczony minimum dołka z marca 2011 roku.

Gdyby ceny zaczęły schodzić poniżej 30,80 zł należałoby ewakuować się z tej inwestycji.

CCIINT Cinema City International NV
na dzień 03.02.2012
31,60 zł (+1,54%)

Wybity klin na Boryszewie cz. 2

2012-02-02T22:47:00.000+01:00

Od ostatniej analizy Boryszewa minęło już 2 tygodnie. Kurs od tamtego czasu wzrósł z 0,69 zł o 10% jednak daleko mu jeszcze do pokonania szczytu z listopada 2011 r.

Na wykresie widać, że ceny po pokonaniu oporu na 0,72 zł ponownie się skonsolidowały i mobilizują siły przed wskoczeniem na wyższą półkę znajdującą się nad poziomem 0,77 zł.

Nie pozostaje nam nic innego jak cierpliwe czekanie na dalszy wzrost.

BORYSZEW
na dzień 02.02.2012
0,76 zł

CD Red w kręgu zainteresowań

2012-02-01T23:12:00.001+01:00

Na jutrzejszej sesji giełdowej w kręgu moich zainteresowań będą akcje spółki CD Red. Specjalnie na ten cel złożyłem już dyspozycję przelewu pieniędzy na rachunek w Domu Maklerskim. Myślę, że środki zostaną zaksięgowane na rachunku około godz. 11.00 i jeśli szczególnie nie zmieni się sytuacja to złożę zlecenie zakupu tych akcji.

Obecna sytuacja techniczna na tym walorze wydaje się mi być bardzo korzystna. Po dłuższej konsolidacji cen w rejonie 5,0-5,5 zł i jednodniowym wystrzale ceny ponownie się skonsolidowały. Konsolidacja przyjęła wygląd wąskiego prostokąta, flagi. Zaś jego umiejscowienie przypadło w rejonie średnioterminowej strefy oporów 6,15-626 zł (luka bessy). Pokonanie tego oporu powinno skutkować falą wzrostów w rejon 7,30 zł.

Spadek cen poniżej poziomu 5,50 zł z pewnością doprowadzi do całkowitego zanegowania tego scenariusza.

CDRED d. OPTIMUS
na dzień 01.02.2012
6,16 zł (+1,48%)

JSW i KSG Agro – krótkie analizy

2012-02-01T06:00:00.000+01:00

Mój ulubiony autor książek Dr. Alexander Elder (na zdjęciu obok) w swoim ostatnim biuletynie z 26.01.2012 r. wskazuje, że na giełdzie już wcześniej miała miejsce paniczna wyprzedaż, która strąciła słabeuszy i teraz rynek jest gotów do dalszych wzrostów. Podaje również, że rynek jest już nieco wykupiony i niewątpliwie nastąpi cofnięcie, ale nie zmieni to właściwego (byczego) przesłania jakie płynie z wykresów. Oczywiście mówi o amerykańskim rynku akcji, ale jeśli tam będą wzrosty, to pewnie u nas też indeksy będą bardziej lub mniej naśladować ten trend. Pora więc rozejrzeć się za ciekawymi spółkami z wzrostowym potencjałem.

JSW
Po ostatnich dwóch sesjach można mówić o trwałym pokonaniu oporu na 99,9 zł i tym samym wybiciu się cen z flagi. Daje to w tej chwili potencjał wzrostu do 113,3 zł.
Negatywny wydźwięk będzie miał spadek cen poniżej 95 zł.

JSW
na dzień 31.01.2012
106,00 zł (+5,05%)

KSG AGRO
Tutaj sytuacja troszkę podobna jak przy spółce opisanej wyżej. Po ostatniej sesji nastąpiło wybicie i opuszczenie miesięcznej konsolidacji w kształcie flagi. Równocześnie pokonana została linia trendu spadkowego. Poprzedzający wybicie ruch to praktycznie prostolinijny wzrost co sugeruje dalsze wzrosty cen. Opór znajduje się na wysokości 25.8 zł i taki też byłby potencjał wzrostu wynikający z wcześniejszego ruchu cen.
Bardzo niewskazane byłoby zejście cen poniżej 20,50 zł.

KSG AGRO
na dzień 31.01.2012
22,90 zł (+4,57%)

W obu przypadkach martwi mały wolumen towarzyszący wybiciu.

MCI po wybiciu z kanału

2012-01-30T06:30:00.000+01:00

Kupującym akcje MCI w piątek udało się pokonać opór na 4,40 zł. Jest to o tyle ważne, że linia tego oporu stanowiła górne ograniczenie kanału spadkowego, w którym kurs tkwił od ponad 5 miesięcy.

Piątkowe wybicie się cen ponad średnioterminowy kanał spadkowy stanowi doskonały sygnał kupna. Potencjalny zasięg fali wzrostowej, która teraz powinna nastąpić to około 5,60 zł.

Niebezpieczeństwo stanowiłoby cofnięcie się cen na powrót do opuszczonego kanału i ich spadek poniżej 4,06 zł.

MCI, 27.01.2012 r., dzienny, 4,45 zł (+ 4,71%)

Darmowy internet od Aero2

2012-01-29T09:38:00.000+01:00

Dzisiaj w końcu zająłem się wypełnieniem wniosku o darmowy internet. Sprawą zainteresowałem się już pod koniec ubiegłego roku. Wtedy też pierwszy raz usłyszałem o czymś takim jak Darmowy internet od Aero2. Moim zdaniem usługa ta jest słabo rozpropagowana, i tylko osoby aktywnie śledzące techniczne nowinki zdają sobie sprawę o takiej możliwości. Tak, ukazywały się notki prasowe na ten temat w różnych poczytnych portalach (Chip, Gazeta.pl, dobreprogramy.pl), ale nie były one specjalnie wyróżniające się, i łatwo można było je nie zauważyć we wszechogarniającej treści. Ja dowiedziałem się o tym prawie po pół roku.

Usługa darmowego dostępu do internetu dostępna jest od maja 2011 roku. Oferowana jest przez operatora Aero2. Internet jest dostępny w technologii 3G (np. mogą ją obsługiwać telefony komórkowe wyposażone w moduł 3G). W tym systemie oferta będzie świadczona do 21 grudnia 2014 roku, czyli jeszcze przez 3 lata.

Oczywiście, firma Aero2 nie udostępnia darmowego internetu dlatego, że jest to jej misją, że lubi wszystkich Polaków, że jej celem jest tylko i wyłącznie działalność charytatywna. Nie, nie, nie. Firma Aero2 to czysto biznesowe podejście do sprawy, a darmowy internet to wymóg koncesyjny jaki firma musi spełnić chcąc świadczyć usługi w ramach technologii LTE. Dlatego też firma nie chwali się specjalnie świadczeniem tego typu usługi. Nawet w pewien sposób próbuje utrudnić korzystanie z darmowego internetu świadczonego w ramach koncesyjnego musu, np. dopiero po interwencji Urzędu Komunikacji Elektronicznej zmieniła wcześniej obowiązujący warunek tj. obowiązek osobistego odbioru karty SIM w Warszawie.

Dostęp do darmowego internetu zapewnia karta SIM. Żeby otrzymać taką kartę trzeba złożyć wniosek i wpłacić kaucję na konto firmy w wysokości 20 zł. W moim wypadku konieczna jest jeszcze opłata za wysyłkę karty SIM (7 zł). Po złożeniu wniosku przez internet i wysłaniu wymaganych dokumentów pocztą (cała procedura jest opisana na stronie jdtech) trzeba będzie poczekać na odpowiedź operatora. Ja mogę czekać do 30 marca.

Jaka jest szybkość tego internetu i zasięg?
W tej chwili szybkość darmowego internetu wynosi 256 kbit/s, a od maja wzrośnie do 512 kbit/s. Jest więc dobrze. Nie na tyle dobrze, żeby korzystać z tego internetu, jako głównego źródła w domu (domowy internet w chwili obecnej, według mnie, to minimum 1Mb), ale jako rezerwowe źródło będzie w sam raz. Tym bardziej, że dochodzi tutaj dodatkowa uciążliwość w postaci zrywania połączenia co 60 minut. Zasięg można sprawdzić na udostępnianej przez Aero2 mapie.

Co potem?
Powinniśmy dostać kartę. I tu ważną rzeczą jest posiadanie odpowiedniego modemu. Lista modemów obsługujących kartę SIM od Aero2 jest uwidoczniona pod tym adresem . Ważnym jest dobranie właściwego modemu, gdyż usługa jest świadczona w nietypowym paśmie częstotliwości. Można też korzystać z internetu na telefonie komórkowym . Wcześniej trzeba pomyśleć o usunięciu blokady simlock, jeśli nasz telefon otrzymaliśmy od operatora w ramach promocyjnej oferty (dodatkowy koszt w granicach 30 zł). Po spełnieniu tych warunków możemy się cieszyć darmowym, mobilnym internetem.

PlazaCntr w drodze do 3,10 zł

2012-01-26T23:14:00.000+01:00

Na wykresie spółki PlazaCntr po dużej zwyżce o ponad 23%, która miała miejsce w dniu 11.01, utworzyła się konsolidacja cen. Technicznie tworzy ona bardzo często pojawiającą się formację chorągiewki.

W związku z tym, że chorągiewka utworzyła się po ostrym, praktycznie prostoliniowym wzroście spodziewać się należy kontynuacji mającego wcześniej wybicia. Książkowym dopełnieniem tworzącej się formacji jest wyraźnie spadający wolumen.

W powyższej sytuacji spodziewam sie w niedługim czasie dalszego wzrostu cen do około 3,10 zł czyli o 22,5%. Potwierdzeniem wybicia byłby wzrost cen ponad 2,58 zł zaś spadek poniżej 2,31 zł oznaczałby zaprzepaszczenie szansy na wzrosty.

PlazaCntr, 26.01.2012 r., dzienny, 2,53 zł (+ 2,83%)

HB Polska już się gotuje

2012-01-26T07:00:00.000+01:00

Od półtorej tygodnia ceny na wykresie HB Polska zwolniły tempa. Wcześniej kurs wzrósł z 0,72 zł (30.12) do 0,97 zł (16.01) czyli o prawie 35%. Po drodze wybite zostało górne ograniczenie trójkąta.

Po dynamicznej zwyżce ceny na chwilę przystanęły. Spowodowało to utworzenie się w ostatnich dniach formacji przypominającej kształtem flagę, czyli krótką konsolidację cen. Taki przystanek przed dalszym ruchem. Mniejszy wolumen obrotów na spadkowych sesjach potwierdza korekcyjny charakter zniżki.

Prawdopodobne jest, że oczekiwany ruch będzie kontynuacją wcześniejszego. Należy się więc spodziewać dalszego wzrostu cen do okolic 1,20 zł.

Niebezpieczne byłoby zejście cen poniżej 0,87 zł.

HB Polska, 25.01.2012 r., dzienny, 0,92 zł (- 1,08%)

ABM Solid decydujący moment

2012-01-25T06:30:00.000+01:00

Po ostatniej fali wzrostowej ceny ABM Solid wytraciły impet i spadły w przeciągu 5 sesji o 20%. Fala spadkowa spowodowała powstanie na wykresie wąskiego kanału przypominającego formację flagi. Formacja w tym miejscu miałaby prowzrostowy wydźwięk, gdyż poprzedzająca jej powstanie fala była dynamiczną zwyżką.

O korekcyjnym charakterze zniżki może też świadczyć spadek obrotów towarzyszący spadającym cenom. W tej chwili ceny znalazły się w ważnym momencie, gdyż w rejonie dzisiejszego minimum 2,20 zł przypada lokalne wsparcie i dolne ograniczenie flagi.

Kurs musiałby zacząć tutaj wzrastać jeśli zwyżka miałaby dalej trwać a jej zasięg mógłby wtedy osiągnąć 3,40 zł. Jakiekolwiek dalsze osuwanie się cen może sprowadzić ceny z powrotem w rejon dołka na 1,50 zł.

ABM Solid, 24.01.2012 r., dzienny, 2,24 zł (– 5,49%)

IZNS – trend będzie kontynuowany

2012-01-22T16:13:00.000+01:00

Od otwarcia z 16.09.2011 r. do tej pory, w ciągu 18 tygodni, ceny IZNS wzrosły o prawie 100%. Imponujące. Gdybym tylko wiedział, że tak będzie wszedłbym za całą kasę. Prawdopodobieństwo przewidzenia tego było równie nikłe jak trafienia szóstki w Lotto.

Co zatem robić w tej chwili? Już tyle urosło, że za chwilę może z hukiem spaść. No właśnie, na giełdzie nie ma nic pewnego. Równie dobrze ceny mogą zaraz zacząć spadać bądź dalej rosnąć o kolejne 100%. Więc co robić?

Myślę, że w tym momencie możemy łatwiej przewidzieć co dalej będzie wyrabiał kurs niż na początku w dniu 16 września. Wtedy otwarcie pozycji wiązało się z tzw. łapaniem dołka, a przy stosowaniu tej techniki trzeba mieć niebywałe wyczucie, intuicję i szczęście (twarde cztery litery też się przydadzą). Kto tak ma to może śmiało łapać dołki na kolejnych walorach, takich nie brakuje w ostatnim czasie na naszej giełdzie.

Inni muszą zaufać analizie technicznej. Ta też nie jest w 100% skuteczna, ale czegoś trzeba się trzymać.

IZNS, 20.01.2012 r., dzienny, 1,60 zł (+ 1,91%)

W tej chwili na spółce IZNS widać ukształtowaną w ciągu 4 miesięcy wznoszącą się linię trendu. Ceny już trzy razy ją testowały 16.09, 27.12, 16.01, a 20.10 korekta zakończyła się bardzo blisko niej. W ostatnim tygodniu po teście linii trendu ceny zawróciły i zamknęły się powyżej lokalnego oporu umiejscowionego na 1,57 zł.

Trzeba zaznaczyć, że wszystko to się dzieje w górnej połowie, trwającej od 12 tygodni konsolidacji, która przybrała formę prostokąta o szerokości 0,41 zł. Biorąc pod uwagę wymieniony czynniki obstawiam dalszą kontynuację trendu, czyli wzrost cen, wybicie się kursu ponad górne ograniczenie prostokąta i ich dotarcie co najmniej do poziomu strefy oporu 2,14-2,19 zł. Taki byłby target wybicia się z prostokąta (1,73 + 0,41 = 2,14 zł). Sądząc po bliskości linii trendu i górnego ograniczenia prostokąta do wybicia powinno dojść w ciągu 2, najpóźniej 3 tygodni.

Podsumowując:
Sygnały pozytywne to: trwający od 4 miesięcy trend wzrostowy, potwierdzona trzykrotnie linia trendu (wsparcie), utworzenie się konsolidacji cen w postaci prostokąta, z którego wyjście zazwyczaj następuje zgodnie z kierunkiem trendu, pokonanie lokalnego oporu potwierdzone na oscylatorze.
Zagrożenia to: możliwość odbicia się cen od górnego ograniczenia w prostokącie i dalszy ruch w konsolidacji.

Jaki scenariusz na wejście:

wejście na najbliższej sesji na otwarciu (dla niecierpliwych),
ustawienie zlecenia zakupu w wypadku ruchu cen powyżej 1,62 zł - pokonanie maksimum ostatniego słupka + 3% filtr potwierdzenia wybicia ponad opór (dla ostrożnych)
poczekanie na sforsowanie górnego ograniczenia prostokąta 1,73 zł potwierdzonego wolumenem (dla długoterminowców).

Stop należałoby ustawić poniżej ostatniego testu linii trendu, czyli 1,41 zł.

Co więc robić? Można nic nie robić. Nie ponosimy wtedy żadnego ryzyka, ale też nic nie zyskujemy. Możemy też podjąć ryzyko i zaufać analizie technicznej (niekoniecznie akurat tej którą przedstawiłem, bo to tylko przykład) i zainwestować swoje pieniądze z nadzieją, że przyniosą większe profity niż to co zazwyczaj dostajemy z lokat.

Ja na razie też będę stał z boku a to z tej przyczyny, że nie mam wolnych środków na inwestycje i póki nie dotrą na konto w DM będę tylko obserwatorem.