CFDs (Contratos por Diferencias): Como ganar con CFDs

Abrimos cortos con CFDs en Suez Enviroment

2009-11-03T09:19:00.003+01:00

La empresa de renovables francesa Suez Enviroment lleva varios días consecutivos de descensos iniciando una posible tendencia bajista de corto plazo, ayer nuestro sistema dió señal de abrir cortos en este valor que además ha roto a la baja y con hueco el soporte de los 15 euros. (ver gráfico).

Proponemos una estrategia bajista con este valor utilizando CFDs, abriendo cortos a mercado y colocando inicialmente un stop loss de protección en los 16,38 euros.

Evolución de Suez en Bolsa en las últimas semanas.

La boleta de una orden de 10.000 euros sería la siguiente:

D. Jorge Ufano Pardo

Director de http://www.clasesdebolsa.com/

Abrimos de nuevo cortos con CFD´s en Criteria

2009-10-29T08:52:00.004+01:00

Como comentábamos hace unas semanas Criteria presenta una clara tendencia bajista en el medio plazo.

http://www.rankia.com/blog/cfd/2009/10/abrimos-cortos-con-cfds-en-criteria.html

En el corto plazo parece que retoma el camino bajista y se está enfrentando de nuevo con su soporte en los 3,30 - 3,33 euros.

Evolución de Criteria en Bolsa en los últimos meses

Proponemos volver a abrir cortos utilizando CFDs en este valor con una orden de venta a mercado, pues de cuajar la ruptura del soporte podemos presenciar otro importante tramo a la baja. El stop loss lo situaremos por encima de la última resistencia, concretamente en los 3,61 euros.

La boleta de una orden de 10.000 euros sería la siguiente:

D. Jorge Ufano Pardo

Director de http://www.clasesdebolsa.com/

Cerramos nuestra operación en FCC

2009-10-27T08:45:00.003+01:00

Por desgracia, y a pesar de haber roto con fuerza la resistencia de los 30 euros, FCC no ha emprendido la tendencia alcista de medio plazo que buscábamos con nuestra operación y se ha situado de nuevo por debajo de los 30 euros. Nuestro sistema de especulación ha dado señal de venta, así que finalmente cerraremos la operación con unas pequeñas pérdidas. Todo trader que busca capturar algunas de las grandes tendencias que se producen en los mercados debe aprender a tolerar la frustración de observar como una operación que ha estado casi todo el tiempo en ganancias se cierra con ligeras pérdidas.

Evolución de FCC en Bolsa desde el mes de abril

D. Jorge Ufano

Director de http://www.clasesdebolsa.com/

Estrategia : Abrimos largos con CFDs en el IBEX si se superan los 11.975 puntos

2009-10-21T08:39:00.003+02:00

El nivel de los 12.000 puntos ha actuado como resistencia o como soporte en dos momentos clave en la evolución histórica del Ibex 35. Así, en los primeros meses del 2006 actúo como resistencia en máximos históricos y en el crack de enero del 2008 actúo como soporte.

Evolución en Bolsa del Ibex35 desde el año 2.005

En las últimas semanas el índice de referencia de la bolsa española está volviedo a encararse con este nivel, que vuelve frenar la escalada de nuestro selectivo.

Evolución del Ibex35 en los últimos meses

Podríamos realizar una estrategia apostando por la ruptura de la resistencia comentada. Para ello podríamos utilizar los CFDs que nos ofrece Clicktrade para operar en el Ibex 35. Podríamos colocar una orden de compra a stop en 11.974 y si ésta se hace podríamos colocar nuestro stop de protección en los 11.170 puntos, debajo del soporte de corto plazo y del hueco alcista que dejó el Ibex a principios de Septiembre.

La orden la colocaríamos de la siguiente forma:

D. Jorge Ufano Pardo

Director de http://www.clasesdebolsa.com/

Cerramos nuestras operaciones en CFDs de Criteria y en K+S

2009-10-09T08:52:00.005+02:00

Ambos valores han subido en los últimos días y nuestro sistema ya no confía en que sean tan elevadas las probabilidades de asistir a un tramo a la baja, por lo que nos da cierre para la apertura de hoy por la mañana.

Gráfico de Criteria en los últimos días

Gráfico de K+S en los últimos días

D. Jorge Ufano Pardo
Director de http://www.clasesdebolsa.com/

Abrimos cortos con CFDs en Criteria

2009-10-05T09:00:00.002+02:00

Como se puede observar en el gráfico 1, Criteria es un valor que presenta una clara tendencia bajista desde que salió a Bolsa en Octubre del 2007.

La pendiente de la tendencia alcista desde que rebotó desde mínimos en el mes de marzo ha ido perdiendo fuerza en las últimas semanas por lo que creemos que existen posibilidades de que se desarrolle un nuevo tramo a la baja. Además, la línea roja del Macd está a punto de cruzar a la baja la línea de 0.

Podemos colocar el stop loss de protección justo por encima de los máximos de las últimas semanas (por ejemplo en 3,63 euros).

Resumen de la estrategia:

Estrategia para abrir cortos en Criteria a mercado con la intención de mantener en tendencia, el stop loss de protección lo colocamos en los 3,63 euros.

D. Jorge Ufano

Director de www.clasesdebolsa.com

Abrimos cortos utilizando CFDs en K+S

2009-09-28T14:06:00.003+02:00

Abrimos cortos utilizando CDFs en K+S

Como podéis observar en el gráfico logarítmico de K+S, el valor presentó una acusada tendencia alcista desde el 2003 hasta el 2008. En la actualidad, se encuentra inmerso en un movimiento lateral bajista que podría dar lugar a una nueva onda a la baja.

Gráfico logarítmico de K+S desde el año 2003.

Además en el corto plazo, el valor está desarrollando una tendencia bajista en los últimos días, y no ha sido capaz de superar la media móvil simple de 200 sesiones que está actuando como resistencia.

Gráfico en velas diarias de K+S en las últimas semanas.

La boleta para una orden de 10.000 euros sería la siguiente:

Jorge Ufano

Director de http://www.clasesdebolsa.com

Abrimos largos con CFDs en FCC si supera los 30 euros

2009-09-25T08:57:00.007+02:00

Abrimos largos con CFDs en FCC si supera los 30 euros.

FCC es uno de los valores del Ibex 35 que menos se ha recuperado desde los mínimos alcanzados en marzo de este año.

Evolución de FCC en Bolsa desde el año 2005.

En la actualidad, se encuentra en un claro movimiento lateral por encima de su media móvil de 200 sesiones y enfrentándose desde hace varios meses con la fuerte resistencia que posee en los 30 euros.

Evolución de FCC en Bolsa en los últimos meses.

Creemos que puede ser una buena oportunidad de compra si supera los 30 euros, el stop lo vamos a colocar por debajo de su soporte de los 26 euros, concretamente en 25,56 euros. No obstante, si se activase esta estrategia nuestra intención es ir subiendo el stop progresivamente (lo iremos indicando en las opiniones de esta misma entrada).

La boleta para una orden de 10.000 euros sería la siguiente:

Jorge Ufano

Director de http://www.clasesdebolsa.com/

¿Cuándo utilizar CFDs?

2009-09-10T14:04:00.003+02:00

¿Cuándo utilizar CFDs?

A mi juicio, y por mi experiencia utilizando este producto financiero recomendaría utilizar los CFDs siempre para operar a corto con acciones, (pues los futuros sobre acciones son muy poco líquidos).

La desventaja de abrir largos con CFDs son los intereses que nos cobran por cada día que mantenemos abierta la operación. Por lo que para posicionarme alcista en el mercado prefiero comprar directamente acciones que utilizar CFDs, salvo en los siguiente casos:

-Cuando abro una operación que esté abierta menos de una semana.
-Cuando opero en valores extranjeros y las comisiones que me cobra el broker por comprar este tipo de valores es muy alta (Con los CFDs de ClickTrade únicamente pagaré de comisión un 0,10%).
- Cuando quiero realizar una operación con apalancamiento. Sin tengo 10000 euros en la cuenta y quiero diversificar invirtiendo 5000 euros en cinco títulos diferentes, mi única opción es realizar esta operación utilizando CFDs, aunque tenemos que ser conscientes que vamos a pagar intereses diarios por esta operación. (Al fin y al cabo es como si estuviésemos invirtiendo con dinero prestado).

En cuanto a especular con índices, si disponemos de un gran capital para invertir y podemos asumir perfectamente el nominal de algunos contratos de futuros sobre índices (por ejemplo el futuro del Eurostoxx tiene un nominal de 28.000 euros a día de hoy) los futuros son la mejor opción.

El problema viene de que los nominales de los futuros (la mínima cantidad que podemos invertir) son generalmente muy altos y desorbitados para muchos inversores. En este caso los CFDs se convierten en un buen producto pues el valor mínimo por el que podemos apostar es mucho más reducido. (Actualmente y siguiendo con el ejemplo del Eurostoxx 50, podríamos abrir operaciones en este índice invirtiendo únicamente 2.800 euros).

D. Jorge Ufano Pardo

Director de http://www.clasesdebolsa.com/

Cerramos nuestra operación en CFDs de Dexia

2009-09-04T08:50:00.001+02:00

Cerramos nuestra operación en CFDs de Dexia.

En la apertura del mercado de hoy vamos a cerrar la operación que teníamos abierta en el banco belga Dexia desde el pasado 16 de Julio.

Jorge Ufano
Director de http://www.clasesdebolsa.com/

Cerramos nuestra operación en CFDs de Randstad

2009-08-12T08:38:00.004+02:00

Cerramos nuestra operación en CFDs de Randstad.

En la apertura del mercado de hoy vamos a cerrar la operación que teníamos abierta en Randstad desde el pasado 22 de Julio. Como podéis observar en el gráfico, después de la gran subida de la última semana, la evening star (estrella del anochecer) que ha formado el valor en las últimas tres sesiones invita a la cautela. No tendremos ningún reparo en volver a abrir la operación en este valor si se produjese un cierre por encima de los 28 euros.

Jorge Ufano
Director de http://www.clasesdebolsa.com/

Subimos el stop loss en la operación con CFDs de Randstad

2009-07-29T08:28:00.004+02:00

Randstad lleva subiendo durante 11 días de forma consecutiva.

Ayer dejó una vela en forma de estrella (Shooting Star) que puede ser un síntoma de cansancio, al menos en el corto plazo. Por precaución decidimos subir el stop a los 22,86 euros para dejarlo justo debajo del último hueco alcista que dejó Randstad en su subida.

Jorge Ufano

Director de http://www.clasesdebolsa.com/

Abrimos largos con CFDs en Randstad

2009-07-22T08:27:00.003+02:00

Randstad es una empresa holandesa de soluciones de recursos humanos para empresas.

Como podemos observar en el gráfico, la tendencia de los últimos meses es claramente alcista, y en los últimos días parece que está intentando arrancar una nueva tendencia alcista. Además, la línea roja del macd está a punto de sobrepasar la línea de 0 (lo que sería otra señal alcista).

Evolución en Bolsa de Randstad en los últimos meses

El stop loss lo situaremos por debajo de los 18 euros, soporte de corto plazo en este valor.

La boleta para una orden de 10.000 euros sería la siguiente:

Actualizaremos la estrategia y avisaremos cuando sería conveniente cerrarla en los comentarios de esta entrada.

Jorge Ufano
Director de http://www.clasesdebolsa.com/

Estrategia alcista con CFDs en el banco de inversión belga Dexia.

2009-07-16T08:49:00.001+02:00

Vamos a comenzar nuestras estrategias entrando largos (apostando al alza en Dexia). Se trata de una operación con bastante riesgo dada la volatilidad que ha tenido este valor en los últimos meses pero que me ha parecido interesante.

La cotización del banco de inversión belga Dexia ha sido una de los más penalizadas en esta crisis financiera.

Evolución en Bolsa de Dexia durante el último año.

Sin embargo, la tendencia de los últimos meses ha cambiado de claramente bajista a claramente alcista. La tendencia de los últimos días también es alcista por lo que creemos que podríamos intentar incorporarnos a ella en una estrategia pensada para permanecer comprados en el valor durante varios meses siempre y cuando la tendencia alcista siga su curso.

Evolución en Bolsa de Dexia durante los últimos meses.

El stop al tick de la operación (por si acaso hubiese un desplome intradiario lo colocamos en los 4,44 euros).

La boleta para una orden de 10.000 euros sería la siguiente:

Nota: El margen estandard son las garantías de la operación (dinero mínimo que hay que tener en la cuenta)

Actualizaremos la estrategia y avisaremos cuando sería conveniente cerrarla en los comentarios de esta entrada.

Jorge Ufano

Director de http://www.clasesdebolsa.com/

Estrategias para operar con CFDs

2009-07-15T15:44:00.003+02:00

A partir de esta semana, vamos a proponer algunas estrategias para operar utilizando CFDs.

La mayoría de las operaciones las realizaremos basándonos en las operaciones del mismo sistema tendencial de medio plazo con el que llevamos simulando una cartera desde principios de año. Se trata de un sistema muy tranquilo (el tiempo medio por operación abierta en el mercado es de aproximadamente un mes y medio).

Plantearemos también algunas operaciones de corto plazo, para intentar rentabilizar algunos tramos cortos en algunos valores.

Las operaciones serán concretas fijando el día o el precio de entrada, el tipo de orden y el stop correspondiente. Iremos actualizando las operaciones abiertas en los comentarios de cada una de las operaciones.

Jorge Ufano

Director de http://www.clasesdebolsa.com/

Tipos de Estrategias con CFDs y comparación con otros productos

2009-06-19T11:46:00.003+02:00

Tipos de Estrategias con CFDs y comparación con otros productos.

En el último video de la colección de CFDs (Contratos por diferencias) se explican los tipos de estrategias que podemos utilizar para operar con CFDs: especulación, cobertura y trading de pares (pair trading). Además, se detallan las diferencias más significativas que existen entre los CFDs y otros productos derivados como los futuros, las opciones o los warrants.

Ver video: Tipos de Estrategias con CFDs y comparación con otros productos

http://www.clicktrade.es/videos_formativos_explicativos.asp

Jorge Ufano

Director de www.clasesdebolsa.com

CFDs sobre Materias Primas en Clicktrade

2009-06-05T11:00:00.003+02:00

Nuestros CFDs sobre materias primas reducen las barreras a la hora de hacer trading en los mercados globales de materias primas más líquidos.

Los CFDs ofrecen a los traders acceso a productos del sector energético, metales básicos y preciosos, materias primas ligeras y granos con márgenes muy reducidos y tamaño de contratos mucho menores que en los contratos de futuros.

Para más información consulte en el siguiente enlace :

http://www.clicktrade.es/cfds_sobre_commodities.asp

Intereses, garantías y otras características de los CFDs

2009-06-02T17:16:00.003+02:00

Intereses, garantías y otras características de los CFDs

En el siguiente video se explica por qué se cobran o abonan intereses al inversor en CFDs y cómo se calculan las garantías que se exigen para la operativa con este producto financiero. Además, se explican otras características de este producto, como el tratamiento de los dividendos o la fiscalidad.

Ver video: Intereses, garantías y otras características.

http://www.clicktrade.es/videos_formativos_explicativos.asp

Jorge Ufano

Director de http://www.clasesdebolsa.com/

Seminario sobre la operativa con CFDs

2009-05-29T14:30:00.001+02:00

CLICKTRADE organiza un SEMINARIO DE CFDs EN BARCELONA

¿Qué temas se van a tratar?
- Los CFDs: ¿Qué son? ¿Por qué operar con ellos?
- Claves en la operativa con CFDs
- ¿Por qué se pagan ó se cobran intereses cuando se opera con CFDs?
- Estrategias para operar con CFDs.
- Tipos de órdenes.
- Comparativa con otros productos.
- Coloquio sobre la situación general de los mercados y posibles estrategias a realizar.

El seminario tendrá como ponente a D. Jorge Ufano Pardo.
Master en Finanzas Cuantitativas.
Profesor y Asesor de Bolsa.
Director de http://www.clasesdebolsa.com/

¿Dónde?
- Barcelona, 10 de Junio de 2.009 a las 17:00 horas.

Bolsa de Barcelona
Paseo de Gracia, 19
Barcelona

Tipos de órdenes para operar con CFDs

2009-04-30T16:40:00.004+02:00

Tipos de órdenes para operar con CFDs

En el video de hoy comentamos con algunos ejemplos los diferentes tipos de órdenes (If done o condicionada, OCO o una orden cancela la otra y las clásicas limitada o a stop) que una buena plataforma de CFDs debería ofrecernos para operar con este producto.

Ver video: Tipos de órdenes para operar con CFDs

Jorge Ufano
Director de www.clasesdebolsa.com

Ejemplo de cómo operar con una plataforma de CFDs

2009-04-16T10:23:00.003+02:00

Ejemplo de cómo operar con una plataforma de CFDs.

En este tercer video de la colección explicamos a través de algunos ejemplos cómo podemos contratar CFDs a través de la plataforma de negociación de ClickTrade.

Ver video: Ejemplo de cómo operar con una plataforma de CFDs

Jorge Ufano

Director de http://www.clasesdebolsa.com

¿Por qué operar con CFD´s?

2009-03-27T14:35:00.008+01:00

¿Por qué operar con CFDs?

Beneficios potenciales en mercados alcistas y bajistas:

la posibilidad de abrir posiciones de compraoventa (largas o cortas) en CFDs te ofrece la oportunidad de obtener ganancias en los movimientos del mercado tanto al alza como a la baja, abandonando así la vieja idea de inversión para obtener beneficios en las subidas de los mercados financieros. De esta forma, encontramos en los CFDs el instrumento más apropiado para aprovecharse de las oportunidades de inversión.

Apalancamiento:

la operativa en CFDs permite abrir posiciones empleando únicamente el 5% del efectivo de la operación, como margen inicial de garantía. Esto supone la posibilidad de optimizar nuestros recursos puesto que con una inversión de 1.000€, puedes efectuar una operación en mercado de hasta 20.000€.

Comisiones:

los CFDs no llevan comisiones de liquidación (cánones de bolsa), depósito de valores y custodia, así como otros cánones e impuestos si la negociación se realiza en otros mercados financieros (ej. El stamp inglés), con lo que abarata enormemente su operativa.

Sin vencimiento:

a diferencia de otros productos derivados, los CFDs no vencen. Esto significa que es un instrumento continuo en el que puedes mantener abiertas tus posiciones indefinidamente, sin tener que preocuparte de tener que renovar los contratos con las molestias y gastos en comisiones que ello conlleva. Del mismo modo, el contrato no deja de tener vigencia en ningún momento, y la única manera de cerrar la posición es efectuando la orden contraria a la de la apertura (comprar si vendió inicialmente o viceversa).

Flexibilidad y sencillez:

el producto CFD engloba varios procedimientos de una manera sencilla. Anteriormente, para efectuar una operativa de este tipo era necesario acudir al préstamo de títulos (para abrir posiciones cortas) y a una línea de financiación (para poder abrir posiciones con apalancamiento). Estas actividades se presentan ahora de manera integrada y con una herramienta de ejecución sencilla e inmediata. No se necesitan avales, ni préstamos, ni siquiera títulos para abrir posiciones cortas en acciones.

Facilidad:

el CFD es un producto mucho más simple en su funcionamiento que la mayoría del resto de los derivados. En el CFD, la operativa es idéntica a las acciones con el único añadido del adeudo de intereses en las posiciones largas y su recepción en las cortas.

Financiación:

como acabamos de ver, al abrir posiciones cortas el cliente recibe el pago de intereses durante el tiempo en el que mantenga la posición abierta. Por el contrario, en las posiciones largas, dichos intereses serán cargados en su cuenta.

Herramienta de cobertura:

los CFDs son el instrumento ideal para cubrir carteras.

Liquidez:

al menos la misma que el activo subyacente. La disponibilidad del dinero es inmediata, y no es necesario esperar 3 días para la liquidación como ocurre en los títulos negociados en la Bolsa Española.

Mercado global:

acceso a los principales sectores bursátiles, acciones e índices de los cinco continentes. 24 horas de cobertura, sin interrupciones.

En este segundo video sobre el funcionamiento de este interesante producto financiero explicamos cuáles son las ventajas de operar en Bolsa utilizando CFDs. Esperamos que el video sea de su agrado.

Ver video: ¿Por qué operar con CFDs?

Jorge Ufano

Director de http://www.clasesdebolsa.com/

¿Qué son los CFDs?

2009-03-17T13:48:00.002+01:00

¿Qué son los CFDs?

Comenzamos a publicar con este artículo una serie de videos para explicar el funcionamiento de los Contratos por diferencias (CFDs). En este primer capítulo explicamos en unos minutos el significado de este producto financiero que cada día es más conocido y utilizado por todo tipo de inversores.

Ver video: ¿Qué son los CFDs?

Jorge Ufano
Director de http://www.clasesdebolsa.com/

Estrategia con CFDs sobre Abengoa

2009-01-30T10:50:00.000+01:00

Es requisito imprescindible que este valor respete, como lo ha estado haciendo hasta ahora, el soporte de los 12.00€. Su comportamiento en las últimas sesiones ha sido envidiable, puesto que lejos de subir durante la caída de los demás, se ha mantenido de forma lateral entre los 12.00€ y 13.30€. Para comenzar a tomar posiciones alcistas con CFDs necesitamos ver cierres por encima de este último nivel (13.30€), Esto implicaría una nueva sucesión de máximos crecientes respecto a los anteriores y esta es la forma de subir.

Alberto Rodríguez
Director de Renta Variable de Hermanos Moro AF

Información relevante: Si desea recibir información personalizada sin compromiso sobre los servicios de asesoramiento de Hermanos Moro AF, entre en la web www.hermanosmoroaf.es

Estrategia con CFDs sobre Red Eléctrica

2009-01-23T10:29:00.000+01:00

Estamos ante la posibilidad de ver a este valor cerca de un nivel de soporte, soporte que viene dado por el primer retroceso proporcional de Fibonacci, el 0.382 que corresponde con el 33.10. De aguantar este nivel podríamos estar ante la posibilidad de compra mediante CFDs con objetivo hacia la zona que ronda los 37.00€.

Por otro lado la pérdida de este nivel implicaría un retroceso hacia la zona ligeramente por encima de los 30.00€.

La estrategia es sencilla, compra con CFDs si aguanta bien a precios de cierre los 33.10 o por el contrario abrir cortos con CFDs con vistas a cerrar la posición cuando se aproxime al nivel de 30.

Alberto Rodríguez
Director de Renta Variable de Hermanos Moro AF

Información relevante: Si desea recibir información personalizada sin compromiso sobre los servicios de asesoramiento de Hermanos Moro AF, entre en la web www.hermanosmoroaf.es