Tout comme le trader professionnel, le trader en compte propre achète et vend des titres en bourse. Au lieu de dépendre d’une institution ou d’un établissement bancaire, il travaille pour son propre compte. Il gagne sa vie en réalisant des plus-values lors de ses opérations.

Le métier de trader en compte propre est un rêve pour beaucoup. Il est cependant plus risqué qu’un métier classique et demande des compétences et connaissances spécifiques.

Dans cet article, nous allons voir :

Les avantages et les inconvénients des traders en compte propre

Trader à son propre compte a ses avantages, mais également ses inconvénients. Je vous invite à y réfléchir avant de vous lancer en bourse.

En effet, trader à domicile est un activité complexe demandant :

Pour les futurs traders, faire ce choix d’activité à temps partiel ou de carrière à plein temps n’est pas anodin et doit être mûrement réfléchi.

Les avantages à devenir un trader en compte propre

Un bon trader indépendant est son propre patron. Son premier avantage est bien évidemment les horaires libres qu’il va pouvoir s’imposer.

Un trader indépendant pourra :

De plus, la majorité des opérations boursières sont aujourd’hui effectuées en ligne. Cela permet donc au trader de travailler de :

Un bon trader en compte propre a aussi la possibilité de se lancer sans avoir fait d’études.

Cela reste difficile voire impossible dans le cas du trader professionnel. En effet, ce dernier travaille généralement pour une grande banque ou une grande société d’investissement.

Toutefois, cet avantage est aussi un inconvénient pour le trader indépendant. Son manque d’expérience peut l’amener à appliquer de mauvaises stratégies.

Il est donc indispensable de vous former personnellement sur le sujet :

Même si ces formations pour traders peuvent paraître chères, elles vous permettront de sérieusement réduire vos pertes d’argent à vos débuts.

Vous pouvez vous rendre sur la page formation trader indépendant pour trouver celle qui vous convient le mieux.

Bon à savoir

En tant que bon trader en compte propre, vous pouvez également choisir librement votre marché. C’est tout le contraire des professionnels travaillant pour une société. Cette dernière leur impose sur quel marché ils doivent investir.

Vous êtes également libre d’adopter votre propre stratégie de trading. Les traders professionnels eux ont souvent une stratégie imposée, principalement via leur horizon de placement.

Lorsque vous êtes à votre propre compte, vous pouvez choisir votre horizon de placement librement. Toutefois, devenir trader en compte propre possède également son lot d’inconvénients.

Les inconvénients d’un trader en compte propre

Je distingue quatre inconvénients à devenir un trader à son propre compte :

N’hésitez pas à consulter la page trader indépendant pour en savoir plus.

La question du capital

Un trader particulier est obligé de fournir son propre capital pour investir sur les marchés financiers. Un professionnel quant à lui disposera du capital mis à disposition :

Il est heureusement possible de démarrer en bourse avec un petit capital. Toutefois, il vous faudra au minimum quelques milliers d’euros. Cela peut représenter un investissement conséquent pour certains.

Sachez également qu’investir en bourse, c’est prendre le risque de perdre une partie de votre capital. C’est particulièrement vrai si vous avez une mauvaise gestion du risque. À l’inverse, vos pertes resteront très limitées.

Ainsi, ne placez que l’argent que vous êtes prêt à perdre et pas un centime de plus.

Un salaire très fluctuant

Le salaire que vous toucherez à la fin du mois dépendra exclusivement de vos performances. Si elles ne sont pas terribles, alors ce dernier ne sera pas terrible non plus.

En revanche, de bonnes performances vous permettront de profiter d’un salaire important.

Il faut donc être préparé à voir vos revenus faire des vagues d’un mois à l’autre. Mais ce n’est pas le plus important, car l’essentiel est le gain que vous ferez sur la durée. Il faut cependant vous préparer à cette particularité.

N’hésitez pas à lire l’article combien gagne un trader pour tout savoir sur le salaire des traders.

La solitude

En étant tradger seul à la maison, vous allez être confronté à deux problèmes étroitement liés :

Néanmoins, il existe des solutions pour pallier à cet inconvénient comme rejoindre :

L’idéal évidemment est la première solution puisqu’elle vous permet de bénéficier d’une communauté de personnes dans la même situation que vous et utilisant la même stratégie et les mêmes outils.

Découvrez sur ma page outil de trading, 5 outils que je vous recommande pour maximiser vos chances.

Devoir choisir une stratégie adaptée à son profil

C’est une étape cruciale si vous voulez performer sur les marchés financiers. Vous devez choisir une stratégie que vous appréciez appliquer sur la durée. Elle doit également être rentable.

Pour cela, il n’y a pas de méthode secrète. Il faut :

Les principaux éléments à prendre en compte comprennent :

La stratégie ne doit pas être une « boite noire », avec laquelle vous ne savez pas pourquoi ni comment elle fonctionne. Je vous invite à bien vous renseigner avant d’en choisir une vraiment rentable.

Je vous recommande le guide devenir trader indépendant en France quel statut. Vous y trouverez plusieurs informations pratiques.

Les différents courtiers pour particulier

Choisir son courtier est une étape importante dans votre aventure boursière. Le courtier représente l’intermédiaire entre vous et les marchés financiers. S’il n’est pas fiable et efficace, vous prenez le risque d’être gêné dans votre activité et de subir des pertes inutiles.

Pour devenir un bon trader, il est donc important de comparer les prix et les services de chaque courtier. Cela vous permettra de déterminer celui qui correspond à vos attentes et à votre besoin.

Il existe trois types de broker différents :

Le broker gestionnaire

Ce dernier est payé pour gérer entièrement votre portefeuille. En effet, il :

Le gestionnaire vous fait tout de même un rapport de temps en temps à une date fixée. Il vous tient ainsi informé :

Comme vous pouvez l’imaginer, les frais liés à ce genre de courtier sont assez élevés. Et ce, qu’il s’agisse des frais de transaction ou de gestion.

Généralement, ces derniers dépendent du capital que vous avez investi. Il est donc assez difficile d’entrer dans ce genre de broker.

En dessous de 50 à 100 000 € de capital, vous aurez du mal à vous payer ces services. Et même si vous y arrivez, vous ne gagnerez que très peu d’argent.

De plus, les frais appliqués annuellement se font :

Cela veut dire qu’il peut :

Ce dernier est fixe et applicable à votre capital tous les ans. De plus, les performances sont rarement au rendez-vous chez ce type de courtier.

Il reste cependant efficace :

Le broker conseiller

Il s’agit d’un courtier qui vous fournira comme son nom l’indique des conseils d’investissement. Ces derniers sont « gratuits “, car ils font partie de ses services.

Le principal inconvénient de ce genre de broker est qu’il doit bien vous connaître.

De ce fait, l’inscription à son service prend généralement beaucoup de temps. Elle demande de répondre à énormément de questions pour pouvoir cerner vos objectifs et votre profil.

Ce courtier pourra par contre vous permettre d’avoir accès à des informations « privilégiées ». Cela peut être :

C’est une bonne stratégie à appliquer :

Les frais de gestion sont un petit peu moins élevés que le broker gestionnaire. Toutefois, ils restent plus élevés que ceux d’un courtier classique.

La rémunération du conseiller va vous coûter une partie de vos bénéfices. Elle varie en fonction des opérations que vous allez passer.

Vous pouvez tomber sur un conseiller vous poussant à effectuer beaucoup d’opérations. C’est un stratagème qu’il utilise pour engranger un maximum de bénéfices.

Le broker execution only

C’est le broker le plus classique et le plus basique. Il exécute seulement les ordres d’achat et de vente que vous lui donnerez. C’est à vous et vous seul de prendre vos décisions.

Ce courtier vous propose des prix attractifs la plupart du temps. Il faut cependant faire attention, car ces prix peuvent varier énormément en fonction des services proposés. Mais de façon générale, c’est ce type de courtier qui est le moins cher et le plus courant.

Les principaux frais de ce genre de courtier sont :

Si vous faites le choix de vous investir personnellement dans la bourse, alors ce courtier est ce qu’il vous faut. En effet, c’est seulement avec ce genre de courtier que vous allez comprendre vous-même :

Si vous souhaitez développer de bonnes connaissances, alors il faut faire les recherches vous-même. Personnellement, je vous conseille ce dernier broker, car vous bénéficierez :

Sachez également qu’il est tout à fait possible d’avoir un compte de trading chez plusieurs brokers. De cette façon, vous pouvez :

Comment reconnaître un bon courtier ?

Il est important de sélectionner avec soin le courtier ou broker avec lequel vous allez travailler. Pour cela, il vous faut vous renseigner sur un certain nombre de caractéristiques.

Les produits accessibles via ce courtier

Aujourd’hui, la plupart des courtiers proposent tous les actifs et tous les produits de bourse disponibles. Cependant, ce n’est pas le cas de tous. Vous devez donc faire attention aux produits dans lesquels vous pouvez investir comme par exemple :

Vous devez également vous renseigner sur la zone géographique dans laquelle vous pouvez investir. En effet, certains bons brokers ne vous permettent pas d’investir sur les marchés américains par exemple.

Les frais liés à l’utilisation de ce courtier

Il est important de privilégier un courtier ayant des frais bas plutôt qu’un autre imposant de lourdes commissions. Vous devez donc vous renseigner sur un certain nombre de frais tels que ceux pour :

Les frais d’inactivité ont pour but de vous pousser à faire des opérations. En effet, ce sont ces dernières qui rémunèrent le courtier.

Le fonctionnement le plus fréquent est de voir un tarif minimum en euros puis un pourcentage de l’opération effectuée.

Vous devez également faire attention au taux d’intérêt :

Lorsque vous cherchez un courtier adapté à vos besoins, je vous déconseille d’utiliser les comparateurs de prix. Généralement, les infos sont obsolètes ou inexactes sur ceux-ci.

De plus, la plupart d’entre eux :

Les conditions d’ouverture

La plupart des courtiers possèdent un certain nombre de conditions d’ouverture. Il est important de les respecter si vous souhaitez vous y inscrire.

Parmi ces conditions d’ouverture, vous retrouverez :

Il n’est pas rare de voir des courtiers demander 1 000 ou 2 000 € minimum. Ces brokers sont à considérer en prenant bien en compte un tel inconvénient.

Les fonctionnalités proposées sur la plateforme

Plus elles seront nombreuses et plus vous aurez de possibilités pour investir. Parmi ces fonctionnalités, vous retrouverez la possibilité d’effectuer des opérations depuis :

Je vous déconseille cependant de réaliser la grande partie de vos opérations depuis un téléphone ou une tablette car :

Toutes ces informations, vous les retrouverez généralement sur la documentation fournie sur le site.

Évitez de vous limiter aux informations marketing. Elles sont faites pour :

La fiabilité du support

C’est une caractéristique qui est très souvent sous-estimée. Elle est selon moi indispensable pour trader à domicile sereinement. En effet, s’assurer que le support soit fiable et de qualité vous permettra :

Dans la même catégorie, je vous invite à vous renseigner à propos :

Vous vous assurerez ainsi que vous ne serez pas troublé dans vos opérations. Chaque panne ou problème logiciel peut vous empêcher d’avoir un contrôle sur le capital investi. Cela pourrait être le début d’une très mauvaise situation.

Trouvez dans l’article meilleur logiciel bourse, une liste des bons logiciels pour progresser facilement en trading.

Tout ce qui a trait à la loi et à la fiscalité

Le courtier en question doit être agréé par les autorités. En France, c’est l’AMF (l’Autorité des marchés financiers) qui s’en charge.

Demandez-vous également si votre courtier vous aide pour la déclaration de vos impôts. Cela vous permet de gagner du temps lorsque vous déclarez vos revenus.

Cela peut être banal lorsque vous vous inscrivez. Mais croyez-moi, en prenant de l’expérience, vous serez très content d’avoir des rapports :

Les informations mises à votre disposition

Les informations que votre courtier peut vous fournir touchent aux données :

Vous pouvez également avoir droit :

Dans certains cas, vous trouverez souvent des conseils d’achats chez des courtiers. Ils ont pour but de vous pousser à lancer des opérations. Vous n’êtes évidemment pas obligé de respecter ces conseils, mais dans le lot, certains peuvent être valables.

Trouvez sur ma page courtier en bourse, d’autres astuces pour sélectionner un meilleur courtier.

Quels sont les pièges à éviter en choisissant un courtier ?

Les courtiers sont des entreprises comme les autres. Leur but principal est donc de faire du bénéfice. Ce dernier passe bien évidemment par vous et par vos opérations.

Lors de votre choix, faites ainsi attention de ne pas vous faire avoir par des éléments marketing. Parmi ces derniers, vous retrouverez les bonus par exemple.

Il est très fréquent de voir des courtiers vous proposer lors de votre inscription :

Il faut bien comprendre que sur la durée, ces bonus ne valent absolument rien. Ainsi, ne vous y fiez pas pour choisir un courtier.

Certains courtiers font des promesses de gain, ce qui est une aberration. En effet, ce gain ne dépend que de vos choix et de votre stratégie. Le courtier n’a aucun impact sur ces derniers. Ces promesses de gains faites en l’air n’ont donc aucun intérêt.

Vous trouverez également de temps en temps des formations offertes. Ces dernières sont généralement biaisées et très souvent à l’avantage du courtier. En effet, elles vous invitent :

Je vous invite donc à ne pas faire confiance à ces formations, sauf si c’est pour vous former aux mécanismes de la plateforme de trading. Évitez aussi de baser votre stratégie là-dessus.

Je vous recommande de lire le guide stratégie bourse pour apprendre comment trouver la meilleure.

Je recommande Interactive Brokers

Personnellement, j’utilise le courtier Interactive Brokers. Il rassemble la plupart des avantages que j’ai présentés sans avoir les inconvénients.

Les frais sont compétitifs avec une interface et un support en français. Tous les principaux ordres de bourse, produits de bourse et marchés sont disponibles. C’est donc le courtier que je vous conseille si vous souhaitez vous lancer.

Il existe cependant d’autres courtiers également compétents. Vous avez par exemple :

C’est à vous de faire vos comparaisons et de choisir celui qui vous convient le plus.

Les meilleures stratégies pour particulier

En tant que trader en compte propre, vous avez le choix entre trois principaux horizons de placement et donc stratégies qui en découlent :

Le swing trading

Le swing trading est une stratégie de trading permettant d’investir sur le court ou moyen terme. Vos positions ne resteront ouvertes que pendant quelques jours ou au maximum quelques semaines.

Vous aurez cependant besoin de compétences et de connaissances adéquates pour appliquer cette stratégie de trading.

Le day trading

Le day trading est une stratégie d’investissement de court terme, voire de très court terme. C’est-à-dire que vos positions :

C’est une stratégie de trading qui :

La majorité des traders professionnels utilisent cette stratégie de trading pour générer des revenus réguliers.

Rendez-vous sur la page conseil boursier court terme pour plus d’explications.

Le scalping

Le scalping est un horizon de placement basé sur du très court terme. Vos positions resteront ouvertes de quelques secondes à quelques minutes. Vous allez donc profiter des rapides variations de cours pendant que les marchés sont ouverts pour générer du profit.

C’est une stratégie de trading :

Si vous êtes un trader débutant, je vous conseille fortement de commencer par du swing trading pour faire vos armes.

Comment trader en ligne pour son propre compte ?

Vous devez posséder un certain nombre de compétences pour pouvoir :

Parmi ces qualités, vous retrouverez la capacité à :

Cela demande :

Lorsque vous débutez, vous pouvez tout simplement vous entraîner avec un compte de démo. Vous éviterez ainsi de prendre le risque de mettre en péril votre capital.

Vous devez également avoir une bonne gestion du risque, appelée en anglais : « money management ». Il faut penser à protéger votre capital avant même de songer à gagner de l’argent en bourse.

Les débutants perdent de l’argent lors leurs débuts en trading principalement à cause de :

Vous devez donc appliquer une stratégie de trading stricte et efficace pour :

Une grande variété de stratégies de trading

D’excellentes stratégies de trading pour gagner de l’argent peuvent être trouvées en se renseignant sur Internet. Il en existe des milliers et des milliers différentes.

Vous devez toujours sélectionner une stratégie de trading rentable et qui corresponde à votre profil. Après l’avoir sélectionnée, vous devez :

Vous devez également faire attention à diversifier vos investissements en utilisant différentes stratégies, produits de bourse et marchés boursiers.

Beaucoup de traders débutants concentrent beaucoup trop leur capital dans un même secteur par exemple. Ils prennent ainsi le risque de perdre une grosse partie de leur capital si ce secteur se comporte mal.

Le fait de diversifier vos investissement vous permet de diminuer le risque. De cette façon, vous respectez la première règle en bourse qui est de protéger votre capital avant tout, pour ensuite vivre du trading.

Foire aux questions

Comment trouver un bon trade ?

Pour trouver un bon trade, il est important d’utiliser une bonne stratégie et des techniques efficaces et rentables. En effet, ces dernières permettent de détecter les meilleures opportunités du moment pour vous. Il est ensuite primordial de passer vos ordres sortie défensive et offensive au même moment que votre ordre d’entrée.

Ce choix permettra de nettement réduire vos pertes potentielles pour toujours rester bien protégé.

Je vous donne plus d’astuces pour faire un bon choix, dans le guide technique de trading.

Comment bien trader ?

Un bon trader commence par déterminer son profil d’investisseur. En fonction de celui-ci, il va plutôt s’orienter vers certaines stratégies, produits de bourse, marchés et horizons de placement.

L’important est de faire vos choix en adéquation avec votre profil pour rester motivé et rigoureux dans votre routine de trading pour être rentable sur la durée. Comme le détaille si bien le guide comment bien trader ?

Quelles sont les bases du trading ?

Les bases du trading se résument avec la règle des « 3 M » :

Quand ces trois règles sont respectées vous savez que vous êtes sur la bonne voie pour limiter vos pertes et accumuler des gains régulièrement.

Trouvez encore plus de conseils pour bien trader sur ma page conseil en bourse.

Références

https://www.investopedia.com/terms/s/stock-trader.asp

https://www.gov.uk/set-up-sole-trader

https://work.chron.com/become-independent-stock-trader-21451.html

https://www.quora.com/How-can-I-be-an-independent-stock-trader

https://www.stockbrokers.com/guides/day-trading

https://made-in-entreprise.fr/actualites/trader-independant-comment-faire-pour-le-devenir-en-2021-7407

https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Independent-Stock-Broker-Salary

https://www.bankrate.com/investing/best-online-brokers-for-beginners/

Introduction

Si vous êtes tombés sur cet article, vous vous demandez sûrement ce qu’est un fractionnement d’actions ou aussi « stock split » en anglais. 

Justement, nous allons répondre à cette question dans cet article. Nous allons voir également pourquoi les entreprises ont recours à cette opération, (ou pas) l’impact qu’un fractionnement d’action peut avoir sur votre portefeuille et enfin, un exemple concret avec la société Walmart. 

Par ailleurs, tous les cours d’action et nombres que je mentionne dans cet article sont d’actualité à l’heure où j’écris cet article. Ces derniers sont susceptibles de varier à la hausse comme à la baisse dans le temps.

[Note : cet article invité a été rédigé par Gwenn Rohart, fondatrice du blog selancerenbourse.fr]

Qu’est-ce qu’un fractionnement d’action ?

Un fractionnement d’action est initié par une société cotée en bourse lorsque celle-ci souhaite augmenter le nombre d’actions en circulation. Cette opération a pour but principal de faire baisser le cours de l’action de la société. 

Cela est totalement logique, étant donné qu’on se retrouve avec une demande similaire, pour une offre plus importante.

Par exemple, en France, l’action Hermès International (RMS) est actuellement cotée à 1186,50 €. Beaucoup d’investisseurs particuliers n’ont pas assez de ressources pour acheter une seule action de cette entreprise en une fois.

Et encore, certaines entreprises ont des actions cotées à un prix beaucoup plus élevé, comme Amazon, qui a eu un pic à 3700 $ (soit environ 3 500 €) le 18 novembre 2021.

Pour éviter cela, certaines sociétés vont donc initier une opération de fractionnement d’actions.

Pourquoi les entreprises utilisent-elles des fractionnements d’action ?

Un cours de l’action accessible

La principale raison d’effectuer un fractionnement d’action est pour que l’investisseur qui souhaite acquérir des actions de la société, et qui a un budget limité, puisse sauter sur l’occasion et devenir actionnaire de l’entreprise.

En plus d’être coté à un prix plus accessible, les actions auront tendance à être plus liquide, c’est-à-dire qu’il y aura un volume d’actions échangé plus important, à l’achat comme à la vente.

Une liquidité plus importante

Par exemple, les actions de l’entreprise Apple, qui est la première capitalisation boursière mondiale, est un marché très liquide, car énormément d’investisseurs et d’analystes financiers suivent cette valeur. 

Tandis que pour ce qui est du marché des montres de luxe en version limitée à 100 exemplaires, il y aura très peu de personnes qui auront les moyens de s’offrir une telle montre. 

Donc indirectement, il y aura très peu d’acheteurs et de vendeurs. Ainsi, comme vous l’aurez compris, ce marché est extrêmement peu liquide. 

Les fractionnements d’actions sont généralement bien vus, car cet événement montre que la société a confiance en elle et qu’elle sait que de nombreux investisseurs seront intéressés pour acquérir des actions à un prix raisonnable.

À long terme, cela peut même créer un cercle vertueux. En effet, si la société initie une opération de fractionnement d’actions, beaucoup de nouveaux investisseurs se mettent à acheter des actions, ainsi le cours de ces actions va à nouveau augmenter, ce qui entraînera un nouveau fractionnement d’actions, ce qui amènera à une nouvelle augmentation du cours de l’action, etc. 

Certaines sociétés n’en initient jamais

Cependant, certaines entreprises n’ont jamais recours aux fractionnements d’actions et préfèrent laisser monter le cours de leur action le plus haut possible. 

De cette manière, seuls les investisseurs qui ont investi au début de la société (quand le cours de l’action était abordable) ou les personnes qui ont le plus de ressources financières peuvent investir dans ces sociétés.

Le contre-exemple de Berkshire Hathaway

Soit dit en passant, Berkshire Hathaway est une société d’investissement géré par Warren Buffett et Charlie Munger, qui sont considérés comme deux des meilleurs investisseurs de tous les temps. 

Ainsi, en investissant dans cette entreprise, c’est comme si vous investissiez indirectement dans leur portefeuille d’actions.

Évolution du cours de la société Berkshire Hathaway – Source : Marketwatch.com

On peut voir avec ce graphique que l’évolution du cours de l’action de leur entreprise a évolué de façon exponentielle sur le long terme.

En divisant 484 340 / 19 = 25 492 (avec 484 340 $, le cours de l’action au 1 mai 2022 et 19 $ qui est le cours de l’action en 1964).

On remarque qu’entre 1964 et 2022, soit sur une période de 58 ans, leur portefeuille a été multiplié par presque 26 000. 

La bourse peut nous apporter un rendement vraiment incroyable, même si là on parle d’investisseurs hors pairs et sur un horizon d’investissement colossal de quasiment 60 ans. 

Pour avoir un tel rendement, il faut donc être très patient et ici on parle d’un investissement de toute une vie ! 

Par ailleurs, si vous aviez investi 40 € en 1964 dans cette société, vous auriez aujourd’hui un peu plus d’un million d’euros. 

Source : Pexels.com

Qu’est-ce que cela a comme conséquence sur votre portefeuille ?

Exemple d’un fractionnement de 2 actions pour 1 

Exemple d’un fractionnement d’actions 2 pour 1 – Source : Blog.firstrade.com

Nous allons prendre un exemple où la société décide d’initier un fractionnement d’actions 2 pour 1, comme dans l’image ci-dessus. 

Si le cours de l’action avant l’opération est de 100 €, alors après le fractionnement d’actions, le cours des nouvelles actions sera de 50 €.

Si vous êtes déjà actionnaire de la société, vous aurez deux actions à 50 € au lieu d’une action à 100 €. 

Conséquences sur votre portefeuille 

De ce fait, cela ne change rien pour vous : vous gardez toujours la même proportion d’actions de la société et autant de droits de vote ! (ce qui n’est pas le cas lors d’une augmentation de capital)

Tandis que si vous êtes un investisseur qui n’est pas actionnaire de la société, mais qui souhaite investir dans celle-ci, le cours de l’action sera plus abordable pour vous et vous serez plus susceptible d’acquérir des actions de cette entreprise.

Au final, c’est gagnant pour tout le monde : la société, les actionnaires et les futurs actionnaires de l’entreprise.

L’entreprise est maître de ses décisions

De plus, la fréquence des splits d’actions varie selon les sociétés et elles peuvent initier cette opération quand elle le souhaite. Il n’y a pas non plus de limite maximum pour fractionner une action, la société peut exécuter cette opération autant de fois qu’elle en a envie.

Qu’est-ce qu’un regroupement d’actions

Les entreprises peuvent avoir recours à cette opération car certaines places boursières imposent un cours d’action minimum. Si la société ne respecte pas ce critère, elle se retrouve radiée de la place boursière en question et ses titres ne pourront plus être échangés.

Elles peuvent également faire un regroupement d’actions pour gonfler le cours de leur action. En effet, en tant qu’humain, on a tendance à considérer des actions avec un cours élevé comme plus solides et plus précieuses par rapport à des actions au cours faible. 

Mais gardez bien en tête que peu importe le cours de l’action, qu’il soit de 3 € ou 500 €, si l’entreprise fait faillite, vous perdrez la totalité de votre investissement. Ainsi, acheter une action à 3 € ou 500 € est aussi risqué et il n’y en a pas une plus solide que l’autre. 

Maintenant, prenons un exemple où l’on a un regroupement d’une action pour 3, si vous avez 33 actions à un cours de 50  €, à la suite de l’opération, vous n’en aurez plus que 11 à 150 €.

Si jamais vous n’avez pas un multiple de 3, alors le courtier peut :

Ainsi, si vous avez 32 actions au lieu de 33, dans le premier cas vous aurez dix actions à 150 € chacune et 100 € en espèces, tandis que dans le second, vous aurez dix actions à 150 € chacune et 2/3 d’une action à 150 € (ce qui fait 100 €).

Cependant, un regroupement d’actions peut révéler une fragilité vis-à-vis de la société, car dans le cas où le cours de leurs actions dégringole, elles seront obligées de les regrouper à un moment ou à un autre pour rester sur les places boursières, comme nous l’avons vu juste avant.

Ainsi, les regroupements d’action ne sont pas toujours une bonne nouvelle et sont souvent mal vus par les investisseurs. 

Personnellement, j’ai déjà vu à plusieurs reprises des split d’actions, mais je n’avais jamais vu de regroupement d’actions. Cet événement reste plutôt rare et je l’ai découvert en effectuant mes recherches pour cet article.

Exemple concret avec les splits d’actions de Walmart 

Les fractionnements d’actions de Walmart 

Historique des fractionnements d’actions de la société Walmart – Source : Rendementbourse.com

Pour terminer cet article, j’avais envie de vous prendre un exemple concret avec la société Walmart. Depuis que cette société américaine est cotée en bourse, c’est-à-dire depuis 1982, elle a réalisé 8 splits d’actions de 2 pour 1.

Donc si vous aviez acheté une seule action en 1980, vous en auriez aujourd’hui 256.

En effet, on obtient ce résultat en faisant : 1*(2)⁸ = 256

En plus d’avoir un nombre d’actions qui a été multiplié par 256, le cours de l’action a lui aussi augmenté drastiquement durant cette période.

Une action au rendement incroyable

En combinant les splits d’actions avec l’augmentation importante du cours de l’action au fil des années, on obtient un rendement incroyable de 37 214%.

Historique du cours de Walmart depuis 1980 – Source : Google.com

C’est-à-dire qu’avec un tel rendement, en ayant investi 1000€ dans Walmart en 1982, vous auriez aujourd’hui, soit 40 ans après, un capital total de 373 000 €.

Ici, sur le graphique proposé par Google, celui-ci prend directement en compte les splits d’actions en réadaptant le cours de l’action. En effet, dans la biographie de Sam Walton, le fondateur de Walmart, celui-ci nous dit que les premières actions de son entreprise étaient cotées aux alentours de 20 $.

Or, on remarque que sur la capture d’écran, on a un cours de l’action à 0,41 $ au moment où les actions ont été émises.

Un monde sans split d’actions

On peut également faire le calcul inverse pour vous montrer l’intérêt des splits d’actions. 

En partant du principe que les premières actions émises étaient cotées à 20 $, et que l’entreprise aurait réalisé aucun split d’action, le cours d’une seule de leur action s’élèverait aujourd’hui à : 

20 * 373 = 7 460 $

Si à l’inverse de Walmart, tous les grands groupes internationaux ne faisaient jamais de splits d’actions, toutes les actions de ces derniers seraient à des cours très élevés.

Pour un investisseur particulier, il serait donc quasiment impossible d’investir dans des grandes sociétés et il devrait se contenter uniquement dans des PME (Petites et Moyennes Entreprises).

À noter que Walmart, tout comme Berkshire Hathaway, reste une des sociétés américaines les plus rentables de tous les temps et très peu d’entreprises offrent un rendement aussi important sur le long terme. 

La plupart des sociétés ont une croissance moins forte, ou se font rachetées par d’autres entreprises plus grandes au cours de leur évolution et d’autres encore font faillite.

Pour résumer

Nous avons vu ensemble ce qu’est un fractionnement d’action. Cette opération boursière permet à la société d’avoir des actions plus liquides et d’être cotées à un prix plus abordable. De plus, si vous êtes déjà actionnaire de la société, cet événement ne change rien dans votre portefeuille.

Certaines sociétés préfèrent ne jamais initier de fractionnement d’actions et laisser le cours de leurs actions s’envoler. Ainsi, seul les premiers actionnaires qui ont investi au début de l’entreprise (quand le cours était abordable) et les investisseurs ayant beaucoup de ressources financières peuvent investir dans ce type d’entreprises.

Nous avons également abordé le regroupement d’actions, qui fonctionne à l’inverse d’un fractionnement d’actions. Un regroupement d’action n’est pas souvent une bonne nouvelle et est plutôt mal vu par les investisseurs, contrairement au fractionnement d’action.

Enfin, nous avons analysé un exemple de plusieurs splits d’actions consécutifs avec l’entreprise Walmart, où nous avons vu que le fractionnement d’action, combiné à un cours qui augmente de façon exponentielle, peut nous apporter un rendement exceptionnel ! 

J’espère sincèrement que cet article vous aura été utile et que vous aurez appris des choses. Et j’en profite pour remercier Ben pour m’avoir laissé écrire un article invité sur son blog. 

Excellente journée !

Devenir trader sans diplôme, est-ce seulement possible ? Toute personne peut effectivement exercer cette profession efficacement à condition de se former au préalable.

Vous n’avez pas besoin d’un diplôme pour devenir trader et en faire votre activité principale ou secondaire. C’est tout le contraire pour un trader professionnel embauché par un établissement bancaire ou une société de gestion.

Bien évidemment, cela ne veut pas dire que vous n’avez pas besoin de compétences. Vous pouvez cependant les acquérir d’une manière différente.

Mon nom est Ben Le Brozec et je suis un trader indépendant depuis 20 ans. Je propose diverses formations très rentables en bourse pour les particuliers souhaitant en vivre.

Aujourd’hui, nous verrons comment devenir trader sans diplôme. Vous saurez également tout sur les qualités à avoir pour réussir dans ce domaine.

Qu’est-ce que le métier de trader ?

Le métier de trader consiste à générer des bénéfices en achetant et en vendant des produits boursiers. Parmi ceux-ci, vous retrouverez :

La valeur de ces actifs ne cesse de fluctuer tout le temps. L’idée est donc de profiter de ces fluctuations pour gagner de l’argent. Lorsque vous décidez de devenir un trader, vous avez le choix entre deux grandes familles :

La famille des traders professionnels

Il s’agit de traders qui sont engagés par les banques ou les sociétés de bourse. Ils travaillent avec un capital que la société va leur fournir et non avec leur propre capital. Ce capital peut largement dépasser plusieurs millions d’euros en fonction :

Ils sont donc tout le contraire d’un trader indépendant qui utilise son propre capital personnel pour investir en bourse.

La famille des traders indépendants

Cette famille rassemble tous les traders travaillant pour leur propre compte. C’est-à-dire qu’ils ne sont pas rattachés à des établissements bancaires ou à des sociétés.

Si le trader choisit de générer un revenu primaire, alors la bourse devient son activité principale. Il est ainsi considéré comme un trader indépendant professionnel.

La situation est différente s’il se contente seulement d’un revenu secondaire. Dans ce cas, il possède une activité professionnelle à côté, lui rapportant le gros de son argent.

Est-ce possible de devenir trader sans diplôme ?

Devenir trader sans diplôme est tout à fait possible même si cela n’est pas toujours très facile. En effet, le trading en ligne peut être :

C’est pour cela qu’il est très souvent recommandé de se former avant de se lancer en bourse. Posséder un diplôme de grandes écoles n’est donc absolument pas nécessaire et n’apporte pas forcément grand chose.

L’article devenir trader à domicile répond à la question avec plus de détails. N’hésitez pas à le lire.

Le trading en ligne : un chemin complexe en autodidacte

Comme je l’ai précisé plus haut, il est tout à fait possible de devenir trader sans avoir de diplôme en poche. Toutefois, c’est une voie difficile sans accompagnement solide et qui peut même se révéler dangereuse pour certaines personnes.

Il existe néanmoins des traders autodidactes devenus salariés de grandes banques. Toutefois, ils sont assez minoritaires.

Si vous souhaitez au contraire vous lancer sur les marchés financiers en tant qu’indépendant, alors vous n’avez pas besoin de diplôme. Mais, vous devez faire les choses correctement pour ne pas mettre en danger votre capital investi. Comme vous le verrai dans mon guide technique de trading.

Performer sur les marchés financiers en tant qu’autodidacte

Si vous vous lancez en bourse de manière indépendante, alors vous n’aurez pas besoin de diplôme. En effet, vous serez votre propre patron. Cela ne veut pas dire que vous aurez :

Il est donc indispensable dans votre situation de vous former correctement afin tout d’abord de ne pas mettre en péril votre capital, puis ensuite dégager des revenus conséquents.

Pour faire un tour d’horizon et débuter dans ce domaine, vous avez la possibilité de :

Je vous apprends comment identifier les bonnes formations à suivre sur la page formation trader indépendant.

En effet, l’argent que vous aurez investi dans la formation sera de l’argent que vous ne perdrez pas sur les marchés financiers par inexpérience. Même si quelques milliers d’euros peuvent paraître importants à vos débuts, c’est un sacrifice nécessaire pour performer rapidement et surtout ne pas commettre d’erreurs fatales dès le départ.

C’est à vous de voir si vous préférez perdre des années et beaucoup d’argent sur les marchés pour votre apprentissage, ou si vous souhaitez plutôt prendre un sérieux raccourci avec une bonne formation.

Quelles qualités faut-il avoir pour être trader en bourse ?

Vous devez être pourvu de certaines qualités pour :

La patience et la persévérance

La patience est l’une des qualités fondamentales pour réussir en bourse. En effet, soyez certain que cela ne vous sourira pas du jour au lendemain. Vous ne générez pas des dizaines de milliers d’euros dès votre premier mois de trading.

Cela peut prendre des mois voire des années pour générer des revenus confortables. Il faut donc être prêt à investir beaucoup de temps pour accumuler :

Une persévérance à toute épreuve vous poussera à ne jamais rien lâcher. Vous pourrez ainsi aller jusqu’au bout de votre projet.

L’article comment réussir en bourse pourrait vous intéresser. Je vous invite à le lire.

Des connaissances de base en mathématiques, en bourse ainsi qu’une réflexion analytique

Comme vous le savez déjà, le monde de la bourse repose beaucoup sur les chiffres. Si vous avez l’occasion de vous rendre dans une salle de marché une fois dans votre vie, vous vous rendrez compte que ces chiffres sont absolument partout.

Il est donc important :

Il vous faudra donc des connaissances de base indispensables.

Pour reprendre une analogie toute simple, vous avez besoin d’être un expert en mathématique, en informatique et en électronique par exemple pour fabriquer un smartphone. En revanche, un enfant est capable de l’utiliser.

En bourse, c’est la même chose. Il vous faut juste être à l’aise au quotidien lorsque vous êtes entouré de chiffres ou sur un ordinateur, mais pas un expert.

De la même manière, vous devez :

Pour ces deux raisons, les personnes réussissant le mieux en bourse sont souvent celles qui ont une réflexion très analytique. En d’autres termes, elles ont une réflexion logique et mathématique qui passe par l’analyse afin d’atteindre un certain résultat.

Si ce n’est pas votre cas, alors le domaine de la bourse peut-être compliqué pour vous. Cela ne veut pas dire qu’il vous est impossible d’être rentable. Sachez cependant que cela risque d’être un petit peu plus difficile.

Garder son sang-froid

La maîtrise des émotions est une part fondamentale de la pratique boursière. En effet, l’émotion est omniprésente sur les marchés financiers.

Pour réussir en bourse, un bon trader doit donc :

Plus vous laisserez l’émotion influer sur votre prise de décision et plus vous prendrez le risque de faire de mauvais choix.

Des connaissances de base en économie et en comptabilité

À l’image des compétences et des connaissances boursières, vous devez également avoir quelques compétences de base en économie et en comptabilité.

De la même façon que pour les mathématiques ou l’informatique, il n’est pas indispensable d’avoir une expérience colossale ou d’être un expert-comptable.

Toutefois, il peut être intéressant dans certaines situations que vous ayez :

Ces deux types d’analyses ont l’avantage de :

Vous pouvez vous rendre sur la page outil analyse bourse pour approfondir vos connaissances sur l’analyse technique et l’analyse graphique.

Remettre en question ses compétences

Sachez que rien n’est jamais acquis sur les marchés boursiers. Aucun de vos gains n’est assuré à 100 % et aucune de vos stratégies n’est sûre à 100 %.

C’est pour cette raison qu’il faut continuellement remettre en question ses compétences et ses comportements. C’est une bonne manière de toujours rester proche de ses stratégies avec rigueur et discipline.

Si vous êtes incapable de remettre en question vos choix, alors vous aurez beaucoup de mal :

Si vous arrivez facilement à remettre en question vos opérations boursières, alors vous aurez la possibilité d’améliorer un peu plus chaque jour votre fonctionnement. Un point commun à tous les meilleurs traders au monde est leur capacité :

Vous trouverez l’essentiel à savoir pour bien appliquer sa stratégie, dans mon guide sur la stratégie de trading.

Se détacher de l’argent

Vous ne devez pas avoir un rapport trop émotionnel avec l’argent. En effet, vous devez considérer ce dernier :

Beaucoup de débutants se lancent sur les marchés boursiers en espérant devenir riches à court terme. La majorité d’entre eux n’ont pas réellement d’objectifs à long terme.

Bien souvent, ces mêmes débutants perdent de l’argent et abandonnent rapidement. C’est ce qui arrive lorsque vous accordez une trop grande importance émotionnelle à votre argent ou que vous abordez la Bourse comme un casino.

Cela ne veut pas dire que l’argent n’est pas quelque chose d’important. Je dis simplement que vous devez le considérer comme un moyen d’augmenter votre champ des possibles. Pour cela, essayez d’aborder la Bourse comme un business avec des règles, une routine et de la discipline.

Comment débuter dans le trading ?

Pour débuter sereinement et performer progressivement sur les marchés financiers, vous devez suivre à la lettre quelques étapes simples. Il peut être tentant de bousculer l’ordre des choses par impatience, mais c’est vivement déconseillé.

En tant que trader en ligne débutant, vous devez commencer par :

1. apprendre les bases de la bourse en suivant une bonne formation ;
2. adopter une méthode de trading efficace ;
3. mettre en place une routine et un plan de trading ;
4. choisir une ou plusieurs plateformes de trading ;
5. et ouvrir un compte de trading

Vous pouvez consulter mon guide débuter en bourse pour obtenir plus de détails.

Apprendre les bases de la bourse avec une bonne formation

Comme je vous l’ai conseillé précédemment, je vous invite tout d’abord à vous former entièrement via une formation de qualité.

N’hésitez pas à vous renseigner et faire un tour d’horizon pour découvrir les aspects qui vous intéressent comme les :

Dites-vous bien que l’argent que vous investissez pour vous former, sera de l’argent que vous éviterez de perdre rapidement sur les marchés boursiers. Je vous invite donc à repousser votre entrée en bourse si :

Cela vous donne le temps de continuer à épargner et d’accumuler un petit capital vous permettant de vous former et de vous lancer convenablement par la suite.

Adopter une méthode de trading efficace

Une fois que vous serez correctement formé, vous aurez la possibilité d’adopter une méthode de trading :

Cette méthode doit être transparente, claire et efficace. Elle ne doit pas être copiée aveuglément sur un trader sans rien comprendre aux mécanismes et aux choix d’opportunités.

En effet, pour être rentable sur le long terme, vous avez besoin d’être autonome et aux commandes de vos décisions. Il sera donc bien trop risqué d’adopter une stratégie dont vous ne connaissez rien.

Vous devez absolument éviter les stratégies ou méthodes qui sont :

Une fois cette stratégie de trading adoptée, vous ne devez pas vous en écarter. Suivez-là à la lettre et évitez de prendre des décisions sans l’appliquer. Si vous ne respectez pas votre stratégie, vous n’aurez pas la possibilité de savoir si votre méthode en question est efficace ou non.

Apprenez à développer une méthode de trading simple et efficace en lisant l’article.

Mettre en place une routine et un plan de trading

Mettre en place une routine est primordial si vous souhaitez rester motivé sur la durée et vous assurer que vous appliquez bien votre méthode. Il vaut mieux trader quelques minutes par jour de temps en temps ou le weekend étant restant efficace, plutôt que par ci par là quand vous avez du temps. Vous devez donc :

Plus vous opérerez n’importe quand, n’importe comment et plus vous risquez de prendre de mauvaises décisions. En effet, trader dans un café, un restaurant ou n’importe quand dès que vous avez une ou deux minutes sera catastrophique pour votre trading et votre performance.

Dans un tel scénario, vous allez être amené à trader de manière émotionnelle et pas de manière rationnelle. C’est à proscrire totalement.

L’idée est de faire un maximum de bénéfices en travaillant le moins possible, mais en restant bien organisé et rigoureux.

Choisir une ou plusieurs plateformes de trading

Avant de commencer à échanger des actifs en bourse, vous devrez sélectionner une plateforme de trading. Cette dernière va :

De plus en plus de courtiers sont disponibles sur Internet. Vous en trouverez à des prix bien plus abordables qu’il y a quelques années. En effet, la concurrence s’est beaucoup développée ces dernières années.

Cela permet à nous consommateurs, de profiter de prix attractifs. Si je devais vous conseiller un ou deux courtiers en ligne, ce serait Interactive Brokers ou ProRealTime. Ce sont ceux que j’utilise personnellement et dont je suis très satisfait.

En choisissant ProRealTime, vous aurez accès à toutes sortes d’outils pour générer des analyses et des graphiques. Il est pourvu d’une interface claire, moderne et applique également des frais avantageux.

Interactive Brokers est un des plus gros brokers au monde avec de nombreux avantages comme le pays le résidence supporté, des tarifs très faible et un large choix d’outils et de fonctionnalités.

Si Interactive Brokers ou ProRealTime ne vous correspondent pas, je vous invite à faire une recherche sur ce site pour mon avis sur d’autres courtiers. Vous pourrez ainsi vous faire votre propre opinion sur les offres et les services de différentes plateformes.

Sur internet, faites attention aux comparatifs de courtiers. Évitez de vous fier aux bonus d’entrée qui sont souvent mis en place pour attirer de nouveaux clients. Les courtiers qui proposent de telles offres ne sont pas plus performants que les autres.

Vous découvrirez davantage de précautions à prendre pour réussir, en lisant le guide comment bien trader.

Ouvrir un compte de trading

Maintenant que vous avez fait votre choix, vous avez besoin d’ouvrir un ou plusieurs comptes de trading. Il s’agira généralement d’un PEA ou d’un compte titre.

Un compte titre est un compte bancaire sur lequel vous avez la possibilité de déposer vos valeurs mobilières acquises en bourse. En bref, tous les titres que vous allez acheter sur les marchés financiers seront stockés sur ce compte.

Vous pourrez accéder à toutes sortes d’actifs comme :

Gardez à l’esprit que ce compte fonctionne plus ou moins de la même façon qu’un compte bancaire classique. La seule différence est qu’il détient des actifs financiers. Il faut noter que les revenus, notamment les dividendes perçus par ces actifs seront versés sur ce compte.

Foire aux questions

Faut-il un diplôme pour investir en bourse ?

Aucun diplôme formel n’est requis pour trader en bourse en tant que particulier. Toutefois, si vous souhaitez trader au sein d’une entreprise, celle-ci préfèrera généralement employer des traders titulaires d’un diplôme en finance. Il peut s’agir d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) ou tout autre diplôme lié à la finance ou l’informatique.

Certaines sociétés demandent une licence de courtier en valeurs mobilières pour des postes bien spécifiques. Sachez cependant que vous pouvez devenir trader sans diplôme. C’est encore plus valable si vous êtes indépendant.

Quelles études suivre pour devenir trader salarié ?

Un diplôme en finance est généralement l’idéal pour trader sur les marchés financiers en tant que professionnel. Cela n’est en revanche pas du tout nécessaire pour toute personne qui désire trader à domicile ou à son propre compte.

En tant qu’étudiant en finance, il est possible d’acquérir une solide compréhension de nombreux concepts de trading.

N’hésitez pas consulter à l’article devenir trader indépendant pour tout savoir à ce sujet.

Est-ce que tout le monde peut investir en bourse ?

Investir en bourse est accessible à tous, mais il est nécessaire d’avoir un certain capital de départ et surtout une méthode efficace. Il faudra ensuite acquérir de l’expérience et les compétences nécessaires pour réussir. L’un des meilleurs moyens pour débuter est de placer de l’argent sur un compte en ligne.

Ce dernier pourra ensuite être utilisé pour investir dans des actions ou dans des fonds communs de placement.

Références

https://work.chron.com/become-independent-stock-trader-21451.html

https://learn.org/articles/What_Degree_Do_You_Need_To_Be_a_Professional_Investor.html

https://www.crimsoneducation.org/in/blog/campus-life-more/learn-to-trade/

https://www.wikihow.com/Become-a-Trader

https://www.careerexplorer.com/careers/stock-trader/how-to-become/

https://www.timothysykes.com/blog/professional-trader/

Vous vous interrogez sur l’importance d’une bonne stratégie de trading pour investir sur les marchés financiers ? Une technique de trading qui marche est votre meilleur allié sur le long terme si vous souhaitez générer des bénéfices.

Pour que votre stratégie de trading soit efficace, vous devez vous assurer qu’elle soit bien optimisée. Beaucoup de particuliers perdent de l’argent lors d’opérations mal préparées. Ils n’ont pas de stratégie de trading bien définie.

Il en existe justement des centaines, voire des milliers que vous pouvez appliquer en bourse. Il en existe également plusieurs, connues et testées, dont vous pouvez vous inspirer.

Votre stratégie de trading doit être personnalisée, c’est-à-dire, cohérente avec votre profil et votre situation financière. C’est pour cela que vous ne devez pas copier une stratégie intégralement mais souvent l’adapter au fur et à mesure à votre cas particulier.

Pour ne pas prendre le risque de perdre votre argent, je vous invite à lire cet article où nous verrons :

Quelques éléments essentiels avec toutes les techniques de trading

L’analyse fondamentale

Pour appliquer ces stratégies de trading, certains éléments de l’analyse fondamentale vous seront d’une grande aide. Un aspect essentiel à vérifier avant de prendre une position est par exemple les dates d’annonce de résultats de l’entreprise.

Elles peuvent être trimestrielles, semestrielles ou annuelles.

Je vous déconseille de prendre une position à moins de 10 jours d’une annonce de ce type.

Ce travail d’analyse supplémentaire est assez rapide et vous permet de :

A terme, vous pourrez constater une nette baisse de la volatilité de vos positions et de votre portefeuille. Cela augmentera mécaniquement vos performances, simplement en faisant attention de ne pas entrer en position au mauvais moment.

Au passage, il faut noter que ces annonces de résultats :

En effet, lors d’une annonce de résultats, les cours peuvent fortement partir à la hausse ou à la baisse et matérialiser un breakout intéressant pour ouvrir une position.

Les éléments à bannir absolument

Toutes les opportunités à identifier avec ces techniques ne sont pas bonnes à prendre. En effet, certaines d’entre elles sont de véritables pièges et pourraient vous faire perdre du capital.

C’est pour cette raison qu’il faut rester attentif à certains éléments. Il faut absolument éviter de prendre position si un seul des éléments suivants est présent.

Les actions trop volatiles

Parmi ces éléments, vous retrouverez les actifs très volatiles. En effet, il est très difficile de reconnaître une bonne opportunité si :

La réussite ou non de votre investissement se joue sur un pile ou face.

Les actions peu liquides

Une action peu liquide est une action sur laquelle il y a de faibles volumes de transaction. Acheter ou vendre l’actif voulu dans un moment critique sera donc difficile. Il est donc possible :

Il est important de chercher des titres avec une liquidité suffisante. Sur une échelle de temps journalière, des volumes de 10 000 transactions par jour sont suffisants pour des débutants. 2 000 transactions par jours sont suffisant pour des traders plus expérimentés. Comme l’explique si bien, le guide quelle action acheter.

Les actifs avec des gaps boursiers

Un gap boursier est constitué par un cours de bourse qui est beaucoup plus haut ou plus bas que le cours de fermeture de la veille.

Ces gaps sont très simples à observer puisque très caractéristiques grâce à la matérialisation des cours sous forme de chandeliers japonais. S’ils sont beaucoup trop présents alors vous savez que vous êtes face à un actif qui est particulièrement volatil.

Vous ne souhaitez pas être en position sur une telle action qui vous ferait avoir des sueurs froides trop importantes.

Si la société détentrice des actions est entrée en bourse il y a peu, alors c’est également une mauvaise idée de s’y aventurer.

La technique GeBS ou « Gagner en Bourse Simplement »

Cette technique de trading est l’une de mes préférées puisque je l’applique au quotidien. Je vous la partage dans ma formation « Gagner en Bourse Simplement (GeBS) ».

Ce style de trading consiste à tirer profit des breakouts à la hausse et à la baisse pour générer du bénéfice. Je rappelle rapidement ce qu’est un breakout. Il se produit lorsque un cours de bourse casse  fortement une résistance ou un support :

Lorsque le cours de bourse traverse fortement une résistance ou un support avec de forts volumes de transaction, nous sommes en face d’un breakout.

Mais alors, comment exploiter concrètement ces breakouts via cette stratégie de trading ? C’est ce que nous allons voir tout de suite.

Déterminer la solidité des marchés

Avant de vous lancer dans un quelconque investissement boursier à court terme en Gestion Active, vous devez tenir compte de la solidité du marché, également appelée la tendance du marché.

En appliquant cette stratégie de trading, il est important de ne pas agir contre cette tendance, sauf en cas de situations particulières. En effet, les cours et les actifs ne sont pas totalement indépendants les uns des autres.

C’est pour cette raison qu’il faut éviter d’acheter à contresens au risque de perdre votre argent.

Avant de placer votre argent avec ce style de trading, vous devez donc :

Vous avez la possibilité d’évaluer le marché à différents niveaux. Pour commencer, vous pouvez :

Découvrez d’autres façons de procéder dans l’article conseil boursier court terme.

Identifier un calme plat avant une tempête

Je nomme tempête le moment où le cours de bourse va briser une résistance ou un support et ainsi créer un breakout. Dans ce genre de situation, le cours va généralement continuer sa route dans le même sens, que cela soit à la hausse ou à la baisse.

Le calme plat représente quant à lui le moment précédant la tempête lorsque le cours de bourse est très  plat et stable pendant plusieurs jours.

Pourquoi est-il important de rechercher un calme plat avant une tempête ?

Tout simplement parce qu’un cours boursier ayant peu de mouvements représente un titre qui manque d’intérêt. Ce désintérêt prononcé sur le titre doit être accompagné d’une baisse significative des volumes de transaction.

Cela veut dire qu’il y a peu d’achats et de ventes. Le titre est possiblement loin des médias, des journaux et des projecteurs. Peu de gros investisseurs, comme les investisseurs institutionnels sont intéressés à son sujet.

A un moment donné, une information va faire son apparition et va provoquer une forte réaction. Cette information va le plus souvent être rapidement interceptée par des initiés qui :

Un calme plat se produit donc lorsqu’il y a :

Si vous utilisez des moyennes mobiles sur les cours, vous vous rendrez compte qu’elles seront de plus en plus plates. Nous sommes ici en face d’une tendance horizontale.

Une autre façon de visualiser un calme plat est de noter que les bandes de Bollinger se resserrent de plus en plus pour déterminer ce calme plat. En effet, lorsque les bandes formant une enveloppe autour du cours se rapprochent l’une de l’autre, alors c’est un signe qui ne trompe pas.

Identifier une vraie tempête après un calme plat

Une tempête va provoquer une augmentation des volumes et tirer le cours à la hausse ou à la baisse.

Généralement, la réaction après un calme plat est assez violente. C’est pour cette raison qu’il faut être très réactif.

Une tempête est une intervention rapide d’initiés ou de gros bras qui choisissent de placer leurs pions. Il est courant de nommer gros bras les acteurs importants des marchés boursiers. Bien souvent, ce sont des fonds de placement.

A noter que la baisse dans cette circonstance est bien souvent plus violente que la hausse.

Une forte hausse du cours est facilement identifiable grâce à son côté explosif bien plus élevé que la moyenne. La hausse est donc solide et fiable sans retomber rapidement.

La forte hausse des volumes témoigne de la confiance des acheteurs dans le titre. Il est donc important de s’assurer que la hausse :

Il n’est pas rare de voir des volumes d’échange supérieurs de 50 ou 60% à la moyenne, voire même beaucoup plus.

Pourquoi est-ce important de déterminer une tempête ?

Tout simplement parce que cela nous permet de déceler les intentions des initiés et des gros bras. Ces acteurs :

S’ils décident de prendre le risque d’investir dans une opportunité boursière, alors il y a de fortes chances que celle-ci aille dans le bon sens et soit suivi par d’autres acteurs influents.

L’erreur la plus commune des débutants est :

Si vous désirez connaître les erreurs courantes à éviter absolument, vous obtiendrez des réponses en lisant mon article sur les erreurs en bourses.

La technique de la fusée haussière

Elle consiste à aller chercher des hausses ponctuelles très importantes accompagnées de forte hausse des volumes. Cette méthode de trading est applicable pendant une tendance haussière ou une tendance neutre. Il faut par contre l’éviter à tout prix lors d’une tendance baissière.

Il est important de noter que cette technique est une des plus agressives présentées ici.

Il est possible d’utiliser tous les horizons de placement et il n’est pas rare d’avoir des gains entre 5 et 20% en quelques jours seulement.

Il peut être par ailleurs intéressant de limiter la prise de risques avec ce genre de technique, par exemple en prenant une position plus petite que les autres dans votre portefeuille boursier.

Les éléments à bannir

Pour la technique de la fusée haussière, vous retrouverez évidemment les éléments à bannir pour toutes les techniques. Vous trouverez aussi des éléments propres à cette technique et il vous faudra bannir les actions :

Je vous donne d’autres recommandations dans le guide méthode de trading simple et efficace.

La notion de climax run

Le climax run représente le point le plus haut atteint par un cours boursier après une forte hausse avant de se retourner et de plonger. La technique de la fusée haussière peut parfois matérialiser un climax run.

Il est donc important de s’assurer que vous n’êtes pas face à un tel cas de figure au risque d’accuser d’une perte rapide non négligeable.

Avec cette stratégie, vous devez donc vous assurer que la fusée haussière n’intervient pas après :

La technique de l’emballement haussier

Cette technique se base sur un principe de confirmation et de continuation d’un mouvement qui démarre. C’est celle que je vais vous présenter maintenant.

L’emballement haussier se base sur les principes suivants :

Les deux conditions doivent donc se produire rapidement et consécutivement pour confirmer le scénario. La prise de position se fait tout de suite après la confirmation de la hausse.

L’horizon de placement idéal pour cette technique est le day trading ou swing trading.

La gestion du risque

Lorsque vous appliquez ces stratégies de trading, vous devez bien évidemment toujours respecter une bonne gestion du risque. Il s’agit :

La vente défensive vous permettra de sérieusement limiter vos pertes si le cours vient à se retourner. Vous ne pourrez donc pas perdre beaucoup d’argent, même avec une position qui se comporte mal.

La vente offensive permettra de sécuriser votre gain si votre analyse s’est révélée exacte.

Les éléments à bannir

Comme pour les autres techniques, il y a certains éléments qu’il faut prendre en compte avant d’investir votre argent sur une action remplissant les conditions. Ces éléments sont identiques à toutes les autres techniques ici donc nous allons les survoler rapidement de nouveau.

Vous retrouverez les actions :

N’hésitez pas à lire le guide outil analyse bourse pour connaître la particularité des outils d’analyse les plus utilisés.

De nouveau, un affrontement important indique une présence trop forte de la part des vendeurs et un risque important de retournement imminent.

À noter qu’il est également important comme avec toutes les techniques :

La technique du gadin imprévu

Cette technique est la plus risquée de toute mais elle permet de s’affranchir de la tendance des marchés et des figures graphiques. Elle consiste à exploiter de petites corrections passagères dans une tendance haussière. Ces corrections sont généralement soudaines et courtes.

C’est une technique qui est facilement applicable sur un horizon de placement journalier avec une durée de détention de la position de quelques jours seulement en général.

Quand appliquer la technique du gadin imprévu ?

Avant tout, vous devez vous assurer d’être en présence d’une tendance haussière bien installée, et pas seulement d’une tendance neutre. Il faut également repérer ce que j’appelle personnellement un gadin. Il s’agit d’une correction soudaine d’une journée, c’est-à-dire une baisse qui est :

Il est inutile d’attendre un calme plat avant la correction. Une tendance haussière au préalable est néanmoins indispensable.

Les éléments à bannir

Vous retrouverez les éléments à bannir traditionnels comme avec toutes les autres techniques présentées ici.

Avec cette technique, vous retrouverez aussi des éléments à bannir spécifiques comme :

Si le gadin imprévu est trop faible, alors il vaut mieux passer votre chemin pour aller chercher une meilleure opportunité avec plus de potentiel de gains.

La technique de la hausse exponentielle

Cette technique est un peu particulière et sort de l’ordinaire par rapport à toutes les autres présentées dans cet article. Elle consiste à chercher des hausses plus fortes et plus longues.

Comme pour les précédentes techniques, vous pouvez vous affranchir des figures graphiques et des tendances de marché. Ces dernières ne vous aideront pas pour cette stratégie.

Comme vous pouvez vous en douter, qui dit gains élevés dit risques également élevés. Le taux de réussite de cette technique est donc aux alentours de 50 %. Mais les gains sont nettement plus importants en cas de réussite, pour des pertes qui restent toujours très limitées.

Les éléments à bannir avec cette stratégie sont les mêmes que pour les techniques précédentes. Vous les connaissez donc déjà.

Comment déterminer une hausse exponentielle ?

Une hausse exponentielle a l’avantage d’avoir des caractéristiques particulières. Il est possible de la détecter facilement en utilisant 3 moyennes mobiles.

En réglant votre première moyenne mobile sur 14 unités de temps, votre seconde sur 50 et votre dernière sur 100, vous aurez tout ce qu’il vous faut pour détecter une hausse exponentielle.

En bref, si le cours boursier est supérieur à votre moyenne mobile 14, qui elle-même est supérieure à votre moyenne mobile 50, qui elle-même est supérieure à votre moyenne mobile 100, alors vous êtes en présence d’une hausse exponentielle.

Toutes vos moyennes mobiles sont croissantes et il peut apparaître 2 cas de figures différents :

Lorsque vous appliquez cette technique, il est très important de couper court vos pertes pour ne pas prendre de risques inconsidérés. Néanmoins, il faut tout de même laisser courir intelligemment les gains pour pouvoir maximiser les bénéfices en utilisant des techniques de stop suiveur ou de paliers.

Nous venons de voir tout un éventail de stratégies de trading. Vous connaissez désormais les points clés à savoir pour chacune d’entre elles.

L’idéal est d’utiliser un outil comme un screener qui permet de détecter automatiquement ces configurations de marché en parcourant des milliers d’actions en seulement quelques secondes.

Vous gagnez ainsi énormément de temps et en efficacité pour trouver les meilleures opportunités boursières du moment.

Vous pouvez en savoir plus sur les différents outils, en consultant la page outil de trading.

Foires aux questions

Quelle technique est la meilleure pour le trading intraday ?

Il n’y a pas spécialement de bonne ou de mauvaise technique. Certaines sont plus risquées, d’autres sont plus rapides ou présentent des gains plus importants.

Il y a donc seulement des techniques adaptées à votre situation et d’autres qui ne le sont pas. Vous devez donc prendre en compte votre profil, vos affinités et votre situation financière pour trouver une technique adaptée à vos besoins.

Les différentes stratégies de trading vues précédemment vous donneront d’excellents résultats, à conditions que vous soyez à l’aise pour les appliquer rigoureusement au sein de votre routine de trading.

Je vous en dis plus dans le guide technique de trading.

Quel type de trading est le plus rentable ?

Généralement, le trading actif de courte durée est la variété de stratégie de trading la plus rentable. Cela va toutefois dépendre de plusieurs facteurs comme vos objectifs, le capital à votre disposition et votre profil.

Un bon trader ouvrant un grand nombre de positions sur le court terme aura potentiellement une rentabilité plus élevée qu’un trader investissant sur le long terme. Le meilleur compromis est de démarrer avec le Swing Trading.

Découvrez quatre autres façons d’opérer en bourse, en lisant le guide technique de la botte de foin.

Combien de stratégies les traders professionnels utilisent-ils ?

De nombreux traders professionnels se spécialisent dans une ou deux stratégies de trading. Il est très rare de les voir se disperser dans plusieurs techniques différentes. En effet, plus vous serez habitué à une stratégie et plus vous serez compétent avec celle-ci.

Il est donc important de sélectionner la stratégie que vous préférez le plus et qui vous apporte le plus de gains en accord avec votre niveau acceptable de risque.

Vous pouvez consulter la page stratégie bourse pour tout savoir à ce sujet.

Références

https://www.cmcmarkets.com/en/trading-guides/trading-strategies

https://www.capitalindex.com/bs/eng/pages/trading-guides/different-types-of-trading-strategies

https://www.tradebulls.in/basics-intraday-trading/10-steps-build-best-intraday-trading-strategies

https://www.warriortrading.com/momentum-day-trading-strategy/

https://cleartax.in/g/terms/trading-strategies

https://www.nirmalbang.com/knowledge-center/intraday-trading-strategies.html

Il existe un grand nombre de stratégies de trading différentes à appliquer en bourse. Sachez également qu’une technique de trading n’est pas toujours adaptée au profil et aux besoins de n’importe quel trader.

Afin d’être performant sur les marchés boursiers, il est indispensable de choisir avec soin la stratégie que vous allez adopter. Il y en a qui sont plus complexes que d’autres et certaines qui sont plus risquées.

Il est donc plus qu’important pour vous d’étudier la question afin d’adopter la meilleure stratégie possible. Je me nomme Ben Le Brozec et je suis trader indépendant depuis 2001 et formateur en bourse depuis 2014. Je veille à vous partager mes méthodes et outils uniques, et mon expérience à travers mon site afin de vous aider à démarrer le trading dans les meilleures conditions possibles.

Dans cet article, nous allons découvrir différentes stratégies de trading. Vous y apprendrez également comment trouver la stratégie gagnante.

Top 10 des techniques de trading

Découvrez ci-dessous les dix meilleures stratégies de trading que vous pouvez utiliser que vous soyez trader débutant ou confirmé. Elles possèdent chacune leurs propres avantages et inconvénients. Voyons ces stratégies ou ces approches sans plus tarder.

L’approche value

L’approche value ou approche dans la valeur en français consiste à acheter un actif dont le cours est sous-estimé. Il faut ensuite le revendre une fois que son cours aura retrouvé une valeur cohérente avec la santé de l’entreprise en question.

Sachez que la valeur d’un actif est déterminée par la valeur intrinsèque de l’entreprise derrière cet actif. La valeur intrinsèque prend en compte les éléments suivants :

Pour déterminer le prix intrinsèque de l’actif, vous devez en tant que trader, utiliser l’analyse fondamentale.

L’avantage avec cette approche est que le taux de rotation de votre portefeuille sera très faible. Vous effectuez donc peu d’achats et peu de ventes, ce qui veut dire, peu de frais d’opération.

C’est une approche d’ailleurs très prisée par beaucoup de milliardaires boursiers. Le plus connu d’entre eux est certainement Warren Buffett. C’est d’ailleurs de cette manière qu’il a construit sa fortune en démarrant avec peu.

Toutefois, les inconvénients peuvent être importants si cette approche n’est pas réalisée sérieusement. En effet, une mauvaise estimation de la valeur intrinsèque ou des erreurs d’évaluation peuvent totalement fausser les choix d’opportunités. Un tel problème peut se voir seulement des mois voire des années plus tard.

Cela peut naturellement engendrer une perte énorme et un temps perdu colossal. De plus, la valeur intrinsèque de l’entreprise :

Si vous avez du mal à vous décider, le guide sur quelle entreprise investir en bourse vous aidera à faire de bons choix.

L’approche croissance

Appelée approche growth en anglais, elle consiste à acheter un actif dont le cours va croître dans les semaines ou mois, voire années à venir. Cette croissance du cours peut s’expliquer par plusieurs phénomènes. Il peut s’agir par exemple :

Cette approche est principalement basée sur les estimations des ventes et des bénéfices réalisés par les entreprises en utilisant l’analyse fondamentale.

Il n’est pas rare de voir certains traders profiter de gains de 100 ou de 1000 % sur certains trades. Bien évidemment, ce ne sont pas des résultats qui arrivent tous les jours, mais ils restent possibles.

En contrepartie, son principal inconvénient est la forte volatilité du cours avec votre investissement. Sachez que : “qui dit forte volatilité, dit risque plus important”. En effet, n’importe quelle mauvaise nouvelle peut rapidement faire chuter le cours de la bourse.

Il peut s’agir :

Il faut également noter que l’entreprise sur laquelle vous avez investi peut faire faillite. Dans ce cas, vous perdrez la totalité de votre investissement.

Avec cette approche, vous devez être capable de supporter des grosses variations de cours et sur votre portefeuille tout en tenant bon vos positions.

L’approche rendement

L’approche rendement est une approche extrêmement simple puisqu’elle consiste à acheter un actif pour percevoir les dividendes. Je rappelle que ces derniers sont :

Cette décision concerne non seulement le fait de verser ou non des dividendes, mais également le montant de ces derniers.

Avec l’approche rendement, vous devez ignorer la volatilité des cours de marché. En effet, vous êtes amené à garder vos actions sur le long terme.

En effet, vous n’avez plus besoin de toucher vos positions une fois qu’elles sont ouvertes. Vous avez juste à attendre et à percevoir vos dividendes régulièrement comme un loyer ou une rente. De cette manière, vous aurez que très peu de charges dues à vos trades.

Vous avez également la possibilité grâce aux dividendes de percevoir des revenus réguliers tout en ayant peu de travail une fois que l’actif est en votre possession. La rentabilité est évidemment moins élevée qu’en trading actif. Cette approche vous rapportera dans les 3% à 5% de rendement par an.

Il faut également savoir que ce placement :

Remarques

Il subsiste tout même quelques inconvénients tels que :

Pour plus d’information, rendez-vous sur ma page rendement bourse.

Le carry trade

Le carry trade est une technique de trading très souvent employée sur le marché du forex, c’est-à-dire pour échanger des devises. Il consiste à profiter des différences de taux d’intérêt d’une monnaie à l’autre pour générer du bénéfice.

Même si l’approche paraît facile au premier abord, elle est cependant réservée aux traders expérimentés. Pour l’utiliser, vous devez donc avoir une bonne expérience des marchés boursiers. Si vous êtes un parfait débutant dans le domaine, je vous conseille d’adopter une autre technique de trading.

Optez plutôt pour l’une des techniques énoncées dans le guide technique de traging qui marche.

Le pyramidage

Le pyramidage est une technique de trading consistant à renforcer votre position quand celle-ci est gagnante. Lorsque vous ouvrez une position sur un cours et qu’il continue sa croissance, vous pouvez donc ouvrir de nouvelles positions sur ce dernier.

Un tel choix vous permet :

Cette approche offre un avantage majeur qui est l’augmentation de vos gains sur une seule et même position.

Si les cours viennent à plonger, alors ce n’est pas seulement une petite position qui va plonger avec, mais bel et bien une grosse position. La perte sera donc plus importante puisque votre portefeuille est plus concentré sur une position.

Une telle situation peut donc vous faire rapidement perdre beaucoup d’argent.

Il est inutile de préciser que la pression psychologique est très présente lorsque vous appliquez cette méthode.

En effet, l’idée de voir une grosse partie de votre capital s’en aller avec une seule position peut être très déstabilisante mentalement. C’est donc une approche qui doit être accompagnée d’une excellente gestion du risque.

Le hedging

Un hedging est très souvent appelé en français une couverture de risque. Il consiste à se prémunir contre les fluctuations possibles d’un cours.

Pour cela, après avoir ouvert une première position dans un sens, vous devez en ouvrir une autre dans le sens opposé. De cette façon, vous perdez moins de capital si la première position se comporte mal puisqu’elle est compensée par la deuxième position.

En effet, vous aurez :

Il faut noter que même si vous perdez moins de capital dans un tel cas de figure, vous en gagnerez aussi moins si le scénario inverse se produit. En effet :

Le trading de contre-tendance

Comme son nom l’indique, le trading de contre-tendance consiste à ouvrir une position dans la tendance si un mouvement soudain contre la tendance vient de se produire.

Ce genre de technique est aussi appelé « technique contrarienne ».

Un exemple typique est d’acheter une action dans une tendance haussière qui vient de connaitre une forte chute soudaine de ses cours. L’hypothèse est de profiter d’un rebond qui devrait se produire suite à cet accident de parcours passager.

Ce choix vous permettra de profiter d’un mouvement de hausse assez rapide suite à cette chute accidentelle. Sachez cependant que cette stratégie de trading :

Il est donc indispensable d’avoir de très bonnes connaissances dans les marchés boursiers pour pouvoir mettre au point ce genre de robot.

Sachez tout de même qu’il existe également des robots de trading prêts à être lancés. Il est d’ailleurs possible de les acquérir directement sur Internet.

Je vous invite cependant à être très prudent à propos de ces produits. La plupart du temps, ces robots :

Je suis un ferme partisan de l’automatisation et de l’optimisation. Si les algorithmes peuvent vous aider à gagner du temps pour chercher et trouver de bonnes opportunités, alors profitez-en. Mais n’automatisez pas tout car l’intervention humaine permet d’affiner les choix et d’améliorer la performance.

Le trading positionnel

Encore appelé trading de position, ce dernier consiste à :

C’est donc une technique de trading s’appliquant sur du moyen terme et du long terme en utilisant principalement l’analyse fondamentale.

Le trading saisonnier

Le trading saisonnier, aussi appelé trading de cycles, part du postulat que certaines tendances se répètent d’une période à l’autre, souvent d’une année à l’autre. En analysant ces répétitions par le passé, il est possible de les prévoir dans le futur.

Ces répétitions peuvent se produire à cause de différents paramètres comme :

Si vous n’arrivez pas à identifier l’horizon de placement qui vous convient le mieux, vous y parviendrez en consultant ma page scalping bourse.

Comment être rentable en trading ?

Voici quelques conseils pratiques pour vous permettre d’être rentable en trading :

Maîtriser les bases du marché

Le premier point important pour performer dans le monde de la bourse est d’avoir de bonnes connaissances des marchés boursiers. Ces connaissances générales s’acquièrent grâce à l’expérience.

C’est pour cette raison qu’il est avantageux de rapidement ouvrir des positions. Cela permet de gagner en compétence, et ce, même si ces positions sont ouvertes via un portefeuille virtuel d’un compte de trading démo.

Se faire accompagner par des professionnels

Il n’y a rien de plus efficace que de bénéficier des méthodes, outils et conseils d’un trader professionnel. C’est encore plus valable lorsque vous souhaitez vous lancer dans un nouveau projet.

Ces dernières coûtent généralement quelques milliers d’euros, mais sont généralement vite remboursées et extrêmement rentables si elles sont efficaces. En effet, l’argent que vous aurez investi pour vous former sera de l’argent que vous ne perdrez pas sur les marchés. Votre investissement dans cette formation vous permettra au contraire d’être gagnant pendant des années par la suite.

Avoir de la patience

La patience est l’une des qualités les plus importantes pour tout bon trader. En effet, beaucoup de traders débutants à leur démarrage sont trop impatients. Ils pensent pouvoir générer des milliers d’euros tous les mois :

En réalité, c’est bien plus compliqué que cela. Vous aurez besoin d’accumuler de l’expérience et des compétences pendant de nombreux mois avant d’être réellement performant. Il faut donc se sortir de la tête l’idée que vous deviendrez riche du jour au lendemain avec une bonne opération ou un coup de poker.

Être capable de gérer son stress

L’investissement boursier est une activité stressante si elle est effectuée sans méthode ou sans bonne gestion du risque. Je ne vous apprends rien sur le sujet.

Pour éviter de prendre de mauvaises décisions, vous avez besoin de maîtriser votre stress et vos émotions de manière générale.

Chacune de vos décisions doit être prise avec calme et basée sur des analyses et des chiffres. Rien ne doit se faire au hasard ou à l’instinct. Vous devez opérer de manière rationnelle et pas émotionnelle.

Définir des objectifs réalistes

Vous garderez le cap et vous resterez motivé sur le long terme grâce à un bon objectif. Faites cependant attention de bien vous fixer des objectifs :

Si vous vous fixez des objectifs beaucoup trop élevés, vous allez rapidement prendre beaucoup de risques pour essayer de les réaliser. Cela n’est généralement pas une bonne idée.

En effet, votre expérience limitée, couplée à une prise de risque excessive, vous fera très certainement perdre de l’argent plutôt que d’en gagner.

Choisir des stratégies de trading efficaces

Un des éléments essentiels dans votre réussite en Bourse est bien sûr la stratégie que vous allez appliquer pour faire fructifier votre argent.

Il faut bien garder en tête que toutes les stratégies ne sont pas bonnes à appliquer pour tout le monde. Certaines sont très rentables alors que d’autres sont médiocres et perdent de l’argent régulièrement, et parfois même beaucoup.

Pour les stratégies rentables, une stratégie de trading peut être efficace pour un trader A et ne pas forcément être aussi efficace pour un trader B. Cela va donc dépendre :

Généralement, vous trouverez si une stratégie efficace ou non en la testant intensivement. Plus vous essaierez de nouvelles stratégies, techniques et approches et plus vous gagnerez de l’expérience afin de déterminer :

Il est recommandé aux traders actifs débutants d’opter pour des stratégies de court terme telles que :

J’en parle justement dans mon guide méthode de trading simple et efficace. N’hésitez pas à le lire.

Comment développer une stratégie de trading gagnante ?

Développer une stratégie gagnante est primordial si vous souhaitez performer sur les marchés financiers. C’est la toute première étape pour générer des bénéfices.

Une stratégie de trading peut-être longue à mettre en place et à optimiser. Toutefois, lorsqu’elle devient vraiment rentable, vous pouvez être sûr que le plus dur est derrière vous.

Toujours protéger sa position

Protéger une position consiste à prévoir dès le début les conditions de vente défensive (si ça se passe mal) et offensive (si ça se passe bien). Il est également possible de protéger une position d’autres façons. Vous pouvez par exemple acheter des couvertures en produits dérivés sous forme de futur ou d’option.

Toutefois, la vente défensive et offensive est selon moi :

Au moment de votre achat, vous devez décider au préalable dans quelles conditions vous vendrez défensivement et offensivement votre actif. Pour rappel :

Lorsque vous passez votre ordre d’achat pour ouvrir votre position, vous devez également passer 2  autres ordres en même temps :

Attendre les bons signes avant d’entrer ou de sortir d’une position

Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas protéger votre position de manière automatique avec un ordre de vente défensive et offensive, il vous faudra entrer et sortir de position manuellement.

Les screeners sont de très bons outils qui permettent de détecter de bonnes opportunités répondant à des critères bien spécifiques en seulement quelques secondes parmi des milliers d’actions.

Toutefois, lorsque vous sortez de position manuellement avec par exemple un stop mental, donc un seuil que vous avez fixé mentalement et pas automatiquement, vous prenez le risque :

N’utiliser que des stratégies testées et approuvées

Beaucoup de traders débutants pensent avoir trouvé une stratégie miracle pour générer de l’argent rapidement. Inutile de vous préciser que dans 99,99 % des cas, cette stratégie de trading existe déjà ou ne fonctionne pas.

Dites-vous bien que des millions de personnes avant vous :

Une grande partie de ces personnes a sûrement plus d’expérience et de compétences que vous. Je vous invite donc à être humble et à sélectionner des stratégies :

Sur ce point, je vous invite vivement à vous éloigner des stratégies dont vous ne savez rien et qui constituent de véritables « boites noires ».

Respecter le plan de trading à la lettre

Avoir une bonne stratégie est une excellente chose. Toutefois, cela ne sert à rien si vous ne suivez pas le plan que vous vous êtes fixé. Vous pourriez avoir la meilleure stratégie du monde ou la plus optimisée du moment et pourtant faire des gains médiocres voire des pertes.

Suivre votre stratégie à la lettre permet également de déterminer si celle-ci est performante ou non. En effet, si vous faites le choix d’ouvrir et de fermer vos positions à n’importe quel moment au lieu de respecter votre stratégie, vous ne saurez jamais si cette dernière est efficace.

Être méthodique, déterminé et discipliné

Aucun trader ne peut réussir sur les marchés boursiers s’il n’est pas un minimum organisé. Vous devez vous fixer une routine et vous discipliner afin de l’appliquer correctement jour après jour.

La bourse et le trading doivent être abordés avec le sérieux d’un business et surtout pas comme un hobby ou un divertissement au casino.

Si vous n’êtes pas strict avec vous-même, vous prenez le risque :

Je vous recommande de lire le guide comment réussir en bourse pour tout savoir à ce sujet.

Foire aux questions

Quelle est la règle des 72 en trading ?

La règle des 72 intervient quand vous souhaiter connaitre au bout de combien de temps votre capital va doubler. Pour cela, vous divisez le nombre 72 par la performance annuelle en pourcentage de votre investissement. Le résultat est le nombre d’années qu’il faudra pour doubler votre capital.

Par exemple, avec une performance de 30%, il vous faut un peu moins de 2 ans et demi pour doubler votre capital. L’article quel capital pour vivre du trading en dit plus.

Quelle stratégie de trading est la meilleure ?

L’efficacité de la stratégie d’un trader dépend essentiellement de son profil d’investisseur et de sa situation financière. En effet, une très bonne stratégie pour un trader talentueux ne le sera pas forcément pour un autre. Avant tout, il doit sélectionner une technique de trading qui lui correspond et qu’il aime appliquer.

Les débutants ont intérêt de s’orienter d’abord vers des stratégies moyen terme comme en Swing Trading. Vous en saurez davantage en consultant le guide meilleure stratégie de trading.

Comment développer une stratégie de trading gagnante ?

Pour développer une stratégie de trading gagnante, un trader doit accumuler de l’expérience sur les marchés financiers. Il doit également rester attentif aux nouvelles informations et aux nouvelles stratégies à appliquer.

Tester de nouvelles choses lui permettra aussi de déterminer si celles-ci sont adaptées ou non à son profil.

Références

https://www.cmcmarkets.com/en/trading-guides/trading-strategies

https://www.ifmcinstitute.com/stock-trading-strategies/

https://www.investopedia.com/articles/active-trading/11/four-types-of-active-traders.asp

https://www.ig.com/en/trading-strategies/the-complete-guide-to-trading-strategies-211006

https://tradingstrategyguides.com/best-trading-strategy/

https://www.bankrate.com/investing/options-trading-strategies-how-to-beginners/

Trader à domicile et bénéficier d’un salaire ou revenu régulier est-il possible ? Le trading à domicile peut effectivement être rentable à condition de bien se former, d’avoir une stratégie efficace et d’acquérir de l’expérience.

Devenir trader pour son compte est un excellent moyen de générer des compléments de revenus voire d’en faire son activité principale. Bien évidemment, cela demande certaines compétences en bourse et des outils puissants mais qui restent accessibles à n’importe qui.

Le revenu d’un trader à domicile est difficile à estimer puisqu’il est très fluctuant. De plus, il dépend également de ses performances personnelles et de l’état des marchés boursiers.

Cet article vous permettra d’apprendre :

Voyons les détails sans plus tarder.

Combien gagne un trader à domicile débutant ?

Vous vous demandez quel est le salaire d’un trader indépendant en bourse ? Généralement, pour un trader à domicile, il est plutôt question de gains et non de salaires.

En effet, il n’est pas salarié. Ses revenus se composent exclusivement des plus-values qu’il va encaisser grâce à son capital qu’il fait fructifier.

Le trader à domicile et son salaire

Nous avons vu précédemment qu’il est difficile d’estimer précisément le revenu d’un trader à domicile. Ce dernier va dépendre :

Il est malheureusement très fréquent de voir des traders débutants perdre de l’argent lorsqu’ils se lancent sur les marchés financiers. Cependant, il est également fréquent de voir des traders expérimentés générer plusieurs centaines de milliers d’euros tous les ans.

Pour vous faire un ordre d’idée, un trader indépendant débutant génèrera si tout se passe bien un complément de revenu de quelques centaines ou milliers d’euros par mois. C’est déjà un bon résultat étant donné que 90 % des débutants perdent de l’argent à leur début. Vous obtiendrez plus de détails en lisant l’article combien gagne un trader à domicile.

Quelles stratégies pour trader à domicile ?

La stratégie la plus efficace selon moi pour trader à domicile est celle du swing trading. Bien évidemment, il existe d’autres manières de trader depuis chez soi avec ton propre argent. Il vous offrira néanmoins les meilleures bases pour débuter et être rentable.

Le swing trading est un horizon de placement de court terme à moyen terme. Il consiste à ouvrir des positions après la clôture des marchés. De cette façon, vous n’êtes pas influencé :

Le swing trading vous permet d’investir sur la plupart des actifs boursiers comme les :

Bien sûr, plus vous prendrez de risques à investir dans les marchés financiers, et plus vous pourrez potentiellement gagner de l’argent.

Pour en savoir plus sur les autres stratégies, n’hésitez pas à vous rendre sur ma page stratégie bourse.

La composition du salaire d’un trader à domicile

Comme nous l’avons vu, un trader à domicile ne dispose pas vraiment d’un « salaire », mais plutôt de revenus.

La composition d’un salaire ou revenus lorsque vous tradez à domicile est extrêmement simple. Elle correspond directement à vos gains.

En effet, devenir trader salarié dans une grande banque ou dans une société de trading, permet de profiter d’une rémunération de base. Celle-ci sera variable en fonction de :

En plus de cette rémunération de base, il pourra toucher des primes (bonus) trimestrielles  ou annuelles en fonction de ses profits. Ses primes peuvent régulièrement dépasser son propre salaire.

Dans le cas du trader particulier à domicile, cette rémunération n’est pas applicable. En effet, ce sont les gains qu’il a générés uniquement qui constituent ses revenus, sans compter bien évidemment :

Cependant, vous devez générer des bénéfices :

En effet, les traders salariés ont l’avantage de posséder un capital prêté. Celui-ci peut chez les plus expérimentés, dépasser plusieurs millions d’euros. L’inconvénient c’est qu’ils n’empochent qu’une petite partie des gains qu’ils génèrent.

Les moyens permettant d’améliorer ses revenus de trading

Sachez qu’il est toujours possible d’optimiser vos stratégies de trading pour augmenter vos gains au fil de l’année. Cette optimisation passe par quelques améliorations plus ou moins simples à mettre en place.

Se spécialiser dans un domaine précis

Dans les plus grandes banques et les plus grandes sociétés d’investissement, chaque trader est actif dans un domaine précis. Il peut s’agir :

En effet, vous serez habitué à un produit de bourse en particulier ou à un marché précis, ce qui vous donnera en tant que trader débutant, un avantage sur les autres traders particuliers.

Il est également possible de se spécialiser dans un certain type d’investissement. Par exemple, il existe des traders indépendants qui n’ouvrent des positions que dans certaines circonstances précises.

Par conséquent, il existe donc différentes approches pour investir. Nous allons justement voir les approches les plus connues.

Vous pouvez ensuite consulter la page devenir trader à domicile, pour acquérir les bases nécessaires pour réussir avec ces approches.

L’approche value

Cette approche consiste à acheter un actif dont le cours est sous-évalué par rapport à la valeur de l’entreprise. Elle est aussi appelée approche dans la valeur en français.

Il faut bien évidemment utiliser l’analyse fondamentale pour déterminer la valeur intrinsèque des entreprises.

L’objectif est de déterminer si l’action est sous-cotée ou sur-cotée. L’idée est :

Vous en saurez davantage sur cette approche en lisant l’article comment sont versés les dividendes.

L’approche growth

Appelée en français l’approche dans la croissance, elle consiste à acheter un actif dont le cours va croître dans les mois, années ou décennies à venir.

L’analyse fondamentale permet de déterminer si la croissance va être importante ou non.

C’est une approche qui peut permettre des gains très importants sur plusieurs années comme avec Amazon, Google ou Tesla.

L’approche rendement

Elle consiste à acheter une action non dans le but de la revendre rapidement avec une plus-value mais plutôt pour toucher des dividendes. C’est très souvent un horizon de placement de long terme puisque les dividendes sont reversés tous les trimestres ou tous les ans.

Je rappelle que les dividendes sont :

Il existe bien d’autres approches qui pourraient vous être utiles mais que je vous présenterai dans un autre article.

Augmenter la prise de risque

Une autre solution évidemment pour améliorer ses revenus de trading et d’améliorer sa performance en augmentant sa prise de risque.

Il existe de nombreuses façons d’élever la prise de risque comme par exemple en :

Cette solution doit être utilisée plus ou moins en dernier recours par rapports aux autres abordées ici. Et cela doit toujours être fait dans un cadre qui reste acceptable par rapport à votre niveau d’aversion au risque défini par votre profil d’investisseur.

Avoir des objectifs bien définis

Beaucoup se lancent dans le monde de la bourse avec des fantasmes plein la tête. Ils pensent pouvoir générer des milliers d’euros tous les mois très rapidement. Une fois dedans, ils se font vite rattraper par la réalité.

Celle-ci se traduit généralement par 2 faits :

Cet objectif va varier d’un trader à un autre mais il doit être précis dans votre tête. Et vous devez toujours le garder à l’esprit et rester aligné avec. Cet objectif peut par exemple être :

Définir un objectif clair et précis vous permettra de rester concentré et focalisé sur une plus longue durée, sans prendre des risques démesurés.

Suivre une bonne formation en trading

Vous avez plusieurs possibilités si vous souhaitez vous former sur le sujet. La meilleure d’entre elles reste la formation en ligne.

Une bonne formation va probablement vous coûter quelques milliers d’euros. Un tel achat peut paraître cher pour un débutant mais c’est un investissement qui est généralement vite amorti et extrêmement rentable par la suite.

Chaque euro que vous aurez mis dans cette formation vous évitera :

Il est donc extrêmement important pour vous de ne pas faire vos premiers pas en bourse les mains dans les poches, au hasard.

Pour devenir trader, vous avez également la possibilité de vous former via des livres ou des séminaires. Ils présentent les avantages et inconvénients suivants :

Ils restent néanmoins des options viables et parfois plus abordables. Vous trouverez une liste détaillée des livres les plus pratiques sur la page livre pour apprendre le trading.

Adopter les meilleures stratégies possibles

Ce conseil peut paraître évident, mais pour améliorer vos revenus en trading, il vous faut les meilleures stratégies que vous puissiez trouver.

Vous les trouverez principalement en vous formant comme nous l’avons déjà vu. L’idéal est de commencer avec une stratégie rentable, efficace et qui fonctionne bien peu importe l’état des marchés.

Par la suite, une fois que vous êtes vraiment opérationnel, à l’aise et rentable avec une stratégie, vous pouvez envisager de la modifier pour l’optimiser ou d’en créer d’autres vous-même.

Attention néanmoins, un tel processus demande :

Même quelqu’un avec plusieurs années d’expérience dans le domaine de la bourse aura toujours quelque chose à y apprendre. Ce sont ceux qui utilisent des stratégies qui ont un réel avantage sur les marchés ou qui fonctionnent bien peu importe l’état des marchés qui arrivent à profiter des meilleures opportunités.

Je vous invite donc à approfondir vos connaissances sur les différentes stratégies. Vous trouverez assez d’informations utiles dans le guide meilleure stratégie de trading.

Lecture recommandée : faire du trading chez soi.

Références

https://www.investopedia.com/articles/trading/09/how-to-trade-for-a-living.asp

https://www.cmcmarkets.com/en/trading-guides/trading-from-home

https://www.forex.in.rs/trading-forex-for-a-living/

https://tickertape.tdameritrade.com/trading/trading-for-a-living-15343

Il peut être très difficile d’estimer avec précision combien gagne un trader à domicile. En effet, plein de paramètres font varier les chiffres. Les plus importants sont l’expérience du trader, le capital à sa disposition et sa stratégie d’investissement.

Tous ces critères déterminent la réussite ou non d’un trader à domicile. Si toutes les conditions sont réunies, alors vous pouvez gagner plusieurs dizaines ou centaines de milliers d’euros par an.

Vous pouvez tout aussi bien perdre quelques milliers d’euros tous les mois en cas de mauvais trades.

C’est pourquoi nous allons voir comment être efficace pour trader de chez soi. Mais pour commencer, intéressons-nous à la question : combien gagne un trader à domicile.

Combien gagne un trader à domicile en moyenne ?

Devenir trader indépendant à domicile est un choix assez particulier. En effet, vous mettez en jeu votre propre argent pour générer des revenus. Ces derniers peuvent fluctuer d’un mois à l’autre et sont donc difficilement prévisibles.

La fluctuation des gains

Sachez qu’un trader à domicile ne gagne pas de salaire à proprement parler. Ses revenus dépendent plutôt des gains qu’il se fait sur ses opérations en Bourse.

Toutefois, sachez qu’il est préférable de démarrer avec un plus petit capital pour limiter le risque de perte dû à des erreurs de débutant.

Savoir combien gagne un trader à domicile est plutôt difficile. Ses gains peuvent connaître une fluctuation assez importante d’un mois à l’autre en fonction :

Il ne faut donc pas s’attendre à avoir des revenus réguliers mais plutôt des fluctuations de gains plus ou moins importantes en fonction de la gestion du risque.

De cette façon, vous aurez une vue d’ensemble de vos performances et qui sera :

A combien s’élèvent les revenus d’un trader à domicile en moyenne ?

Il est impossible de déterminer combien gagne un trader à domicile en moyenne. Nous en avons évoqué les raisons plus haut. En effet, chaque trader indépendant est différent des autres, car il possède :

Gardez seulement à l’esprit que les débutants gagnent généralement très peu. 90 % d’entre eux perdent même de l’argent lors de leur premier mois.

Il est donc important à vos débuts de garder l’activité de trading à domicile comme une source de revenus complémentaires. Évitez donc de la considérer comme une activité à part entière.

Bien évidemment, il y a peu de chances qu’un débutant génère des gains à ses débuts si la stratégie adoptée :

Une fois ces derniers accumulés, il est possible d’avoir un revenu conséquent à la fin de l’année.

Un trader indépendant à domicile expérimenté peut espérer gagner plusieurs centaines de milliers d’euros par an. Il y a cependant un fossé énorme entre :

Vous pouvez faire un tour sur la page trader à domicile salaire, si vous souhaitez approfondir vos recherches.

Combien gagne un trader à domicile efficace ?

J’appelle un trader efficace, tout trader indépendant qui dispose d’une stratégie fiable, solide et rentable. Un trader à domicile n’ayant jamais pris la peine d’appliquer une stratégie adéquate :

Utiliser la spéculation

Avec une bonne stratégie spéculative appliquée sur du swing trading, vous pouvez atteindre un rendement d’au moins 30 % par an. Et certaines années particulièrement volatiles, donc plus propices à des gains importants, vous pouvez obtenir une performance de plus de 100 % par an. C’est bien évidemment un très bon résultat.

Toutefois, cela dépend également du temps dont vous disposez pour gérer vos positions sur les marchés boursiers.

Certains traders expérimentés et faisant du trading leur activité principale, ont la capacité de faire fructifier leur capital de plus de 200 % par an.

Bien évidemment, ce ne sera pas pour tout de suite et ni chaque année.

Et à performance égale, vous le savez déjà, le capital a un énorme impact sur le gain généré. En effet, faire fructifier son capital de 10 % n’aura pas le même impact avec un capital de 10 000 euros ou de 50 000 euros.

Dans le premier cas, vous ferez un gain de 1 000 € et dans le second, de 5 000 €. Cette logique est reste évidemment sur des montants de départ encore plus importants. C’est-à-dire qu’en possédant 200 ou 300 000 euros de capital, vous générez des gains proportionnels.

La stratégie d’investissement à moyen ou long terme

Une stratégie de moyen et plus particulièrement de long terme vise à sécuriser votre patrimoine tout en générant des bénéfices. C’est une méthode qui demande très peu d’heures de travail. En effet, très peu d’opérations ne sont requises une fois que vous avez placé votre argent avec une stratégie en Gestion Passive.

Évidemment, qui dit peu de travail dit également peu de bénéfices. L’objectif premier n’est pas spécialement le rendement mais plutôt la sécurité du placement et d’y consacrer très peu de temps.

Si vous souhaitez profitez d’un rendement supérieur, il vous faudra prendre un peu plus de risques. Pour cela, vous devrez augmenter vos positions sur des produits comme les actions, les crypto-monnaies, ou des zones géographiques plus dynamiques.

Dans tous les cas, vous serez obligé d’effectuer quelques ajustements au minimum une fois par an. Cette étape de ré-équilibrage permet d’ajuster l’allocation de votre argent vous retomber sur votre stratégie de départ après des variations.

Ces ajustements ne devraient vous prendre que 30 minutes par an au maximum.

Lors de cette phase de ré-équilibrage en Gestion Passive sur le long terme, vous allez :

À titre d’exemple, Warren Buffett utilise cette forme de placement. Il achète de nouveaux actifs dans son portefeuille puis fait quelques modifications mineures de temps à autre pour ré-équilibrer son portefeuille.

Vous trouverez d’autres exemples dans le guide stratégie de trading et surtout, vous saurez désormais laquelle choisir et comment la développer.

Comment être efficace pour trader à domicile ?

Pour faire partie des meilleurs traders indépendants, vous devez :

Tous ces points sont développés dans le guide faire du trading chez soi.

Sans cela, vous aurez beaucoup de mal à générer des revenus confortables pour pouvoir en vivre.

Être prêt à s’investir personnellement

L’investissement personnel est indispensable pour performer sur les marchés boursiers. Cela concerne non seulement l’aspect pécuniaire, mais également temporel et en effort.

L’argent que vous investirez, vous servira non seulement de capital mais également à vous former. Je vous invite ainsi à consacrer une petite partie de votre capital à votre formation. Vous pouvez notamment recourir à :

Cet apprentissage peut également se faire par le biais de la bourse en elle-même par la suite, une fois que vous avez des bases et une stratégie solides.

Vous pouvez allouer une toute petite partie de votre capital pour commencer des opérations boursières sans prendre trop de risques. De cette façon, vous n’aurez pas à éponger de fortes pertes si vous prenez de mauvaises décisions.

Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, même les traders expérimentés continuent :

Cela leur permet de mieux déceler les meilleures opportunités dans des marchés qui évoluent constamment. La capacité à s’adapter à toutes les circonstances est primordiale en bourse.

Acquérir un matériel de qualité

En ce qui concerne votre matériel physique, vous n’avez pas besoin de grand-chose. Il vous faut essentiellement un ordinateur et une bonne connexion internet.

Je vous invite également à prévoir deux autres achats qui me semblent importants.

Le premier est l’acquisition d’une clé 3G ou 4G. Vous pourrez ainsi rester connecté dans l’éventualité où votre box serait en panne. Sans connexion internet, vous perdez le contrôle sur vos placements, ce qui peut rapidement devenir catastrophique.

Le second achat sert à pallier les coupures d’électricité car elles peuvent également arriver de temps à autre. A cet effet,  je vous conseille d’investir dans un onduleur. Avoir un tel matériel de sécurité vous évitera de subir des micro coupures pendant vos heures de trading.

Consacrer un budget à la formation

Comme nous l’avons déjà vu, je vous invite à consacrer une partie de votre capital à votre propre formation. Cette dernière peut se faire via :

Cet investissement en formation vous évitera surtout de perdre votre argent sur les marchés financiers dans un premier temps. C’est donc probablement le meilleur choix que vous pourriez faire à vos débuts.

Même s’il est important de se former lorsque l’on débute, il est également important de rester au courant des nouveautés. Cela est toujours valable lorsque vous devenez plus expérimenté.

Je suis dans le monde de la bourse depuis des dizaines d’années. Toutefois, je continue toujours d’apprendre de nouvelles choses de façon régulière. Cela me permet de saisir des opportunités que je n’aurais peut-être pas vu passer autrement.

J’arrive ainsi à augmenter ma performance et mes gains régulièrement.

Vous verrez dans le guide formation trader indépendant, les meilleures formations à suivre selon vos objectifs et les moyens dont vous disposez. Je vous le recommande.

Avoir de la discipline et de la motivation

Il est fréquent de voir des traders particuliers être très motivés à leur tout début. Toutefois, il est encore plus fréquent de les voir :

C’est même quelque chose qui nous arrive très souvent dans la vie.

Que ce soit en bourse ou non, c’est un phénomène plutôt récurrent. Sachez cependant que pour réussir, il faut avoir la capacité de préserver sur la longue durée :

En général, les gens qui perdent rapidement leur motivation sont des personnes avec des attentes surréalistes. Elles pensent souvent pouvoir générer des milliers d’euros du jour au lendemain sur les marchés financiers. Mais malheureusement, les choses ne se passent pas comme cela.

La motivation devrait rester élevée avec une bonne formation et des résultats positifs qui arrivent rapidement.

La discipline est primordiale pour appliquer votre stratégie à la lettre et suivre votre plan de trading avec rigueur.

Savoir gérer les risques

La gestion du risque est une question importante dans une stratégie d’investissement. Avant de penser à générer des revenus, il faut s’assurer de ne pas perdre l’argent investi. Votre prise de risque va donc dépendre de votre capacité à rester stoïque face à la perte.

Elle va cependant être différente d’un trader indépendant à l’autre. Certains traders particuliers préfèrent des risques moins importants et donc des gains moins importants. D’autres seront prêts à prendre beaucoup plus de risques pour pouvoir profiter de gains plus importants.

Il faut néanmoins que ces risques soient cohérents avec :

Dans tous les cas, votre niveau de risque doit toujours être maitrisé, limiter vos pertes potentielles à seulement une petite quantité de votre capital et ne pas vous mettre en danger financièrement.

Déterminer le capital à investir

Le capital de départ nécessaire pour investir est une question récurrente, mais elle possède pourtant une réponse extrêmement simple. Vous devez vous assurer de n’investir que l’argent que vous êtes prêt à perdre.

En sachant qu’avec une bonne gestion du risque, vous ne perdrez jamais qu’une petite partie de ce capital, même si un crash majeur des marchés boursiers venait à se produire.

Un bon moyen de savoir si vous êtes prêt psychologiquement à perdre une somme est de la soustraire mentalement de votre épargne. Si le résultat qui en ressort vous paraît inquiétant, alors il vaut mieux abaisser votre capital investi et diminuer votre risque.

L’idéal est de considérer cette partie de votre capital comme déjà perdu avant même de vous lancer. De cette façon, l’impact psychologique d’une perte sera moins important.

Cependant, si vous souhaitez avoir une idée précise du montant idéal à investir, vous devez absolument lire le guide combien investir en bourse.

Quel style de trading adopter pour trader à la maison ?

Si vous souhaitez trader à la maison et maximiser vos gains, je vous invite à adopter un style de Trading en Gestion Active. Optez donc pour des horizons de placement sur du court terme ou du moyen terme. Celui de long terme aura :

Le long terme vous apportera néanmoins des avantages importants comme une prise de risque plus faible, un capital de départ nécessaire moins élevé et d’y consacrer nettement moins de temps.

Le swing trading

Le swing trading est un horizon de placement de court et moyen terme. Il permet de profiter des mouvements majeurs à la hausse comme à la baisse. Avec cette stratégie, il est possible d’investir dans toute sorte de produits boursiers comme :

Les positions en utilisant cette stratégie ne resteront ouvertes que pendant quelques jours ou quelques semaines maximum.

L’avantage principal du swing trading est la possibilité de travailler en dehors des horaires d’ouverture des marchés. De ce fait :

C’est vraiment le style de trading que je vous recommande pour trader à domicile, surtout si vous débutez. Si cela vous intéresse, je vous invite alors à vous rendre sur ma page formation swing trading.

Le day trading

Le day trading est un horizon de placement plus court que le swing trading. En effet, le délai de détention des positions ne dépasse pas la journée.

Retenez donc que toutes vos opérations doivent être ouvertes et fermées dans la même journée. Donc votre fermeture doit aussi s’effectuer avant la clôture des marchés financiers le jour où vous avez ouvert votre position.

Vous avez donc la possibilité de garder vos positions ouvertes pendant quelques minutes jusqu’à quelques heures. Cette stratégie vous offre aussi une liberté quant aux produits sur lesquels vous souhaitez investir. Il peut s’agir d’actions, de devises, de crypto-monnaies et autres.

Cette stratégie demande également d’y consacrer beaucoup plus de temps. Il s’agit généralement de plusieurs heures par jour pour des performances qui ne sont pas nécessairement meilleures qu’en Swing Trading. C’est encore plus vrai quand on ramène cette performance au temps consacré.

Si vous êtes à l’aise et rentable en Swing Trading, vous pouvez envisager si vous en avez les moyens de basculer en Day Trading pour potentiellement aller chercher plus de performance et de gains.

Le scalping

Le scalping est une stratégie consistant à ouvrir et fermer des positions encore plus rapidement qu’en day trading. Elles sont donc conservées encore moins longtemps.

Le choix des actifs boursiers est également vaste ici. Vous pouvez donc investir dans :

Vous aurez besoin d’y consacrer beaucoup d’heures tous les jours pour générer de petits gains, qui cumulés peuvent constituer des revenus importants.

Comme avec le Day Trading, il faut noter que les performances ne sont pas forcément meilleures qu’en Swing Trading. Le ratio performance / temps passé n’est pas nécessairement plus rentable.

Vous apprendrez plus sur ces horizons de placement en lisant le guide scalping bourse.

Foire aux questions

Les day traders peuvent-ils vraiment gagner de l’argent ?

Les day traders expérimentés et compétents peuvent en effet générer des sommes d’argent astronomiques. Ces dernières peuvent s’élever à plusieurs centaines de milliers d’euros tous les ans. Bien évidemment, de tels résultats ne concernent que les meilleurs traders et demandent une excellente stratégie et un mental à toute épreuve.

Cet horizon de placement reste néanmoins accessible à tous à condition d’être un day trader sérieux et discipliné dans l’exercice.

Il est généralement préférable de débuter avec le Swing Trading pour y consacrer moins de temps.

Il faut également appliquer quelques règles d’or que je vous invite à découvrir dans l’article vivre du trading.

Combien d’argent pouvez-vous gagner en day trading à la maison ?

Un trader particulier peut voir ses gains fluctuer d’un mois à l’autre. Il est donc difficile de donner un montant précis. Celui-ci va dépendre du capital dont il dispose, de son expérience et de ses compétences.

Il est cependant possible de générer un complément de revenu confortable de plusieurs centaines ou milliers d’euros par mois même avec un faible capital. L’article combien peut-on gagner en bourse par mois en dit long.

Puis-je gagner de l’argent en tradant depuis chez moi ?

Trader de chez soi est un bon moyen de générer un revenu complémentaire. Il est aussi possible d’en faire votre activité principale du moment que vous avez les compétences, le temps et le capital nécessaires. Les traders les plus expérimentés peuvent espérer gagner plusieurs dizaines de milliers d’euros par an.

Bien évidemment, cela demande du temps, du travail et de l’investissement. Vous découvrirez toutes les étapes pour y parvenir, dans mon guide intitulé devenir trader à domicile.

Références

https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Day-Trader-Salary

https://vantagepointtrading.com/how-much-money-can-i-make-as-a-day-trader/

https://admiralmarkets.com/education/articles/general-trading/trader-salary

https://www.cmcmarkets.com/en-gb/trading-guides/trading-from-home

https://www.investopedia.com/articles/active-trading/053115/average-rate-return-day-traders.asp

Pourquoi faire du trading depuis chez soi ? Un tel choix peut être un excellent moyen de se lancer dans le monde de la bourse.

Devenir trader à domicile indépendant vous permettra, en parfait autodidacte, de mettre un premier pied sur les marchés financiers et de faire fructifier vous-même efficacement votre argent. Cependant, attention, il reste indispensable de se former à l’exercice.

L’objectif est de commencer à trader à domicile en limitant au maximum les risques encourus par votre capital. En effet, beaucoup de traders perdent de l’argent lors de leur première activité en bourse car ils manquent de formation et d’une bonne stratégie vraiment rentable.

Dans cet article nous verrons ainsi :

Comment devenir trader freelance et faire du trading chez soi ?

Faire du trading depuis chez soi peut vous permettre facilement de faire vos premiers pas sur les marchés boursiers. Cependant, si vous êtes un parfait débutant, il est indispensable pour vous, avant de vous lancer dans un tel projet, d’apprendre :

Aujourd’hui, il est très simple techniquement de devenir trader à domicile, principalement grâce aux courtiers en ligne de plus en plus intuitifs et faciles d’accès sur le web. Cependant, vous devez tout de même prendre le temps de vous former.

Pour cela, vous avez plusieurs possibilités à votre disposition si vous souhaitez vous améliorer.

Dans un premier temps, pour apprendre à devenir trader à domicile, vous pouvez :

Il existe une troisième option, à combiner avec la deuxième, vous permettant de gagner en expérience et en compétences. Il s’agit d’allouer une petite partie de votre capital à l’apprentissage. De cette façon :

D’ailleurs, il n’y a rien de mieux que de s’y mettre soi-même si vous souhaitez vous améliorer. Vous découvrirez tout ce qu’il vous faut pour réussir, dans le guide devenir trader à domicile.

Quel montant investir pour trader à domicile ?

La question du capital est fondamentale lorsque vous souhaitez devenir trader à domicile. En effet, le montant dont vous disposez va déterminer votre capacité à générer de l’argent. Plus il sera élevé et plus vous aurez la possibilité de générer rapidement des bénéfices importants.

Je vous donne tous les détails dans le guide combien investir en bourse.

Quel capital pour se lancer ?

Lorsque vous vous lancez en bourse, vous devez allouer une partie de votre fortune personnelle à votre activité, ce que l’on appelle “le capital de départ”. Ce dernier ne doit pas être trop élevé ni trop faible. En effet :

C’est pourquoi je vous invite à placer un capital de 2 000 € minimum :

De cette façon, vous aurez un montant suffisant :

Si vous ne disposez pas de ce capital minimum, pas d’inquiétude. Il vous suffit tout simplement de démarrer avec quelques centaines d’euros seulement avec des stratégies moins risquées et plus long terme de Gestion Passive.

Pourquoi ouvrir un compte de trading démo ?

Sachez que vous avez la possibilité d’utiliser un portefeuille fictif lorsque vous démarrez en bourse. Cela a plusieurs avantages mais également un inconvénient.

Le premier avantage de trader à domicile avec un compte démo est bien évidemment l’annulation du risque, c’est à dire que :

L’inconvénient est que vous faites disparaître l’aspect psychologique. Cela peut paraître être une bonne idée. Cependant, lorsque vous traderez de l’argent réel, alors vous n’aurez pas l’expérience de la maîtrise de vos émotions.

Et l’aspect psychologique joue un rôle très important en réel sur vos décisions et la bonne application de votre méthode.

Ouvrir un compte démo chez soi et disposer d’un portefeuille virtuel présentent aussi d’autres avantages. Ces deux aspects vous permettent d’apprendre à maîtriser tous les aspects techniques de la bourse incluant :

Quelle somme pour se former ?

Allouer une petite partie de votre capital pour votre formation personnelle est une bonne façon :

Pour cela, vous devrez consacrer quelques centaines ou milliers d’euros pour :

Si vous ne possédez pas une telle somme pour la formation, alors je vous déconseille vivement de prendre le risque de vous lancer en Bourse car :

En effet, un montant de quelques centaines d’euros est à la fois peu et potentiellement beaucoup d’argent. C’est :

Les avantages de la formation sont considérables pour débuter avec des bases solides pour faire grossir votre argent sereinement et être ultra rentable sur le long terme.

Vous envisagez de suivre une formation, mais vous ignorez laquelle suivre ? Vous verrez dans le guide formation trader indépendant, les critères à suivre pour trouver une meilleure formation selon vos besoins et votre budget.

Quel capital pour avoir un revenu complémentaire ?

Vous devrez avoir à votre disposition un capital conséquent :

Le gain que vous ferez dans l’année va également dépendre de votre stratégie de trading. Si vous choisissez une stratégie de long terme en Gestion Passive, vous gagnerez plutôt dans les 10% par an en y consacrant que 30 minutes par an.

Quel capital pour vivre du trading ?

Si vous voulez vivre du trading depuis chez vous, alors vous devrez avoir un capital beaucoup plus important.

Comme elle sera considérée par l’Etat comme votre activité principale, alors vous serez beaucoup plus taxé que pour une source de revenu complémentaire. Pour devenir trader chez soi, il est également indispensable d’avoir :

Mon guide quel capital pour vivre du trading est entièrement consacré à cette question. Vous y obtiendrez tous les détails essentiels qu’il vous faut savoir.

Faire du trading à domicile est-il rentable ?

Avec une bonne stratégie à votre disposition, le trading à domicile peut effectivement être très rentable.

Les débutants à domicile perdent de l’argent

Avant de penser à gagner de l’argent chez soi sur les marchés de la bourse, il faudrait tout d’abord penser à ne pas perdre son argent. En effet, comme vous le savez peut-être, 90 % de débutants perdent de l’argent lors de leur première année. Ils sont même souvent déficitaires à leurs débuts.

Ce chiffre est énorme mais s’explique très facilement.

Bien évidemment, ça ne marche pas comme ça en réalité et ils perdent rapidement l’intégralité de leur capital. Cette perte est due à trois principales raisons.

Une stratégie bancale voire inexistante

Votre stratégie est votre meilleur allié sur les marchés boursiers. Si votre objectif est de devenir trader en y allant les mains dans les poches sans avoir au préalable une bonne stratégie viable et fiable sur la durée, alors vous n’avez aucune chance.

Une mauvaise gestion de ses émotions

Les marchés financiers sont presque exclusivement gérés par les émotions. Même les traders professionnels ayant des dizaines d’années d’expérience derrière eux :

Bien évidemment, lorsque vous vous lancez en étant un parfait débutant, alors vous pouvez très rapidement vous noyer sous ce flot d’émotions. C’est pour cette raison qu’il est important de commencer à trader en ligne tranquillement :

Une gestion du risque catastrophique

Comme je l’ai précisé, ces débutants pensent pouvoir générer des milliers d’euros très rapidement avec un tout petit capital de départ, ce qui les pousse à prendre d’énormes risques.

De temps à autre, ces risques vont payer et :

Cela passe par différentes solutions comme par exemple la diversification de vos actifs afin de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier et l’utilisation de stop loss.

Les revenus d’un trader à domicile débutant

Si vous vous lancez dans le trading en ligne en tant que particulier débutant, il ne faut en aucun cas avoir des attentes trop élevées car :

De plus, il y a de fortes chances pour que votre capital ne soit pas encore très élevé. Il sera donc d’autant plus complexe pour vous de vous reverser un salaire décent.

C’est uniquement dans ces conditions que vous pourrez vivre de cette activité sur le long terme.

Il est donc difficile de prévoir les gains d’un débutant. Il aura probablement une performance inférieure à 10% par an. Les gains peuvent ainsi aller d’au moins quelques milliers d’euros jusqu’à quelques dizaines de milliers d’euros par an suivant le capital à disposition. Vous obtiendrez plus de précisions dans l’article combien gagne un trader à domicile.

Les revenus d’un trader expérimenté

Lorsque vous gagnez en expérience :

A condition de générer depuis un moment des revenus conséquents, il n’y a pas de contre-indication là-dessus.

Cependant, il est toujours complexe de déterminer un revenu précis d’un trader en ligne, même expérimenté. Cela va dépendre essentiellement :

Ce revenu peut donc fluctuer de plusieurs dizaines de milliers d’euros à plusieurs centaines de milliers d’euros par an. L’article trader à domicile salaire en dit davantage.

La raison pour laquelle vous souhaitez gagner de l’argent en bourse est primordial pour rester motivé sur une longue durée.

En effet, gagner de l’argent pour gagner de l’argent ne vous permettra pas de rester concentré sur votre objectif bien longtemps.

Comment devenir un bon trader à domicile ?

Ne jamais cesser d’apprendre

De nombreux traders :

L’apprentissage se fait principalement à vos débuts sur le marché boursier mais ne s’arrête pas là. Suivre les informations concernant les techniques et outils est primordial car elles vous permettent :

Rester attentif à ces informations est primordial si vous voulez survivre dans le monde boursier. Il est indispensable de s’adapter car il n’y a que ceux qui sauront s’adapter qui pourront profiter des meilleures opportunités.

Être capable de voir sur le long terme

Que votre stratégie d’investissement se porte sur un horizon de placement plutôt court ou plutôt long, vous vous devez d’avoir une vision de long terme.

Elle vous permettra de vous détacher de vos pertes et vos gains du moment afin de rester concentré sur votre objectif.

En effet, même si conservez vos positions sur une période assez courte de quelques jours à quelques semaines, vous devez garder à l’esprit que vous êtes dans votre business pendant des décennies.

N’hésitez pas à consulter le guide stratégie bourse, si vous avez du mal à trouver une meilleure stratégie.

Savoir laisser ses émotions de côté

L’une des principales choses à savoir et à appliquer sur les marchés financiers est la maîtrise de ses émotions.

Nous pourrions penser que les marchés financiers sont régulés par la logique et le bon sens mais il n’en est rien. En effet, il est possible d’apercevoir très régulièrement des mouvements de panique dus à l’irrationalité des marchés.

Ces mouvements de panique :

Cette stratégie peut vous permettre de prendre vos décisions suivant un plan de trading bien défini et non selon votre humeur. De cette façon, vous serez nettement moins influencé par vos positions précédentes, qu’elles soient fortement gagnantes ou de fortement perdantes.

En effet, nous avons souvent tendance à penser qu’uniquement la perte d’argent provoque de mauvaises décisions. Pourtant, c’est également le cas pour le gain d’argent.

Ces deux évènements nous soumettent très régulièrement aux émotions :

Foire aux questions

Est-ce que n’importe qui peut devenir day trader ?

En théorie, tout le monde peut devenir day trader. Cependant, il est indispensable d’être correctement formé et d’avoir une bonne stratégie à ses côtés. Pour faire du day trading, il est également important d’avoir un capital conséquent à disposition d’au moins 25 000 €.

En effet, plus votre capital sera élevé et plus théoriquement vous pourrez générer de l’argent. Le day trading est une stratégie qui peut se révéler très lucrative.

Il comporte toutefois un risque un peu plus élevé qu’un horizon de placement plus long. En effet, les fluctuations des marchés sont plus difficiles à prévoir sur le court terme. Et dans le feu de l’action quand les marchés sont ouverts, vous risquez d’opérer beaucoup plus de manière émotionnelle que rationnelle.

Pour de plus amples explications, n’hésitez pas à lire le guide devenir trader indépendant.

Puis-je faire mon propre trading ?

Vous pouvez tout à fait vendre et acheter des actifs via une plateforme de courtage vous-même. Il existe énormément de courtiers sur internet. Ces dernières années, leur nombre a décuplé.

Il vous suffit juste :

Après cela, vous pourrez investir votre argent dans n’importe quel actif.

Compte tenu de l’importance d’avoir un bon courtier, je vous convie d’abord à la lecture du guide courtier en bourse. Tous les critères pour identifier les meilleurs courtiers s’y trouvent.

Puis-je gagner de l’argent en négociant depuis chez moi ?

Vous pouvez faire de la négociation et du trading de produits de bourse à domicile. Cela peut même être un excellent moyen de générer des revenus secondaires ou primaires. Vous avez l’avantage de pouvoir choisir vous-même vos horaires.

En contrepartie, vous êtes obligé de mettre en jeu votre propre capital contrairement à un négociant  ou un trader salarié dans une entreprise.

Références

https://www.bajajfinserv.in/insights/how-to-start-online-trading

https://smallbusiness.chron.com/trade-stocks-home-business-725.html

https://www.thebalance.com/is-it-possible-to-make-a-living-trading-stocks-3140573

https://www.traderslog.com/trade-from-home

https://www.raconteur.net/finance/investing/rise-of-the-amateur-home-trader/

Par où commencer pour devenir trader à domicile ? Pour y parvenir, vous devez dans un premier temps vous former.

Il est possible de suivre plusieurs cursus scolaires du moment qu’ils soient orientés vers de la finance. Vous avez le choix entre des écoles :

Si vous ne souhaitez pas faire ces études, vous pouvez toujours suivre des formations dispensées par des formateurs professionnels.

Les meilleures formations coûtent généralement quelques milliers d’euros. Elles vous permettront cependant d’augmenter considérablement vos revenus.

Bonjour, je suis Ben Le Brozec, fondateur de ce site, trader indépendant et formateur en bourse. A travers différentes formations, j’initie les débutants dans ce domaine pour les aider à réussir et devenir ultra rentable.

L’objectif de cet article sera de vous montrer comment faire fructifier sereinement votre capital sur les marchés financiers. Il vous apprendra également comment devenir trader à domicile.

Qui peut devenir trader à domicile ?

Il est possible pour chacun d’entre nous de devenir trader à domicile. Certains traders professionnels se reconvertissent dans le trading particulier après avoir accumulé des dizaines d’années d’expérience dans :

De cette façon, ils gèrent leur propre capital au lieu de gérer celui d’une société.

Ces traders possèdent souvent des diplômes liés à la gestion ou à la finance. En effet, ils sortent principalement d’école :

Vous avez cependant la possibilité de suivre une formation dans le cas où :

En effet, il est très difficile de réussir à faire du trading sans avoir été formé correctement au préalable. Avant de vous lancer, vous devez donc apprendre à :

C’est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain. Cela s’apprend plutôt au fur et à mesure. Je vous déconseille donc de vous lancer sur les marchés boursiers sans une formation à votre actif.

Lorsque vous tradez, vous devez absolument éviter de vous fier :

Tout le monde peut donc devenir trader à domicile à condition d’avoir les compétences requises.

Comment devenir un trader à son compte ?

Cette notion est souvent aussi appelée « trader en compte propre », c’est-à-dire que vous trader votre propre capital.

Il est nécessaire d’accumuler un certain nombre de compétences pour :

Vous devez aussi choisir et adapter votre stratégie d’investissement à votre profil d’investisseur.

Notez également que la totalité de votre mode de vie sera impactée par votre trading à domicile.

Sachez cependant que gagner de l’argent en bourse peut être difficile à cause de votre manque d’expérience et de capital au départ. C’est un vrai travail qui exige de longues heures d’analyse au début et un apprentissage continue.

Néanmoins, il est tout à fait possible de l’apprendre :

Toutefois, cette stratégie est à double tranchant. En effet, plus les risques seront élevés et plus vous risquez de perdre votre argent. Vous devez donc respecter un bon équilibre pour que vos bénéfices surpassent les risques encourus.

Vous devez faire en sorte d’acquérir le bon état d’esprit avant même de vouloir accumuler des compétences.

Je vous donne plus d’astuces pour devenir un bon trader à domicile, dans mon guide faire du trading chez soi. N’hésitez pas à les mettre en pratique.

Ne pas laisser ses émotions prendre le dessus

Un trader professionnel est quelqu’un avec un tempérament calme. Il ne cède pas facilement à ses émotions et a un excellent contrôle de son mental.

Quoi qu’il arrive sur les marchés, vous devez donc toujours rester calme, et ce que vous soyez :

Plus vous laissez vos émotions dicter votre prise de décisions et plus vous ferez des erreurs.

Le trader indépendant doit aussi accepter l’échec et l’erreur. Même si vous êtes le meilleur trader de tous les temps, vous n’y échapperez pas.

À ce propos, je vous expose sur ma page erreurs en bourse, les erreurs les plus courantes que commettent plusieurs traders sans s’en rendre compte. Vous y apprendrez surtout comment les éviter.

Définir un objectif

Lorsque vous vous lancez sur les marchés financiers, vous devez avoir un objectif clair et précis. Si vous n’en avez aucun, vous risquez :

Il peut cependant varier en fonction de votre profil d’investisseur et de votre situation.

Vous devez éviter de copier les objectifs des autres traders indépendants. En effet, leur profil, leurs conditions et leurs besoins sont souvent très différents des vôtres.

Se former au trading en ligne à domicile

Le trading est une activité qui nécessite de comprendre le fonctionnement des marchés financiers. La meilleure façon d’y arriver rapidement est évidemment de se former efficacement sur le sujet.

Cette somme peut paraître élevée, mais sachez que vous pouvez en perdre plus en tradant.

Sans expérience et compétences, il est facile de perdre votre argent sur les marchés boursiers. En effet, plus de 90 % des débutants perdent de l’argent lorsqu’ils investissent en bourse. Cela est souvent dû au manque de connaissance et à une mauvaise gestion de leurs émotions.

Et à l’inverse, avec une formation et un accompagnement solides, vous rembourserez très rapidement votre investissement. Tout le reste sera rapidement la cerise sur le gâteau.

À défaut d’opter pour des formations en ligne, vous trouverez une liste détaillée des meilleurs ouvrages pour vous former, sur la page livre pour apprendre le trading.

Choisir la bonne stratégie de trading en ligne

Il existe une grande diversité de stratégies de trading parmi lesquelles vous devrez choisir. Toutefois, vous devez en sélectionner une correspondant :

Vous avez également la possibilité d’appliquer une seule stratégie ou plusieurs en même temps. La décision ne dépend que de vous.

Toutefois, je vous invite à éviter de trop vous disperser en appliquant plusieurs stratégies simultanément. En effet, cela pourrait impacter négativement vos prises de décisions.

Démarrez avec une seule stratégie. Quand vous êtes très rentable avec, vous pouvez envisager d’en essayer une autre en parallèle pour opérer sur un autre marché, ou une autre échelle de temps, ou un autre produit de bourse.

Si vous avez du mal à définir la stratégie avec laquelle démarrer, vous n’avez qu’à consulter le guide meilleure stratégie de trading.

Sachez également qu’une stratégie moyenne est toujours mieux qu’aucune stratégie du tout.

Se perfectionner

Le monde de la Bourse est en constante évolution. Même si les fondamentaux ne changent pas vraiment puisque la plupart des mouvements sont la conséquence directe des émotions des intervenants.

Mais les outils, les techniques et les industries évoluent beaucoup.

Vous devez donc :

Dans mon cas par exemple, cela fait près de 20 ans que je trade sur les marchés financiers. Chaque jour qui passe, je ne cesse de découvrir de nouvelles méthodes ou de nouvelles stratégies de trading.

Vous devez donc veiller à rester ouvert d’esprit et attentif à toutes les opportunités pour améliorer votre trading et votre performance.

Investir avec des petites positions

Lorsque vous débutez, je vous invite à commencer doucement en investissant avec des petites positions. En effet, vous manquez généralement d’expérience et de compétences. Il est donc trop tôt pour investir de grandes sommes dans des positions qui peuvent être plus risquées.

Vous pourrez vous permettre de prendre plus de risques plus tard, lorsque vous aurez acquis de l’expérience.

Pour le moment, contentez-vous de petites positions avec des risques faibles ou modérés. De cette façon, vous pourrez tranquillement prendre vos marques.

Je vous recommande aussi vivement avant cela de démarrer avec un compte de démo pour votre apprentissage comme expliqué plus loin.

Quelles sont les étapes à suivre pour devenir trader à son propre compte ?

Les étapes à respecter pour devenir trader indépendant sont très simples. Elles demandent tout de même de la réflexion et des recherches. Voici un tableau récapitulatif de certaines de ces étapes :

Choisir un compte de trading sur une plateforme agréée

La première chose à faire est de sélectionner l’intermédiaire financier. C’est l’organisme qui va gérer le lien entre vous et les marchés boursiers. En français, il est couramment appelé “courtier”.

Il en existe des dizaines sur le web. Je vous invite à vous renseigner sur les différents prix et services proposés par ces derniers. Vous pourrez ainsi sélectionner le courtier le plus adapté à vos besoins.

Personnellement, j’utilise le courtier Interactive Brokers que je considère comme l’un des meilleurs du marché.

Vous devez à tout prix éviter de créer un compte de trading chez des courtiers non répertoriés sur l’AMF.

Par ailleurs, je vous conseille de faire attention lors de vos recherches. De nombreux courtiers proposent des offres d’accueil comme :

Sachez cependant que ces avantages commerciaux ne sont que très temporaires. Vous ne devez pas vous baser là-dessus pour faire votre choix. Ce sont des aspects totalement insignifiants qui n’affectent quasiment pas vos résultats sur la durée.

J’attire aussi votre attention sur le fait que la plupart des courtiers demandent un apport minimal pour ouvrir un compte chez eux. Certains demandent une dizaine d’euros seulement. D’autres peuvent demander plus. C’est à vous de vous renseigner avant de vous inscrire.

Déposer une demande d’ouverture de compte

Une fois votre courtier choisi, vous n’avez plus qu’à faire les démarches d’inscription. Elles sont assez rapides et demandent peu d’informations généralement. Vous pourrez donc être rapidement opérationnel pour trader en ligne.

Au moment de la demande d’ouverture de votre compte, vous pouvez aussi demander l’ouverture d’un compte démo. C’est la même chose qu’un compte virtuel ou un compte de test. Ce compte en parallèle vous permet d’opérer en Bourse avec de l’argent fictif.

C’est une excellente idée pour vous familiariser avec la plateforme et les outils, mais aussi pour tester votre stratégie.

Envoyer des justificatifs nécessaires

Une fois votre demande déposée, vous aurez un certain nombre de justificatifs à envoyer pour finaliser votre inscription et l’ouverture de votre compte.

Ces justificatifs sont généralement les suivants :

Les justificatifs demandés varient d’un courtier à l’autre. Là encore, je vous invite à faire vos comparatifs et à vous renseigner de votre côté.

Verser un capital sur le compte

Une fois votre inscription finalisée et acceptée, vous n’avez plus qu’à alimenter votre compte. Cela vous permettra de commencer à trader en ligne sur les marchés financiers.

N’oubliez pas de vous entrainer en environnement de démo d’abord.

Ensuite, si vous êtes débutants, je vous invite à commencer avec un capital modéré. Vous éviterez ainsi de prendre des risques inutiles. Quelques milliers d’euros suffisent pour commencer.

Vous pourrez tout à fait rajouter de l’argent par la suite, régulièrement (bonne pratique) ou ponctuellement.

Sur quels marchés opérer en tant que trader à domicile ?

Tous les marchés vous sont ouverts lorsque vous tradez à domicile. Certains seront plus accessibles, plus faciles ou plus avantageux pour vous que d’autres. Nous allons les voir tout de suite.

Le marché des actions

Le produit boursier le plus connu et parmi les plus échangés à ce jour reste les actions. C’est justement sur ce marché que je vous conseille de faire vos premiers pas. Il s’agit d’un marché qui vous permet :

Il est même possible pour un trader de passer sa vie sur le marché des actions seulement, sans toucher à d’autres produits.

Le forex

Le forex est probablement le marché le plus connu après les actions. C’est aussi le marché qui le plus tradé tous les jours avec les volumes d’échange les plus élevés et de loin.

Il est souvent appelé le marché des devises. C’est sur ce dernier que s’échangent les devises mondiales.

Vous pourrez donc y trouver les devises suivantes qui fonctionnent par paires à chaque fois :

Les indices boursiers

Lorsque vous investissez sur les marchés, vous pouvez aussi vous intéresser aux différents indices boursiers. Ces derniers rassemblent un certain nombre d’entreprises avec de critères bien spécifiques.

Par exemple en France, vous avez le CAC 40 qui rassemble les 40 plus grosses capitalisations françaises.

Aux États-Unis, vous retrouverez le Nasdaq Composite.

Voici quelques indices boursiers parmi les plus connus :

Si vous êtes intéressé par les marchés américains, vous obtiendrez dans le guide acheter des actions américaines, toutes les informations qu’il vous faut pour vous lancer.

Les matières premières et les cryptos

Un marché difficilement accessible pour les débutants est celui des matières premières. La principale raison est que c’est un marché qui :

Le trading de cryptomonnaies est une marché qui est de plus en plus accessible. Il a démarré au début de l’année 2009 avec le Bitcoin. Il est resté très volatile les premières années. La volatilité a baissé depuis et la confiance dans ce marché s’est améliorée.

Même s’il reste encore très volatile, le marché des crypto-monnaies présentes des opportunités très intéressantes. Il reste néanmoins à utiliser avec modération.

Foire aux questions

Combien peut gagner un trader à domicile ?

Les revenus d’un trader à domicile sont très variables. Ce dernier peut gagner entre une dizaine et plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d’euros par an. Il faut cependant savoir que les gains dépendent également de la stratégie adoptée. Je vous invite à lire le guide combien gagne un trader à domicile, si vous souhaitez avoir les valeurs réelles.

L’article trader à domicile salaire porte sur le même sujet. Vous pouvez aussi le lire pour obtenir plus de réponses.

De quelles qualifications avez-vous besoin pour devenir trader ?

Pour devenir trader, vous aurez besoin d’avoir :

Il vous faut également avoir :

Peut-on vivre du day trading ?

Il est tout à fait possible de vivre du day trading en adoptant la bonne stratégie. Toutefois, il faut savoir que cela n’est pas nécessairement plus facile qu’un travail salarié classique.

Les principaux avantages sont qu’il permet au trader d’avoir énormément de flexibilité, géographique et temporelle, d’être son propre patron et d’accumuler des gains qui peuvent être très importants. Je vous apporte des réponses plus concrètes dans mon guide vivre du trading.

Références

https://www.cmcmarkets.com/en-gb/trading-guides/trading-from-home

https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Day-Trader-Salary

https://www.wealthwithin.com.au/learning-centre/investing-and-wealth-creation/you-can-become-full-time-trader

https://tradeciety.com/fulltime-trading-what-do-you-need/

Quelle est la meilleure stratégie de trading ? Le choix idéal est la stratégie la plus adaptée à votre profil d’investisseur et à vos besoins.

D’où toute la difficulté de trouver la bonne quand vous êtes débutant. Il existe des centaines et des centaines de stratégies de trading différentes pour investir en bourse.

Vous devrez cependant identifier la meilleure stratégie de trading, celle qui est faite pour vous. Il faudra ensuite l’appliquer correctement afin de faire fructifier sereinement votre capital.

Dans cet article, nous verrons quelles sont les meilleures stratégies de trading à court, moyen et long terme, ainsi que les stratégies universelles applicables sur différents horizons de temps. Vous pourrez donc faire votre choix suivant vos besoins et votre profil d’investisseur.

Quelles sont les meilleures stratégies de trading à court terme ?

Les particuliers perdent de l’argent généralement en bourse car :

L’horizon de placement est l’un des premiers points à prendre en compte pour construire votre stratégie. Dans cette section, nous allons voir différents horizons de placement puis différentes stratégies de trading de court terme. Vous pourrez ensuite faire votre choix en fonction :

Le day trading

Le day trading fait partie des stratégies de trading avec un horizon de placement assez court. Il s’effectue uniquement pendant la journée quand les marchés boursiers sont ouverts. L’ouverture et la clôture de vos positions doit toujours se faire avant la fermeture des marchés financiers pour la journée.

Ces positions peuvent rester ouvertes pendant quelques minutes ou pendant quelques heures, mais pas plus.

Avec le day trading, vous avez également la possibilité d’opérer sur :

Et ce, en ayant la possibilité d’opérer à la hausse ou à la baisse avec vos positions.

Faites cependant attention. Le day trading vous demande d’être disponible de nombreuses heures pendant la journée. En effet, vous êtes obligé de trader pendant que les marchés sont ouverts.

Le day trading est donc un horizon de placement très court. Il vous oblige à avoir une très bonne maîtrise de vos émotions et de votre mental. En effet, vous êtes toute la journée en face des fluctuations de marché à contempler les graphiques.

Il faut donc éviter de se déconcentrer et de laisser vos émotions prendre le dessus. Cela augmenterait le risque :

Le day trading demande également beaucoup d’heures de travail. C’est l’une des stratégies de trading qui est le plus complexe à gérer. J’invite donc les débutants à se tourner vers du swing trading de préférence.

De plus, il n’est pas toujours l’horizon de placement le plus performant. Si vous êtes débutant, le rapport temps/bénéfice ne sera peut-être pas au rendez-vous.

Pour ceux qui désirent ce lancer, vous verrez comment utiliser à bon escient cette stratégie, dans l’article acheter et vendre des actions le même jour.

Le scalping

Le scalping est un horizon de placement de très court terme, encore plus court que le day trading. Il consiste à garder ses positions ouvertes pendant quelques secondes jusqu’à quelques minutes.

Avec ce style de trading, vous avez la possibilité d’investir :

De plus, votre trading s’effectuera en journée pendant que les marchés sont ouverts. À l’image du day trading, vous passerez beaucoup d’heures à chercher des opportunités, et ouvrir et à fermer vos positions. Rien ne garantit pourtant que vous profiterez d’une meilleure performance.

Le scalping s’appuie sur la haute volatilité de certains cours pour permettre rapidement de faire du bénéfice. C’est une stratégie de trading  :

Je vous le déconseille fortement si vous êtes un parfait débutant sur les marchés financiers. Vous comprendrez mieux cela en lisant l’article scalping bourse.

Le carry trade

Le carry trade est une stratégie de trading souvent utilisée sur le marché du forex c’est-à-dire le marché des devises. Elle est plutôt destinée aux traders expérimentés donc je vous la déconseille si vous êtes débutant.

L’idée est de faire un bénéfice en utilisant la différence entre les deux taux. Cette différence peut être très grande, mais elle a l’inconvénient d’être très volatile.

Qui dit haute volatilité dit également haut risque. C’est pour cette raison que je déconseille cette stratégie de trading aux débutants. Pour s’y lancer, il est préférable d’être correctement formé au préalable.

Quelles sont les meilleures stratégies de trading à moyen terme ?

On verra des stratégies plus universelles par la suite qui peuvent aussi être utilisées à moyen terme.

Mais pour le moment, la stratégie par excellence pour le moyen terme est le swing trading.

Le swing trading

Le swing trading est l’une des stratégies de trading les plus utilisées. Il consiste à laisser ses positions ouvertes pendant :

Le swing trading est donc un horizon de placement situé sur le court / moyen terme.

Vous pouvez  l’utiliser sur l’ensemble des produits de bourse, c’est-à-dire :

Le swing trading est généralement choisi par les traders n’ayant que quelques minutes disponibles par semaine ou par weekend. C’est un horizon de placement idéal si :

Cet horizon de placement semble vous convenir, rendez-vous donc sur ma page formation swing trading pour apprendre comment procéder.

Quelles sont les meilleures stratégies de trading sur le long terme ?

Un grand nombre de traders débutants n’auront certainement pas beaucoup de temps à allouer aux marchés boursiers. Eh bien, trader sur une courte ou moyenne période n’est peut-être pas leur meilleur choix.

Ces derniers trouveront probablement leur bonheur dans l’investissement à long terme. Celui-ci demande bien moins de temps pour être appliqué. Toutefois, il génère également moins de revenus.

Le buy and hold

Le buy and hold est une stratégie d’investissement très connue et très simple. Il consiste :

Le but est :

Cette stratégie demande un capital important qui doit être bloqué pendant longtemps.

Vous vous demandez sans doute à combien est estimé ce capital. Vous obtiendrez des estimations détaillées dans le guide combien investir en bourse.

De nombreux traders à succès ont fait fortune avec cette méthode dont le très célèbre Warren Buffett. Il possède certaines mêmes actions depuis qu’il a commencé à investir en bourse dans les années 50.

De cette façon, vous n’avez pas trop à craindre la faillite ou la volatilité. En effet, les cours de ces entreprises évoluent de manière régulière et sans trop d’à-coups dans le temps.

Vous cherchez dans quelles actions investir ? Découvrez les secteurs les plus prometteurs, en lisant le guide sur quelle entreprise investir en bourse.

Quelles sont les meilleures stratégies de trading universelles ?

Les stratégies de trading universelles, contrairement à toutes celles que nous venons de voir, peuvent s’appliquer sur n’importe quel horizon de temps.

Il est donc possible de les utiliser sur du court terme, moyen terme ou long terme. Il est aussi possible de les combiner à d’autres stratégies que nous avons déjà vues.

Le hedging

Le hedging signifie couverture du risque en français. Il consiste à se prémunir contre les fluctuations d’un cours en ouvrant deux positions opposées.

La deuxième position dans le sens opposé a pour but de protéger la première contre une trop grosse perte.

Toutefois, vous aurez du mal à faire du gain. Le résultat de ce type d’opération sera très souvent réduit voire nul.

C’est donc une stratégie de trading qui convient plus aux traders expérimentés. Avec ce style de trading, les débutants auront peu de chances :

Si c’est votre cas alors ce n’est probablement pas la stratégie de trading la plus adaptée à votre situation. Elle est très souvent utilisée pour limiter les pertes dans un cas de retournement de tendance.

Le pyramidage

Le pyramidage est une stratégie de trading très simple à appliquer. En effet, il consiste à renforcer une position au fur et à mesure que celle-ci progresse dans le bon sens. Ainsi, vous améliorerez petit à petit vos gains potentiels en augmentant la force de votre position.

Bien évidemment, il faut éviter de réinvestir à l’aveugle, mais plutôt étalonner son investissement sur plusieurs paliers. Le pyramidage doit donc être :

Elle présente néanmoins des risques puisque le trader peut être soumis  :

Si c’est le cas, alors il pourra difficilement détecter les retournements de marché. La totalité de sa position qui représente souvent une somme de plus en plus conséquente sera donc impactée. Cette stratégie de trading est applicable aussi bien à la hausse qu’à la baisse.

Le trading social

Le trading social est un concept qui n’est pas tout jeune. Toutefois, il a connu un vrai succès ces dernières années grâce au courtier en ligne eToro. Ce dernier l’a popularisé avec son application.

Le trading social est également appelé le trading communautaire. eToro a permis à ses utilisateurs de copier les stratégies de trading des traders à succès.

Toutefois, ce n’est pas une stratégie de trading que je recommande généralement.

La copie que vous faites ne sera jamais identique à l’originale. Les raisons à cela sont nombreuses. Il peut s’agir d’une différence au niveau :

De plus, un trader peut très bien :

Serez-vous capable de subir des pertes pendant plusieurs années ?

En appliquant cette stratégie, vous vous en remettez à une personne dont vous ignorez tout, y compris la stratégie aussi souvent. C’est donc une position assez risquée que je vous déconseille de prendre.

Vous devez cependant éviter d’appliquer à la lettre une stratégie que vous ne comprenez pas ou qui est une boite noire totale, aussi talentueux que puisse être le trader à l’origine.

Le trading de range

Le trading de range est une stratégie d’investissement qui peut s’appliquer sur n’importe quel horizon de temps. Mais il est principalement utilisé sur du moyen terme.

Cette stratégie permet de profiter de l’évolution des cours au sein de ce qui s’appelle un range en anglais, c’est-à-dire une sorte de couloir ou de rectangle plat.

Les cours sont donc compris entre :

Le but avec cette stratégie va donc être de profiter des oscillations des cours d’une action au sein de ce range.

C’est-à-dire qu’il faut :

Si les cours viennent à franchir le support ou la résistance, alors la stratégie ne peut plus être appliquée.

Pour appliquer cette stratégie, il faut toutefois savoir identifier ces zones de support et de résistance pour pouvoir les exploiter efficacement.

Le trading de tendance

Le trading de tendance est l’une des stratégies de trading les plus simples à appliquer. Il consiste à rejoindre une tendance baissière ou haussière et à la suivre. C’est une stratégie de trading qui fonctionne sur les :

En effet, il y a une règle générale en analyse technique et graphique qui stipule : “les cours dans une tendance déjà bien établie ont plus de chance de continuer dans cette tendance que de se retourner”.

Ainsi, si la tendance de ce cours est baissière, alors il y a de fortes chances qu’il le reste. Dans le cas d’une tendance haussière, il y a également de fortes chances que celle-ci continue sa route.

Toutefois, elle présente aussi quelques contraintes. En effet, cette stratégie de trading fonctionne uniquement lorsque les tendances sont claires et bien établies. Lorsque qu’il y a une forte volatilité présente sur l’action en question, alors elle est inapplicable.

Le trading de position

Le trading de position est une stratégie principalement de moyen terme, mais elle peut être utilisée dans n’importe quel autre horizon de temps.

L’objectif du trader de position est :

De cette façon, il profite au maximum de la phase montante sans trop subir la phase descendante.

Il faut noter qu’il est possible d’ouvrir des positions à la hausse comme à la baisse. À la baisse, le trader profite au maximum de la phase descendante sans trop subir la phase ascendante.

Vous pouvez aussi coupler cette stratégie de trading avec celle de pyramidage.

Appliquer une stratégie de trading qui vous correspond

Lorsque vous choisissez une stratégie, il est très important de la sélectionner en fonction :

En effet, toutes les stratégies de trading ne sont pas bonnes à appliquer dans toutes les circonstances.

Adapter la stratégie de trading au marché ciblé

Comme je l’ai dit ci-dessus, toutes les stratégies de trading ne sont pas applicables dans toutes les circonstances. C’est également vrai pour les marchés.

Par exemple, une stratégie appliquée sur le marché des devises ne sera pas forcément rentable sur celui des actions ou des obligations.

Vous devez donc vous renseigner sur ce point car chaque marché à ses spécificités. Il vous faut déterminer si votre stratégie est applicable sur le marché sur lequel vous souhaitez investir. Si ce n’est pas le cas, alors vous devez en choisir une autre ou l’adapter si possible. Pour ce faire, je vous conseille d’appliquer les recommandations du guide stratégie bourse.

Exploiter la volatilité du marché

La meilleure méthode pour faire fructifier rapidement son capital est de profiter de la volatilité du marché. Toutefois, cela ne concerne que les stratégies de trading sur une courte période. En effet, plus le marché sera volatil et plus vous aurez des opportunités pour générer de l’argent en sachant précisément sur quoi investir et à quel moment exactement.

Sur du long terme, de telles informations n’ont aucune importance. Le but est de s’affranchir de la volatilité des marchés en diversifiant ses investissements énormément.

Pour le court terme, il faut cependant faire attention, car la volatilité est à double tranchant. Vous serez confronté à un risque plus élevé lors d’une grande volatilité. La tendance devient plus difficile à appréhender et les mouvements de cours sont plus forts et rapides.

Si vous avez du mal à choisir entre le court terme et le long terme, je vous recommande de lire l’article trading court terme.

Être capable de gérer les risques

La gestion du risque ou  » money management  » est très importante en bourse. C’est d’ailleurs l’un des premiers aspects que vous devez analyser lorsque vous commencez à investir.

Avant même de générer des revenus, vous devez faire en sorte de ne pas perdre votre argent. En effet, 90 % des traders particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils se lancent sur les marchés boursiers.

Si vous ne voulez pas faire partie de ces 90 %, vous devez :

Cette gestion du risque passe donc par :

Savoir s’adapter

Les marchés financiers sont des endroits où rien n’est assuré à 100 %. Vous pourriez avoir une excellente stratégie de trading sur le papier avec une rentabilité exceptionnelle. Cependant, tout sera plus compliqué dans les faits.

Vous devez donc vous adapter jour après jour afin de toujours rester en phase avec le marché.

Par exemple, votre stratégie ne sera pas la même si les marchés sont haussiers ou s’ils sont baissiers.

En adaptant votre stratégie et vos opérations, vous pourrez facilement maximiser votre taux de réussite et vos gains, et ainsi faire fructifier efficacement votre capital en toutes circonstances.

Vous désirez apprendre à définir de meilleures stratégies ? Vous découvrirez comment procéder dans le guide stratégie de trading.

Foire aux questions

Est-ce que le trading est rentable ?

En appliquant une bonne stratégie d’investissement et adaptée à votre profil d’investisseur, le trading est très rentable. Il faut tout de même faire attention, car la plupart des débutants sont à pertes lorsqu’ils commencent. La cause est généralement une mauvaise gestion de leurs émotions et la non-application d’une bonne stratégie.

Il est cependant impossible d’affirmer à 100 % que vous serez rentable lorsque vous débuterez en bourse. En effet, vos résultats ne dépendent que de vous et de vos décisions.

Vous obtiendrez plus d’éclaircissement dans l’article combien peut-on gagner en bourse par mois.

Quel type de trading est le plus rentable ?

Il est possible de générer une bonne rentabilité avec énormément de stratégies de trading différentes. Toutefois, cela va principalement dépendre du profil, des besoins et des diverses décisions du trader.

Généralement les sur le court terme seront plus rentables que celles sur le long terme. Elles sont plus agressives mais demandent aussi plus de compétences et de temps disponible.

Au final, votre rentabilité sera la conséquence directe de vos prises de décision et de vos compétences. Votre rentabilité dépend principalement de deux choses :

Pour être le plus rentable possible, vous devez optimiser votre stratégie pour maximiser ces deux aspects.

Quelle est la stratégie de trading la plus sûre ?

Plus vous opérez sur le long terme en diversifiant au maximum vos positions et plus la stratégie de trading est sûre.

La diversification permet de profiter de la hausse mécanique et historique des marchés. Et même quand un marché ou une classe d’actif baisse, d’autres prennent le relai pour compenser cette baisse et faire même mieux.

Le fait d’opérer sur le long terme diminue les risques en ignorant les fluctuations de cours passagères. Cela permet aussi de plus facilement lisser ses prises de position pour diminuer les chances de débuter au moment d’une crise importante.

Je vous invite à lire l’article stratégie de trading gagnante pour plus de détails.

Références

https://www.ig.com/en/trading-strategies/the-complete-guide-to-trading-strategies-211006

https://www.cmcmarkets.com/en/trading-guides/trading-strategies

https://www.investopedia.com/articles/active-trading/11/four-types-of-active-traders.asp

https://www.finra.org/investors/learn-to-invest/types-investments/stocks/trading-vs-buy-and-hold

https://www.investors.com/ibd-university/swing-trading/

https://www.fool.com/investing/how-to-invest/stocks/