Brett Steenbarger in italiano

Valutando te stesso come trader.

2009-07-28T23:22:00.000+02:00

Ho abbreviato e ripubblicato qui dieci idee per l'auto-valutazione:

1) Qual è la qualità del tuo linguaggio interno, mentre fai del trading?

2) Che lavoro fai con te stesso e col tuo trading mentre il mercato è chiuso?

3) Come sarebbe cambiato il profilo di profitti e perdite se avessi eliminato un paio di giorni in cui non hai avuto un buon controllo del rischio?

4) La dimensione delle tue posizioni riflette le opportunità che vedi nel mercato?

5) Le perdite nel trading sono spesso seguite da ulteriori perdite a causa della frustrazione?

6) Tagli le operazioni vincenti velocemente perché, in fondo, non pensi di essere in grado di realizzare grandi profitti?

7) Il trading ti fa sentire contento, orgoglioso, soddisfatto, o più spesso ti fa sentire infelice, colpevole, frustrato e insoddisfatto?

8) Stai facendo operazioni perché il mercato ti sta dando delle opportunità, oppure per soddisfare delle necessittà - l'agitazione, l'autostima, il riconoscimento - che non sono stati raggiunti nel resto della tua vita?

9) Sei alla ricerca di rendimenti che siano realistici dato il tuo livello di esperienza e di sviluppo?

10) Puoi identificare i vantaggi specifici che possiedi sui tanti altri operatori motivati e con interesse che non riescono a raggiungere il successo nei mercati?

Molte risposte ai problemi del trading cominciano facendo delle domande giuste.

Tradotto dal originale: Evaluating Yourself as a Trader.

I grandi traders: cinque caratteristiche distintive.

2009-07-27T22:26:00.000+02:00

* Tutti sbagliano a volte nei mercati. La differenza tra i grandi operatori e quelli che falliscono è il tempo che essi rimangono sbagliati.

* Ai traders che si tornano dipendenti gli attira l'azione; ai grandi traders gli attira dominare i mercati e dominare se stessi.

* I grandi traders fanno il loro migliore lavoro quando non stanno ad operare; i traders che non hanno successo non lavorano quando non operano.

* Ogni mancanza di disciplina è un auto-tradimento; i grandi operatori sono fedeli a se stessi e in conseguenza, rimangono disciplinati.

* I grandi operatori si concentrano sulle due cose che possono sempre avere sotto controllo: quando ci si gioca e quanto ci si scommette.

Lei non riuscirà mai a essere un grande operatore minimizzando la sua debolezza. Nel migliore dei casi rimarrà nella media. Il percorso verso la grandezza risiede in massimizzare i suoi punti di forza: diventare meglio di come sei quando sei nel meglio di te . Ecco qui le cinque cose che cerco nei nuovi operatori di successo.

Tradotto dal originale: Great Traders: Five Distinguishing Features.

Stili di apprendimento e di successo nel trading: approfitta dei suoi punti di forza?

2009-07-21T23:31:00.002+02:00

Un tema molto abbandonato in psicologia del trading è quello degli stili di apprendimento e come questi ci influiscono sul trading (in inglese). In base alla mia esperienza di lavoro coi traders, ho scoperto che il suo rendimento si vede spesso ostacolato da uno squilibrio tra come affrontano i mercati e come processano le informazioni in modo ottimale. Considerate i seguenti stili di apprendimento e di trading:

- Il operatore analitico: la sua analisi scompone i mercati e le operazioni, prendendo le decisioni sulla base dei dati raccolti. Ciò include all'investitore in azioni che segue l'analisi fondamentale e al trader con sistemi automatici.

- L'operatore visuale: opera sulla base delle informazioni presentate in un modo visuale, compresi i grafici di prezzo e di volume, gli schermi con la profondità di mercato ei diversi indicatori . Questo include gli operatori che si basano sull'analisi tecnica.

- L'operatore udente: prende le decisioni sulla base delle informazioni ottenute in interazione con altre persone, tra cui le conversazioni con gli analisti, gli assistenti, gli intermediari e partners. Questo include molti pit traders.

- Il operatore sintetico: raccoglie delle informazioni da una varietà di fonti per trovare i modelli e gli argomenti che consentono di rendere le decisioni a livello mondiale. Questo include tanti traders macro globali.

- L'operatore cinestetico: partecipa attivamente al mercato per ottenere una sensazione di come operano questi mercati . Questo include molti scalpers (in senso stretto) e market makers.

Ho conosciuto traders di successo che utilizzano queste modalità di trattamento della informazione. Il problema non è scegliere la migliore, ma quella che è ottimale per un operatore in particolare. Quando gli operatori visuali diventano troppo analitici e analizzano i mercati in ecceso a causa di eccessiva ansia, tendono a diminuire le sue prestazioni.

Quando il trader udente si concentra troppo sulla grafica a causa del clima di incertezza, si perdono i dati critici.

Quando un trader cinestetico diventa frustrato e cerca di analizzare troppo informazione in forma sintetica, cercando di essere sicuro, perde il suo tocco per il mercato.

Tante volte il modo in cui affrontiamo lo stress, il rischi e le incertezze ci sconcentrano cambiando il nostro modo di affrontare i mercati. E 'difficile essere coerenti nel processo della informazione se non capiamo le nostre modalità cognitive ei nostri punti di forza.

Tradotto dal originale: Learning Styles and Trading Success: Are You Playing to Your Strengths?

Gravitiamo verso il nostro dialogo interno.

2009-07-14T11:06:00.003+02:00

Questo pomeriggio stò andando a dare una lezione a un gruppo di traders. Un tema che ci vorrei sottolineare è che le nostre azioni gravitano naturalmente verso il nostro dialogo interiore: il modo di elaborare le informazioni influiscono sul modo in cui risponderemo di fronte alle situazioni.

Il trader che trascorre le sue giornate a pensare alle possibili catastrofi avrà aversione al rischio.

Il trader che schiaccia se stesso dopo una giornata con perdite, perde la motivazione per prepararsi per i prossimi giorni e può perdere una grande opportunità.

Il trader che è un perfezionista non può permettersi di perdere un movimento, e alla fine entra nel mercato solo al punto più alto, proprio quando il mercato si gira.

Il trader che dopo una striscia vincente pensa di non poter sbagliare, ed il giorno successivo opera troppo e le perdite superano i suoi limiti.

Il trader che prepara le sue operazioni quando fa revisione degli scenari per il giorno, non esita ad avviare l'operazione, quando i dati economici vengono positivi e guadagnato per la mattina.

In tutte queste circonstanze, il modo di pensare colpisce a come ci sentiamo e come agiamo. Il nostro dialogo interno costruisce la nostra realtà personale e contribuisce a definire le scelte comportamentali che si aprono davanti a noi.

Tradotto dal originale: We Gravitate Toward Our Self-Talk.

L'errore più comune che vedo nei traders.

2009-07-08T13:45:00.000+02:00

Ho fatto un piccolo esercizio interessante con i dati provenienti dal futuro del Mini S & P 500 (ES) di questa mattina. Ho guardato un grafico a barre a time frame 3 minuti ed ho calcolato un ratio: il valore assoluto del movimento dall'apertura alla chiusura di ogni barra tra il movimento totale della barra dal massimo fino alla chiusura.

Pensi un attimo a questo: quello che stiamo studiando è il ratio del movimento direzionale tra il movimento totale di ogni time frame di tre minuti. Ieri il ratio medio è stato 0,50. Il ratio non è cambiato dopo l'annuncio della Fed. Il movimento complessivo è aumentato secondo é salito il volume, ma il movimento direzionale è rimasto circa la metà del movimento totale.

Se lei è più "visuale", immagini una candela in un grafico a candele giapponesi. In media, la metà della candela sarà il corpo reale e l'altra metà saranno "delle ombre" superiori ed inferiori. Quando i traders comprano forza e vendono debolezza tendono ad entrare in queste zone d'ombra. Una gran parte delle loro operazioni hanno luogo durante la metà del movimento dei prezzi che non è direzionale. Quanti soldi gli costa nel corso del tempo andare dietro il mercato? Troppo spesso, i traders che hanno paura di non prendere un movimento (in inglese), vedono come quando loro ci riescono ad entrare, il mercato si gira.

Questo è il problema più comune del trading che vedo commettere agli operatori attivi.

Tradotto dal originale: The Most Common Mistake I'm Seeing Traders Make

Psicologia del trading: dal punto di vista di un psicólogo del trading.

2009-06-25T17:52:00.004+02:00

Tutti i cambiamenti psicologici iniziano con tre passi:

1) Riconoscere un modello di pensiero, di sentimento, e / o di comportamento che è associato a consecuenze indesiderate;

2) interrompere volontariamente tale modello, così che si evitano le sue consecuenze;

3) adottare volontariamente un diverso e più costruttivo modello di pensiero e di comportamento per produrre nuove esperienze emozionali.

Il cambiamento psicologico gira in torno alla creazione di nuovi finali sui vecchi racconti. La metà della battaglia è semplicemente riconoscere i modelli ripetitivi problematici quando si verificano, ricordandoti che hai già visto questo film, e dirigere la tua attenzione e gli sforzi altrove, in una direzione più costruttiva.

Tutti gli strumenti del comportamento, cognitivi, gli approcci alla terapia psicodinamica sono semplicemente delle tecniche per riconoscere ed interrompere i nostri vecchi comportamenti, e sostituirli con "migliori pratiche" personali.

Tradotto dal originale Trading Psychology: View From a Trading Psychologist.

Le leggi dell'energia psicologica ed i segreti per il successo nella vita.

2009-06-21T18:28:00.004+02:00

I nostri valori riflettono ciò che conta per noi, quello che è significativo.

I nostri punti di forza rappresentano il nostro talento (capacità innate) e le nostre abilità (competenze acquisite).

Gli sforzi che vanno nella stessa direzione dei nostri valori e dei punti di forza ci danno energia, sono psicologicamente edificanti.

Gli sforzi che non vanno nella stessa direzione dei nostri valori e dei nostri punti di forza minano la nostra energia, ci rendono psicologicamente invisibili.

Le persone altamente produttive sono quelle che impiegano molto del loro tempo e sforzo nella stessa direzione dei loro valori e punti di forza. La sua energia e lo sforzo generano più energia e sforzo.

Il disordine dell'energia psicologica - la pigrizia, la mancanza di disciplina ... - provengono non tanto da un conflitto interno quanto da una mancanza di consonanza con i nostri valori e con i nostri punti di forza.

Se lei non e molto produttivo o non ha successo nella sua carriera, probabilmente, non stà approfittando dei suoi valori e punti di forza.

Se opera sfruttando la sua forza ed i suoi valori, è più probabile che abbia successo e sia più produttivo.

Le relazioni hanno più probabilità di trionfare se sono basate sui nostri valori e punti di forza. Queste relazioni generano energia.

Gran parte del successo nel settore del commercio è quello di trovare una nicchia di mercato (in inglese) - un insieme di mercati, strategie e modi di vedere - che si adatti ai nostri valori e punti di forza interni come alle possibilità esterne. In generale, questo è probabilmente una formula per il successo nella vita.

Tradotto dal originale: Laws of Psychological Energy and Secrets to Life Success.

Dove ha la testa durante la seduta?

2009-06-20T19:33:00.004+02:00

Dove ha la testa durante la seduta?

Sta guardando attraverso lo specchio retrovisore, criticando la sua ultima operazione?

Sta guardando i profitti e le perdite della giornata e filtrando le operazioni in base a quelli?

È distratto da qualcuno o dal telefono?

Sta pensando a se stesso ed a come bene o male le è andata?

Lei è bloccato in una visione di ciò che il mercato "dovrebbe" fare, piuttosto che guardare quello che sta facendo?

Sta cercando di recuperare i suoi soldi dopo una perdita o di non perderli dopo un guadagno?

È più concentrato su di lei che su di quello che stanno facendo i mercati?

Tante volte, la nostra testa non è nel gioco. Non siamo in grado di concentrarci allo stesso tempo sui risultati del nostro lavoro e sul lavoro stesso. Quando si fa delle domande, come quelle precedenti, stà riflettendo su quello che pensa: diventa l'osservatore di se stesso. Effettuare delle domande giuste: questo è l'inizio per allenare se stesso (in inglese). Attraverso la ripetizione (in inglese), siamo in grado di interiorizzare il ruolo di allenatore e prendere il controllo della nostra curva di conoscimento.

Tradotto dal originale: Where Is Your Head When You're Trading?

Tre domande alla fine della giornata di trading.

2009-06-17T21:35:00.010+02:00

Dopo aver letto "Tre domande per l'inizio della seduta", un lettore mi ha suggerito di scrivere tre domande per la fine della giornata di trading. Sentitevi liberi di commentare e suggerirne altre.

1) Ho svolto un bel trading oggi? Ho approffitato della mia preparazione? Ho eseguito le mie norme sulla dimensione delle posizioni e la esecuzione? Mi sono adattato ai cambiamenti durante la seduta? ¿Sono stato paziente al momento di effettuare delle operazioni con un buon ratio rischio/ricompensa?

2) Che cosa ho imparato oggi su di me? Che cosa posso trovare di positivo sulle operazioni d'oggi e ripetere i prossimi giorni per migliorare? Che posso imparare di quello che ho fatto oggi, giusto o sbagliato? Come faccio a marcare degli obiettivi per domani, per assicurarmi che approfitto di quello che ho imparato?

3) Che cosa ho imparato oggi sui mercati? I mercati si sonocomportati come speravo? È cambiata la mia visione sui mercati sulla base dell'operazioni d'oggi? Quali livelli operativi ho osservato oggi che possano migliorare le mie decisioni di domani? Quali oggetti presenti oggi sul mercato continuerà domani?

Queste domande sono destinate a continuare il suo processo di conoscimento, in modo che anche una seduta in perdite possa presentare una grande opportunità. Un semplice diario che risponda a queste domande alla fine della giornata potrebbe accelerare notevolmente la curva di conoscimento del professionista. Ulteriori informazioni sulla scrittura di diari di trading qui e qui (in inglese).

Tradotto dal originale Three Questions for the End of the Trading Day .

Tre domande per l'inizio della seduta.

2009-06-16T19:44:00.003+02:00

Ecco qui tre domande che ci dovremmo fare all'inizio della giornata di trading:

1) Comincio questa giornata appesantito? Ho delle frustrazioni accumulate per aver perso dei soldi o delle opportunità? Mi sento sotto pressione per dover fare delle operazioni vincenti? Sono bloccato in una visione dei mercati, perché per me finora tale visione non è stata redditizia ?

2) Sono pronto? Ho individuato i livelli di prezzo importanti della giornata? Ho preso il battito di come i mercati hanno agito durante la notte? So quali sono le relazioni economiche da pubblicare oggi e quali sono le aspettative?

3) A che cosa sto lavorando? Ho degli obbiettivi per la giornata? Quali sono gli errori che ho commesso e devo correggere? Quali sono i progressi che ho fatto e voglio consolidare? Che tipo di operazioni hanno fruttato meglio e sono pronto a cercare attivamente? L'idea è di diventare un buon osservatore di te stesso: è più difficile ripetere il pattern negativo se riesci a vederlo da fuori. È più facile ripetere i nostri migliori pattern quando siamo pienamente consapevoli di essi. Il semplice fatto di chiederci dove abbiamo la testa mentre facciamo trading ci aiuta ad interrompere i pattern che danneggiano le nostre operazioni.

Tradotto dal originale Three Questions For the Start of the Trading Day.

Benvenuti al nuovo blog di Brett Steenbarger in Italiano.

2009-06-15T12:46:00.001+02:00

Oggi cominciamo un nuovo progetto. Vogliamo far conoscere agli interessati ai mercati l'opera del Dottore Brett Steenbarger. Da oggi abbiamo l'illusione di tradurre dal inglese all'italiano una selezione dei suoi articoli e condividerli con tutti i lettori.

Benvenuti e speriamo che il blog serva d'aiuto per il vostro trading.