Les titres : L’Observateur Technique :

HudBay Minerals (HBM.TO) - 8 juin 2016

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 09 Jun 2016 17:33:00 +0000

Le 18 avril dernier, j’écrivais que dépasser la zone résistance des 4.77$, la prochaine cible était dans un premier temps la moyenne mobile long terme de 200 jours qui était situé à 5.70$. Puis par la suite, la zone des 7.85$ devenait la cible suivante, ce qui correspondait au sommet antérieur du 9 octobre 2015 et correspondais également à l’extension de Fibonacci 161.8%.
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Depuis l’analyse effectuée le 18 avril, le titre de HudBay Minerals à augmenter de 35%. Présentement, le titre est en mode testage de la ligne résistance des 6.43$, dépassé cette zone résistance, la cible des 7.85$ devient la prochaine étape de progression haussière, ce qui représentera une plus-value potentielle additionnelle de 23% à partir du coût de fermeture du 8 juin à 6,35$.

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Claude Bordeleau
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HudBay Minerals en période jour - 1 an

Cheniere Energy - LNG (U.S.) - 7 juin 2016

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 07 Jun 2016 18:52:00 +0000

Cheniere est en bonne position technique pour effectuer dans un premier temps une remonté vers la zone de résistance des 39$ dollars et par la suite rejoindre la moyenne mobile long terme point pivot de 200 jours situé à 41.61$.
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La zone des 39$ représente également le sommet du corridor de déplacement latéral à l’intérieur duquel Chenière oscille depuis 3 mois. En utilisant le calcul de la balançoire, cela fixe une cible située à 46$ dollars, ce qui représente à peu de chose près à la zone de Fibonacci 38.2% situé à 45.54$.

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Graphique en période jour - 18 mois

Sabina Silver (SBB.TO) - 3 juin 2016

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 05 Jun 2016 20:32:00 +0000

Sur ma page Facebook personnelle sur lequel la totalité de mes analyses et commentaires techniques sont en mode consultation publique ouvert à tous, j’avais mentionné jeudi le 2 juin que Sabina Silver avait rebondi sur la zone de Fibonacci 50% et donnait des signes d’un retour haussier potentiel.

Et le lendemain, vendredi le 3 juin, en synchronisation haussière avec l’argent métal, le titre de Sabina Silver remonta au-dessus de la moyenne mobile de 13 jours et réactiva le momentum haussier court terme sur le titre. Les achats à proximité d’une zone support qui correspond au ratio de Fibonacci 50% ont très souvent une probabilité positive supplémentaire.

La prochaine zone résistance à franchir est située à 1,65$/1,69$, par la suite le sommet antérieur des 1,87$ dépasser, la prochaine cible est située à 2,30$/2,38$.

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Claude Bordeleau
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Sabina Silver en période jour - 1 an

Sabina Silver en période semaine - 6 ans

Richmont Mines (RIC, RIC.TO) - 26 avril 2016

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 26 Apr 2016 18:22:00 +0000

En haut de la zone support des 6.70$, le momentum court terme demeure haussier, alors un déplacement latéral représenterait une période de consolidation avant une continuité haussière.
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Advenant une cassure baissière de la zone support des 6.70$, la moyenne mobile de 27 jours devient une zone d’achat potentiel, tel que durant le repli de la mi-mars.

Une augmentation de 103% depuis l’analyse du 5 janvier, pour consulter cette analyse, cliquer iCi

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Richmont Mines (RIC) en période jour - 1 an

Richmont Mines (RIC) en période semaine - 5 ans 1/2

Sabina Silver (SBB.TO) - 18 avril 2016

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 18 Apr 2016 22:04:00 +0000

Dépasser la zone résistance des 1,05$, la prochaine cible en période semaine est situé à 1.50$, ce qui représente à peu de chose près l’extension de Fibonacci 38.2%. Aujourd’hui, Sabina Silver à généré les plus gros volumes quotidiens depuis 16 mois et est venu se buter le nez à proximité de cet objectif des 1.50$ avec un plus haut de la journée à 1.47$.
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Avec une poussée haussière de 42% à son plus haut aujourd’hui, il est évident que la portion spéculative présente sur le titre a effectué une prise de profit. Malgré cela, Sabina est demeurée relativement forte en terminant la journée avec une plus-value de 24% sur des volumes très significatifs, onze fois supérieurs à la normale quotidienne. Des volumes très significatifs comme aujourd’hui représentent d’une certaine façon des volumes d’anticipation pour une nouvelle positive en devenir.

La zone médiane du grand Marubozu situé à 1.15$ représente une zone de repli potentielle.Tant et aussi longtemps que la courbe des prix demeure au-dessus des 1.15$ le momentum court terme conserve son élan haussier. Vous pouvez considérer la ligne des 1,15$ comme étant un retracement équivalent à 50% de l’élan haussier d’aujourd’hui, en tenant compte uniquement du corps plein de la grande chandelle blanche. Alors, si la courbe des prix demeure au-dessus des 1.15$ et ne succombe aux ressacs baissiers, cela représente une très bonne vitalité haussière court terme pour la suite des évènements concernant Sabina Silver.

Claude Bordeleau
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Sabina Silver en période jour - 1 an

Sabina Silver en période semaine - 6 ans

HudBay Minerals (HBM.TO) - 18 avril 2016

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 18 Apr 2016 20:46:00 +0000

Dépasser la zone résistance des 4.77$, la prochaine cible est dans un premier temps la moyenne mobile long terme de 200 jours qui est situé à 5.70$. Puis par la suite, la zone des 7.85$ devient la cible suivante, ce qui correspond au sommet antérieur du 9 octobre 2015 et cela correspond également à l’extension de Fibonacci 161.8%.
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Claude Bordeleau
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HudBay Minerals en période jour - 1 an

Tesla Motors - 7 février 2016 - Gestion de la perte, la suite...

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 07 Feb 2016 20:49:00 +0000

Depuis la dernière analyse de Tesla en date du 1er février, le titre à perdu 31$ dollars ou 16%. À l’intérieur de cette analyse, je parlais de l’importance de toujours posséder une porte de sortie/vente/gestion du risque avant même d’acheter un titre. À titre d’exemple, j’avais indiqué que la vente sur la position de Tesla était fixée à 2% en bas du cout d’achat.
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L’achat avait eu lieu à proximité d’une zone support significative, ce qui permettait d’augmenter les probabilités positives de deux façons :

Acheter un titre à proximité d’une zone support validée permet de bénéficier de la création potentielle d’une jambe de hausse, si les conditions sont favorables.
Le deuxième gain qui est surement le plus important, même si en réalité il s’agît de gérer une perte... Est de pouvoir quantifié le montant de la perte avant d’acheter le titre, car si vous achetez le plus près possible d’une zone support et que celle-ci est défoncée, votre prix de vente est possiblement en bas de la zone support. Alors vous vendez en premier lieu, parce que vous gérer le risque associé à votre position, mais techniquement parlant vous vendez également parce qu’une zone support significative à été défoncé, ce qui règle générale entraine une augmentation du momentum baissier, alors vous vendez de façon doublement stratégique.

Dans le cas de l’analyse de Tesla du 1er février, la vente était fixée à 178.76$, ce qui correspondait à 2% en dessous du prix d’achat de 182.41$. Alors si vous aviez suivi votre plan de match, votre stratégie de gestion du risque vous aurait permis de restreindre votre perte à 2% seulement, au lieu d’avoir une perte supplémentaire de 16.16$ ou de -10.85% au total, en date de la fermeture du vendredi 5 février.

Si vous n’avez pas suivi votre plan de match avec une perte contrôler à uniquement 2%, ce taux est un exemple, à vous de déterminer le vôtre, en plus d’avoir une perte significative,vous êtes dans une situation d’attente et d’espoir... Vous allez attendre que le titre remonte en espérant que cela ne soit pas trop long, beaucoup de personnes se sont appauvries sur les marchés boursiers en ayant l’espoir de s’enrichir... Et la gestion active de chacune de vos positions est l’une des façons de gérer le risque en contrôlant vos pertes afin d’assurer votre présence à long terme sur les marchés boursiers.

La divulgation des états financiers pour le quatrième trimestre 2015 de Tesla aura lieu après la fermeture des marchés le 10 février prochain.

Alors, si les états financiers sont jugés négatifs, le momentum baissier va s’accélérer sur le titre. Et vu que vous n’avez pas géré votre position perdante à -11%, vous n’allez sûrement pas vendre à -15% ou encore moins à -25% et ainsi de suite... Ceci illustre l’importance de pouvoir prendre une perte planifiée et contrôlée, lorsque la position prend une direction contraire à celle que vous aviez analysée.

Avant de pouvoir gagner sur les marchés boursiers de façon récurrente, il faut surtout apprendre à savoir perdre... la clé du succès est en partie dans la gestion de la perte, c’est mathématique !

Perception technique court terme
Suite à la cassure de la ligne support des 185$ dollars, la cible suivante est la zone des 150$ dollars qui risque d’agir comme un point pivot très significatif. Une validation de la cassure des 150$ se fera en période semaine sur une cassure de la zone des 145$ dollars. En bas des 145$, les yeux sont tournés vers la zone de Fibonacci 161.8% situé à 125$ dollars qui est situé tout près du creux antérieur du mois de novembre 2013 à 116$.

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Tesla en période semaine - 4 ans

Bombardier (BBD/B.TO) - 5 février 2016, une contraction d’action à l’horizon ?

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 07 Feb 2016 15:56:00 +0000

Éventuellement, une contraction des actions de Bombardier pourrait être un scénario plausible, ce qui n’est vraiment pas une bonne nouvelle pour les actionnaires, mais Bombardier n’a pas vraiment le choix avec une action qui ne cesse de dégringoler en bas du seuil réglementaire des 1$ dollars pour être listé à la bourse de Toronto.
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Disons hypothétiquement une contraction minimum de 10 actions pour 1, ce qui porterait le prix de l’action à 8$ dollars, en calculant avec le prix de fermeture du 5 février 2015 à 0.80¢. Bombardier possède présentement 1,932,511,397 d’actions en circulation, alors cette contraction 10 pour 1 ramènerait le nombre d’actions de Bombardier à tout de même 193,251,139. Alors, peut-être opteront-ils pour une contraction de 15 pour 1, ce qui donnerait 128,834,093 d’actions en circulation avec un prix de 12$ dollars l’action. Une contraction est une pilule d’illusion court terme... que l’on prend en cas de crise, dans les situations de dernier recours. Car après la contraction des actions, si le titre ne réussit pas à sortir des nouvelles positives, le momentum baissier reprend de plus belle.

Il était une fois, un ascenseur...
Une contraction des actions, c’est un peu comme prendre un ascenseur d’un édifice en construction pour partir du sous-sol au 10e étage sans arrêter aux différents paliers. À partir du 10e étage, si la construction de l’édifice avance bien, si les bâtisseurs respectent leurs échéanciers, vous allez pouvoir continuer à monter aux étages supérieurs.

Par contre, si les bâtisseurs s’enlisent, ne respectent pas leurs échéanciers, reçoivent des plainte, manque de matériaux, ou encore pire manque de liquidité, etc., le chantier risque très fortement de stagner, voire même de régresser. Et dans un tel contexte, l’ascenseur au lieu de pouvoir accéder à des niveaux supérieurs, va commencer à redescendre progressivement. Et c’est exactement ce qui arrive très souvent à la courbe des prix d’un titre après avoir fait une contraction d’actions, l’illusion temporaire d’une montée, puis c’est l’effritement progressif qui opère. On pourrait même dire qu’une contraction d’actions est une forme de destruction court terme de la richesse de l’actionnariat.

Les états financiers pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre et pour l’année 2015 sortiront le 17 février à 8h00. Potentiellement, un moment propice pour annoncer cette nouvelle concernant une contraction des actions ?

D’ici là, le momentum de Bombardier risque fortement de continuer sur une tendance baissière, il n’y a aucun signe pour l’instant d’un retournement ou d’une stabilisation de la tendance négative court terme. La cible de Fibonacci 161.8% situé à 0.42¢ se rapproche progressivement.

Pour consulter l’analyse précédente concernant Bombardier, cliquez iCi

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Graphique en jours - 18 mois

L’or métal & Richmont Mines (RIC) - 4 février 2016

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 04 Feb 2016 16:10:00 +0000

5 janvier 2016 «En haut des 3.71$, direction la zone de Fibonacci 38.2% à 5.42$, soit le sommet antérieur du mois de septembre 2012.»

La zone des 3.85$ représente un point pivot court terme pour Richmont, ce qui correspond à la zone médiane de la grande chandelle de type Marubozzu d’hier. La zone médiane des grands Marubozzu ou légèrement plus bas sert très souvent de zone support court terme pour évaluer la force d’un titre, si la courbe des prix demeure au-dessus, cela est un excellent signe de vitalité haussière potentielle.

On peut également décoder ce point pivot associé à cette grande chandelle blanche par la représentation du ratio de retracement de Fibonacci de 50%. Les forces en placent peuvent effectuer un repli stratégique de 50%, mais la zone support doit résister pour permettre aux attaquants de continuer d’être en position de force haussière, un plus gros repli en bas de la zone support peut représenter un début de capitulation des forcent haussière court terme.

Ce type de décodage de l’information court terme associé aux chandelles japonaises est uniquement utiles pour les investisseurs très agressifs qui veulent capter le maximum de la plus-value déjà réalisée. La cassure de cette zone support est l’équivalent d’une porte de sortie/Stop pour un «Trader» dynamique. Alors tant et aussi longtemps que le titre se trouve au-delà de cette porte de sortie, vous laisser le temps s’écouler... car vous possédez un plan de match, une structure d’investissement.

La divulgation des états financiers pour le quatrième trimestre et pour l’année 2015 de Richmont Mines aura lieu avant l’ouverture des marchés, lundi le 22 février 2016.

L’or métal - troisième graphique
La courbe des prix de l’or métal (ligne horizontale Gold sur le graphique) est actuellement légèrement au-dessus de la grande zone résistance diagonale des deux dernières années. Alors si la St-Pépite ne réussit pas à se maintenir au-dessus de cette zone résistance très significative et effectue un repli en bas de celle-ci, le biais court terme redevient automatiquement négatif sur l’or métal, ce qui devrait freiner les hardeurs haussiers de Richmont Mines également.

Il pourrait très bien se reproduire sur l’or métal une situation similaire à celle du mois de février 2015, c’est-à-dire une poussé haussière au-dessus de la diagonale résistance durant quelques jours, puis une accélération baissière en bas de la même zone résistance. Lorsqu’un ensemble d’investisseurs s’aperçoit qu’ils sont potentiellement pris dans un «Bull Trap», une illusion de momentum haussier, ils sortent de leurs positions, ce qui provoque le retour du balancier et accélère le mouvement baissier.

Au-dessus de la zone résistance des 1,185$ dollars, le momentum haussier de l’or métal sera potentiellement validée, à ce moment-là, on pourra réellement parler d’un renversement positif très significatif de la tendance baissière de l’or métal, mais d’ici là soyez vigilants ! Surtout que la courbe des prix de l’or métal approche grandement d’une zone de sur achat, ce qu’illustre la MACD ainsi que la RSI, alors prudence avec vos titres de valeurs aurifères.

Le processus d’augmentation des taux d’intérêt de la Réserve fédérale étant amorcé, cela devrait continuer à ajouter de la lourdeur baissière à l’or métal et favoriser à la hausse la devise américaine. De plus, la poussée haussière des deux derniers jours est directement reliée à la baisse de la devise américaine, alors quand celle-ci se sera stabilisée et amorcera une remontée haussière, cela ajoutera également de la pression baissière à l’or métal.

Je vous invite à lire la dernière analyse sur la devise américaine, en cliquant iCi

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Claude Bordeleau
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Richmont Mines (RIC) en période jour - 2 ans

Richmont Mines (RIC) en période semaines - 5 ans

Or métal en période jours - 28 mois

Wal-Mart versus Ferrari, la suite... 2 février 2016

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 02 Feb 2016 22:27:00 +0000

Ferrari (RACE)
Aujourd’hui, le titre de Ferrari à décéléré de façon plutôt abrupte avec une perte journalière de -12.40%. Le 10 janvier dernier, je mentionnais que c’était un très mauvais moment pour inscrire en bourse une entreprise de produits de luxe, la cible baissière fixée le 10 janvier était située à 34.50$ dollars..
Le creux de la journée fût de 34.03$ avec une fermeture à 34,98$, ce qui représente un différentiel entre la cible et la réalité de seulement 0.48¢ ou un écart d’uniquement 1.4%, ce qui représente une excellente synchronisation entre la flèche décochée et la cible réelle, la zone du «Yellow Target» à été atteint.

Depuis la dernière analyse, le titre de Ferrari à perdu -18.7%

Wal-Mart (WMT)
De son côté Wal-Mart à très bien suivi le mouvement anticipé le 10 mars dernier, c’est-à-dire : « La zone du ratio de Fibonacci 161.8% a encore une fois très bien paramétré le creux potentiel de Wal-Mart. Depuis le rebond court terme du mois de novembre la remonté haussière a bien progressé, maintenant pour valider cette poussé, le titre doit absolument remonté au-dessus de la moyenne mobile long terme de 40 semaines, au-delà de la zone résistance des 66$ dollars.»

Alors, trois semaines plus tard, le titre est effectivement rendu au-dessus de la moyenne mobile long terme de 40 semaines qui est situé présentement à 65.64$. La prochaine zone résistance est située entre 65.50$ et 69$ dollars, toute rechute en bas de la EMA de 40 semaines redonne un biais baissier au titre.

Depuis la dernière analyse, le titre de Wal-Mart à gagner +5.2%

En conclusion : les titres de Ferrari et de Wal-Mart ont très bien suivi la trajectoire anticipée il y a trois semaines et devraient se consolider avant de continuer dans leur direction respective.

Pour consulter l’analyse précédente concernant Wal-Mart et Ferrari, cliquez iCi

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Wal-Mart en période semaine - 8 ans

Ferrari en période jour - 6 mois

Tesla Motors - 1er février 2016

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 01 Feb 2016 19:48:00 +0000

Le graphique en période semaine de Tesla Motors illustre très bien l’importance qu’il y a de faire un achat de titre à proximité d’une zone support valider, et cela est encore mieux quand cette zone support à plusieurs points d’appui très significatifs. Le couloir de déplacement latéral à l’intérieur duquel oscille Tesla Motors depuis le mois de septembre 2014 est un bon exemple d’une zone support validé à plusieurs reprises.
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La base support du canal de fluctuation «Weekly» de Tesla est situé à 185$ dollars, le creux des deux dernières semaines est situé à 182.41$. Alors, un achat à proximité de ce creux entre 182.41$ et 185$ dollars est sûrement l’une des meilleures façons pour un «trader» de quantifier et de gérer le risque.

Car avec cette méthode, il peut avant même d’acheter le titre, quantifier le rapport entre les gains potentiels sur une jambe de hausse versus la perte advenant la cassure baissière de la zone support des 182.41$/185$ dollars.

À TITRE D’EXEMPLE
L’acheteur se serait positionné à l’achat de façon parfaite sur le creux d’aujourd’hui à 182.75$, en sachant parfaitement qu’il achetait potentiellement sur le bas/support extrême du canal de fluctuation latéral. Avant même d’acheter, il avait calculé la perte potentielle qu’il était prêt à prendre pour se positionner sur Tesla, car il aimait beaucoup cette entreprise et pour lui à ce niveau de prix et techniquement parlant, il s’agissait d’une porte d’entrée. Mais il savait pertinemment que tout achat se devait également d’être rationnel et d’avoir une porte/stop de sortie.

Il avait au préalable calculé que 2% de perte serait le montant qu’il était prêt à prendre pour avoir le culot et l’audace de se présenter à l’achat sur le titre de Tesla Motors. Alors, si le titre tombait en bas de 2% de son prix d’achat, il vendait automatiquement, ce 2% représentait une vente à 178.76$ (182,41$ -2%/3,65$ = 178,76$), il vendait pour protéger son capital et gérer le risque associé à cette position.

Il avait également évalué qu’en bas de la zone des 182$/185$ dollars, le titre de Tesla était en position de grande faiblesse et que la cible était fixée dans un premier temps sur la zone des 150$ et par la suite entre la Fibo 161.8% à 125$ et le creux antérieur du mois de novembre 2013 à 116$ dollars. Alors en vendent à 178.76$, il protégeait son portefeuille tout en sachant qu’il aurait l’occasion de se replacer à un niveau de prix beaucoup plus bas, donc plus avantageux.

Il connaissait son risque, il l’avait déjà quantifié et se plaçait de façon stratégique pour une jambe de hausse en devenir, la cible était fixée dans un premier temps sur la zone de la diagonale résistance entre 220$ et 225$ dollars. Le ratio perte 2% versus un gain potentiel de 22% lui semblait a son avantage, il réévaluerait la situation si la courbe des prix de Tesla à proximité des 220$/225$ donnait des signes de continuité haussière. Car si c’était le cas, son ratio de profitabilité augmenterait de façon significative avec la prochaine cible fixée à 280$ dollars, pour 53% de gains potentiel.

Et comme le mentionnait Ed Seykota un «Trader» américain qui a relativement bien réussi, voir les articles en cliquant iCi

« Une fois que vous avez pris vos signaux et êtes entré, le trading devient un jeu d’attente. On attend de voir ce qui se passe ensuite ». Mais cette attente est d’abord et avant tout stratégique et ne repose nullement uniquement sur le temps qui passe...

La totalité des figures chartistes sont composée d’une zone support et résistances, alors ce petit conte boursier... illustre ce que tout «trader» devrait faire avant de prendre une position sur un titre, de cette façon, il devient totalement maître de ces émotions et applique avec rigueur son plan de match. La notion de 2% de perte potentielle est propre à chacun et peut varier en fonction de votre type de «Trading», mais l’importance du concept de gestion du risque demeure le même.

Lorsque vous gérez le risque, vous gérer également votre future...

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Tesla en période semaine - 4 ans

Amazon (AMZN) - 28 janvier 2016

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 29 Jan 2016 03:14:00 +0000

Le 5 janvier dernier, à la cassure de la base support du canal de fluctuation latérale situé à 640$ dollars, une cible baissière c’est enclenché sur Amazon, l’objectif était situé à 533$ dollars.
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Le 20 janvier, le creux réel court terme fut de 547$ dollars, un différentiel de seulement 2.4% entre la cible et la réalité. Puis un Pullback à débuté vers la ligne de support du couloir latéral antérieur en direction des 640$ dollars, l’objectif a été atteint aujourd’hui.

Les nouvelles économiques qui sont sorties après la fermeture des marchés ont fait chuter le titre en «After Market» de 85$ dollars, ce qui va ramener la courbe des prix d’Amazon à proximité de son creux des 547$ dollars demain à l’ouverture. Alors, la première cible de Fibonacci 161.8% situé à 533$ dollars risque fortement d’être rejoint et même dépassé.

Sur cassure de la zone des 547$ dollars, une deuxième cible baissière est fixée à 455$ dollars, ce qui représente à peu de chose près le creux du 24 août 2015 à 463$ dollars.

Claude Bordeleau
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Amazon Daily - 5 janvier 2016

Amazon Daily - 28 janvier 2016

Apple (AAPL) - un indice titre, 26 janvier 2016

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 27 Jan 2016 14:31:00 +0000

Durant les sept premiers mois de l’année 2015, c’est-à-dire du mois de janvier au mois de juillet, le titre à la Pomme se trouvait à l’intérieur d’un couloir de fluctuation latérale. La cassure baissière du corridor est arrivé au début du mois d’août 2015 pour Apple, ce qui était en parfaite synchronisation avec la cassure négative des principaux indices nord-américains. Apple était déjà en situation de neutralité, voire d’indécision, ce qui s’exprimait par le déplacement latéral du titre, alors lorsqu’est arrivé la cassure baissière de l’ensemble des marchés boursiers au mois d’août dernier, l’indécision c’est transformé en contraction prise de profits, le titre à retracer de 24% en 21 jours.
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Apple, la plus grande capitalisation boursière mondiale représente 3.3% de l’ensemble de l’indice de référence S&P 500. Cependant, ces bénéfices illustrent très bien l’importance actuelle d’Apple sur le S&P 500, ces bénéfices correspondent à 7% des profits de l’ensemble des entreprises du S&P 500, ce qui est colossal ! Alors vous comprendrez très bien qu’à lui seul le titre de la Pomme est en soi un baromètre très important de la santé économique américaine et également mondiale.

Présentement, la table est mise pour une continuité baissière du titre d’Apple, avec le retour de la jambe de hausse qui a débuté à la fin du mois d’août, pour atteindre en novembre un sommet inférieur au sommet précédent, ce qui validait potentiellement le début d’une tendance baissière.

Actuellement, la moyenne mobile long terme de 200 jours est aplatie avec un léger recourbement vers le bas, ceci n’augure jamais rien de bon en analyse technique pour la suite des évènements... Une moyenne mobile long terme de 150 ou de 200 jours qui est en mode aplatie représente potentiellement la fin court/moyen terme du momentum haussier. La cassure baissière de la zone des 107$ dollars validait également la mise en place du momentum baissier de Apple, car il accentuait l’écart en % entre la prix de l’action et la moyenne mobile long terme de 200 jours.

La zone des 100$ dollars est également un point pivot très significatif, alors toute cassure baissière en bas de ce seuil, accentue le biais baissier court terme sur le titre. Un couloir se situant entre 93.42$ et 100$ dollars est à observer attentivement, car la base de ce couloir en formation est excessivement rapprochée du creux antérieur du 24 août 2015 à 91.61$.

Advenant une cassure baissière du double creux potentiel des 90$/91.61$, le ratio de Fibonacci 161.8% fixe une cible située à 66.73$, ce qui représenterait une baisse supplémentaire de 33%. Même les colosses peuvent s’effondrer, il n’y a jamais rien d’acquis éternellement, tout n’est que cycle, ratio et moyenne mobile...

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Apple - Graphique en période jour - 30 mois

Apple - Graphique en période semaine - 8 ans

Bombardier (BBD/B.TO) - 25 janvier 2016

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 25 Jan 2016 23:36:00 +0000

En bas de la zone technique et hautement symbolique des 1$ dollars, une cible à 0.42¢ est une possibilité mathématique, j’ai nommé le ratio de Fibonacci 161.8% situé à 0.42¢.
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Graphique en jours - 18 mois

Wal-Mart versus Ferrari ? - 8 janvier 2016

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 10 Jan 2016 16:49:00 +0000

Très mauvais moment pour inscrire en bourse une entreprise de produits de luxe, la prochaine cible baissière concernant Ferrari est située à 34.50$ dollars, soit la zone de Fibonacci 161.8%.
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Wal-Mart en période de marché baissier devient d’une certaine façon une valeur refuge, durant une période de contraction monétaire la plupart des gens recherche «les meilleurs petits prix», ce qui potentiellement favorise l’entreprise.

Tel qu’indiqué le 16 novembre 2015 «La zone du ratio de Fibonacci 161.8% a encore une fois très bien paramétré le creux potentiel de Wal-Mart.» Depuis le rebond court terme du mois de novembre la remonté haussière a bien progressé, maintenant pour valider cette poussé, le titre doit absolument remonté au-dessus de la moyenne mobile long terme de 40 semaines, au-delà de la zone résistance des 66$ dollars.

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Claude Bordeleau
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Wal-Mart en période semaine - 8 ans

Ferrari en période jour - 6 mois

Richmont Mines (RIC) - 5 janvier 2016

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 06 Jan 2016 00:31:00 +0000

Richmont Mines est venu se buter le nez une nouvelle fois aujourd’hui directement sur la zone résistance située à 3,40$. Dépasser cette résistance, la cible potentielle est située à 4.40$.
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La zone résistance des 3,40$ à été tester à maintes et maintes reprises durant la dernière année, alors si la bête est en forme et idéalement sur augmentation des volumes, lorsque le rempart des 3,40$ sera défoncé par le haut, une énergie haussière pourrait être libérée. Le dernier test pour libérer le ciel haussier sera la zone résistance des 3,68$, au-delà de cette résistance, la voie est libre vers les 4,40$, mais pas nécessairement de façon linéaire uniquement vers le haut. Toute rechute en fermeture de journée en bas des 3.40$ redonne un biais négatif court terme.

Sur le deuxième graphique qui est en période semaine, on perçoit bien la zone résistance de Fibonacci 23.6% situé à 3.71$, ce qui coïncide à peu de chose près à la résistance des 3,68$ Daily. En haut des 3.71$, direction la zone de Fibonacci 38.2% à 5.42$, soit le sommet antérieur du mois de septembre 2012.

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Richmont Mines (RIC) en période jour - 2 ans

Richmont Mines (RIC) en période semaines - 5 ans

Air Canada (AC.TO) - 26 novembre 2015

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 26 Nov 2015 22:41:00 +0000

Air Canada est en mode triple ou quadruple creux sur la zone support des 10,40$. Le prix de l’essence est pratiquement au creux de l’année à 42,65$, ce qui favorise Air Canada. La devise US est très forte, mais j’ose espérer qu’ils ont appris à se couvrir avec la poussée haussière de la devise américaine depuis 1 an 1/2.
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Alors, il y a plusieurs facteurs qui convergent potentiellement vers une jambe de hausse durant les prochaines semaines, avec pour objectif dans un premier temps la zone résistance des 12,50$ pour un rendement court terme de 15 à 18%. Une fermeture en jour en bas des 10,40$ invalide le scénario haussier et demande une réévaluation des forces en place, car en bas des 10,40$ il y’a un double creux potentiel dans la zone des 9,50$.

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Graphique en période jour - 18 mois

Netflix (NFLX) - 18 novembre 2015

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 19 Nov 2015 02:19:00 +0000

Au début du mois d’août, j’indiquais sur ma page Facebook / l’objectif court terme de Netflix était situé à 128$ / 130$, le sommet fût de 129.29$ le lendemain 5 août. Puis quelques jours de déplacement latéral et enfin une contraction / prise de profits s’abattit sur les marchés boursiers à partir du 20 août.
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Sur le graphique Weekly du 14 septembre, j’indiquais un point pivot très important à observer, il s’agissait du ratio 50% de Fibonacci qui était situé à 94$ dollars. Très souvent lors d’une contraction de la courbe des prix, ce ratio devient une zone support consolidation avant la prochaine jambe de hausse. Alors, cette zone support devient une occasion d’achat, acheter le plus possible à proximité d’une zone support significative, ce qui vous permettra de diminuer le risque et de quantifier les pertes advenant un renversement de la situation.

La formation d’une structure de type triangle ascendant en période jour fixe un objectif minimal de 138$ dollars, calcul qui à été réalisé de façon conservatrice en excluant le bas situé à 85.50$. En incluant ce bas, l’objectif est fixé à 146,10$ dollars, ce qui est légèrement inférieur à la cible que certains analystes sérieux... avaient fixée au mois d’août.

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Graphique en période jour - 1 an

Graphique en période semaine - 6 ans

Cheniere Energy - LNG (U.S.) - 18 novembre 2015

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 18 Nov 2015 22:47:00 +0000

Graphique en période jour
Dépassé la zone résistance technique et psychologique des 50$, la prochaine cible est située à 54$ dollars. Puis par la suite la zone des 63$ dollars qui sera à observer attentivement, car cela correspond également à peu de chose près à la moyenne mobile long terme des 200 jours, alors cette région représentera un excellent test afin de vérifier la force réelle de Cheniere Energy.
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Graphique en période semaine
Le ratio de Fibonacci 161.8%, la divine proportion qui semble révéler à l’observateur attentif... les secrets mystérieux de l’univers boursier (sourire !)... Ce ratio à très bien défini encore une fois le creux de la jambe de baisse des quatre derniers mois, la zone des 45$ dollars représente la zone support du creux actuel. Au-delà de la résistance des 50$ dollars, Chenière devrait prendre de l’altitude haussière de façon progressive. Toute rechute en bas des 45$ en fermeture de semaine invalidera le scénario haussier.

Graphique en période mois
À la fin du mois d’octobre, je mentionnais que très souvent le sommet d’une structure technique de type tasse avec anse (Cup&Handle) servait de zone support durant une contraction/prise de profits.

Le sommet de la tasse correspond à la zone support située à 44,40$, zone qui a très bien paramétré jusqu’à maintenant le creux des deux derniers mois.

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Graphique en période jour - 1 an

Graphique en période semaine - 6 ans

Graphique en période mois - 12 ans

Bombardier (BBD/B.TO) - 17 novembre 2015

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 18 Nov 2015 13:38:00 +0000

Sur le graphique de Bombardier en période quotidienne, on constate que la représentation technique des deux dernières journées est représentée par une chandelle de type «marteau». Ce type de chandelle représente très souvent une figure de retournement potentielle de la tendance baissière, de plus, ces chandelles ont été créées à proximité de la base support du creux antérieur situé à 1.14$, le bas du 17 novembre à été de 1.18$.
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Alors, cela a des allures de double creux également, à suivre durant les prochaines journées afin de valider cette possibilité de jambes de hausse, en haut de 1.25$ un biais positif s’enclenche automatiquement et une fermeture de journée en bas de 1,20$ réactive la tendance baissière et invalide les chandelles de type marteau des deux dernières journées.

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Graphique en jours - 18 mois

Wal-Mart Stores (WMT) - 16 novembre 2015

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 17 Nov 2015 12:52:00 +0000

La zone du ratio de Fibonacci 161.8% situé à 56.65$ a encore une fois très bien paramétré le creux potentiel de Wal-Mart. Ces zones cibles sont très souvent des points pivots, il ne s’agit nullement d’absolu, mais plutôt de probabilité, c’est pour cette raison qu’il faut toujours avoir une gestion de risque associé à chaque position en fonctions de votre type de trading.
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Graphique en période semaine - 8 ans

Bombardier (BBD/B.TO) - 29 octobre 2015

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 30 Oct 2015 11:57:00 +0000

Deux jours après la création d’une société en commandite reliée à la CSeries, dans laquelle l’état québécois injectera 1 milliard de dollars US et détiendra 49.5% de la nouvelle entité. Deux jours après cette nouvelle très significative, le titre dégringole de 17.39% sur des volumes de transaction considérables.
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En bas de la zone de Fibonacci 61.8% situé à 1,40$, ce qui représentait également un double creux avec une base support potentiel, en bas des 1,40$ le titre n’a pratiquement aucun support technique valable. La prochaine zone support à observer attentivement est située à 1.25$ et si celle-ci ne résiste pas aux assauts baissiers, une baisse supplémentaire jusqu’à 1.14$ est à prévoir. En bas des 1.14$, les probabilités de revoir le titre taquiner la base support des 1$ est plus que probable.

Alors vivement un retour rapide au-dessus des 1.40$ pour le titre de Bombardier, sinon les forces gravitationnelles baissières vont exercer leurs emprises techniques sur les ailes de la CSeries.

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Graphique en jours - 18 mois

Graphique en semaine - 10 ans

Netflix (NFLX) - 14 septembre 2015

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 15 Sep 2015 12:31:00 +0000

Graphique en vrac
Graphique en période jour & semaine
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Graphique en période jour

Graphique en période semaine

Apple (AAPL) - 11 septembre 2015

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 14 Sep 2015 13:27:00 +0000

Graphique en vrac
Graphique en période jour & semaine
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Apple - Graphique en période jour

Apple - Graphique en période semaine

Bombardier (BBD/B.TO) - 24 août 2015

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 24 Aug 2015 21:20:00 +0000

Le 11 février dernier j’écrivais : «Une fermeture en semaine en bas de 2.80$ ne serait vraiment pas une bonne chose au niveau technique pour Bombardier et accentuerait le biais négatif court terme.»

Et depuis les 6 derniers mois, Bombardier n’a pas cessé de dégringoler, le 11 février le prix de l’action de Bombardier affichait 3,04$ et aujourd’hui à la fermeture il pointait à 1.11$, ce qui représente une baisse de 63.5% depuis la dernière analyse du titre au mois de février.

Approchons-nous d’un creux technique ?
Pour répondre à l’ultime interrogation... présentement à 1,11$, le titre de Bombardier navigue à l’intérieur d’une zone qu’il n’a pas touchée depuis 22 ans (voir le troisième graphique), alors les zones support sont beaucoup plus d’ordre psychologique que technique. Le creux le plus près du prix actuel de l’action remonte à décembre 2005, le creux avait touché à ce moment-là les 1,59$.

Dans ce contexte de chute libre du prix de l’action ajouté à la fébrilité des marchés actuels, la zone support à ne pas défoncer serait le seuil technique et hautement psychologique des 1$. Aujourd’hui avec la chute vertigineuse des marchés, le prix de l’action à baisser jusqu’à 1.03$ puis à rebondi jusqu’à 1.26$ poussé par la spéculation, avant de replongé avec la prise des profits des opérateurs court terme.

Alors, une position spéculative située entre 0.96¢ et 1.05$ serait une opportunité court terme avant la création d’une autre jambe de hausse vers la zone des 1.15$ à 1.25$, soit une plus-value potentielle situé entre 15 à 25% encore une fois.

Mais avec la pression baissière et la nervosité qu’il y a actuellement sur les marchés, tout scénario peut-être le reflet de la réalité... une prise de position spéculative sans aucune gestion de risque est une position potentiellement suicidaire, soyez vigilants!

Claude Bordeleau
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Graphique en semaine - 10 ans

Graphique en mois - 19 ans

Graphique en «Quaterly» - 27 ans