Set Financial Academy

ย้ายแล้วนะครับ www.bigmoveclub.com

2011-06-13T20:01:00.003+07:00

ย้ายไป www.bigmoveclub.com แล้วนะครับ

update ครับ เตรียมย้ายที่อยู่ครับ เนื่องจาก blogger มีปัญหา

2011-05-17T23:38:00.003+07:00

ใครสนใจ ผมจะ add เข้า private group หุ้นของผม ซึ่งจะเป็น group share (สอนเทคนิค ถาม ตอบ how to การใช้เทคนิคต่างๆครับ) เอาไว้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เน้น education เป็นหลักนะครับ ไม่มีนะครับ หุ้นตัวนี้ซื้อเท่านี้ ขายเท่านั้น หรือหุ้นตัวไหนดี ไม่มีครับ แล้วก็จะมีตารางนัดติวกัน update ครับ ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไร ครับ ส่วนมากที่สอนกันก็เรื่องพวก fibonanci, money management, system, candlestick ก็นัดติวกันเดือนล่ะครั้งครับ เพราะปกติเป็นเทรดเดอร์อยู่แล้ว ไม่ได้ทำอาชีพสอนครับ ก็เหมือนมาพบปะ เจอเพื่อนใหม่ๆ แล้วเพื่อนเก่าๆ ก็มาช่วยสอนด้วยครับ สร้างสังคมแห่งกันแบ่งปันครับ เข้าไป join กันได้ครับที่

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_169334276430568&ap=1

ตอนนี้เพิ่งจด domain www.bigmoveclub.com อยู่นะครับ กะลังหาวิธีทำ blog ของตัวเองอยู่คับ ยังไงคงไม่ได้ up พักนึงคับ เพราะมี domain กับ หน้า web ใหม่แล้วจะ up อีกทีนะครับ ^^

boyles

เศร้า template เพี้ยน ไม่ได้ save ไว้ด้วย

2011-05-10T00:30:00.001+07:00

สงสัยต้องหาทาง ทำใหม่ล่ะครับ up ไม่ได้เลย มันไปลบ table แล้วมันก็ set กลับคืนมาไม่ได้ ช่วงนี้ คงต้องหาทาง เอาคืนนะครับ ฮือๆๆๆๆๆๆ - -!

สู่ความเป็นอัจฉริยะ ด้วยการพัฒนาสมอง

2011-04-30T15:30:00.002+07:00

สรุปคร่าวๆ เกี่ยวกับ เรื่องการเรียนรู้ น่าสนใจมากครับ และผมว่าเราก็สามารถเอามาใช้ในการศึกษาได้ทุกเรื่องรวมถึงเรื่องหุ้นด้วย

1. เรื่องหลักการแห่งจินตนาการ อันนี้รวมถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายที่ดูจะเกินความเป็นจริง แล้วคิดในแบบที่ปฏิบัติได้

บางสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับหลักตรรกวิทยาจะกลายเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลักตรรกวิทยาได้ด้วยความช่วยเหลือของจินตนาการแบบสร้างสรรค์ อย่างในหนังสือ

อย่างเช่น เขาสมมุติถึงเรื่อง แต่ก่อนไม่มีใครคิดว่าเราจะสร้างยานอวกาศบินไปนอกโลกได้ ถ้าหากไม่เกิดจินตนาการ มันก็คงไม่มีการเรียนรู้ ทดลอง

และพัฒนาขึ้น เพราะมันเริ่มจากการสร้างเครื่องร่อน ไปสู่การสร้างเครื่องบิน จนไปถึงการสร้างยานอวกาศ

หรืออย่างเช่น เราตั้งเป้าว่าเราจะมีเงิน 1 ล้าน การทำเงินแสนจึงเป็นเรื่องที่ต้องเริ่มก่อน แต่ถ้าเราตั้งเป้า 10 ล้าน เราจะหาทางทำเงินล้านขึ้นมาก่อน

ดังนั้น ความคิดเราจึงเปลี่ยน และความคิดเราจะใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นหนทางไปสู่การปฎิบัติของเรา

ถ้าคุณจินตนาการสภาพความเป็นจริงที่แตกต่างออกไปได้ ไม่ต้องสนใจความรู้สึกเกี่ยวกับตรรกวิทยาและโอกาสก็มีทางที่จะทำให้สภาพความเป็นจริงเช่นนั้นเกิดขึ้นได้ เพราะอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้น

2. ภูมิปัญญาเพื่อความอยู่รอด

เพื่อที่จะพัฒนาภูมิปัญญา และพบความสำเร็จ คุณไม่ควรรู้สึกพอใจกับสภาพที่เป็นอยู่และความสะดวกสบายที่มี และความมั่นคงทางการเงิน

เขายกตังอย่าง ถึงหนูเร่ร่อนกับ หนูที่เลี้ยงไว้ในบ้าน เมื่อเอาหนูที่ตายมาผ่าตัดสมอง จะพบหนูเร่ร่อนจะมีสมองที่หนากว่าหนูบ้าน

3. หลักการแห่งความเข้าใจสูงสุด อันนี้ผม ชอบมาก เอาไว้เรียนรู้เรื่องหุ้น เมื่อได้เรียนรู้อาไรใหม่ๆมา อย่าเพิ่งเชื่อเลย ให้ตั้งคำถามเสมอ และทดลอง

หาคำตอบ แล้วถึงจะเชื่อ แล้วนำไปใช้

เพื่อที่จะเรียนรู้ตลอดกาล จงตั้งคำถาม และอย่าเชื่ออะไรโดยไม่คิด เพราะยิ่งคิดมาก ยิ่งพัฒนาสมอง

และเขายังกล่าวไว้ว่า คุณเรียนรู้ และพัฒนาความคิดของคุณที่อายุเท่าไหร่ก็ได้

และไม่ควรยอมรับสิ่งใดโดยไม่รู้จักคิด การเรียนรู้ไม่ใช่การท่องจำเรื่องราวในอดีต แต่เป็นการเชิญชวนอย่างจริงจังให้ถกเถียงเรื่องราวในอนาคตที่แตกต่างไปจากเดิม

เรายอมรับ หลายสิ่ง หลายอย่างด้วยความศรัทธาโดยไม่พิจารณาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และการทำเช่นนั้นทำให้เราลงเอยด้วยการมีชีวิตอยู่กับความเข้าใจที่ผิด

มีนิทานอันนึงที่ผมชอบมาก เขาบอกว่า มีลูกคนนึงถามพ่อด้วยความถามมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ทำไมท้องฟ้าจึงสีฟ้า เส้นผ่าศูนย์กลางโลกยาวเท่าไหร่ ทำไมช้างถึงงวงยาว

แต่ล่ะคำถามพ่อก็บอกว่าไม่รู้ จนถึงถามว่า พ่อรำคาญหนูไหม พ่อตอบว่า ไม่หรอก ถ้าลูกไม่ถาม แล้วลูกจะรู้ไหม

ก่อนที่คุณจะเข้าไปสู่สถานการณ์ใหม่ๆ ขอให้ตั้งคำถาม ค้นคว้า และเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เผชิญอยู่ขณะนั้น แล้วคุณจะเปลี่ยนสถานการณ์ตึกงเครียดซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งที่คุณไม่รู้ ให้เป็นสิ่งที่คุ้นเคยซึ่งคุณรู้สึกว่าควบคุมได้ดีขึ้น

4. หลักการแห่งการยกระดับ

จงเป็นนักเลียนแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่ต้องคิดค้นเริ่มใหม่ แต่ควรใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วในทางที่สอดคล้องกับความต้องการ

ความคิดที่เปิดกว้างช่วยประหยัดเวลา เงินและกำลัง

5. หลักการแห่งแรงบันดาลใจ หาใครสักคนที่เลียนแบบ ประเด็นสำคัญอยู่ที่ควรเป็นคนที่มีคุณค่า

กลยุทธ์การจัดการอย่างมีประสิทธิผล การบริหาร งานบุคคล กลยุทธ์การตลาด และอื่นๆ แต่ประสบการณ์เป็นครูที่ดีที่สุด ไม่มีใคร ฉลาดเท่าคนที่เรียนรู้จากประสบการณ์ได้เอง

แต่พูดถึงเรื่องประสบการณ์ มันก็ดึงเวลาไปจากเราเช่นกัน เมื่อเราผิดพลาด สิ่งที่เรากำลังพูดถึงคือกลยุทธ์ที่จำเป็นต้องเลือกคนที่เหมาะสมที่เราจะเรียนรู้จากเขา

6. จงจำไว้เสมอ อย่าลืม พึ่งพา และไว้ใจความทรงจำ

มีหลายๆข้อที่น่าสนใจครับ เอาไว้เรียนรู้เรื่องหุ้น รวมไปถึงทุกเรื่องในชีวิตประจำวันด้วย ก็ฝากเอาไว้ครับ เผื่อมีประโยชน์นะครับ

ช่วงหลังของหนังสือก็จะเป็นเรื่องพวกเทคนิคการพัฒนาความจำครับ ใครสนใจก็ไปหาซื้อกันนะครับ

boyles

Fibo Style Joe dinapolli ครับ

2011-04-14T15:54:00.003+07:00

เรื่องที่คิดว่าจะ Up ต่อไปน่าจะเป็นเรื่องการหาแนวรับ และราคาเป้าหมายแบบ Joe ครับ นั่นคือเรื่อง fibo retracement แบบหา agreement แนวรับร่วมครับ ในตอนท้ายก็อาจจะหาแนวรับร่วมกับ fibo extension ด้วยเช่นกัน สรุปก็แบ่งเป็น

1. fibo retracement

2. fibo extension

3. fibo retracement และ extension ในรูปแบบ agreement ครับ

4. fibo retracement รวมกับ extension

ตัวอย่างน่าจะเยอะนะครับ ยังไงจะพยายาม up ไปทีล่ะนิดล่ะกันนะครับ ขอติดเรื่องนี้ไว้ก่อน เพราะน่าสนใจจริงๆ เป็นเทคนิคการทำเงินลำดับต้นๆของผมเลย โดยผมไม่ใช้การตีเส้น trend line เลยช่วงหลังๆ (แต่ก็ควรจะตีประกอบด้วยนะครับ ความเป็นจริง แต่บางทีมันทำให้สับสน) แล้วเดี๊ยวเรามาดูความน่าสนใจของมันเลยดีกว่า ติดไว้ก่อนนะครับ ไปเที่ยวสงกรานต์ก่อนครับ

boyles

แนะนำตัวเองและประวัติการเทรดครับ ^^

2011-04-08T11:43:00.002+07:00

ก็เขียน Blog มาก็นานพอสมควร วันนี้ก็เลย จะเอาประสบการณ์การเทรด ความโลภ ความกลัว และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น มา Share นะครับ ก็อ่านกันขำๆล่ะกันครับ ก็ถือว่ามาแนะนำตัวเองล่ะกันครับกับประสบการณ์เทรดไม่ได้เยอะอาไรนะครับ ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะครับ

ก่อนที่ผมจะเข้ามาตลาดหุ้น หลังจากเรียนจบ ผมก็เข้ามาช่วยงานคุณพ่อผมได้หลายปีทีเดียว ในระหว่างนั้น ผมก็หากิจกรรมเพื่อหารายได้เสริมหลายอย่างทีเดียวครับ ไม่ว่าจะขายของ ลงทุนกับเพื่อน หรือการทำ online marketing

(affiliate ก็เป็นส่วนนึงของ online marketing ที่มีกระแสในประเทศไทยอยู่พักนึง) โดยเฉพาะอันหลังนี้ก็ทำรายได้ดีทีเดียว เพราะตลาดที่ผมทำส่วนใหญ่อยู่ในอเมริกาและแคนาดาเป็นหลักครับ ส่วนใหญ่ที่ศึกษาส่วนมากมาจาก website ทางต่างประเทศ

สะเยอะครับ มีผู้สอนในประเทศ ส่วนใหญ่เรียนไปก็ทำเงินกันไม่ค่อยได้นะครับ ก็ไม่แน่ใจว่ากั๊กหรือเปล่านะครับ นอกเรื่องสะยาวเข้าเรื่องครับ ในระหว่างการทำ online marketing พอดีมีน้าที่สนิทมากครับ ให้ผมไปดูแลงานท่าเรือแม่น้ำของเขา 2-3 ปีครับ ช่วงนั้นเศรษฐกิจดีมากครับ

+ กับรายดีมากครับ ผมเลยทิ้งงาน online marketing เลยครับ ตั้งใจทำงานตรงนี้ก่อน ในระหว่างที่ทำตรงนี้อยู่ ก็มีเพื่อนคนนึงมาคุยๆ ชวนผมเล่นอนุพันธ์เลยครับในช่วงปลายปี 2008 และนี้ คือจุดเริ่มต้นการเข้ามาในตลาดหุ้นของผมนะครับ

ในช่วงแรกผมก็เริ่มศึกษา หาข้อดี ข้อเสียของการเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นนะครับ ในช่วงแรกก็ยังมีทั้งหุ้น กองทุนอสังหา อนุพันธ์ จนได้ข้อสรุปว่าเมื่อเราอยู่ในโลกของเงินทุนนิยม อย่างน้อยที่สุด เราควรจะรู้ที่มาที่ไปของเงินเรา การบริหารเงินทุนของเราเช่นกัน เพราะถ้าเราเงินไปลงทุน

ในกองทุน แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าเขาจะบริหารดีแค่ขนาดไหน ไหนจะต้องมีค่าบริหารอีก แล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไร ว่าเขาจะเป็น 95 % ในตลาดหุ้นที่ล้มเหลวหรือเปล่าในการลงทุนระยะยาว ผมจึงได้ข้อสรุปว่าเราควรจะศึกษาเรื่องการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดกับ

เงินทุนเราในระยะยาว และนี่คือจุดเริ่มต้นเช่นกันครับ กับการคิดจะเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้น ก่อนจะแปลงกายเป็นนักเก็งกำไรในเวลาต่อมา จนมีประสบารณ์เรื่องเล่า มากมาย อีกทั้งยังเกือบเดินออกจากตลาดหุ้น ทั้งๆที่เข้ามาเล่นหุ้นในช่วงมัน bullish มากครับ

ในช่วงแรกของการเล่น future นะครับ ผมก็ยังกลัวๆอยู่ ก็เอาเงินที่เก็บได้มาลงนิดเดียวก่อนครับ รวมถึงที่บ้าน พ่อจะ anti มากกับตลาดหุ้น เขาจะว่าทุกคนที่เข้ามาในตลาดหุ้นครับ เพราะเขามีเพื่อนมากมายที่หมดตัวไปกับตลาดหุ้น แต่เขาเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในตลาดหุ้นนะครับ

เวลาเขาเจอใครเขาก็จะว่าคนที่เล่นหุ้นไปหมด แต่ลูกดันเล่นเอง - -! ดังนั้น การลงทุนในช่วงแรกทั้งการซื้อหุ้น และเล่น future ต้องทำงานช่วยที่บ้านไป แล้วก็แอบเล่นไปด้วยครับ จดหมายนี่ส่งไปบ้านเพื่อนหมดเลยครับ 555 วันแรกที่ผมเริ่มเล่น future ก็เป็นวันเดียวกับที่ประเทศไทย

ประกาศ circuit breaker ครับ วันนั้น วันเดียวลองเล่นไปสัญญาเดียวได้กำไรวันเดียวเกือบ 50 % ครับ โหเริ่มสนุกครับ และก็เริ่มเล่นต่อมาเรื่อยๆครับ จนได้รู้ว่านี่แหล่ะ โลกแห่งความเป็นจริง ครบ 1 เดือน ผลลัพธ์ = 0 ไม่มีกำไร + เสียเวลาอีก - -! เลิกครับ เสียเวลา ทำงานหาตัง

เป็นเรื่อง เป็นราวเหมือนเดิมดีกว่า ^^

หลังจากเลิกเล่นมาได้สัก 2-3 เดือนก็มีทั้ง email และ message มาจาก broke ที่ผมสมัครไปนะครับ update มาตลอด จนอาไรไม่รู้มาดลบันดาลใจให้ลองกลับเข้าไปในตลาดหุ้นอันแสนโหดร้ายนี่อีกครั้งครับ และ และ และ ก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับ ผมก็เล่น future มาอีก เกือบ

2 เดือน ก็ยังไม่เห็นกำไรครับ ทั้งที่ก็เข้าสัมมนา ตามที่ต่างๆ ศึกษาหาข้อมูลด้วยตัวเองไปเรื่อยๆ เพราะก็ไม่รู้ว่าที่ไหนดี ควรเริ่มศึกษายังไง รวมทั้งที่บ้านก็ไม่สนใจ เพื่อนเล่นหุ้นก็ไม่มี ไม่มีใครรอบกาย ที่อยู่ในตลาดเลย ก็ลองผิด ลองถูกไปเรื่อยครับ ครบ 2 เดือน ไม่ค่อยเห็นกำไรเลยครับ กำไรก็พอพูดได้

แต่น้อยๆๆๆมาก แต่เป็นนิมิตรหมายที่ดีครับ ไม่ขาดทุน - -! แต่หลังจากนั้น 5 เดือนถัดมาก มหัศจรรย์มากครับได้กำไรมาเกือบ 400 % เงินทุนโตขึ้นมาอย่างมหาศาลครับ และ และ เรื่องราวหายนะ ก็เริ่มเกิดขึ้น ^^

ผมลืมบอกในช่วง 6 เดือนแรก ผมก็ลองผิด ลองถูกแม้กระทั้งเปลี่ยน broke ไปทั้งหมด 5 ที่เลยครับ โดยประสบการณ์ส่วนตัวไม่เคยเจอ marketing เก่งครับ รวมถึงนักวิเคราะห์ก็มีถูกๆ ผิดๆ ปนๆกันไป ถ้าเชื่อหมดก็ไม่แน่ใจว่าจะมีกำไร เยอะจริงๆหรือเปล่า โดยเฉพาะ tfex จาก

ประสบการณ์ ไม่เคยเจอนักวิเคราะห์ที่เก่งๆครับ

จนมาถึงการเก็งกำไรครั้งสุดท้าย ที่ผมปล่อยให้กำไรของผมอีก 100 % ของเงินทุนเริ่มแรกนะครับ เปลี่ยนเป็นขาดทุน เพราะช่วงก่อนหน้านี้ผมเล่นทั้ง short ทั้ง long เลยครับ (ด้อยประสบการณ์) ผมจึงคิดว่าน่าจะมีบางอย่างผิดพลาดกับวิธีคิด และวิธีการเก็งกำไรของผม ผมจึงเริ่มเดินทางรอบใหม่

เริ่มศึกษา หาแหล่งข้อมูลความรู้เพิ่มเติม จนมาเจอ broker รายนึงที่เขาสอนเทคนิคการเทรดด้วย ไม่ว่าจะ elliot wave จิตวิทยาการลงทุน fund flow และก็อีกหลายเรื่อง และประสบการณ์การเทรดของเขาก็มาก มายพอสมควร เกือบๆ 20 ปีรวมทั้ง CD เก่าๆ ของเขาก็แม่นมาก

(หลังจากผ่านตรงนั้นมา ถึงรู้สัจธรรม น่าจะอัดเฉพาะตอนที่แม่น) แล้วอาไรที่ทำให้เขาพลาด รวมถึงทำผมและเพื่อนๆผมที่ชวนเขามาในตลาดเจ๊งกันหมด

หลังจากที่ผมได้เข้ามาศึกษาตามแนวทาง การเทรดของ broke นี้แล้วทำให้ผมเชื่อมั่นมากว่า นี้แหล่ะคือความหวังในการทำกำไร แต่แล้วสิ่งที่ได้รับมันกลับตรงกันข้าม หลังจากผมเข้าสัมมนาหลายๆครั้งเข้า เรียนรู้ทั้งจิตวิทยาการลงทุน elliot wave จนมาครั้งสุดท้ายครับ หัวข้อการสัมมนา การทำกำไร 400 % ใน 2 เดือนครับ โอ้โห รวยครับรวย แค่ 100 - 200 % ก็พอใจแล้วไม่โลภ(แต่นี่แหล่ะ เขาเรียกว่าโคตรโลภ) การสัมมนาครั้งนั้นเขาพูดเป็นฉากๆๆ Wave 5 แน่นอนครับแล้วมันจะลงแรง อย่างนั้น อย่างงี้ ลงมาทำเป็น ABC บลาๆๆ และแล้ว ความจริงกับทฤษฎีมันก็ต่างกันเหลือเกิน

แต่ในขณะนั้น ความเชื่อ ความศรัทธาในวิทยากรท่านนี้ เปี่ยมล้น + พลังความโลภครับ ต้องยอมรับครับว่าเสียเพราะโลภจริงๆครับ ก็ทำการเอากำไรที่ได้เหยียบ 400 % นี่มาทำการ Short เลยครับ และด้วยความมั่นใจมาก เพิ่มเงินเก็บของตัวเองลงไปอีก กะสองเดือน เล่นหุ้นมาไม่ถึงปี กำไรเป็น 1000 %

ไปเลยครับ และแล้วในช่วงแรก มันก็เหมือนจะลงจริงๆ แต่มันดันมีทฤษฎีใหม่ของ elliot wave ที่เขาไม่เคยสอนครับ มันแค่ย่อครับ แล้วมันก็ขึ้นไปเลย ABC อยู่หนายยยยย - -! ไม่มีครับ C ส่วน B ก็ไม่เป็น B ครับเป็น new high ครับ ทฤษฎีที่ว่านั้นคือทฤษฎีคลื่นต่อขยายครับ

ถ้านับผิด มันจะถูกต่อขยายไปเรื่อยๆจนมันถูกครับ แล้วม่ายบอกแต่แรก แล้วยังจะมาบอกอีกว่า มันขึ้นไม่จริง เดี๊ยวมันก็ลง จนในบทความเขาบอกไม่ให้ cut loss ครับ ถือ future ขาดทุนไป 50 จุดไม่คัด เล่นหุ้นเองไม่เคยถือขาดทุนยาวนั้น และหนักขนาดนี้มาก่อน และแล้วทฤษฎีการต่อขยาย

ก็ทำผมขาดทุนยับเยินมหาศาลครับ ถ้าคิดเป็น % ก็ขาดทุนราวๆ 75 % ของเงินต้น และขาดทุนราว 85 % ถ้ารวมกำไรที่ทำมาทั้งหมดก่อนหน้า อภิมหาเครียดครับ รับรู้การ stoploss เรียบร้อยครับ ได้รับประสบการณ์มหาศาล

ขอสรุปคร่าวๆ จากประสบการณ์นี้นะครับ 1. จงอย่าเชื่อเพียงเพราะว่า

เขามีประสบการณ์การเทรดเยอะ ขนาดเกือบ 20 ปี เทรดน้ำมันในตลาดโลกอีกด้วยนะครับ ถ้าเล่นโดยไม่มีจุด Stoploss ก็เจ๊งได้ครับ 2. ได้กระจ่างทันทีว่าการเกร็งกำไรผิดพลาดเพียงครั้งเดียวสามารถทำให้หมดตัวได้ เราไม่ควรทำให้การเกร็งกำไรที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวในช่วงระยะ

เวลาสั้นๆนี้ มาบ่อนทำลายกำไรทั้งหมดที่เราทำมาหลายๆครั้ง และยาวนาน ต้องนี้จึงเป็นความจำเป็นที่ต้องศึกษาเรื่อง money management 3.เมื่อได้เกิดความโลภ หรือความมั่นใจที่มากเกินไป โปรดระวัง ตลาดเราไม่ใช่คนกำหนดครับ จงอย่าคิดเข้าข้างตัวเอง จงอยู่กับมัน เทรดตามมัน

ถ้าใครคิดว่าฉลาดกว่าตลาดจะไม่ค่อยได้เงินหรอกครับ แต่เท่าที่ดูบทเรียนเหล่านี้ พูดไปก็ไม่น่าคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปเยอะ ถ้าคิดเฉพาะเงินต้นนะครับ ต้องทำกำไรเหยียบ 300 % นะครับ ถึงจะกลับมาคืนทุนอีกครั้ง ยิ่งคิด ก็ได้แค่มองฟ้าต่อไป ชาติไหนถึงจะได้คืน - -! ประสบการณ์เลวร้ายยังไม่จบครับ

เรื่องจำนวนขาดทุน ต้องบอกว่าหลักล้านนะครับ แต่ขอไม่บอกว่าเท่าไหร่ล่ะกันครับ ในความโชคร้าย ก็ยังมีความโชคดีอยู่นิดนึง ยังพอมีเทคนิคบางอันที่ได้มาจากเขา แต่ผมต้องศึกษา และฝึกสังเกตด้วยตัวเองมาตลอด 1 ปีให้หลังถึงจะเข้าใจมากขึ้น แต่คงเทียบกับการขาดทุนครั้งยิ่งใหญ่ของผมไม่ได้เลย - -!

ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผมได้ออกจากงานมาแล้ว เพราะน้องเพิ่งเรียนจบครับเลยเข้าไปช่วยที่บ้านครับ เครียดครับเงินเดือนก็ไม่มี งานท่าเรือที่ช่วยน้าก็ไม่ค่อยมีงานครับ เป็นช่วงเศรษฐกิจแย่ต่อเนื่องจาก hamburger crisis ครับ เงินที่ได้เตรียมเอาไว้เป็นทุนดำรงชีพก็ละลายหายไปหมดกับการเก็งกำไรครั้งนี้ครับ

แต่ด้วยความงก + ความตั้งใจ และพากเพียรต่อ ผมมีคติให้กับตัวเองเสมอเวลาเล่นเสียครับ ผมจะบอกกับตัวเองเสมอว่าผมโง่ครับ ดังนั้นนี้คือแรงผลักดันให้ผมศึกษาเยอะขึ้น เยอะขึ้น เพื่อที่จะได้เก่งขึ้น และห้ามยอมแพ้ เพราะเราต้องลด risk ในการลงทุนโดยใช้ความรู้เท่านั้น ผมจึงเริ่มออกเดินทาง

รอบใหม่ หาแหล่งความรู้ใหม่ๆ แต่ลึกๆก็ยังกลัวอยู่ว่า แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจะเก่งจริงๆ จนเจอ web ลุงโฉลกครับ นี่ผมว่าคือความโชคดีที่สุดหลังจาก ผ่านประสบการณ์เลวร้ายที่สุดมา โดยตอนแรกผมไม่รู้หรอกครับว่าเขาเป็นใคร เก่งจริงไหม ผมก็เลยลองเสี่ยงซื้อ CD 24 แผ่นของลุง

มาศึกษาก่อนครับ ซึ่งก็น่าจะประมาณ 4000 กว่าบาท จำไม่ได้แล้วครับ แต่มันก็น่าลอง ไหนๆก็ลองผิดลองถูกมาหลายขนาดเหลือเกิน แล้วราคาก็ไม่ได้แพงมากด้วย และผมก็รอหลายเดือนเหมือนกัน จนได้ CD มาศึกษา แล้วเรื่องราวชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปมากมายเลยครับ

พอได้ CD ลุงโฉลกมาครับ ผมดูศึกษาอยู่นานทีเดียว ดูซ้ำไป ซ้ำมาจนเข้าใจมากขึ้นเลยทีเดียว โดยความรู้ตาม web หรือในหนังสือ บางครั้งมันเอามาใช้จริงไม่ได้เพราะอะไร แกเป็นนักเทคนิคจริงๆ ซึ่งผมก็มาทางด้านนี้อยู่แล้ว แนวความคิด รวมถึงความเข้าใจใน indicator ต่างๆ

ชัดเจนมากครับ ช่วงนั้นผมศึกษาถึงขนาด ดูไปนอนไป บางคืนก็เปิดฟังจนหลับไปเลย ตื่นมาตอนไหนจำถึงตอนไหนได้ ก็ย้อนกลับมาดูใหม่ ตรงไหนไม่เข้าใจก็ดูซ้ำไปซ้ำมา ศึกษาอยู่หลายเดือนเหมือนกันครับ มันไม่ใช่แค่แนวคิดทางการใช้เทคนิคอย่างเดียว แกสามารถพูดเรื่องธรรมะจนทำให้ผม

เข้าในสัจธรรมหลายอย่างมากขึ้นเกี่ยวกับการลงทุน ตรงนี้ไม่ขอพูดนะครับ เพราะท่าจะยาว แต่สำหรับผมมันคือความโชคดี ที่ทำให้ผมได้มาเจอกับลุงโฉลกครับ ผมต้องขอบอกตามตรงเลยจนถึงนาทีนี้ ในประเทศไทยผมยอมรับลุงโฉลกคนเดียว ที่ผมคิดว่าเก่งที่สุดทางด้านเทคนิคนะครับ แต่ด้วยผม

ก็ไม่ได้ไปรู้จักคนอื่นมากมายก็อาจจะมีคนเก่งกว่าลุงก็ได้นะครับ แต่เท่าที่ผมเจอมายังไม่มีครับ ดังนั้นผมเคารพลุงมากเลยครับ นอกเรื่องนานก็มาเข้าเรื่องกันต่อเลยครับ

หลังจากที่ศึกษามาเรื่อยๆ ก็เริ่มจะทำกำไรกลับมาได้อีกครั้งครับ เดือนครึ่งกำไร เหยียบ 100 % อีกครั้ง คราวนี้ล่ะ ความรู้เยอะขึ้น คงไม่เสียแล้ว แต่ แต่ แต่ โลกของตลาดทุนโหดร้ายเสมอ ถ้าองค์ประกอบไม่ครบ เราก็พร้อมจะเสียเสมอครับ มาดูกันครับว่าคราวนี้ผมเสียด้วยเรื่องอาไร ตอนชุมนุมเสื้อแดงครับ

หุ้นตกมหาศาลมากช่วงนั้นครับ เริ่มจากประกาศ พรก ฉุกเฉิน และตามมาด้วยยิงกันที่คอกวัว หุ้นมันลงเร็วกว่าที่ผมจะ cut ครับ เล่นเปิดกระโดดลงมาเลยทำใจคัดไม่ได้ครับ และกำไรก็หายไปในพริบตา แต่ไม่ได้ขาดทุนนะครับ กำไรนิดเดียว ทำไมผมถึงถือเพราะบทเรียนอย่างแรกคือ

1. จิตวิทยาไม่ดี ขายขาดทุนไม่ได้ตามแผนที่วางไว้ เพราะมันเปิดกระโดดลงมาเลย และอยู่กับความหวังมากเกิน 2. ความหวังที่ผมพูดคือ ผมไปคำนวณกราฟ asia ประเทศอื่นซึ่งมันก็ถูกนะครับ มันก็เขียว แต่ไทยไม่ใช่ครับ บทเรียนนี้ เทรดตลาดไหน ก็จงคำนวณตลาดนั้นครับ ตลาดอื่นเขียว

ใช่ว่าบ้านเราจะเขียว ไทยมานก็แดง แดง แดง - -! เซ็งเลยครับ กำไรตรูหายไปอีกล่ะ และผมก็ยังอดทนคิดว่ายิงกันคอกวัวน่าจะเป็นเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดแล้ว ก็ทำการเล่นต่อไป และ แล้ว และ แล้ว ยังมีอีกครับ เผาเมืองงงงง !!! ช๊อคอีกรอบ สรุปช่วงนั้นรอดมาได้ ไม่ได้ ไม่เสี่ยกำไรนิดนึง แต่เครียดมากครับ

เราไม่รู้หรอกครับว่ามันจะจบเมื่อไหร่ ผมได้บทเรียนอีกว่า จงมีวินัยในการลงทุน แล้วคุณจะผ่านมันไปได้ เราไม่รู้เหตุการณ์จะจบเมื่อไหร่ ระบบให้ซื้อเราก็ควรซื้อ ระบบขายเราก็ต้องขาย เพราะถ้าเราเป็นนัก trend following เราห้ามตกเทรนครับ นี่คือช่วงกำไรมหาศาล หรือช่วงคืนทุนเลยทีเดียว

เพราะหลังจากนั้น future ก็ขึ้นมาจากวันที่เผา central world อีก 200 ว่าจุดเลยทีเดียว และเป็นผมอีก ไปคัดที่ ตูดเลยครับ ระบบให้ซื้อไม่กล้าซื้อครับ กำไรหายไม่พอ ยังตัก เทรนอีก - -! ช่างหน้าเศร้ายิ่งนัก

หลังจากนี้ก็เล่นมาเรื่อยๆ ก็ทำการทดสอบ ระบบหลายระบบพอสมควร และทดสอบ indicator หลายๆตัว จนได้แนวทางการเทรดของตัวเอง แต่ก่อนหน้านั้น ก็ไปเจอวิทยากรท่านนั้น ที่ผมคิดว่าเก่ง และแอบทำตามอยู่พักนึง ก็เจ๊งครับ แต่คราวนี้ไหวตัวทันครับ แค่กำไรหายเฉยๆ รวมถึงบางคน

ก็สอนเก็บเงิน ไม่ขอเอ่ยนาม หลายท่านที่คิดแพงๆ แต่เท่าที่คุยเหมือนไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ แล้วก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่ครับ ทำเงินจริงๆไม่ได้ มีท่านนึงก็บอกอีกว่ามันเป็น wave 5 เดี๊ยวต้องลงหนัก (อีกแล้วทฏษฎีนี้อีกแล้ว นับกันผิด นับกันจริง) ลง ABC อีกแล้ว คุ้นๆๆๆ และแล้วจากจุดที่เขาบอก

มันจะลง มันก็ทำท่าเหมือนจะลงเป็น A และ และ rebound ขึ้นไปเป็น B และ ก็ไม่มี B ครับ new high ไปเลยแล้ว มันก็ขึ้นมาอีก 100 จุดใครเชื่อเขาก็เจ๊งละครับ แต่สังเกตนะครับ ถ้าเขาถูกล่ะ สงสัยจะดังกันไปข้างเลย อารมณ์เหมือนหมอดู ยังไงการเชื่อไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์

นักสอน marketing ยังไงเราต้องระวังมากหน่อยนะครับ เพราะเราไม่รู้หรอกว่าเรากะลังคุยกะคน 95 % ที่เจ๊ง หรือ 5 % ที่ประสบความสำเร็จ ยังไงเชื่อในองค์ความรู้ตัวเองจะดีกว่าครับ ถ้าไม่มีก็ค่อยๆ ศึกษาครับ นั้นทำไมผมถึงให้ความสำคัญของการศึกษาครับ

พอหลังจากเจอผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ ไปได้ ตั้งใจศึกษา มีระเบียบวินัยในการเข้าออกมากขึ้น ใช้ระบบที่ทดลองแล้วใช้งานได้ดีที่สุด จากการลองผิด ลองถูกมาอย่างสะบักสะบอม ก็เริ่มทำกำไรในตลาดได้จริงๆสักที ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับปีชงด้วยหรือเปล่าครับ เพราะตอนที่ผมได้กำไรมหาศาลในช่วงแรกก็ก่อน

เข้าปีชงครับ แต่พอเข้าปีชงปุ๊ป ก็ขาดทุนมหาศาล ไม่พอยังเล่นไม่ได้เลย เล่นได้เท่าไหร่ก็เสีย คืนตลาดไปหมด แถมยังให้โบนัสคืนทุนตัวเองให้ตลาดอีก - -! ทั้งเรื่องเสื้อแดง รวมถึงเจอวิทยาก่อนที่นับ wave 5 นี่อีก

ผมต้องบอกว่าในช่วงท้ายของปีชงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยว หัวต่อที่ผมแทบจะเดืนออกจากตลาดหุ้นเลยทีเดียว อย่างที่ผมบอก ผมนั่งทบทวนถึงตัวเอง กับการเป็น full-time trader ว่าใน 1 ปีครึ่งที่ผ่านมานี้ (เป็นfull time ก็ 1 ปีเองนะครับ) ไม่ใช่แค่ขาดทุนอย่างเดียวนะครับ

กำไรไม่เห็น แล้วเงินที่ใช้ดำเนินชีวิต มันก็ต้องใช้ และผมก็ยังมองเมฆต่อไป 300 % เพื่อคืนเงินต้นอยู่เลย มันไม่ได้ลดลงเลย เมื่อเวลาผ่านไปจากจุดเริ่มต้นเป็นปี มันจะยังเป็นอย่างนี้ ถึงเมื่อไหร่ การเก็งกำไรในช่วงครั้งสุดท้าย ถ้าผิดพลาดนี่หมายถึงผมอาจต้องเดินออกจากตลาดอย่างผู้แพ้ได้เลยครับ ความตั้งใจสู้มีครับ

ความพากเพียรมีครับ แต่เงินมะมีแล้วครับ ดังนั้นทำไมผมถึงต้องให้เรียนรู็เรื่องการปกป้องเงินทุนเราเป็นลำดับต้นๆ นั่นคือ stoploss ไม่แค่เพียงศึกษาครับ แต่ในความเป็นจริงมันทำได้ยากมากเช่นกัน แต่มันคุ้มแน่นอนครับ ในช่วงนี้ ผมเครียดจนต้องไปนั่งสมาธิกรรมฐานเลยครับ แต่ก็

ยอมรับครับว่าจิตใจไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ แต่ก็ช่วยได้มากครับ เพื่อนผมพาไปครับ และทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นครับ

อย่างที่บอกครับ พอหลุดปีชงมาหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับ อาจจะ + กับผลบุญการนั่งกรรมฐานด้วย เพราะตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะนั่งเพื่อหวังเอาเงินคืนนะครับ แค่นั่งเพราะต้องการความสงบครับ และหลังจากนั้น ผมตัดสินใจเลิกเชื่อนักวิเคราะห์ทุกท่าน block email marketing

ทุกคนที่ส่งการวิเคราะห์มาให้ผมทุกวันและในหลายๆ โบรค และเริ่มทำการเทรดในแนวทางของตัวเองมาตลอด แม้กระทั่งอ่านข่าว ก็อ่านบ้าง แต่ไม่ได้เอามาวิเคราะห์อะไร แค่ให้พอรู้ การซื้อขายเน้นตามเทคนิคล้วนๆ หลังจากหมดปีชง ให้หลังมา เกือบ 6 เดือนผมก็กลับมาทำกำไรได้อีกครั้งถึง

เกือบ 500 % ครับ ในที่สุดก็ไม่ได้ยืนมองเมฆล่ะครับ มาเหยียบเมฆได้สะที แต่ในระหว่างที่ผมได้กำไร ผมก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งนะครับ ก็ยังศึกษาไปเรื่อยๆ ทั้งวิธี และข้อผิดพลาดที่นักเทรดพลาด จะได้พยายามหลีกเลี่ยงในสิ่งที่อาจจะเกิดกับผมได้ในอนาคต ^^

นี่ก็เป็นประสบการณ์มา Share นะครับ ก็อยากให้เพื่อนๆ เอาไว้เป็นข้อคิด รวมถึงความโลภที่เกิดขึ้น ความกลัว ความเครียด บลา บลา บลา ^^ ก็หวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนบ้างนะครับ ก็เป็นเส้นทางของนักเทรดคนนึงครับ ยังต้องการการพิสูจน์อีกเยอะครับ

โชคดีกับการเทรดนะครับ บาย

Boyles

คุณสมบัติเซียน

2011-03-30T22:11:00.002+07:00

วันนี้ อาจจะไม่ได้พูดเรื่องเทคนิค แต่หัวข้อน่าสนใจครับ ไม่ได้เฉพาะพื้นฐานนะครับ หลักการประสบความสำเร็จทางด้านเทคนิคก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน จากที่ผมอ่านเซียนหุ้นในหลายๆคนจากต่างประเทศก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน ลองมาดูกันนะครับ

การที่จะเป็นนักลงทุนที่ยอดเยี่ยมได้นั้น เราควรจะต้องศึกษาดูว่านักลงทุนระดับโลกหรือนักลงทุนใน “ตำนาน” ส่วนใหญ่เขามีคุณสมบัติ

ข้อแรกที่เป็นพื้นฐานจริงๆ ก็คือ ทุกคนวิเคราะห์หรือมองตัวธุรกิจเป็นหลัก ไม่ได้ “วิเคราะห์หลักทรัพย์หรือหุ้น” ความแตกต่างของสองเรื่องนี้ ก็คือ เซียนนั้น จะวิเคราะห์ว่าธุรกิจมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไร แข่งขันกันอย่างไร ทำกำไรอย่างไร อนาคตจะเป็นอย่างไร ความเสี่ยงของธุรกิจอยู่ที่ไหน ในขณะที่การวิเคราะห์หุ้นหรือหลักทรัพย์นั้น อาจจะเน้นไปที่เรื่องของความเป็นไปได้ของเหตุการณ์บางอย่าง โอกาส ผลประกอบการระยะสั้น ถ้าจะพูดถึงความเสี่ยงก็อาจจะเน้นไปที่เรื่องของความผันผวนของกิจการหรือตัวหุ้นมากกว่า หรือแนวความคิดอย่างไรต่อการลงทุน เพื่อที่ว่าเราจะได้เอาอย่างเขาบ้าง และต่อไปนี้ คือ คุณสมบัติหรือมุมมอง “ร่วม” ที่นักลงทุนเอกของโลกมี

ข้อสอง เซียนนั้นมักมีวิธีการหรือแนวทางการลงทุนของตนเองที่มั่นคงแน่นอน เรียกว่ามี “สไตล์” เป็นของตนเอง พวกเขาไม่เปลี่ยนไปมา กลยุทธ์หรือแนวทางการลงทุนของพวกเขานั้นมักจะเหมือนเดิมยาวนานเป็นทศวรรษหรือบางคนก็ตลอดชีวิต ในบางช่วงบางตอนกลยุทธ์หรือแนวทางการลงทุนของเขาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จนักอาจจะเนื่องด้วยภาวะของตลาดหุ้นที่ไม่เอื้ออำนวยต่อกลยุทธ์นั้น แต่พวกเขาก็มักไม่เปลี่ยนวิธีการเพื่อที่จะให้ “สอดคล้อง” กับสถานการณ์ พวกเขายึดมั่นกับสิ่งที่เขารู้และเข้าใจดีที่สุด เพราะเขาคิดว่า ในระยะยาวแล้ว นั่นคือวิธีการที่ให้ผลดีที่สุดกับการลงทุนของเขา ตัวอย่างก็เช่นในยุคที่หุ้นดอทคอมและหุ้นไฮเทครุ่งเรืองมากนั้น แนวทางและผลการลงทุนของบัฟเฟตต์ดูด้อยลงไปเมื่อเทียบกับเซียนที่เน้นแนวการลงทุนที่หวือหวา อย่างไรก็ตาม หลังจาก “ฟองสบู่” หุ้นไฮเทคแตก แนวทางของบัฟเฟตต์ก็กลับมาได้รับการยอมรับเช่นเดิม

ข้อสาม เซียนนั้นมักมีหลักการลงทุนที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย พวกเขาไม่มีสูตรหรือสมการหรือชื่อเรียกที่ต้องใช้แทนด้วยอักษรภาษากรีก ว่าที่จริงหลายคนอาจจะไม่ทำประมาณการกำไรหรือคาดการณ์ผลกำไรของบริษัทในอนาคตด้วยซ้ำ ความซับซ้อนของตัวเลขถ้าจะมีก็คงเป็นแค่การบวก ลบ คูณ หาร ถ้าจะสรุป ก็คือ หลักการลงทุนของเหล่าเซียนนั้น มักจะสามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ และการทำงานก็อาจจะใช้แค่เครื่องคิดเลขธรรมดาหรือไม่ก็ “คิดในใจ” ได้

ข้อสี่ การควบคุมอารมณ์ การมีวินัยในการลงทุน และความกล้าหาญหรือความกลัวในเวลาที่ถูกต้อง เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่เซียนหุ้นทุกคนมี เซียนหุ้นมักไม่ตื่นเต้นหรือกลัวเกินกว่าเหตุเวลาประสบกับสถานการณ์ที่ตลาดหุ้นหรือหุ้นบางตัวหรือบางกลุ่มร้อนแรงมาก หรือประสบกับภาวะวิกฤติที่ผู้คนต่างพยายาม “หนีตาย” จากเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่ได้มีผลกระทบรุนแรงอย่างที่ถูก “สื่อ” ออกมาในโลกของการสื่อสารเช่นในปัจจุบัน พูดง่ายๆ เซียนนั้นมีจิตใจที่สงบและมั่นคงเป็นอย่างยิ่ง ความอดทนและอดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุนั้นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากที่ทำให้เซียนไม่ออกนอกแนว หรือกรอบความเชี่ยวชาญของตน

ข้อห้า เซียนนั้น มักเป็น Loner หรือเป็นคนที่ชอบอยู่สันโดษคนเดียวในแง่ของการลงทุน นี่ไม่ได้หมายความว่าเซียนจะไม่คุยกับนักลงทุนคนอื่นหรือไม่ปรึกษาว่าหุ้นตัวไหนน่าลงทุน แต่เซียนมักเป็นคนที่มีความเป็นอิสระสูงในการคิดและตัดสินใจลงทุน พวกเขามีเหตุผลและความเชื่อของตนเองที่มักจะไม่ถูกชี้นำหรือชักจูงโดยคนอื่น ว่าที่จริงเซียนบางคนอย่าง จอห์น เนฟฟ์ นั้นชอบ “ทะเลาะ” ว่ากันว่า ในตอนที่เป็นเด็กนั้น เขาแทบจะ “ทะเลาะกับเสาไฟฟ้า” พอโตขึ้นก็ “ทะเลาะกับตลาดหุ้น” แต่สาเหตุที่ทำให้พวกเขาสามารถคิดและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเองนั้น เป็นเพราะพวกเขาได้ศึกษาและผ่านประสบการณ์มามาก

ข้อหก เซียนนั้นเรียนรู้ความผิดพลาดของตนเองอยู่เสมอ เช่นเดียวกัน พวกเขาเรียนรู้ความผิดพลาดจากคนอื่นด้วย ซึ่งทำให้เขา “เจ็บตัว” น้อยลง การเรียนรู้ความผิดพลาดจากคนอื่นนั้น แน่นอน ต้องศึกษาจากประวัติศาสตร์ ดังนั้น พวกเขาจึงมักเป็นนักอ่านตัวยง โดยเฉพาะด้านประวัติศาสตร์หลายๆ แขนง เช่น ประวัติศาสตร์บุคคล เศรษฐกิจ ตลาดหุ้นและอื่นๆ

ข้อเจ็ด เซียนบางคนนั้น หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นคนที่กล้าอย่างบ้าบิ่น หรืออย่างน้อยก็ต้องกล้ากว่าปกติในการรับความเสี่ยง แต่ข้อเท็จจริง ก็คือ เซียนตัวจริงทั้งหลายนั้นมักจะกล้าเสี่ยงอย่างมีเหตุผลและไม่ว่าในกรณีใด จะไม่เสี่ยงเกินไปแม้ว่าโอกาสในการที่จะชนะจะสูงกว่ามาก พวกเขารู้ว่า ความผิดพลาดและโชคร้ายนั้นสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้น การเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์ คือ สิ่งที่จะรับประกันว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จในระยะยาวได้ คำว่ากล้าเสี่ยงอย่างมีเหตุผลนั้น ถ้ามองในภาพกว้าง ก็คือ เขาจะเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ เช่น ต้องมีการกระจายการถือหุ้นในระดับหนึ่งไม่ใช่ลงทุนหุ้นเพียงตัวหรือสองตัวหรือตัวเดียวเกินกว่า 50% ของพอร์ต แต่พวกเขาก็จะไม่กระจายความเสี่ยงมากเกินไป เพราะการทำแบบนั้นถึงแม้จะดูว่าความเสี่ยงลดลงแต่ผลการลงทุนก็จะแย่ไปด้วย

ข้อแปด เซียนนั้น “ทำงานหนัก” เซียนทุกคนต่างก็ทำงานมากโดยเฉพาะในการอ่านและคิด และสิ่งที่อ่านและคิดของพวกเขานั้น สุดท้ายก็อาจจะเชื่อมโยงไปสู่การลงทุน เซียนที่เป็นนักบริหารกองทุนรวมนั้น แน่นอน พวกเขายุ่งมากกับงานการลงทุน เวลาว่างของพวกเขาน้อยมากและคนทั่วไปก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นเซียนที่ทำงานหนักมาก อย่างไรก็ตาม เซียนที่บริหารเงินของตนเองอย่างบัฟเฟตต์นั้น หลายคนก็จะมองว่าเขาไม่ได้ทำงานหนักอะไรนักหนา เลิกงานห้าหกโมงเย็นก็กลับบ้านแล้ว ไม่มีการขนงานกลับไปทำที่บ้าน เวลาของเขานั้นมีเหลือเฟือตั้งแต่ยังหนุ่ม แต่นั่นคือ สิ่งที่ปรากฏจากการมองภายนอก ข้อเท็จจริง ก็คือ เขาใช้เวลาอ่านมากมาย และคนที่อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนได้เท่าเขานั้นผมคิดว่ามีน้อยมาก ว่าที่จริง แม้แต่เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการลงทุนโดยตรง เช่น เรื่องของสังคมและการใช้ชีวิต เขาก็มีความรอบรู้ไม่น้อยทีเดียว เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกมามากนัก

ทั้งหมดนั้น ก็เป็นเพียงบางส่วนของคุณสมบัติที่เซียนส่วนใหญ่หรือเกือบทุกคนมี และผมเชื่อว่าคนที่อยากจะเป็นเซียนหรืออยากจะประสบความสำเร็จในการลงทุนจำเป็นต้องมี ดีกรีหรือระดับความเข้มข้นของแต่ละคุณสมบัติของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่างรวมถึงจิตวิทยาหรือนิสัยส่วนตัวและสภาพแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่ายิ่งเราปรับตัวเข้าหานิสัยเซียนได้มากขึ้น เราก็น่าจะลงทุนได้ดีขึ้น

ที่มา http://www.bangkokbiznews.com/home/details/business/ceo-blogs/nives/20110329/384119/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.html

boyles

บทสัมภาษณ์เซ๊ยนหุ้น money management บางส่วน

2011-03-30T00:10:00.001+07:00

พอดีก็อ่านเรื่อง money management ไปพอสมควรล่ะ ก็ยังไม่มีเวลามา Share เพราะมันเยอะมากจริงๆ + ขี้เกียจพิมพ์ด้วย ก็เลย up วันล่ะนิด จากบทความในหนังสือ market wizard

จากบทสัมภาษณ์เซียนหุ้นต่างๆ มีส่วนนึงที่คล้ายๆกัน ที่เซียนเหล่านี้ให้ความสำคัญในเรื่องของ money management มากพอสมควร

"การจัดการความเสี่ยง คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะทำความเข้าใจ จงพยายามลงทุนทีละน้อย ทีละน้อย และทีละน้อย คือคำแนะนำอย่างที่สองของผม ไม่ว่าคุณคิดว่าคุณควรจะลงทุนมากเท่าไหร่ คุณควรลดมันเหลือครึ่งนึงเท่านั้น" bruce kovner

"อย่าเสี่ยงเกิน 1 % ของ portfolio ภายในการเก็งกำไรในแต่ล่ะครั้ง การที่ผมยอมเสี่ยงครั้งล่ะไม่เกิน 1 % ของ portfolio นั้นทำให้ไม่มีความแตกต่างระหว่างการเก็งกำไรในแต่ล่ะครั้งเลย และการรักษาระดับความเสี่ยงให้น้อยลงและคงที่นั้นคือ สิ่งที่สำคัญที่สุด" Larry hite

"คุณต้องรู้จักจำกัดการขาดทุนและรักษาเงินต้นของคุณไว้ เพื่อที่จะทำกำไรอย่างมหาศาลและรวดเร็วจากการเก็งกำไรที่ถูกต้องเพียงบางครั้งเท่านั้น ซึ่งสิ่งที่คุณไม่สามารถรับมือกับมันได้คือ การเสียเงินต้นทั้งหมดของคุณไปจากความผิดพลาดในการเก็งกำไรบางครั้ง" richard dennis

ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับ แล้วเดี๊ยวจะลงในส่วนที่ไปสัมมนาวันเสาที่ผ่านมา เป็น director ของทางสิงคโปร์เขาสอนถึงเรื่องระบบที่เขาใช้ day trade จิตวิทยา management ในสไตล์เขา ก็พรุ่งนี้จะมา up ให้นะครับ แต่มันเยอะมาก คง up ได้บางส่วนเท่านั้นถึง idea ที่เขามาสอน แล้วก็ share นะครับ

good luck ครับ

boyles

link โปรแกรมและ web ดูกราฟทั่วโลก

2011-03-17T12:54:00.003+07:00

เพื่อนๆใน group แนะนำมาครับ ต้องขอบคุณจริงๆครับ สำหรับการแบ่งปันครับ ผมเลยขอเอามาลงเก็บไว้ดูครับ

http://www.netdania.com/

http://www.forexpros.com/charts/

http://www.millennium-traders.com/

http://www.stockcharts.com/

ก็เผื่อเอาไว้ดู dollar index usdthb Gold ได้หมดนะครับลองไปลองเลือกใช้ดูนะครับ

boyles

หลักการเทรด commodity ของ larry williams เบื้องต้น

2011-03-15T22:53:00.001+07:00

larry update:

Public too long in Cocoa, Crude, Aussie $, Brit Pound, Canadian $, Swiss Franc, Gold, Hogs, Copper, OJ, RB Gasoline, Silver, Oats, Rice, and Wheat มีโอกาสปรับตัวลงรวมทั้ง gold ด้วยนะครับ

Bullish Set ups are: Nat Gas, nikkei, Bonds and Notes along with the entire

Soybean complex (ie beans, oil, and meal).

Seasonally speaking, the 11th and 12th trading day of March have been very

bullish for the SP500.

It's Coming... A Commodity Collapse

I counted them up this weekend, finding 15 commodity markets where the small speculators are at historically high net positions. Similar readings in the past have occurred in the areas of major sell offs.

larry

โดยหลักการของ larry เขาจะใช้ fundamental ในการดูตลาด set up for a rally ในขาขึ้น หรือใกล้จะลงแล้ว และใช้ technical ในการจับสัญญาณการ open long or short

fundamental ของเขาจะยึด commercial ที่เป็นผู้เล่นรายใหญ่สุดในตลาดเป็นหลักในการ follow โดยเขาจะทำ commercial index ของเขาขึ้นมาเพื่อดูว่าตลาด set up for a bullish or ใกล้จุดสูงสุดแล้ว ยกตัวอย่างเช่น ถ้า comercial bullish มาก และ small speculators(รายย่อย) bearish จัดๆ แสดงว่า ตลาดใกล้จุดต่ำสุดและมีโอกาส rally ในอนาคตอันใกล้

หลังจากนั้น เขาจะใช้เทคนิคในการจับสัญญาณเข้า และออก โดยเทคนิคเขามีหลายวิธีด้วยกัน ตั้งแต่การใช้ moving average การทำเป็น channel high low การใช้หลัก turtle trading

ทำไมเขาจึงใช้เทคนิคเขามาดูสัญญาณการซื้อขาย?

บางครั้ง fundamental ของเขาจะ setup rally แล้วบางครั้งมันก็ยังไม่ขึ้นเลย ยังมี small speculator ที่ยังขายอยู่เยอะในตลาด บางครั้งตลาดจะยังลงต่ออีกเป็นเดือนๆ แต่หลังจากนั้นเริ่มมีแรง buy จนมีสัญญาณเข้าซื้อทางเทคนิค ก็จะเป็นการเข้าซื้อจริง โดยยึดหลักเล่นตาม commercial ผู้ซึ่งเป็น big guy ในตลาด

เราก็กลับมาดูหัวข้อ ซึ่งที่เขาต้องการสื่อสารคือ fundamental ที่ดูเหมือนจะใกล้จุดสูงสุดแล้ว ตลาดน่าจะใกล้ set up bearish (ซึ่งเขาดูกราฟ weekly บางครั้งอาจกินเวลาเป็นเดือนๆจากที่เขาบอกถึงจะลง)

เราจะยังไม่เริ่มการ start short จนกว่าจะเกิดสัญญาณ short ทางเทคนิคจากระบบ (เรื่องนี้ เรื่องระบบที่เขาใช้เขียนยาวครับ ว่างๆจะมาเขียนอีกทีครับ) ด้วยเหตุผลที่ว่า หุ้นอาจจะวิ่งต่อได้จาก public rally ซึ่งนั้นไม่ใช่สัญญาณที่ดีหนัก เราจึงยังไม่อาจ short ได้เลย ถ้ามีสัญญาณทาง fundamental อย่างเดียว

เขาได้อธิบายไว้ว่า อย่างน้อยเราต้องรู้ก่อนว่า ตอนนี้เราเล่นอยู่เป็น commercial rally หรือ public rally ซึ่งการขึ้น ความแรง ความ bullish จะต่างกันเช่นกัน

ในทางกลับกัน ถ้า fundamental ไม่แสดงสัญญาณการ bull หรือ bear สัญญาณทางเทคนิคในทาง buy ของเขาจะ ignore หรือไม่เข้าซื้อ นี่เป็นวิธีกำจัด noise ของเขาเพื่อไม่ให้กิน whipsaw เมื่อ commodity ไม่ได้เป็นขาขึ้นจริงๆ

สรุป เขาบอกว่า commodity ใกล้ลงจาก fundamental เขาก่อน และจึงเริ่มทำการ short ถ้ามีสัญญาณทางเทคนิค นี่คือหลัก และวิธีการเล่นของเขาคร่าวๆครับ

หวังว่าคงพอเข้าใจบ้างนะครับ งงไหมครับ ^^

boyles

money management ตอน 1 การปกป้องเงินต้น ทำอย่างไร

2011-03-15T02:34:00.002+07:00

เผอิญนอนไม่ค่อยหลับครับ เนื่องจากไม่ค่อยสบาย เลยแอบนอนตอนเย็นไปหน่อยนึง เอาล่ะ เลยเขียนบทแรกวันนี้เลยดีกว่าครับ ครายสนใจก้อไปซื้อได้ที่ www.mangmaoclub.com นะครับของคุณมดครับ แต่บทหลังอาจจะสรุปๆเอา มันเยอะเหลือเกิน อ่านต้นฉบับดีกว่า ที่แมงเม่าคลับ แปลดีด้วยครับ ของดร.แวน เค ทาร์ฟ

Money Management บทที่ 1 (ถ้าสรุปจบก้อจะสรุปอีกทีและเอาแนวคิดของลุงโฉลกมาผสมด้วย)

นักลงทุนหลายๆคนขาดทุนในตลาด หรือแม้กระทั่งบางคนกำไรมหาศาลแต่แล้วก็กลับมาขาดทุนได้เมื่อเวลาผ่านไป เรามาดูเหตุผลสำคัญกันครับ

Ralph vince ผู้เชี่ยวชาญ money management ได้ทำการทดลองเอาเด็กจบปริญญาเอกทางด้านสถิติมา 40 คน และมีประสบการณ์ในการลงทุนมาแล้วเช่นกัน และให้เล่นเกมจำลอง โดยให้เงินเริ่มต้น 10000 เหรียญ โดยโอกาสในการชนะของเกมนี้ เขาตั้งเอาไว้ที่ 60 % เกินครึ่งอีกนะครับ โดยทำการซื้อขาย 100 ครั้ง การเดิมพันจะได้ และเสียเท่ากันจำนวนที่ลงไป เช่น ลง1000 ถ้าถูกจะได้ 1000 และผิดจะเสีย 1000 เช่นกัน เมื่อเกิดซื้อขายจบลง 100 ครั้ง ปรากฎว่า มีคนชนะเกมส์นี้แค่ 2 คนใน 40 คน มีกำไรแค่ 2 คน

เพราะอะไร ??????

บางคนวางเดิมพัน 1 พันเหรียญ เมื่อเขาเจอภาวะขาดทุนติดต่อกัน 3 ครั้ง เขาจะขาดทุน 3000 เหรียญและเหลือเงินอยู่ 7000 เหรียญ การ breakeven ของเขา เขาจะต้องลง 3000 เหรียญเพื่อให้ได้เงินคืนมาทั้งหมด ซึ่งก็มีความเป็นไปได้เพราะโอกาสถูกย่อมมากขึ้น จากการผิด 3 ครั้งติด แต่เกมส์นี้โอกาสถูกคือ 60 % เมื่อคุณขาดทุนอีกครั้งนั้นหมายความว่าเงินจะเหลือแค่ 4000 เหรียญ ซึ่งต้องทำกำไร 150 % เพื่อคืนทุนซึ่งหนักกว่าเดิมอีก ซึ่งเป็นสามารถให้หมดตัวได้ในการเดิมพันที่เยอะขึ้นเรื่อยๆ

หรือบางคนลง 2500 และเสียติดต่อกัน 3 ครั้งนั่นจะทำให้เงินเหลือแค่ 2500 ต้องทำ 300% ถึงจะเท่าทุน อืม เหนื่อยๆๆๆๆ

****** สรุปเลยครับ คนพวกนี้ขาดทุนเนื่องจากพวกเขายอมเสี่ยง และวางเดิมพันจนมากเกินไปนั่นเอง ********

สิ่งที่มีปัญหากับนักลงทุนทั่วไปคือ ขนาดของ portfolio ถ้าคุณเริ่มต้นด้วยเงินที่น้อยเกินไปอย่างเช่น 300,000 บาท เมื่อคำนวณความเสี่ยง 2 % ในการเสี่ยงแต่ล่ะครั้งคุณจะยอมขาดทุนได้เพิ่งแค่ 6000 บาท ซึ่งคุณจะสามารถซื้อหุ้นได้จำนวนน้อยมาก ซึ่งผลตอบแทนที่ได้อาจไม่คุ้มถ้าเทียบเป็นจำนวนเงิน แต่ถ้าคุณลงเงินเดิมพันทั้งหมด 3 แสนบาท นั่นจะทำให้คุณเข้าสู่ภาวะเดิมพันที่เยอะเกินไป ซึ่งในระยะยาวโอกาสขาดทุนจะมากขึ้นทันที ดังนั้น portfilo ที่ใหญ่จะได้เปรียบกว่า และบริหาร money management ได้ดีกว่านั้นเองโดยไม่ต้องวางเดิมพันที่สูงมากเกินไปนั้นเอง

สิ่งต่อไปเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องจำไว้ เมื่อเราขาดทุน drawdowns(%การขาดทุน) และเราต้องลงเท่าไหร่เผื่อที่จะ cover กลับมาเพื่อเท่าทุน(breakeven)

Drawdowns(% การขาดทุน) Gain to recovery (% ที่ต้องทำกำไรกลับมาเพื่อเท่าทุน)

5% 5.3 % gain

10% 11.1 % gain

15% 17.6 % gain

20% 25 % gain

25% 33 % gain

30% 42.9 % gain

40% 66.7 % gain

50% 100 % gain

60% 150 % gain

75% 300 % gain

90% 900 % gain

การขาดทุนที่มากเกินไปในแต่ล่ะครั้ง นั้นหมายความว่าจะทำให้ต้องทำกำไรขึ้นมามหาศาลเพื่อกลับมาเท่าทุน อย่างเช่น เราขาดทุน 50 % เราต้องทำ 100 % การขาดทุนเกิน 50 % นั้นจะทำให้เรามีโอกาสวางเดิมพันมากขึ้นเพื่อให้กลับมาเท่าทุน เสี่ยงนั้นจะทำให้เราเพิ่มโอกาสที่จะเป็นผู้แพ้ในตลาดมากขึ้นเช่นกัน

สรุปบทเรียนบทแรกคือ การวางเดิมพันที่มากเกินไปในแต่ล่ะครั้ง จะทำให้เราเสี่ยงที่เข้าสู่ภาวะที่จะต้องเดิมพันมากขึ้นเพื่อเอาทุนขึ้น และเมื่อคุณแพ้ คุณก็แทบจะหมดโอกาสที่จะกลับมาเท่าทุนได้อีกครั้ง

ก้อจบล่ะนะครับ บทแรก หวังว่าคงยังไม่เบื่อกันก่อนนะครับ แล้วจะมา up ใหม่คร๊าบ โชคดีทุกท่านคร๊าบ

ต้องขอบคุณคุณมดแห่งแมงเม่าคลับอีกทีนะครับ ที่ทำผลงานดีๆออกมา ^^

boyles

แนะนำการเริ่มต้นครับ มา share กันครับ

2011-03-13T02:16:00.002+07:00

จะเขียน money management ก้อยังไม่ได้เขียนสะที เพิ่งได้หนังสือจากคุณมดมาก็ยังอ่านไม่จบ จะได้เอามา share กันเพิ่มเติ่มด้วย เดี๊ยวอ่านจบจะสรุปรวมไปเลยครับ ยังไงก็ต้องขอบคุณมดด้วย ครายสนใจเพิ่มเติมก็แอบ promote web ให้คุณมดด้วยครับ www.mangmaoclub.com ครับดีมากครับ ^^

ก้อมีเพื่อนๆเข้า group มามากขึ้นนะครับ ก้อว่างๆ จะได้ share idea กันสำหรับมือใหม่ๆนะครับ

สิ่งแรกที่เราต้องรู้ผมคิดว่า เราต้องค้นหาตัวเองให้เจอก่อน ค้นหาตัวเองในเรื่องอาไรบ้าง เดี๊ยวลองมาดูกันครับ สิ่งที่ผมพอนึกออกก็คงแบ่งได้ดีังนี้

1. เราจะเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือ พื้นฐาน เพราะวิธีการคำนวณทางพื้นฐานและเทคนิคก็มีวิธีต่างกัน หรือเราจะคัดหุ้นโดยวิธีทางพื้นฐานแล้วใช้เทคนิคในการจับสัญญาณในการเข้า ออกก็มีคนใช้เยอะเช่นกันครับ

ความเชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญครับ ไม่ว่าจะเทรดโดยวิธีใดก็ตามผลลัพธ์ที่เราต้องการคือกำไร ดังนั้นถ้าเราเทรดกับสิ่งที่ขัดกับความรู้สึกเรา นั่นจะทำให้เราไม่สามารถเทรดได้ตามที่เราคาดไว้

สรุปนะครับ เราอาจจะหา web ที่ให้ความรู้ทางพื้นฐาน ซึ่งก้อมีหลาย web เหมือนกันศึกษาเรื่องนี้ ส่วนตัวผมเองเป็นนักเทคนิคล้วนครับ ไม่ดูข่าว ไม่สนใจพื้นฐาน นั่นก็มาจากความเชื่อครับ ถ้าสนใจเทคนิคก้อยินดี share ครับและก็ยังมีอีกหลาย web ที่ให้ความรู้ทางด้านเทคนิค แต่ข้อควรวระวังคือ มีการให้นิยามในเรื่องเทคนิคหรือการใช้ indicator บางอย่างผิด ซึ่งจะทำให้เป็นที่มาของการขายหมูหรือตกรถ (ขอไม่ยกตัวอย่างนะครับ เดี๊ยวมันจะ advance ไป) และไม่สามารถทำกำไรได้

หลังจากเราศึกษาและตัดสินใจเลือกแนวทางของตัวเองแล้ว สิ่งต่อไปผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาการลงทุน

2. เราอาจจะต้องลองเทรดดูก่อนครับ ว่าเราอยากเป็นนักเทรดระยะยาว กลางหรือสั้น อย่างเช่นบางคนชอบตัดสินใจเร็วๆ ก็อาจจะชอบการเทรดระยะสั้น ซึ่งการใช้เครื่องมือ การอ่านค่า indicator ต่างๆก็ย่อมต่างกับการเทรดระยะยาว อย่างของผมก็จะชอบเทรดระยะกลาง และถือยาวหน่อย เพราะผมเป็นคนตัดสินใจช้า ต้องดูโน้น ดูนี่เยอะ ดังนั้นการเทรดสั้นๆ จะขัดกับตัวผมเองมาก การเลือกและการใช้เครื่องมือต่างๆจะไม่เหมือนกับนักเทรดระยะสั้นมากๆ ตรงนี้เราอาจจะต้องลองเทรดสักพักก่อน แล้วดูว่าเราชอบแบบไหนครับ

ส่วนตัวก้อพอแนะนำการเริ่มศึกษาเทคนิคได้บ้างครับ

ก็ขอแนะนำคร่าวๆดังนี้ครับ

แนวคิดของนกเทคนิค คือ การคำนวณ probability ความน่าจะเป็นของ possibility การขึ้น ลงโดยดูจากกราฟเทคนิค เมือเราศึกษาหา pattern ที่ % มันถูกมากกว่าผิดเราย่อมมีโอกาสชนะมากขึ้น ตลาดที่มีการ random input ตลอดเวลา แต่ไม่ได้หมายความว่าจะถูกทุกครั้ง ดังนั้นทำไมเราจึงต้องมี stoploss แต่เมื่อเรารู้โอกาสในการชนะเรามากกว่าผิด เราย่อมมีโอกาสชนะในตลาดในระยะยาว

มาดูแนวคิดของนักเทคนิค อันนี้เอามาจากลุงโฉลกเลย

1. Market Action Discounts everything (การเคลื่อนไหวของหุ้นจะถูกแสดงออกมาผ่านกราฟ โดยได้ประมวลทุกอย่างแล้ว เช่น การคาดการณ์กำไร ขาดทุน แนวโน้มของบริษัท PE มูลค่าหุ้น .... ความโลภ ความกลัว)

2. Prices Move in Trends หมายความว่า ขึ้นแล้วจะขึ้น แพงแล้วจะมีแพงกว่าอีก แต่ถ้าลงแล้วจะลงอีก ถูกแล้วจะมีถูกกว่าอีก

3. History Repeats itself เมื่อเราเห็น pattern ต่างๆ ซึ่งในอดีตมันเป็นยังไง เมื่อมันเกิดขึ้นอีกในปัจจุบัน มันก็จะเป็๋นอย่างเดิมอีก

การเทรดลงในกระดาษ เราตอ้งทำอาไรบ้างลองดูนะครับ

http://set-financial-academy.blogspot.com/2010/01/trading-system.html

1. Setting up Exercise

1.1 เลือกตลาด

1.2 เลือกหุ้นหรืออนุพันธ์ที่มีสภาพคล่อง และระวังการเล่น margin ด้วย

นี่คือแนวทางที่คุณจะฝึกด้วยเงินจริงๆ แต่ผู้สอนอยากจะให้ทดลองเล่นในกระดาษก่อน

มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งบอกว่ามีคนมากมายเข้ามาในตลาดหุ้น แต่มีเพียงคนเดียวที่เป็นเศรษฐีได้ โดยการแค่ Trade หุ้น IBM ตัวเดียว

2. เลือกแนวทางที่เราจะซื้อ-ขาย

2.1 อาจจะเป็นการวิเคราะห์พื้นฐาน หรือเทคนิคก็ได้ หรืออาจจะเป็นสถิติ ความน่าจะเป็นขึ้น ให้เข้ากับตัวคุณเอง

2.2 คุณต้องคำนึงว่ามันไม่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ ความคิดเห็นของคุณจากการวิเคราะห์เทคนิค หรือกำไร ขาดทุนที่เกิดขึ้น มันขึ้นอยู่แค่คุณจะสามารถทำตามระบบได้หรือไม่ โดยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม

3. Trading System Requirement

3.1 Trade Entry ต้องรู้จุดเข้าที่แน่นอน

3.2 รู้จุดขายขาดทุน Stop loss

3.3 Time Frame เช่น intraday 30 นาที หรือ 60 นาที หรือ day เข้าด้วยTime frame ไหนออกด้วย Time frame นั้น

3.4 จุดที่คุณจะขายทำกำไร

3.5 ต้องลองซื้อ-ขายหลายๆครั้ง และวัดผลได้โดยไม่น้อยกว่า 20 ครั้งของการเทรด Trading in Sample sizes

3.6 มีการจัดการความเสี่ยงไปด้วย Accepting the risk

สุดท้ายสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราทำกำไรและอยู่รอดในตลาดหุ้นคือ trend นะครับ

http://set-financial-academy.blogspot.com/2009/12/whipsaw-song-by-ed-seykota.html

เมื่อเราอยู่ใน trend จะให้กำไรเราคืนทั้งหมด กับความผันผวนทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างทาง

ก้อมีสิ่งที่จะแนะนำเท่านี้แหล่ะครับ ถ้าเพื่อนคนไหนจะมา share idea ก็ดีนะครับ จะได้ช่วยๆกันแนะนำ สร้างสังคมแบ่งปันครับ ^^

boyles

money management เบื้องต้นเราต้องรู้อาไรบ้าง สำคัญขนาดไหน

2011-02-28T13:19:00.002+07:00

วันนี้ได้ ดู vdo ของ web mangmao เรื่อง money management น่าสนใจมากครับ แต่ก่อนจะดู vdo นี้ ผมอยากเอาแนวคิดเบื้องต้นมาให้ดูกันก่อน ของที่ทางลุงโฉลกสอนไว้ ก็มีหลาย idea ที่น่าสนใจ แต่หลักการโดยรวมก็คล้ายๆกัน เดี๊ยวเรามาดูกันว่า ทำไมมันถึงมีความสำคัญมากดังที่ นักเซียนหุ้นหลายๆคนได้บอกไว้ว่า money management create wealth นะครับ สิ่งที่เราต้องรู้เบื้องต้นมีอะไรบ้าง เดี๊ยวมาเขียนต่อนะครับ

boyles

Remember the Kid's Game "Pick up Sticks"

2011-02-13T23:56:00.001+07:00


I

loved to play "Pick up Sticks" as a kid. Most games got boring like Monopoly or even Chinese Checkers, but toss those sticks out, and I was in seventh heaven.
Not that I was good at it when I began playing (trading?). But from the get go I enjoyed the game, despite the drubbings Bob, my older brother, gave me and ever other kid we knew. He was unbeatable at this game. Getting thrashed was a great motivator to figure out what I was doing wrong, and what Bob was doing right.
Every time I played, my eyes were glued on how Bob approached the game. It took me awhile to see he had a strategy that was different than mine. My approach had been to take away the stick that would allow me to get the most sticks after that. His approach was to take the easiest "shots" or "picks", letting others go for the hard ones as they almost always blew it... which left the field wide open for him. Bob went for the low hanging fruit before I even knew what that meant.
Bob's other big advantage was when it came his turn to pick a stick out of a log-jam he did not rush right into it. He took his time and looked at the problem from all angles. Then, and only then, did he proceed; after he had his plan of action.
Another thing he did differently was to play the game by himself. That looked boring to me; after all who are you going to beat? I asked him about that one day how it could be any fun to win against yourself. I will always remember what he said, "I'm not playing now to beat myself, I'm playing now to beat you."
Slowly, ever so slowly, my brother would then begin to make his move and with great focus. The rest of us would talk and joke as we picked up the sticks. Not Bob. No siree, he was all business, totally focused on the task at hand.

Eventually I got so I could beat the other kids, even my sister Pam, but never Bob. I sure learned from him, and that simple little game, what it takes to trade.

Good Luck & Good Trading,

Larry

boyles ว่างๆ จะแปลให้นะครับ

Wait for the Door to Open

2011-02-13T23:53:00.001+07:00

Look before you leap is one of the first adages we are taught as children. It should be should the first one we are taught as traders.


I

am certain I have lost more money trading, had more losing trades because I got in too soon, rather than because I got in too late. I should have looked before I leapt.
This is a real problem I have had. So I am certain you will have it as well, if you have not already experienced it. The attraction to making money, for people like us, is greater than the potential risk. We are driven more by greed than we are by fear.
We have learned to essentially see what markets are going to do. We learn to predict things, and we have learned to look forward. Thus, we are afraid more of losing the money we "could have made" than losing money we have in our pockets. That's the emotional Achilles heel of traders. Overcome it, and you will succeed.
So how do we get around this, what we do to resolve the situation?
To me, the most helpful thing I have done is to have a checklist to make certain that at least three or four elements of a winning trade are in play. Not on my checklist? Then I simply can't take the trade. I need my checklist to make certain I am not just playing Kamikaze Cowboy. This forces me to a delay my emotions and use my strategies.
It's a little bit like hunting. Once you get your game in site there are three steps to go through; the first is to breathe, secondly to aim and finally, squeeze the trigger. You can't rush into this... it's the same with trading.
I have learned to wait, to be deliberate, to realize almost every trade I entered in my entire life has gone against me, which means 98% of the time there has always been a better place to get in. And for certain, the more emotional I have been about getting into a trade, the worse my entry was. The path of correct action is not an easy one to follow.

It really is the fear of losing money that drives us to act too quickly, to leap before we look. So keep in mind there is plenty of money to be made trading, and there'll always be plenty of trades just around the corner. It's not the good trades that kill you. It is the bad trades we jumped into too quickly. For big pay, learn to delay.

Good Luck & Good Trading,

Larry

boyles ว่างจะมาแปลนะครับ

Life is Like the Markets

2011-02-13T23:49:00.000+07:00

W

ant to become a good trader? It may be as easy as studying life itself. I will never know if I have learned more about trading, from life itself, or more about life from trading. Both offer many of the same lessons.
As just one example; you only get out of life what you put into it. After survival, that is the second law of life. So it is with trading.
Put in "hobby" hours and you will get "hobby" results from your trading. That is not bad; some people don't have more time, or strong passions. Just don't expect professional results from part time efforts.
Invest a lot of time with your kids or spouse, and you get great kids and a great relationship with your wife or husband. Not paying attention to them is the same as not using stops in trading.
From trading I have learned that after a string of great trades, comes some real stinkers. What a life lesson that one has been...after good times I have then been besieged with junk and junk people. I have leaned that life's most beautiful moments are often followed by bad things I would never have imagined.
That is not the lesson though. The lesson is that all this cycles. Don't get drawn down into the negative crap or up too high for the wins... find an emotional balance. When I let all my bad trades get to me I locked up; froze, and could not trade. In life I learned not to be short term concerned about the negatives... they would pass... my duty is to endure.
Who hasn't taken a course or class in communicating or been told that you really need to listen to what the other person is saying? I'm still not a great listener to people, but a darn site better one now than ever before.
Life lessons, market lessons; they can make us better traders and better people. All of us, right? But, how many really put that into practice? Trading taught me to pay attention to what the market was saying; to get into communication with the market. This is done by:

Dropping my preconceived notions of what the market 'should' do. Just as in a conversation, Listen, don't assume you know what the person will say.
Sitting back... 4 to 5 feet from my monitor to see what the charts/indicators are really telling me. It is there, all the stuff I am looking for but had not seen. I just have to "look".

I'm still not a great listener of people, but a darn site better one now than ever before. Life lessons, market lessons; they can make us better traders and better people.

Good Luck & Good Trading,

Larry

boyles ว่างจะมาแปลนะครับ

Trading & Collecting Honey

2011-02-06T02:19:00.003+07:00

W

hen I was a kid to make ends meet, my dad raised bees part time and sold their honey to the local stores in Lewistown, Montana. We had all the protective stuff you have seen that bee keepers use, but you probably have never seen the filters to trap propolis, pollen filters and separators. It was quite an operation.
There were jars for mom to clean and for us to fill up. Our honey was never heated like that store-bought stuff you probably have in your cupboard. If you heat honey it will stay in solution and not turn solid when cold. However, as pretty as that looks, the heat kills all the good stuff in honey, almost making it inert glucose with a nice flavor.
Anyway, I was always afraid of the bees.
It was for good reason. I had been stung several times; none of which felt good. Dad also got stung a few times, but that did not seem to bother him as much.
One day I asked him about bee bites as we were extracting the sweet honey from the combs. He said, "Son, I do all I can to not get bitten. I wear the right clothes and nets. Smoke my cigar as well... but still... every now and then I get bit just like you. If you are going to get honey, as you see, it takes a lot of work and sometimes you will get bit, that's just the way it is."
"And I'll tell you this; I know those bites hurt you a lot more than they hurt me. That's because you have not been bitten much before, so there is a shock effect to that, but you will get used to it. Part of growing up is learning to endure pain."
"There's another thing as well, when I get bit, I think of the money I can pick up from selling our honey, kinda' takes the entire sting out of it."

Honey gathering and trading have so much in common.

Good Luck & Good Trading,

Larry

ผมชอบบทความนี้มากเหมือนกันครับ เดี๊ยวผมจะแปลให้นะครับ จะได้อ่านเข้าใจง่ายๆ ถ้าแปลผิดเพี้ยนก็ขออภัยนะครับ ของ larry williams นะครับ

เขาเล่าว่า เมื่อตอนเด็กๆ ครอบครัวของเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไร พ่อของเขาทำน้ำผึ้งขายเป็นงานเสริม พวกเขามีเครื่องมือพร้อมในการ สกัด การทำ การป้องกันในขบวนการทำน้ำผึ้ง

น้ำผึ้งของเขาไม่ได้ผ่านขบวนการให้ความร้อนเหมือนที่วางขายในร้านทั่วไป น้ำผึ้งที่วางขายตามร้านพวกนี้เมื่อโดนความเย็นจะไม่แข็ง แต่การผ่านขบวนการให้ความร้อนมันก็สกัดเอาสิ่งที่มีประโยชน์ต่างๆออกไปเช่นกัน

เขาเล่าต่อว่า เขากลัวผึ้งมาก และก็โดนมันต่อยบ้าง และเขาก็ไม่เคยรู้สึกดีเลย ตรงข้ามกับพ่อเขาซึ้งก็โดนต่อยเหมือนกันแต่พ่อของเขาก็ไม่รู้สึกถูกรบกวนมาก

วันนึงเขาถามพ่อเกี่ยวกับเรื่องโดนผึ้งต่อยในระหว่างทำน้ำผึ้ง พ่อเขาพูดว่า เขาทำทุกทางเพื่อที่จะไม่ให้โดนผึ้งต่อย แต่ท้ายที่สุดเขาก็ยังโดนต่อยอยู่ดี อย่างที่ลูกเห็นการเก็บน้ำผึ้ง พวกเราก็ต้องทำงานเยอะแยะเลย และในบางครั้งมันก็ต้องโดนต่อยบ้าง ซึ้งมันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้แหล่ะ

และพ่อจะบอกให้ลูกฟังอีกอย่างนึงว่า พ่อรู้ว่ามันทำให้ลูกเจ็บมากกว่าที่มันต่อยพ่ออีก เพราะอะไรรู้ไหม นั่นก็เพราะลูกยังไม่ค่อยโดยผึ้งต่อยมากเท่ากับพี่พ่อเคยโดน และเมื่อเวลาผ่านไป ลูกก็จะชินกับมัน เพราะการที่ลูกจะเติบโต และพัฒนาขึ้น คือการเรียนรู้ที่จะทนต่อความเจ็บปวดเหล่านั้น

และก็ยังมีอีกอย่าง เมื่อเขาโดนผึ้งต่อย เขาก็จะคิดถึงเงินที่เขาจะได้รับจากการขายน้ำผึ้ง นั้นทำให้เขาลืมความเจ็บปวดได้

ก็เช่นเดี๊ยวกับหุ้นนะครับ ยังไงกว่าเราจะเก่งขึ้น เราก็ต้องผ่านอุปสรรมากมายนะครับ ต้องอดทน ผ่านประสบการณ์เลวร้าย นั้นจะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่มากขึ้น และทั้งหมดนี้ มันก็เป็นธรรมดาของชีวิต แล้วเราจะประสบความสำเร็จครับ

ยังไงคงได้แง่คิดอาไรบ้างนะครับ

ตัวผมชอบคำนี้ครับ

Part of growing up is learnign to endure pain.

boyles

money and risk management ของเซียนหุ้น มาดูแนวคิดกัน

2011-02-02T06:40:00.007+07:00

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับ หลังจากมีเทคนิคมากมายแล้ว การจัดการความเสี่ยงก็เป็นเรื่องที่น่าสำคัญที่เราควรจะรู้ เรามาดู idea ของเซียนหุ้น ว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง เกี่ยวกับเรื่องนี้ น่าสนใจครับ ต้องขอบคุณคุณมดจริงๆ ครับ ส่วนที่เขียนว่า boyles: ไว้ข้างหน้าก็เป็น idea ผมครับ จาได้ไม่สับสนกับวาทะของเหล่าเซียนหุ้นครับ ^^

Paul Tudor Jones
- ในการที่จะทำกำไรสะสมก้อนใหญ่ขึ้นมาได้นั้น คุณต้องเรียนรู้ที่จะขาดทุนสะสมทีละน้อยกว่านั้นมากๆ เมื่อคุณเล่นผิดทางให้ได้เสียก่อน
boyles: นี้น่าจามาจากแนวคิดของ trend following นะครับ ขาดทุนน้อยๆ หลายๆครั้งได้ แต่พอเป็นเทรน จะได้เงินก้อนโตคืนมา
- ผลจากการซื้อขายสัญญาฝ้ายในครั้งนั้นคือจุดเปลี่ยนของชีวิตผม เพราะผมได้มาถึงในจุดที่ผมพูดกับตัวเองว่า “ไอ้โง่เอ๋ย ทำไมแกต้องเสี่ยงทุกอย่างที่แกมีในการซื้อขายเพียงแค่ครั้งเดียววะ? ทำไมแกไม่แสวงหาความสุขให้กับชีวิตแทนที่จะเป็นความเจ็บปวดเล่า
boyles: อันนี้โดนครับ money management ไม่ได้เป็นการบริหารเงินอย่างเดียวนะครับ ต้องบริหารความสุขไปในตัวด้วยอย่างที่ลุงโฉลกบอกไว้ครับ หาจุดสมดุลครับของแต่ล่ะคน
- ผมมักจะคิดถึงแต่เรื่องที่จะขาดทุนเท่าไหร่ มากกว่าจะได้กำไรเท่าไหร่อยู่เสมอ จงอย่าคิดแต่จะทำกำไร แต่จงคิดว่าทำอย่างไรจึงจะปกป้องเงินทุนที่มีอยู่ให้ได้เสียก่อน
boyles: เหมือน jorge soros พูดไว้แป๊ะน่าสนมากครับ กับ idea นี้
- ผมพูดอยู่เสมอว่าปรัชญาการลงทุนของผม คือการแบกรับความเสี่ยงอย่างบางเบา ผมจะมองหาโอกาสที่มีอัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงเป็นอย่างสูงเท่านั้น คุณไม่ควรจะต้องเจ็บตัวจนเข้าเนื้อในการลงทุน นั่นหมายความว่ามันไม่มีความจำเป็นที่คุณจะต้องเดิมพันอย่างมากมาย มันไม่มีเหตุผลที่คุณจะต้องแบกรับความเสี่ยงจนมากเกินไปเลยสักครั้ง เพราะคุณควรจะสามารถมองหาโอกาศที่มีอัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ต่างกันอย่างมากได้ ซึ่งนั่นจะทำให้คุณสามารถที่จะกระจายการลงทุนไปยังโอกาศเหล่านี้ โดยแบกรับความเจ็บปวดเพียงน้อยนิดพร้อมกับผลตอบแทนที่สูงที่สุดนั่นเอง
boyles: เหมือน larry williwams เลยครับ smart money never bet big จำไว้ จำไว้
- คุณต้องรู้จักปรับสภาพ, วิวัฒนาการ, ต่อสู้ หรือไม่ก็ตายไปจากตลาดหุ้น
boyles: เหมือน larry willieams เหมือนกัน It's all about survival
Larry Hite
- หากว่าคุณไม่จัดการกับความเสี่ยงอย่างจริงจัง มันจะจัดการคุณแทน
- พูดตามตรง ผมมองไม่เห็นตลาด ผมมองเห็นแต่ความเสี่ยง ผลตอบแทนและเงินของผม
- เราเล่นกับตลาดในมุมกลับ สิ่งแรกที่เราถามไม่ใช่ว่าเราจะสามารถทำกำไรได้เท่าไหร่ แต่เราจะเสียมากเท่าไหร่ต่างหาก เราเล่นเกมรับเสมอ
- ข้อดีที่สุดอย่างหนึ่งของตลาดหุ้นก็คือ … มันไม่สนใจว่าคุณเป็นใคร ตลาดไม่สนใจว่าคุณจะผิวสีอะไร ตลาดไม่สนใจว่าคุณจะเตี้ยหรือสูง มันไม่เคยสนใจอะไรสักอย่างเดียว และไม่เคยสนใจว่าคุณจะอยู่หรือไปอีกด้วย
- ลักษณะของการเดิมพันนั้นมีอยู่สี่ประเภท นั่นก็คือ การเดิมพันที่ดี, การเดิมพันที่แย่, การเดิมพันที่คุณชนะ และการเดิมพันที่คุณแพ้ อย่างไรก็ตาม การชนะและได้กำไรจากการเดิมพันที่แย่ของคุณคือสิ่งที่อันตรายที่สุด เพราะความสำเร็จจากการเดิมพันลักษณะนี้จะผลักดันให้คุณกล้าเล่นในเดิมพันลักษณะนี้มากยิ่งขึ้นในอนาคต แน่นอนว่าคุณอาจขาดทุนจากการเดิมพันที่ดีไปก็ได้ แต่หากว่าคุณยังคงเลือกที่จะเล่นในการเดิมพันที่ดีต่อไป เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆนั้น กฏของค่าเฉลี่ยจะคอยรับใช้เงินของคุณเอง

boyles: รายนี้ก็เน้น protect your capital first เน้นเกมรับอีกราย อย่าเพิ่งคิดถึงกำไรนะครับ รู้จักปกป้องเงินต้นก่อนนะครับ

Marty Schwartz

- เมื่อไหร่ที่ผมเล่นชนะตลาด ผมจะพูดกับตัวเองว่า “ฝีมือตรูเอง แต่ถ้าผมแพ้ผมจะหนีออกมา เพราะผมต้องการที่จะปกป้องเงินของผมไว้ เพื่อที่จะเอาไว้ซื้อหุ้นในครั้งต่อไป
- คุณต้องเรียนรู้ที่จะตัดขาดทุน สิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะทำกำไรได้นั้น คือการไม่ปล่อยให้การขาดทุนของคุณมันบานเบอะออกไป
boyles: idea ของนักเก็งกำไรชั้นนำของโลกอย่าง jorge soros ก็เช่นกัน กฏข้อแรกของเขา คือก่อนที่จะคิดทำกำไร ต้องรู้จักปกป้องเงินต้นของคุณให้ได้ก่อน สิ่งที่ช่วยคุณได้คือ stoploss และ timing ที่ดีที่สุดของการ stoploss คือ ช่วงแรก ถ้าคุณปล่อยมันไปเรื่อยๆ มันก็ยิ่งทำใจลำบากมากขึ้นเท่านั้นครับ

Bruce Kovner

- ไมเคิล มาร์คัส (สุดยอดเซียนหุ้นคนหนึ่ง) ได้สอนให้ผมรู้จักกับสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือ : คุณต้องรู้จักยินดีที่จะทำผิดพลาดอยู่เป็นประจำ เพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ผิด ไมเคิลสอนผมเกี่ยวกับการตัดสินใจให้ดีที่สุด และผิดพลาด, ตัดสินใจให้ดีที่สุดอีกครั้ง และผิดพลาด และตัดสินใจให้ดีที่สุดเป็นครั้งที่สาม และทำกำไรของคุณสักหนึ่งเด้ง!

boyles: ผมเข้าใจว่าข้อนี้ เขาน่าจะหมายถึงการตัดสินใจที่ดี การวางแผนที่ดี มีวินัยในการเทรด และ money management ที่ดี

Randy Mckay

- เมื่อไหร่ที่ผมเจ็บตัวจากตลาด ผมจะหนีออกมา มันไม่สำคัญหรอกว่ามันจะซื้อขายกันอยู่ที่เท่าไหร่ ยังไงเสียผมก็จะหนีออกมา เพราะผมเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่คุณเจ็บตัวในตลาด การตัดสินใจของคุณจะย่ำแย่กว่าตอนที่คุณสบายดีเป็นอย่างมาก และหากว่าคุณยังคงติดหนึบอยู่กับตลาดในขณะที่มันวิ่งสวนทางกับคุณ ไม่ช้าไม่นานมันก็จะพาคุณออกจากตลาดไปเอง

boyles: อันนี้ดีครับ ต้องคิดว่าเราสามารถทำกำไรในตลาดได้ตลอดเวลา ผมก็เป็นหนึ่งคนที่เคยผ่านประสบการณ์แย่ๆมา ยิ่งผิดมาก การตัดสินใจมันก็แย่ลงเรื่อยๆ จนกระทั่งไปทำสมาธิมาครับ พอนิ่งได้ การตัดสินที่ดีก็กลับมา และกลับมาทำกำไรได้ัมากมายอีกครั้ง

Tom Basso

- ผมคิดว่าจิตวิทยาการลงทุนคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ตามมาด้วยการควบคุมความเสี่ยง และสิ่งที่สำคัญน้อยที่สุดก็คือคำถามที่ว่า คุณจะซื้อหรือขายตอนไหนเท่าไหร่ดี

boyles: ชัดเจนครับ หลังจากเราเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาการลงทุนแล้ว อ่านใน blog ผมก็ได้ครับ ค้นดูนะครับ การควบคุมความเสี่ยงสำคัญมากเหมือนกัน เดี๊ยวหลังจากนี้ ผมจะ up เรื่องนี้เยอะขึ้นครับ

Victor Sperandeo

- กุญแจสำคัญของความสำเร็จในการเก็งกำไรคือ “วินัยการลงทุน” เพราะหากว่าความฉลาดของคุณคือกุญแจสำคัญจริงๆ มันก็คงจะมีคนจำนวนมากที่สามารถจะทำกำไรจากการเล่นหุ้นได้อีกเยอะ ผมเข้าใจว่ามันฟังดูน่าเบื่อ แต่สิ่งเดียวที่เป็นเหตุผลสำคัญที่สุดซึ่งทำให้หลายๆคนหมดตัวจากการเล่นหุ้นก็คือ พวกเขาไม่ยอมตัดขาดทุนอย่างรวดเร็ว

William O’Neil

- ปรัชญาของผมก็คือ หุ้นทุกตัวนั้นแย่ มันไม่ใช่หุ้นที่ดีจนกว่ามันจะทำกำไรให้กับคุณ และหากว่ามันดันร่วงลงไปแทน คุณก็ควรที่จะตัดขาดทุนอย่างรวดเร็วเสีย

boyles: ผมว่าปรัชญาของนายคนนี้ น่าจามีแนวคิดไม่ยึดติด เพราะจะทำให้เขาสามารถตัดขาดทุนได้ดี โดยไม่ต้องมี positive thinking ที่ว่า หุ้นตัวนี้พื้นฐานดี ซึ่งมาจากความเชื่อหลายอย่าง นั้นจะทำให้เราไขว้เขว้ไม่กล้า stoploss

Monroe Trout

- จงมั่นใจก่อนว่าคุณมีความได้เปรียบ และจงรู้ให้ดีก่อนว่าความได้เปรียบของคุณคืออะไร

boyles: ความได้เปรียบที่เขาหมายถึงน่าจะคือ gaining knowledge นะผมว่า

Tony Saliba

- ผมรู้ถึงความเสี่ยงของผมอยู่เป็นประจำ และผมก็ไม่จำเป็นต้องวิตกกับมันอีกต่อไป

boyles: สิ่งนี้น่าจะเกิดจากการวางแผนที่ดีครับ

Anonymous

- คำว่า TIPS หรือหุ้นเด็ด เป็นการย่อคำจากคำว่า “Trading Is Position Sizing” หรือการเก็งกำไรคือการบริหารเงินทุนต่างหาก

boyles: ท้ายที่สุด moneny management ก็สำคัญมากกว่าเทคนิคด้วยซ้ำ เดี๊ยวคราวหน้าผมจะทยอยลงเรื่องนี้ให้เยอะขึ้นครับ แล้วมาฝึกบริหารเงินทุนกันครับ

boyles

ที่มา http://mangmaoclub.com/trading-wisdom-on-risk-management/

สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ ก่อนการเข้ามาเก็งกำไรในตลาดหุ้น หรือ Future

2010-11-04T00:42:00.009+07:00

ผมไปดู Vdo คุณมดมา เลยอยากจะขอเอาที่สำคัญๆมาลง ต้องนี่สำคัญมาก ผมเทรด Future อยู่ และมันเป็นอาไรที่โดน ที่ใช่มากเลยครับ ในการเป็นนักเก็งกำไรในตลาด เดี๊ยวผมจะสรุปให้ฟังว่ามันมีอาไรบ้าง

ขอเอาคำพูดที่ผมชอบ เอามาเป็นช่วงที่สำคัญและเป็นข้อคิด เตือนใจในการเข้ามาเก็งกำไรในตลาดนะครับ

90% คือจิตวิทยาการลงทุน อีก 10% อยู่ที่วิธีการลงทุน

ตรงนี้ผมขอเพิ่มด้วยนะครับ เป็น 60% จิตวิทยาการลงทุน 30% money management 10% technical หรือวิธีการลงทุนล่ะครับ ผมขอเพิ่ม money management เข้าไปด้วยนะครับ ยังไงนักเก็งกำไรมือใหม่อย่าลืม เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยนะครับ ผมว่าสำคัญมาก

ราคาของหุ้นนั้น จะแยกตัวไปคนละทางกับมูลค่าตามปัจจัยพื้นฐานของมัน

โดยที่มันถูกขับเคลื่อนไปด้วยอารมณ์ของฝูงชน

และคุณควรจะตระหนัก หรือรับรู้ไว้ว่า..นี่คือแรงขับเคลื่อนของตลาดหุ้นที่แท้จริงครับ

นักเล่นหุ้นส่วนใหญ่นั้น..มักพบว่ามันช่างยากเย็นเหลือเกินในการที่จะประสบความสำเร็จในตลาดหุ้น

นั่นก็เพราะว่า… “พวกเขาเชื่อว่า การเคลื่อนไหวของราคามีรูปแบบของมัน จนเกินกว่าความเป็นจริงครับ”

พวกเขามักคิดไปว่า ราคาหุ้นควรจะเป็นอย่างไร ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้ว คุณไม่มีทางรู้ได้อย่างแน่นอนเลยว่า พรุ่งนี้.. จะเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง! Larry Levin คือนักเก็งกำไรที่มีประสบการณ์มามากกว่า 20 ในตลาด

ได้บอกกับเราว่า..ความลับในการที่จะประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นนั้น คือการที่คุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดของคุณ และเชื่อจริงๆว่า..

คุณไม่มีวันรู้.. ว่าตลาดจะวิ่งไปทางไหน

ตรงนี้ ผมมองว่ามันสำคัญมาก ว่าเราอาจจะคำนวณ Target ด้วยเครื่องมืออาไรก็แล้วแต่เราต้องตระหนักเสมอว่า เราไม่ได้กำหนดตลาด ตลาดมีโอกาสวิ่งไปทางไหนก็ได้ เราจะได้ระวังมากขึ้น

คนที่ฉลาดมากๆส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นคนสุดท้าย ที่จะประสบความสำเร็จในตลาดหุ้น

เพราะพวกเขามักรู้สึกว่า พวกเขาสามารถที่จะ..

รู้ได้ว่า ตลาดจะเป็นอย่างไร!

คุณต้องกลับมาตระหนักให้ดีว่า..

คุณไม่สามารถไปบังคับอะไรมันได้

ดังนั้น คุณจึงควรกลับมาบังคับตัวคุณแทน”

นักเก็งกำไรมืออาชีพอย่าง Larry Levin ได้บอกกับเราว่า

เขาต้องใช้เวลาถึง 5 ปี กว่าที่เขาจะสามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ

และเขายังได้บอกกับเราอีกว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณควรจะต้องรู้ และเข้าใจก็คือ..

“คูณไม่มีวันรู้ได้อย่างแน่นอนว่า ตลาดจะเป็นอย่างไร”

ดังนั้น จงอย่ายึดติดกับ “ความเห็น” ของคุณค่ะ

ผมอยากจะบอกว่า “จุดตัดขาดทุน” นั้น
เปรียบเสมือน “เพื่อน” ของคุณครับ
แต่สำหรับนักเก็งกำไรมือใหม่หลายๆคนนั้น
พวกเขามักที่จะไม่ยอมใช้มัน

จงเขียนกฏในการเข้าซื้อ-ขายของคุณ

และทำตาม “กฏ” ของคุณอยู่ตลอดเวลาค่ะ

ในโลกของการเก็งกำไรนั้น คุณจะต้องมีระบบของคุณเอง

คุณจะต้องรู้ว่า คุณต้องการที่จะ..

สุญเสียเงินคุณมากเท่าไหร่ในแต่ละครั้ง

ในขณะที่คุณกำลังพยายามที่จะเรียนรู้ในตลาดหุ้นค่ะ

จงเล่นด้วยเงินทีละน้อย!

เช่น แค่ 1-2 สัญญาหากคุณเก็งกำไรในตลาดล่วงหน้า

หรือซื้อหุ้นไม่เกินครั้งละ 100 หุ้นเท่านั้นค่ะ

ความจริงแล้วในบางครั้ง การเริ่มต้นเก็งกำไรด้วยเงินจำนวนมากนั้น

อาจะทำให้..

คุณยิ่งหมดตัวเร็วขึ้นก็ได้ครับ

เขาได้บอกกับเราว่า ปัญหาหลักๆสำหรับนักเก็งกำไร และนักลงทุนส่วนใหญ่ก็คือ

พวกเขาไม่ได้กระจายความเสี่ยงอย่างเพียงพอนั่นเอง

เขากล่าวว่า นักลงทุนทั่วๆไปนั้น มักทำผิดพลาด

ด้วยการถือหุ้นประมาณ 2 ตัว ด้วยเงินที่เท่าๆกัน

หรือคิดเป็นตัวละประมาณ 50% ของเงินทุนเลยทีเดียว

และเขายังได้บอกเราอีกว่า วิธีการที่จะเอาชนะอุปสรรค จากอารมณ์ของเราได้นั้น

คือการมีระบบการลงทุนที่ดี และ “วินัย” ที่จะทำตามระบบได้เป็นอย่างดี

เดี๊ยวผมว่าจะกลับมา update ใหม่นะครับ มันงงๆ เดี๊ยวว่าจะลบแล้วสรุปดีกว่า

Boyles

http://mangmaoclub.com/trading-psychology-first-business-tv-1/
http://mangmaoclub.com/trading-psychology-first-business-tv-2/

updating

จงทำให้ระบบการลงทุนของคุณ… ง่ายขึ้นซะ! เพราะความซับซ้อนจะทำให้คุณ… สับสน!

2010-11-02T00:15:00.004+07:00

แมงเม่าได้เอาบทความดีๆมา update อีกครั้ง ผมได้ดู vdo นี้ แล้วติดใจ คำพูดนึงมาก มันสำคัญจริงๆ

จงทำให้ระบบการลงทุนของคุณ… ง่ายขึ้นซะ!

เพราะความซับซ้อนจะทำให้คุณ… สับสน!

ตรงนี้ ผมมองว่ามันสำคัญจริงๆ

และมีบางช่วงที่เขาจะพูดถึงการลดพอร์ตลง ตรงนี้สำคัญจริงๆ มันจะเป็นส่วนของ money management ที่สำคัญเพราะผมเคยได้บอกไปแล้วว่า money management create wealth แต่ส่วนของการเพิ่ม port เนี่ยตรงนี้ น่าจะเป็น trick นะครับเพราะ บางที่ เขาจะให้คง position size เอาไว้ โดยไม่เพิ่มความเสี่ยงมากขึ้น แต่ให้เน้นการทำตามระบบ ในทุกขั้นตอน คงต้องลองศึกษา แล้วหาแนวทางที่เหมาะกับตัวเองนะครับ เพราะฟังแล้วจะได้ไม่สับสน ที่เขาพูดก็เป็นหนึ่งในหลายๆวิธีเช่นกัน

ยังไง simple is the best นะครับ อย่าพยายามทำอาไรให้มันซับซ้อนนะครับ เรียนเพื่อปล่อยครับ เพราะการที่คุณจะมองอาไรให้มัน simple คุณอาจจะต้องกระจ่างในเรื่องนั้นเช่นกันนะครับ

ส่วนเรื่องแมลงสาบ อาจต้องใช้วิจารณญาณนะครับ แมลงสาบ(ข่าวลบ) จริง ปลอมก็ไม่รู้ ยังไงนักเทรดที่ใช้ระบบ มักจะไม่สนข่าวนะครับ แมลงมากี่ตัวก็ช่างมัน ระบบให้ขายคือขาย เดี๊ยวไอ้แมลงสาบจะทำให้เราสับสนกับการเป็น trend following เอานะครับ :)

ขอฝากไว้และขอบคุณ mangmao club ครับ

http://mangmaoclub.com/hot-and-cold-streaks-trading/

boyles

big money was made by having small positions in big moves

2010-10-21T15:21:00.001+07:00

Larry Williams Rule ผมชอบมากครับ

It's all about survival.
No platitudes here, speculating is very dangerous business. It is not about winning or losing, it is about surviving the lows and the highs. If you don't survive, you can't win.
The first requirement of survival is that you must have a premise to speculate upon. Rumors, tips, full moons and feelings are not a premise. A premise suggests there is an underlying truth to what you are taking action upon. A short-term trader's premise may be different from a long-term player's but they both need to have proven logic and tools. Most investors and traders spend more time figuring out which laptop to buy than they do before plunking down tens of thousands of dollars on a snap decision, or one based upon totally fallacious reasoning.
There is some rhyme and reason to how, why and when markets move - not enough - but it is there. The problem is that there are more techniques that don't work, than there are techniques that do. I suggest you spend an immense and inordinate amount of time and effort learning these critical elements before entering the foray of financial frolics.
So, you have money management under control, have a valid system, approach or premise to act upon - you still need control of yourself.
Ultimately this is an emotional game - always has been, always will be.
Anytime money is involved - your money - blood boils, sweaty hands prevail, and mental processes are shortcircuited by illogical emotions. Just when most traders buy, they should have sold! Or, fear, a major emotion, scares them away from a great trade/investment. Or, their bet is way too big. The money management decision becomes an emotional one, not one of logic.
Greed prevails - proving you are more motivated by greed than fear and understanding the difference.
The mere fact you are a speculator means you have less fear than a 'normal' person does. You are more motivated by making money. Other people are more motivated by not losing.
Greed is the trader's Achilles' heel. Greed will keep hopes alive, encourage you to hold on to losing trades and nail down winners too soon. Hope is your worst enemy because it causes you to dream of great profits, to enter an unreal world. Trust me, the world of speculating is very real, people lose all they have, marriages are broken up, families tossed asunder by either enormous gains or losses.
My approach to this is to not take any of it very seriously; the winnings may be fleeting, always pursued by the taxman, lawyers and nefarious investment schemes.
How you handle greed is different than I do, so I cannot give an absolute maxim here, but I can tell you this, you must get it in control or you will not survive.
Fear inhibits risk taking - just when you should take risk.
Fear causes you to not do what you should do. You frighten yourself out of trades that are winners in deference to trades that lose or go nowhere. Succinctly stated, greed causes you to do what we should not do, fear causes us to not do what we should do.
Fear, psychologists say, causes you to freeze up. Speculators act like a deer caught in the headlights of a car. They can see the car - a losing trade, coming at them - at 120 miles per hour - but they fail to take the action they should.
Worse yet, they take a pass on the winning trades. Why, I do not know. But I do know this: the more frightened I am of taking a trade the greater the probabilities are it will be a winning trade. Most investors scare themselves out of greatness.
Money management is the creation of wealth.
Sure, you can make money as a trader or investor, have a good time, and get some great stories to tell. But, the extrapolation of profits will not come as much from your trading and investing skills as how you manage your money.
I'm probably best known for winning the Robbins World Cup Trading Championship, turning $10,000 into $1,100,000.00 in 12 months. That was real money, real trades, and real time performance. For years people have asked for my trades to figure out how I did it. I gladly oblige them, they will learn little there - what created the gargantuan gain was not great trading ability nearly as much as the very aggressive form of money management I used. The approach was to buy more contracts when I had more equity in my account, cut back when I had less. That's what made the cool million smackers - not some great trading skill. Ten years later my 16-year-old daughter won the same trading contest taking $10,000 to $110,000.00 (The second best performance in the 20-year history of the championship). Did she have any trading secret, any magical chart, line, and formula? No. She simply followed a decent system of trading, backed with a superior form of money management.
Big money does not make big bets.
You have probably read the stories of what I call the swashbuckler traders, like Jesse Livermore, John 'bet a millions' Gates, Niederhoffer, Frankie Joe and the like. They all ultimately made big bets and lost big time.
Smart money never bets big. Why should it? You can win big on small bets, see #5 above, but eventually if you bet big you will lose - and you will lose big.
It's like Russian Roulette. You may well spin the chamber holding the bullet many times and never lose. But spin it often enough and there can be only one result: death. If you make big bets you are destined to be a big loser. Plunging is a loser's game; it can only set you up for failure. I never bet big (I used to - been there and done that and trust me, it is no way to live). I bet a small per cent of my account, bankroll if you will. that way I have controlled loss. There can be no survival without damage control.
God may delay but God does not deny.
I never know when during a year I will make my money. It may be on the first trade of the year, or the last (though I hope not). Victory is out there to be grasped, but you must be prepared to do battle for a long period of time.
Additionally, while far from a religious person, I think the belief in a much higher power, God, is critical to success as a trader. It helps puts wins and losses into perspective, enables you to persevere through lots of pain and punishment when you know that ultimately all will be right or rewarded in some fashion. God and the markets is not a fashionable concept - I would never abuse what little connection I have with God to pray for profits. Yet that connection is what keeps people going in times of strife, in fox holes and commodity pits.
I believe the trade I'm in right now will be a loser.
This is my most powerful belief and asset as a trader. Most would be wannabes are certain they will make a killing on their next trade. These folks have been to some 'Pump 'em up, plastic coat their lives' motivational meeting where they were told to think positive thoughts. They took lessons in affirming their future would be great. They believe their next trade will be a winner.
Not me! I believe at the bottom of my core it will be a loser. I ask you this question - who will have their stops in and take right action, me or the fellow pumped up on an irrational belief he's figured out the market? Who will plunge, the positive affirmer or me?
If you have not figured that one out - I'll tell you; I will succeed simply because I am under no delusion that I will win. Accordingly, my action will be that of an impeccable warrior. I will protect myself in all fashion, at all times - I will not become run away with hope and unreality.
Your fortune will come from your focus - focus on one market or one technique.
A jack of all trades will never become a winning tradee. Why? Because a trader must zero in on the markets, paying attention to the details of trading without allowing his emotions to intervene.
A moment of distraction is costly in this business. Lack of attention may mean you don't take the trade you should, or neglect a trade that leads to great cost.
Focus, to me, means not only focusing on the task at hand but also narrowing your scope of trading to either one or two markets or to the specific approach of a trading technique.
Have you ever tried juggling? It's pretty hard to learn to keep three balls in the area at one time. Most people can learn to watch those 'details' after about 3 hours or practice. Add one ball, one more detail to the mess, and few, very few, people can make it as a juggler. It's precisely that difficult to keep your eyes on just one more 'chunk' of data.
Looks at the great athletes - they focus on one sport. Artists work on one primary business, musicians don't sing country western and Opera and become stars. The better your focus, in whatever you do, the greater your success will become.
When in doubt, or all else fails - go back to Rule One.

http://www.ireallytrade.com/freetradingtools.htm

Boyles

Set จะเหยียบ 1700 หรือ 3000 มีโอกาสแค่ไหน

2010-10-11T02:28:00.003+07:00

ผมวิเคราะห์ว่าในหลายๆปีข้างหน้า Set น่าจะวิ่งได้ในระดับ 1500 - 1700 นะครับ แต่ล่าสุดลุงโฉลกวิเคราะห์ว่าทองจะขึ้นไปเรื่อยๆ และ Set จะวิ่งขึ้นไป 3000 มันคงยากมากถ้าจะเชื่อในเวลานี้่ แต่เราก็คงจะไม่ได้เชื่ออย่างลืมหูลืมตานะครับ มาดูเหตุผลที่เห็นด้วยว่าวิ่งจะขึ้นไประดับนั้นได้อย่างไร จากการศึกษาและการไปสัมมนามาหลายๆที่ ก็เลยพอสรุปได้ดังเหตุผลของเทคนิค และพื้นฐานดังนี้ ในสไตล์ผมนะครับ

ทางด้านเทคนิค

1. ผมอยากให้ดูภาพใหญ่ก่อน นั้นคือ monthly chart ถ้านับตาม Wave ตอนนี้ควรจะนับเป็น wave 3 เพราะ break 1 ไปแล้วและ momentum ของ RSIเริ่มจะ bullish แล้ว ดังนั้นในอีก 3-4 เดือนข้างหน้าภาพจะชัดกว่านี้ว่า RSI ของเดือนจะ Bullish จิงหรือไม่

2. สัญญาณการ buy เกิดขึ้นที่ set ระดับ 700 - 800 ครับ

3. ถ้า RSI bullish จริงดังนั้น มันก็ new high ไปเรื่อย อาจจะมีปรับฐานบ้างจนกว่าจะมีสัญญาณการอ่อนตัวในระดับเดือนนะครับ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง set ยังไปได้อีกไกลมาก

4. ถ้าเรามาดูกราฟ week บ้างนะครับ สัญญาณ bullish ชัดเจน ถ้าสมมุติว่าเรามี high ไปแล้วที่ 98X จริง การปรับฐานลงมาระดับ 850 - 900 จริง ก็ยังต้องมี new high เพื่อแสดงสัญญาณ divergence ของ RSI อยู่ดี แต่ผมยังคิดว่ายังมี new high อยู่จากหมวดพลังงาน ก่อนจะปรับฐาน ถ้าสรุปดังนี้ set จะวิ่งอีกไกลครับ หรือถ้ามันปรับฐานลงมาก็เป็นโอกาสในการซื้อหุ้นอยู่ดี เพื่อไปทำกำไรในระดับ set ขึ้นไป 200 - 300 จุด up จากการปรับฐาน(ในระยะกลางนะครับ ระดับภายใน 1 ปี)

5. ถ้าดูกราฟ Day เริ่มมีสัญญาณของการอ่อนตัวแล้วดังนั้น จากจุดนี้ต้องระวัง โดยไปดูแยกเป็น sector แล้วเลือกหุ้นเป็นรายตัวไป ตอนนี้ที่ผมเห็นก็มีแต่หมวดพลังงาน และ Agriculture (เริ่มมีสัญญาณซื้อเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว แต่ momentum ยังอ่อนอยู่) Food ก็เหมือนจะอยู่ในช่วงท้ายของการปรับฐานแล้ว

6. กราฟค่าเงิน ชนแนวต้าน 29.8 และเริ่มรีบาวน์ คิดว่าคนคงกลัวเรื่องการเล่นข่าวเรื่องค่าเงินในจังหวะที่มัน rebound แต่สัญญาณ RSI ยังไม่มีการอ่อนตัวเลย ผมคิดว่ายังไงก็ทะลุครับ 29.8บาทต่อ ดอลล่าร์ (ถ้าผมวิเคราะห์ กรณ์คงไม่กล้าเล่นมาตราการหนัก เพราะรู้ว่าเงินที่ไหนมาลงทุนในไทย จะทำให้หุ้นขึ้นหมาศาลในอนาคต มือฉมังการเล่นหุ้นระดับกรณ์ ไม่น่าขวางสิ่งที่จะทำให้หุ้นขึ้นมหาศาลในอนาคต จาก fundflow)

7. ค่าเงินที่ไหลทะลังเข้ามาไทย ถ้าดูจากกราฟคงคิดว่าจะทะลักเข้ามาเรื่อยๆ ดังนั้นเราไม่ต้องมานั่งคิดว่าทำไมมันเอาเงินมาลงในไทย เรารุ้แค่ไทยต้องมีดีกว่าที่อื่นบางที่แน่ๆ เงินถึงไหลเข้าไทยมามหาศาล เพราะพวกผู้จัดการพวกนี้ต้องเก่ง และคิดมาเรียบร้อยแล้ว เราก็ไม่ต้องเก่งเท่าพวกนั้นก็ได้ เราก็ใช้เขาให้เป็นประโยชน์ ตามเขาไป เดี๊ยวเขาจะออกก็จะมีสัญญาณออกมาเอง ไม่ต้องรีบร้อน

8. เงินที่ไหลเข้ามาลงทุนใน bond น่าจะราว 2 แสนกว่าล้านไปแล้ว มันจะมีความสัมพันธ์อย่างไร ต่อตลาดหุ้นเดี๊ยวมาดูกันต่อครับ

ทางด้านพื้นฐาน

9. มาดู six stages of business cycle ในรูปนะครับ เรายังอยู่ในช่วงต้นๆของ cycle อยู่เลย ดังนั้นเงินที่สะสมใน bond ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนผลตอบแทน bond เริ่มคงที่ และลดลง ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่หุ้นจะกลับมา bullish อีกครั้ง จากเงินที่ต่างชาติทะยอยเข้าซื้อสะสมตั้งแต่ช่วงนี้ล่ะครับ

10. ถ้าดูจากเหตุการณ์ปัจจุบันแล้ว + cycle แล้วยังไม่ใช่ช่วงที่ bullish จิงๆ ของตลาดหุ้นเลย หุ้นยังขึ้นมาได้ขนาดนี้ น่าสนใจนะครับ ว่าเข้าสู่ cycle 4 แล้วหุ้นจะ bullish ขนาดไหน ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้มา set จะขึ้นไปแตะ 1700 หรือ 3000 อย่างที่คุณลุงว่าไว้ได้เช่นกัน ในอีกหลายๆปี ต่อจากนี้ไป

11. การวิเคราะห์การเปลี่ยนขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจมาจีน ที่จะช่วยชับเคลื่อนธุรกิจในภาพอุตสาหกรรม และการบริโภคทรัพย์เพื่อการนำเข้าของมหาอำนาจใหม่ อันนี้ขอข้ามนะครับ มันจะยาวจนเกินไป

เป็นมุมมอง และการวิเคราะห์สไตล์ผมนะครับ ว่างๆมาแลกมุมมองกันใหม่นะครับ

boyles

MACD RSI DMI แค่นี้ก็ทำกำไร จากตลาดหุ้นได้แล้ว

2010-10-08T02:05:00.003+07:00

3 เครื่องมือ ผมว่าเป็นเครื่องมือ มหัศจรรย์มากนะครับ ในการทำกำไรในตลาดหุ้น โดยเราอาจจะเทียบจาก Time frame week day 60 นาที เพื่อหาความสัมพันธ์ต่างๆ ถ้าเราดูบ่อย เราจะเห็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับ ถ้า + Fibo ไปด้วยจะดีมากๆเลยครับ

ในรายละเอียดผมจะคร่าวๆไปก่อนนะครับ อาจจะหารายละเอียดเครื่องมือแต่ล่ะตัวใน google ก็น่าจะมีเยอะนะครับ

1. RSI ผมไว้ใช้ดูกำลังการอ่อนตัว ของขาขึ้น หรือขาลง การทำ divergence อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับ เพราะหลายๆคนเข้าใจผิดในเรื่องนี้พอสมควร การอ่อนตัวของ momentum จาก RSI ไม่ใช่การกลับตัวนะครับ เราเพียงแค่ต้องระวังมากขึ้น การสรุปคือการทำ lower high และ lower low โดยมาจากการ confirm ของราคา

โดยปกติการย่อของ fibo 61.8 จะเป็นสัญญาณเตือนของโอกาสในการกลับตัว แต่ก็ไม่เสมอไปนะครับ

ปล. RSI และเครื่่องมือต่างๆ ผมไม่ได้ดู overbought หรือ oversold นะครับ โอกาสผิดพลาดจะเยอะด้วย เป้ากับแนวรับ ผมจะคำนวณความสัมพันธ์จาก Fibo และเส้น Trend line เป็นหลักนะครับ

ถ้าเจอบาง web บอกให้เอาไว้ดู over bought หรือ over sold แล้ว อย่าเพิ่งเชื่อนะครับ ลองใช้ดู ผมลองใช้แล้ว มันใช้ไม่ได้จิงๆนะครับ

2. MACD เป็นเครื่องมือสารพัดประโยชน์ บางคนก็เอามาใช้นับคลื่น elliott wave ด้วย บางคนก็วัด momentum จากการที่เส้นเฉลี่ย วิ่งตัด zero line ขึ้นไป โดยต้อง confirm signal ของ momentum ของ DMI ด้วย

3. DMI บอกถึงโมเมนตัมในฝั่งใด ฝั่งนึง การที่เส้นกลางวิ่งเหนือ 20 นั่นหมายถึง momentum ฝั่งนั้นจะแรงมาก การที่ เส้นวิ่งลง และ DMI+ ทำสัญญาณ divergence หุ้นมีโอกาสปรับตัวลงจากแรงซื้อที่หายไปด้วย

สรุปๆคร่าวๆนะครับ หวังว่าคงได้ idea กันไปต่อยอด ไม่มากก็น้อยนะครับ ถ้ามีเวลาจะพยายามเขียนให้ละเอียดขึ้นนะครับ

boyles

KISS Investing แผนการเงินเพื่อการเกษียณที่ทำแล้วสบายใจและแทบ “ไม่ต้องดูแล”

2010-10-07T18:05:00.004+07:00

พอดีได้ forward mail จากเพื่อนมา ดูน่าสนใจดีครับ

KISS Investing

การลงทุนนั้นก็เหมือนกับการทำอะไรอีกหลาย ๆ อย่างที่ วิธีหรือกระบวนการที่ง่ายกลับให้ผลที่ดีกว่าวิธีที่ยากและซับซ้อน ในภาษาอังกฤษจึงมีคำพูดที่นิยมกันมากว่า “Keep It Simple And Stupid” หรือใช้คำย่อว่า “KISS” แปลเป็นไทยว่า ต้องทำให้มันง่ายและโง่ที่สุด

การลงทุนแบบ KISS นั้นควรจะเป็นอย่างไร? และมันดีจริงหรือ? เพื่อที่จะตอบคำถามนี้ ผมขอยกหลักการของโปรเฟสเซอร์Charles D. Ellis นักวิชาการและนักเขียนเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนชื่อดังมาอธิบาย เขาเสนอว่า KISS ในการลงทุนนั้น มีหลักการและวิธีการ 5 ขั้นดังต่อไปนี้

ข้อแรก เก็บออมเงินสม่ำเสมอและเริ่มตั้งแต่อายุน้อย หลักการนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก เพราะการเริ่มต้นเร็วนั้น นอกจากจะเพาะนิสัยในการเก็บออมแล้ว การลงทุนจะเริ่มได้เร็วและมีระยะเวลาลงทุนนานกว่าที่เราจะเกษียณอายุ ด้วยพลังของการ “ทบต้น” ของผลตอบแทนที่ได้จะทำให้เม็ดเงินเติบโตเร็วมาก วิธีที่จะคำนวณว่าเม็ดเงินจะเติบโตไปถึงแค่ไหนนั้น เราสามารถใช้ “สูตร 72” คำนวณได้ สูตรนี้จะบอกว่าเงินเราจะเพิ่มเป็นเท่าตัวต้องใช้เวลากี่ปี ตัวอย่างเช่น ถ้าเราลงทุนในกองทุนหุ้นซึ่งจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ10% ก็ให้เอา 72 ตั้งหารด้วย 10 ได้ค่าเท่ากับ 7.2 ก็จะได้ว่าเงินของเรา 1 ล้านบาทจะโตเป็น 2 ล้านบาทจะใช้เวลาประมาณ 7.2 ปี ดังนั้น ถ้าเรามีเวลาลงทุน 14 ปีเงินก็จะโตไปอีกเท่าตัวเป็น 4 ล้านบาท และถ้าลงทุน 21 ปี จะกลายเป็น 8 ล้านบาท ถ้าลงทุน 28 ปี ก็จะกลายเป็น 16 ล้านบาท แบบนี้ไปเรื่อย ๆ ดังนั้น ระยะเวลาในการลงทุนจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งยวดที่จะทำให้เรารวย

ข้อสอง ใช้ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีของรัฐบาลในโครงการเพื่อการลงทุนระยะยาวและการเกษียณอายุ ในเมืองไทยก็คือ การลงทุนในกองทุน RMF หรือกองทุนเพื่อการเกษียณอายุ และ LTF หรือกองทุนหุ้นระยะยาว ทั้งสองกองทุนนั้นเราสามารถนำเงินที่ลงทุนไปลดหย่อนภาษีรายได้ประจำปีของเรา ซึ่งเท่ากับว่ารัฐบาลช่วยสนับสนุนหรือเพิ่มเม็ดเงินที่เราออมตามอัตราภาษีที่เราจ่ายประจำปี เช่น ถ้าเราต้องจ่ายภาษีขั้นสุดท้ายที่ 20% เงินที่เราลงทุนใน RMF และ LTF ก็จะได้ภาษีคืนเท่ากับ 20% นี่เท่ากับว่ารัฐบาลช่วยเพิ่มเงินออมให้เราเท่ากับ 20% ในส่วนนี้เมื่อคิดว่ามันจะให้ผลตอบแทนทบต้นเข้าไปเรื่อย ๆ ในระยะยาว เม็ดเงินที่เราจะได้ก็มหาศาลโดยไม่มีความเสี่ยง

ข้อสาม เงินออมทั้งหมดเราจะต้องเอาไปลงทุน โดยการลงทุนของเรานั้นเราจะต้อง “กระจายความเสี่ยง” ให้อยู่ในตราสารการเงินหลาย ๆ ประเภทที่เหมาะสมกับเรา เช่นต้องมีเงินฝากจำนวนหนึ่ง มีกองทุนพันธบัตร และมีกองทุนหุ้น เป็นต้น โดยสัดส่วนการกระจายนั้น เราอาจจะกำหนดเป็นสูตรที่เราคิดว่าเหมาะสมกับการกล้ารับความเสี่ยงของเรา เช่น ถ้าเรารับความเสี่ยงได้มาก เราอาจจะลงทุนในกองทุนหุ้น 70% กองทุนพันธบัตรหรือตราสารหนี้ 20% และเป็นเงินฝาก 10% เป็นต้น ถ้ารับความเสี่ยงได้น้อย อาจจะลงในหุ้นเพียง 40% อีก 50% เป็นพันธบัตร ที่เหลืออีก 10% เป็นเงินสดในธนาคารเป็นต้น ในส่วนของการเลือกกองทุนนั้น เราควรลงทุนในกองทุนที่อิงดัชนีที่คิดค่าจัดการกองทุนในอัตราที่ต่ำเป็นหลัก อย่าไปลงทุนในกองทุนที่พยายามสร้างผลตอบแทนที่เหนือตลาด เพราะสถิติบอกว่ากองทุนเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วให้ผลตอบแทนแย่กว่ากองทุนที่อิงดัชนีและคิดค่าบริหารกองทุนต่ำ

ข้อสี่ เมื่อจัดพอร์ตลงทุนตามสัดส่วนการกระจายการลงทุนแล้ว ทุกสิ้นปีสัดส่วนเงินลงทุนในพอร์ตก็มักจะเปลี่ยนไปเพราะตราสารบางกลุ่มจะให้ผลตอบแทนดีกว่าทำให้เม็ดเงินมากเกินสัดส่วน ดังนั้น เราจะต้องจัดการ Rebalance หรือจัดสัดส่วนการลงทุนใหม่โดยการขายหน่วยลงทุนส่วนที่มีผลตอบแทนมากและสัดส่วนเกินที่กำหนดในตอนต้นปี ไปซื้อหน่วยลงทุนที่มีสัดส่วนน้อยลงแทนเพื่อทำให้สัดส่วนการลงทุนในแต่ละกลุ่มกลับมาอยู่ที่เดิมที่เราตั้งไว้ อย่าเปลี่ยนสัดส่วนเพราะคิดว่ากองทุนแบบหนึ่งกำลังทำผลงานดีหรือแย่กว่าที่คาด

ข้อห้า ยึดมั่นกับหลักการและวิธีการตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อสี่โดยไม่ต้องสนใจภาวะตลาดการเงินที่ผันผวน เช่นเวลาที่ตลาดหุ้นตกหนักอย่าขายหน่วยลงทุนในกองทุนหุ้น เพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะยังตกหรือเปล่า เช่นเดียวกัน ในช่วงที่หุ้นขึ้นก็อย่าไปซื้อเพิ่ม เพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันอาจจะตกก็ได้ การพยายามคาดการณ์ทิศทางตลาดหุ้นนั้นส่วนใหญ่แล้วไม่เป็นประโยชน์ ควรเน้นการลงทุนระยะยาวซึ่งสถิติบอกว่าหุ้นนั้นในที่สุดก็จะกลับมาให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนประเภทอื่น

หลักการทั้งห้าข้อนี้ ดร. เอลลิส บอกว่าเป็นแผนการเงินเพื่อการเกษียณที่ทำแล้วสบายใจและแทบ “ไม่ต้องดูแล” ที่สำคัญมันง่ายมาก แต่สิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือ มันต้องการ “วินัย” ที่เข้มงวด และ “อารมณ์” ที่มั่นคง สุดท้าย อาจารย์เอลลิส บอกว่า แผนการเงินนี้ควรที่จะต้องเป็นแผนร่วมของทั้งสามีและภรรยา ทั้งคู่จะต้องเข้าใจและตัดสินใจร่วมกันจึงจะทำให้เกิดผลสำเร็จ และดังนั้น คำว่า KISSจึงถูกแปลใหม่ว่า Keep It Simple, Sweetheart. แผนการเงินที่ง่าย นะจ๊ะ ที่รัก

ความคิดของผมเองคิดว่า หลักการและวิธีการของโปรเฟสเซอร์ เอลลิส นั้น เป็นวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้องของพนักงานลูกจ้างที่กินเงินเดือนส่วนใหญ่ที่ไม่มีเวลาหรือความรู้มากพอที่จะศึกษาและลงทุนเอง วิธีนี้เมื่อกำหนดกลยุทธใหญ่โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดสรรสัดส่วนเงินลงทุนในตราสารการเงินเรียบร้อยแล้วก็แทบไม่ต้องทำอะไรอีกยกเว้นการปรับพอร์ตในแต่ละปี แต่ผลการลงทุนและเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไปนั้น จะช่วยสร้างความมั่นใจว่าหลักการนี้ดีจริงและความมั่นใจที่จะยึดกับหลักการนี้จะเพิ่มขึ้น และเมื่อถึงวันที่เราเกษียณจริง ๆ ผมคิดว่าอย่างน้อยเราน่าจะอยู่ได้อย่างสุขสบาย และสำหรับบางคนก็อาจจะ รวยไปเลย

Credits –Dr.

boyles

Case study การดู RSI volume Fibonanci ของ Set50

2010-10-06T00:12:00.003+07:00

เห็นมีเพื่อนให้อธิบายเพิ่มครับ มีข้อสังเกตดังนี้ครับ

1. เส้น Standard error channel ของผม ขอกราฟ Day รูปทางซ้าย ที่ยอด volume(value) max 6 หมื่นกว่าล้าน และเทรดออกนอก channel ดังนี้น มีโอกาสที่หุ้นจะย่อตัวลงมา เพื่อลด volume เตรียมทำ new high ใหม่

2. การขึ้นทำ New high รอบที่สอง volume ลดลงจนเทรดออกนอก channel อีกครั้ง มีโอกาสที่มันจะย่อลงมา และการย่อที่จุดนี้ ต้องดู volume ประกอบ และไปดูรายละเอียดในกราฟ 60 นาทีอีกครั้ง

3. คำนวณ fibo จุดรับ ถ้าแรงขายน้อยที่ fibo มีโอกาสที่หุ้นจะย่อแล้วขึ้นต่อที่จุดที่มีนัยยะเช่นกัน

4. การคำนวณ fibo ที่สำคัญจะอยู่ที่ 38.2 และ 61.8 แต่ก็มีบางครั้งที่ลง 50 เช่นกัน

หวังว่าเพื่อนๆคงได้ idea ไม่มากก็น้อยนะครับ

boyles