Forex Sucesso Digital

4 Diferenças Entre Price Action e Análise Técnica

2012-01-21T13:19:00.001-02:00

Recentemente li uma comparação interessante: não usar indicadores técnicos para analisar o mercado é o mesmo que insistir em andar de charrete quando se tem carros à disposição. Ou usar um mapa quando já inventaram o GPS.

A declaração me pareceu interessante não porque eu ache que tenha fundamento, mas porque além do seu excesso de otimismo ela me parece totalmente descabida. Certas coisas simplesmente não mudam com o tempo, e a presença de seres humanos que periodicamente se renovam dentro do mercado financeiro garante que os sentimentos de euforia e depressão se desenhem no sobe e desce dos gráficos. A eterna dúvida entre comprar e vender, permanecer ou não em uma posição, é a mesma compartilhada por absolutamente todos os traders em qualquer época.

Por isso, é legal entender algumas diferenças entre price action e a análise técnica. Lembre-se que falamos aqui em diferenças e não vantagens, embora muitas vezes a conotação seja a mesma.

1. Complexidade

A análise técnica se baseia na observação de uma grande massa de dados que são disponibilizados visualmente na forma de um indicador técnico. Dificilmente compreendemos como são as fórmulas de cálculo usada nos algoritmos e, com isso, é normal que as pessoas se atenham a aprender apenas como se usa o indicador. Mas, assim como é importante saber algo a respeito do seu carro conforme citado lá em cima, é sempre bom ter uma noção do que se tem na mão, isso permite ajustes finos que podem ser o diferencial entre o lucro e o prejuízo.

O price action tem os fundamentos em algo tão básico quanto saber diferenciar uma linha de uma curva. E algo que é muito menos complexo pode ser muito mais facilmente dominado por um ser humano. E isso não é antiquado, no passado fez milhões para alguns dos maiores operadores do mundo, no presente também é uma arma poderosa.

2. Adaptação

Um indicador é um instrumento feito para operar diante de determinadas condições. De acordo com cada uma delas ele emite um comportamento diferente e pré-determinado. Assim, por exemplo, toda vez que você se aproxima com seu carro da mesma curva no caminho de sempre, o que você faz é reduzir a velocidade. E é sempre assim. Só que se o traçado modificar um pouco que seja ficando – digamos - um pouco mais reto, você continuará a desacelerar quando devia, no mínimo, aumentar um pouco a velocidade. Isso também acontece com seu GPS quando ocorre uma mudança no traçado das ruas e a base de dados não foi atualizada, muitas vezes ele manda você desviar e cair no mar!

A solução é modificar os parâmetros do seu indicador ou o próprio. Mas como fazer isso se é complexo e nem sempre sabemos fazer o ajuste fino ou programar?

O price action é adaptável. Na medida em que o mercado evolui ele evolui conjuntamente. Isso é simples de entender. Se você sabe ler um candle ou o conjunto deles em um gráfico, então sabe dizer muito sobre a psicologia aplicada ao mercado em cada momento. Você sabe, por exemplo, sem enrolação, quem controla o mercado: os touros ou os ursos. Se existe uma indecisão no ar, ela rapidamente aparece no price action com muito pouca margem de dúvida. Se o mercado se torna mais lento, ou mais rápido, se entra em tendência ou anda de lado, é bem provável que seu indicador não acompanhará o movimento enquanto que o price action continuará lhe fornecendo informações confiáveis. Isso nos leva a outro ponto.

3. Atraso

O indicador técnico precisa de resultados ao longo do tempo para gerar respostas utilizáveis pelo operador. Assim, algo que aconteceu há uma semana influencia o que você recebe agora, e o que acontece inesperadamente não surte efeito imediato. Ainda que existam técnicas para minimizar (suavizar) os efeitos das variações bruscas, não existem técnicas para valorizar o que acontece no mercado agora sem distorcer as respostas do indicador.

O price action é sobre o que acontece no mercado agora. Embora o histórico seja importante, você não ganha dinheiro no passado e sim no presente. O que acontece atualmente sempre é muito mais importante do que o que aconteceu no passado. Um candle de 4 horas tem mais importância nas suas duas últimas horas finais do que nas duas primeiras horas. O price action não gera atraso, não tem delay.

4. Seu Cérebro

Juntar alguns indicadores no gráfico, aguardar um sinal de compra e venda, entrar na posição automaticamente e esperar atingir o objetivo para por o lucro no bolso não carece de muitos neurônios. Mas certamente este é o grande sonho de cada 10 em 10 operadores. Se isso funcionasse, teríamos milhões de pessoas ricas no mercado. Operações de mercado precisam e muito do melhor indicador técnico que existe: seu cérebro.

Um operador bem preparado tanto técnica quanto emocionalmente sobrevive no mercado com o passar dos anos. Um operador que dispõe apenas de um sistema automatizado de operação dificilmente dura mais do que um ano.

Apenas a sua capacidade de analisar o mercado, suas nuances e mutações, são a garantia de operações bem feitas e lucro no fim do período, seja o seu dia, semana ou mês. O price action não é nada mais do que sua inteligência sendo desafiada e aplicada diretamente no mercado em tempo real. Você está no controle.

E se ainda não está, não acha que chegou a hora de assumir?

Price Action Avançado Para Forex

2012-01-12T07:17:00.001-02:00

Muita gente confunde identificação de padrões de candles no gráfico de Forex com usar o price action. De fato, existe muito da leitura dos candles embutido em se trabalhar com o price action, mas se você operar automaticamente com essa ideia na cabeça, sem raciocinar de forma correta sobre o que está fazendo, é quase certo que suas operações terão uma alta taxa de fracasso. Embora esse tipo de erro seja comum para o operador novato, existem muitos "profissionais" no mercado que agem exatamente assim.

Price Action diz respeito ao que acontece AGORA no mercado. Um candle no gráfico de 4 horas pode ter um comportamento nas primeiras 2 horas e outro completamente diferente no tempo seguinte. Além disso, um candle por si só nunca é um sinal de que você deve realizar uma operação. Outra coisa: esqueça esse negócio de decorar nomes de candles e de padrões. Isso é realmente uma perda de tempo pois não acrescentar nada realmente produtivo ao seu método de operar.

Apenas para ler o livro mais importante sobre candles você levaria semanas, com centenas de páginas de padrões para se decorar. Definitivamente não parece nem de longe interessante. Com base nisso e em outros pontos, o ebook Price Action Avançado Para Forex parte de algumas premissas básicas para não apenas lhe dizer como operar, mas mostrar como isso deve ser feito de forma inteligente.

Aprenda o Básico

Operar de forma profissional não é operar de forma complicada. Aliás, o segredo mesmo é manter as coisas simples. Fazer algo que temos domínio e conhecimento do funcionamento é sempre a certeza de que poderemos obter resultados melhores. A primeira coisa é aprender o básico. Em qualquer profissão é assim, operar no mercado é algo sério e profissional, então não poderia ser diferente.

Primeiro aprenda o básico sobre o mercado, domine a terminologia e os conceitos. Ai sim você está pronto para aprender o básico sobre operações e é aqui que entra o Price Action Avançado Para Forex. O livro não é "avançado" porque é complicado, mas simplesmente porque é para quem já domina o básico.

Prepare-se e Planeje

Preparação e planejamento são passos que a esmagadora maioria dos traders novatos simplesmente ignoram. Já reparou no rendimento de um jogador de futebol que se recusa a treinar? Ou no rendimento de um time que não planeja sua atuação, suas jogadas?

Nenhum método de trading é eficaz sem uma preparação adequada e um planejamento consciente. Isso é algo que precisa ficar claro e pode ser a diferença real entre lucro e prejuízo nas suas operações.

Opere a Psicologia

Price Action é uma forma de ler a psicologia da massa. Você faz parte da massa, um entre milhões de pessoas que estão imprimindo no gráfico do preço suas variações de expectativas altistas e baixistas. Crer que algo vai subir ou que vai cair baseado em qualquer coisa é o que as pessoas fazem no mercado desde sempre.

Opere a psicologia da massa e você não terá mais crenças: apenas probabilidades.

Método e Operação

Método é algo poderoso de se ter e é fácil de entender o porque disso. Quando se tem um sistema o que se esperar é que a partir de um dado cenário ele emita uma série de sinais para que você opere lucrativamente. O cenário nada mais é do que um padrão que o sistema reconhece como algo que aconteceu no passado e que deve se repetir no presente.

Durante um tempo isso até pode funcionar bem, mas uma verdade precisa ser dita: o Forex é um mercado em eterna mutação. E ai aquilo que era uma regra rígida perde o sentido. O método vem para corrigir isso. Um método é adaptável e mutável com o tempo, se adequando ao que acontece no mercado agora sem ficar preso rigidamente a padrões passados.

Essa é uma forma inteligente de operar, não acha?

Comece agora e conheça como o price action pode revolucionar a sua forma de operar. Se você ganha menos de 80% das suas operações no mercado, então este livro é para você.

Leia mais sobre Price Action no artigo 4 Diferenças Entre Price Action e Análise Técnica.

5 Dicas Para Suas Operações no Forex

2011-11-28T19:43:00.001-02:00

Li recentemente sobre o tema e achei que era uma excelente oportunidade de repassar aos leitores essas idéias. A gerência de suas operações no Forex é vital para garantir a lucratividade e a sobrevivência.

Durante o curso das operações é muito fácil nos perdemos dentro do nosso próprio jogo. Abrimos a plataforma de operações, brigamos por alguns pips e nossa condição humana faz com que, muitas vezes, deixemos de lado regras básicas de segurança.

5 desses hábitos mais comuns devemos procurar sempre evitar para limitar nossa exposição ao risco.

1. Duplique (ou mesmo triplique) a verificação das ordens

Operar usando meios eletrônicos é algo que torna a vida do trader muito mais fácil. Contudo, em razão dessa simplicidade, as chances de realizar um comando errado crescem significativamente. Um plano de operação excelente pode ser inútil diante dos possíveis erros na entrada de ordens.

Para os que ainda se lembram do ano passado, em maio de 2010 o mercado financeiro sofreu um crash causado por um evento desse tipo. Um operador negligente de uma grande firma vendeu contratos futuros na ordem de 16 bilhões de dólares quando, de fato, deveriam ter sido apenas 16 milhões.

E quando operadores do mundo todo veem uma ordem desse porte imaginam que algo está a caminho, e todo mundo resolveu vender também. Isso resultou em um movimento de 1 trilhão de dólares que levou esta firma e muitas outras a perderem uma bolada.

Certificar-se de que suas ordens estão ok para ir ao mercado não é algo difícil de se fazer, basta deixar a preguiça de lado e fazer com que isso seja parte da sua rotina.

2. Sempre tenha um plano para operar

Essa pedra já foi cantada inúmeras vezes aqui no blog. Seria de se pensar, para você que é um leitor já capacitado, que todos os operadores tivessem um plano de operação. Mas não é de se surpreender que a maioria opera ainda baseado no instinto, na impulsividade.

São operadores completamente dominados pela emoção e que entram em operações de forma irracional. Abrir e fechar posições de acordo com um plano faz com que suas reações emocionais fiquem limitadas, o que reduz consideravelmente os danos.

3. Tenha a coragem de agarrar o lucro nas operações vencedoras

É mais comum do que se imagina mas as pessoas continuam deixando operações vencedoras virarem uma derrota. Leve seus lucros para casa! Ou ao menos uma parte deles, se for o caso, quando o price action ainda está favorável à sua posição. Isso limita e muito o risco associado à volatilidade natural do Forex.

A tendência é sua amiga... até que ela termine. Então, segure sua vontade de "adivinhar" quando ela terminará. Se atingiu seu objetivo, saia e fique com a consciência tranquila. Se está na metade dele, pense se é possível levar metade do bolo pra casa agora mesmo e aí, quem sabe, comer mais um pouco dele.

4. Tire umas férias de suas operações

Todos os operadores passam por temporadas boas e ruins. Esteja certo de que seu plano tenha mecanismos objetivos de segurança que o obriguem a parar de operar caso as coisas estejam indo mal.

Analisar o que se passou com calma e distanciamento do mercado tornará seus trades futuros bem mais lucrativos, por isso, resista à ideia de que a próxima operação "vingará" todos os recentes erros com um lucro absurdo. Todo mundo pensa isso. E todo mundo que age baseado nesse pensamento tem belas histórias de arrependimento depois.

5. Saque dinheiro da sua conta

Operar com muito dinheiro deveria ser exatamente igual a operar com pouco dinheiro. Mas isso não é verdade. O emocional pode interferir bastante. Se esse é o seu problema, pare de acumular dinheiro apenas na sua conta de operação.

Realize saques regularmente e coloque seu dinheiro em aplicações seguras. Isso faz com que sua conta mantenha um tamanho que lhe permite continuar ganhando dinheiro sem desequilibrar seu lado emocional. Isso é uma forma bem interessante de reduzir o risco.

Gostaram das dicas?

Se você tiver mais algumas, compartilhe conosco!

Bons trades!

Sob o Domínio do Mal no Forex

2011-11-14T00:37:00.002-02:00

No excelente romance Os Mercadores da Noite, Ivan Sant'anna constrói uma narrativa envolvente em torno de um plano para provocar um colapso na economia mundial. A arma utilizada refere-se aos algoritmos de execução e análise automatizadas de ordens de compra e venda no mercado financeiro.

Trazendo isso para o nosso universo do Forex, conhecemos alguns desses algoritmos com o nome de EAs, ou Experts Advisors. Certamente você já esbarrou com alguns deles por aí, gratuitos (poucos) ou pagos (a esmagadora maioria e que não servem para muito mais do que enganar você um tempo antes de falir sua conta de operação).

O quadro sinistro pintado no livro é uma possibilidade cada vez mais real: os crashs que são momentos de depressão) e as euforias nos mercados financeiros serão cada vez mais potentes em razão da supremacia na automatização das operações. A máquina não dorme, não sente - ela apenas analisa e executa. Sem medo, sem exitação, sem remorso. O Forex tem tudo para experimentar com muito mais facilidade essa realidade já que opera 24 horas.

Estudos recentes demonstram como isso já é uma realidade em nosso dia a dia. Em bolsas como a NYSE, bem mais da metade das operações são de alta freqüência o que indica serem fruto de ordens automatizadas. A ascensão dos mercados emergentes vem acompanhada de investimentos pesados nesse tipo de trading, e com mais players de peso, mais domínós entram na fila para aumentar a intensidade de uma crise ou de uma rápida subida.

Observe, no quadro acima, que 49% dos players entrevistados pretendem aumentar os investimentos em operações automatizadas.

O Grande Problema na Adoção de Soluções Automatizadas de Operação

Existem analistas que acreditam na possibilidade dos algoritmos a serviço dos traders ficarem tão "espertos" que acabarão por antecipar problemas reagindo instantaneamente a anomalias no mercado. Essa não me parece uma análise que faça muito sentido. Se, por exemplo, todos anteciparem uma queda o que acontecerá? O meu EA superinteligente venderia tudo, mas creio que o EA dos outros faria o mesmo. E aí realmente teríamos uma queda promovida apenas pela noção de que ela poderia acontecer e não porque efetivamente existe base para isso.

É o quadro típico da profecia autorealizável.

Temos que imaginar que nem todos os algoritmos conseguirão ser tão inteligentes assim. Os fundos de hedge investem milhões em programação para esses fins, certamente é um poder de fogo que não estará disponível aos milhões de pequenos operadores de mercado. Além disso, considere o problema da liquidez: se todo mundo vender ao mesmo tempo, quem restará para comprar?

Para o trader iniciante e para os milhões de pequenos operadores do mercado, a percepção que fica é de realmente estamos rumando para ficar sob o domínio do mal no Forex. Mas não tema, meu caro leitor!

Como o Pequeno Operador Lida com a Aparente Desvantagem

Essa é uma verdade a respeito do Forex e de qualquer outro mercado: estamos sempre em mutação. Novas ferramentas, novas estratégias, novos produtos... essas coisas mudam o tempo todo. É perfeitamente normal imaginar que, por isso, estaremos em desvantagem mas isso não procede. Nos últimos 100 anos esse foi um medo que sempre perseguiu os investidores à medida que o capitalismo se desenvolvia e o mercado de capitais avançava.

Mas os mercados estão impregnados de psicologia das massas e emoções humanas, entender esse aspecto, dominar suas emoções e operar de acordo torna-se cada vez mais uma vantagem estratégica.

Alguém que delega para uma máquina uma decisão que caberia apenas à sua consciência, acaba por se afastar do que realmente movimenta o gráfico de preços. Esse desapego pode até ser lucrativo inicialmente e trazer mais serenidade, mas no momento em que a máquina se deparar com situações cuja explicação está apenas na natureza humana, é certo que ela tome a decisão mais lógica e que, provavelmente, será a pior possível para o momento.

Esteja atento para essa mudança na forma de operar nos mercados, em especial no forex, mas não se renda a ela. Nenhum algoritmo é capaz de realmente bater a ferramenta que apenas você possui: seu cérebro. Cuide dele e de suas emoções e os lucros virão.

Grande abraço e bons trades!

Sistema de Operação Versus Método de Negociação

2011-10-05T03:39:00.002-02:00

Operar nos mercados não é uma ciência exata. O elemento humano -representado pela psicologia das massas - faz com que os movimentos sejam tanto caóticos quando difíceis de se prever.

Para o iniciante no Forex, operar utilizando um sistema de operação é vital, mas não apenas isso: é a forma mais prática de se começar no mercado de forma estruturada e ver os resultados acontecendo.

O problema começa quando o trader imagina um sistema de operação para Forex como a solução final dos eus problemas e, provavelmente, a porta para seu enriquecimento rápido. Isso não existe, mas não custa repetir: NÃO EXISTE.

O grande problema dos sistemas de operação é que eles funcionam muito bem para determinadas condições de mercado mas, como sabemos, as condições mudam. E quando isso acontece o sistema continua a buscar o mesmo tipo de resposta, muito embora as perguntas não sejam mais as mesmas.

Mudanças no ambiente de negociação exigem mudanças, ou adaptações, na forma como se negocia. E é por isso que seu sistema de operação deve fazer algo mais do que apenas gerar sempre as mesmas respostas, precisa ser dinâmico e se ajustar à situação que vive o mercado. Fazer isso está na raiz de um método de negociação.

Um método pode conter um sistema de negociação. Mas ele não vai simplesmente gerar respostas iguais a todo momento. O método analisa o mercado como um todo, e não apenas o comportamento dos preços. Se o mercado está em tendência o sistema de operação é um, se está de lado, é outro, por exemplo. Diferentes formas de operar se aplicam a diferentes condições de mercado.

O próximo passo do operador iniciante é migrar de um sistema mecânico para um método dinâmico de operar. Parece complicado, mas não é, quanto mais simples você mantiver as coisas menos dúvidas e mais certezas terá na hora de decidir abrir uma posição.

Por fim, não deixe de participar da nossa pesquisa sobre serviços de baixo custo para operadores iniciantes no Forex. É apenas uma questão, super rápido! Acesse aqui: http://www.surveymonkey.com/s/MFN5MK6

Márcio Santos

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O Caminho Para Ser um Forex Trader de Sucesso

2011-09-29T17:38:00.001-02:00

NickB, um trader especialista em price action que eu acompanho há tempos, fez um estudo bem interessante a respeito das fases em que um trader atravessa para ter sucesso no Forex. Infelizmente, o que já se sabia e foi comprovado é que o processo é relativamente longo levando em média de 2 a 3 anos.

Ao longo do estudo, foram assinalados diversos erros cometidos por todos os operadores de mercado. Já tivemos um post anterior intitulado Principais Erros do Trader que também abordava o assunto. Os 5 erros mais comuns foram os seguintes:

1. Esperar demais para escrever um plano de operação. Mais de 80% dos entrevistados esperaram mais do que 10 meses para escrever seu plano de operação. Não ter um antes de começar a operar é uma falha crítica.

2. Não manter um registro apropriado das suas operações. Mais de 60% nunca faziam isso ou, pelo menos, não faziam da forma correta. O valor de um registro bem feito das operações não tem preço, é com ele que você conseguirá descobrir e analisar com profundidade seus erros.

3. Confiar demais nos indicadores. Métodos baseados em indicadores e os próprios indicadores em si são parte importante do arsenal do trader novato, mas ignorar o price action e a análise fundamental é certeza de fracasso no médio prazo.

4. Desperdiçar dinheiro em robôs de Forex e outras estratégias furadas. Isso é o que mais acontece, não? Todo dia alguém aparece vendendo uma fórmula mágica para o Forex mas creio que você não conheça ninguém que enriqueceu usando esses métodos.

5. Operar na conta demo por mais tempo que o recomendável. A conta demo é muito importante, é claro, para não dizer fundamental no aprendizado do operador de forex. Mas ela não carrega a mesma pressão da conta real. Isso pode gerar um falso senso de eficiência. Abra uma pequena conta de operação assim que se adapte à conta demo e opere no real com um pequeno capital de risco, que pode ser perdido sem medo.

Fases do Trader de Forex ao Longo do Tempo

* De 0 a 6 meses: Desperdiçando seu Tempo Precioso
O operador novato perde seus primeiros 6 meses acreditando que a resposta está nos indicadores e nos métodos baseados neles. Muito dinheiro se desperdiça com conhecimento inútil ou mesmo estratégias mágicas vendidas na rede. É o período mais difícil e onde a maioria desiste. É normal não ter ainda consistência e nem um plano de operação. Quem opera na conta real perde tudo ou uma quantidade bem significativa de dinheiro.
- Média de Lucratividade no Período: -11%

* De 6 a 12 meses: Sem Plano e Sem Consistência
É nesse ponto que o operador decide parar de desperdiçar esforço e dinheiro com produtos inúteis. Ainda assim, ele não conseguiu criar um plano de operação e investir segundo seu método. Ainda busca pela combinação perfeita de indicadores ignorando a análise vinda do próprio gráfico. A tendência é continuar perdendo dinheiro no período.
- Média de Lucratividade no Período: -23%

* De 12 a 18 meses: Não consegue se Prender ao Plano
Nesse período a maioria dos operadores começa a entender a importância de um plano de operação e começa a desenvolver o seu. Também compreende que o Forex não é fácil e que também não existe mágica no mercado. O operador introduz a análise gráfica mas ainda não tem a disciplina para se prender ao seu plano. As perdas diminuem.
- Média de Lucratividade no Período: -2%

* De 18 a 24 meses: Consistência, enfim!
É um período muito significante. A maioria ganha a disciplina necessária para operar conforme seu plano. Suas operações começam a ganhar consistência, passam a ter a "sua cara". A maior dificuldade aqui é identificar corretamente o "sentimento do mercado" e isso leva a perda de vários trades. Mas o lucro já começa a aparecer e isso é realmente empolgante!
- Média de Lucratividade no Período: 4%

* De 24 meses até 36 meses: Nasce um Operador de Mercado de Sucesso
Entre o segundo e o terceiro ano de operação é que todas as coisas se juntam. O trader ganha disciplina para seguir seu plano, e o conhecimento do mercado para ser maleável e pensar de forma independente. Seus trades são devidamente registrados.

Foi uma caminhada longa e árdua, a maioria já desistiu há muito tempo. Mas quem chegou até aqui opera de forma consistente e lucrativa. É possível pegar um atalho e reduzir o tempo para chegar a esse estágio? Claro que sim! Evitar os erros descritos nesse texto é 80% do que você precisa fazer ainda hoje.
- Média de Lucratividade no Período (24-230meses): 17%
- Média de Lucratividade no Período (30-36 meses): 28%

Márcio Santos

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2 Lições Práticas de Forex

2011-09-14T01:44:00.001-02:00

Observando o dia a dia do mercado de Forex encontramos muitos exemplos da vida “real” que certamente podem sair dos gráficos e ir direto para as apostilas de cursos.

Hoje quero falar sobre algumas dessas lições práticas de Forex que recentemente surgiram no mercado. Se você é um operador novato, deve prestar atenção em dobro neste artigo pois é possível que as lições a seguir lhe poupem muito grana e, por outro lado, ajudem a ganhar mais ainda.

Antes, quero avisar que o ebook Forex Escola de Pipsologia agora também é vendido em nossa ebookstore no Facebook, não deixe de conferir.

1 Price Action: Respeite os Suportes e Resistências

É impressionante como ainda existem pessoas que duvidam realmente sobre a efetividade dos suportes e resistências. Muitos traders ainda cometem o erro básico de acreditar mais em um indicador do que na informação passada pelo seu gráfico.

Suportes e resistências são profecias autorealizáveis: milhares de pessoas estão observando exatamente o mesmo gráfico e observando atentamente os mesmos pontos. Se ali, num passado recente, os preços sofreram resistência ou se em determinado nível encontraram suporte para não cair mais, então esteja certo de que algo acontecerá. Simplesmente porque a maioria das pessoas agirá de acordo com a expectativa vigente: é a psicologia de massa acontecendo na prática.

Ou saia do mercado um pouco antes desses pontos ou entre logo depois. É claro que ainda assim pode ser um falso rompimento mas a possibilidade de lucro é muito maior pois os outros farão exatamente a mesma coisa! Só não queira abrir posições bem em cima dos pontos chaves, pois é quando a briga entre os touros e os ursos está intensa.

Veja o gráfico diário do EURCHF a seguir:

Nas 4 vezes anteriores em que o preço esteve no nível da reta pudemos observar como algumas coisas importantes aconteceram. No retângulo azul é visível o potencial de lucro que a resistência em questão criou para o operador minimamente atento.

Outro exemplo do EURCHF agora no gráfico de 1 hora. Observe como a linha vermelha marca uma resistência importante tal é a quantidade de vezes em que os preços bateram ali. É visível também que formava-se uma acumulação poderosa para romper o patamar.

O operador atento esperaria por um rompimento para angariar um lucro excelente.

2. Respeite os Fundamentos

Esqueça a briga sobre qual análise é melhor, a técnica ou a fundamentalista. Falhar em qualquer uma delas é meio caminho andado para o fracasso. Estava conversando com um colega trader, o Thiago (@thiagoh_andrade), e acabei relembrando sobre um GAP violento que aconteceu uns anos atrás no Forex por conta de um relatório bombástico.

Para mim não seria tão interessante como qualquer outro gap se este não tivesse me levado muito dinheiro embora. Creio que foi exatamente isso que aconteceu com vários traders no dia 6 de setembro de 2011...

O gráfico refere-se ao EURCHF de uma hora e estamos no momento em que um decisão importante está sendo anunciada ao mercado. O padrão do meu broker é de 5 casas decimais, por isso que o preço aparece desse jeito.

Se você fosse um trader apenas técnico e entrasse vendido por conta de uma combinação qualquer de indicadores, ainda que colocasse um stop de proteção, não conseguiria segurar um gap de 6 mil pips, como podemos observar. Se estivesse trabalhando bastante alavancado, é bem provável que sofresse uma chamada de margem. Afinal, que operador de curto prazo trabalha com um stop tão grande assim???

Calejado por anos de mercado, posso afirmar com bom nível de certeza: evite operar em momentos de relatórios ou discursos importantes, pois o estouro da manada pode pisotear sua cabeça e sua conta de operação.

Até a próxima e bons trades!

Márcio Santos

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4 Passos Após Falir no Forex

2011-09-13T01:30:00.007-02:00

Lendo um dos meus blogueiros prediletos, o Pipsychology, ele fala sobre um assunto que afeta 90% dos operadores de Forex logo no primeiro ano de atuação: levar a conta de operação à falência.

É provável que 100% dos traders que você conheça tenha uma história de terror para contar a respeito disso. Eu mesmo tenho lá as minhas e já falei algumas vezes em outros posts. Mas, que passos podemos seguir depois que conseguimos a proeza de detonar nossa conta no Forex? O autor propõe 4 passos simples e lógicos que faço uma adaptação abaixo para você.

1. Aceite que Perdeu

Geralmente, a primeira reação de quem detona sua conta de operação é culpar o mercado. É difícil, no calor dos acontecimentos, parar e analisar o que efetivamente deu errado.Tornar-se um trader de verdade é aprender a lidar com isso.. Ainda que não seja uma realidade desagradável, é certamente algo possível de acontecer com qualquer um, mesmo a pessoa mais bem preparada pode fracassar. É muito comum sentir que não foi feito para aquilo, que nunca será bom o suficiente para operar e etc.

Passei exatamente por esses mesmos sentimentos até que compreendi que essa era uma excelente oportunidade de aprendizado. A mais cara de todas também. Mas assumir a culpa pelos meus atos e absolver o mercado foi uma das coisas mais importantes que fiz para minha carreira de trader.

2. Olhe para o Passado

Agora que superamos a fase um e encaramos a realidade de que perdemos nosso suado dinheiro por nossa própria culpa, é tempo de se perguntar onde foi que erramos. Se você faz o relatórios das suas operações como deveria fazer, certamente é ali que encontrará sua resposta.

Você arriscou muito? Executou as operações de acordo com seu plano de operação? Sua estratégia precisa mudar? Falhou no gerenciamento do seu capital? E por aí vai...

Examine tudo até entender completamente onde estão as suas falhas e como você pode melhorar e impedir que isso aconteça.

3. Volte para a conta Demo

Voltar a operar na conta demo para quem já opera de forma real é uma banho de água fria no ego. Mas é um passo extremamente necessário. Deixar seu orgulho de lado e entender que voltar a treinar na conta demo é o melhor caminho fará de você um campeão no longo prazo. Por outro lado, pular essa etapa certamente fará de você um novo perdedor no curto prazo.

Volte a construir sua autoconfiança na conta demo e só saia de lá quando sentir-se novamente preparado. Lembre-se que o Forex não perdoa os fracos e inseguros.

4. Volte a operar na conta real

Não tenha pressa. Eu levei dois anos me preparando para voltar ao mercado. Cada um tem seu próprio tempo para lidar com os passos anteriores. Apenas considere que menos de 6 meses pode ser um tempo muito curto. O que importa é que seu plano e seus sentimentos precisam estar afinados com o seu objetivo, que é ganhar dinheiro em um mercado extremamente competitivo.

Nunca perca a fé em si mesmo, afinal, quem mais terá fé em sua recuperação?

Se é como dizem, e isso não te matou, então certamente fez você mais forte. ;)

Márcio Santos

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Definições Básicas de Forex

2011-09-07T02:46:00.002-02:00

Lá no longínquo ano de 2008 escrevi o primeiro post do blog (que na época não era especializado em Forex) e o chamei de "Por Dentro do Forex". Posteriormente este artigo passou a compor os capítulos iniciais da Escola de Pipsologia.

Como é um artigo bem básico, achei que seria legal reescrevê-lo pois sempre tem gente nova chegando ao mercado e precisando de informações para começar.

Então, vamos lá!

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O que é FOREX?

O Foreign Exchange, também chamado de mercado "FOREX" ou "Forex" ou “FX” ou "Spot FX", é o maior mercado financeiro do mundo, com um volume que gira em torno de $3 trilhões por dia. Se você comparar com o volume de negócios realizados na Bovespa por dia, cerca de 7 bilhões de reais (e não dólares), você percebe o gigantismo desse mercado. Ele comporta atualmente mais do que 3 vezes todos os mercados de ações e de futuros do mundo juntos!

O que é comercializado no FOREX?

A resposta é mais simples do que você imagina: dinheiro. Operar no Forex é realizar a venda de uma moeda por outra. As moedas são comercializadas sempre em pares e através de uma corretora, que passaremos a chamar pelo termo broker.

Exemplos de pares de moedas: Euro e Dólar (EUR/USD) e Libra Inglesa e Yen Japonês (GBP/JPY).

Esse tipo de operação geralmente parece muito confusa para as pessoas porque elas não estão comprando nada físico. Pense da seguinte forma: quando você compra a moeda de um país você, na verdade, está comprando um pedaço desse país.

Digamos que você adquira yens, de fato, você está comprando um pedaço da economia japonesa, e o preço da moeda é reflexo direto do que o mercado pensa a respeito da saúde econômica desse país, tanto atual quanto futura.

Dessa forma, perceba que a taxa de conversão de uma moeda por outra é o reflexo da condição econômica de um país compara com a condição econômica de outro país.

Diferente de outras bolsas como a Bovespa ou Nyse, o Forex é um mercado que não possui uma localização física centralizada. Ele é considerado um mercado mundial porque ele é mantido por uma rede de bancos centrais e é totalmente eletrônico, funcionando durante as 24 horas do dia.

Até os anos 90 apenas os grandes players do mercado, como os Bancos Centrais, podiam participar. É simples entender por que: você precisava de, no mínimo, algo em torno de 10 a 50 milhões de dólares para começar! Mas o objetivo era que esse mercado fosse usado apenas por grandes instituições financeiras, mas com a rápida ascensão da Internet foi possível que as firmas de trading pudessem oferecer acesso a esse mercado a pequenos investidores como nós.

O que é um Spot Market?

Um spot market é qualquer mercado que negocie o preço do momento (online) de qualquer instrumento financeiro.

Que Moedas São Comercializadas?

Qualquer moeda que possui um Banco Central para bancá-la, de qualquer nação existente, pode ser comercializada nesse mercado. As moedas mais populares e seus respectivos símbolos internacionais são exibidas abaixo:

As moedas sempre possuem símbolos formados por 3 letras, onde as duas primeiras identificam o nome do país e a terceira identifica o nome da moeda local.

Quando Moedas Podem ser Comercializadas?

Nesse mercado as coisas funcionam diferentes dos outros, é como se fosse um hipermercado aberto 24 horas por dia. Enquanto em algum lugar do mundo tivermos um centro financeiro aberto para negócios ele funciona, pois sempre temos bancos e outras instituições trocando moedas, qualquer hora do dia e da noite e em alguns intervalos até durante os fins de semana.

O Forex segue a mesma lógica do mundo, acompanhando o trajeto do sol ao redor do planeta. Dessa forma você pode negociar tanto de dia quanto a noite. E compreenda que chegar cedo nesse mercado não quer dizer que você necessariamente estará lá na melhor hora do dia. Existem grandes movimentos acontecendo a qualquer momento.

A Distribuição do Mercado

A figura abaixo mostra a atividade global de compra e venda de moedas. O dólar é a moeda mais comercializada, cerca de 85% do volume de transações. O euro vem em segundo com 39% seguido pelo yen com 19%.

Grande Pergunta: Por que Comercializar Moedas?

Existem muitos benefícios e vantagens em participar do Forex. Aqui vão algumas razões porque tantas pessoas estão escolhendo esse mercado:

Você não paga comissões. Nada de taxas de corretagem, impostos na fonte ou taxas pelo serviço de câmbio. Os brokers são compensados por seus serviços em razão de algo chamado de spread bid-ask, ou a diferença entre a compra e a venda de um par, como veremos mais a frente.
Sem intermediários. Quando você lança uma ordem de compra ou venda você, na verdade, está negociando diretamente com a outra parte interessada, sem intermediação de ninguém.
O tamanho dos lotes comercializados é fixado por você. Diferente dos outros mercados de futuros em que o tamanho de um lote ou de um contrato é determinado pela bolsa. Um contrato normal de futuro de prata, por exemplo, é fixado em 5000 onças. No Forex você é quem determina o tamanho do lote. Isso permite que os traders participem do mercado investindo pequenas quantias, com contas inferiores a $300.
Baixo custo de transação. O custo de uma transação ( ou seja, o spread entre o preço de compra e de venda (bid/ask) é normalmente inferior a 0,1% nas condições normais do mercado. Em alguns casos, o percentual pode ficar abaixo de 0,7.
Mercado aberto durante 24 horas. Não existe isso de ficar esperando pela abertura do mercado, da noite de domingo até o fim da tarde de sexta feira, o Forex nunca dorme. Isso é muito bom para quem só pode operar durante um período do dia ficando por sua conta escolher qual o melhor momento para se trabalhar, manhã, tarde ou noite.
Ninguém pode dominar o mercado. O forex é tão grande e possui tantos participantes que nenhuma entidade sozinha, nem mesmo um banco central, pode controlar os preços de mercado por muito tempo. Mesmo as intervenções dos bancos centrais mais poderosos são incrivelmente sem efeitos e duram por muito pouco tempo. Isso faz com que essas instituições fiquem cada vez menos inclinadas a tentarem esse tipo de coisa.
Alavancagem. Guarde essa palavra porque ela é mágica. No Forex, com uma pequena margem real de dinheiro depositado na sua conta de operador você pode controlar contratos de valor muito maior. A alavancagem dá ao trader a habilidade de realizar lucros extraordinários ao mesmo tempo em que arrisca um capital mínimo.

Por exemplo, os brokers oferecem uma alavancagem de 200 por um o que significa que com 50 dólares de depósito como margem permitem ao trader comprar ou vender $ 10.000 em moedas. Da mesma forma, $ 500 permitem operar contratos de até 100 mil dólares, e assim por diante. Mas tenha plena consciência que esse poder é uma faca de dois gumes. Sem uma gerência de risco apropriada, o alto grau de alavancagem pode levar a perdas expressivas.
Alta Liquidez. Graças à homogeneidade do mercado, ele torna-se extremamente líquido. Isso significa que com um clique do mouse, sob condições normais, você pode vender e comprar instantaneamente. Você nunca fica travado numa posição. Você pode até programar sua plataforma de operações para fechar instantaneamente sua posição ao atingir um limite de ganho (ordem com limite) ou de perda (ordem com stop loss).
Contas Demo Gratuitas, Notícias, Gráficos e Análises. A maioria dos brokers online oferece essas contas demo onde você pode, gratuitamente, praticar operações enquanto acompanha as notícias e os gráficos. Essas fontes são muito valiosas para pobres traders que podem melhorar suas habilidades com dinheiro virtual antes de abrir uma conta real.
'Mini' Trading: Talvez você ache que precisará de muito dinheiro pra começar nesse negócio. É claro... que não! As famosas conta mini aceitam depósitos muito pequenos, algumas de até 1 dólar! Isso torna o Forex muito mais acessível a uma grande quantidade de indivíduos que não possuem capital mas têm vontade de aprender.

Quais as ferramentas que preciso pra começar a operar no Forex?

Boa pergunta! Um computador, uma conexão banda larga com a internet e informação. Muita informação. É tudo o que você precisa.

Ufa! O artigo é longo mas espero que tenha valido a pena acompanhar até aqui!

Márcio Santos

Aprenda Forex com a Escola de Pipsologia

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Indicador Forex para MT4: The Alerter

2011-09-03T18:20:00.003-02:00

Imagine transformar todas as linhas relevantes do seu gráfico em um alarme, como se fossem armadilhas para os preços que seriam disparadas assim que fossem tocadas?

Não estou falando do já manjado alerta do meta trader 4, e sim de um indicador mesmo, bem bacana, para você plotar no seu gráfico de Forex. E melhor de tudo: ele é muito simples de usar!

Assim que você adicioná-lo à sua área de trabalho no MT4 ele já estará funcionando. É claro que nem todas as linhas que você traça são interessantes de emitir alertas, por isso que é possível desativá-las. Vejamos o caso recente do post anterior onde disponibilizamos a imagem abaixo:

Digamos que agora estejamos interessados apenas em emitir um alerta quando os preços atingirem a parte de baixo do nosso canal, que é quando esperamos uma reação para entrar comprados. Assim, temos que desabilitar a linha de cima do canal. Clique nela com o botão direito:

No caso, selecione a primeira opção, que são as propriedades da linha. La dentro, basta você colocar um [x] no campo Descrição e pronto, essa linha já está desabilitada. Veja na imagem a seguir:

Para reativar, basta seguir os passos e retirar a marcação.

Os alertas de email podem também ser utilizados desde que você saiba como configurar um servidor smtp dentro do MT4 e tenha os dados do seu servidor de email, mas isso foge do escopo deste post.

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