Trader-Lehrling

Pockern und Trading... so viele Gemeinsamkeiten!

noreply@blogger.com (Robert Bauer-Wukitsevits) — Tue, 12 Apr 2011 18:52:00 +0000

Ich bin immer wieder fasziniert, wie sich diese beiden Themen ähneln! Ich habe schon immer gerne diese Art von Artikel gelesen, weil ich auch gern hin und wieder Poker spiele und so in beiden Gebieten von den dort gemachten Erfahrungen profitieren kann. Mir ist es aber genau so passiert, dass ich innerlich schmunzeln musste wenn mir ein Verhalten an mir aufgefallen ist welches ich beim Trading auch mache. Interessanterweise fällt es mir leichter beim Pokern auf meine innere Stimme zu achten, als beim Trading. Ich will nun an dieser Stelle aufhören zu schreiben und möchte auf einen 3-teiligen Artikel aus der Trading Redaktion verweisen und wünsche viel Spass beim lesen.

It’s one big session: Poker, Trading und mehr … (Teil 1)
It’s one big session: Poker, Trading und mehr … (Teil 2 - Emotionen)
It’s one big session: Poker, Trading und mehr … (Teil 3 - Peak Performance)

Haftungsausschluss: Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und Transaktionen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar.

FX EUR/USD Trade 23.02.2011

noreply@blogger.com (Robert Bauer-Wukitsevits) — Fri, 25 Feb 2011 20:54:00 +0000

Diesen Trade hatte ich am 23.02.2011 am Abend ins System gestellt. Mit folgenden Levels hatte ich eine Kettenorder erstellt. KStop war bei 1,3710 mit einem SL bei 1,3635 und das anvisierte Ziel bei 1,3860.

Übersicht Tagesschart:

Hauptgrund für den Longtrade war der letzte Candle, welcher einen markanten Umkehrstab darstellt. Wollen wir uns nun die Situation im 1h Chart mal genauer ansehen.

Trade im 1h Chart:

Hier ist das selbe Bild zu sehen nur noch genauer, dass die Kurse sehr stark beim letzten Tief abgeprallt sind und eine massive long-Bewegung zu sehen war. Ich habe mich daher entschieden den Schub der eventuell enstehen könnte wenn die Kurse über das letzte Hoch steigt und dadruch ein neuer Schub entsteht der ausreciht um die wartenden Orders der anderen Teilnehmer bei den nächsten beiden Hochs zu aktivieren und noch mehr Schub zu erzeugen.

Wechsel des Trades auf 10min Chart und Exit:

Nachdem ich ja nur den Schub durch die 3 Hochs mitnehmen wollte hab ich mich entschieden nach Einstieg diesen Trade im 10min Chart zu betreuen. Ich konnte zum glück unter Tags hin und wieder ins Internet nachsehen und die SL nach den schwarzen Pfeilen nachziehen. den letzten SL hab ich dann am nächsten Tag in der Früh gesetzt/nachgezogen, weil es dem Markt nicht gelungen ist das letzte Hoch zu übersteigen und das ist mir komisch vorgekommen und wollte auch die Gewinne nicht mehr hergeben. Ausserdem war das Ziel des Trades auch nur den Schub mit zu nehmen. Kurz darauf wurde ich auch schon beim kleinen roten Pfeil ausgestoppt. Mit diesem Trade war ich zufrieden, weil ich mich an den Plan gehalten habe, obwohl zwischenzeitlich bedenken waren, aber trotzdem hab ich mich daran gehalten. Das war für mich sehr wichtig!

Daten:
Risiko = -75 Pips
Chance = +150 Pips
CRV = 2,00
Ergebnis = +50 Pips

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FX AUD/USD Trade 10.02.2011

noreply@blogger.com (Robert Bauer-Wukitsevits) — Sun, 13 Feb 2011 20:06:00 +0000

Diesen Trade im AUD/USD habe ich am selben Tag ins System gegeben an dem ich auch den EUR/USD erstellt hatte. Mir war es an diesem Tag und in den nächsten leider nicht möglich diese Live zu dokumentieren.
Ich hatte den VKStop bei 1,0088 den SL bei 1,0160 und das Limit bei 0,9968 platziert.

Übersicht Tageschart:

Das Hoch ende Dezember überstieg nur minimal das Hoch vom 08. November und die letzte Bewegung gelang es nicht ein noch höheres Hoch zu erzeugen. Ist ein Anzeichen für schwäche und daher hatte ich ausschau nach einem Short-Trade gehalten.

Trade im 1h Chart:

Ebenfalls im h-Chart ist diese Schwäche zu sehen. Der Handel am 08. Februar schaffte es nicht das letzte Hoch vom 05. Februar zu überbieten. Aus diesem Grund entschied ich mich am Abend(ca. 17 Uhr) eine VKStop Order unter das Tagestief zu setzen.

Exit des Trades:
Auch dieser Trade im AUD/USD entwickelte sich zu meiner vollsten Zufriedenheit und die Kurse handelten sich mit kleinen 1-2-3 als Short-Trend bis zu meinem Kursziel.

Daten:
Risiko = -72 Pips
Chance = +120 Pips
CRV = 1,67
Ergebnis = +120 Pips

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FX EUR/USD Trade 10.02.2011

noreply@blogger.com (Robert Bauer-Wukitsevits) — Sun, 13 Feb 2011 19:26:00 +0000

Leider bin ich nicht dazu gekommen den EUR/USD Trade live zu bloggen. Ich habe diesen Trade am Donnerstag den 10.02.2011 nach der Arbeit ins System gestellt und wurde am Abend dann auch auchgelöst. Die Order lautete VKStop bei 1,3608, der SL wurde bei 1,3698 platziert und das Limit bei dem ich meine Gewinne realisieren wollte war bei 1,3508. Das Limit wurde deswegen bei 1,3508 platziert, weil einerseits eine Piviot-Linie dort zu finden ist und die 1,3500 eine sehr starke Unterstützung darstellt.

Übersicht Tageschart:

Trade im 1h Chart:

Beim roten Pfeil ist zu sehen wo genau die Short-Position eröffnet wurde. Mir ist auch gerade aufgefallen, dass hier im Bild der Entry Punkt nicht stimmt und der VKStop ist im unteren Bild unter "Exit des Trades" richtig eingezeichnet(Der rote Pfeil ist aber am richtigen Candel). Warum habe ich hier den VKStop platziert? Einerseits wurde das Tief vom 30. Januar am 7. Februar unterboten, welches für einen Trendbruch spricht und die Kurse beim Fibo von 61,80% abgeprallt ist. Übergeordnet im Tageschart waren die Kurse ebenfalls bei einem Fibo von 61,80% angekommen und auch wieder abgeprallt. Es sind somit 3 Wahrscheinlichkeiten die für einen Short-Trade sprachen.

Exit des Trades:
Der Ausstieg aus dem Trade erfolgte einen Tag später und zwar sehr zu meiner Freude, denn mein Limit wurde erreicht.

Daten:
Risiko = -90 Pips
Chance = +100 Pips
CRV = 1,11
Ergebnis = +100 Pips

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FX EUR/USD Trade 28.01.2011

noreply@blogger.com (Robert Bauer-Wukitsevits) — Sun, 30 Jan 2011 22:43:00 +0000

Nachdem ich am Freitag immer noch der Meinung war und die Charts mir auch die Hinweise dazu lieferten erstellte ich kurz vor meinem Flug nach Deutschland folgende Order ins System.
VkStop bei 1,3630 welches das letzte Tief des Aufwärtstrends im 1h Chart entspricht. Den SL wählte ich nicht so optimal, weil laut Markttechnik sollte er bei ca. 1,3770 liegen, nachdem ich aber nicht mehr als 100 Pips riskieren wollte wurde mit 1,3730 ins System gestellt. Mein Limit liegt 1,3430 wobei ich den Markt im Bereich von 1,3500 genau beobachten werde denn diese runde Marke wird mit größter Wahrscheinlichkeit ein Wiederstand sein.
Ich möchte noch hinzufügen, dass dieser Trade bereits am Freitag eröffnet wurde und ich leider erst jetzt dazu gekommen bin diesen hier im Blog zu posten. Sorry!

Übersicht Tagesschart:

Trade im 1h Chart:

Update 30.01.2011 23:39Uhr:
Dieser Trade wurde am Freitag um ca. 16:43 Uhr eröffnet als ich am Flughafen mit meiner Freundin war. Nun gilt es diesen sauber zu betreuen und nach den Regeln "Handel des Trends" den Trade durch zu führen.

Update 31.01.2011 23:10 Uhr:
Gestern Abend sah es noch recht gut aus mit meinem Trade. Heute Nachmittag wurde aber leider wieder mal mein SL erreicht und als dank mir -100 Pips für mein Konto "gut" geschrieben wurden. Da wurde in mir ein Gefühl stark, dass ich eventuell nicht den Markt sondern meine Meinung getradet hatte ohne es zu bemerken.
Das kann nun paar Gründe haben auf die ich noch nicht gekommen bin welches davon genau schuld war. Erstens könnte es sein, weil ich schon lange(ca. 1 Monat) keinen Trade mehr gemacht habe und eventuell das Gefühl für den Markt etwas abgestumpft ist, oder eher zweitens das ich aufgrund der langen Pause unbedingt wieder einen Trade machen wollte. Der zweite Punkt währe eher Typisch für mich, aber diesmal war es mir nicht so bewusst wie früher.

Mir ist gerade noch etwas aufgefallen. Ich war wirklich voreilig unterwegs, denn ich hätte erst einen Short-Trade eingehen dürfen per VkStop, wenn die rote Linie unterschritten worden wäre. Also war es, weil ich einerseits eine Meinung hatte und nicht den Chart genau beachtet hatte und andererseits weil ich unbedingt einen Trade eingehen wollte. Solche Aufzeichnung im Nachhinein betrachten hat echt große Vorteile!!!

Daten:
Risiko = -100 Pips
Chance = +200 Pips
CRV = 2
Ergebnis =-100 Pips

Haftungsausschluss: Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und Transaktionen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar.

FX EUR/USD Trade 26.01.2011

noreply@blogger.com (Robert Bauer-Wukitsevits) — Wed, 26 Jan 2011 18:35:00 +0000

Im Tageschart waren die letzten Tage ausschließlich Long Candels zu sehen und in den letzten 4 Tagen ist eine gewisse Schwäche zu erkennen. Ich gehe daher von einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für einen Short-Trade aus. Dieser Short-Trade wird von mir mit einem VkStop bei 1,3640 mit einem SL bei 1,3710 und einem Limit von 1,3500. Das Limit habe ich einerseits wegen dem Fibo von fast 50% und noch dazu ist 1,35 mit großer Wahrscheinlichkeit ein guter Wiederstand an der der Markt wieder long gehen könnte.

Übersicht Tageschart:

Hier ist schön zu sehen wie die Bewegung schon recht groß war und in den letzten 4 Tagen die Schwächeanzeichen des Marktes welches meiner Meinung nach Anzeichen für eine beginnende Korrektur sein könnte in diesem Long-Trend.

Trade im 1h Chart:

Update 28.01.2011 13:21 Uhr:
Das war ein kurzes Gastspiel imEUR/USD. Ich wurde zuerst eingestoppt wie geplant bei 1,3630 nur um am Abend zu sehen, dass ich nach ca. 2 Stunden schon wieder raus bin, aber leider bei meinem SL. Somit habe ich bei diesem Trade ein Minus von 70 Pips "erwirtschaftet".

Daten:
Risiko = -70 Pips
Chance = 140 Pips
CRV = 2
Ergebnis =-70 Pips

Haftungsausschluss: Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und Transaktionen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar.

Jahresergebnis 2010

noreply@blogger.com (Robert Bauer-Wukitsevits) — Sun, 16 Jan 2011 09:14:00 +0000

Hier habe ich eine Aufstellung über alle meine Trades die ich gemacht habe seitdem ich den Blog gestartet habe.

FX EUR/USD Trade 30.11.2010

+58,9 Pips

GOLD Trade 10.11.2010

0 Pips (Order gelöscht)

FX EUR/JPY Trade 09.11.2010

+28,3 Pips

FX EUR/USD Trade 01.11.2010

+88 Pips

FX EUR/USD Trade 28.10.2010

+75 Pips

Gesamt:

+250,2 Pips

Fazit:

Ich hab Mental zwar noch immer einige Probleme aufdecken können aber insgesamt bin ich sehr froh den Blog eröffnet zu haben, denn seitdem habe ich es bis jetzt geschafft mich im Griff zu haben und keine unüberlegten Trades gemacht. Mit dem Ergebnis bin ich auf jeden Fall sehr glücklich. Ich werde ab jetzt, um eine besser Übersicht zu haben, jedes Monat in dem ich einen Trade gemacht habe, ebenfalls eine Zusammenfassung schreiben.

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in Jahr 2011

noreply@blogger.com (Robert Bauer-Wukitsevits) — Fri, 24 Dec 2010 10:11:00 +0000

Ich möchte allen Lesern meines Blog frohe und besinnliche Weihnachten wünschen und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches Jahr 2011!

In diesem Sinne "good trade" im Jahr 2011!

Robert

Stop-Loss setzten, aber wie?

noreply@blogger.com (Robert Bauer-Wukitsevits) — Wed, 22 Dec 2010 20:50:00 +0000

Ich kann es kaum fassen wie ähnlich sich wir Trader doch sind! Genau das Problem habe ich eigentlich auch, denn wie die meisten mitverfolgen konnten, habe ich den einen oder anderen Trade wegen den Nerven zu früh beendet, weil ich den SL zu schnell und/oder zu eng nachgezogen hatte um nach einer Mini-Korrektur zusehen zu müssen, dass mein Limit wunderschön erreicht wurde.

Nachdem mir mein Kollege aus der Seele spricht möchte ich euch diesen Artikel vom Ihm nicht vorenthalten und finde seine Vorgehensweise um das Problem in den Griff zu bekommen echt gut:

http://tradenlernen.blogspot.com/2010/12/der-richtige-stop-zur-richtigen-zeit.html

Angst und Selbstvertrauen

noreply@blogger.com (Robert Bauer-Wukitsevits) — Sat, 11 Dec 2010 22:37:00 +0000

In letzter Zeit hab ich an mir etwas interessantes festgestellt. Es geht darum, dass ich in letzter Zeit wieder etwas ängstlich bin und es nicht schaffe die Trades laufen zu lassen und entweder den SL zu sehr nachziehe und die Luft für einen laufenden Trade weg nehme (siehe letzter Trade), oder ich den Trade nach paar Pips im Gewinn wieder glatt stelle. Das wurde mir diese Woche klar als ich etwas Zeit hatte und wieder mal im 1min Chart unterwegs war. Es ist zwar gut gelaufen und ich konnte in Summe einen kleinen Gewinn erwirtschaften, aber es hat mich nachdenklich gestimmt.

Jetzt stellt sich die Frage warum ich diese Gefühle habe, denn die ganzen Wochen davor habe ich "einfach" getraded und die SL ohne große Gefühle nach Plan nach gezogen. Ein Grund könnte sein, dass ich in letzter Zeit glücklicherweise oder vielleicht doch unglücklicherweise keinen größeren Verlust hatte. Damit meine ich einen Verlust der zwischen -0,75R und -1R war und nicht wie in den letzten Wochen mit ca. +/-0R. Auf der anderen Seite aber auch keine größeren Gewinne (+0,59R/+0,23R/+0,80R/+0,96R).
Vielleicht liegt es daran, dass ich zum einen jetzt mein Konto wieder auf den Stand von der KW33 wieder hoch getraded habe. Warum hoch getraded? Ich hatte in der KW34 einen Selbstsabotage-Tag an dem ich mein Konto um wahnsinnige 17% dezimiert hatte. Danach machte ich einen ganzen Monat keinen einzigen Trade. Eigentlich war es noch länger denn ich hatte erst wieder begonnen zu Traden als ich den Blog eröffnete.

Nun Stellt sich die Frage wie bekomme ich diese Gefühle in den Griff und mehr Selbstvertrauen um gelassener Traden zu können??? Hmm!

Problem: ich ziehe zu schnelle die Stops nach um so schnell wie möglich auf +/-0 zu kommen. Damit bin ich Gefühlstechnisch lockerer, aber wenn im Nachhinein nach dem Rausfliegen aus der Position bei +/-0 die Kurse anschließend doch das machen was geplant/angedacht war, dann wurmt mich das sehr.
Plan: Nicht mehr auf den Kontostand achten und nur die SL nach Plan nachziehen egal was die Gefühle machen. Konsequent Trades machen, wenn die Wahrscheinlichkeiten passen.
Ziel: 1 Monat lang es schaffe nach Plan zu arbeiten.
Belohnung: Ich werde mir einen schönen Sonntag (spazieren gehen, Kino) mit meiner Lebensgefährtin machen, mit abschließendem Abendessen.

Mich würde auch sehr interessieren, ob die Leser meines Blogs mit dem selben Problem konfrontiert sind/waren. Wie versucht Ihr damit umzugehen oder wie habt ihr es geschafft mehr Selbstvertrauen zu erlangen? Ich freue mich auf viele konstruktive Kommentare!

Haftungsausschluss: Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und Transaktionen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar.

FX EUR/USD Trade 30.11.2010

noreply@blogger.com (Robert Bauer-Wukitsevits) — Tue, 30 Nov 2010 21:26:00 +0000

Diese Order ist etwas sehr spekulativ, da eigentlich der Trend im Wochenchart, Tageschart und auch noch im 1h Chart auf Short schließen lässt. Ich beziehe mich also "nur" auf die markante Marke von 1,3000 wo der Kurs aktuell gerade etwas kämpft und zuvor eine sehr große Bewegung short gelaufen ist und der Markt schön langsam reif wäre für eine Korrektur(muss aber nicht sein).
Ich habe meine Order als Kaufstop bei 1,3055 mit einem SL bei 1,2955 in den Markt gelegt. Wenn dieser Trade ausgelöst werden sollte habe ich mein Limit kurz for dem Fibo Level von 38,20% gelegt, damit ich wieder raus bin sollte der Markt stark sein und die Korrektur nur von kurzer Dauer sein wie bei der Letzten.

Sollte der Markt aber zügig weiter Short laufen, werde ich die Order wieder löschen!

Übersicht Tageschart:

Trade im 1h Chart:

Update 01.12.2010 19:25 Uhr:
Die Order wurde heute um 9:13 Uhr ausgelöst und als ich zuvor nach Hause gekommen bin habe ich den SL auf 1,3045 nachgezogen (aktuelles Risiko nur mehr 10 Pips). Noch dazu habe ich einen TSL ins System gestellt der mit einem Abstand von 100 Pips und in 10 Pips Schritten nach gezogen wird.

Update 02.12.2010 18:45 Uhr:
Heute wurde ich bei 1,3114 ausgestoppt, weil mein TSL automatisch nachgezogen wurde. Ist zwar ein Gewinn, aber nachdem ich mir den Chart angesehen hatte müsste mein SL immer noch laut Markttechnik bei ca. 1,3045 liegen und erst nachdem der Kurs das letzte Hoch überschritten hat auf das letzte Tief nachziehen. Nachdem ich aus dem Markt geflogen bin ist der Kurs knapp an meinem Limit vorbei gerauscht. Trotzdem ein Gewinn ist ein Gewinn und dadruch ist noch keiner arm geworden. ;-)

Daten:
Risiko = -100 Pips
Chance = 200 Pips
CRV = 2
Ergebnis =+58,9 Pips

Haftungsausschluss: Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und Transaktionen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar.

Die besten Trading-Strategien

noreply@blogger.com (Robert Bauer-Wukitsevits) — Fri, 26 Nov 2010 17:18:00 +0000

Die besten Trading Strategien war das erste Buch, dass ich zu dem Thema "Trading" gelesen hatte. Der Autor hat mir ganz gut und verständlich gezeigt, dass es nicht wichtig ist ein System zu haben mit einer hohen Trefferquote, weil es nicht unbedingt ein System mit positiven Erwartungswert sein muss.

Echt interessant war auch das Kapitel "Anfängerfehler - Wollen Sie Recht behalten, oder wollen Sie Geld verdienen?". Heute verstehe ich den Satz viel besser als vor ca. 2 Jahren als ich noch naiv war und diese Worte nicht verstanden habe. ;-)
Ich empfehle dieses Buch auch, weil es alles umfasst um einen guten Überblick zum Trading zu erhalten, denn es wird nicht nur auf eben oben genanntes eingegangen, sondern auch auf das meiner Meinung nach wichtigste Thema "Risk&Moneymanagement". Dort wird sehr gut vor Augen gehalten, wie und warum man ohne diesem Thema das Konto sehr schnell vernichten kann (negative Zinseszinsen), aber auch mit einem positiven System große Gewinne machen kann (positive Zinseszinsen).

Was steht noch so alles drin? Am Ende werden noch einige einfache Handelssysteme vorgestellt die sehr gut Beschrieben werden und nicht zu vergessen das letzte Kapitel beschäftigt sich kurz mit dem Thema "Trading ist ein Geschäft", welches das Handelsjournal beschreibt und wie wichtig es ist um sich kontinuierlich zu verbessern.

Das Buch war echt schnell gelesen, weil der Autor meiner Meinung nach das Wissen sehr gut vermittelt hat und auch sehr viele Themengebiete angesprochen werden. Trotzdem sollte man sein Wissen mit der Zeit noch in die einzelnen Spezialgebiete mit anderer Literatur noch vertiefen.

EUR/USD Unentschlossene Situation???

noreply@blogger.com (Robert Bauer-Wukitsevits) — Mon, 22 Nov 2010 19:20:00 +0000

Ich werde diese Woche wahrscheinlich keinen Trade im 1h Chart machen. Es sind nämlich mehrere Gründe vorhanden die mir in beide Richtungen (LONG/SHORT) Möglichkeiten zeigen. Wenn ich mir den Tageschart genauer ansehe, bemerke ich einen Aufwärttrend, der gerade bei einem Fibo von 50% herum kämpft und eine Long-Trendlinie.

Übersicht Tageschart:

Auf der anderen Seite im Wochenchart ist ein Short-Trend zu sehen der gerade an der Trendlinie abgeprallt ist und daher könnte es im Tageschart nur die Korrektur gewesen sein (kleiner roter Kreis). Mir ist das ganze zu unsicher um "längerfristig" im Markt zu sein.

Übersicht Wochenchart:

Fazit:
Ich werde diese Woche den EUR/USD nur beobachten und sollte das Bild etwas klarer für mich werden, in welche Richtung der Markt eher tendieren wird, dann werde ich eine Trade eingehen.

Über konstruktive Kommentare freue ich mich immer, vor allem interessant finde ich wie unterschiedlich die Märkte interpretiert werden können. ;-)

Haftungsausschluss: Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und Transaktionen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar.

Eigenes Trading System entwerfen

noreply@blogger.com (Robert Bauer-Wukitsevits) — Tue, 16 Nov 2010 21:08:00 +0000

Diesen Blog Beitrag (Link unten) von Andreas Jobst finde ich sehr interessant, weil es sehr anschaulich erklärt was zu beachten ist, wenn man sein eigenes System entwickeln will. Vor allem finde ich gut, dass erklärt wird auch mit einem Simplen System erfolgreich sein zu können. Mein Moto lautet ebenfalls KISS "Keep It Short and Simple".
Ich verwende außer dem Chart nur den Fibo, Trendlinien und sollte ich Intraday Handeln auch die Piviot Points. Das schwerste an der ganzen Geschichte ist seine Gefühle im Griff zu haben. Aus diesem Grund war ich jetzt auch nicht bei dem schönen Down-Move im EUR/USD oder GOLD dabei, weil ich mich Mental nicht bereit Gefühlt habe. Ich war einfach zu feig eine Short Order ins System zu stellen, weil die Märkte nur hin und her gelaufen sind. Es wird aber sicher neue Chance geben! :-)

Aber nun möchte ich den Blogbeitrag nicht länger vorenthalten:
http://nextturtle.blogspot.com/2010/11/system-design.html

Haftungsausschluss: Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und Transaktionen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar.

GOLD Trade 10.11.2010

noreply@blogger.com (Robert Bauer-Wukitsevits) — Wed, 10 Nov 2010 17:02:00 +0000

Gold ist in letzter Zeit sehr stark ohne größere Korrektur gestiegen und die letzte Bewegung (20.10.2010 - 10.11.2010) war nicht so eindeutig wie die zuvor.

Übersicht Tageschart:

Gestern war auf dem Tageschart auch ein Umkehrstab zu sehen und deswegen handle ich short, wenn die Kurse unter das letzte Tief im 1h Chart handeln sollte. Sollten die Kurse aber über das letzte Hoch steigen werde ich die Order wieder löschen, weil die Situation eine andere ist. Mein VKStop liegt bei 1380,2 und der init SL wurde bei 1415,20 platziert. Mein Take-Profit liegt bei einem CRV von 2 @ 1310,20.

Trade im 1h Chart:

Update 11.11.2010 20:31 Uhr:
Hab die Order wieder gelöscht, weil das letzte Hoch gebrochen wurde und daher das Short-Szenario im 1h Chart nicht mehr gültig ist.

Daten:
Risiko = -35 Pkt
Chance = +75 Pkt
CRV = 2,00
Ergebnis = 0 Pips (Order gelöscht)

Haftungsausschluss: Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und Transaktionen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar.

FX EUR/JPY Trade 09.11.2010

noreply@blogger.com (Robert Bauer-Wukitsevits) — Tue, 09 Nov 2010 17:11:00 +0000

Diese Order wurde von mir ins System gestellt, weil im Tageschart ist ein Widerstand bei ca. 111,80 zu sehen, welcher aktuell das 3x halten dürfte. Aus diesem Grund habe ich einen KStop bei 112,171(Orderlevel falsch abgelesen KStop @ 112,717) und der init SL liegt bei 111,467. Aktuell habe ich das Limit bei einem CRV von 2 liegen (Limit@115,217) wobei ich eventuell die Position früher schließen würde, wenn die 115,000 nicht gebrochen werden.

Übersicht Tageschart:

Trade im 1h Chart:

Update 09.11.2010 19:58 Uhr:
Order wurde um ca 19:55 ausgelöst und den SL lasse ich im Moment noch wo er ist. Evnetuell ziehe ich den SL noch knapper nach bevor ich schlafen gehe.

Update 10.11.2010 17:35 Uhr:
Ich habe den SL auf 112,20 nachgezogen. Ist zwar kapper als ich es von anfang an vor hatte, aber ich bin mir eben nicht ganz sicher ob der Widerstand wirklich hält und die Kurse wieder anziehen.

Update 10.11.2010 19:18 Uhr:
Wer die Kommentare gelesen hat, der weiß, dass ich mich nicht ganz wohl fühle bei diesem Trade. Aus diesem Grund habe ich eine TSL eingestellt mit einem Abstand von 50 Pips, welcher aktuell bei 113,00 steht. Das lasse ich jetzt laufen bis ich ausgestopp werde, denn ich habe somit ein fixes Plus von ca. 28 Pips.

Update 11.11.2010 20:17 Uhr:
Ich wurde heute um ca. 10:00 Uhr ausgestoppt bei einem Kurs von 113,00. Ich dachte mir das gestern schon, weil innerhalb des Tages zu erst der Kurs stark hoch und dann innerhalb von einer Stunde wieder alles herunter gehandelt wurde. Das Problem war, entweder sichere Gewinne zu machen und den SL noch enger nachziehen oder darauf hoffen, dass es nur eine Korrektur gibt und die Kurse doch noch weiter steigen. Hatte mich für die Chance auf weiter Gewinne entschieden gehabt.

Daten:
Risiko = -125 Pips
Chance = +250 Pips
CRV = 2,00
Ergebnis = +28,3 Pips

Haftungsausschluss: Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und Transaktionen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar.

FX EUR/USD KW45 Wochenchart

noreply@blogger.com (Robert Bauer-Wukitsevits) — Sun, 07 Nov 2010 20:43:00 +0000

Ich bin diese Woche sehr vorsichtig, weil ich mir den Wochenchart mal genauer angesehen habe. Dort ist schön zu sehen, dass schon seit paar Wochen nur mehr Innenstäbe auftreten (Außenstab KW40). Es ist schwer zu sagen, ob es doch weiter nach Norden oder doch die von vielen lang erwartete Korrektur beginnen wird.

Fazit für mich:
Acht geben und nicht unbegründet in einen Trade springen. Wenn sich im 1h Chart eine Chance ergeben sollte die von der Wahrscheinlichkeit her vielversprechend ist, dann erst handeln! Laut Chart sieht es danach aus, als würde die Korrektur kurz vor der Tür stehen und werde daher bevorzugt auf Short-Trends im 1h Chart achten.

Haftungsausschluss: Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und Transaktionen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar.

Moneymanagement für Anfänger

noreply@blogger.com (Robert Bauer-Wukitsevits) — Fri, 05 Nov 2010 18:54:00 +0000

... ist eines der wichtigsten Themen, wenn man an der Börse überleben will. Ja, "überleben", denn genau am Anfang einer Trader Karriere ist es wichtig so lange wie möglich dabei zu sein. Viel machen zu Beginn den Fehler und gehen größere Risiken ein als Ihr Konto verträgt. Ich weiß wovon ich spreche, denn ich war nicht anders und hoffe dass einige nicht die gleichen Fehler machen und mehr Geduld haben als ich es zu Beginn hatte.
Was meine ich damit? Man kauft eine Aktie aber wie viele, natürlich so viel wie mit dem Konto möglich ist, oder man macht schon einen kleinen Schritt in die richtige Richtung und kauft 3 verschiedene Aktien aber ebenfalls was das Konto hergibt. Vielleicht noch ohne SL, dann ist alles Perfekt!!! Das ist das Beispiel wie es auf keinen Fall laufen soll!

Man muss immer von einer Trefferquote (TQ) von 50:50 ausgehen, wenn man sich das aber überlegt ist man schnell Pleite. Worauf will ich damit hinaus? Man muss zusehen, gerade als Anfänger, so wenig wie möglich zu riskieren bis man einige Monate lang mit Handelsregeln unterwegs ist, die einen positiven Erwartungswert haben. Damit ist gemeint, man muss über mehrere Monate mehr Erwirtschaften als man verliert. Dafür reicht es aber je nach Broker und Konto aus, dass man max 1% oder besser noch weniger pro Trade riskiert. Ich habe zum Teil zwischen 0,5% und 0,1% Risiko pro Trade (mit Gebühren/Spread eingerechnet). Mit diesem Prozentsatz überlebt man um 10x länger, wenn man nur 0,1% nimmt anstatt mit 1% zu arbeiten. Es ist zwar schwer, denn auf einmal macht man vielleicht 5 Trades in Folge mit vielen Pips und man denkt, ich bin der Größte und kann es. Jetzt ist man übermütig und geht gleich auf 1% hoch und es kommt wie es kommen muss, ein minus Trade. Macht nichts, denn es muss ja mal ein minus Trade dabei sein und der nächste geht aber auch in die Hose. Ohje, jetzt hab ich mit 2 Trades mehr verloren als ich zuvor mit den 5 erwirtschaftet habe. Nun muss doch wieder ein positiver Trade kommen und das Risiko wird auf 2% erhöht und der Einstieg ist vielleicht auch nicht mehr nach den Regeln, weil man muss ja alles wieder aufholen und es muss doch jetzt wieder klappen.... Einige von euch werden sich sicher in dieses Szenario gut hineinfühlen können oder sogar selbst schon erlebt haben. Ich kenne es sehr gut!

Mein Resümee, habt Geduld auch wenn es schwer ist, aber ihr werdet sehen dass es sich auszahlt. Arbeitet mit sehr kleinem Risiko und rechnet lieber mit Pips oder Punkte aber nicht in EUR oder USD, denn positive Pips pro Monat sind auch positive EUR pro Monat. Das Verhältnis von Risiko zu Gewinn "sollte" 2 sein, das bedeutet für jeden Euro/Pip/Punkt den ihr Riskiert sollte die Chance auf 2 Euro/Pip/Punkte Gewinn von den Wahrscheinlichkeiten her "möglich" sein.
Solltet ihr dann nach langer harter Arbeit konstant über längere Zeit positive Pips/Punkte erwirtschaften, dann kann man sich an das "advanced" Moneymanagement heran wagen um seine Performance auf dem Konto zu verbessern, aber zu dem Thema widme ich hier später einen eigenen Post.

Beispiel:
Konto = 10000 Euro
Risiko pro Trade[%] = 1%
Risiko pro Trade[EURO] = 10000/100 = 100 Euro
Gebühren Kauf und Verkauf Gesamt = 10 Euro
Einstieg bei 25 Euro
SL bei 20 Euro
Kursziel oder Kurswahrscheinlichkeit bei 35 Euro

Risiko berechnet: 25 Euro - 20 Euro = 5 Euro Risiko
Chance berechnet: 35 Euro - 25 Euro = 10 Euro Chance
CRV (Chance/Riskio Verhältnis) = 10 Euro/5 Euro = 2

Stück = (100 Euro - 10 Euro)/(25 Euro-20 Euro) = 90 Euro / 5 Euro = 18 Stück

Haftungsausschluss: Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und Transaktionen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar.

Angst abzudrücken

noreply@blogger.com (Robert Bauer-Wukitsevits) — Wed, 03 Nov 2010 20:32:00 +0000

Dieser Post hat mich so sehr an meine Anfänge erinnert und hin und wieder kommt es vor dass ich mich immer noch überwinden muss den Knopf zu drücken, wenn es länger eine Draw-Down Phase gibt. Aber da muss man durch! :-)

http://tradenlernen.blogspot.com/2010/08/angst-abzudrucken.html

FX EUR/USD Trade 01.11.2010

noreply@blogger.com (Robert Bauer-Wukitsevits) — Mon, 01 Nov 2010 19:51:00 +0000

Bei diesem Trade habe ich ein etwas komisches Gefühl, weil sich die Kurse auf Tagesbasis innerhalb eines Außenstabes (orange Linie) hin und her pendeln, aber im 1h Chart sieht es nach einem Aufwärtstrend aus. Aus diesem Grund habe ich einen Kauf-Stopp bei 1,3910 und den SL etwas unterhalb des letzten Tief bei 1,3800. Mein Limit/Take-Profit liegt bei 1,4095. Der Stop wird auf jeden Fall knapp nachgezogen sollte meine Order ausgelöst werden.

Update 02.11.2010 05:50 Uhr:
Die Order wurde ausgelöst und den SL wir knapp nachgezogen auf 1,3878. Nachdem ich jetzt arbeiten fahre habe ich auch einen TSL (Trailing SL) mit einem Abstand von 50 Pips ins System gegeben. Mal sehen was dabei raus kommt.

Update 02.11.2010 16:45 Uhr:
Mein TSL liegt aktuell bei 1,3998 und wenn ich mir den 10Min Chart ansehe bin ich fast geneigt den Trade handisch zu schließen. Nachdem ich aber schon im Plus bin werde ich den TSL einfach weiter laufen lassen.

Update 03.11.2010 17:45 Uhr:
Ich wurde heute um ca. um 7:00 Uhr ausgestopp und habe damit 88 Pips erwirtschaftet. Als Verbesserung hätte man wirklich gestern händisch glatt stellen können, oder den SL etwas weiter weg von den 1,4000 setzten können, weil diese gern angetraded werden um dann gleich wieder davon abzuprallen. Besser wäre daher gewesen den SL etwas unterhalb der 38% Fibo Line bei 1,3980 zu setzen.

Daten:
Risiko = -110 Pips
Chance = +185 Pips
CRV = 1,68
Ergebnis = +88 Pips

Haftungsausschluss: Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und Transaktionen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar.

Super Trader Journal

noreply@blogger.com (Robert Bauer-Wukitsevits) — Sat, 30 Oct 2010 08:06:00 +0000

Ein ganz guter Artikel zum Thema "psychologie & trading" geblogged von Andreas Jobst:
http://nextturtle.blogspot.com/2010/10/super-trader-journal-2.html

FX EUR/USD Trade 28.10.2010

noreply@blogger.com (Robert Bauer-Wukitsevits) — Fri, 29 Oct 2010 18:39:00 +0000

Diesen Trade habe ich von Donnerstag auf Freitag spontan gemacht und bin deswegen Market bei der Marke von 1,3927 short gegangen. Ich habe mich deswegen dafür einschieden an dieser Marke short zu gehen, weil der Kurs mehr als 1% gemacht hat ohne größere Korrekturen und noch dazu seit 4h sich die Kurse in einem sehr engen Range hin und her gelaufen. Daher war die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Korrektur eintritt. Als Markttechniker verwende ich hauptsächlich den Chart aber auch die Piviot, Fibonacci und Trendlinien, weil diese von den großen institutionellen Investoren sehr gern als Kursziele und Wendemarken verwendet werden. Warum genau wo Bewegung entsteht will ich später noch seperat bloggen (Stichwort: Markttechnik).

Als ich auf den "Knopf" drückte war es ca. 22:30 Uhr, den initial Stopp-Loss (SL) setze ich auf 1,4005 welcher damit knapp über der markante Marke von 1,4000 war. Mein Kursziel war aufgrund des Fibonacci ausgewählt worden und lag zwischen 38% und 50% bei 1,3852. Nachdem ich schlafen ging setzte ich auch einen Trailing SL welcher im Abstand von 30 Pips nachgezogen wurde. Im Laufe des nächsten Tages als ich in der Arbeit war wurde mein Ziel gegen 11 Uhr erreicht.

Jetzt werden sicher einige erfahrene Trader unter euch sagen :"Moment mal, was ist mit dem Money Management?". Das Stimmt, ich hab mich bewusst für das Risiko im Geld entschieden (wird später ebenfalls mit dem Thema Markttechnik angesprochen), weil ich nur die kurze Korrektur handeln wollte. Meine Erfahrung hat gezeigt, wenn ich die Korrektur handle und noch dazu nicht viel los ist an der Börse, ich eher markante Stellen im Markt (hier die 1,4000) als init SL verwende.

Daten:
Risiko = -78 Pips
Chance = +75 Pips
CRV = 0,96
Ergebnis = +75 Pips

Haftungsausschluss: Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und Transaktionen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar.

Motivation für den Start des Blogs

noreply@blogger.com (Robert Bauer-Wukitsevits) — Thu, 28 Oct 2010 16:09:00 +0000

Viele stellen sich wahrscheinlich die Frage warum ich einen Blog zu dem Thema "Trading" eröffne und noch dazu mit dem Titel "Trader Lehrling". Ich begann mich vor ca. 5 Jahren für verschiedene Finanzinstrumente zu interessieren. Ich begann meine ersten Fondsanteile zu kaufen welche zu beginn ganz gut liefen. War ja auch kein Wunder, denn zu dieser Zeit stieg noch fast alles und man konnte nicht viel Falsch machen. Kurz vor der Kriese verkaufete ich alle Anteile mit +/-0 € was Rückblickend auch gut war und ich schaute mich um was es sonst noch in Sachen Finanzen gibt. Blauäugig eröffnete ich anschließend ein Konto bei einer Bank mit halbwegs günstigen Kontitionen und schnell war meine erste Aktie gekauft. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keine Ahnung was "Money Management" und Stop-Loss ist und hörte auf eine Person die nichts von Stop-Loss hält. Ihr könnt euch vorstellen was dadurch mit meinem Geld passiert ist. Wieder begann meine Suche nach einem anderen Instrument bei dem es mir möglich ist auch bei fallenden Kursen einige Gewinne zu erwirtschaften. Ihr könnt euch sicher vorstellen mit welchem Intrument ich handle, es sind natürlich CFD's. Ich werde auch zu diesem Intrument im Laufe des Blogs etwas darüber schreiben.

Wo liegt nun meine Motivation zu diesem Blog? Ich bin an einem Punkt angekommen wo ich durch Literatur, Foren und was weiss ich noch was etwas Neues lernen oder mein Trading verbessern kann. Mein Problem liegt eher daran, dass ich mich selbst sehr gern Sabotiere. Was hat das nun mit diesem Blog zu tun??? Ich will hier nicht nur anderen Helfen etwas aus meinen Erfahrungen zu lernen sondern ich will auch meinTrading hier öffentlich Live zum Mittraden und/oder diskutieren zur Schau stellen und hoffe dadurch wirklich nur nach den Regeln der Markttechnik zu traden und nicht weil ich mir denke der Kurs "MUSS" doch drehen, sondern weil es der Chart sagt. Das passiert mir nämlich sehr oft und noch dazu der Zwang wenn ich gerade keinen Trade laufen habe einen Einstieg suche wo meistens Keiner laut Markttechnik ist.

Was wird hier noch so alles Passieren? Ich werde wenn ich interessante Artikel im Web finde hier posten oder verlinken, dazu möchte ich gleich zu einem Freund Andreas Jobst der Trader ist verweisen, der mit seinem "Next Turtle" Blog für den Titel "Finance Blog of the Year 2010" nominiert wurde. Andreas schreibt Interessante Artikel zu dem Theam Trading oder stellt echt gute Vergleiche zum Pokern auf. Ist auf jeden Fall wert dort öfters vorbei zu sehen. Ich würde auch gern einige Rezessionen zu den Büchern verfassen, die ich zum Thema Trading gelesen habe und ich als sehr hilfreich empfunden habe.

Ich hoffe, dass sich viele Leser zu meinem Blog finden werden und vielleicht auch gute Diskussionen dadurch statt finden. Dem einen oder anderen kann damit vielleicht auch etwas geholfen werden Fehler zu vermeiden!

In diesem Sinne "Good Trade" wünscht euch Robert!