Trading For You

Aggiornamento portafoglio risultati MAGGIO

2011-06-01T12:48:00.000-07:00

Questo mese è stato un mese difficile, non solo per i mercati azionari, ma anche per chi aveva posizioni Long sul mercato. Come si può notare dal portafoglio titoli questo è il primo mese in cui è apparso il segno negativo nelle nostre performance, performance che poteva essere molto peggiore se non venivano chiusi i bancari, quindi spero, che chi segue il Blog e magari cerca di usare una strategia simile a quella illustrata, sia stato lontano dai titoli bancari negli ultimi tempi.

Infatti anche oggi, dopo un paio di gironate di ripresa, borsa a picco il FSEMIB che cede il -1,15% e il NASDAQ americano mentre vi sto scrivendo perde il -2.04%, la Banca MPS oggi ha perso il -7,64%, forse perché ha ceduto la quota privilegiate, oppure perché siamo vicini all'aumento di capitale.

In conclusione poteva andare molto peggio.

Spunti operativi fine Maggio inizio Giugno

2011-05-29T14:33:00.000-07:00

In questo mese di Maggio le borse hanno avuto una forte flessione come si può notare anche da grafico giornaliero dell'indice FTSE MIB.

Adesso sembra ci sia una timida ripresa, ma controllando i grafici dei titoli italiani noto che molti sono ai mini del 2009.

Il titolo che ha avuto il maggior calo (più del 40%) è Maire Tecnimont che sto osservando con molta attenzione, se qualcuno ha avuto l'abilità di "shortare" questo titolo ha avuto un ottimo guadagno.

Io purtroppo l'avevo comperato il 16 maggio il giorno dopo il suo crollo, pensando ad un possibile rimbalzo, invece ho dovuto chiudere il titolo incassando una perdita del 4,87% (vedi PORTAFOGLIO TITOLI) e ho fatto bene perché ha continuato a scendere, solo venerdì 27 maggio ha perso il -7,09%.
Adesso lo tengo sotto controllo, anche se penso che ormai scenderà fino a quota 0,960€.

Azimut

Azimut ha toccato la linea di tendenza e adesso è a quota 7,555€ quindi già domani mattina in apertura potrebbe essere acquistato ad un prezzo che oscilla fra 7,650€ e 7,490€.

A2A

A2A come azimut lunedì mattina in apertura potrebbe essere acquistato ad un prezzo che oscilla fra 1,180€ e 1,165€.

Pirelli

Pirelli ha iniziato la sua risalita e sperando di non essere arrivati troppo tardi potrebbe essere acquistato ad un prezzo che non superi i 6,9€.

Mi raccomando commentate dite la vostra, avete altri spunti operativi? Condivideteli scrivetemi a luca.bruci@gmail.com oppure bruceluka@hotmail.com li pubblicheremo sul blog.

Trading sul Forex e Commodity con XTB Trading

2011-05-26T03:18:00.000-07:00

Scrivo questo post per illustrarvi brevemente come fare trading sul mercato dei cambi (FOREX) e sulle Commodities(materie prime), usando come broker XTB TRADING, su questa piattaforma inoltre è possibile operare anche su CFD, Opzioni e indici.

Come tutti sappiamo ci sono molti broker che consentono di operare sul forex e commodity, tutti si contendono il cliente cercando di dare spread stretti e quindi convenienti.
Lo SPREAD in questo caso non è altro che la commissione che paghiamo al broker per operare su questi strumenti finanziari, quindi più stretti sono e meglio è, nel nostro caso XTB consente di operare con spread fissi e spread variabili, variano in base alla liquidità che abbiamo sul mercato. Alcuni usano gli spread variabili, perché in alcuni momenti della giornata si risparmia qualcosa, ma io personalemnte cerco di non avere sorprese e quindi sceglierei probabilmente lo spread fisso. Naturalmente consiglio a tutti di leggere molto approfonditamente le condizioni di apertura conto, le commissioni quindi gli spread.

Torniamo quindi allo spread, XTB per il cambio EUR/USD (euro/dollaro) che è il più trattato in assoluto offre uno spred molto buono, di 2 pips (i tick nel mercato azionario), per quanto riguarda le commodity per esempio per l'oro (GOLD) offre uno spread del 80/200 e quindi se comprate un mini lotto da 0,1 di Gold la vostra commissione sarà di 8$ (le materie prime si comprano in Dollari USD), per maggior dettaglio basta consultare la relativa tabella.

Altra cosa MOLTO importante da sapere è che occorrono molti soldi per poterci operare, basti pensare che un lotto di EUR/USD vale 100.000€ quindi, il broker forex, per consentire a tutti di operare offre delle leve sul vostro capitale molto alte, XTB offre una leva del 1:100 quindi con 100€ potete operare con 10.000€, con 1.000€ con 100.000€ e così via.
Quindi è un trading molto rischioso perché potete perdere tutto il vostro capitale iniziale in poco tempo.
I tipi di conto che potete aprire su XTB soro riportati in questa sezione (clicca qui), quindi possiamo aprire un conto con un deposito minimo di 500€.
Ultima cosa da verificare è che il broker vi permetta di trattare mini lotti, cioè di poter acquistare o vendere lotti da 0,1 0,2 ecc... così da poter non essere troppo esposti sul mercato.

Per quanto riguarda le materie prime, la mia prima difficoltà è stata quella di riuscire a capire quanto denaro dovevo avere per poter aprire una posizione con argento, oro ecc.. Bene, andando a consultare la tabella delle condizioni di negoziazione e con l'aiuto della guida dell'XTB Web Trader ho capito che per la negoziazione delle materie prime ci sono da fare alcuni calcoli:
se voglio acquistare un mini lotto da 0,1 d'ORO Golds quanti soldi devo avere?
Bene, per vederlo basta moltiplicare il valore nominale nominale lotto (vedi tabella il golds=100$) per il prezzo battuto in quel momento dal mercato (es: 1500$ l'oncia) per il quantitativo da acquistare 0,1 lotto.
100*1500*0,1= 15.000$ è il denaro che vi servirà per questa operazione.

Ultima cosa, XTB ha un ottima sezione di FORMAZIONE a cui consiglio a tutti di dare un'occhiata prima di iniziare a fare trading.

PIATTAFORME

XTB web Trader

Facile ed intuitiva, sopratutto non c'è da scaricare niente è disponibile subito su WEB, la piattaforma realizzata in Flash è comoda per controllare le proprie operazioni anche quando si è in viaggio. L'aspetto negativo, oltre alla lentezza della piattaforma, sono i grafici sui quali non è possibile tracciare linee né quant'altro, per questo c'è in alto a sinistra (vedi immagine) la possibilità di aprire la chart station, ma non funziona molto bene.

Metatrader

Piattaforma più avanzata, c'è da scaricare un vero e proprio programma su PC, ma né vale sicuramente la pena. L'aspetto negativo dei grafici è che con la rotella si scorre il grafico, mentre per ingrandire e diminuire lo zoom si devono utilizzare i tasti + e - cosa un po' scomoda secondo me.

CONCLUSIONE E XTB TRADING CUP.

Ho conosciuto XTB perché mi sono inscritto alla trading cup, idea molto interessante per far avvicinare clienti. Essendo un esordiente quasi totale su questi tipi di strumenti non me la sono cavata malissimo.

Classifica Generale totale

Classifica Totale Forex

La mia performance sul Totale è stata del 67,88% mentre quella del forex è stata del 203.65%, al quarantasettesimo e quarantaduesimo posto su circa 5000 partecipanti.

Borse in rosso a causa del debito greco e in Italia a causa dello S&P's

2011-05-24T01:22:00.000-07:00

Ci sono state varie notizie sulla causa di questa repentina discesa, diciamo che per quanto riguarda l'Italia è pesato sia il giudizio dello Standard & Poor's sia lo stacco dei dividendi, la lista la trovate cliccando qui.
Come si può notare dal Portafoglio titoli sono stato costretto a chiudere Unicredit in perdita del 9,15% e BMPS in perdita del 5,15%.
La performance totale del nostro portafoglio titoli è ancora positiva, però in questi ultimi due mesi dobbiamo considerare il fatto che ci sono state perdite importanti anche se inevitabili visto l'andamento dei mercati.
Adesso in portafoglio ci sono solamente 6 titoli attivi, attendiamo un accenno di ripresa del mercato per poter aggiungere altri titoli, in seguito posterò alcuni segnali operativi interessanti.

Titoli Bancari sotto pressione? Acquisto di Maire Tecnimont e Banca Generali

2011-05-17T15:01:00.000-07:00

Scrivo questo velocissimo post per avvertire che, a causa di questi avvenimenti a ribasso, ho chiuso alcuni titoli che avevamo in portafoglio e ho preso il cosiddetto "profitto".
Azimut chiuso il 17/05/2011 al prezzo di 7,9950€ con un profitto del 7,39% Ansaldo invece chiuso il 16/05/2011 con un profitto misero dello 0,7% non posto i grafici perché comunque sono stati venduti al superamento di un minimo di Aprile.

Inoltre ho acquistato due nuovi titoli, uno è Maire Tecnimont e l'altro e Banca Generali. Tutti e due hanno avuto un fortissimo calo in questi ultimi giorni e quindi è l'occasione per comperarli, acquistati il 16/05/2011 sono sempre in calo anche nel portafoglio, con una perdita di -1,96% per MT e del -3,68% per BGN soprattutto a causa dello stacco dei dividendi. Sono fiducioso in una rapida salita comunque quindi aspettiamo con uno stop loss sempre bloccato al -10%.

L'aggiornamento del portafoglio titoli lo lascio per il fine settimana.

Un saluto a tutti.

Mi raccomando commentate dite la vostra, avete altri spunti operativi? Condivideteli scrivetemi a luca.bruci@gmail.com oppure bruceluka@hotmail.com li pubblicheremo sul blog.

Settimana al ribasso, caso Maire Tecnimont, Parmalat

2011-05-16T00:07:00.000-07:00

Come da titolo, è stata una settimana particolarmente difficile per i mercati finanziari, diciamo che ormai è quasi un'abitudine vedere i mercati a ribasso, questo permette sì agli investitori di poter acquistare qualche titolo a prezzo vantaggioso, ma contemporaneamente peggiora se non addirittura aggrava le posizioni già aperte in portafoglio. Naturalmente questo per chi ha un'operatività prevalentemente di tipo LONG come quella che viene descritta in questo blog, mentre chi ha anche un'operatività di tipo SHORT potrebbero aver tratto beneficio da questo tipo di mercato.
Come si può notare dal portafoglio titoli ho chiuso due posizioni quella di ENI e quella di A2A, mentre ho acquistato STM e Parmalat.

ENI chiuso al prezzo di: 17,34€ con una performance del -0,86% come si può vedere dagli screenshot del portafoglio, acquistato alla fine di febbraio, non ha mai dato veri e propri segni di particolare interesse, è stato molto tempo in perdita poi ha raggiunto un massimo del +3,20% per poi tornare di nuovo in perdita.

A2A chiuso al prezzo di ...... a causa del raggiungimento del livello di stop segnalato anche nel Post precedente con una performance del ....

Parmalat l'ho acquistato non solo perché mi piace come tendenza, anche se non molto chiara (vedi figura a lato), ma anche perché le notizie positive relative alla società che ha avuto un utile del 3,1% e dopo l'acquisto di Lactalis che intende lasciare la testa della società in Italia, ma non solo la considera potenzialmente la società che potrà diventare leader mondiale del latte, danno buoni presupposti per una salita del titolo. (maggiori info e articoli QUI e QUI ).

Altro caso quello di Maire Tecnimont che in una sola seduta ha perso il 33,21% e non è una cosa che capita tutti i giorni di vedere, da alcune indiscrezioni si parla di alcuni problemi con dei contratti in Brasile e anche a causa dei conti presentati al di sotto delle attese (link).
Anche se io non penso che certe cose possano far crollare così un titolo, la cosa più probabile, invece, è che ci sia stata una forte speculazione portando quindi a sotto-quotare molto il titolo dell'azienda, detto ciò penso che terrò d'occhio il titolo nelle prossime sedute.

Post Flash! Stmicroeletronics, A2A, Banca Generali, Gruppo COIN, Unicredit

2011-05-09T15:43:00.000-07:00

Velocemente prima di andare a dormire scrivo questo post, spero che riusciate a leggerlo prima dell'apertura di domani. Oggi ho acquistato STM al prezzo di 8,0500€, di seguito alcuni interessanti setup qui di seguito con relativi grafici. Naturalmente per acquistare un altro titolo dobbiamo venderne uno che abbiamo in portafoglio, perché la liquidità non ci permette di avere più di 10 titoli in portafoglio.

A2A pensavo di venderla se dovesse superare il livello tracciato in rosso, sotto 1,190€

I prossimi titoli invece potrebbero essere acquistati perché hanno raggiunto il livello di tendenza, tranne Gruppo Coin che è diventato interessante dopo una forte flessione del 9,30% quindi aspetterei un segnale di rimbalzo nelle prossime giornate prima di acquistarlo.

I ribassi permettono di acquistare? Spunti operativi per la seconda settimana di Maggio

2011-05-07T03:10:00.000-07:00

Inizio questo post e come di consueto vi invito a verificare il portafoglio titoli AGGIORNATO che in questa settimana ha avuto qualche flessione della performance a causa dei forti ribassi registrati sui mercati finanziari.
Come da titolo c'è da chiedersi veramente se è consigliabile acquistare dei titoli quando il mercato scende, diciamo che sicuramente il prezzo è migliore di quando siamo sui massimi, ma bisogna far attenzione a non acquistare un titolo con un trend strettamente Negativo. Per fortuna i titoli con questo tipo di trend non sono molti, ma ci sono e proprio in questi momenti sarebbe appetibili acquistarli sperando in un rimbalzo, però come dice GANN per ridurre le perdite e diventare TRADER di successo bisogna operare in base alla conoscenza e ai fatti eliminando speranze e paure.
Quindi consiglio a tutti di fare sempre un'analisi approfondita del titolo prima di comperarlo sopratutto in queste situazioni.
Come ho detto ci sono molti titoli appetibili di acquisto in questo periodo ed anche l'analisi grafica conferma, di seguito la lista dei titoli che seguirò maggiormente nei prossimi giorni:
FIAT IND, FIAT, FINMECCANICA, FONDIARIA SAI, BANCA GENERALI, BPM, GENERALI, GRUPPO COIN, IMPREGILO, ISP, LUXOTTICA, PARMALAT, PIRELLI, UNIPOL, PRYSMIAN, SIAS, SNAM RETE GAS, SORIN, STM, TELECOM IT.

ANALISI DEI TITOLI DI MAGGIOR INTERESSE

STM

Acquisterò quasi sicuramente questo titolo lunedì salvo complicazioni, quali forti GAP in apertura al ribasso o al rialzo.

Parmalat

Anche Parmalat potrei comperarlo subito all'apertura dei mercati Lunedì mattina, ma ancora la situazione è ancora incerta dipende molto appunto dal prezzo d'apertura del titolo e dal movimento iniziale che farà, quindi lo acquisterei solamente se il prezzo non scende al di sotto della linea blu di trend tracciata.

Banca Generali

Questo titolo ha un bellissimo trend a rialzo iniziato a novembre 2010 quindi nel caso di un ritracciamento sulla linea in verde di trend potrebbe essere un'occasione per acquistarlo.

Telecom IT

BPM

Questi due titoli potrebbero essere interessanti per un eventuale acquisto solo nel caso superassero dei punti e quindi si potrebbe sfruttare la tecnica del Break OUT. Nel caso di Telecom quota 1,03€ e nel caso di BPM quota 2,36€, sempre però che questo sfondamento avvenga gradualmente nel trascorrere dei giorni e non facendo un movimento repentino come quello che possiamo notare sul grafico di BPM nella giornata di Venerdì 6 maggio, altrimenti potrebbe trattarsi di un falso Break out.

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grafici by www.prorealtime.com

Analisi e spunti operativi Parmalat, Finmeccanica, BPM, Telecom IT

2011-05-03T16:48:00.000-07:00

In questo post illustrerò brevemente alcuni spunti operativi per i titoli PLT, FNC, BPM, TIT.

PLT - Parmalat

Le opzioni di acquisto di Parmalat sono almeno 3, le due più probabili sono il superamento di quota 2,6€ oppure il raggiungimento della tendenza tracciata in blu, come ultima possibilità ci sarebbe la tendenza tracciata in nero, ma in quel caso op abbiamo già acquistato oppure il titolo ha avuto una forte flessione.

FNC - Finmeccanica

Per questo titolo è stato perso l'attimo sarebbe stato molto buono se acquistato lungo la linea di tendenza nel punto contrassegnato intorno al prezzo di 8,700€, adesso mi aspetto una correzione fino a raggiungere di nuovo la linea di tendenza, allora sarebbe di nuovo appetibile per un probabile acquisto.

BMP - Banca popolare di Milano

BMP ha avuto una forte flessione, inoltre si parla anche di un possibile aumento di capitale, ma l'assemblea straordinaria per decidere dell'aumento è stata fissata per il prossimo 25 giugno, quindi per un po' siamo coperti. La mia intenzione è acquistare il titolo se supera quota 2,3500€ con uno stop loss sotto quota 2,2500€.

TIT - Telecom Italia

Anche Telecom IT dopo una forte flessione potrebbe essere acquistato sopra il prezzo di 1,03€ visto che è ritornato ad essere positivo, tranne che per la giornata di ieri dove è calato dello 0,59%, situazione comunque incerta che quindi non so se si possa sfruttare, se decidessi di comprarlo avrei uno stop loss molto stretto sotto quota 0,97€.

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grafici by www.prorealtime.com

Resoconto mese di Aprile e caso Parmalat

2011-04-30T05:11:00.000-07:00

In questo post voglio evidenziare l'ottimo risultato del nostro portafoglio titoli, come si può notare le performance sono molto alte, soprattutto anche grazie a Parmalat PLT che con un balzo del 10% nel giorno 26/04 ci ha fatto salire molto le percentuali in portafoglio.
Come mostrerò più avanti in questo post, il titolo Parmalat però è già stato venduto perché la reazione che ha avuto nei giorni dopo il 26 aprile non è stata delle più brillanti, venduto forse un pò troppo presto però, perché sta risalendo, ma non si può essere indovini.
Non solo comunque Parmalat, ma anche altri titoli stanno veramente andando bene, come Azimut (+15,92%), Campari (+10,25%) ecc..
Ecco il grafico PLT dove è evidenziato il punto in cui ho venduto il titolo.

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Prima di Pasqua, Portafoglio e spunti operativi

2011-04-23T03:47:00.000-07:00

La settimana prima di Pasqua è stata molto movimentata per i mercati finanziari, abbiamo visto forti ribassi poi il mercato ha "rimbalzato" e quindi chi è riuscito a tenere i titoli in portafoglio è riuscito a recuperare le perdite ottenute. Nel nostro PORTAFOGLIO le perdite iniziavano a farsi sentire siamo passati ad un guadagno del +20% circa ad una perdita del -5% circa in soli due giorni fino poi a recuperare totalmente la perdita e ritornare ad un positivo del +25% circa. (tutto questo nei dettagli del PORTAFOGLIO titoli)
Per quanto riguarda il caso A.S. Roma, acquistato il 18/04 come da post, l'ho venduto subito il secondo giorno perché ha invertito totalmente la tendenza e sinceramente l'ho venduto anche troppo tardi, ho aspettato troppo ed alla fine il guadagno è stato veramente superfluo, lo 0,12%.

Adesso alcuni spunti operativi di analisi Tecnica:

ASS GENERALI

Per questo titolo sono stato disattento infatti la tendenza in nero da me tracciata, visibile anche in un vecchio post, segnalava un punto ideale per acquistare il titolo, infatti ha toccato la linea ed è subito rimbalzato, spero quindi che qualcuno di voi abbia preso in considerazione il titolo e lo abbia acquistato. Adesso l'unico consiglio che posso dare è che se il titolo ritorna in zona tra i 15 e i 15,2 euro di riacquistarlo altrimenti l'occasione ormai è persa.

DANIELLI & C.

Il titolo è in forte trend rialzista e come si può vedere dalla tendenza tracciata in verde, potrebbe essere acquistato subito alla prossima apertura del mercato.

FONDIARIA SAI

Titolo interessante solo se scende sotto quota 6€ e quindi si avvicina alla tendenza tracciata in verde.

IMPREGILO

Anche per questo titolo come per Generali abbiamo perso l'attimo, quindi consiglierei l'acquisto solo nel caso ritracciasse un pochino fino a toccare quota 2,225€ altrimenti lascerei perdere.

AUGURO UNA FELICE PASQUA A TUTTI I LETTORI DI QUESTO BLOG

Lunedì 18/04/2011 FTSEMIB -2,92%

2011-04-18T12:59:00.000-07:00

Scrivo questo post perché oggi è stata una giornata particolarmente difficile per chi aveva posizioni long in portafoglio. Sopratutto i titoli Bancari sono stati quelli che hanno perso di più facendo scendere anche l'indice, ma non solo i titoli bancari.
L'unica sorpresa, ma non tanto sorpresa secondo me, è stata quella del titolo A.S. Roma che, come avevo scritto nel precedente post, era da tenere d'occhio perché sarebbero state possibili delle sorprese, infatti appena il mercato è aperto il titolo è sceso subito fino a segnare una perdita del -30,26% fino a farlo chiudere per eccesso di rialzo, appena è stato riaperto è iniziata la sua risalita e quindi in quel momento sarebbe stato perfetto acquistarlo. Io l'ho acquistato verso le 12:30 e da quell'ora fino alla chiusura ha avuto un incremento del 10% circa passando dal -30,26% della mattinata al -21,1% della sera.

Vista la tendenza positiva proverò a tenerlo anche domani.Gli altri titoli che abbiamo in portafoglio sono tutti scesi e il nostro guadagno del +20% si è trasformato in un -5% (senza contare il titolo AS Roma acquistato oggi). L'aggiornamento del portafoglio lo metterò venerdì alla fine della settimana.
Per domani consiglio di dare un'occhiata a Telecom IT che (come si può vedere dalla figura) è andata giù del -7,44% a causa dello stacco della Cedola.

Quindi se supera il massimo della giornata di oggi, cioè a 1,025€ io acquisterei il titolo.

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Titoli per il Trading nella seconda settimana di Aprile

2011-04-17T04:18:00.000-07:00

In questo post farò un breve riepilogo della situazione con qualche spunto operativo inoltre volevo segnalarvi la nuova relativa pagina "CHI SONO". Come si può notare dal PORTAFOGLIO titoli abbiamo quasi esaurito il capitale per acquistare i titoli, in questa settimana ho effettuato altre due acquisti, su Buzzi Unicem e Unicredit, questo anche a causa della particolare settimana ribassista presentatasi che ci ha fatto scattare i setup su alcuni titoli.
Diciamo che in questa settimana chi né ha risentito di più sono stati i titoli bancari, peccato perché il nostro titolo in Portafoglio, BCA MPS, aveva recuperato qualcosina invece adesso sta perdendo il 2,17%.
Atri titoli interessanti sono stati SEAT PG, PREMAFIN FIN HP che hanno avuto una un forte rialzo e l'altra un forte ribasso dopo i rialzi della settimana prima.
Un titolo da tenere subito d'occhio è AS ROMA made in USA e poi ci sono alcuni titoli da valutare secondo l'analisi tecnica:

DANIELI & C.

Molto probabilmente il titolo potrebbe essere acquistato già lunedì 18 ad un prezzo che varia dai 20,40€ ai 20,70€ ma io aspetterei e valuterei già dall'apertura il movimento che farà prima di acquistalo, e lo acquisterei appunto solo in caso di un segnale particolarmente LONG.

GENERALI

Come si può notare la tendenza automatica del software di analisi tecnica prorealtime, in verde, ci proporrebbe un acquisto quasi subito già dall'apertura del mercato lunedì mattina, mentre la tendenza tracciata di colore nero è quella secondo me più logica da tenere in considerazione, quindi io attenderei ancora qualche giorno prima di acquistare le Generali.

In settimana cercherò di mettere un post relativo ai titoli in portafoglio, definendo meglio lo stop da tenere perché alcuni titoli secondo me potrebbero essere venduti a causa dell'inversione della tendenza positiva sulla quale mi sono basato per l'acquisto.

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Analisi per la seconda settimana di Aprile

2011-04-10T08:21:00.000-07:00

Come si può notare anche dal PORTAFOGLIO titoli aggiornato, poche novità ci sono state in questa prima settimana di aprile, l'unica nota rilevante è stata l'acquisto di ITALCEMENTI al livello segnalato nel precedente post.
Una cosa importante da segnalare e precisare è lo STOP LOSS che non ho rispettato sul titolo BCA MPS, (vedi portafoglio titoli ) adesso vi spiego il perché:

Come si può notare dallo screenshot del grafico di BCAMPS con time frame ad 1 ora, il giorno 04/04/2011 il titolo avrebbe toccato il nostro STOP LOSS a livello 0,8500€ equivalente ad un -10% rispetto al nostro acquisto, il titolo lo trovate ancora in portafoglio solamente perché non ho chiuso il titolo, questo perché non è mia solita abitudine mettere stop automatici, tranne in vari casi, tipo quando non posso osservare il mercato tutto il giorno. Quindi avendo fatto l'oscillazione a ribasso in un lasso di tempo breve ho atteso per chiudere la posizione e poi il titolo, come possiamo anche notare dal grafico, ha "ripreso" portandosi da una perdita del quasi 10% ad una perdita del' 1,01% recuperando circa 9 punti percentuale nel nostro portafoglio.

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grafici by www.prorealtime.com

Titoli Per Il TRADING

2011-04-05T00:14:00.000-07:00

Stamattina, in questo post, pubblico degli screenshot di alcuni titoli interessanti per il nostro tipo di trading Multiday.
Ho notato che per qualche titolo ci sono dei segnali importanti per cui vale la pena tenerli d'occhio.

Buzzi Unicem

Considerando che la discesa che deve fare per raggiungere la quota desiderata a 9,63€ è molto grande dubito che oggi sia possibile comperare questo titolo, però rimaniamo in attesa che il titolo si avvicini alla linea di tendenza tracciata in verde

Italcementi

Questo titolo è nella posizione ottimale per la nostra analisi, quindi, a meno sorprese di un forte ribasso o rialzo in GAP, penso che comprerò questo titolo appena aprirà il mercato al prezzo in denaro più conveniente.

SARAS

Come BZU anche questo titolo per arrivare a raggiungere la linea di tendenza tracciata in verde, dovrebbe avere nei prossimi giorni una forte flessione, quindi rimaniamo in attesa che raggiunga il prezzo desiderato, in questo caso, oggi dovrebbe raggiungere quota 1,714€.

STMICROELETRONICS

Anche STM è un titolo molto interessante da osservare oggi, se raggiungesse quota 8,545€ potrebbe essere acquistato.

UNICREDIT

UCG altro titolo molto interessante, è già posizionato sulla linea di tendenza, potrebbe essere acquistato a quota 1,725 già appena apre il mercato, a meno che non faccia strane sorprese, ma in questo periodo non è che i titoli bancari abbiano avuto per noi queste grosse performance, quindi non lo so se sia consigliabile acquistarlo.

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grafici by www.prorealtime.com

Risultati ottenuti in 1 mese di trading Multiday

2011-04-01T12:53:00.000-07:00

Devo dire che in questo mese i risultati sono stati molto profittevoli, solo negli ultimi giorni ci sono state perdite, dovute al crollo delle banche, in cui abbiamo avuto una perdita considerevole su 3 titoli che sono i portafoglio: Banco Popolare, Ubi Banca e Banca MPS.
In conclusione, come si può notare in portafoglio, la PERFORMANCE fino ad ora ottenuta in circa un mese, dal 28/02/2011 al 01/04/2011 è del 20,73% senza contare quindi i primi titoli che avevo in portafoglio prima di aprire questo blog.
Con 7 titoli ancora in portafoglio che hanno una performance del 20,91% e 3 titoli chiusi nel mese di marzo che hanno reso una performance del -0,18%, totale 20,73%.
Tutto questo al lordo commissionale variabile dipendente dal vostro istituto di credito o Broker e al lordo dei vari dividendi e capital Gain.

CASO UBI BANCA:
Come scritto nel precedente post con il crollo di UBI Banca ho pensato di fare una "furbata", che però non è stata tale perché al primo accenno di ripresa ho comperato il titolo che invece di salire ha continuato la sua discesa, è anche vero che mi ero predisposto uno Stop Loss molto breve rispetto al solito 10% perché dopo il superamento del minimo della giornata non si sarebbe più potuto neppure immaginare dove sarebbe andato a finire quel titolo, quindi lo stop previsto è stato di circa il 2,7% che ho incassato dopo poche ore.

Il Grafico mostra il GAP di Ubi Banca il giorno 29 marzo, GAP di circa il 9% a causa dell'aumento di capitale.

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grafici by www.prorealtime.com

Le banche crollano e noi le compriamo???

2011-03-29T02:24:00.000-07:00

Ore 11:09 del 29/03/2011 le banche del listino FTSEMIB stanno incassando una forte perdita, UBI Banca -9% Banca pop Milano -5% Banco Popolare -5,5%. Banco popolare lo avevamo in portafoglio, avevo messo uno stop automatico al prezzo 2,22€ importante supporto, con la discesa di oggi lo abbiamo incassato con una perdita del -6,01% su quel titolo. (Vedi Portafoglio)

grafico BP con linea rossa di STOP Loss

Mentre vista la forte discesa di UBI Banca ho voluto provare a comprare il titolo e spero sinceramente ad un eventuale rimbalzo.

La figura non è aggiornata in tempo reale, ma si può notare il prezzo di acquisto a 6,27€, come si può notare nel Portafoglio Titoli, ma lo stop sarà inferiore al 10% come stop sceglierò il minimo della giornata di oggi a 6,100€ che equivale al 2,27% circa.

Grafici by www.prorealtime.com

Centrale di Fukushima, Libia, rivoluzione nel Nord-Africa, Crisi Portogallo, Scalata alla Parmalat

2011-03-27T05:55:00.000-07:00

Come da titolo, questi sono i fatti rilevanti di questa settimana, eppure per la borsa è stata una settimana abbastanza tranquilla, gli unici spunti sono stati quelli per Parmalat (a ribasso nelle giornate del 21 e 22 marzo) e quella di Unipol che il 25 marzo ha fatto un balzo dell'8,5% dopo la diffusione dei dati del bilancio, anche Fiat non si è comportata malissimo al rialzo il 23 e 24 marzo.

Unipol ha fatto lo scatto a rialzo, ma per poterlo sfruttare sicuramente dovevamo aver acquistato almeno 4 giorni prima sulla linea di tendenza evidenziata in verde. Sono riuscito invece ad acquistare il titolo Parmalat dopo la discesa del 21 e 22 marzo ed adesso è risalita, quindi dopo essere scesa del -12,21% in due giorni, in tre giorni è risalita del 3,8%. Per tutti i maggiori dettagli consultate il PORTAFOGLIO TITOLI.

Mi raccomando commentate dite la vostra, avete altri spunti operativi? Condivideteli scrivetemi a luca.bruci@gmail.com oppure bruceluka@hotmail.com li pubblicheremo sul blog.

grafici by www.prorealtime.com

Il grande ABISSO

2011-03-15T14:57:00.000-07:00

Scrivo questo post perché, a causa della situazione Giapponese, le borse stanno scendendo vertiginosamente e l'operatività rischia di essere molto compromessa a meno che non si usi un'operatività di tipo short, oggi, martedì 15 marzo 2011, ho dovuto vendere il titolo Stmicroelettronics che avevo in portafoglio da novembre, chiuso oggi ha prodotto un guadagno del 39,87%.
Oggi dopo l'indice Nikkei in caduta libera a -10,55% il nostro indice FTSEMIB ha perso il -2,01%, sinceramente da come erano iniziate le cose stamattina pensavo ad un tracollo totale, invece nel pomeriggio, anche grazie al mercato americano che ha tenuto un pò il colpo, il nostro indice ed i titoli che ho in portafoglio non hanno perso moltissimo.
Se dovessi dare un consiglio, per tutti coloro che hanno titoli in portafoglio, chiuderei le posizioni in forte guadagno usando un Trailing stop , mentre per le altre terrei duro, senza spostare lo stop loss naturalmente, perché secondo me avremo forse uno o due giorni ancora in negativo, poi il mercato rimbalzerà più o meno vertiginosamente.

Infatti sto già valutando l'idea di qualche nuovo acquisto su qualche titolo che sta raggiungendo dei punti di setup interessanti. Di seguito la collezione di screenshot dei titoli che osserverò nei prossimi giorni con le varie tendenze e il prezzo di un possibile acquisto.

grafici by www.prorealtime.com

Spunti per la terza settimana di marzo

2011-03-13T03:40:00.000-07:00

Inizio questo post citando una frase di uno dei migliori Trader di borsa Jesse Livermore che disse: "it is never your thinking that makes big money, it's the sitting". In poche parole significa che per fare i soldi in borsa non è necessario essere intelligenti, ma darsi da fare ("the sitt" stare seduti nel nostro caso, di fronte ad un monitor).
Perché inizio così perché questa settimana è stata un pò movimentata sopratutto per quanto riguarda FONDIARIA SAI, se non fossi stato on line in quel momento in cui il titolo è passato dalle "stalle alle stelle" sicuramente non avrei potuto fare l'operazione e mi sarei perso il setup LONG che avevo citato nel post precedente.

Nella sezione portafoglio titoli potete trovare lo screening del foglio di calcolo excel e le varie considerazioni sul caso.

Torniamo a noi di seguito alcuni titoli con setup interessanti per la giornata di lunedì, ma anche per la settimana.

BANCA MPS

BMPS sta per raggiungere un punto interessante per quanto riguarda il trend LONG tracciato in verde, anche se, come si può vedere dalla figura linea rossa, potrebbe anche prendere una tendenza short quindi non sarebbe più utile per la nostra operatività, io lo prenderò in considerazione solamente con forti segnali long generati nei prossimi giorni.

BANCO POPOLARE

Anche per BP la situazione incerta porta ad attendere un segnale rialzista per poter effettuare un'operazione long.

DAVIDE CAMPARI

CAMPARI invece è in un punto interessante quindi tenterò di comprarlo tra 4,5425€ e 4,5920€ con stop loss da definire.

LOTTOMATICA

Lottomatica ha rotto venerdì 11 marzo un massimo che non si raggiungeva dal 26 ottobre 2010 quindi la forza rialzista è molto forte, anche se prevedo un ritracciamento fino alla tendenza indicata con la linea verde in figura, in quel punto allora la prenderò in considerazione, non prima.

SAIPEM

SAIPEM è un titolo che ha raggiunto i suoi massimi storici, io lo considererò solo al raggiungimento del trend evidenziato come in figura, non prima però.
Spero che come sempre abbiate apprezzato il mio post, alla settimana prossima, salvo complicazioni :)

grafici by www.prorealtime.com
alcune considerazioni by www.lombardreport.com

Lunedì 07/03/2011 Segnali operativi

2011-03-06T23:38:00.000-08:00

Avendo avuto poco tempo, sono riuscito a dare solamente uno sguardo veloce al listino titoli e segnali operativi interessanti li ho trovati per:

A2A:

Come si può notare dalle mie segnalazioni sul grafico, il titolo risulta interessante per un operazione Long intorno al prezzo 1,1200€ quando il grafico andrà a toccare la tendenza segnata in verde.

FONDIARIA SAI:

Fondiaria invece potrebbe essere acquistata vicino alla linea di tendenza segnata in verde intorno al prezzo di 6,445€ (vedi grafico), c'è però da notare il fatto che al raggiungimento di questa quota il titolo avrebbe raggiunto e superato un importante minimo che risale al 13 gennaio 2011 quando il titolo ha avuto un rialzo vertiginoso, quindi arrivato a qui livelli potrebbe anche invertire rotta e quindi la tendenza potrebbe diventare ribassista.

Da oggi ho anche pubblicato il mio portafoglio titoli, come si può notare in settimana ho usato i setup che ho indicato nel post del 27/03/2011 ed ho acquistato alcuni titoli.

Grafici e analisi tecnica by www.prorealtime.com

Fare Trading con Directa Trading

2011-02-28T15:56:00.000-08:00

Oggi volevo parlarvi di DIRECTA SIM un broker per il trading online, molto affidabile e con molti strumenti utilissimi soprattutto per gli scalper come multibook e flashbook (un book verticale dove si possono vedere fino a 20 livelli).
Naturalmente dispone di un sito molto ben fatto www.directa.it dove potete trovare tutte le informazioni a riguardo, in questo post io mi limiterò a spiegare sinteticamente gli aspetti fondamentali della piattaforma.

1) La prima cosa da considerare è: quanto costa aprire un conto con Directa? Il costo è di 155€ che la banca chiama commissione d'ingresso una tantum, quindi occorre fare un deposito superiore di questa cifra per aprire il conto. Le spese di tenuta conto sono nulle (più informazioni le trovate qui).
2) Quali sono le commissioni di Directa? Ecco qui una tabella che trovate anche sul sito di Directa:

Queste sono molto vantaggiose soprattutto le commissioni degressive se si fanno molte operazioni. In percentuale invece la banca propone 1,9 per mille oppure un 1,3 per mille che si acquisisce dopo aver raggiunto 2,5 milioni di € intermediati. La commissione max è di 18€ e quella minima è di 0,40€.

3) Quali sono gli strumenti di analisi tecnica e di trading che offre Directa? Propone un discreto numero di strumenti per il trading come flashbook (book verticale [in figura]) flashboard, multibook e da la possibilità di usare il Tool di analisi tecnica VisualTrader in versione "light" con il quale abbiamo a sono a disposizione uno storico di 10 giorni su ogni titolo e la possibilità di avere la modalità push in real-time. Inoltre offre molti altri servizi a pagamento come visualtrader PRO e TWbook.
4) Ho disponibile la leva finanziaria? Sì è disponibile la leva finanziaria su tutti i principali titoli anche overnight, i dettagli nella tabella che trovate anche sul sito.
Conclusioni:
Directa Trading è un ottimo broker, sia per chi fa scalping chifa un'operatività intraday e sia per chi la fa multiday, a mio avviso l'unica cosa negativa è il poco margine nella leva finanziaria offerta, diciamo che quasi tutti i titoli del listino FTSEMIB hanno margine al 20% quindi una leva finanziaria al 5 ciò vuol dire che investendo avendo una disponibilità di 10000€ si posso aprire posizioni a 50000€ che non è molto per chi fa scalping puro.

Vi auguro un buon trading con directa.

Titoli e segnali per il Trading in Multiday

2011-02-27T16:40:00.000-08:00

Per la giornata di domani proverò a proporre qualche setup interessante per un'operatività multiday che io sto seguendo con molto interesse. Attualmente nel mio portafoglio titoli ho solamente: STM comperata a novembre 2010 al prezzo di 6,325€ ed adesso vale 9.195€ che continuo a tenere visto l'importante resistenza superata a quota e AUTOGRILL comperata il 30/08/2010 a 9,07€ adesso vale a 10,18€, ma chiuderò questa posizione se il prezzo dovesse scendere sotto i 10,05€.

Titoli che osserverò con attenzione domani 28/02/2011:

ASS Generali:

Come si può notare dal grafico ho cerchiato in rosso un eventuale setup su questo titolo nel caso toccasse la linea di tendenza, il prezzo a cui io farò riferimento sarà intorno ai 14,04€

Ansalto STS:

Come si può vedere dalla trend-line tracciata in verde il titolo in questo punto potrebbe rimbalzare e prendere forza rialzista, quindi io domani mi posizionerò al miglior prezzo di apertura sperando che sia non più alto di 10,37€ lo stop loss sarà del 10% e dipenderà da dove riesco ad entrare.

Azimut:

Come Ansaldo anche Azimut ha toccato la trend-line tracciata in verde quindi domani cercherò di acquistare le azioni ad un prezzo che oscillerà tra 7,300€ e 7,400€ non di più.

Banco POP:

Banco popolare si stava avvicinando invece alla trend-line in verde, ma ha ritracciato leggermente prima, quindi aspetterò che il prezzo arrivi a circa 2,4500€ per pensare ad un eventuale acquisto del titolo.

Eni:

Anche eni è in un punto interessante rispetto alla trend line positiva segnata in verde, io proverò a comperare il titolo ad un prezzo non superiore di 17,60€.

Fiat:

Fiat ha una trend line ancora positiva verde, ma la situazione non è molto chiara perché il titolo potrebbe precipitare alla rottura del supporto al livello di prezzo 6,25€ (evidenziato con una linea rossa), quindi si potrebbe considerare di acquistare il titolo in un range compreso fra 6,6€ e 6,8€ per poi tenere uno stop loss al prezzo 6,245€.

Buon Trading a tutti..

grafici forniti da www.prorealtime.com

Trading Multiday su STmicroelettronics

2011-02-06T03:31:00.000-08:00

Oggi volevo far notare un interessante segnale long per il titolo STM. Lo sfondamento della resistenza al livello 9,200 può preannunciare una forte tendenza rialzista per questo titolo come possiamo vedere dal grafico.

Grafico con Time frame ad 1 giorno

Il massimo da tradare a 9,200 è un massimo che non si raggiunge dal 2 settembre 2008.

dettaglio time frame 1 giorno

COme possiamo vedere dal grafico di dettaglio, sembra che la tendenza positiva del titolo lo porti molto presto al livello di 9,200 quindi Long allo sfondamento della resistenza e STOP a 8,15 se preferiamo uno stop corto, mentre chi è disposto ad avere stop un pò più lunghi l'altro livello di stop che consiglio è a livello 7,5.

Grafici by www.prorealtime.com

Occhio ai titoli energetici

2011-01-30T14:13:00.000-08:00

Con quello che sta succedendo in Egitto e in Tunisia, il prezzo del petrolio sta salendo portando in caduta le Borse, (articolo correlato ilsole24ore clicca qui ) da tenere d'occhio sono quindi i titoli energetici come Eni, Enel, Saipem ecc... I segnali operativi sono quindi short su questi titoli.
Andiamo ad analizzare, con il grafico a candlestick con timeframe ad un ora, il titolo ENI.

Come possiamo notare la tendenza che ci segna l'analisi tecnica di VisualTrader è sempre positiva, ma alle ore 16:00 del 28/01/2011 è stato superato un minimo importante a quota 17,55 avvicinandoci sempre di più (linea rossa) ad un minimo di dieci giorni a quota 17,30, a questo livello potrebbe scattare un interessante segnale short per il trading intraday di questo titolo.

L.B.

Grafico analizzato con Visualtrader http://www.visualtrader.it/