wmRabota.blogspot.ru

07.02.23

2023-02-07T03:55:00.006-08:00

Давненько ничего не публиковал.

Здесь был пост про сервис, который накосячил, поэтому нет смысла о нём говорить.

Сегодня загружу полезное видео про поиск точки входа на покупку, сопровождении и выходе из сделки.

Приятного просмотра.

Si 12 20,Daily 2020 11 23 20 07

2020-11-23T09:55:00.001-08:00

Ссылка на курс самообучения. https://boosty.to/arch/

280720

2020-07-28T04:34:00.002-07:00

Комментарий к прогнозу по доллар рублю 28 07 20.

050620

2020-06-05T09:45:00.002-07:00

Доллар - Рубль внутри дня.

270520

2020-05-27T08:36:00.000-07:00

180520

2020-05-18T07:41:00.000-07:00

Больше обзоров на странице сообщества vk.com/brotrader

080420

2020-04-08T13:09:00.000-07:00

040320

2020-03-04T09:40:00.001-08:00

ВКонтакте сообщество, там больше видео, доступных только по ссылке с youtube.
Сообщество закрытое, для вступления нужно отправить запрос в личном сообщении.

USDRUB TOM,Weekly 2020 02 08

2020-02-08T10:12:00.000-08:00

081219

2019-12-08T08:00:00.000-08:00

Взгляд на ситуацию с USD/RUB

Присоединяйтесь к странице Вконтакте

#vkcombrotrader

241119

2019-11-24T09:38:00.001-08:00

Недельный график фьючерса на доллар_рубль

Что говорит отчёт Биржи по наборам и сокращениям фьючерсных контрактов и что показывает график?

С 1-8 ноября (1 451 326 - 1 516 483, набор (65 157)‬ коротких и сокращение (56 448‬) длинных с 861 241 - 804 793).
Что показывает график?
Бар покупок, открытие с гепом вниз, спред средний, манипуляция с минимумом, закрытие на уровне открытия предыдущего бара продаж, объём средний, на основе, низкий.
То есть, на фактическом росте цены, юридические лица, сокращали позиции на покупки и набирали продажи.
Хорошо, допустим, значит мы увидим эти продажи.

8-15 ноября (1 516 483 - 1 423 853, сокращение (92 630) коротких и набор (100 826) длинных 804 793 - 905 619).
Что показывает график, как могут набирать покупки при фактическом снижении цены?
Бар продаж (сот-образный), открытие с гепом вверх, спред ниже среднего, почти узкий, увеличение объёма, обновление локального максимума с тенью продаж и закрытием на уровне закрытия покупателя.
Слабый продавец, результата нет.
В итоге продажи сокращали, покупки набирали приблизительно соразмерно.
Возможно, почему бы и нет?

15-22 ноября (1 423 853 - 1 442 469 скромный набор (18 616) коротких и сокращение (31 258) длинных с 905 619 - 874 361).
Что показывает график?
Бар покупок, спред ниже среднего, почти узкий, небольшая тень продаж, с закрытием в теле бара продаж, объём сопоставимый, на основе, снижающийся.
По отчёту сокращали покупки, набирали продажи.
То есть, если рост и возобновится, то истинным, будет с низкой вероятностью.
Повышение вероятности истинности роста, возможно в случае хорошего, значительного набора покупок.

Существенный набор позиций, отработает как индикатор настроений и интереса к инструменту.

Обновление локального 63.17 минимума, позволит нисходящей тенденции продолжится.

Обновление локального 64.50 максимума, может стать очередной манипуляцией, для набора ликвидности.

031119

2019-11-03T02:34:00.003-08:00

USDRUB_TOM_H1 01 11 19

Как выглядит моё описание, какого либо действия цены, в контексте локальных покупок и продаж?
Пример:
- Продавец на "дневке", из области продаж 31 октября, сделал манипуляцию с предыдущим максимумом покупателя и с бОльшим объёмом, не смог показать результат.
Аналогично вёл себя и продавец 28 октября.
Вероятные ожидания, это в лучшем случае, слабое, коррекционное снижение на открытии или сразу уверенный рост.
Неожиданностью станет, если вместо слабого снижения, покажут усилие на продажу.
Был продавец слабый и вдруг, всем на удивление, стал сильный, и такое диво случается.
В любом, из выше перечисленных вариантов, есть место для принятия решения в пользу
или против того или иного действия.

Теперь второй пример.
Продавец, из области (от уровня) покупок 30 октября, с бОльшим объёмом, не смог показать результат.
Покупатель 31 октября, с меньшим объёмом и лучшим прогрессом, после манипуляции с предыдущим максимумом продавца 30 октября, с бОльшим объёмом, закрылся на двадцать пять тиков ниже.
Какими должны быть ожидания от этих действий?

Если принять прогресс покупателя за силу, то ожидания будут на повышение, акцептирование усилия, если "не сбросить со счетов" манипуляцию (я бы даже сказал манипуляшку) с вершиной, то в лучшем случае, предположение слабой коррекции с открытия и дальнейшего роста.
Неожиданностью в этом случае, станет, если вместо слабого снижения, покажут усилие
на продажу, затем оно подтвердится слабостью покупок и тогда, необходимостью будет принятие решения о продаже, на пробой, минимума бара слабости покупок.
Наглядно, эта картина показана на примере графика, фьючерса на валютную пару доллар/рубль.
Не всякий день позволительно назвать"ударным", но лишь не эту пятницу, первого ноября.
Что индекс РТС, что доллар/рубль, о подобных безоткатных движениях, только мечтать.

Для общего развития, по отчёту биржи, юридические лица, в пятницу сократили почти
150 тысяч коротких позиций от общего 1 милиона 451 тыс., и добавили 32 654,
к 861 тысячи длинных позиций.
Перевес на фьючерсах валютной пары Доллар/Рубль, почти в два раза, в пользу продающих юридических лиц.
Пока тенденция не изменится, покупать, будет означать контр-тренд.
Парадокс в том, что по фьючерсу на индекс РТС, ситуация аналогичная, "физики" шортят против тенденции.

03.11.2019.

stop-loss

2019-10-09T03:47:00.001-07:00

Ослабление продаж на минутке.

Делая свои первые шаги на рынке, (тогда, это был форекс) я выставлял стоп-заявки, (стоп-ордера, стоп-лоссы).
И они срабатывали постоянно, потому, что иначе быть не могло, ведь это было самообучение и соответственно, не системные, хаотичные покупки и продажи, разумеется без соблюдения рисков на сделку или на день.
Бывало, что ордера без стопа, закрывались в плюс и это, формировало ложное сознание
успешности подобных сделок.

Стоп-лосс, это помощь в принятии риска, если хотите - друг.
Это друг не менее, чем тренд, а особенно, на не самое лёгкое, первое время, формирования вас как успешного трейдера.
Именно благодаря ему, даже если вы и сольёте свой капитал, то не так быстро, как без этого друга и помощника.
Принятие риска, может быть "добровольным или принудительным".
Станет риск потерей или нет, второстепенно, если ты его добровольно принимаешь.

Добровольный риск, ограниченный минимальной, допустимой потерей вашего процента
от депозита/капитала.
Принудительный - максимально возможный, фатальный, неотвратимый, ни чем не
ограниченный, вплоть до полной потери капитала/депозита, безсмысленный убыток.
Этот более чем серьёзный навык, грамотного подхода к рискам, требует тщательной проработки, которую можно получить лишь у опытных наставников.
Если вы решили идти путём серьёзного заработка на бирже, не наступая на "грабли", то
непременно рекомендую найти наставника.

Регулярно, принимая/получая принудительные убытки, трейдер рискует пострадать
от расстройства психики.
Подобное расстройство, может привести к тяжёлым последствиям, вплоть до причинения
вреда физическому здоровью.
И это не громкие слова, это реальность.
Особо не дисциплинированных и не стрессо-устойчивых, можно сравнить с азартными игроками или нарко-зависимыми.
Их участь, к сожалению печальна и не завидна.
Тильтовое, (ступорное) эмоциональное состояние, закономерно наступающее в случаях
устойчивых "сливов", характеризующееся потерей контроля над "игрой", становится стабильным.
Игра на бирже и торговля на бирже - синонимы, кто бы не утверждал обратное.
От тильтовой зависимости, мешающей здравомыслию и прибыльной торговле, в дальнейшем, будет сложно избавиться, как от любой психо-травмы.
Никто не застрахован от этих ужасов, если неизбежно допущенные ошибки, становятся
привычной повседневностью.
Жесткий диск, можно отформатировать за пару минут, нажатием одной кнопки.
Вытеснить из подсознания привычку, как и ложное учение, гораздо сложнее.

Так каким, должен быть stop-loss?
В двух словах, в иных ситуациях длиннее или короче, но в целом, не более того
процента от капитала, который будет ощутимо болезненным.

Подводя итог, снова обращаю внимание на необходимость выставления грамотных
стоп-заявок и никак не иначе, особенно в период начала обучения, если вы хотите
оставаться на "плаву", как можно дольше.
Это как включение "поворотника" на автомобиле, если вошло в системную привычку,
то вам будет затруднительно сделать манёвр, без предупреждения других участников движения.
Этот стоп-помощник, на подсознательном уровне, остановит вас, от безсистемной сделки.
Имеющий уши, да услышит!

09.10 19.

SOT

2019-09-08T07:34:00.000-07:00

Доллар_Рубль Н1

SOT- Shorting of thrust, попытка продажи/короткой.
На этом блоге уже есть пост с одноименным тегом от 24 января 2018 и это его ссылка.
Там есть все подробности о сильном и слабом сигнале, рекомендую.
Чем выше тайм-фрейм, тем интереснее сигнал.
Теперь подробнее.
На Доллар/Рубле, во вторник, третьего сентября, на пятом часе, появился этот бар.
Разумеется, шорт был открыт на пробой минимума часа - 67.110 на фьючерсе.
Продажи, открывать необходимо лишь в том случае, если есть реальное предложение перекрывающее спрос, что должно выражаться в наличии объёма продаж.
Если объёмов нет, этот сигнал подтверждает обратное действие, то есть продолжение покупок.
Не могу сказать, что увидел наплыв предложения, но уменьшение спроса отрицать было сложно, да к тому-же, цена подошла к уровню (максимума 67.183) - 28 августа, от которого возобновлялись продажи.
Этот максимум, являлся положительным тестом продавца, продавливавшего покупателя 20 августа, на уменьшенном объёме.
Одним словом, предположительно это мог быть сильный уровень, а сильные уровни создаются не для того, что-бы их легко можно было пройти.
После четвёртой пятиминутки, минимум не обновился, продажи стали сокращаться и короткая позиция была закрыта.
В подобных, противоречащих ожиданиям ситуациях, я остаюсь вне рынка и продолжаю наблюдать за развитием событий.
Новый сигнал на продажу появился после вечернего клиринга в 19.05.
Бар не эффективного покупателя, ложно пробивший локальный максимум и продавленный продавцом.
На часовом графике, это десятый даун-бар.
Дневной бар на основе, тоже закрылся с тенью продавца на увеличении объёма, ожиданием продолжения продаж, так, что можно было пытаться шортить сразу на открытии следующего дня.
Как затем вы могли сами убедиться, шорт затянулся на три дня до окончания недели.
Обратите внимание, что на часовом графике, шорт развился не взирая на своеобразную манипуляцию продолжавшуюся на протяжении пяти баров.
То есть, если похожий SOT на дневном фрейме, то ситуация, спокойно может развиваться и более пяти дней.

РТС_ MXI_ H1

Не сказать о дневных SOTах пятого сентября на РТС и MXI было бы опрометчиво.
Они оба чем-то похожи, наверное тем, что слабые и не смотря на то, что наплыва предложения не наблюдалось, покупатель на следующий день не смог результативно повысить цену на РТС, не говоря уже об MXI.
Если на РТС, уже на втором часе развернули продавца, то на MXI всё выглядело совсем не однозначно.

280819

2019-08-28T08:04:00.001-07:00

Часовой фьючерс на Брент 9.19

Вчера, во вторник 27 августа, на мой взгляд была ситуация, достойная того, что-бы с вами поделиться.
Речь пойдёт о торговых моментах на фьючерсе Брента.
Справа прикладываю часовой график, который и прокомментирую.
В верхнем левом углу, 60.90 - максимум четверга, 22 августа.
Усилие шестого часа следующего дня, как видим, осталось без результата, к тому же, тень покупателя и слабая попытка поглотить продажи.
Девятый и десятый час, тоже не приблизил цену, к минимумам дня.
Понедельник 26 августа, седьмой час продавливает покупателя, восьмой час тенью продаж тестирует продавливание и отправляет цену ниже, но обратите внимание, она снова не доходит 27 пунктов, до имеющихся минимумов - 58.31.
От подобных действий цены, возникают ожидания повышения.
Теперь самое интересное, психология открытия позиции.
Психологически, да и логически, не комфортно шортить инструмент, ожидая его повышения, если только разумеется, вы не скальпер.

С открытия 27 августа, четыре часа цена умеренно росла, затем сверху, прошёл не значительный объём и последовало снижение.
Если досконально, основательно и тщательно проанализировать происходящее, станет понятно буквально следующее.

Покупатель шестого часа, пытается поглотить продавца, делавшего продавливание на вершине.
Продавец седьмого часа обновляет минимум и покупатель слабо закрывается ниже открытия.
По форме это бар продаж, но по содержанию это слабый покупатель, что и подтвердил следующий час, на увеличении объёма закрывшийся ещё ниже предыдущего, то есть седьмого часа.
Бар 8 слегка, символически "проколол/ап-трастнул" максимум дня и цена на следующем часе, отправилась к основаниям.
На графике, под литерой D, девятый бар с самым широким спредом и объёмом за весь день.
На более низком фрейме видно, что объёмы проходят не сверху, а это в свою очередь, подталкивает на принятие решения о входе в длинную позицию.
Вот она, идеальная точка входа.

Кстати, кто торгует паттерны, то двух-барную формацию (9 и 10 бар), не помню названия, "расторговывают" на пробой максимума или минимума 10 разворотного, крестообразного бара.
То есть, по закрытию бара, выставляют два отложенных ордера, бай-стоп выше максимума и селл-стоп, соответственно ниже минимума и в зависимости от продолжения или изменения направления цены, один из них срабатывает, второй удаляется.
Одно время, до VSA, я торговал свечные паттерны, классический, технический анализ, но слава Богу, это в прошлом.
Продвинутей анализа спредов и объёмов баров, на сегодняшний день, мне ничего не встречалось.
Хотя, я скромно считаю, что даже прибыльное подбрасывание монет, лучше убыточного волнового или технического анализа.

Кстати, не забывайте перейти на новый контракт 10.19, там объёмы существенно отличаются от объёмов текущего контракта 9.19, а в чью пользу, смотрите сами.
Всех читателей благодарю за интерес и всем желаю взвешенного, ответственного и размеренного подхода, к принятию решений в торговле.

28.08 19

200719

2019-07-20T06:49:00.001-07:00

Японская йена дневка.

То, что было хорошо вчера, сегодня уже не работает.
Тот, кто не пожелает развиваться, будет вынужден пожинать "горькие плоды" увы.

Как сказал Ричард Дрихаус, про торговую философию,
"это нечто, что нельзя приобрести от другого, это нечто, что вы должны обрести самостоятельно, потратив время и усилия".

Для торгующего рыночным инструментарием, не существует гарантированных ценовых движений, я не имею ввиду маркет мейкеров/ Market maker, но есть возможности и их противоположность - действительность, осуществлённая реальность.
На основании определённых триггеров, каждый трейдер, принимает риск совершения сделки, повторюсь обоснованно, и в случае ошибочного решения, вместо ожидаемого профита получает соразмерный убыток.
Профит может быть менее или более, но риск всегда не превышает допустимого.
Если это не так, ваша торговая система не идеальна и требует срочного вмешательства извне.

Сегодня расскажу про один трейд четверга, 18 июля на японской йене.
Я торгую фьючерсами на реале, но у меня есть демо на форексе, для оттачивания некоторых стратегий и тактик.
Если есть интерес в плане анализа сделок, то его можно отслеживать на MQL в моём профиле есть этот сигнал, это абсолютно бесплатно, но только в плане наглядного обучающего материала, а не для халявного получения легкой наживки.

Итак, на дневном графике, мы имеем покупателя 5 июля, у которого прослеживается замедление роста, прогресса, снижение объёма и разумеется спреда.
Десятого июля, протестировав продавца 31 мая, мы видим хорошее возобновление на увеличении объёмов и результатом является снижение цены в корень бара покупателя 5 июля, о котором упоминалось ранее.
Одиннадцатого июля, покупатель пытается возобновить покупки, но успешной эту попытку не назовёшь.
Двенадцатого в пятницу, этого покупателя продавливают.
Два дня, 15 и 16 снова слабые попытки поднять цену и снова безуспешно.
В этой ситуации, имеется в виду слабое возобновление покупок, нужно ожидать пробоя минимума ближайшего бара покупателя с увеличением объёмов и это бар шестнадцатого июля.
Пробой приключился 18 июля в четверг, в три часа после полуночи, когда ещё большинство торгующих внутри дня трейдеров находятся на отдыхе.
После пробоя, цена не пошла сразу вниз, а откорректировалась повыше и чем выше она поднималась, тем больше я продавал лотов.
Если вы скажете, что цена вообще могла перестать снижаться и развернуться вверх, то я с вами пожалуй соглашусь.
Абсолютно верно, в этом случае депозит получил бы "просадку" в виде 350 пунктов, но у трейдинга свои правила, либо профит, либо стоп.
В общем, я зафиксировал позицию на минимуме дня и в пятницу, наблюдал как мой профит мог бы исчезнуть, не сделай бы я того, что сделал.

Благодарю всех за интерес к моему скромному и пожалуй сумбурному повествованию, оттачивайте свою внимательность и дисциплину и у вас получится многое из того, что не получалось раньше.
20.07.2019

100719

2019-07-10T05:10:00.000-07:00

Фьючерс на Брент часовой график

Восхищаюсь мастерством трейдеров, прибыльно торгующих по различным индикаторам, в том числе - пересечению скользящих средних.
Мне ближе, всё-таки, иное понимание движения цены и надеюсь вы поймёте из повествования, почему.

Брент, точнее фьючерс на него BR - 8.19 (или неё, она же нефть) - один из приоритетных, предпочитаемых мной инструментов Срочного рынка и речь далее пойдёт о вчерашней торговле внутри дня, вернее, поиске точек входа в позицию.
Рассмотрим часовой график.

Итак, восьмого июля, на вечёрке, продавец показал усилие без результата и первый час торгов вторника, девятого июля, закрылся ниже открытия, продолжая демонстрировать отсутствие предложения.
Второй час, показал не посредственное усилие покупателя, но с тенью продаж сверху.
По видимому, продавцу был не безразличен этот уровень.
На протяжении следующих четырёх часов, цена была зажата в узком диапазоне и седьмой бар продавца с увеличением объёма, смог опустить цену в корень бара покупателя второго часа, с усилием.
На графике я отметил, что объёмы в цифрах сопоставимы, а у продавца, даже чуть более.
Теперь, самое интересное.

Если закрыть правую часть графика, то может сложиться впечатление, что сейчас, после не большого отката, поскольку присутствует тень покупателя, снижение продолжится.
Именно так и думают большинство трейдеров в тот момент, "запрыгивая в уходящий поезд".
Вместо этого, появляется бар покупателя с узким спредом, меньшим объёмом, да ещё, тенью продаж сверху.
То есть, после усилия продавца, покупатель восьмого часа, смог повысить цену меньшим объёмом и хотя продавец приложил давление, покупателю удалось закрепиться в теле бара продавца.
Для меня, это признак слабости продавца.
Карт-бланш на покупку.
Теперь, для консервативного входа, остаётся дождаться подтверждения не состоятельности продаж, или агрессивно заходить у минимумов дня.
Тот редкий случай, для моей торговли внутри дня, когда необходимо переносить позицию через ночь.
На втором часе, сегодня десятого июля в среду, была вероятность, что продавец протестирует покупателя первого часа, (тень продаж на увеличении объёма с закрытием ниже середины бара и с уменьшением спреда) но не случилось.
Цель выше и пока продавца не видно.
10. 07. 2019.

120619

2019-06-12T14:13:00.001-07:00

Сбер дневка.

Сегодня, поделюсь своими соображениями по фьючерсу SBRF и следованию тенденции на примере РТС.

Ещё десятого июня, день закрылся баром, мало чем отличающимся от "повешенного".
Проще говоря, покупатель, приблизившись к уровню продаж, снизил цену, дабы проверить имеющееся предложение.
Предложения не оказалось и цена снова подросла.
Во вторник, одиннадцатого июня, вполне закономерно "нарисовался" продавец, который на относительном увеличении объёма, смог снизить цену до уровня открытия.
Подобный бар, на вершине, если не изменяет память, именуется "могильной плитой" и вкупе с "повешенным" может предвещать снижение.
Смею предположить, что первой целью шорта, станет бар усилия покупателя, на открытии четверга, шестого июня.
РТС, скорее всего, последует примеру Сбера.

РТС часовой график.

Вот, благополучно добрались и до второго примера.
Пятого июня, я смотрел аналитический обзор по фьючерсу на индекс РТС и в нём услышал, что автор, ожидает пробоя вниз, поскольку он считает, что покупатель слаб.
Если покупатель не делает новых максимумов, из этого ещё не следует, что он слаб.

Обратите внимание, на часовом графике, у продавца, на протяжении двух дней коррекции четвёртого и пятого июня, нет ни единого результативного бара.
Часто, трейдер предвкушает то движение, в направлении которого у него открыта позиция.
Но это моё субъективное мнение, и если нет очевидных признаков изменения тенденции, то вероятнее всего, она продолжится.

На этом пока всё, с уважением к вашему драгоценному времени.

Акция Сбербанка М10

12.06.19

P.S. Совсем упустил из вида выплату дивидендов.
На дневном графике акции Сбербанка, образовался дивидендный гэп и разумеется, в четверг, тринадцатого июня, цена отправилась на его закрытие, предварительно сделав манипуляцию с минимумом.
Посмотрите на десятиминутный график.
С такими слабыми барами продаж, говорить о шорте преждевременно.
Точка входа на лонг была на пробой максимума пятого бара, можно было и на тесте дозайти если что.
Шортил я на восьмом, сот-образном часе на пробой, но отстопился.
Зато сегодня, в пятницу, четырнадцатого июня, шортил уже от вершины.
На выходные стараюсь позиции не переносить, поэтому сейчас вне рынка
Контр-трендовые позиции весьма коварны.
Если вам импонирует более консервативная торговля, то Сбер, предпочтительнее покупать впрочем как и РТС, у минимумов к которым они благополучно доберутся уже очень скоро.
Теперь пожалуй всё.
Всех благ вам, дорогие мои читатели.

110519 Си

2019-05-11T05:58:00.000-07:00

Н1 фьючерс на доллар/рубль.

Если посмотреть на дневной график Сишки, (фьючерс на доллар/рубль) можно обнаружить цену в середине шестидневного, узкого диапазона, между максимумом первого апреля - 66623 и минимумом двадцать третьего апреля - 64175.
Очень интересен ап-бар с самым широким спредом и снижающимся объёмом от второго мая, после которого цену и "зафлетило".
Интересен он тем, что покупатель был без покупок, что не помешало ему, в свою очередь, удерживать уровень поддержки восходящей тенденции, на протяжении всего времени.
Продавец третьего мая, подтвердил отсутствие результата покупателя, закрывшись в теле его бара, без увеличения объёма продаж, "сманипулировав" вершину ап-трастом/up-thrust.
Совокупность ап-баров шестого и седьмого мая не подтвердивших результативность покупок, позволяет говорить утвердительно о том, что покупатель слаб.
На это указывают и два крайних даун-бара восьмого и десятого мая.
Я подразумеваю спринг/spring восьмого мая, не обновляющий вершину.

Но даже из всего этого, абсолютно не следует, что в понедельник, категорически, не может появиться профи, который обновит 66623.
Итак, если движение цены будет похоже на бросок с открытия второго мая, то присоединиться к покупкам, будет правильным решением.
В противоположном и на мой взгляд, более вероятном варианте, активность будет за продавцом.
К продажам, присоединиться можно будет убедившись в слабом возобновлении покупателя.
Прибыльность торговли зависит не от того, куда пойдет цена, а от того, что у вас будет запасной план и вы будете понимать, как ему осуществиться.

Даже локальная тенденция, всегда в приоритете для внутри-дневных сделок и это ни для кого не секрет.
Вернее выражаясь, не секрет, а сложность, в определении окончания и начале изменения тенденции.
Если ни что, не указывает на её изменение, тенденция продолжается.
Что может указывать на приближение смены любой, как глобальной, так и локальной тенденции?
Например уровень.
Теперь посмотрим на часовой график и порассуждаем о внутри-дневных движениях.
Седьмого мая, тенденция изменилась на восходящую, после манипуляции с минимумом третьего мая.
На вечёрке, она изменилась на нисходящую после приближения к вершине шестого мая и ослабления покупок, проявившихся в комбинации двух ап-баров, со снижением объёма.
Медвежья тенденция продолжалась восьмого мая, пока цена не приблизилась к минимуму вчерашней манипуляции - 65375.
Здесь тенденция снова изменилась на восходящую, после новой манипуляции с минимумом.
Десятое мая рассмотрим детальнее.
Могло ли произойти изменение тенденции на открытии, когда продавец оставил тень, с закрытием у середины на первом часе?
Вероятно.
Но четвёртый час показал, что нет.
На шестом часе появляется усилие, которое продавливается.
Продавливание усилия покупателя без объёма, не бывает результативным.
Сравните ап-бары В и С, спред увеличивается, а объём снижается.
На десяти и пяти-минутке девятого часа, есть сигнал на окончание бычьей тенденции и продажу.

В завершении добавлю, что тенденция "рулит" и если не придумывать себе, что она изменилась и не опережать события, то прибыльность вашего трейдинга станет претендовать на стабильность.

Всем профита.
11.05.2019.

280419

2019-04-28T11:03:00.000-07:00

Брент дневной.

Брент, 22 апреля, импульсным движением, поднял цену к новой вершине, а на следующий день, показал слабость.
В среду, 24 апреля, я встал в короткую, предполагал манипуляцию с вершиной и был в принципе, готов к этому распространенному сценарию.
С открытия четверга, цена "взлетела" вверх и по закрытию второго часа, стало видно, что далеко цена не пойдёт.
Максимум дня - 75.58, цена коснулась дважды, образовав тем самым фигуру, в свечном анализе, известную под названием пинцет, или двойная вершина.
Второй частью контрактов, я усреднялся и получил среднюю цену входа - 75.40.

Литература повествующая о трейдинге, усреднение оценивает отрицательно.
Скажу откровенно, пагубная привычка, искореняется полным и безоговорочным осознанием всей её пагубности.
Строить свой торговый план на усреднении - принимать безрассудный риск.
С позиции риска, усреднение не оправдано.
Единственно правильно, было-бы закрыть вчерашнюю короткую и продавать, лишь дождавшись слабости покупок в четверг.

В пятницу, 26 апреля, цена продолжила снижение до минимума 71.32.
Долгожданное снижение, за два дня, на 426 тиков/tick.
Сейчас цена в области покупок.
Продавец очень результативно приблизился к этой области и первичные ожидания будут на продолжение продаж, но совсем игнорировать покупателя, было бы не верно.
Ничего сверх-естественного, очевидно не произойдёт, но если вдруг покупатель окажется неожиданно сильным, то его целью станет тест ап-траста/up-thrust и обновление вершины 75.58.

060419

2019-04-06T05:31:00.000-07:00

LKOH - 6.19 Н1 05 04 2019

Сегодня потренируемся на графике фьючерса LKOH - 6.19.
Третьего апреля, инструмент показал новый максимум - 60782 и на увеличенном, по отношению к предыдущему ап-бару, объёме, закрылся значительно ниже своего открытия.
Не нужно быть Нострадамусом, чтобы понять, что это обозначился продавец и покупки уже не в тренде.
Четвёртого апреля, продажи проходили ровно и гладко, но объёмы слегка снизились, а следовательно ожидание реакций покупателя были вполне не случайны.
Теперь, по одному, часовому бару, рассмотрим пятое апреля.

Открытие дня ознаменовалось обновлением локального минимума 59460, на следующем часе, ре-тестом пробоя и продолжением продаж, на сопоставимом с первым часом объёме.
Третий час поглотил продажи, причём на уменьшении объёма, продемонстрировав не эффективность продавца.
Как вы наверное знаете, что поглощение, как и продавливание, на уменьшении объёма предполагает дальнейшее действие того, кого поглощали или продавливали.
В нашем примере, всё пошло не стандартно.
Поскольку слева на истории, у нас уровень покупок, (чем ещё объяснить не эффективность продавца) на четвертом часе, стали прибавляться объёмы.
Пятый час, обновил предыдущий максимум, но закрытие было рядом с открытием и с тенью продаж.
Сокращение спреда у четвёртого и пятого баров покупателя, не подтверждало его серьёзных намерений.
Шестой час, протестировал вчерашний уровень продаж и закрылся СОТ-образным баром продавца.
Седьмым баром, покупатель снова поглотил предыдущего продавца с усилием, как и на третьем часе.
В это мгновение, может закрасться сомнение в эффективности продавца.
В сообществе, в этот момент, я озвучивал возможность окончания нисходящей коррекции и продолжения роста при условии ослабления продаж.
Второй раз за торговый день, продавец прикладывает усилие, но результат противоположный.
Восьмой час, всё же остался за продавцом, на девятом, снова, усилие без результата.
В целом, за пятницу, продавец трижды продемонстрировал свою не эффективность.
Смею предположить вероятность проторговки в диапазоне, но пока покупатель себя не проявит, в приоритете останется продолжение коррекционного понижательного движения.

170219

2019-02-17T06:46:00.001-08:00

futures trading

Futures trading.

Несколько слов о фьючерсе/futures Евро/Доллара.

В понедельник, 18 февраля, в штатах выходной, под названием Президентский день.

На всякий случай, если что.

Теперь наблюдения о поведении цены на крайних днях торговой недели.

Одиннадцатого февраля, цена обновила январский минимум - 1.1344, но к сожалению на уменьшении объёмов.

Двенадцатого, на втором часе, был приложен объём, но это не был объём продавца, поскольку цена сделав фейковый пробой, устремилась к вершине 1.1376.

Тринадцатого, благополучно снижалась, а на открытии следующего дня, повторился сценарий с фейковым пробоем минимума, на увеличении объёма и уходом цены вверх от 1.1251 к 1.1342.

Пятнадцатого, в пятницу, снова объём прошёл снизу и закрылся день со значительной тенью покупок, выше открытия.

Из всего вышеизложенного, не может сложиться ощущение, что покупатель пассивен и не пытается набрать позицию.

Может быть, не так результативно, как бы мог. но его присутствие ощутимо.

Манипуляция с ноябрьским минимумом 1.1257 произошла и если продавец не изъявит крепкого желания, мои ожидания будут построены на укрепление Евро.

Буду признателен, если поделитесь своим мнением в комментариях.

17.02.19.

020219

2019-02-02T06:57:00.000-08:00

SI H1 01 02 19

- "95 % трейдеров теряют деньги, на любом движении цены".
Не раз слышал это утверждение.
Если вы только начинаете оттачивать свои торговые стратегии, то определённо замечали. что когда вы продали, цена мгновенно развернулась, купили - тут-же стала снижаться.
По мере повторения этих стечений, вырабатывается устойчивый комплекс убеждений, противоречащих здравому смыслу.
Например, мысль о том, что брокер или маркет-мейкер, "охотятся" за тобой.

Если вас никогда не посещали подобные мысли, скорее всего, вы, один из наиболее одарённейших и успешных трейдеров, не относящийся к большинству.
К сожалению, вместо того, что бы направить энергию на искоренение, устранение непонимания собственных ошибок, большинство трейдеров с особой тщательностью усугубляет моральное состояние, допущением более грубых поступков, нежеланием развиваться, прогрессировать.
В тот момент, когда ты думаешь, что узнал о рынке всё, открываются новые безграничные пространства для развития.
Третьего не дано, либо ты бесконечно развиваешься, растешь, либо - деградируешь.

Сегодня, на примере фьючерса на Доллар/Рубль, поделюсь своими мыслями, как принимаю решение о входе и выходе из рынка.

В четверг, 31 января, фьючерс обновил минимум и закрылся с тенью покупок.
Это вполне весомая причина, ожидать продолжения покупок на открытии пятницы.
Поскольку в среду, на вечёрке, тринадцатый бар, на увеличении объёма, сделал пробой минимума, или BUI/пролом под лёд (VSA), торговля должна проходить в соответствии с требованиями к этому сигналу.
В двух словах, это сценарий слабых покупок и возобновление продаж.
Если покупки не слабые или возобновление не очень, то разворот или более глубокая коррекция вероятнее.
Итак, первый час закрылся очень результативно на увеличении объёма, с не значительным хвостом продавца.
Ожидание от подобного покупателя продолжения роста, но вместо этого, на пяти-минутном фрейме продавливание покупок.
Самый выгодный и самый рискованный вход, был именно здесь.
Рискованный потому, что ни что не мешало цене вырасти ещё, не взирая на продавливание.
Продавая вершину, всегда можно получить вторую в "подарок".

Консервативно, открывать шорт, можно было на пробой минимума второго часа - 66.03 со стопом за хай/high первого часа - 66.17.
В 16:30 вышли новости по уровню безработицы в Штатах.
Вверх взметнулась шпилька, вытряхивая продавцов из инструмента, затем цена обновила локальный минимум 65.78 и начался рост.
Интересный Shake-out/шейк-аут можно было наблюдать на Евро/Долларе.
Шпилька вниз и рост цены, если вы это наблюдаете, то это верный предвестник разворота.
Но вернёмся к Сишке.
Покупая на снижающемся инструменте, всегда нужно помнить о тенденции, что бы успеть выскочить, если что.
Цена выросла до 66.09 на сопоставимом с продажами объёме и стала снижаться.
Продавать можно было на пробой минимума - 65.97 с очень коротким стопом.
Пятница, крайний день торговой недели и вероятность манипуляции чрезвычайно высока.
Знаю трейдера, для которого это повод не заходить в рынок в этот день.
Пожалуй это всё, чем хотелось поделиться, надеюсь материал будет полезен и благодарю, что нашли время с ним ознакомиться.
Всем продуктивных выходных и proficit/профицита к депозиту.

02/02/19.

190119

2019-01-19T12:21:00.000-08:00

BR H1

Фьючерс на нефть марки Брент/BR на иллюстрации справа.
Восемнадцати-часовой бар, с самым большим спредом и объёмом 384500 контрактов, не может не привлечь внимания.
Похожие бары, возникали седьмого декабря (1033125 контрактов) и девятого января (542590 контрактов).
Тенденция снижения объёмов спроса на поверхности.
Если не брать во внимание, что ещё до 25 декабря, нефть продавали.

Одним из сценариев поведения цены, рассматриваю манипуляцию с максимумом, ап-траст/up-thrust, возможно, как седьмого декабря.
Другой сценарий, это открытие вниз, ослабление покупок и дальнейшее снижение.
Если я ошибаюсь, то восходящий тренд продолжится и ближайшей целью станет 69 рублей за баррель.

Интересный момент, на мой взгляд, произошел шестнадцатого января, в среду, на новостях о запасах.
Перед выходом новостей, за час, стали активно покупать инструмент и цена выросла до 61.00.
На новостях, цену "залихорадило" и она стремительно обвалилась, "подминая" стопы покупателей, входивших в рынок заранее.
Лоу/low часа, стала цена 60.06.
После вечернего клиринга, покупки возобновились и high 61.46 стал максимумом дня.

Фьючерс на Брент очень понятный и последовательный инструмент, без него мой инструментарий был бы не полон.
Да, таким образом, я выражаю свой восторг тем возможностям, которые он предоставляет.
Напомню, если кто не знает, что стоимость тика на сегодня, составляет 6.62 рублей.
На этом пока всё, спасибо за ваш интерес.
Встречного, попутного вам профита.

19.01.19

070119

2019-01-06T14:33:00.003-08:00

Поглощение продаж и продавливание покупок.

То есть были некие продажи, которые покупатель поглотил или можно сказать выкупил.

Спрос "захлестнул" предложение.

Определение - импульсное действие цены после снижения, с целью изменения направления движения.

Наиболее подходящее на мой взгляд определение в данном контексте.

На каком графике можно встретить и какие виды поглощений встречаются?

Встречается абсолютно на любом фрейме и сессии, дневной или вечерней.

О качестве поглощения можно судить по увеличению объёма и позднее по результату.

Поглощение продаж на уменьшении объёма предполагает продолжение снижения цены.

Зону поглощения продаж, затем можно использовать как уровень для покупок.

Уровень - ключевое слово.

6f792783b445b3fa

Рассмотрим пару примеров.

Имеется исторический минимум слева и волна продаж приближается к нему.

Бар покупателя с более широким спредом и большим объёмом закрывается выше крайнего бара продавца, это и есть поглощение продаж.

Другой вариант, когда цена начинает расти, но неожиданно возникает бар продавца с меньшим объёмом, возможно даже продавливающий покупателя.

Это очень интересный момент, когда вы видите продавливание, вы можете совершить эмоциональную продажу ( из личного опыта, короткое видео с примером по РТС ), но затем,

покупатель поглощает продавливание, образуя уровень для покупок о котором говорил выше.

Всегда стоит помнить, что поглощение может быть продавлено, а продавливание, может быть поглощено.

Спешить со входом не нужно, наоборот убедившись в отсутствии объёма бара сделавшего продавливание покупателя, лучше встать в лонг.

В рейндже/range/, флете/flat, поглощение/продавливание на увеличении объёма может не работать, поскольку один из профессиональных участников скрытно набирает позицию.

То есть поглощение продаж по спреду есть, объёма нет, либо сопоставимый, но цена повышается.

О продавливании покупок, можно говорить в обратной последовательности.

Имеется исторический максимум слева и волна покупок приближается к нему.

Бар продавца с более широким спредом и большим объёмом (возможно несколько баров, с менее широким спредом) закрывается ниже крайнего бара покупателя, это и есть продавливание покупок.

Далее, когда цена начинает снижаться, неожиданно возникает бар покупателя с меньшим объёмом, возможно даже поглощающий продавца но затем, продавец продавливает поглощение, образуя уровень для продаж.

Надеюсь, смог своими словами внятно и доходчиво пояснить, что же такое поглощение продаж и продавливание покупок.

absorption, merger, absorption sellings/pushing purchases.

07_01_2019