Una delle tecniche di analisi più utilizzate per studiare il comportamento dei diversi mercati finanziari è quella che viene chiamata “metodologiaWyckoff”. Utilizzando i principi di base di questa teoria, che si fondano sull’analisi dei prezzi congiunta con quella dei volumi, è possibile individuare 4 fasi cicliche (accumulazione, tendenza rialzista, distribuzione, tendenza ribassista) ognuna delle quali ha delle caratteristiche prestabilite.

All’interno della fase di accumulazione (ossia quel movimento laterale di consolidamento che si sviluppa alla fine di un movimento ribassista e che crea le premesse per una successiva inversione rialzista di tendenza) si possono ad esempio ritrovare i seguenti punti di controllo:
– PS (Preliminary Support) indica un primo esaurimento della tendenza ribassista, con i prezzi che arrestano momentaneamente la loro discesa. Su questo minimo si registra un primo aumento dei volumi (che segnala un primo rafforzamento della pressione rialzista);
– SC (Selling Climax) è l’ultima ondata ribassista (molto spesso alimentata dalle vendite dei piccoli investitori) con i prezzi che, dopo essere scesi su nuovi minimi, riescono tuttavia a rimbalzare, sostenuti dall’intervento di operatori istituzionali (che iniziano ad accumulare posizioni al rialzo);
– AR (Automatic Rally) indica il primo vero rimbalzo del mercato, favorito anche da una marca riduzione della pressione ribassista. Il massimo raggiunto nel corso di questo recupero rappresenta una prima zona di resistenza e costituisce il bordo superiore della fase di accumulazione che si sta sviluppando;
– ST (Secondary test) è il ritorno dei prezzi verso la parte bassa della fase accumulativa, che costituisce pertanto un’importante area di supporto. Si sviluppa molto spesso una fase laterale in cui molto spesso non ci sono molti volumi e in cui c’è sostanziale equilibrio tra compratori e venditori;
– Spring è il test successivo dell’area di supporto che può anche svilupparsi sotto forma di bear-trap (con i prezzi che prima scendono sotto l’area di  supporto ma poi risalgono con decisione, spinti da nuovi acquisti degli investitori istituzionali).
– Test è il movimento con il quale i prezzi consolidano sopra l’area di supporto e che crea le premesse per la successiva accelerazione al rialzo. In questa fase si crea spesso un minimo crescente (rispetto a quello raggiunto nel corso della fase di Selling Climax e/o a quello registrato con il precedente Spring) che segnala una chiara riduzione della pressione ribassista.
– SOS (Sign of strenght) indica il movimento di accelerazione al rialzo (breakout rialzista), che deve essere accompagnato da un chiaro incremento dei volumi (a confermare che la forza dei compratori sta aumentando in misura consistente) e che spinge i prezzi sopra la resistenza costituita dal bordo superiore della fase accumulativa.
– LPS (Last Point of support) è il possibile movimento di pullback che può verificarsi dopo il precedente impulso rialzista. Si può verificare a ridosso o poco sopra la resistenza precedentemente superata e costituisce un’interessante opportunità per costruire strategie long (volte a sfruttare il trend rialzista che sta nascendo).

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L’analisi di un grafico spesso evidenzia dei livelli di prezzo particolarmente critici, intorno ai quali il mercato mostra delle esitazioni. Si può notare come su alcuni valori storicamente si verifica lo scontro tra la domanda e l’offerta senza che una delle due forze riesca a spuntarla istantaneamente.

Un supporto è un livello in cui la domanda è particolarmente forte ed i venditori non riescono a prevalere. Possiamo dire che questo livello è un prezzo che la maggioranza degli investitori reputa troppo basso per il valore del titolo in questione, almeno in un dato periodo. Il supporto risulta tanto più forte ed affidabile quanto più resiste a ripetuti attacchi senza che avvenga una rottura al ribasso. Sicuramente un minimo storico rappresenta un livello di supporto importante, visto che è la più bassa valutazione data per lo strumento finanziario oggetto di analisi: è il valore minimo cui il mercato ha accettato di vendere il titolo nel corso della sua esistenza.

Una resistenza, invece, è un livello di prezzo in cui l’offerta è particolarmente forte e la pressione degli acquisti non riesce ad averne ragione; ovviamente anche in questo caso tale scoglio risulta tanto più forte ed affidabile quanti più tentativi rialzisti è riuscito ad arrestare. La maggioranza degli operatori ritiene che la società o il bene cui titoli, obbligazioni, derivati o certificati diversi si riferisce, siano sopravvalutati oltre il prezzo corrispondente alla resistenza e quindi desidererà vendere. Il massimo storico è evidentemente un importante livello di resistenza.

La rottura di livelli di supporto o di resistenza spesso viene causata da importanti cambiamenti nei valori fondamentali di un’azienda o della domanda un bene (incremento utili, cambiamenti nella gestione, nuove previsioni per il futuro, variazioni di rating, disastri ambientali ecc.); tuttavia si riscontra anche l’esistenza di soglie “psicologiche” ed emotive, come ad esempio il livello dei 20.000 punti per il Dow Jones tra la fine del 2016 ed inizio 2017.

Storicamente si è constatato che se un livello di supporto viene rotto, si trasforma sovente in un livello di resistenza, così come se un livello di resistenza viene rotto, diviene un livello di supporto.

L'articolo Analisi tecnica: lo studio dei grafici proviene da tradingforex.

L’agenda macroeconomica dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022 sarà caratterizzata dalla pubblicazione di diversi dati macroeconomici importanti per le principali economie del Vecchio Continente e per gli Stati Uniti.

Per le economie dell’Eurozona sono attesi in particolare gli indici IHS Markit PMI (manifatturiero, servizi e composito), anche alcuni dati come l’inflazione, vendite al dettaglio e il tasso di disoccupazione. Fronte Banche centrali si attendono le riunioni di politica monetaria della BCE e della BoE, dopo il meeting della Fed che si è tenuto la scorsa settimana.

Per gli Stati Uniti, oltre agli indici IHS Markit PMI, sono attesi i dati sul mercato del lavoro con la pubblicazione delle buste paga del settore non agricolo (Non Farm Payrolls), del tasso di disoccupazione e del salario medio orario. Vediamo ora tutti gli appuntamenti nel dettaglio giorno per giorno.

Market mover lunedì 31 gennaio

* Festività in Cina (Festival di primavera)
00:50 GIA produzione industriale (dicembre)
02:00 CINA PMI manifatturiero (gennaio)
02:00 CINA PMI servizi (gennaio)
02:00 CINA PMI composito (gennaio)
08:00 GER PIL tedesco (quarto trimestre 2021 e annuale)
10:00 ITA PIL (quarto trimestre 2021 e annuale)
11:00 EUR PIL (quarto trimestre 2021 e annuale)
14:00 GER inflazione (gennaio)
15:45 USA PMI Chicago (gennaio)
16:30 USA indice affari della Fed di Dallas

Market mover martedì 1 febbraio

* Festività in Cina (Festival di primavera)
08:00 GER vendite al dettaglio (dicembre)
09:45 ITA PMI manifatturiero (gennaio)
09:50 FRA PMI manifatturiero (gennaio)
09:55 GER PMI manifatturiero (gennaio)
09:55 GER tasso di disoccupazione (gennaio)
10:00 EUR PMI manifatturiero (gennaio)
10:30 GBR PMI manifatturiero (gennaio)
11:00 EUR tasso di disoccupazione (dicembre)
15:45 USA PMI manifatturiero (gennaio)
16:00 USA ISM manifatturiero (gennaio)
16:00 USA nuovi lavori JOLTS (dicembre)

Market mover mercoledì 2 febbraio

* Festività in Cina (Festival di primavera)
11:00 ITA inflazione (gennaio)
11:00 EUR inflazione (gennaio)
11:00 EUR prezzi alla produzione (gennaio)
14:15 USA occupazione ADP (gennaio)

Market mover giovedì 3 febbraio

* Festività in Cina (Festival di primavera)
09:45 ITA PMI composito (gennaio)
09:45 ITA PMI servizi (gennaio)
09:50 FRA PMI composito (gennaio)
09:50 FRA PMI servizi (gennaio)
09:55 GER PMI composito (gennaio)
09:55 GER PMI servizi (gennaio)
10:00 EUR PMI composito (gennaio)
10:00 EUR PMI servizi (gennaio)
11:00 EUR prezzi alla produzione (dicembre)
11:00 EUR vendite al dettaglio (dicembre)
13:00 GBR riunione della BoE
13:45 EUR riunione della BCE
15:45 USA PMI composito (gennaio)
15:45 USA PMI servizi (gennaio)
16:00 USA ordini di fabbrica (dicembre)
16:00 USA ISM dei servizi (gennaio)

Market mover venerdì 4 febbraio

* Festività in Cina (Festival di primavera)
08:00 GER ordini di fabbrica (gennaio)
11:00 EUR vendite al dettaglio (dicembre)
14:30 USA salario medio orario (gennaio)
14:30 USA Non Farm Payrolls (gennaio)
14:30 USA tasso di disoccupazione (gennaio)

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Cos’è il trading sul forex?

Il forex (foreign exchange) è una rete all’interno della quale acquirenti e venditori scambiano una valuta ad un prezzo prestabilito ed è il mezzo tramite il quale i singoli trader, le aziende e le banche centrali convertono una valuta in un’altra. Se avete viaggiato all’estero, probabilmente anche voi avete fatto un’operazione forex.

Queste operazioni sono eseguite spesso per motivi pratici, ma la maggior parte delle conversioni valutarie ha come obiettivo quello di trarre profitti. Il volume di valute convertite ogni giorno è capace di rendere i movimenti di prezzo di alcune valute estremamente volatili. Questa volatilità è una delle ragioni per cui il forex esercita un così grande fascino sugli investitori. Tuttavia le maggiori possibilità di profitto implicano anche una maggiore esposizione al rischio.

Come funzionano i mercati valutari?

A differenza di azioni o materie prime, le operazioni con il forex non avvengono in borsa. Infatti le valute vengono scambiate direttamente tra due parti in quello che viene chiamato mercato over-the-counter (OTC). Ciò significa che il mercato del forex funziona tramite una rete globale di banche, distribuita su quattro principali centri di trading in differenti fusorari: Londra, New York, Sydney e Tokyo. Inoltre, non esistendo un centro unico attraverso il quale tutte le operazioni debbano passare, è possibile operare 24 ore al giorno.

Esistono tre differenti tipi di mercati forex:

• Spot: è lo scambio fisico di una coppia valutaria, che avviene nello stesso momento in cui la compravendita viene accordata ( ‘on the spot’ o ‘a pronti’) oppure entro una breve scadenza
• Forward: è un contratto in cui la vendita o l’acquisto di una data somma di denaro in una valuta viene fissato ad un determinato prezzo, entro una certa data futura
• Future: è un contratto in cui la vendita o l’acquisto di una data somma di denaro in una valuta viene fissato ad un determinato prezzo in una specifica data futura. A differenza del mercato forward, un contratto future è legalmente vincolante

​La maggior parte dei trader opera sui movimenti dei prezzi del forex senza procedere alla effettiva presa in consegna della valuta stessa. Speculano sui prezzi ed elaborano delle previsioni sui tassi di cambio al fine di trarre vantaggio dai movimenti del mercato.

Che cos’è una valuta base?

Una valuta base è la prima valuta mostrata in una coppia valutaria, mentre la seconda valuta è nota come valuta quotata. Nel trading sul forex trading la vendita di una valuta comporta sempre l’acquisto di un’altra, quotato in coppia. Il prezzo di una coppia valutaria equivale all’ammontare della valuta quotata necessario per acquistare un’unità della valuta base.

Ogni valuta in ciascuna coppia è indicata con un codice di tre lettere che, insieme alla sigla di due lettere che indica la regione, forma la sigla valutaria. Ad esempio, GBP/USD rappresenta una coppia valutaria che comporta l’acquisto di pound e la vendita di dollari statunitensi.

La maggior parte dei broker classifica le coppie valutarie in:

• Coppie major: sono le sette coppie che rappresentano l’80% dei trade globali: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD e USD/CHF sono alcune delle coppie più importanti
• Coppie minor: vengono scambiate meno frequentemente e solitamente, contengono le valute più importanti che vengono quotate tra loro e non in base al dollaro statunitense, come ad esempio le coppie EUR/GBP, EUR/CHF e GBP/JPY
• Coppie esotiche: una valuta principale contro quella di un’economia minore o emergente. Ad esempio, USD/PLN, GBP/MXN e EUR/CZK
• Coppie regionali: sono coppie forex classificate su scale regionale, come le coppie scandinave o dell’Asia-Pacifico: EUR/NOK, AUD/NZD e AUD/SGD

Quali fattori influenzano il mercato forex?

Il mercato forex include tutte le valute globali perciò è molto difficile elaborare previsioni accurate sul tasso di cambio per via dei molteplici fattori che influenzano i movimenti del prezzo. Tuttavia, come per la maggior parte dei mercati finanziari, il forex dipende dai movimenti della domanda e dell’offerta ed è quindi fondamentale comprendere tutti i fattori che influenzano le fluttuazioni del mercato.

Banche centrali

L’offerta è controllata dalle banche centrali che possono intraprendere misure che si ripercuotono in maniera significativa sul prezzo della valuta. Ad esempio, il quantitative easing comporta un’immissione di moneta in un’economia e, pertanto, può determinare il calo del prezzo di una valuta.

Notizie ed eventi finanziari

Banche e investitori tendono a investire il proprio denaro in economie solide. Per cui, se una notizia positiva coinvolge una determinata area, gli investimenti ne verranno incoraggiati, aumentando la domanda per la valuta di quella regione.

A meno che non si registri un aumento equivalente anche nell’offerta di valuta, lo squilibrio tra domanda e offerta porterà ad un aumento del prezzo. Allo stesso modo, una notizia negativa può inibirne gli investimenti, determinando un calo del prezzo della valuta. Per questo motivo, le valute solitamente riflettono lo stato di salute di un’economia.

Sentiment del mercato

Il sentiment del mercato, in risposta alle notizie e agli eventi finanziari, può giocare un ruolo primario nella determinazione del prezzo delle valute. Se gli investitori ritengono che una determinata valuta prenderà una certa direzione, opereranno di conseguenza, spingendo potenzialmente altri a fare lo stesso, influenzando così la domanda e l’offerta.

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Se siano realmente profittevoli o meno non spetta a me giudicare, certamente però l’idea di guadagni facili attirano l’interesse di molte persone.

Ultimamente però girava una pubblicità di una piattaforma di trading automatico, chiamata Quantum AI.

cos’è?

è un robot per il trading automatico, un’intelligenza artificiale che fa delle negoziazioni rapidissime sul vostro conto di trading e vi permette di guadagnare fino a 1320€ in 5 ore! Vi sembra realistico? No? Avete ragione!

L’idea alla base di questo software è che utilizza una tecnologia AI altamente sofisticata che è molto più veloce di qualsiasi cosa, anche della luce! 

Grazie a questa velocità può identificare le tendenze del mercato più rapidamente e in modo più efficiente rispetto al trading classico.

Anche il nome stesso del sistema è un chiaro richiamo a Google Quantum AI Lab, un laboratorio specializzato che sfrutta l’informatica quantistica per permettere ai ricercatori di operare oltre le capacità classiche.

Inutile dire che il sistema non ha alcun legame con Google!

La prima volta che ne ho sentito parlare è stata tramite una pubblicità, in cui veniva descritta questa fantastica piattaforma creata da Elon Musk, fatta apposta per quelle persone che vorrebbero investire i loro soldi ma non sanno come. Personalmente occupandomi già di trading non ha attirato più di tanto la mia attenzione.

La seconda volta invece ne avevo sentito parlare da mia madre, aveva visto una pubblicità simile a quella che avevo visto io, ne era rimasta affascinata allora ho deciso di approfondire meglio

Il sito ufficiale non è chiaramente definibile, ma sono presenti molti forum su cui si discute del fantomatico broker.

Le informazioni sul web:

Il primo step da seguire è fare un piccolo investimento di 250 euro e poi il gioco sarà fatto!

In seguito, Quantum AI riceve la quota d’iscrizione, che viene trasferita in un paradiso fiscale non meglio precisato.

A questo punto l’utente si ritrova con il pannello azzerato e riceve una seconda telefonata, in cui gli si chiede di effettuare un nuovo deposito, poiché a causa di un problema tecnico si è verificato un errore. “Ovviamente”, grazie a questo ulteriore pagamento, la perdita verrà recuperata.

Una trappola in cui molti sono cascati, forse per il desiderio di vedere recuperata la somma iniziale ma, in realtà, anche la seconda sparisce nel nulla.

Nel momento in cui la vittima si accorge di essere stata truffata è già troppo tardi: Quantum AI, infatti, è gestito da Elmond Enterprise Ltd, una società che ha la sua sede a St. Vincent e Grenadine, nei Caraibi, un paradiso fiscale dove nulla può la legislazione italiana.

Conclusione

Ho potuto constatare che molte persone sono finite nella rete, credendo di poter diventare ricche grazie alle promesse fatte dalla piattaforma.

Le recensioni e le opinioni sono estremamente negative e basterebbero davvero pochi minuti per essere dissuasi dall’iscriversi sulla piattaforma!

Eppure le vittime italiane sono migliaia, tutte certamente attirate dall’illusione del guadagno facile.

L’opinione ricorrente è che si tratti di una truffa intavolata ad arte e, nonostante le denunce fatte, i clienti della Quantum AI non sono mai riusciti a riavere il denaro perso.

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Abbiamo detto che il broker ci fa da intermediario tra noi traders e il mercato. Ma come guadagna?

Innanzitutto ci sono le commissioni, che si applicano ad ogni operazione, possono essere fisse o variabili.

Alcuni broker addirittura hanno zero commissioni, “wow allora scelgo subito uno che mi propone zero commissioni!”… meglio di no.

In genere più la commissioni è bassa ,più è alto lo spread.

Cos’è lo spread? anch’essa è una sorta di commissione.

è quella differenza di prezzo tra quando apriamo un’operazione e quando andiamo realmente a profitto, perchè c’è una percentuale che appunto è riservata al broker.

Quindi se ad esempio apro un’operazione su eurusd (mercato del Forex) mentre il prezzo è 1.14437, se lo spread è di uno, in realtà è come se avessi aperto con il prezzo a 1.14438 , e parto già in perdita.

Infine c’è lo swap, chiamato anche tasso overnight, ciò vuol dire che se io tengo aperta un’operazioni per 2 giorni ad esempio, durante la notte potrei avere una commissione in più da pagare.

Un broker vale l’altro? assolutamente no; innanzitutto deve avere le giuste regolamentazioni.

Molto spesso si sentono storie in giro per il web di persone truffate da broker.

In generale consiglio di rivolgersi al proprio commercialista, non solo per avere un broker con tutte le regolamentazioni adeguate, ma anche per scegliere quello più conveniente.

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Innanzitutto partiamo dal significato della parola “trading”, che tradotto significa “commercio”, quindi fare trading vuol dire semplicemente essere un commerciante!

E cosa fa un commerciante, vende e compra, giusto?

Infatti se facciamo trading andiamo semplicemente a svolgere un’attività di compravendita, ma non di qualsiasi cosa, ma di strumenti finanziari, che possono essere indici di borsa, monete, cryptomonete, materie prime…

Lo possiamo tranquillamente fare tramite piattaforme online, che vengono comunemente chiamate piattaforme di trading; esse però devono essere collegate ad un broker, che è colui che fa da intermediario tra noi e il mercato, ma ci fa anche da leva finanziaria.

Cos’è la leva finanziaria? è essenzialmente un prestito fornito da un broker per assumere una posizione nel mercato. E questo “prestito” non comporta alcun obbligo sotto forma di interessi, il che rende possibile utilizzarlo in qualsiasi modo durante il trading.

Un esempio per rendere le cose più chiare: Se io scelgo una leva di 1:100 e apro un’operazione, ad ogni variazione di €1 posso guadagnare €100, ma posso anche perderli se il prezzo non segue l’andamento che ho previsto, quindi dobbiamo stare molto attenti.

Buttarsi nel mondo del trading senza un minimo di esperienza e conoscenza può farci perdere molti soldi in un battito di ciglia, per questo consiglio ai piu curiosi di fare prima dei test su un conto demo, che è semplicemente un conto senza soldi reali, ma finti.

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