я решил выложить скрин с терминала, так как такие моменты бывают всего пару раз в году. И то не каждый год.

Индекс SP500 уже три месяца рисует почти идеальный канал с наклоном вниз. Верхняя граница канала проходит по отметкам A-B-C. Нижняя граница прошла через точки D-F-G. Так как последним событием было отражение вниз в точке С (кстати мы хорошо поторговали в этот день) то мы уже было приготовились делать шорты аж до 97.50. Однако вчера индекс опять вернулся к сопротивлению.

Таким образом у нас есть либо второй шанс сделать несколько тысяч долларов на его движении до точки L либо надо приготовиться к прорыву (маловероятно) и движению к точке H.

—————————-
Вторая новость сегодня: снова запущен проект http://lighttrader.ru/
Он рассказывает о том, как мы готовим трейдеров и о том, как они могут работать в нашей мастер группе после финала обучения.

Есть страницы посвященные тем, кто хочет сам проводить занятия с учениками и для тех, кто уже планирует работать с деньгами инвесторов. Обновлена книга Lighttrader course 2010

Удачи вам в торгах!

Похожие статьи:

1. Дневные брейк-ауты, просто и прибыльно. Обучение трейдингу – курс LightTrader 2010
2. Оценки исследовательской группы Morgan Stanley Research на 2009й год. Торговые сигналы
3. Чего можно ждать от сегодняшней пятницы. Технический анализ
4. Моя аналитика два раза в неделю. Технический анализ
5. Немного о моих результатах в 2009-м году. Обучение трейдеров
6. Парные вершины. Торговые стратегии
7. Как мы торгуем имбелансы на открытии дня

Та малая часть, которая про изучение, постоянно выдвигается как якобы тождественная всему множеству по одной лишь причине: она на фоне остальных составляющих наиболее приглядна. Худо-бедно на данный момент только эта часть хотя бы иногда приносит обществу пользу.

Мыслится это так: интеллектуалы в строгих пиджаках склоняются над картами общественных мнений и непостижимым простому смертному ментальным усилием вдруг вычисляют «о, вот что надо потребителю!». После этого капиталистическая машина сразу же себя перестраивает и выдаёт на гора кучу архи-важных и архи-нужных обществу ништяков. Спросить проповедников маркетинга — всё примерно так.

На деле, думаю, процентов за девяносто (если не за девяносто девять) маркетологов что-то там реально вычислить не способны. По простой причине: они незнакомы с научным методом, — в частности, со статистикой и теорией вероятности, — даже на уровне первого курса института. Отдельных знакомых с этим делом я встречал, но из использовавших всё это на практике я видел вообще ровно одного. Причём, он не работал маркетологом — так, для личного проекта рынок исследовал.

Речь на данный момент про российских маркетологов, но подозреваю, что на Западе дела не сильно лучше: видел я их учебники по экономике — без единой формулы.

Всё «исследование рынка» на деле представляет собой гадание по кофейной гуще и жертвоприношения в честь бога дождя. Зачем их тогда держат? Ну, во-первых, они постоянно убеждают окружающих в собственной нужности. Многие верят. А во-вторых, — оно же в главных, — для очистки совести. Многим трудно принимать решение, поэтому спокойнее, если это решение «примет» кто-то другой. Да, так же — по кофейной гуще, но у него зато диплом. Туземцам тоже гораздо спокойнее, когда есть «контролирующий дождь» шаман.

Решения обычно принимаются примерно так: «эй, Маша, тебе фен с телефоном нужен? Что? Задаром не отказалась бы? ОК. Пишем: согласно проведённому исследованию на потребительском рынке присутствует сегмент, нуждающийся в фенах со встроенным телефоном». В более продвинутом случае собирается «фокус-группа» из двадцати долбодятлов (зачастую, что характерно, набранная среди собственных знакомых маркетолога) и за полчаса беседы их убеждают, что те должны подтвердить заранее заданное решение. Ну и совсем высший пилотаж уровня гуру маркетинга: объехать десяток магазинов и выписать на бумажку, сколько и почём там продаётся фенов и телефонов. Потом, при помощи посасывания пальца, из этих «данных» делаются далеко идущие выводы.

Тем не менее, вычисление потребностей населения — действительно крайне важное занятие. И не смотря на весь дебилизм текущей ситуации, оно всё равно видится гражданам крайне полезным на интуитивном уровне. Что, собственно, и используется маркетологами для самооправдания.

Как на самом деле сиё должно было бы выглядеть.

Банк данных о товарах должен быть один. В который вписано всё, кроме госсекретов. Сейчас толпы маркетологов, даже владей они научным аппаратом, всё равно бы обладали крайне скудной информацией. Никто в точности не знал бы, что уже есть и где оно есть. Но это хотя бы гипотетически можно вычислить, а вот кто и сколько уже надумал сделать — это нет, это даже гипотетически вычислить нельзя. Поэтому сиё, если и учитывают, то пытаются в лучшем случае угадать. А с угадыванием как: чего-то нехватало — все «угадали» и начали это выпускать. На следующий год этого завались — выбрасываем, а не хватает уже другого. Хорошо, на следующий год все «угадали» и сократили выпуск. Теперь снова не хватает. Само собой, выброшенное оплачивается из кармана потребителя. Как и все переделки на предприятиях. А лодку при этом качает из стороны в сторону — то густо, то пусто.

При едином банке данных и при едином плане, во-первых, сведения на порядки более точные, а во-вторых, вместо миллионов добывателей информации по крупицам достаточно будет десятка тысяч плановщиков-статистиков. Для общества это обойдётся в сотни раз дешевле.

Здесь и далее цены для общества вычисляются в человеко-часах, а не деньгах.

В единый банк данных информацию можно собирать тупо по считанным штрих-кодам. Считанное даёт нам все сведения о том, сколько, где и чего покупали. И в какое время тоже. Для оценки загруженности магазинов и планирования расписания работы продавцов можно использовать видео-камеры со спец-софтом для распознавания людей на изображении (такой есть уже) или, — в простейшем случае — просто считать плотность заполнения контролируемой области посторонними объектами (что крайне легко сделать, располагая фотографией этого места без посетителей). Софт для сбора, хранения и обработки такой информации обойдётся обществу в пару человеко-лет. Это копейки. Техническое оснащение будет дороже, но оно по факту уже есть, кроме того, даже если бы его не было, оно всё равно обошлось бы обществу дешевле, чем игры в маркетинг.

Ну ладно, про уже имеющиеся товары понятно, а как быть с новыми? Обратно же: централизованный банк данных решает. Причём, решает он, даже если просто применить уже использующиеся сегодня методы. Даже эта «кофейная гуща» при централизации и общедоступности информации даст куда как более впечатляющие результаты.

А в остальном принципиальных способов оценки три: те самые опросы, но уже добровольные (типа горячей линии для потребителей или же интернет-опросов) — самый дорогой способ, кстати, оценка по граничным условиям (то есть, найти в общей статистике товары, наиболее близкие к новому по сути и посмотреть, как себя ведёт спрос на них) и выпуск пробных серий малыми тиражами. Да, сейчас такое тоже делают, ничего нового. Однако делают это в локальных условиях и в основном делают не это.

Однако это была самая приглядная сторона маркетинга — вычисление нужд потребителя. От этой стороны никто отказываться не предлагает, наоборот её предлагают наконец-то довести до ума, сделать более точной и более дешёвой (и такое, что характерно, возможно).

Остальные же стороны считать потребителю полезными могут только те, кого скоро разорвёт от наглости. Например, реклама. Да-да, реклама это тоже маркетинг. Это тоже процесс продвижения товара. Этот непрекращающийся поток лжи на этикетках, этот долбанный спам во все щели, изуродовавшие город рекламные плакаты, впаривающие фигню продавцы — всё, всё это маркетинг.

Неужто нам впаривают товар, который нам не нужен, исключительно из заботы о нашем благе?

Реклама подобна перетягиванию каната. Когда ей занимаются все, канат остаётся на месте. Многие бы рады уже отпустить, но фиг — другие тогда перетянут. Канат на месте, но на рекламу уходят мегатонны денег. И эти деньги, само собой, тоже извлекаются из кармана потребителя. А в обмен ему дают спам в почтовые ящики и рекламные плакаты на всех поверхностях. Крайне полезно, крайне.

В том обществе, на которое сейчас равнение — в западноевропейском, — не все знают, там в большинстве мест запрещена реклама в исторической части городов. А иногда и во всём городе целиком. Да-да, никаких рекламных плакатов через каждый метр. Чего уж, даже вывески магазинов их владельцы обязаны согласовывать с муниципалитетом — чтобы облик города не нарушался. Равняются ли у нас вот на это? Нет, не равняются. Такая вот забота маркетинга об общественном благе.

Уроды, звонящие вам ранним утром с «предложением нового тарифа» — это маркетинг. Они, уроды, продвигают свой товар. И это не сам звонящий до такого догадался, это маркетолог рекомендовал.

Маркетолог рекомендовал написать в графе «состав продукта» неправду. «А то не купят». Он же рекомендовал исказить значение термина и тем самым завысить характеристики девайса. Он же рекомендовал урезать функциональность девайса, чтобы не влезать в сегмент другого девайса. Он же рекомендовал не внедрять уже изобретённое, чтобы ещё некоторое время иметь возможность продавать старое, а новое продать в несколько этапов.

Технологический прогресс, ядрёнть: технологии специально тормозят, чтобы оптимизировать продажи. Да здравствует Капитализм и Маркетинг, пророк его.

Имело ли это всё отношение к нуждам покупателя? Да нет, оказалось, их нафиг не нужно вычислять. Гораздо выгоднее покупателя просто обмануть. Гораздо выгоднее вынудить его к покупке. Не надо изучать спрос, выгоднее его создать. За деньги покупателя, само собой. За деньги общества.

Маркетолог рекомендовал сделать девайс хрупким, ломающимся через полтора года, хотя технологии позволяют за ту же цену сделать запас прочности в двадцать лет. Маркетолог рекомендовал специально сделать девайс неудобным, чтобы через полгода ещё раз продать тот же девайс, но «в улучшенной версии».

Общество оплачивает не только товары, но и все изыски по их, товаров продвижению. Мало того, оно вдобавок оплачивает специальное ухудшение товаров при производстве. Восславим столь полезное направление, товарищи.

Это долбанный маркетолог-мерчандайзер каждый день переставляет в магазине товары. Чтобы вы, не дай бог, не сразу прошли к нужной полке, а походили подольше по магазину — вдруг купите чего. Этот мерзавец намеренно крадёт ваше время и ещё называет себя «полезным обществу».

Раньше, ещё при социализме, помнится, в крупных магазинах с потолка свисали хорошо заметные таблички, на которых было написано, в котором отделе что продаётся. Сейчас такие магазины можно пересчитать по пальцам. А ведь с момента этого нехитрого изобретения наверно уже полвека прошло. Таблички маркетингу вредны — так ты сразу найдёшь товар. Это плохо. Для маркетинга лучше, если бы все товары стояли вообще хаотично, чтобы покупатель в поисках нужного обшарил каждую полку. Но за такое могут пробить с ноги, поэтому довольствуются малым: отсутствием табличек и постоянной сменой дислокации отделов и товаров внутри отдела.

Что обществу требуется, прости господи, от мерчандайзера. Чтобы он расположил товары удобно для покупателя и обеспечил максимальную скорость обнаружения нужного. Чтобы он обеспечил соответствие товаров стандартам, чтобы обеспечил качество товара. А поскольку он этим не занимается, а занимается «продвижением товара в розничной сети», обществу нужно, чтобы его просто не было. Пьяный грузчик и то разместит товары на полках удобнее для покупателя и логичнее — он, быть может, вообще ничего в этой сфере не умеет, но у него хотя бы нет цели специально запутать клиента.

Логика (и, кстати, официальная капиталистическая пропаганда) подсказывает, что наиболее востребованная модель должна наиболее активно изготавливаться и продаваться. Однако по советам маркетологов такие модели снимают с производства: они ведь мешают продавать другие модели той же фирмы. Да-да, удачная модель должна быть выкинута, чтобы не мешать менее удачным. Конкуренция, зашибись.

Кстати, вы не задумывались, если, как нам говорят, рынок подразумевает конкуренцию по цене и качеству, то зачем на нём специальная профессия, занимающаяся продвижением товаров? Само же существование этой профессии говорит об отказе от конкуренции по цене и качеству и перевода конкуренции в иные русла, каждое из которых отчётливо отдаёт кидаловом клиента?

Как мы видим, позитивная часть работы маркетологов делается негодными средствами в негодной системе и занимает минимум его рабочего времени, а та, которой основное время отводится, в советские времена проходила по статье «вредительство».

Маркетинг, таким образом, иногда полезен фирме, поскольку позволяет ей при хорошем раскладе отжать у потребителей больше денег, в том числе, и тех, которые пошли бы другим фирмам, но не только их. Но вреден обществу, поскольку оно получает за бо́льшие деньги меньшее количество благ, которые к тому же имеют более низкое качество.

Примерно так обстоят дела с этой специальностью.

Отсюда

Похожие статьи:

1. Виндоуз в 2000м. Пророчество исполнилось…. Экраны победили

В этом видео трейдер Тим Сайкс показывает, как дешевые акции (пеннистоки) поднимаются и после этого с грохотом падают. Тим известен как спец по коротким сделкам именно в таких ситуациях. Свою технику он называет PUMP and DUMP

Во всех примерах на видео он показывает, что с быстрым ростом акции растет объем. Затем приходит точка, когда объемы начинают падать и после этого сама акция тоже устремляется вниз.

Вот основные моменты его стратегии :

1. Тим торгует в шорт только “мусорные акции” рынка США. Дешевые и очень дешевые стоки. Причина: Они больше подвержены бестолковому ажиотажу, ведь на них торгуют непрофессиональные инвесторы.

2. Если мы торгуем такими акциями, то наше преимущество в знании рынка помогает отнимать деньги у аматоров.

3. Тим ищет на самом верху ажиотажной волны разворотную модель на графике, а также расхождение в объеме.

4. Иногда Тим покупает на подъеме и в момент пика ажиотажа “разворачивается” и меняет позицию на Short, закрывая тем самым какую-то прибыль и одновременно открывая позицию вниз.

5. Большинство движений, которые показывает Тим – продолжаются несколько дней. Он ищет в фильтре акции, которые имеют низкую цену и сделали рекордные хаи за последние дни. А также входят в TOP GAINERS месяца и последней недели.

Похожие статьи:

1. Правила торговли, которых придерживается специалист NYSE.
2. Думаете, нельзя зарабатывать дэйтрейдингом? Подумайте еще раз
3. Накладные расходы трейдера акций.
4. Скальперы рынка валют, их методы
5. Тяпница… прокатила
6. Единственный гарантированный способ делать прибыль на бирже
7. Чаша Грааля – старинная торговая стратегия
8. Брайан Гелбер – из брокеров в трейдеры, 4M прибыли за 20 минут …
9. 21 совет величайшего трейдера США. Торговые стратегии
10. Знаменитость с Wall-Street Уильям Д. О`Нил. Торговая система трейдера

Гордон Гекко отсидел 23 года после событий, произошедших в первом фильме, в июне 2008 года. Несмотря на его изначальные попытки предупредить Уолл-стрит о надвигающемся экономическом спаде и крахе биржевых рынков, никто не верит ему из-за его подмоченной репутации в финансовом мире (в первом фильме Гордон в исполнении Майкла Дугласа делал огромные деньги на использовании инсайдерской информации).

Гекко решает сосредоточить своё внимание на восстановление отношений со своей отдалившейся дочерью, Уинни. Из-за того времени, что они прожили порознь, а также из-за того, что Уинни винит Гекко в самоубийстве своего брата Руди. Она избегает любого общения с ним. В то же самое время наставник Джейкоба, молодого трейдера Уолл-стрит, неожиданно умирает, и Джейкоб подозревает, что управляющий его хедж-фонда причастен к этой смерти.

Джейкоб, который является женихом Уинни, хочет отмстить и соглашается принять помощь Гекко, в обмен на то, чтобы помочь ему наладить отношения с Уинни.

Ну и конечно … антураж БОЛЬШИХ , ОЧЕНЬ БОЛЬШИХ денег. В котором Майкл Дуглас отлично смотрится с сигарой в зубах и улыбкой биржевого крокодила

Похожие статьи:

1. Бесплатный онлайновый семинар SaxoBank (Дания). Обучение фондовой бирже
2. Электромобили бесплатно, заправка – платно
3. Как разбираться в экономическом календаре на неделю. Торговые сигналы
4. Трудна работа биржевого аналитика. Технический анализ
5. Сколько денег нам нужно для старта торгов с акциями?
6. Как защитить свои стопы от желающих забрать их? Торговые тактики
7. Вот письмо получил …. интересно
8. Будет семинар по обучению трейдеров в Севастопольском государственном университете
9. Куда может вырулить золото, или почему средний индус финансово мудрее среднего американца. Торговые тактики
10. Получил Шнобелевскую премию за гиперинфляцию

Работа трейдеров в инвестбанках имеет мало общего с торговлей акциями с ноутбука на кухне. «В инвестбанках сидят профессионалы, настолько же отличающиеся от независимых трейдеров, насколько профессиональные футболисты отличаются от мальчишек, которые пинают мяч во дворе, — иронизирует Сергей. — Трейдеры в инвестбанках могут двигать рынок, влиять своими действиями на ситуацию. Если вы упомянете о волнах Эллиотта на собеседовании, вряд ли вас возьмут на работу».

По мнению Сергея, даже если независимый трейдер работает успешно, ему все равно выгоднее устроиться в хедж-фонд, чтобы работать с гораздо большими суммами и получать фиксированный процент. При этом он оговаривается, что это гораздо сложнее и некоторым легче управлять более скромными суммами, зато выигрывать больший процент.

Среди трейдеров в банках встречаются люди с разнообразным бэкграундом, от гуманитарного до естественнонаучного. Наличной валютой торговать намного легче, чем сложными инструментами вроде валютных свопов или форвардных контрактов, поэтому в работе с последними больше востребованы люди с математическим образованием. Торгуя опционами, нужно прекрасно ориентироваться не только в теории вероятностей, но и в статистике и в случайных процессах. Берут на такие позиции прежде всего выпускников технических факультетов лучших вузов (МГУ, МФТИ).

«Для познания азов торговли сложными инструментами я советую следующие книги: Джон Халл «Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты», Нассим Талеб «Динамическое хеджирование», — говорит Сергей. При этом хорошее образование отнюдь не избавляет от неприятных ситуаций. «Однажды в начале моей карьеры начальник попросил: «Посчитай-ка мне рыночный риск вот этого опциона», — вспоминает Сергей. — Я не смог быстро сообразить. Мне не преминули заметить, сколько весят все мои математические познания, вместе взятые. Потом я понял, что трейдинг не наука, это ремесло. С опытом приходит умение быстро оценивать риски».

Кроме этого, для управления банковскими миллионами от трейдера требуется недюжинная смелость. У руководства есть план на год — сколько должен заработать тот или иной отдел. «Нужно постоянно рисковать, нужно действовать. No risk — no return, кто боится, тот гибнет», — резюмирует Сергей.

Трейдеры в инвестбанках не только рискуют гораздо большими суммами — они еще значительно лучше подкованы информационно. Терминалы Bloomberg и Reuters обеспечивают доступ к сведениям о том, что происходит на мировых и локальных торговых площадках. Трейдеры знают о действиях крупных клиентов своего банка, обмениваются новостями и слухами с коллегами из других банков.

Грамотная интерпретация и оценка рисков — главные профессиональные качества банковских трейдеров. «Бонус может очень сильно варьироваться, — подчеркивает Александр Герко. — Но личный вклад вполне определим, так что в конце года сюрпризов меньше, особенно в хедж-фондах. Процент, начисляемый трейдеру от успешных сделок, зависит от банка и от вида трейдинга, которым занимается отдел. Диапазон — от 2–3% до 10% от суммы прибыли, в редких случаях может доходить до 15%».

Новичкам платят скромно: в среднем £3500 в месяц в Лондоне или 30 000 рублей в Москве. Однако затем общая сумма вознаграждения растет экспоненциально. Информация о бонусах предельно закрыта, но на рынке существует мнение, что трейдеры зарабатывают больше коллег-инвестбанкиров из отдела корпоративных финансов. Через пару-тройку лет работы месячное вознаграждение составляет несколько сотен тысяч рублей.

«В трейдинге можно сделать головокружительную карьеру», — говорит Герко. Здесь нет привычной лестницы. В 27 лет можно стать управляющим директором. Среди представителей профессии есть миллионеры в возрасте до 30 лет.

В среде трейдеров все друг друга знают. Это профессиональная черта — хорошие отношения нужны для обмена информацией и мнениями. Зачастую трейдеры более близки со своими коллегами из других банков, чем с сослуживцами из соседнего отдела. «Если, например, случается какое-то странное колебание в курсах валют — за пять минут цены сильно изменилась, а ты не понимаешь почему, — ты не пойдешь в исследовательский отдел, — поясняет Сергей. — Там делают выводы и прогнозы по трендам последних месяцев. А у тебя возможна ситуация, когда какой-то сырьевой экспортер продал какому-нибудь банку на $500 млн. Ты начинаешь звонить трейдерам, спрашивать их предположения. Бывают ответы действительно стоящие».

«Краткосрочный трейдинг похож на хиромантию — результат больше зависит от удачи, от малопонятных движений на рынке, чем от твоих собственных прогнозов, — подытоживает Виктор, работающий в инвестиционном отделе крупного международного банка. — Эта профессия привлекает игроков по натуре. Тех, кто любит играть в покер и не любит играть в бридж».

Чем хорош и чем плох трейдинг?

Вот несколько мыслей специалистов

Александр Герко, алгоритмический трейдер:

Из плюсов я бы назвал фактор соревнования. Если ты действительно способный, можно подняться вверх очень быстро. Из минусов — ненормированный рабочий день, гиперответственность. В нашем виде трейдинга, допустив в коде программы ошибку, можно за 15 секунд загубить всю карьеру.

Семен Прохоров, независимый трейдер:

Забавно, что работа на бирже накладывает отпечаток на жизнь — все начинаешь воспринимать сквозь призму вероятностей. Вам никто не гарантирует, что вы получите свои деньги. Зарплата может быть нулевой, может быть отрицательной. Если вы работаете сами по себе, делать ставку на биржу как на основной источник дохода нерационально. На биржу надо идти, когда есть какой-то запас денег и времени.

Сергей, трейдер в инвестбанке:

Ты получаешь тренировку личности в экстремальных условиях. Узнаешь изнутри, что такое настоящий страх, жадность. Твой интеллект востребован, ты практикуешься в финансовом моделировании, улучшаешь познания в экономике. Минусы: эмоциональный стресс, нагрузка, от которой невозможно избавиться. Работа отнимает много ресурсов. Иногда кошмары снятся по ночам. Поэтому в трейдерах редко задерживаются больше пяти лет. Куда устроиться? К примеру, в middle-office инвестбанка, заниматься риск-менеджментом, там работа более спокойная и трейдеров, управлявших сложными финансовыми продуктами, примут с распростертыми объятиями.

Николай, независимый трейдер:

Трейдер может заработать большие деньги. Его главные проблемы — отсутствие смысла существования, самореализации. В конце концов, трейдеры — паразитирующий класс. Все эти махинации между крупными банками, «пузыри» не имеют зачастую никакого отношения к реальному продукту. Выигрываешь за счет того, что кто-то проиграл, упустил выгоду.

Вообще, это большой вопрос: должна ли существовать такая профессия, как трейдер.

по материалам http://www.forbesrussia.ru/

Похожие статьи:

1. Используем рыночные новости. Обучение фондовый рынок.
2. Это они о чем?
3. Основы фундаментального анализа, RoE & RoA. Программа обучения трейдера.
4. Расследование SEC против двух американских компаниий-торговцев ценными бумагами
5. Майкл Блумберг: мэр и миллиардер
6. Как “выручить” маркетмэйкера и сделать деньги на открытии дня. Торговые стратегии
7. Материал по фундаментальному анализу фондового рынка к моему учебному CD 2008 года.
8. Алан Гринспен: выход американской экономики из кризиса затянется. Технический анализ
9. Перечень новостных ресурсов по финансам. Торговые сигналы
10. Отбираем акции, классический подход. Обучение игре на бирже

Чемпион мира по дайвингу Гилом Нери (Guillaume Nery) ныряет в Голубую дыру Дина (Dean’s Blue Hole) на Багамах, самую глубокую подводную пещеру в мире, глубина более 100 метров. Все это на задержке дыхания! Пока идут горячие споры, правда это или просто красивое кино ….

Похожие статьи:

1. Сегодня День Рожденья Исаака Ньютона
2. В честь Николы Тесла. Биржевая игра
3. Кажись ….влюбился. Вчера утром. Точно
4. Вот как торгует компьютер вместо инвестора. Технический анализ фондового рынка

День памяти — национальный праздник США, ежегодно отмечаемый в последний понедельник мая.

В этот день вспоминают американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооруженных конфликтах, в которых США когда-либо принимали участие.

Праздник появился после гражданской войны в США и первоначально был посвящен солдатам-северянам, погибшим в этой войне.

После первой мировой войны в этот день стали вспоминать солдат, погибших во всех военных конфликтах.

С 1971 года День памяти официально стал национальным праздником США. В этот день американцы посещают кладбища и военные мемориалы; флаг США приспущен до полудня по местному времени.

Этот день в Америке выходной, и многие американцы считают День памяти фактическим началом лета. Традиционно он сопровождается семейными мероприятиями, пикниками и спортивными событиями.

Похожие статьи:

1. В понедельник 15го на бирже выходной, тоже приятно
2. Поговорим о NASDAQ

Я люблю торговать на пробое важных уровней вчерашнего дня. Моделей или комбинаций из баров. Мое время – первые пара часов работы рынка. Заметил, что если уж пробой произошел в это время, денег он мне принесет. Есть позже – то там вероятность снижается.

Итак, поехали:

Нью-Йорк | Киев

9.30-9.50 | 16.30-16.50 Открытие

Открытие рынка, самая волатильная и опасная часть торговой сессии. И может быть самой прибыльной, если прекрасно понимаешь происходящее на рынке и в акции. Новичкам не рекомендую торговать эти первые 20 минут. В это время отыгрываются новости, earnings, и дисбалансы, которые сформировались после закрытия вчерашнего дня до открытия сегодняшнего. Большинство технических индикаторов показывают неадекватную картину и проторговывается наибольший объем.

9.50-10.10 | 16.50-17.10 Утреннее движение

Эти 20 минут очень важны для дейтрейдеров. Очень хорошо искать акция на продолжение первоначального импульса.
Например, акция на открытии показала направление и можно легко определить, что хотят с ней делать трейдеры. Объем в это время падает, но все равно высокий.
Это самое лучшее время для поиска и совершения сделки. При сильном тренде рынка, откаты маленькие или отсутствуют.

10.10-10.25 | 17.10-17.25 торги с малым риском

Волатильность в это время уменьшается. Подходящее время для «Больших» трейдеров толкнуть рынок в выбранном направлении. Необходимо высматривать подсказки в индексах (DOW, S&P500, NASDAQ) и внимательно смотреть на ленту, выискивая точки входа.

10.25-10.30 | 17.25-17.30 уходим или остаемся

Большая часть волатильности и ордеров к этому времени уже уходит. В первый час было несколько откатов. Многие трейдеры фиксируют прибыль и заканчивают рабочий день. Остальные трейдеры определяются со следующим движением рынка. Это время можно назвать консолидацией и подготовкой к новому рывку.

10.30-11.15 | 17.30-18.15 последнее утреннее ралли

В это время хорошо работают технические индикаторы (Stochastic, RSI). И есть такое наблюдение, что чем сильнее и волатильнее было предыдущее движение, тем больше шансов, что пойдем в том же направлении и к 11 часам.

11.15-2.15 | 18.15-21.15 ланч (обеденный перерыв)

В это время мы ужинаем. Но для многих трейдеров это время плачевно. Грязные движения, много ложных пробоев, рынок флэтовый. Плохое соотношение прибыли к риску. Сильно падает объем. Трейдеры «на полу» и институциональные инвесторы обедают. Не следует превращать прибыльное утро в убыточный день, торгуя в это время.

2.15-3.00 | 21.15-22.00 трейдеры торгуют после обеда

Движения хорошо поддаются анализу с помощью технических индикаторов. В 3 часа закрывается CME (Chicago Mercantile Exchange – Чикагская товарная биржа) и следует ожидать роста объема, поскольку трейдеры облигациями вступают в игру на рынке акций и фьючерсов.

3.00-3.10 | 22.00-22.10 рывок

Рынок облигаций закрылся и трейдеры вливаются в рынок акций. Это время характеризуется быстрыми и резкими движениями.

3.10-3.25 | 22.10-22.25 внимание

При подходе к 3:30 нужно быть очень внимательным и аккуратным, иметь терпение и оставаться с трендом. Так как в это время рынок может развернуться или приостановиться. Не следует привязываться к позициям, как только ситуация меняется не в вашу сторону, сразу выходить.

3.30-4.00 | 22.30-23.00 пересмотр портфеля

Очень опасное время. Фонды и финансовые институты пересматривают свои портфели. Могут быть сильные и резкие движения. Лучше в эти «разборки» не влазить. Ну а если вы любите риск и драйв, то волатильность на закрытии сыграет вам на руку.

Похожие статьи:

1. Интересное время
2. Правила торговли, которых придерживается специалист NYSE.
3. Еще один чемпион трейдер Джон Персон. Торговые стратегии
4. Новые инструменты ETF могут взорвать фондовый рынок России. Торговые тактики
5. Единственный гарантированный способ делать прибыль на бирже
6. Как торгует Линда Бредфорд Рашке, интервью
7. Сплиты и обратные сплиты акций. Технический анализ фондового рынка
8. Как защитить свои стопы от желающих забрать их? Торговые тактики
9. Лучше частным трейдером, или работа на компанию? Обучение трейдеров
10. Несколько малоизвестных функций терминала МТ4. Технический анализ фондового рынка

Лично для меня это больше, чем взгляд трейдера. Это философия подхода к трейдингу как таковому. И абсолютно самодостаточная система.

WassermanАдам Вассерман (Adam Wasserman) - трейдер и General Securities Principle в proprietary дэйтрейдинговой компании [проп-компания, компания, торгующая на собственный капитал] и управляет работой 60 трейдеров в двух офисах. Он торгует с 1998 года, и как вы увидите, он много трудится, чтобы быть успешным трейдером, и требует от своих трейдеров того же.

Дэйв: Как поживаете, Адам?

Адам: Превосходно, благодарю.

Дэйв: Давайте начнем с начала. Не могли бы вы рассказать немного о себе?

Адам: Конечно. Я получил два математических образования – степень по чистой математике в Калифорнийском Университете Санта Круз и степень по прикладной математике в Калифорнийском Университете в Лос-Анжелесе. Хочу заметить, что ничего из того, что я изучал в университете или в школе не прельщало меня так, как акции. В 1998 году, после обучения, я получил степень магистра. Я хотел попасть в сферу Финансов, просто потому что это было потрясной темой. Я не знал, что такое акция; я не знал, что такое дивиденд – я не знал ничего. Я никогда не ходил на финансовые курсы, и никогда не ходил на экономические курсы. Этого никогда и не требовалось, так как Математика – основа всего. Я принялся заполнять резюме и мне позвонили из WorldCo, которая тогда только начинала. Вот туда-то я и попал.

Дэйв: Вы начали как стажер?

Адам: Нет, я делал все то же самое, что и сейчас. Концепция WorldCo была в том, что если ты учишься отбивать мяч, они давали тебе биту, выводя на поле, и ты начинал отбивать. Ты научишься отбивать мяч реально отбивая его, а не тогда, когда тебя ставят в огражденную тренировочную секцию и ты тренируешься там. Поэтому все было по-настоящему с первого дня. Я научился там ценным принципам.

Дэйв: То есть, по сути, вы начали торговать с первого дня на реальных деньгах?

Адам: Все правильно, прямо с первого дня.

Дэйв: Как много у вас заняло времени, чтобы стать прибыльным трейдером?

Адам: Прошло шесть месяцев, пока настал мой первый прибыльный месяц. Мера, которую я предпочитаю использовать как показатель прибыльности основывается на периоде в месяц. Если я разговариваю с трейдером или мы сидим с группой трейдеров, обычно измерительной шкалой мы используем месяц.

Дэйв: После того, как у вас был первый положительный месяц, продолжилась ли прибыльность, или у вас были свои взлеты и падения?

Адам: После того, как я достиг своего первого положительного месяца, я больше никогда не имел отрицательного.

Дэйв: Ничего себе, и это с 1998 года?

Адам: На самом деле это с начала 1999 года, сразу после шестимесячного периода. Это линейная прогрессия? Я имею в виду, если за один месяц я сделал сумму в Х долларов, а в следующем месяце – Y долларов, то было ли Y всегда больше, чем Х? Было ли в каждом следующем месяце всегда больше, чем в предыдущем? Я не знаю, но если вы взглянете на это графически – то рост определенно был экспоненциальный. Я оканчивал хорошо один месяц, и следующий месяц я мог бы окончить хорошо, но не настолько. И вдруг я просто взлетал, и меня выносило на другой уровень.

Дэйв: Каково было ваше положение в WorldCo, когда вы ушли оттуда?

Адам: Когда я начинал в WorldCo, там было около 50 трейдеров, и это количество выросло до более, чем 1000. Когда прибыли росли, мы разрывали рынки в 99-м, 2000-м, 2001-м. Во время “бума трейдеров” мы осознали, что нуждаемся в людях на место будущих управляющих. Это был единственный способ управлять, учить и уделять внимание вновь приходящим трейдерам. Поэтому что мы сделали, так это приняли начальный план, который заключался в том, что должно было быть десять партнеров в WorldCo. Эти десять партнеров затем должны были иметь свои собственные отделения; я был третьим партнеров в WorldCo. Мое отделение находилось в офисе на Уолл-Стрит, 99, а через год или два я открыл отделение в Лос-Анджелесе и перемещался через всю страну, управляя обоими.

Дэйв: В соответствии с методологией WorldCo, когда вы начинали, на что вы обращали внимание в начале? Что вы торговали?

Адам: Методология WorldCo заключалась в том, что реально методов не было – не так, как в других трейдерских компаниях, которые молятся на определенный метод. Если вы собрали 50 успешных трейдеров в WorldCo, то вы, наверное, получили примерно 30 разных методов торговли. Вы необязательно должны использовать один метод торговли. Это очень сильно зависит от стиля к которому вы приспособились, или стиля, которому вас кто-то научил. Есть другие компании, которые учили одному определенному стилю, но WorldCo сама по себе не преподавала конкретный стиль.

Дэйв: Были ли какие-либо изменения с того времени? Чем трейдеры занимаются сейчас? Они все продолжают разрабатывать свои собственные системы или вы им рассказываете как торговать?

Адам: Чтобы было понятно, о чем я говорю, WorldCo не учила своих трейдеров стилям торговли; как бы там ни было, я научился методу у трейдера из WorldCo. Один из главных трейдеров WorldCo научил меня определенному стилю торговли. Этот стиль, который я использовал с 1998 года, я использую в точно таком же виде и сегодня. У меня работают 60 людей, которые торгуют точно таким же стилем. Этот стиль торговли называется “чтение ленты”. Мы не делаем ничего, чтобы отличалось от того, что делали в 1910-м или 1920-м. Я определенно не изобрел велосипед заново. Я не могу показать вам стиль, которому вы не сможете научиться. У меня нет секрета или метода, который бы работал лучше, чем у другого. Я просто использую фундамент рынка, которым является чтение ленты; это работало всегда на протяжении 214 лет, и будет продолжать работать.

Дэйв: Правильно ли я понимаю “чтение ленты”: вы смотрите принты сделок и вы смотрите на объемы?

Адам: Переменных гораздо больше, чем просто принты и объем. В любом случае, принты и объем – две переменные в уравнении. Если вы читаете ленту – вы смотрите на ленту в целом. Из чего состоит вся лента? Так, вы имеете последнюю сделку (trade), у вас есть цена спроса (bid), цена предложения (offer, ask), объем спроса и объем предложеия (bid size, ask size), и последнее изменение. Тут много переменных, не просто цена последней сделки и объем.

Дэйв: Играет ли какую-то роль в этом Level II?

Адам: Возможно, но мы не торгуем акциями Nasdaq. Мы фокусируемся только на акциях NYSE, поэтому мы не используем Level II вообще.

Дэйв: Есть ли что-то определенное, о чем бы вы могли рассказать, в том, что вы ищете, читая ленту?

Адам: Да, вы занимаетесь тем, что ищете покупателей и продавцов в акции. Вы пытаетесь выследить их, наблюдая за лентой. И вы очень сильно полагаетесь на свое чутье. Наблюдая, как торгуются акции, вы в состоянии принять продуманные решения. Вы можете определить где есть покупатели и продавцы в любой определенной акции и в любое определенное время. Просто фокусируя внимание и наблюдая за лентой.

Дэйв: То есть вы пытаетесь присоединиться к покупателям?

Адам: Вы пытаетесь присоединиться к агрессивному покупателю на росте и к агрессивному продавцу на падении.

Дэйв: Есть ли определенный необходимый размер позиции или количество акций, чтобы правильно торговать, используя чтение ленты?

Адам: Зависит от ситуации… Каждая акция в каждой ситуации ведет себя по-разному. Иная торгуемая акция может быть очень “толстой” – т.е. в ней вы можете брать большую позицию. Но в другой раз вы можете торговать акцию, у которой средний дневной объем очень низкий. и в этом случае вам придется использовать меньший объем.

Дэйв: Какой объем является большим для ваших трейдеров?

Адам: Я бы сказал примерно от 5 до 7 тысяч акций.

Дэйв: Вы, парни, держите позицию дольше, чем просто пару тиков?

Адам: Мы выслеживаем покупателей и продавцов. Наблюдая, ты чувствуешь где есть покупатель и продавец, таким образом ты покупаешь акцию, потому что увидел покупателя. Ты выходишь из этой акции, когда там больше нет покупателя. Это может быть секунда или шесть с половиной часов. Каждая ситуация отличается. Если я замечу, что в акции есть покупатель, я куплю ее. И буду в этой акции, пока покупатель не начнет продавать. То есть это может быть тут же или через четыре часа.

Дэйв: Когда вы отбираете акции для чтения ленты по ним, как вы их находите?

Адам: Я учу моих трейдеров как находить такие акции. Я не указываю – какие акции торговать. Я учу своих трейдеров методологии поиска акций на день для торговли.

Дэйв: Не могли бы вы в общих чертах рассказать нам что нужно искать?

Адам: Конечно, мы ищем акции, которые двигаются. Нет ничего более важного в этом бизнесе, чем то, на что вы фокусируете свое время. Если вы сосредотачиваетесь на акции, которая исторически не двигается, то вы просто зря тратите свое внимание. Вам следует убедиться, что что у акции хороший диапазон и она может двигаться. Вам не нужно быть в акции, которая исторически проходит 40 центов за день.

Дэйв: Что для вас хороший диапазон? Может 2 доллара?

Адам: 2 доллара – это очень хорошо. Возможно, 1.5 доллара, где-то в этом районе. Если вы просто взглянете на дневной график любой взятой акции, вы должны видеть, что она имеет потенциал движения в 1.5 или 2 доллара в любой день. Такие акции – именно те, на которых следует концентрировать время и внимание.

Дэйв: Используете ли вы сканеры, которые помогают вам найти такие акции?

Адам: Нет. Дело просто в тяжелом основном исследовании [researh, ДЗ - прим. пер.]. Это означает прочтение каждого новостного заголовка, просмотр каждого графика, который попадает в определенный диапазон. К примеру, у вас может быть 200 акций, которые вы знаете, что они могут двигаться по 2 доллара в день. И вам необходимо просматривать их графики каждый божий день. Вам нужно прочитать каждый новостной заголовок. Любую ссылку, ярлык или веб-сайт, которые смогут вскрыть те вещи, которые смогут оказаться полезными, но это как чтение аннотаций – вы не читаете книгу целиком. Некоторые вещи вы будете упускать. У вас не будет такого же хорошего понимания, как у парня, который сидел четыре часа и читал Макбета [имеется в виду трагедия Шекспира] – книгу целиком. Вы читаете аннотации, и вы понимаете, о чем там речь, но вы не штудируете всю статью. Поэтому одна из вещей, которой я учу и поощряю – выкладываться по-полной. Делайте свою работу, так вы ничего не пропустите.

Дэйв: И вы считаете, что это окупается?

Адам: Безо всяких вопросов. Сегодня так много людей ищут кратких новостей. Покажите мне красивый флаг, покажите мне красивую скользящую среднюю. Эти вещи, быть может, когда-то и работали, а когда-то – нет, но мне они точно не помогают.

Дэйв: Кто-то из ваших ребят использует технический анализ?

Адам: Хм, у меня в компании – сотни трейдеров. Для тех, кто работает в моих отделениях и для меня – это разные вопросы. Я уверен, что многие трейдеры используют технический анализ. Мои трейдеры используют теханализ не для торговли, а для отбора акций. Мы используем теханализ при отборе, но в течение торгового дня они не пользуются им при принятии решения.

Дэйв: Ходит много разговоров о “пулях” или связанных опционах “пут”, которыми незаконно перестали пользоваться и о том, как это влияет на продажу без покрытия [sell short] для проп-компаний. Используете ли вы подобные технологии, когда продаете без покрытия?

Адам: Хм, мы определенно обязаны использовать связанные опционы “пут”. Но сегодня это на самом деле не имеет значения, потому как эти вещи не использует вся Улица [Wall Street]. Ну так и Голдман должен их использовать, а они их не используют, и Морган их не использует. Правила игры пересмотрены, поскольку реально их не использует никто. Также есть некоторые инструменты, которые люди используют в смягченном виде. Но в целом, если кто продает сегодня коротко, он продает свободно.

Дэйв: Имеется в виду, что вы ждете ап-тика?

Адам: Именно, вы ждете ап-тика.

Дэйв: Давайте поговорим о вашем торговом опыте немного больше. Можете ли рассказать о своей худшей сделке? Также о самой крупной сумме денег, которую когда-либо теряли, и о самой глупой вещи, которую когда-либо совершали.

Адам: Я попробую. Насчет самой большой суммы – не знаю. Я не знаю, какую самую большую сумму терял в одной определенной сделке. Но я скажу вам следующее: я потерял 4 500 долларов в один день за 8 лет торговли, включая комиссионные. Я думаю, что не видел такого рынка за 8 лет.

Дэйв: Чтобы вы сказали о самом крупном вашем дне?

Адам: У нас были большие дни в прошлом, когда мы начинали. Я бы сказал: около 30 или 40 тысяч.

Дэйв: А сейчас у людей бывают такие крупные дни, или они уже не такие большие?

Адам: Конечно, они не часты, но у некоторых бывают. Больше всего я проповедую и учу, что деньги – это привычка, и вам нужно учиться этой привычке. Вы не рождаетесь с этой привычкой. Вам нужно ей учиться, также, как вы учитесь ходить или разговаривать. Если я спрошу – “Какой у вас номер телефона?” – вы мне просто его продиктуете, потому что вы его знаете и это ваш рефлекс. Делание денег – это рефлекс, это привычка. Это то, что вы делаете каждый день, постоянно. И это то, что я даю своим ребятам, я учу их как это делать.

Дэйв: То есть вы делаете деньги непроизвольно, подсознательно?

Адам: Правильно, это просто привычка. Это то, чему я учу. Вы спрашивали: “Бывают ли у ребят большие дни – сейчас и тогда?”. У меня есть трейдеры, которые уходят домой с 3 тысячами долларов каждый день. Возьмите моих хороших трейдеров – стабильных трейдеров – и вы увидете, что они теряют деньги, может быть 4 или 5 дней в году. Есть ли у меня трейдеры, делающие 50 000 долларов в день? Нет. У меня таких не было. Мы не вкладываем в акции-динамит; мы таким не торгуем. Мы очень расчетливы. Мы движемся вместе с покупателями и продавцами. Мы не используем разворотный стиль торговли, где ты можешь словить максимум и прокатиться оттуда вниз, или словить дно, и проехаться до максимума. Это самоубийство. Ни у кого из моих трейдеров нет больших движений.

Дэйв: Вы учите стабильному зарабатыванию денег. Почти как в бизнесе.

Адам: Точно, мы берем у рынка по мелочи. На любом типе рынка. Не имеет значения, каком. Дайте нам хороший рынок, и мы возьмем четверть доллара или пол-доллара с рынка, вместо того, чтоб брать по мелочи. Дайте нам плохой рынок, и мы возьмем несколько центов.

Дэйв: Говоря о центах, изменили ли вы свою торговую тактику, когда мы перешли с дробей на десятичные?

Адам: Изменений в методологии нет. Мы продолжаем делать те же самые вещи – мы читаем ленту. Разница, на которую я обратил внимание – у многих трейдеров, которые начинают и никогда не работали с 1/16-ми, а торговали только по центовой системе, – им труднее различать когда акция идет против них или когда происходит даун-тик. Так как изменения очень малы, им кажется, что акция растет или падает, но на самом деле она опустилась всего на 15 центов; это даже не 1/8 пункта. Это может быть просто даун-тик или разворот.

Если цена растет на 20 центов, они могут воспринять это как большой скачок, когда на самом деле это так если это 3/16. Я думаю, взгляд на движение немного более трудно для новичков, потому как они сильно ориентированы на центы, чем для ребят, которые торговали с 1/16-ми. 1/16, 1/8, 3/16, 1/4, и вы уже на 25 центов выше всего за 4 тика. Сейчас для такого же движения нужно 25 тиков. Поэтому это создает много шума. Для новичков, я думаю, все сложнее, так как они должны фильтровать этот шум.

Дэйв: Более старшие ребята просто представляют это как 1/4-е и 1/8-е.

Адам: Да, взгляд несколько отличается. Я думаю, что мы немного более спокойные. Мы просто ждем минуту и даем рынку успокоиться. Мы бы сказали, что вещи именно таковы, так как у нас есть спокойствие.

Дэйв: Расскажите немного о рабочем дне ваших трейдеров. Они приходят в офис и что они делает с того момента, как уселись в кресло и до того момента, когда рынок закрывается?

Адам: Для моих ребят из Лос-Анджелеса рынок открывается в 06:30 (09:30 по Нью-Йорку). За два часа до открытия рынка они приходят туда и начинают делать research. Что это означает? Это значит, что они читают каждый новостной заголовок. Каждый заголовок из новостной ленты Dow Jones, буквально каждый.

Дэйв: Это те новости, которые относятся к вашему списку из 200 акций, за которыми вы наблюдаете?

Адам: Нет, просто пролистывают новости. Мы будем читать о вещах, начиная от жизни Арафата, и что происходит с его медицинскими записями во Франции, и до квартальных отчетов компании Best Buy. Они читают обо всем, и им необходимо перелистать всё. Там могут быть вещи, которые много значат. Они читают каждый новостной заголовок. Записывают вещи, которые могут что-то означать. Вы еще не уверены, но каждая вещь может что-то означать. “Эй, я только что прочел, что китайцы собираются отказаться от импорта американской стали”. Хм, Китай – наибольший импортер американской стали в мире. Если вы хотите построить здесь здание, вам нужно подождать, потому как сталь идет сначала туда.

Дэйв: То есть вы отбираете все, что может иметь вероятный эффект?

Адам: Правильно, когда ты пролистываешь новости, буквально каждый заголовок. Затем остается около 40 минут до открытия рынка, и вы лично смотрите на эти акции, чтоб увидеть – какие в них новости. Итак вы берете Best Buy, так как вы увидели, что в ней есть какие-то новости. И вы спрашиваете себя: “Это то, что означает что-то, или это то, что это не означает то-то?” Если вы думаете, что это все же что-то означает, вы смотрите на график. Если акция может двигаться, как мы ранее говорили, вы тащите Best Buy на экран. И поехали к другой, которую мы вытащили из заголовков. Если вы так и делаете, вы ничего не упустите, никогда. Тогда вы начинаете торговать. Торговать способом, которым мы вас научили.

И вот рынок закрыт, что вы делаете? Вы просматриваете буквально каждую свою сделку на ленте. Вы смотрите на каждую свою сделку и видете, почему вошли, была ли причина входа верной, и почему вы вышли, и была ли причина для выхода правильной. Теперь вы стратег. «Оу, чувак, зачем же я вышел из этой бумаги? Я ж знал, что там был покупатель. Я вышел из-за эмоций.». Красота этого метода в том, что когда вы оглядываетесь назад, вы выбрасываете эмоции из трейдинга. Вы убираете возбуждение из процесса делания денег.

Так вы способны смотреть на вещи трезвым взглядом, то есть так, как вам это требуется. Во-вторых, вы просматриваете как прошел день в акциях, которые сильно двигались, но за которыми вы, возможно, не наблюдали. «Гляди, внезапно Watson Pharmaceutical сильно пошла. Почему она сильно пошла? Потому что получила получила одобрение FDA на производство какого-то лекарства, о котором вы никогда не слышали, лекарство из 15 букв. Акция прошла 4 доллара. О’кей, прекрасно.» Вы добавляете акцию в список. Через три недели вы делаете свой research и в одном заголовке читаете: «Watson Pharmaceutical теряет одобрение FDA на свой препарат».

Между прочим, это происходит каждый день с фармацевтическими компаниями. Они получают одобрение FDA, а потом они его теряют. Watson Pharmaceutical теряют одобрение FDA на свое лекарство из 15 букв. Просто одна строчка в новостях, но вы помните, что двумя месяцами ранее эта акция выросла на 4 доллара на новостях. Теперь вы знаете значительные для компании новости. Я не знаю, где мои ребята обучались, и не знаю, что они узучали. Но вы не можете знать все о каждой взятой отрасли. Не можете.

Поэтому возвращаясь и просматривая, вы учитесь. Например, Coach Leather вырос с 3 до 4 долларов, так выросли продажи автомобилей. Какого черта происходит? Я провел небольшое исследование и узнал, что Coach производит всю кожу для Lexus’ов и Mercedes’ов. Но вы не узнаете об этом, пока не вернетесь и не просмотрите все за день.Теперь, когда продажи автомобилей падают, пока все смотрят на General Motors и Ford, я смотрю на Coach, самую легкую сделку за день. С 3000 акций – предстоит ненормальный объем работы, но если вы трудитесь, вы найдете правильные акции и не будете делать ничего, кроме как правильные вещи.

Дэйв: Когда вы берете на работу новых трейдеров, то кого именно вы ищете?

Адам: Жаждущих. Кого-то, кто желает жертвовать временем, кто желает учиться, и тяжело трудиться. Я говорю это всем, кто занимает рабочее место у меня в зале. Это самая тяжелая работа, которую вы когда либо делали. Если вы пришли для того, чтоб по-быстрому срубить деньжат, не тратьте мое время и не тратьте свое время. Сохраните свои деньги. Это самая трудная работа. Вы приходите, учитесь как стать трейдером, и делаете на этом карьеру, а не просто двухлетний абонемент.

Многие из моих трейдеров занимаются этим много-много лет, и они прекрасно живут, но они работали на износ чтоб достичь этого. Я хочу донести это до этих людей, когда привожу их – я инвестирую в них. Я инвестирую в них очень много в денежном плане, но, более того, я вкладываю в них свою энергию, обучая их. Но если они здесь не для того, чтоб тяжело работать и выкладываться по-полной, мне они не нужны. Когда я впервые начал нанимать трейдеров на Wall Street, 99, если у вас была степень Wharton MBA, я брал вас.

Если у вас была степень Harvard MBA, я б взял вас. Но я вам скажу кое-что: я возьму любого малого, кто желает выкладываться на все 100, работая 4 часа на премаркете и 4 часа после рынка каждый день безо всякого Harvard или Wharton MBA. У меня есть парень в Чикаго, который сидит рядом со мной, и дела у него идут великолепно – очень, очень, очень хорошо. Он работает на меня уже очень давно. Я взял его на работу в 1999-м. Он на год или на два старше меня и мы дружим. Тогда он переехал, чтоб помочь мне с офисом в Лос-Анджелесе, и однажды он сказал мне, что должен мне кое-что рассказать. Он сказал: «На самом деле я никогда не заканчивал колледж». А в его резюме были все эти степени. Он сказал, что чувствует себя скверно из-за того, что наврал мне в резюме. В те дни в WorldCo мы были просто завалены резюме.

Дэйв: То есть он просто преувеличил свое образование чтоб попасть к вам?

Адам: Да, и это мне говорит о том, что этому парню не нужно иметь степень МВА. Все, что этому парню нужно было – это голод. И этот парень не умнее остальных ребят, но он работает больше кого-либо. И никакая мелкая новость по любой акции не ускользает от него. Никогда этого не было, и никогда не будет. Он вкладывает время. Я получил сотни и сотни резюме за эти годы, и у меня есть по-настоящему блестящие резюме. Чтоб было полностью понятно, когда я ищу парня, которого бы взял на работу, то я ищу преданных делу, того, кто голоден и собирается работать по-полной.

Дэйв: Сейчас вы принимаете на работу?

Адам: Я всегда принимаю на работу.

Дэйв: Есть ли у вас трейдеры, работающие удаленно?

Адам: У меня тысячи таких трейдеров, работающих по всей стране.

Дэйв: Итак, давайте предположим, что некий трейдер начинает с вами работать – он вкладывает $5 000. Начинает ли он с реальных денег, как вы начинали, или же он начинает с демо-счета или вроде того?

Адам: Они начинают с демо-счета. Но я даю им выбор. Я говорю им, что когда они почувствуют себя уверенными, они могут просто переключить режим с демо на реальную торговлю. То есть я определенно даю им возможность оставаться на демо пока они не почувствуют себя уверенно. Некоторые ребята заходят и говорят, что они хотели б поторговать на демо месяцок. Но я никогда не видел, чтоб это делалось на самом деле. Они всегда очень страстно желают торговать на своих реальных деньгах.

Дэйв: Какой платформой вы пользуетесь? Это propriety платформа или ей пользуются и другие фирмы?

Адам: Мы используем платформу Hammer. Она пренадлежит компании Assent.

Дэйв: Вы, ребята, самая крупная контора, или есть фирмы и побольше?

Адам: Я считаю, что мы самая крупная proprietary контора, но есть и большая розничная сторона фирмы. У всех proprietary фирм есть розничный бизнес. Я имею в виду, у WorldCo была розница, и у них есть отделение здесь. Но я думаю, что розница намного больше, чем сама WorldCo когда-либо была.

Дэйв: Новый трейдер заходит к вам с $5 000 и торгует на реале. Какое плечо он получает со старту?

Адам: около $100 000, где-то 20:1. Отсюда все и начинается. Я молод и я агрессивен, у меня никогда не было трейдера, который бы мне сказал, что ему нужна большая покупательная способность, чем мы давали. Я всегда даю им больше, чем они могут управлять.

Дэйв: Спасибо за интервью, Адам. Есть ли что-то, что вы еще хотели бы сказать?

Адам: Конечно, если у кого-то возникнут вопросы и он захочет со мной поговорить – пишите на email adam.wasserman@sungard.com. Если у кого-то есть вопросы или комментарии, не стесняйтесь и свяжитесь со мной.

Сайт Адама Вассермана wassermancapital.com
Англоязычный источник – статья в tradingmarkets.com
Оригинальный перевод автора на : http://smartapple.biz/

Похожие статьи:

1. Единственный гарантированный способ делать прибыль на бирже
2. Чаша Грааля – старинная торговая стратегия
3. Брайан Гелбер – из брокеров в трейдеры, 4M прибыли за 20 минут …
4. 21 совет величайшего трейдера США. Торговые стратегии
5. Джеймс Харрис Саймонс, как заработать миллиарды математику. Технический анализ
6. 34-летний трейдер миллиардер Джон Арнольд, история успеха. Обучение трейдингу
7. “Уолл-стрит 2: Деньги не спят”, уже 23 года спустя
8. Знаменитость с Wall-Street Уильям Д. О`Нил. Торговая система трейдера
9. Сплиты и обратные сплиты акций. Технический анализ фондового рынка
10. Как защитить свои стопы от желающих забрать их? Торговые тактики

Все трейдеры уже в начале дня были в шоке от такого неожиданного движения вниз. Сказать, что мы удивились – значит ничего не сказать. Многие сидели весь день боясь брать мышку в руки и тупо глядя на монитор. У всех на лице был один вопрос: “Что, вот сегодня все начнется ??? Новая волна кризиса??? Или что ЭТО???”

В понедельник 10 го числа официальные информационные агентства стали стали выдавать версию о том, что виноват кризис в Греции и какой-то трейдер Citibank, который сдуру набрал на своей клавиатуре не то количество нулей, которое нужно было. Торговались в его операции акции Procter & Gamble, а их удельный вес в индексе DOW довольно велик. Акции сами провалились на 27% и индекс дернули за собой.

К концу дня кривая индексов чуть выравнялась, так как есть целая система страховок срабатывающих в том случае если какой-то индекс рухнет на слишком большое значение.

А вот, что произошло на самом деле:

Не секрет, что на фондовом рынке уже несколько лет торгуют роботы. То есть программы, которые по определенным алгоритмам делают покупки и продажи акций в течение дня для разных организаций и частных лиц, которым по карману такой софт.

Каждый робот работает по своему хитрому алгоритму, но объединяет их одно: они торгуют лонг когда рынок прет вверх и торгуют вниз, когда рынок с ускорением двигается вниз. Когда в злополучный четверг рынок решил прокатиться вниз по многим акциям и рынкам, роботы принялись его торговать тоже вниз, увлекая цены еще ниже своими продажами. Этот бунт машин за пол дня 6го числа УНЕС БОЛЕЕ 1 ТРН. (ОДНОГО ТРИЛЛИОНА) американских денег из экономик ряда стран.

Если бы была война, то она могла бы унести столько же денег. Но войны не было. Просто неустойчивое сообщество из программного обеспечения и компьютеров оказалось очень неприспособленным к сильным движениям в масштабах всего рынка за короткий промежуток времени.

Айзек Азимов написал в своих книгах :“Робот не может причинить вред человеку…” Это стало первым законом робототехники в 1942 году. Так вот, в четверг этот закон был нарушен и последствия оказались просто ошеломляющими.

Вынесли кривую цен назад уже живые люди. Те самые люди, которые берут все в свои руки, когда роботы больше не справляются. Поэтому к концу дня треть спада рынок прошел в обратную сторону.

Похожие статьи:

1. Отчеты крупных компаний, выходящие 3-7 августа. Торгуем. Торговые сигналы
2. Домик для дяди Тома, откуда вылез ипотечный кризис в США
3. Роботы сделали 21 млрд долл на рынке акций. Торговые стратегии
4. Куда может вырулить золото, или почему средний индус финансово мудрее среднего американца. Торговые тактики
5. “Банки – убийцы”. Биржевая игра
6. Нейросети – оружие финансистов
7. Как торгует Линда Бредфорд Рашке, интервью
8. Торговля 1 час в день! Обучение торговле на бирже
9. В такой день и не заработать!? Технический анализ фондового рынка
10. Как заработать на следующем крахе фондового рынка? Технический анализ фондового рынка