tag:blogger.com,1999:blog-39351513233012192242024-03-27T14:35:54.986+08:00幣圖誌Bituzi - 挑戰市場規則投資知識、市場數據圖表、交易策略、研究報告Unknownnoreply@blogger.comBlogger125125tag:blogger.com,1999:blog-3935151323301219224.post-56147366172430306182014-09-13T02:23:00.000+08:002020-04-24T13:08:14.787+08:00台指當沖進場點:第二隻腳的實務操作解析<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140717/01.jpg" /><br />
請問金大:今天的最低點出現後的90度急拉V型反轉,有沒有辦法預先知道?<br />
請問金大:今天最高點五分鐘過後的直線跳水下殺,有沒有辦法從盤中看出端倪?<br />
有甚麼方法可以在最高點放空,最低點做多?<br />
每天看盤的當沖交易者,有沒有辦法從早知道變成先知道呢?<br />
<a name='more'></a><h4>出手的時機點</h4>拿銀彈要進場輸贏,沒有百分之百的勝率這件事<br />
這是每個人在進場前都必須要接受的事實<br />
如果重視的是「獲利率」,進場就是要幹一票大的<br />
那勝率一定不會高,<br />
因為此種做法是在有機會出現趨勢行情時就要勇於進場試單<br />
行情發生前沒人說的準,有徵兆若是不先下,等到發動確定在下<br />
火車就開到基隆了,早點進場卡位以確保押對可以咬到整段<br />
要承受的就是勝率低的風險,也就是看錯要常常砍單停損<br />
在短線當沖上,如果每天要等待趨勢出現,在盤勢陷入長期的盤整時<br />
會感到非常痛苦,也會對自身的看盤操作邏輯產生質疑失去信心<br />
這是每個交易者必經的過程<br />
「忘記贏錢的感覺」或是忘記上一筆贏錢的交易是甚麼時候<br />
是一件非常可怕的事情,對當沖交易者而言<br />
「勝率」是非常重要的,不一定每次出手都要咬整段,<br />
市場之大我只取一瓢飲,多取幾次積少成多,也可以有耀眼的報酬<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140717/02.jpg" /><br />
<h4>第二隻腳的好處</h4>目前的盤勢位階正反覆築底,打第二隻腳之後醞釀下一波反彈<br />
盤勢正在高檔做頭,反彈第二個頭、第三個頭<br />
你一定很常聽到類似這樣的分析,無預警的V型反轉、或是直線跳水下殺<br />
反而這樣的盤勢不容易去掌握,築底與做頭是在高低檔的盤面現象<br />
盤勢有了個低點,反彈後再拉回一次測低點<br />
這個「測」的動作就是個值得觀察的時機,看賣壓是否耗竭<br />
還有逼近波段低點時,多頭防守的意願與實力<br />
日內走勢的進出場點和長線波段也有相似之處<br />
有前波高點或是前波低點來當成進出場的參考<br />
當沖操作的出手的勝率就能大大提升<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140717/03.jpg" /><br />
<br />
早盤在9:30前進場建立的部位,應該是以順勢單為主<br />
此時振幅還沒開始走,做對邊獲利的機會也大<br />
這是當沖第一個進場點,在這之後若是還要進場<br />
早盤區間的高低點是觀察的重點,當盤勢要過高點或是破低點<br />
做出第二隻腳,此時空手的你應該全神貫注的等待扣板機的那一刻<br />
<h4>範例解析</h4><img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140717/04.jpg" /><br />
<br />
這天的走勢,早盤做方向單的交易者一定很痛,可能會上下被巴個兩趟<br />
破低過高盤似乎在早盤就刷出了當天的振幅<br />
一直到11:30分左右,盤勢出大量破了當天的低點<br />
看到這邊,以當沖客的角度來思考部位進出<br />
大致有兩種可能<br />
CASE1:此點一破,整日多空力道分出勝負,空方趁勢追擊,有可能形成向下趨勢盤<br />
如果是此種想法,那就必須看到盤中的買賣力道空方能量繼續累積<br />
並且要不斷出量破低,單子才能放心抱到右下角<br />
CASE2:此點就是當天最低點,或者是當天的相對低點,在此處欲做轉折單<br />
到底是不是當天最低點,一定要等到收盤過後才知道<br />
但是實際的操作可不能等,判斷此處要轉折,支持你進場最大的理由<br />
就是買賣力能量上的背離,你有一個低點可以來做比較<br />
也有低點可以讓你做防守,若是你不認為這個點之後盤勢就要走空不斷破低<br />
<span class="notes">此刻你應該要很專注的觀察盤面的背離現象來做進場</span><br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140717/05.jpg" /><br />
<br />
此點過後,第二次要再測低點時,指數並沒有破低(黃色圈圈處)<br />
但<a href="http://www.cmoney.tw/app/ItemContent.aspx?id=1952" target="_blank">趨勢雷達</a>的大單卻出現大單奮力追空的現象<br />
此處就是能量背離的逆勢短單進場點,理由很簡單<br />
大戶追單灌不破,勢必要出場,就會有反向回補的力道<br />
當然要吃他一點豆腐再說<br />
以操作上的實務來說,若是<a href="http://www.cmoney.tw/app/ItemContent.aspx?id=1952" target="_blank">冰火能量圖</a>的筆數差數據<br />
同步也出現背離的現象,那進場時的勝率會更提高<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140717/06.jpg" /><br />
<br />
轉折的W底,第二隻腳不破前波低點,但是累積的空方力道筆數差大於前波低點<br />
與雷達的大單是很相近的概念,這個第二隻腳就是最漂亮的多單進場點了<br />
就像是前幾段提到,除了當下這個進場的訊號非常明確之外<br />
還有前波低點讓你做防守,能量背離的定義是能量破前波低而指數未破<br />
所以當前波低一被跌破,那就得趕緊腳底抹油砍單出場了<br />
停損必須要確實的執行,以防他真的變趨勢盤而你一直在接刀<br />
<br />
下面金湯尼再提供一個範例不附解說,請有在做當沖操作的朋友思考一下<br />
那一個點是當天最漂亮、勝率最高的進場點?<br />
試著學會找到第二隻腳,讓你的單子下在當天最容易贏的進場點!<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140717/07.jpg" /><br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140717/08.jpg" /><br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140717/09.jpg" /><br />
<br />
<div class="summary">翻開交易紀錄,很多失敗賠錢的交易,都是盲目的猜測無的放矢,多翻空、空翻多被巴來巴去,如果一天五個小時的操作,限定你只能下一筆單,你會下在那?好好思考這個問題,你才能靠台指當沖過生活。 </div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3935151323301219224.post-85548252448183744212014-08-29T03:00:00.000+08:002014-08-29T03:24:39.218+08:00交易畫面配置分享:以台指當沖為例<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140829/01.jpg" /><br />
操作個股的朋友,除了單純看該股票當天的走勢、量價、K棒型態<br />
專業一點的可能還會看到五檔的掛單、內外盤成交狀況<br />
更細一點的,還會觀察其衍生性商品的反應,像是權證、股票期貨<br />
藉此了解其後勢變化<br />
台指期貨是大盤加權指數的衍生性金融商品,除了本身台指商品的成交狀況外<br />
現貨的內容、期現貨價差,盤中國際股市的表現,<br />
也對當沖的判斷有非常大的影響在<br />
盤中有那麼多的現象會帶給你多空的想法,如何選擇當下你要看到的訊號<br />
對於操作的輸贏,是一件很重要的事情<br />
畫面要怎麼去配置,以個人的習慣和適合的條件為主,沒有標準答案<br />
本篇金湯尼就分享一下自己看盤的習慣<br />
<a name='more'></a><br />
<h4>螢幕的配置</h4><img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140829/02.jpg" /><br />
上圖是交易室的實拍圖,老讀者們應該不陌生<br />
就是金湯尼盤中觀盤的重點所在<br />
<br />
<span class="notes">左上</span>是各大指數的走勢圖,在盤中要能同一時間看到<br />
大盤、摩根期貨、台指期貨、電子期貨、金融期貨、韓股、港股與陸股<br />
使用的軟體是康和全都賺,因為其畫面的設定自由度較高,走勢圖的比例也清晰明瞭<br />
細節的重點大致如下:各大指數的強弱、摩根台指的強弱、亞股相對台股的強弱<br />
從開盤那一瞬間、到早盤、盤中,誰強誰弱決定著一天是否會有明顯的趨勢<br />
<br />
<span class="notes">右上</span>是重要權值股的報價<br />
挑選電子、金融、傳產幾個龍頭權值股,看一下今日領漲領跌的族群<br />
對於當沖來說重點是單量的大小,還有單子進來是集中在那些重量級股票<br />
使用的軟體是XQ軟體,基本上目前每一家券商都有免費軟體<br />
沒有要用到進一步的功能其實沒有必要購買付費版的軟體<br />
對於期貨操作者而言,股票內容的重點,就是要知道今天盤面到底是強什麼,<br />
到底是弱什麼,到底還有沒有反轉的機會<br />
有時候對大盤的結構不是非常了解,<a href="http://www.cmoney.tw/app/ItemContent.aspx?id=1757" target="_blank">漲跌全都露</a>的軟體,可以在第一時間告訴你<br />
今天大盤的漲跌點數是由那些股票貢獻,<br />
進一步你可以去觀察這些股票的掛單狀況和成交明細<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140829/03.jpg" /><br />
<br />
<span class="notes">左下和右下</span>是<a href="http://www.cmoney.tw/app/ItemContent.aspx?id=1873" target="_blank">冰火能量圖</a>和<a href="http://www.cmoney.tw/app/ItemContent.aspx?id=1952" target="_blank">趨勢雷達</a><br />
買賣力是金湯尼盤中最在意的部份,今天要能有一去不回頭的趨勢<br />
冰火累計的能量一定是重點,如果雷達能有大戶與散單對作的情形<br />
那就更可以確定趨勢,下重注奮力一擊<br />
身為一個全職的交易者,要等到趨勢盤才能賺錢,<br />
可能在這之前已經被巴到站不起來了,以全職當沖來說<br />
空手等待逆勢的背離點出現,進場搶個短線便當錢,是一定要熟練的技能之一<br />
螢幕旁邊的小豬公,代表的意思就是積少成多<br />
當沖賺的是辛苦錢,不做就沒有,有機會就要做,停損守好看到就要下<br />
所以看到這邊,讀者們不難想像,盤中有很多時間,<br />
金湯尼都是在找背離點進場搶錢,<br />
特別是在盤中高低點處吃市價停損單的豆腐<br />
<br />
<span class="notes">下單</span>金湯尼個人是習慣是另外用一台筆電下單<br />
那台電腦就只開下單的軟體,通常是券商的大戶系統<br />
不需要有複雜的看盤內容,就只要一個簡易的五檔明細和功能齊全的下單熱鍵<br />
以防在快市中看盤軟體有當機的狀況<br />
<h4>關於硬體</h4>對於硬體方面金湯尼不是專家,整套生財工具也是請好朋友幫忙採購<br />
用了好幾年的配備到今天還是覺得不錯用,還沒有更新的必要<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140829/04.jpg" /><br />
硬碟是用固態硬碟,讓開機的速度快些,<br />
再來是要裝個兩張顯示卡,一張可以接兩個螢幕,這樣看四個螢幕只要一台主機就好<br />
不會搞的交易室很熱要一堆插頭,操作起來也比較方便<br />
螢幕支架很像八爪章魚,大概是長這樣:<a href="http://www.hetouch.com/product1.aspx?product_id=N0126&top_id=M00005&menu_id=M00120" target="_blank">示意圖</a><br />
另外還有個習慣,就是盤中金湯尼會把新聞當背景音樂聽<br />
讓交易室不要過於安靜,不然盤一黏起來周公就會來找我下棋<br />
會開個聽新聞台的網頁:<a href="http://news520.web.fc2.com/feitv.html" target="_blank">線上新聞</a><br />
重點是在盤中的時候,有什麼政策性、國際性的消息出來<br />
或是天災人禍對市場有重大影響的事件要第一時間能掌握狀況<br />
其他投顧分析師寶貴的操作建議,就聽聽就好,特別是對於個股<br />
<br />
<h4>結語</h4>對於看盤這檔事,每個人在意的重點都不同<br />
有好的看盤視角,或許會讓你對盤面的狀況有更全面的掌握<br />
但回到操盤的本質上,紀律與資金控管還是需要放在第一位的<br />
沒有那一個成功的操盤手是靠「看的準」而變成長期贏家<br />
多看幾個螢幕並不會馬上讓你從輸家變成贏家<br />
另外分享一個觀盤重點,盤中金湯尼是不太喜歡去調整這些畫面的<br />
因為如果要做的單是短線,我的手大部份的時間會放在下單筆電的熱鍵上<br />
隨時要準備進出,不會去看其他網頁,也不會去亂切畫面<br />
深怕一錯過一個急拉急殺之後要搶錢的時機點,當天就沒得做單或是要做白工<br />
<br />
如果沒有馬上要進場下單,或是看不清楚,其中一個螢幕我會試著看長線一點的走勢<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140829/05.jpg" /><br />
看一下近幾日的高低點,均線的壓力跟支撐所在<br />
不過這件事通常會是在盤前,盤中金湯尼不太會去盯K棒,<br />
反而視線會在買賣力丟單的狀況<br />
看盤其實是很耗心神的事,如果你肯花時間和成本在這上面<br />
代表你已經接受「交易沒有不勞而獲」這件事<br />
金湯尼在這恭喜你,心態上你已經贏了一大票散戶了<br />
<div class="summary">吃飯的工具很重要,不管各行各業,都是要有趁手的傢伙,討生活才能事半功倍!</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3935151323301219224.post-41076698581258413902014-06-26T07:30:00.000+08:002014-06-26T12:21:46.951+08:00實戰操盤功力提升,先從當事後諸葛亮開始<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140626/01.jpg" /><br />
<br />
「事後諸葛亮,事前豬一樣」<br />
這句話常常被用來酸盤前不知所云,盤後卻很準又帶會員大賺錢的分析師<br />
盤前沒有人能確定,自然話不能說死,事後甚麼都確定了,<br />
看圖說故事一定是萬分神準頭頭是道<br />
各行各業都有生存的方式,金湯尼一點都不想酸投顧業<br />
反而覺得隨著資訊透明化,沒有學習能力的老一輩散戶慢慢離開市場<br />
傳統投顧業是極需轉型的夕陽產業<br />
這篇要跟各位讀者聊一下盤中實戰操作面的提升,最重要的事情<br />
其實就是從當一個事後諸葛亮開始<br />
<a name='more'></a><h4>行情為什麼發生</h4><img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140626/02.jpg" /><br />
<br />
今年的行情不錯,大盤漲了一千點,其中波段回檔碰到季線兩次<br />
都是一天點到之後就像沒事一樣繼續上漲,比起去年操作難度算相對簡單<br />
以長線而言,不管你操作的標的是期貨還是現貨股票<br />
如果做到現在今年還是賠錢,就要思考一個很現實的問題<br />
大盤漲一千點我賠錢,那大盤跌一千點,或是半年內在300點區間震盪<br />
我的績效會怎麼樣?<br />
用長線的波段來當個起頭,波段上漲一千點之前,你看到了些甚麼?<br />
一千點已經漲完了,現在大家都可以是諸葛亮了<br />
你能不能明確的說出幾點,在一千點的行進過程中<br />
就技術面、籌碼面、基本面、消息面、總體經濟面來說<br />
你看到了哪些多方現象?那些空方現象?<br />
(至少要舉出一個面向的訊號吧!)<br />
在那個時間點發生?接下來他們隨著盤勢如何變化?<br />
如果連當個事後諸葛亮,都無法分析的煞有其事<br />
當下一個千點行情再次來臨時,你只能當張飛<br />
<h4>自主訓練應當如此</h4>最近開始練習操作股票,在大多頭行情當中做股票是一件相對輕鬆的事情<br />
金湯尼的做法是這樣的,我把幾個我最在意,影響股價的原因<br />
且願意下功夫去研究的元素:量價型態與籌碼面<br />
(基本面財報與產業、門檻高的嚇人、技術指標面跟操期指一樣我自動忽略)<br />
這些股票呈現的狀況我一檔一檔看<br />
看看發動的股票是不是在低檔蘊釀上攻時,看起來長的有點像<br />
高點盤頭時,總有那麼一點相似的軌跡可尋<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140626/03.jpg" /><br />
<br />
這件事應該是在那銀子真槍實彈進去市場跟人家相殺之前要先做的功課<br />
看個10檔沒感覺,我看個100檔、1000檔,如果還沒有想法<br />
應該我不適合賺股票上面的錢<br />
這樣的思考邏輯,回到台指期貨的日內交易上<br />
更顯得單純許多<br />
我是這樣跟牛排計畫的學員說的:<br />
這個功課,只要照著做,當沖的功力會提升的非常快<br />
<br />
第一、將盤中、盤後,所有你看盤的內容圖表與數據截圖做存檔<br />
<span class="notes">第二、盤後看這些數據與圖表,試著指出今日最佳的進場點為何?</span><br />
這個階段就是要大家學習如何當事後諸葛亮<br />
如果連盤後清清楚楚的狀況下都沒辦法看出個所以然,盤中走勢在動價位在跳<br />
要在動盤中果斷的做出進出場的決策更是天方夜譚<br />
上面這步是在還沒正式進場輸贏前,就要先自行練習的<br />
<br />
第三、在你已經是個充滿自信的盤後諸葛亮時,<br />
(至少看過50個交易日的各大期貨指數量價走勢圖、冰火和雷達的能量圖<br />
並能指出當日最佳獲利進場時機點與原因)<br />
面對螢幕前的走勢,心中的想法與思考要回顧著這些事後諸葛的經驗<br />
當進場訊號出現時,有時並不是那麼的明確,<br />
若是要什麼訊號都很明確,等13:45收盤時最明確,但此時想吃便當只能去巷口買了<br />
<span class="notes">主觀當沖作單有很大的成分在預判五分鐘後有可能發生的事</span><br />
單子進去也常是在試行情的水溫,因為這個盤面現象而進場,<br />
若是這個進場點等等要演變成你腦海裡熟悉的<br />
「天上掉下來的買點」or「當日最佳進場點」<br />
那接下來盤勢要呈現怎麼樣的狀況對你的單比較有利<br />
你應該要非常明確的知道,要死命的盯著那幾個東西看<br />
看他們有沒有如你預期的發展讓你手上的單有機會今天大賺一票<br />
壞的一面是要知道自己被表了隨時想好要認賠殺出<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140626/04.jpg" /><br />
<br />
最後,如果很紮實的在第二階段,學習當盤後諸葛亮時<br />
你會發現一個很有趣的現象,其實一天當中真的能穩穩咬到的當日行情<br />
出手次數絕對不會太多次,明白了這點,會讓你省去很多不必要交易<br />
(價差反打的極短線做法則不在此限)<br />
<div class="summary">我們都不喜歡那些盤後很準、講的一嘴好股票卻又沒有實單進出的豬哥亮,但金湯尼良心建議:面對實單交易,還是先從認真的做好盤後諸葛這件事開始,盤後你都看不懂,別騙自己盤中你會看的懂。</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3935151323301219224.post-85421644177332854702014-05-22T15:27:00.002+08:002020-04-24T13:06:19.567+08:00怒賺五點!?實戰心理層面剖析<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140522/01.jpg" /><br />
<br />
那天在課後的討論社團當中,有位學員提到今天的盤勢做到一波五點的行情<br />
以一口大台來說,扣掉交易成本可能才賺不到一千塊新台幣<br />
實在是沒有甚麼好拿出來說嘴的,這讓我想起來剛開始全職交易時<br />
一天五個小時坐在螢幕前作單,戰戰兢兢的錙銖必較<br />
到現在看著盤面,態度從容,並且對單筆賺賠的數字並沒那麼在意<br />
有時還可以在社團跟學員抬槓<br />
一方面是商品的慣性在改變,極短線黏著盤面作單的方式難度越來越高<br />
一方面是交易心理層面上的成長,以下的分享的內容<br />
若是讓你感到心有戚戚焉,你的心理層面上已經是交易老鳥了<br />
<a name='more'></a><br />
<h4>大賺五點</h4>總之那天是個量縮的整理盤,量縮的很誇張這件事早盤就知道<br />
不意外的一整天沒方向、沒行情<br />
好不容易在中場過後出現了一個很大的背離現象<br />
指數上的背離是台指拉過高點、摩根不過造成瞬間價差的極值<br />
結果高點拉回到低點,去頭去尾也不過10點空間<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140522/02.jpg" /><br />
<br />
依標準逆勢單的進場動作:進場用固定點位做防守,回到中關價出場<br />
這是一筆進出有據成功搶到便當錢的交易<br />
當天振幅上下32點,賺了5點已經怒吃1/6的波動<br />
<br />
在當沖交易中,金湯尼會用這樣的方式來檢視自己的操作狀況<br />
當天的振幅多少點?假設自己的操作可以吃到一半以上<br />
那就是算做的非常順的一天<br />
舉個例子,一天的高低點60點,能咬到30點的獲利<br />
(當然,是賺1口的30點還是10口的30點,就是看盤的功力所在)<br />
就是很棒的操作<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140522/03.jpg" /><br />
<br />
以上圖這天的盤勢來說,上下區間73點,要是能掌握到圖中箭頭處<br />
幾個比較好的獲利機會,賺個35點左右,就是很成功的操作<br />
<span class="notes">因為還要考慮這一趟做對,下一趟做錯,被巴的損失和交易成本</span><br />
你看這圖,或許會說:<br />
早盤先做一趟向下突破、中場過後再找背離的反轉訊號做一趟做到尾盤<br />
盤後看圖很簡單,交易的當下卻並不是這麼一回事<br />
而且有這樣想要從頭做到尾的想法,往往就是雙巴惡夢的開始<br />
我常常跟人這樣說,當我這筆單只想要賺個萬把塊,我勝率超高<br />
當我今天一天就想要賺個幾十萬,那通常今天會賠一屁股<br />
這個問題是全程看盤全職做單的人一定會碰到的<br />
<br />
「進場是科學、出場是藝術」<br />
有明顯的逆勢背離現象讓你的順向部位出在相對漂亮的點位<br />
這件事是值得開心的,因為在主觀操作中<br />
看到好機會做進場,建立完部位停損守好不難、出的漂亮就要靠本事了<br />
<h4>由小而大</h4>「賺到合理的獲利,而不是想從頭賺到尾」<br />
短週期的日內交易是如此,長線亦然<br />
我們來看看上個月5月剛結算的台指期合約,<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140522/04.jpg" /><br />
<br />
一整個月從開倉到結算,中間過程省略,就是50點不到的輸贏<br />
但對長線波段趨勢操作來說,要經歷一段上沖下洗,破支撐測季線再反彈<br />
<br />
先往下做再往上做的,整段咬到,是神人高手<br />
<br />
堅持策略方向,隨指數高低檔做加減碼調節,整個月小賠,是凡人<br />
<br />
波段創新高開始拉回處,多單不退不減碼還攤平,<br />
長黑隔天跳空下來停損在地板還翻空,最後又被一路軋上去,<br />
波段狠狠的被雙巴到做錯兩邊,是病人<br />
<br />
神人高手和病人往往只是一線之隔,有時操作當個開心的凡人<br />
有一瓢飲夠生活不要受傷,就是很幸福的事了<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140522/05.jpg" /><br />
<br />
<div class="summary">不要想猜頭摸底、不要想從頭賺到尾、不要怨嘆沒做到很可惜,如此一來,心理層面已接近不敗。</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3935151323301219224.post-58568011271304540712014-05-15T04:29:00.001+08:002014-05-15T09:06:58.419+08:00家人或是另一半在操作期貨,你可以做些甚麼?<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140515/01.jpg"><br />
<br />
投資期貨是件很可怕的事情,你沒做過期貨,也一定聽人家說過做期貨很可怕<br />
你的家人或是另一半靠操作期貨為生,如果你愛他<br />
想必你的心情一定常常處於一個不安定的狀態當中<br />
因為不知道那一天他會開始三餐不繼甚至跟你開口借錢<br />
但心裡又有期待他或許是下一個期貨天王從20萬到10億<br />
期貨只是金融市場當中一個投資的工具<br />
工具本身沒有錯,大部份悲劇的發生錯的都是使用的人<br />
本文標題若是有吸引到你,請你耐著性子看完文章之後做出具體的行動<br />
<a name='more'></a><br />
<h4>跌跤的本錢</h4>前幾個星期金湯尼受邀政治大學財經實務研習社團<br />
花了兩個小時的時間跟學生聊聊期貨操作的想法<br />
有實單操作經驗的同學的比例出乎我意料之外的高<br />
讓我感嘆江山代有肥羊出,每陣子總是有一批新血抱著理想而投入市場<br />
但能活下去的真的不多,這點是很現實的事<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140515/02.jpg" /><br />
<br />
課後等計程車準備回家的時候<br />
有個可愛的學生跟在我後頭問:<br />
「請問金大,如果目前手中有30萬的現金,資金該如何去做分配?」<br />
我不假思索回答他:<br />
「20萬存起來不要動,拿個10萬出來做小台,<br />
感受一下損益隨著市場上下波動內心情緒的起伏,<br />
保證會加快你進步的速度,對大盤內容的了解和期現貨之間的關係<br />
有單在場內學的最快,並且最重要的事情,要有10萬賠光的準備。」<br />
<br />
不是我人品不好,鼓勵同學還在求學期間就要去面對險惡的市場<br />
而是因為一個學生你有跌跤的本錢,賠光了10萬<br />
對優秀的政治大學學生來說,可能只是畢業新鮮人時期兩三個月的薪水<br />
這段經驗如果讓你嚇到此生不敢接觸期貨,一定是功德一件<br />
或是讓你從實單的進出場培養出敏銳的盤感<br />
學著怎樣養成紀律和風險控管,更是難能可貴的經驗<br />
<br />
反之,如果已經成家立業,有經濟壓力<br />
要為了奶粉錢、買菜錢奮鬥的時候,此時更要三思<br />
因為你可能已經沒有跌跤的本錢<br />
<h4>從經營事業的角度出發</h4>不管是子女在從事投資,或是另一半在從事全職操作<br />
我只能說你辛苦了,除了擔心不知道未爆彈何時要引爆之外<br />
你可以有實質的做法去幫助他<br />
投資操作這件事其實很像在經營事業,若要跟一般的職業做比較<br />
就是風險比較大、不確定因素較高<br />
除非是考個軍公教人員有鐵飯碗<br />
否則社會變遷的腳步變化之快,就算有個目前看起來穩定的工作<br />
或是有勇氣有想法自行創業,也難保永遠不被時代的潮流淘汰<br />
<br />
相較之下投資這檔事,<br />
大部份的時候要承擔多少風險是可以掌握在自己手上<br />
以經營事業的角度看待投資,首先當然是要有永續經營的概念<br />
換句話說今天要去開個雞排攤,也不能讓他今天開下個月就倒店<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140515/05.jpg" /><br />
<br />
下面金湯尼就個人的自身經驗,整理出幾點注意事項<br />
如果覺得有幫助,也歡迎轉載<br />
<br />
<span class="notes">一、合法的管道進行</span><br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140515/07.jpg" /><br />
<br />
一定要在合法的平台進行,這點是最為重要的,<br />
交易地下期貨,除了贏錢有莊家倒帳的風險之外<br />
最可怕的是不用保證金,一般合法期貨商的保證金制度是保護投資人<br />
不要發生超額的虧損,頂多就是把手上的錢賠光強制斷頭砍倉<br />
新聞上玩期貨玩到傾家蕩產,通常原兇都是地下期貨<br />
不用保證金跟莊家對賭,才是巨額負債的主因<br />
<br />
<span class="notes">二、幫忙留意風險</span><br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140515/08.jpg" /><br />
<br />
你不一定需要跟著了解操作的細節,你只要會看對帳單就好了<br />
幫忙控制風險,這點反而是比去討論策略來的直接且有用<br />
先了解他給自己的停損紀律<br />
例如日停損、月停損、季停損<br />
一天最多可以賠多少錢,一筆單最多可以賠多少錢<br />
這個數字的是從操作總資金的大小去衡量<br />
一次的停損會賠掉資金的多少百分比<br />
並且在旁定期每段時間檢視,是否有確實執行沒有產生超過預期的損失<br />
先避免今天開店下週倒店的事情,再來談賺多賺少<br />
<br />
<span class="notes">三、幫忙發現問題</span><br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140515/09.jpg" /><br />
<br />
這點可能需要一點專業,把近期的交易紀錄做個整理<br />
算一下交易的期望值<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140515/10.jpg" /><br />
看一下不能賺錢的問題到底是出在那邊?<br />
是勝率太低還是平均虧損太多?<br />
從那個面向比較有可能獲得改善?<br />
或許你沒辦法提出改善的方法,但可以試著去發現問題出在那邊<br />
<br />
<span class="notes">四、設定目標理性溝通</span><br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140515/11.jpg" /><br />
<br />
除了金錢上的虧損之外,青春歲月也是機會成本<br />
就算是天生的操盤奇材也需要時間來訓練養成,<br />
你們可以理性的溝通一個目標,像是連續幾個月沒辦法達到正報酬<br />
或是過了多久時間,還是天天在停損沒機會停利<br />
此時就要一個當事人自己可以接受的退場機制和條件,否則還真是不歸路加無底洞<br />
先行溝通好,在風險能控制的前提之下放手嘗試<br />
就算失敗了也至少嘗試過,知道自己不是那塊料而放棄沒有遺憾<br />
<br />
<span class="notes">五、適度鼓勵不造成壓力</span><br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140515/06.jpg" /><br />
<br />
適時的關心是必要的,但是三不五時就問一下,或是盤中就不停的問<br />
今天到底賺多少賠多少?這對操作者而言反而是種很大的壓力<br />
賠錢的時候多鼓勵他,幫他看看對帳單的問題<br />
贏錢的時候要讚美他,讓他記住贏錢的感覺<br />
非常頻繁的詢問操作狀況是會造成反效果的,會讓人沒辦法發揮出該有的表現<br />
<br />
<br />
<div class="summary">人生在世做什麼都馬有風險,愛他,請關心他! </div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3935151323301219224.post-63882923637703534612014-04-22T07:46:00.001+08:002014-04-22T08:00:12.358+08:00兩年後的今天,為活著的人喝采<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140422/01.jpg" /><br />
對於一個全職操作者而言,盤後的時間應該是要很悠哉的<br />
檢討進出、整理資料、研究走勢,這些事應該要留到晚餐後<br />
做了一整天的單,收盤過後可以打個盹兒、上上健身房<br />
最近盤後常常有老學員們來找金湯尼喝咖啡<br />
盤後正常上班族仍處於工作時間,能喝咖啡的族群<br />
自然都是全職交易者居多,這是一條辛苦的道路<br />
金湯尼對老學員們來說,是亦師亦友的角色<br />
不論入行的先後,能有一群好朋友陪伴<br />
在交易的路上總是好事一件<br />
<a name='more'></a><br />
<h4>兩年前的今天</h4>經過幾年的歷練,金湯尼有自信存活在市場<br />
也盡自己的力量想幫助投資朋友們存活在市場上<br />
約莫是兩年前的現在,第一期的便當計畫訓練課程正在進行<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140422/02.jpg" /><br />
<br />
除了週末課堂的時間之外,活動結束後依照慣例有一對一的咖啡時間<br />
可以當面指導在對於觀盤和做單上的盲點<br />
也可以帶著自己的交易紀錄和策略來做討論<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140422/03.jpg" /><br />
<span class="quo">第一期學員提供珍貴的交易紀錄,活動結束後四個月的完整對帳單,剛接觸市場的他從小台開始奮戰四個月後有正報酬,我知道這不容易。</span><br />
<br />
這兩年內便當計畫也舉行了幾次,前前後後也讓金湯尼認識各行各業中<br />
對交易有熱情、對獲利有渴望的朋友<br />
參與的族群最大的有可以當金湯尼父執輩的,最小的也有在學的學生<br />
比較積極的人總是會抓著我問問題,或是等不及週末見面<br />
盤後就急著跟金湯尼討論盤勢檢討今天的進出<br />
有碰到盤後非常開心的在社團裡貼對帳單分享喜悅<br />
當然也有碰過盤中虧損時不知所措急著要找救兵<br />
錢在輸贏的事情,每個人總是都希望自己保證金戶頭的數字都比昨天還多<br />
教學相長的過程當中,金湯尼也一直不斷在進步<br />
我還記得第一次上講台,我曾經狂妄的對台下的投資朋友們說<br />
「我們來尬當沖,這個月賺的比我多的直接退你學費!」<br />
經過這幾年的歷練和市場洗禮,才知道在市場上活的越久<br />
越要懂得虛心學習和謙卑<br />
交易在逆風時沉住氣站穩腳步、順風時也不要忘記那段曾經三餐不繼的時光<br />
這段時間隨著市場的改變,團隊也開發出更進一步的輔助工具和交易策略<br />
但交易這條路走到最後,答案是正確的心態和心理素質<br />
才是讓便當變成牛排的關鍵<br />
<h4>兩年後的今天</h4>這陣子和老學員們相約喝咖啡<br />
心裡其實感觸良多,一則以喜,一則以憂<br />
喜的是這段時間內我確實有幫助到人<br />
有人是這段時間哩,持續屹立不搖的在市場上沒有被淘汰<br />
經歷了行情的多空循環,累積了看盤和實單的進出經驗<br />
也有人發現經過時間的驗證,自己有穩定獲利的能力,且收入高於本業<br />
辭去了工作專注於交易本業<br />
雖說師父領進門,修行在個人,活動結束後我能給的幫助也有限<br />
但看著自己帶出來的學員有獲利,比金湯尼自己獲利還覺得興奮<br />
(一部份的原因是我對每天都要面對的獲利和虧損漸漸無感了)<br />
那種成就感是讓人再更上一層樓的動力<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140422/04.jpg" /><br />
<span class="quo">農歷年後這一段清楚應該要掌握的行情,對於活在市場上兩年以上的人來說不會不容易,這三個月不是在比誰看空看多,而是要比誰賺的多。長線的行情激情總會退去,如何面對激情過後磨人震盪所造成的虧損?紮實咬到一波該掌握到的獲利,就是你最有利的後盾。</span><br />
<br />
憂的是,儘管金湯尼很努力的把所學所知傾囊相授<br />
也很難改變市場八二法則的生態<br />
(有在各大講座會場見過金湯尼的朋友,一定都知道金湯尼除了作單以外<br />
把盤面細部內容和進出手法講解的很清楚能讓人明白又帶點詼諧也是一絕)<br />
零和市場裡的台指期戰場,長期的贏家可能連兩成的比例都不到<br />
<span class="notes">更殘酷的事情是這件事很難透過外力的方式去改變</span><br />
因為你學的東西再多,回到螢幕前,下單的還是你自己<br />
盤面的重點現象你自己要看、<br />
停損到了部位你自己要打掉、<br />
單子做對了你自己要抱緊、<br />
虧損時你自己要依個人資金去控制風險<br />
獲利時你自己要找適當的時機去下車<br />
盤中要面對心裡無數次的天人交戰,那也是你自己<br />
這邊強調的是「長期」<br />
(因為短期如果我要盤中帶進帶出讓你短期有點蠅頭小利,<br />
這件事難度不高但是我覺得意義不大)<br />
要長期在市場上生存<br />
該懂的都懂了、該學的也都學過了<br />
最後你還是得要靠自己<br />
差別是有人能做的到,有人還沒做到之前就陣亡了<br />
<h4>為未來的自己喝彩</h4>這陣子有位市場上的老前輩復出,開了許多講座課程<br />
金湯尼對其也是非常的尊敬與推崇<br />
有位老學員也有去朝聖,在喝咖啡時與金湯尼分享心得結論:<br />
「他的判斷邏輯是正確的、切入的角度也很犀利,<br />
我相信能做到這樣一定是市場上的贏家!<br />
但能做到的前提,一定是要有累積的經驗與實單練習。」<br />
但如同前面所提:<br />
教你的人沒有要藏私、方式經過長時間驗證也是可行的<br />
但你有沒有辦法在陣亡之前就將其內化<br />
讓整套操作系統變成自己再熟悉不過的東西像吃飯喝水一樣<br />
這就是那兩成贏家先天特質上的不同<br />
希望兩年後的你回顧兩年前的自己,在這段時間裡,是有看的見的進步<br />
希望兩年後我們都還在市場上沒有陣亡<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140422/05.jpg" /><br />
<br />
<div class="summary">師父領進門,修行在個人,你自己必須要認真面對操作這件事,並且為輸贏負責。</div><br />
<a href="http://project.bituzi.com/steak/" target="_blank">牛排計畫</a>第一堂課就在本周日下午,<br />
金湯尼下一次的操盤訓練活動預計要等到接近年底了,請有興趣的朋友們多加把握!Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3935151323301219224.post-70147925167328635252014-04-17T09:15:00.001+08:002014-04-17T09:15:57.950+08:00小小羊兒快回家!談近期台指市場之改變<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140417/01.jpg" /><br />
那是個悠閒的下午,盤後金湯尼與許久不見的好友S相約下午茶<br />
S是國內期貨商的高階主管,除了對業務部門的管理一把罩之外<br />
本身也對交易充滿了熱情,也是長期生存在市場上的交易老手<br />
聊天的內容除了各自的發展近況,還有這陣子對市場的想法<br />
彼此交換一下操作心得,也談到近幾年市場的改變<br />
操作的難度提升不少,獲利的空間也大幅受限<br />
最簡單的結論:<br />
「台指期貨真不是人做的!」<br />
<a name='more'></a><br />
<h4>一群狼在等著羊</h4>關於市場的自然人參與者結構<br />
S分享了幾個在長期在業內觀察到的數據<br />
以目前台指期貨的均量來看,每日的成交口數約在7萬口左右<br />
光是S周遭的幾位高手朋友(非業內法人)的量加起來<br />
一天的交易量就可以佔到1萬~2萬口,約市場20%的成交口數<br />
這點金湯尼沒有任何懷疑,<br />
因為曾親眼看過身邊的前輩一天3000口的對帳單<br />
另外一個數據,目前國內的二十幾家大大小小的券商<br />
在全台約一千多個營業據點<br />
這些據點中,擁有能下到一個月一千口大台水準的客戶<br />
比例可能是低到個位數<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140417/02.jpg" /><br />
<span class="quo">資料來源:商周1307期</span><br />
<br />
年初時S有做過一個粗淺的推論,現在的台指期市場<br />
場內一天有能力交易口數做到100口以上的交易口數的自然人<br />
約有200~300個<br />
扣除掉法人進出的交易量,剩下來的就是散戶的量<br />
而這些散戶的交易口數,有很高的比重是一群長期在市場存活的高手<br />
換句話說,這個市場裡剩下的綿羊反而是珍貴的<br />
當沒有殺傷力的小綿羊投入市場,被啃的屍骨無存時<br />
就是狼與狼之間的廝殺<br />
毫無疑問的,現在的台指市場,就是個惡狼環伺的市場<br />
等待著新血投入搶著分食<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140417/03.jpg" /><br />
<br />
<h4>早盤的高潮</h4>這個現象不太需要數據來佐證,有在交易的朋友一定有這樣的感覺<br />
常常在早盤的時間裡,市場就刷完一整天的振幅<br />
今天最好做的這波沒做到,中場過後大概也沒什麼好做<br />
或是早盤這波做錯邊,今天大概就很難轉輸為贏<br />
因為沒有振幅盤不會動,就連神仙也很難獲利<br />
細部一點拆解市場,依成交的TICK筆數來看<br />
五個小時主要的交易都在前面的一個半小時中完成<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140417/04.jpg" /><br />
<br />
所以全程盯盤做單的效益比起早年大大降低<br />
操作的模式也要隨著市場去做微調<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140417/05.jpg" /><br />
<br />
上面這張走勢圖大概就可以說明這個現象<br />
也是金湯尼最近在講座上常常提到的觀念<br />
早盤做一趟方向突破、中場過後做一趟轉折或是順向單下車<br />
尾盤再做一趟當沖下車<br />
反而是在沒波動的時間點,不應該密集的去做進出<br />
<h4>萎靡的區間</h4>短線當沖的市場如此,長線也沒多好過<br />
類似這樣的統計研究金湯尼在之前的專欄文章當中也分析過<br />
S的整理是從開倉到結算日,台指當月合約的行情統計<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140417/06.jpg" /><br />
<br />
不難發現,近兩年台指的月區間也萎縮了不少<br />
如果你問一個在市場上待過五年以上的交易者<br />
一個月合約的波段獲利要賺多少才算大賺<br />
答案大通常會是500點<br />
可是現在的市場,一個波段去頭去尾,有個直上直下300點的走勢<br />
就算是令人興奮的行情了<br />
這也是市場一個重大的改變<br />
做一個簡單的總結,出手必須要更謹慎,不輕易出手浪費銀彈<br />
抓緊時機奮力一擊,要有把握能賺到牛排錢,那就不會太在意便當錢的輸贏<br />
<h4>結語</h4>說一句非常坦白的話,現在還在市場裡,不管長短線<br />
有本事生存的都是高手<br />
不是高手,那就只是狼群眼中肥美的獵物<br />
被鯨吞蠶食而離開只是遲早的事情<br />
如果你只是因為在台指期的市場曾經受過傷<br />
堅信「從哪裡跌倒、就該從哪裡站起來」<br />
那金湯尼良心的建議你,換個市場你會比較好過一些<br />
如果你自信對於獲利有過於常人的堅持<br />
或是你是剛投入市場未受汙染的一張白紙<br />
歡迎你來參加即將舉行的<a href="http://project.bituzi.com/steak/" target="_blank">牛排計畫</a><br />
台指期的市場,除了加入狼群的行列,你別無選擇<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140417/07.jpg" /><br />
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3935151323301219224.post-32152473443979817332014-04-10T05:00:00.000+08:002014-04-10T05:13:43.063+08:00終極殺招!零和市場裡的長短線贏家<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131212/01.jpg" /><br />
期貨交易是零和的遊戲,有人贏錢就有人輸錢<br />
今天做單很順,當沖一天在市場上大贏萬把塊<br />
就代表有人貢獻了萬把塊的血汗錢出來<br />
多空兩股力道就好像在拔河,兩股力量在場內要分出勝負<br />
零和市場當中少數的贏家拿走了多數輸家的貢獻<br />
細看一天的盤面內容可以看見<br />
<a name='more'></a><br />
<h4>大戶必勝?</h4>法人、主力、大戶,是否永遠是市場上的贏家呢<br />
長線來說是的,但在短線上也會被散戶吃豆腐<br />
他們並不在意賠這一點錢,反而是要在順風時大贏一把<br />
金湯尼直接點出幾個狀況結論:<br />
<br />
<blockquote>狀況1.大單決定趨勢時,勝率非常高,幾乎不太可能會站錯邊<br />
狀況2.散戶會贏,有時是散戶軋大戶,但贏錢的區間跟點數與狀況1.比較少非常多<br />
狀況3.市場上不可能大戶和散戶同時賺錢,兩股力量做同一件事時有一方會轉向<br />
(轉向時容易會伴隨著大戶能量的背離造成大轉折)<br />
狀況4.量縮小區間的盤勢多空都不表態,盤沒有區間,兩者沒有勝負</blockquote><br />
市場上沒有必勝的方式,但綜合以上結論<br />
衍生出的操作方式如下:<br />
<br />
a.永遠緊盯大單的走向,並且在大單與小單完全分歧時<br />
拼了命的加碼做同一邊(狀況1.)<br />
b.當市場兩股力量一致時,準備迎接轉折做反向單或是原部位出場(狀況2.)<br />
c.小區間整理的狀況試單的虧損要用停損來控制,這種盤沒有下大注的空間(狀況2.4)<br />
<h4>讓能量說話</h4>搭配圖表,幾乎每句話都是最精要的重點<br />
能完全理解以下的內容對當沖操作會增進一甲子功力<br />
配合資金控管幾乎可以立於大賺小賠的不敗之地<br />
<br />
下面直接用能量圖解釋,有進一步的深度問題要討論可以直接來信<br />
對有一段交易經驗的朋友來說會有很大的幫助<br />
讓你對趨勢的掌握度提高,進出場點更犀利<br />
本篇算是金湯尼回饋長期追蹤專欄和金湯尼交易系統的老讀者<br />
<br />
狀況1.範例 20131129<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131212/112912.jpg" /><br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131212/112911.jpg" /><br />
<span class="notes">整日的能量分歧,絕對要大賺,配合筆數差的累計值,中場過後沒有做空的選項。</span><br />
<br />
<br />
狀況2.範例A 20131203<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131212/120321.jpg" /><br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131212/120322.jpg" /><br />
<span class="notes">尾盤小單軋大單,但點數不多,小單翻紅時伴隨著大單追空,<br />
兩種現象一起產生,反轉跡象更明顯。</span><br />
<br />
<br />
狀況2.範例B 20131202<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131212/120222.jpg" /><br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131212/120221.jpg" /><br />
<span class="notes">第一個低點處大單能量背離,打了一個小W底之後就反彈,小單軋大單,<br />
次低點處,筆數差沒出現背離,但是大單出現,尾盤就不易再有低點。</span><br />
<br />
<br />
狀況3.範例 20131211<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131212/121131.jpg" /><br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131212/121132.jpg" /><br />
<span class="notes">高點出現前兩者同向,高點出現後分歧,換句話說當早盤出現突破走勢你有上到車,<br />
兩者同向時你就該考慮找下車點,反之兩者反向就該勇敢抱單</span><br />
<br />
以上的範例請自行調出當日的走勢圖,並且對照文中幾種狀的文字解釋<br />
希望可以幫助長期追蹤金湯尼專欄的朋友,對盤面有更深層的體悟<br />
<br />
工具運用:<br />
<a href="http://goo.gl/AJbU5L" target="_blank">1.冰火能量圖</a><br />
<a href="http://www.cmoney.tw/app/ItemContent.aspx?id=1952&menuTab=3&menuListItem=1" target="_blank">2.趨勢雷達</a><br />
<br />
<h4>工商時間</h4>對於看盤工具的使用,這邊金湯尼也希望給大家一個正確的觀念<br />
沒有一種工具是無敵的可以面對所有的盤勢<br />
所以在實務操作上,除了有工具的輔助可以讓你對走勢的掌握度更高外<br />
資金的分配控管運用與實單進場面對即時損益的心理素質提升也是格外重要<br />
這也是金湯尼敢不藏私分享的一個理由<br />
方法就算學全了,回到螢幕前,下單的還是你自己<br />
實力是隨著做單經驗、看盤經驗而循序漸進慢慢累積<br />
絕對不可能拿一套軟體回家從此操盤就穩賺不賠<br />
<br />
如果你想學習一套完整的交易系統與進出場邏輯<br />
歡迎你參考即將在四月底舉辦的訓練課程:<br />
<a href="http://project.bituzi.com/steak/" target="_blank">全面升級-牛排計畫</a><br />
為期的六週的活動裡,除了周末的上課時間外<br />
課後與每個交易日盤後將會有密切的互動<br />
希望能幫助參與者的交易實力有實質的提升Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3935151323301219224.post-17954155035712154452014-04-03T05:08:00.001+08:002014-04-03T05:22:01.305+08:00高點到了嗎?談高點的盤面現象<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140403/01.jpg" /><br />
近日期現貨再創波段新高,先恭喜站在多方的朋友們<br />
老讀者都知道,有別於一般的部落客,金湯尼很少喊盤解行情<br />
雖然專欄文章當中<a blank="" href="http://www.bituzi.com/2014/03/37.html" target="_">字裡行間</a>偶爾會透露出自身對於大方向的看法<br />
但對「把未來行情說的很篤定」這件事其實是很謹慎的<br />
第一、怕說不準很丟臉,這還是小事<br />
第二、怕有人押身家跟單賠錢,這我真的承擔不起<br />
<a name='more'></a><br />
<h4>別說你沒散戶過</h4>好幾年前曾經在某一段指數創波段新高的行情裡<br />
我的留倉空單攤平到近乎滿手,我記得那時的行情就跟現在很像<br />
逼近高點就是慢慢軋、慢慢軋,溫水煮青蛙<br />
最後才要來一波大的讓你直接斷頭被抬出去<br />
那個時候我除了天天拼命在找尋盤面的反轉訊號來讓自己安心<br />
也天天跟身邊的前輩討論取暖,好死不死前輩也是死空頭<br />
給了我十足的信心,每天創新高的行情我都覺得高點到了<br />
創新高就是加碼空、再創新高就再加碼空<br />
每天都告訴自己再撐一下、再撐一下<br />
結果沒有撐到他回頭,我已經斷頭<br />
我還記得那天是台指結算日,13:30我的未實現損益終於實現了<br />
整個波段直接賠掉一棟房子頭期款,那年我23歲<br />
(當時房價到是沒像現在那麼誇張)<br />
那筆對帳單我一直都留存著,用來提醒自己,人生當中遭遇到最大的失敗<br />
最慘的一次跌倒<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140403/02.jpg" /><br />
<br />
事後手中沒部位,仔細的又來看一次這個盤<br />
不就是個五百點的波段嗎!?<br />
一口單再怎麼笨,整段被軋做錯邊頂多也賠十萬<br />
我怎麼可能賠成這樣?<br />
後來我很深刻的明白這件事,在自身的失敗經驗裡<br />
得到了幾個重要的啟示,主觀的交易當中:<br />
<br />
<span class="notes">第一、當你手中有部位的時候,你對行情的判斷準確度直接打對折</span><br />
當手中有部位,分析行情的同時,往往只會看到對你有利的數據<br />
當手中部位到達接近滿倉的水準,你的智商已經接近於你養的小狗<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140403/03.jpg" /><br />
<br />
人都喜歡騙自己,特別是在要認錯、要把未實現損益變成已實現的時候<br />
總是會想要再給自己多一點空間、多一點時間<br />
再上去50點我就要停損,50點到了就覺得都撐那麼久了<br />
再撐50點我就停損,100點到了又更加砍不下手,甚至要攤平來讓成本均價降低<br />
攤平這個動作一旦做了,就像變了心的女朋友,再也回不來了<br />
<br />
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="//www.youtube.com/embed/c6tL5dS0bTE" width="560"></iframe><br />
<br />
<span class="notes">第二、買在最低點、空在最高點,這是神才能做到的事</span><br />
以昨日台指創波段新高8888來說<br />
你空在這邊,跟空在8776、8794、8833<br />
其實一點分別都沒有,為什麼?<br />
因為在當時,他們都叫波段的最高點,時間往後推<br />
他們只是多頭行進軌跡裡其中一個成交價罷了<br />
8888會不會是最高點?<br />
就跟你去問一個從農曆年後一路做多的人<br />
跟去問一個近幾個交易日開始佈空的人<br />
他們的看法跟立場會完全不一樣<br />
(原因如同上一段所提)<br />
最後的答案為何,只能讓時間來驗證<br />
準確的猜頭摸底是神才能做到的事,凡人想當神,最後都變成神經病了<br />
行情怎麼走不重要,你有沒有足夠的子彈撐下去才重要<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140403/04.jpg" /><br />
<br />
<h4>幾個現象看反轉</h4>上面聊了那麼多,用意其實不是要逼空軍投降或是給多方信心<br />
最重要的還是希望各位讀者做好資金控管<br />
接下來金湯尼也簡單舉出幾個觀察的重點<br />
畢竟在台股的相對高檔,怎麼說都要小心再小心<br />
<br />
<span class="notes">一、量價關係</span><br />
「價漲量增、價跌量縮」是多方慣性的第一堂課<br />
這點相信有點基本概念的讀者都耳熟能詳<br />
大盤2014/3/31的創新高長紅棒,以量價關係而言,<br />
是屬於價創新高,量不過高的量價背離狀況,這個論點大家應該都同意<br />
但這邊要提醒大家的事情,在創新高的多頭發球局<br />
你必須要給他多一點bonus,意思就是很有可能隔天再創新高<br />
量又出來了,就化解了這個量價背離的空方訊號<br />
所以單憑這個理由去做空,不是一件謹慎的事<br />
搭配向下跳空跌破整理區間長黑爆大量,這才是空方的甜蜜點<br />
這道理跟你看到日層級的KD指標背離就去放空一樣<br />
當下空一定是空最高點,但是盤繼續往上軋<br />
軋到你背離失敗指標鈍化,已經輸一屁股了<br />
還不如空晚一點、空的確定一點,而不是空在最高點<br />
<br />
<span class="notes">二、國際盤</span><br />
近期台股是亞股之王,這不用我多說<br />
大家可以把韓國、日本、大陸、香港的日K調出來看就知道<br />
人家怎麼弱,我們還是創新高<br />
慣性改變就是反轉現象,當連續幾個交易日亞股轉強<br />
而台股卻開始不動甚至轉弱時,就是多方要留意的時候<br />
<br />
<span class="notes">三、價差關係</span><br />
近幾個交易日的逆價差開始擴大<br />
這意味著越接近結算日,當價差開始收斂的時,對多方越有利<br />
創新高出現逆價差不可怕,<br />
可怕的是爆量長紅創新高時,<br />
空單停損拼命回補、全市場瘋狂追多單所造成大幅度的正價差<br />
那才是多方的危險訊號<br />
<br />
<span class="notes">四、比較法</span><br />
學歷史最大的好處是鑑往知來,看盤久了你會發現很多山峰跟低谷<br />
都有著相同的故事<br />
下圖被認為外資長線避險水位的摩根指數和其未平倉量的變化<br />
比較一下每一個指數的高點,和每一個高點時的OI<br />
或許可以給你一些想法<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140403/05.jpg" /><br />
<br />
再來是代表市場不安定因素的散戶指標:融資餘額<br />
紅色線是融資餘額的水位,一路上來也是緩步上揚<br />
但把周期拉長,比起前波高,你可以判斷一下,散戶有沒有瘋狂進場的跡象<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140403/06.jpg" /><br />
<br />
<span class="notes">五、萬惡外資</span><br />
這波最大的贏家無疑是外資法人,不論期現貨都買了好一段時間<br />
單就期貨的角度來看,本月外資法人持倉已經大幅的拉開成本<br />
你要他把到手的肥肉丟掉,以金湯尼對外資的了解,他們沒那麼佛心<br />
除非是發生了國際性的重大利空,要搬錢回祖國去<br />
否則這樣的狀況不是一兩個交易日可以改變的<br />
真正危險的狀況並不是他多單減碼,今天拉回他減碼<br />
明天創新高他還是有可能追高繼續買多單<br />
比較危險的狀況是期貨部位翻空,並且拉開一點成本<br />
現貨再倒出來兩手賺錢,這才是外資的標準期現貨雙賺模式<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140403/07.jpg" /><br />
<br />
<h4>工商時間</h4>在下週三(2014/4/9),金湯尼會於<a href="http://www.cmoney.tw/app/classesdetail.aspx?id=201" target="_blank">Cmoney舉辦一場講座</a><br />
內容除了跟大家聊聊盤勢、聊聊操作的心得之外<br />
還會對最新上架的<a href="http://www.cmoney.tw/app/ItemContent.aspx?id=1952&menuTab=3&menuListItem=1&menuSublistItem=" target="_blank">理財寶:趨勢雷達</a>,做個實戰操作的分享<br />
請有在看盤做當沖的朋友們千萬別錯過!Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3935151323301219224.post-57925088453521870302014-03-28T03:59:00.003+08:002014-03-28T03:59:59.071+08:00芭樂滿天飛:近日財經新聞有感<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140328/01.jpg" /><br />
最近的台灣不太平靜,各種資訊充斥著新聞媒體版面和社群<br />
昨天牧大用非常淺顯易懂的邏輯來分析金管會的聲明稿<br />
最近金湯尼也看到一些訊息,不用邏輯分析也覺得不太合理<br />
或許同一件事實,切入的面向不同、背後的主事者不同<br />
會有完全不一樣的結論<br />
相信會上幣圖誌的讀者們都有一定的知識水準<br />
這年頭看新聞來當成操作參考依據,那是一件很令人難過的事<br />
<a name='more'></a><br />
<h4>口嫌體正直</h4><img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140328/02.jpg" /><br />
<br />
在晚間九點多看到這則新聞,金湯尼是頗為不解<br />
某歐系外資券商主管的意見,服冒未通過,台股有下探危機<br />
那一家外資的那一位主管怎麼沒有寫名字?言論不用負責嗎?<br />
第一時間看到的感覺,這是在恐嚇台灣的投資人?<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140328/03.jpg" /><br />
<br />
當天的走勢,在早盤量縮破了近期的低點之後,馬上有低檔買盤承接<br />
中場過後一路拉抬,尾盤大盤還收在最高點,到底那裡有恐慌的感覺?<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140328/05.jpg" /><br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140328/04.jpg" /><br />
<br />
再來看看盤後的法人動向,外資不管期現貨<br />
從3/20台股跳空下跌的低點以來,天天都是呈現偏多操作<br />
跟這則新聞下的標題似乎是完全相反<br />
不論你對服貿的立場為何,有在操作的你<br />
一定要知道近幾日外資的態度是非常明顯的<br />
並沒有隨著政局的紛擾而搖擺不定 <br />
<br />
再來我們看一下同一天,經濟日報整理的法人意見<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140328/06.jpg" /><br />
<br />
芭樂可以多吃,話不能亂說,言論有具名果然是比較謹慎<br />
這些法人主管的論點和分析的角度<br />
是不是比毫無依據的恐嚇來的有意義多了?<br />
這告訴我們一件事,以後不知道是誰放的砲<br />
就看看笑一下就好不用太過在意<br />
<h4>他有說實話</h4>這兩天台股走出漂亮的上攻走勢<br />
眼看著就要創波段新高,每每到了這個時候<br />
政府基金護盤拉抬的言論就滿天飛<br />
3/24這則新聞金湯尼到是覺得挺有趣的,也給各位讀者參考<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140328/07.jpg" /><br />
<br />
基金的動向怎麼看?粗淺一點的就直接看投信的進出金額<br />
細一點的就追蹤官股券商的動向<br />
這則新聞是3/24,當天投信賣超台股9億<br />
八大官股行庫也是站在賣方<br />
這則新聞標題看起來對多方的信心是強心針<br />
而吳次長也沒有亂說話,確實上週四、五已經有買盤介入<br />
今天3/24也確實沒有進場<br />
但是他沒告訴你的是在指數反彈之後已經連三天大賣<br />
低檔搶進高檔出脫,做了一次很漂亮的短線<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140328/08.jpg" /><br />
<br />
這邊也給各位讀者一個觀念不用人云亦云<br />
政府基金的操作手法短線上一定是買跌不買漲,並且在高檔出脫<br />
並且以低檔承接、主流龍頭類股輪番點火的方式來進行<br />
不太會去硬拉股票讓外資倒給他<br />
長線一點的觀點,一定不會買在最低點,也一定不會賣在最高點<br />
但是在相對高點跟相對低點的位階,都是長線大量布局的地方<br />
這邊指的長線是「季」以上的操作週期<br />
所以我們真的不用去期待他會再接近9000點的歷史高檔水位去大買<br />
把台股推上天邊<br />
<br />
最後我們來看看這條法規,讓你更了解國安基金的運作<br />
依「國家金融安定基金設置及管理條例」第8條<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140328/09.jpg" /><br />
<br />
學運是不是重大事件?這每個人的解讀不同<br />
但應該沒有到讓台灣的金融市場失序損及國家安定那麼誇張吧?<br />
<br />
<div class="summary">消息面的解讀千萬不能照單全收,多想想多比對,你可以不用硬吃這些芭樂。</div><br />
一天一錠,效果一定,歡迎訂閱<a href="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=bituzi" target="_blank">「幣圖誌Bituzi電子報」</a>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3935151323301219224.post-22970355939559820872014-03-20T16:42:00.002+08:002014-03-20T16:42:46.294+08:00給在學生的三大投資方向建議<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140320/01.jpg" /><br />
本週金湯尼受邀淡江大學證券研究社<br />
在週二的晚上坐捷運來到了淡水指導學生社團上社課<br />
內容除了分享了一些操作的經驗、切入盤面的觀察重點<br />
但我覺得這些獲利的技巧,對於在學生來說,並不是第一重要的事情<br />
頭等重要的事情,應該是要建立正確的學習觀念與方向<br />
本篇金湯尼整理三大方向,歡迎轉載<br />
<a name='more'></a><br />
<br />
<h4>一、多方學習、尋找定位</h4><img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140320/03.jpg" /><br />
<br />
剛接觸投資理財的領域,你一定會碰到一大堆不懂的東西<br />
專有名詞和基本的遊戲規則搞的你一頭霧水<br />
在一張白紙的狀況下請不要把自己的格局限制住了<br />
第一步,從能投資的商品著手,了解可以使用的各種投資管道與商品<br />
投資不光只有炒股票買飆股,市場上還有許多的商品你可以運用<br />
像是期貨、選擇權、基金、權證、甚至還有投資海外商品的管道<br />
在資訊發達的年代,要取得這些相關訊息都不困難<br />
<br />
第二步,了解各種操作的面向,不要一頭栽進一種學派的方式<br />
這會讓自己學習的腳步被局限,換句話說就是操作的方式有很多種<br />
你可以多看看多比較,試著去思考那種方式比較適合你<br />
以股票的操作來說,除了就線論線的技術分析之外<br />
從基本面、產業面來切入是一條最辛苦的道路,<br />
因為門檻比技術分析來的高出許多<br />
但這能擴充你自身的實力,會讓投資的路走的更寬更遠<br />
除了KD交叉向上、均線多頭排列<br />
了解產業動向、了解大盤內容、了解總體經濟局勢<br />
了解個股是否有題材,到底有沒有大人介入在買進<br />
這個市場上還有許多東西值得去花時間來學習<br />
<br />
雖然金湯尼較擅長的是短線的進出<br />
但絕對不鼓勵學生做短線,因為條件並不適合<br />
如果你可以從短線的觀盤當中建立一些盤感,<br />
了解盤面的現象、觀盤的重點、大盤的結構<br />
這才是學習的重心所在<br />
<h4>二、捨棄暴利、累積經驗</h4><img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140320/04.jpg" /><br />
<br />
金湯尼在學生時代就開始在市場上做實單的進出<br />
也經歷過早上起床一個跳空,就賺到了大學四年的學費<br />
或是上課上到一半,賠掉一個上班一族一個月薪水的日子<br />
現在回想起來都是寶貴的經驗,人生的路上本來就是有捨有得<br />
累計這些年的操盤經歷是用再多錢也買不到的<br />
但應該要用多少比重的學生寶貴青春歲月來去換<br />
這這問題值得你三思<br />
<br />
最重要的一點,學生時代的操作,重點絕對不要擺在暴利<br />
這容易混淆你的價值觀,也容易讓你的操作模式轉向短線的衍生性商品<br />
因為可運用的資本比較小,又想要有大幅獲利<br />
不知不覺就會把錢押在選擇權或是權證的買方上<br />
要同時看對發動的時間和波動的空間是一件很難的事<br />
做久了,你會覺得自己像是在賭博<br />
這段時間的實單交易,第一要務不是要從市場上賺多少錢<br />
說白了一點,在本金不大的狀況下,<br />
你從市場賺的錢可能還比不上去找份打工來的穩定<br />
累積實戰經驗,體會有部位在市場,隨著行情波動<br />
損益和心情也在波動的感覺,並且重視你的每一筆進出<br />
因為每一筆交易都是經驗的累計<br />
要從中找到適合自己的操作模式和熟悉的商品<br />
進場前設定買進的理由、進場後的停損停利點位設定<br />
真錢在場內輸贏,絕對是對學習市場脈動掌握度最高的方法<br />
<h4>三、投資自己、備妥銀彈</h4><img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140320/05.jpg" /><br />
<br />
如同第二點所提,現階段重點絕對不是擺在這波行情你要大賺多少<br />
我相信會把志向放在職業交易員的人絕對是少數<br />
提升自己的競爭力,在日後求職的道路上能贏在起跑點<br />
是面臨就業市場最直接要面對到的問題<br />
起薪22K和33K,長時間下來兩者的差距會日益擴大<br />
專注本職學能讓進入社會的你有一份穩定的收入<br />
畢竟銀彈的充足,是投資操作的最大後盾<br />
學生時代賠錢跌倒是好事,因為沒多少錢可以賠,學到經驗最重要<br />
出社會甚至有家庭之後賠錢跌倒,很有可能要花很久的時間才能讓你站起來<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140320/02.jpg" />Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3935151323301219224.post-6060861127500957072014-03-13T06:52:00.000+08:002014-03-13T06:52:24.033+08:00公開的秘密:外資期貨成本計算<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140313/01.jpg" /><br />
如果把大盤看成是一檔股票去研究,探討分析其漲跌的原因與後勢走向<br />
最簡單入門的方式就是技術,從量價、指標的角度來切入<br />
如果能搭配籌碼的資料來解讀,內外兼修功力就能更上一層樓<br />
外資在台指期貨每日的留倉淨額變動,是影響大盤數一數二重要的依據<br />
利用籌碼所延伸出來的長短線策略也行之有年<br />
談策略面的架構太大,至少先從看的懂外資期貨上的佈局到底在演什麼開始<br />
正好最近有讀者來信提到外資期貨成本的問題<br />
本篇金湯尼就來做一個簡單的介紹和觀盤分享<br />
<a name='more'></a><br />
<h4>拉長戰線、銀彈無限</h4>外資在台股市場的舉足輕重這個我們就不多談<br />
基本上他們就是手上有現貨、有期貨、有OP、有各種你無法去估計的操作管道<br />
再加上開了金錢無限外掛的一群流氓<br />
吃人不吐骨頭每年就是搶走了台灣散戶的血汗錢<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140313/02.jpg" /><br />
<br />
除非有一天中就發生極大變化的狀況出現<br />
否則外資期貨部位的數據長線的意義絕對大於短線<br />
光看一兩天的變化你會覺得他在追高殺低隔日沖瞎做單<br />
但是你把週期拉長到一兩年,人家就是怎麼樣都不會輸<br />
散戶做單就只想做一兩天想要幹一票就走<br />
法人留倉同方向隨便就是一兩個月年,賺就是要賺到大波段<br />
輸跟贏的思維就差在這邊<br />
這邊也跟各位讀者分享一個重要的波段操作觀念<br />
如果你只是想賺這一兩天的行情而去做留倉<br />
或是想賺隔日沖明天開盤就走,應該要三思而後行<br />
要賺這樣的行情而留倉,去承受不知道突發事件發生盤會往那邊狂跳的風險<br />
怎麼想都有一些划不來<br />
要賺便當錢累積實戰經驗,建議先把當沖的技巧練好,風險也較容易掌控<br />
有長線做戰的準備與資金規劃的概念<br />
你的思維才能跟的上法人的步調<br />
<br />
相關數據的討論,請參照之前的<a href="http://www.bituzi.com/2014/01/blog-post_514.html" target="_blank">專欄文章</a><br />
<br />
<h4>工具運用</h4>在工具的運用上,理財寶提供了非常方便的軟體,並且可以免費試用<br />
這對於一般不熟悉電腦程式的朋友是一大福音<br />
以下是基本的介紹:<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140313/03.jpg" /><br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140313/04.jpg" /><br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140313/05.jpg" /><br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140313/06.jpg" /><br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140313/07.jpg" /><br />
<br />
資料來源:<a href="http://www.cmoney.tw/app/ItemContent.aspx?id=1277&menuTab=3&menuListItem=1&menuSublistItem=" target="_blank">Cmoney理財寶-期貨法人成本分析</a><br />
<br />
接著我們來看看這幾個月的狀況,常常聽到電視上的分析師說<br />
上一波外資的大量空單一路從低點被軋上來被迫翻多<br />
空單被軋是事實,但是人家是賺得飽飽的退場<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140313/08.jpg" /><br />
<br />
反而是在拉上來正式翻多之後在小區間密集快速的增加多單<br />
並且在國際局勢不佳的狀況下,指數一壓回成本區就有買盤介入<br />
並不是外資長短線神準,請讀者往上拉到文章上面第二張圖<br />
這是本文的簡單結論阿!<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140313/09.jpg" /><br />
<br />
<div class="summary">身為一個有良心的部落客兼專職交易者,基本上一看就是芭樂的東西,就算給我錢我也不會昧著良心寫業配文推薦的,這個軟體真的非常方便,對外資期貨的掌握幾乎一目了然,不用再人云亦云聽別人說或是瞎猜了。</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3935151323301219224.post-61934024032692871432014-03-06T07:40:00.001+08:002014-03-08T17:50:25.568+08:00講座有感:台上與台下<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140306/01.jpg" /><br />
在幣圖誌發表文章三年多,金湯尼慢慢多了幾個不同的身份<br />
從單純的交易者到專欄作家,這幾年也常出現在券商雜誌所舉辦的講座<br />
多了一個台上講師的身份,這是一個全然不同領域的專業<br />
我也常在電腦前看著主辦單位錄製的影音檔,思考著要如何調整<br />
才能讓台下的聽眾更能吸收與獲得<br />
進步的過程都需要靠不斷的練習累積經驗,每一門學問都亦然<br />
<a name='more'></a><br />
進入交易市場每個人都需要學習,學習的方式有看書找資料自學<br />
也有人偏愛上課聽講座的方式,畢竟親臨現場,很多內容印象會更深刻<br />
金湯尼也跟許多人一樣,剛進入市場時曾遍尋名師<br />
希望多方學習能找到適合自己的操作方式<br />
目前仍有持續在學習除了期貨操作之外不同商品的操作方式<br />
一直到現在上台分享自己熟悉的領域,要面對台下的群眾<br />
這中間的過程實在是感觸良多<br />
以下用較為詼諧的方式,還跟各位讀者聊聊這當中的所見所聞<br />
也希望其中的心得能給大家一些不同的想法<br />
<h4>台上一分鐘</h4><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="//www.youtube.com/embed/-y-MONROrAk" width="420"></iframe><br />
<br />
<span class="notes">叫賣型的老師</span><br />
特地報名並且願意花時間到現場學習<br />
總是希望能學到點東西回家,但是一堂課兩個小時下來<br />
有一個半小時都在推銷產品,照著指標做一定大賺<br />
反而邏輯交待不清,不斷的渲染商品有多神奇,用過的都大賺<br />
來到這樣的場子想必感受不會太好,懷疑的心情中又帶一點心癢癢<br />
想說是否真的那麼神奇<br />
不論操作的商品是甚麼,<br />
並沒有一種指標或是工具能直接全破,不管甚麼商品甚麼行情都可以賺到錢<br />
讓你只要買回家照著做就可以家財萬貫<br />
金湯尼進入市場到現在一直沒有改變過這種想法,但也不排斥付費<br />
沒有一種東西是必勝的,有好的工具輔助的確能讓勝率提升<br />
前提是你要對指標工具很了解,清楚明白他的運算邏輯與實際的使用情況<br />
順風和逆風時會碰到的問題,與如何去面對不同盤勢產生的影響<br />
若是碰上不合理的高價位軟體,又不斷的渲染大賺錢翻好幾倍的績效<br />
對前因後果又交待不明像在賣黑盒子,更是要特別小心<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140306/02.jpg" /><br />
<br />
<span class="notes">理論型的老師</span><br />
有的講師在業界或是學界可能有很高的成就<br />
但是對於「如何讓台下參與者學習到最多」這件事情的掌握度不高<br />
學習的重點可以是進出場的模式、資金控管、基本觀念、心理層面這些面向<br />
但是理論派的講師很容易讓人察覺實務交易經驗並不豐富<br />
所以只能把坊間書中就可以找到的基本理論拿出來拖台錢<br />
金湯尼碰到最誇張的是好不容易撐完講解KD指標的數理含意之後<br />
竟然開始介紹KD指標創始人的生平與背景故事<br />
雖然有增廣見聞的效用,但對實際的操作意義真的不大<br />
每位講師的台風不同,除了自身的交易實力外<br />
能讓參與者有些啟發、有條理、準確的傳達訊息和內容讓人不致於睡著<br />
也是一個好的講師該具備的<br />
市場上的有趣現象:會操的人不會講(或是不願意講)、會講的人沒在操<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140306/04.jpg" /><br />
<br />
<span class="notes">老師型的老師</span><br />
這邊指的老師就是報明牌的投顧老師的概念<br />
講座時間兩個小時,中間不斷的在報明牌預測行情<br />
不斷的在回顧之前進出場的豐功偉業,怎麼進怎麼出的判斷邏輯卻含糊帶過<br />
整個演講內容的重心都圍繞在「老師很準」這件事情上<br />
言談之中又一直暗示老師跟某大戶某主力某金主走得很近<br />
跟老師的絕對讓你上天堂<br />
金湯尼個人很討厭把行情講的很篤定的表達方式<br />
因為這樣很容易讓台下的人明天開盤就押身家<br />
走勢歸走勢,資金的分配和紀律才是最後輸贏的關鍵點所在<br />
法規上對於行情公開的預測也有相關的規範<br />
預測行情這件事沒有人敢說自己不會錯<br />
重點還是怎樣產生這樣的判斷,切入的主軸是甚麼<br />
「現在大盤就是強多,有大人在照顧,買進就對了!」<br />
這種說法比較起<br />
「目前的技術面OOXX、再加上期現貨的籌碼面的判斷OOXX、<br />
大盤的結構內容又透露出甚麼訊息,所以判斷目前多方佔優勢,<br />
短線的支撐防守點在OOXX,關鍵的多空轉換點在OOXX,<br />
量能呈現OOXX的狀況可以先退場,<br />
由甚麼現象可以研判目前市場大單還沒撤退,單子可以抱長」<br />
後者會來的比較有條理,且讓參與者可以從中學習到觀盤的重點所在<br />
這邊聊一個題外話<br />
有一次金湯尼的講座旁剛好是某知名投顧所舉辦的講座<br />
我偷偷站在門邊觀察了很久<br />
參與者清一色都是上了年紀的長輩<br />
可能在資訊獲取的能力或是學習的能力上都有難處<br />
所以希望可以藉由老師的照顧來在市場上多賺點錢<br />
市場上的錢人人都想賺,但金湯尼還是覺得藉由學習再進入實戰交易<br />
長時間累積的經驗和實力才是有價值的<br />
學習是永遠不嫌晚的<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140306/05.jpg" /><br />
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3935151323301219224.post-38950940721241450132014-02-27T06:55:00.002+08:002014-02-27T07:00:17.426+08:00放手一搏:籌碼當沖一千零一招<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140227/01.jpg" /><br />
開盤點的位階是研判當日行情的第一個重要的多空訊號<br />
對當沖交易者而言開盤點的位置會影響當日早盤的佈局<br />
盤勢有其連續性,更高竿一點的操盤者在開盤點還沒出現之前就會有想法<br />
也就是從前幾日的盤面內容與盤後的籌碼狀況沙盤推演<br />
在盤前就準備好銀彈等待適合出手的機會伺機埋伏<br />
完全偏多思考的人在甚麼情況下會希望美股大跌台指開低?<br />
明明是全力做多卻希望盤勢可以拉回?<br />
答案就是還沒買夠的時候!<br />
<a name='more'></a><br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140227/02.jpg" /><br />
<h4>千招會不如一招精</h4>能獲利的「招」有很多,有心學習者往往喜歡把重點擺在找尋高勝率的進場方式<br />
但難處在於高勝率的出手時機發生的機會往往比較低<br />
有時過於貼近盤面,在30點振幅之間做不必要的動作來回被掃<br />
常讓人失去該有的耐性<br />
尋求高勝率的操盤者應該像獵人一樣再安全處等待獵物出現伏擊<br />
千招會不如一招精,該出手時奮力一擊就要決定輸贏<br />
自開紅盤2/5的低點出現以來,台股出現一波明顯的多方走勢<br />
本周上半場的盤面內容,就是一個可以用盤勢連貫性獲利的例子<br />
有在操作台指期的朋友也可以回想盤面的內容<br />
翻開交易紀錄看看當時面對忽上忽下的走勢,你心中是怎麼思考的<br />
<h4>盤勢連慣性的獲利機會</h4>對當沖交易者而言,外資期貨籌碼的狀況對你而言最大的意義<br />
就在於呈現一方非常強勢幾乎立於不敗之地時,挑個好時機進場<br />
概念很像是當沖時盤面買賣力呈現無敵走勢<br />
此時稍有快市的拉回就是最佳買點<br />
解讀籌碼需配合當日走勢,<br />
下面講的這一招是金湯尼覺得數一數二好用的一招<br />
往下看之前,<br />
新朋友可以先回顧一下之前專欄<a href="http://www.bituzi.com/2012/10/blog-post_18.html" target="_blank">曾講解過的細部內容</a>比較容易進入狀況<br />
下面就從連續三天的行情來做分析:<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140227/03.jpg" /><br />
<br />
上週五台指收在波段相對高點,讓本週的行情令人期待<br />
結果星期一開盤,在美股沒什麼動靜的狀況下台指開平<br />
開盤之後還很不友善的在大盤開盤前向上突破,套了一票做短多的單<br />
之後打個M頭連破平盤早盤低點兩處關鍵點<br />
整日就是不斷盤跌,收盤還見到了代表買賣力的關鍵數據筆數差的累積值<br />
達到了一個當日空方無敵的水準,以順勢的邏輯思考<br />
外資當天盤後的台指多單應該要開始徹退,但是狀況剛好相反<br />
且籌碼與走勢背離的狀況也達到了一個有意義的差額<br />
(本週第一次背離)<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140227/04.jpg" /><br />
<br />
前一晚美股上漲103點,台指也順利跳空開高<br />
如果這天的早盤你做多單而賠錢停損,或是在開盤前你就是超級想做多<br />
恭喜你,你已經進入順勢的操盤思維,因為像前一日背離的狀況並不常見<br />
出現了一定要特別小心<br />
但是開高之後盤勢走的溫吞,拉回整理之後收個黑K,小漲24點<br />
整日43點振幅的小區間整理盤<br />
在整日買賣力小幅偏空的狀況下,盤後籌碼外資仍然是淨多單增加<br />
看到這邊你有什麼想法?<br />
有人買的不夠,開高壓回來繼續進<br />
不論盤勢漲跌期現貨同步買超<br />
(本週第二次背離)<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140227/05.jpg" /><br />
<br />
連續兩天的背離狀況產生,這真的非常少見<br />
以偏多思考的當沖操作者,你在開盤前有什麼想法?<br />
當然是希望美股大跌,跌的越多越好,最好是亞股都可以開低<br />
讓台指開在盤下,為什麼呢?<br />
因為如果一開又往上跳空大漲,那當沖有很大的機會可以直接收工了<br />
要馬開高往下壓,要馬跳高完就死魚到收盤<br />
盤勢就偏多想要當沖做多還賺不到錢呢!!<br />
這天的盤勢就還你一個公道了,台指開低之後早盤多方一路攻擊<br />
這樣的走勢對當沖而言還真的好做不少<br />
這三天連續性的走勢,仔細看一下數字透露出的訊息<br />
有人的動作很明顯就是盤跌我也買、盤漲我買更多<br />
這波漲勢到那沒人說的準,金湯尼也不敢預測何時要反轉<br />
賺錢的方向就持續做到他不賺錢的那一天吧!<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140227/06.jpg" /><br />
<br />
這篇分享的內容其實有點深,沒有一定的看盤經驗可能要多看幾次才有辦法理解<br />
看電影的人一定比看台指的人多,所以金湯尼不期待這篇的讚數會超過<a href="http://www.bituzi.com/2014/02/blog-post_9940.html" target="_blank">華爾街之狼</a><br />
只希望能幫助到長期支持金湯尼專欄的讀者<br />
有時過於陷入盤面短線容易迷失自己<br />
試著把你的臉離螢幕遠一些些,或許你會看到更多東西<br />
<br />
另外也給有在使用金湯尼<a href="http://goo.gl/AJbU5L" target="_blank">理財寶</a>觀察買賣力道的朋友一個建議<br />
就是每天收盤後記得把當天的行情存下來,累積一段時間之後<br />
你會發現盤勢的許多相近之處,碰到送分題時也會更有信心的出手<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140227/07.jpg" /><br />
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3935151323301219224.post-17709510990428701882014-02-20T07:21:00.001+08:002014-02-20T07:21:12.251+08:00華爾街之狼觀後感:貪婪這檔事<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140220/01.jpg" /><br />
別說你不曾夢想過致富,坐擁豪宅、跑車、美女、夜夜笙歌<br />
在人生中達到財務自由的那一刻,不再需要煩惱下一餐在哪<br />
能做任何自己想做的事,達成所有的夢想<br />
這樣的生活是你我都期盼的<br />
The Wolf of Wall Street<br />
這是近期院線片中和金融市場有關的一部強檔好片<br />
建議各位讀者周末假期有空可以到電影院看看<br />
看看李奧納多飾演的傳奇股票經紀人喬丹貝爾福<br />
在金融市場裡像貪狼一般追求財富的傳奇人生<br />
<a name='more'></a><br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140220/09.jpg" /><br />
<span class="quo">資料來源:奇摩電影</span><br />
<h4>看似公平其實不公平的市場</h4><img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140220/08.jpg" /><br />
<br />
金融市場是最公平的追夢場所<br />
不論你是醫生、律師、教師、藍領階級<br />
都有機會在金融市場上致富,並且銀彈和股票沒有寫名字<br />
不會因為這是誰的單而在市場上有特權<br />
供需決定的成交價對所有人都一視同仁<br />
<br />
金融市場也是最不公平的屠宰場<br />
因為夢想致富而踏入的投資人們,其實不明白<br />
這是極度資訊不對等的地方<br />
片中喬丹剛進入華爾街從股票經紀人開始幹起<br />
老前輩就很殘酷的跟他點出最現實的一面<br />
「你要做的就是將手伸進客戶的口袋,然後把錢放到自己的口袋」<br />
對經紀人來說賺取傭金才是最重要的目的<br />
這也跟國內金融業普遍不會推薦「客戶真的有需要的商品」<br />
而是主打「我需要賣給你的商品」<br />
不得不承認一件事,要靠著實力在市場上獲利不不是一件簡單的事<br />
要付的的心血不亞於任何行業的工作<br />
因為想不勞而獲的貪念,相信華麗糖衣包裝的謊言而沒有判斷力<br />
這樣的人性從那個年代到現今依然不曾改變<br />
<h4>有錢能使鬼推磨</h4><img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140220/03.jpg" /><br />
<br />
喬丹致富的關鍵是成立證券公司<br />
訓練底下的股票經紀人推薦客戶買「仙股」賺取高額傭金<br />
概念應該就像是台灣的興櫃、未上市股票或是體質較不健全的警示股<br />
或許少部分的公司能有轉機真的成為未來的黑馬<br />
但對大部分買入的投資人來說,在後面等待的就是長期套房<br />
人性貪婪的弱點是最容易讓人乖乖掏錢的招式<br />
我們總想著手上的部位有一天可以翻倍<br />
讓房貸可以繳清、讓孩子受更好的教育、讓家人有更好的生活品質<br />
但這件事真的沒有你想像中的那麼簡單<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140220/04.jpg" /><br />
<br />
貪婪未必是壞事,善加利用也許是成長的動能<br />
喬丹訓練公司的股票經紀人,都像狼一般專注於工作<br />
專注於不斷推薦客戶購買股票賺取傭金這件事<br />
公司的員工都像是市場上的狼一樣,<br />
不擇手段的要把別人的錢變成自己的錢<br />
市場中碰到的狼除了真正在交易的高手之外<br />
環繞在市場左右也有許多<a href="http://www.bituzi.com/2014/02/blog-post_6.html" target="_blank">虎視眈眈的狼</a>盯著你口袋裡的錢<br />
多數人都吃過一點虧,更多的人吃過虧以後仍然得不到教訓<br />
<h4>錯亂的價值觀</h4><img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140220/06.jpg" /><br />
<br />
面臨極大壓力的金融業,大概也是產生最多瘋子的一個圈子<br />
喬丹與他的朋友和員工們,拼了命的賺錢,<br />
也拼了命的把鈔票轉換成實質的滿足感<br />
豪宅名車遊艇、狂歡引酒、嗑藥、縱情酒池肉林的享受<br />
真是很多人夢想的人生,有物質欲望絕對不是一件錯事<br />
但在暴起暴落的金融市場當中,是極容易迷失自己的<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140220/02.jpg" /><br />
<br />
上面這一幕讓我感觸非常深,喬丹因為內線交易案遭受調查想要行賄執法人員<br />
喬丹一年賺的錢可能是一般的公務人員一輩子不吃不喝都賺不到的<br />
他也覺得只要有錢世界上是沒有不能解決的事情<br />
有一定交易經驗的投資人一定曾經歷過這個階段<br />
手上的部位金額大起來時,<br />
可能幾秒之間的波動就是一般受薪階級一個月的薪水<br />
吃一餐一千塊的大餐好像很貴,但是回到市場那也不過是五點的事<br />
五點的波動每一分每一秒都在發生<br />
誇張一點甚至睡了一覺早上起來一個跳空,發現又賺了一台車<br />
戶頭裡上上下下的數字波動影響著分秒的心情<br />
極容易讓自己迷失了自己並且對數字感到疲乏<br />
輸贏好像只是電腦螢幕前的數字,而不是真的拿去買便當的錢<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140220/05.jpg" /><br />
<br />
有些道路一旦走上了就回不了頭<br />
喬丹對財富的渴望沒有滿足的一天,證券公司賺錢之後有管道<br />
利用新股上市IPO賺取內內線交易的大額報酬、非法洗錢<br />
為了讓自己有更多更多在更多的財富<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140220/07.jpg" /><br />
<br />
功成名就的喬丹甚麼都不缺,離開了糟糠妻而選擇外在條件更好的美女<br />
美麗的外貌榮華會隨時間老去,也會隨著物質的消失而離去<br />
在後期喬丹遭受到鉅變之後身邊的美女也無法當成她的精神依靠<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140220/10.jpg" /><br />
<br />
貪婪與恐懼是在市場上永遠要面對的課題<br />
對自己的方法有信心、進出有據就可以降低恐懼<br />
當機會來臨時應該像隻貪婪的狼、<br />
當面對的是無法承受的風險時,偶爾當隻烏龜也沒有關係<br />
重點還是要清楚明白這一刻自己到底在做甚麼<br />
市場上永遠都有失心瘋而傾家蕩產迷失在金錢遊戲的人<br />
<br />
有空的時候來去看看這部電影,相信你不會失望<br />
<br />
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/OpylSOPvbo4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3935151323301219224.post-6614343834442620472014-02-13T06:35:00.000+08:002014-02-13T13:29:20.863+08:00盤中買賣力指標 - 冰火小範例<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140213/01.jpg" /><br />
<br />
每天在刀子口上討生活的台指當沖客,觀盤時最應該要注意的是什麼?<br />
盤中能看的東西很多,要注意的細節也很多<br />
化繁為簡之後,金湯尼覺得這是排名前幾重要的一個訊號<br />
就是台指期貨該商品呈現的買賣力道<br />
指數是多空進場角力後的結果,從多空能量的角度來切入<br />
我們可以更明白今天盤面上到底是那一方佔優勢<br />
先選對力量比較大的那一方,那贏錢的機會就大大增加<br />
剩下的就是每個人停損資金承受的能耐與抓到好的進場時機點<br />
<a name='more'></a><br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140213/02.jpg" /><br />
<br />
金湯尼在農曆年前曾在專欄說看好春節後台股的行情<br />
但年假期間國際盤表現不佳,年後開紅盤第一天跳空大跌破季線<br />
造成了市場的恐慌,在此過後卻出現連五漲的反彈走勢<br />
進場作多的買盤非常的積極,波段行情由每一天的K棒所組成<br />
更細的解讀每一跟日K,我們可以回到日內的走勢來觀察「買盤很強」這件事<br />
<h4>細部分解</h4>盤中輔助看盤的利器<a href="http://goo.gl/AJbU5L" target="_blank">冰火能量圖</a><br />
想必長期追蹤金湯尼專欄的朋友都不陌生<br />
把盤面重要的數據在固定的時間點做紀錄並且圖表化<br />
就不難判別當日多空消長的情況<br />
下面就用這週三日的例子來做個重點解析<br />
2014/2/10-2014/2/12<br />
<blockquote>台指期貨商品最重要的幾個數據:<br />
一、均買均賣差(平均一筆單買了多少口減去平均一筆單賣了多少口)<br />
二、委買委賣差(掛在內外盤還沒成交的多空掛單)<br />
三、成交筆數差(已經成交在場內的多空力道差)</blockquote><br />
一可以想像中丟單的積極程度、<br />
二可以當成是高低檔的支撐壓力或是追價的意願<br />
三就是實際已經進場累積的能量,也是<span class="notes">最重要</span>的觀察指標<br />
<br />
新來的讀者朋友想知道更細部的介紹<br />
可以參考之前的<a href="http://www.bituzi.com/2013/07/blog-post_25.html" target="_blank">舊文章</a><br />
<br />
接下來金湯尼把這三天盤面的狀況做個評比<br />
2014/2/10<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140213/03.jpg" /><br />
<a href="http://img.bituzi.com/gintonic/20140213/20140210.jpg" target="_blank">當日完整紀錄</a><br />
2014/2/11<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140213/04.jpg" /><br />
<a href="http://img.bituzi.com/gintonic/20140213/20140211.jpg" target="_blank">當日完整紀錄</a><br />
2014/2/12<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140213/05.jpg" /><br />
<a href="http://img.bituzi.com/gintonic/20140213/20140212.jpg" target="_blank">當日完整紀錄</a><br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140213/06.jpg" /><br />
這天毫無疑問是最弱勢的一天,光從這三個重點項目來剖析<br />
早盤如果有做到突破的多單,不應該抱長而是要見好就收<br />
或是獲利先減碼調節先求保住戰果<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140213/07.jpg" /><br />
這天是能量表現最強的一天<br />
同樣的早盤向上突破,這個三項數據的表現都遠遠優於前一天<br />
各位讀者可以比對兩天的數據不難發現這件事<br />
在早盤有做到突破的情況下,這天就是可以抱長單的行情<br />
且數據在十點左右累積的能量已經達到不可逆的水準<br />
就不應該有偏空的想法避免受傷<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140213/08.jpg" /><br />
這天單純看指數的漲點明明比前一天還多<br />
為什麼金湯尼覺得昨天比較強呢?細看這三項數據<br />
前一天來的堅挺許多,當沖客在意的絕對是開出來之後的表現<br />
而不是當日的漲跌點,另外我們再細一點比較走勢<br />
你會發現在數據越強配合的情形之下,當日走勢過高的拉回幅度也小<br />
這意味著追價買盤和低接買盤都在,不快點上車就會上不了車<br />
當盤面出現第二天這種數據時,多方已經贏了八成了<br />
此時抱長單就是最好的選擇,並且要用最快的速度讓自己手上有同向的部位<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140213/09.jpg" /><br />
<br />
<div class="summary">一、影響盤面的因素很多,不管你切入的依據為何,當大行情來臨時所有的訊號都會告訴你同一件事,就像是市場用英文、日文、中文、台語跟你說我要發動了,此時千萬不要鐵齒。<br />
二、我們絕對不能很天真的期待單一指標可以幫助你天天賺錢,如果要讓他成為你的利器,你必須有耐心的觀察他跟他做好朋友,並且清楚明白他的優缺點在哪邊。</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3935151323301219224.post-30141656455678255072014-02-06T08:01:00.000+08:002014-02-06T14:46:13.560+08:00談跟單、帶盤、消息與內線<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140206/01.jpg"><br />
<br />
股市裡的流言蜚語、八卦小道消息傳播的速度大概僅次於演藝圈<br />
演藝圈裡俊男美女在舞台前光鮮亮麗,人們想了解他們台下不為人知的隱私一面<br />
而在市場當中流竄的消息面,就不是好奇心而是貪婪<br />
能不勞而獲是每個人都想要的事,如果能賺一把少奮鬥20年,何樂不為?<br />
事情真的有那麼簡單嗎?金湯尼也是凡人,也很希望能少奮鬥20年<br />
本篇不是用批判的角度,而是以理性的態度來聊聊市場裡常碰到的幾件事<br />
<br />
<a name='more'></a><br />
<h4>跟單與帶盤</h4>你身邊一定有這種人或是你曾經是這樣子,<br />
每天花很多時間逛遍各大財經網站各大論壇BLOG<br />
為的就是找尋一個準確的方向,因為對自己的操作沒有信心<br />
甚至不知道怎麼樣操作,所以轉而尋求外界的幫助,<br />
希望能聽聽別人的看法,來參考當成自己操作的依據<br />
金湯尼在剛進入市場時也幹過這種事,現在也仍然會去逛逛<br />
或是參加坊間的活動講座,但是現在的心態跟理由和好幾年前有非常大的不同<br />
我想看看別人切入盤面的依據在那邊,是不是有我不懂的內容而他確實有功用<br />
讓我自己能多加以研究,或許能轉換成自己的東西讓實力提升<br />
而不是單純的沒方向而想要找一個方向來跟單賺錢<br />
好的老師帶你上天堂,但是好的老師似乎不存在市場上<br />
帶盤跟單這件事不外乎下面幾種狀況,我們用理性的角度來討論<br />
以期貨操作為例,如果你要跟單、或是有人要帶你做期貨單<br />
你會碰到的問題所在<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140206/03.jpg" /><br />
<br />
<span class="notes">準確度</span><br />
準確度一定是你想跟單考量的最大因素,跟個幾次不準相信你也不會想再跟下去<br />
但是太準也不是好事,指數期貨的漲跌不如個股,其中能影響漲跌的因素太多<br />
不可能完全準確,或是有很高的勝率<br />
像年前金湯尼很看好台股的行情,是從籌碼、量價、類股動向來切入<br />
但是封關時國際股市表現不佳,開紅盤後發現世界不一樣了<br />
分析預測不可能每次都正確無誤<br />
最可怕的情況,就是你跟了前幾把,發現非常神準<br />
結果要押身家拼一筆大的,剛剛好那一把就不準<br />
對於市場的行情特別是大盤指數,沒有人可以永遠都說的準的,<br />
這件事應該是你跟單前要明白的事情<br />
聽人分析盤勢或是行情,重點不是在結論,而是切入的邏輯是否有意義與參考價值<br />
<br />
<span class="notes">即時性</span><br />
如果你有參加投顧的經驗,老師帶會員會發訊帶進帶出<br />
什麼價位要進場、什麼價位要停損、目標價位在那要出場<br />
一個基本的帶盤應該要包含這幾種動作在裡面<br />
如果把操作的周期拉回到短線,金湯尼很肯定一件事<br />
就是台指當沖要靠帶盤獲利難度相當相當高<br />
第一個是波動的速度很快,該進出的價位第一時間沒有處理部位的動作<br />
可能就是輸跟贏的區別,這個點來了要做,<br />
可能你收到訊息之後指數的點位就已經離很遠了,好的買賣點一去就不回頭<br />
如果是用掛價的方式做,常常是點位沒有來,或是來了之後成交停損一次滿足<br />
以當沖而言帶單的方式,頂多就是判斷當天的多空氣氛再找壓力支撐進場<br />
趟數不可能多、只做強多或是強空盤,才有贏的機會<br />
在短線當沖客橫行的年頭,要靠帶單做短線當沖,基本上是不可能的事<br />
因為根本來不及<br />
<br />
<span class="notes">資金面</span><br />
看第四台投顧老師的節目,你會很常看到這樣的說法<br />
「一成資金買進做多!」<br />
問題是今天如果你是十萬塊在操作,就算下一口小台也超過一成<br />
每個會員的口袋深度都不一樣,無法做到量身訂做的風險控管<br />
今天你跟了一個高手的單,也很有紀律的一起停損<br />
你和高手都輸錢,不同的是同樣的部位他可以再下一百次<br />
而你這次賠了,就已經沒有本錢再下另一次了<br />
你不能期待有百分之百的準確度,停損的金額每個人依本金承受度也不同<br />
當沖而言還可以用停損單來控制風險<br />
但是如果是留倉的長線單,碰上大跳空,直接被關廁所就跑都跑不掉<br />
「指數必創波段新高」結果先拉回個300點後再創新高<br />
那就算方向對了,當中被斷頭也無緣等到賺錢的那一天<br />
<h4>消息與內線</h4>消息面與所謂的內線交易,比較容易發生在個股<br />
這邊討論的內線交易並不是要討論最近新聞沸沸揚揚的胖達人事件<br />
因為如果你是那個層級的人,相信也不會看幣圖誌,金湯尼想討論的是<br />
要如何用正確的態度面對所接受到的訊息<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140206/04.jpg" /><br />
<br />
<span class="notes">可靠度</span><br />
可靠度這檔事和準確度有些不一樣的地方,指數準確度有限<br />
但是個股的可靠度夠高,準確度就可以有很高的水準<br />
因為個股受單一因素的影響性比較高,股本小一點的股票<br />
甚至不用太大的資金就能成為該個股主要的力量<br />
所以消息來源的可靠度很重要<br />
如果是董事長跟你說公司的業績下半年要大爆發股價還沒反應<br />
那你還真的應該買個幾張來放放<br />
(前提是董事長沒有要表你)<br />
如果是公司某個部門的工程師或是採購人員跟你說最近的單很多<br />
那可能就要考慮一下了,第一是單很多股價未必會上漲<br />
再來是對於整個公司的營運狀況,他還有其他面向沒有看到<br />
<br />
<span class="notes">可驗證性</span><br />
一個有意義的消息來源應該是要兼具時間與價位的<br />
現在股價50元,目標價上看一百元,可能放了三年真的到了<br />
但是沒有先說清楚,中途你也把資金撤出了<br />
以控盤的角度,要漲到那邊、多久之內會到,應該要非常明確<br />
因為這代表消息的來源有「本事控制股價」,如果沒有<br />
這則消息就和一般的分析解盤沒有太大的區別<br />
這件事一堆人在做,沒有太大的意義<br />
因為準或是不準,時間一到就知道是不是有這回事了<br />
你也可以把個股這段時間的詳細資料調出來分析一下,<br />
在更細的量價結構上是否真的有買盤在默默進場布局<br />
<br />
<span class="notes">無法掌握的意外</span><br />
這點跟做指數期貨留倉碰上的天災人禍很像,<br />
分析的再多也比不上兩顆子彈或是大地震<br />
消息的來源是有力的主力要炒作這檔股票,並且和公司派都橋好了<br />
但途中卻殺出另一派的主力也介入,<br />
讓原本有「本事控制股價」的能力打了折扣,那股價的發展也不如預期<br />
另一種狀況有可能是走漏了風聲,檢調開始關注而碰上連續跌停<br />
佈了好久的局和美夢一夕破滅,這些無法掌握的意外<br />
特別容易發生在中小型飆股,上去買不到、下來賣不掉<br />
如果消息面的標的物是這類型股票,更要特別小心<br />
<br />
<div class="summary">聽消息和跟單也是有方法的,只要能賺錢,何樂而不為,但本篇點出的幾個重點,請有這樣念頭的你三思而後行。</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3935151323301219224.post-11457149006217744172014-01-23T07:59:00.001+08:002014-01-23T08:00:13.406+08:00順勢vs逆勢:台指當沖基本的兩種做法比較<二><img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140123/01.jpg" /><br />
單子要做長讓獲利奔馳好,還是短進短出有賺先入袋為安好<br />
在抱單有贏錢的當下總是面臨天人交戰<br />
每一種盤勢都有適合的做法,但是要在行情出現前就先預判<br />
這需要長期的觀盤經驗和對市場脈動敏銳的盤感<br />
在對盤勢的掌握度還沒有自信以前<br />
先讓自己的做法固定,進出有據,才不會隨著上下震盪的行情起舞<br />
我們很難預測市場,若是能控制自己的操作行為不要失序脫軌<br />
才是走在一條對的路上<br />
<a name='more'></a><br />
<a href="http://www.bituzi.com/2013/12/vs.html" target="_blank">上一篇</a>文章提到當沖的順勢交易<br />
這一篇來聊聊反向的思維<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131226/02.jpg" /><br />
<h4>難處之所在</h4>所有的投資教科書都強調順勢交易的重要性<br />
當然大行情發生時,所有的盤面現象都會呈現一面倒的趨勢<br />
不管是從技術指標、權值類股強弱、國際盤、場內的買賣能量<br />
都可以輕而易舉的判斷出來<br />
但順勢的做單邏輯,以近期在台指期貨這個商品來說<br />
往往讓人受盡煎熬,一方面日內沒有明顯的趨勢<br />
一方是盤勢有方向性,但是卻走得不夠遠<br />
這兩種狀況順勢進場點位不佳當天就很難獲利<br />
隨意統計一下近兩個月的交易日,日內區間震幅平均值大概在50點上下<br />
這代表甚麼呢?<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140123/02.jpg" /><br />
<br />
如果錯過一個快市,當天就很難再有獲利區間<br />
更別提做錯邊停損掉,當天幾乎很難再轉向做順勢單扳回一城<br />
順勢單要做到當天最好做的那一段行情難度日益提高<br />
所以做法上要變成是降低趟數、並且注意特定的發動時間點<br />
除此之外就不密集的試單,以免在突破前就磨光了耐心和子彈<br />
<br />
沒有方向難獲利、有方向區間不夠大也難獲利<br />
這還不是最辛苦的事情,假設當日的盤勢是屬於轉折型<br />
就是順勢交易最容易造成大額虧損的盤勢<br />
轉折型的盤勢就是在早盤讓你覺得有方向並且已經進場建立部位<br />
但中場過後慢慢轉向,但是以順勢的思維來說<br />
要等到確定盤勢轉折,價位站上關鍵點多空出現轉換<br />
此時打下那筆停損,心裡一定是痛苦萬分<br />
因為順勢的防守點通常是以型態來當成防守,不會停損個3點5點<br />
所以當停損點來到時,當天就算是輸定了<br />
在停損過後又要再價位最差的地方反手作單,更是完全違反人性非人所能的一件事<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140123/03.jpg" /><br />
<br />
這兩張圖可能道盡順勢操作者近期的難處<br />
對一個全職的當沖客來說,辛苦了一個早上,總是要有所收獲<br />
市場的慣性在改變,做單的方式也要跟著調整<br />
<h4>以快打快</h4>做短線常常被說賺的是辛苦錢,因為必需要在螢幕前盯盤<br />
而且要有敏銳的反應和果斷的執行力<br />
對身心層面都是很大的負擔<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140123/04.jpg" /><br />
<br />
短線的原理是第一種是賺取市場的細微擺盪<br />
換句話說就是利用價差的收斂與放大的慣性來回操作<br />
要盯的是價差的變化和五檔成交明細來回吃單的速度<br />
另一種就是在盤面有較大的逆勢現象產生時下重注<br />
<br />
贏一兩次短線單賺不到錢,但是積少成多,隨著資金比例的放大<br />
在市場上也是能有一瓢飲<br />
你不可能滿倉做留倉,也不可能在區間還沒走出來前押重注賭突破<br />
但是在極短線停損點數直接用智慧單控制之下<br />
反而是很容易做到瞬間滿倉賺取小點數,有賺馬上收工這件事<br />
<br />
相關的進出手法與運用,金湯尼的專欄其實常常提到<br />
以下也替各位讀者整理如下<br />
<br />
<div class="readmore"><a href="http://www.bituzi.com/2010/11/blog-post_25.html" target="_blank">資訊優勢:大戶系統介紹</a><br />
<a href="http://www.bituzi.com/2010/08/blog-post_253.html" target="_blank">暴衝,逆勢的極限!</a><br />
<a href="http://www.bituzi.com/2013/08/blog-post_16.html" target="_blank">淺談盤面背離現象的發生與進場時機</a><br />
<a href="http://www.bituzi.com/2013/11/blog-post_14.html" target="_blank">短線當沖的常用熱鍵</a><br />
<a href="http://www.bituzi.com/2013/04/blog-post_16.html" target="_blank">實戰資金控管運用(二):大小單的操作技巧</a><br />
</div><br />
有空可以慢慢咀嚼複習一番,每個時期看可能都會有不同的感受<br />
<br />
另外年關將近,轉眼就要放長假了<br />
金湯尼個人對年前的行情較為樂觀,甚至到長假後開紅盤都是樂觀以對<br />
也預祝各位讀者都能獲利滿滿,新的一年都能有所進步突破<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140123/05.jpg" /><br />
<br />
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3935151323301219224.post-26394525077977712522014-01-16T06:58:00.001+08:002014-01-16T07:03:26.094+08:00長線贏家不敗神話破滅,談市場的改變<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140116/01.jpg" /><br />
接近農曆春節,隨著新的政策的實施,<br />
台股消失已久的量能正逐漸回溫<br />
常態性千億以上的成交量讓市場活絡了不少<br />
也期待今年台股能有好的表現,讓所有市場的投資人都能大顯身手<br />
去年台股悶了一整年,金湯尼也觀察到市場一個很重要的慣性轉變<br />
本篇特別來聊聊這件事,希望能給各位讀者在判讀籌碼上的一些幫助<br />
<a name='more'></a><br />
<h4>外資的期貨部位</h4><img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140116/02.jpg" /><br />
<br />
期交所每天公佈的外資期貨淨多空部位<br />
是每個操作期貨的朋友,不管是做長短線,都會關注的一件事<br />
對於盤後籌碼的解讀,各門各派的方式都有不同的方式<br />
外資在台灣市場的操作方式有很多種<br />
現貨、期貨、選擇權、借券、摩台期貨,甚至配合匯率的操作賺取匯差<br />
要精算外資的動作或是推敲其真正的想法和動向<br />
在實務上難度比較高<br />
這邊我們先把問題簡單化,把重點關注到外資單純的期貨留倉部位<br />
金湯尼先點出幾點結論讓各位參考<br />
<blockquote>一、外資的期貨部位是長線,戰線要拉長來看,因為外資不會只做一個月。<br />
二、外資的期貨部位是順勢操作為主,區間整理時看起來像追高殺低。<br />
三、單日異常的反向動作會對後幾日的行情有顯著的影響。</blockquote>在台股市場當中,簡單以持有部位的金額來看<br />
外資最主要的獲利工具是擺在現貨股票的部位<br />
所以在期貨留倉部位往往都被解讀成是避險操作<br />
從2008年金融海嘯台股出現近幾年的最低點之後,指數開始走長線多頭<br />
照道理來說,外資的現貨部位賺錢,避險的部位理當要呈現什麼狀況呢?<br />
<h4>不敗神話</h4>這個數據可能會和期貨單是用來避險的觀念不太相似<br />
約略估算的結果告訴我們,外資單純的期貨部位幾乎每年都賺錢<br />
也就是長線來說現貨賺、期貨也賺,<br />
是這個吃人不吐骨頭的市場當中最大的贏家<br />
期交所從2007年的年中開始有外資的留倉部位資料統計<br />
金湯尼用一個簡單的方式去追蹤這些單子長線的表現<br />
<span class="notes">依照每日留倉部位的多空增減比例,配合指數的漲跌</span><br />
模擬外資實際的進出場狀況,約略估計外資純期貨部位的績效表現<br />
要算出接近實際的賺賠金額會有些複雜,所以賺賠的部份顯示的方式以比例來表示<br />
至少要知道是輸是贏,是賺多還是賺少<br />
以下是從2007年到2013年呈現的狀況<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140116/03.jpg" /><br />
<br />
光看圖表很想像這是一個避險操作,零和的期貨市場<br />
這幾年下來外資幾乎每年都在從市場裡提款<br />
賠錢的當然就是內資法人和廣大的台灣散戶了<br />
再來我們把週期切細一些,估算一下每個月的外資留倉單表現<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140116/04.jpg" /><br />
<br />
不難發現結果就如同一開始所提到的結論<br />
外資期貨單不會每個月都賺錢,也會看到區間盤整時連輸好幾個月<br />
但是在波段行情一出現時,就會一波直接連本帶利的討回來<br />
所以用短線的角度來看外資留倉單,意義其實不大<br />
<h4>龍困淺灘水淺無大魚</h4>波段王者的操作模式,在2013年的市場出現很大的改變<br />
我們甚至可以用市場的黑暗期來形容2013年<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140116/05.jpg" /><br />
<br />
連外資期貨的部位整年做下來都是沒什麼賺錢甚至小賠的<br />
(或許這年獲利的主軸放在其他商品,EX:現貨、選擇權)<br />
所以這一年波段策略績效不好的朋友其實不用太過灰心<br />
因為在量小區間整理的狀況下,還真的很難賺到長線的錢<br />
各位讀者也可以比對一下<a href="http://www.bituzi.com/2013/11/blog-post_7.html" target="_blank">之前做的整理</a><br />
對照一下走勢很容易得到這個結論<br />
整年不到一千點的區間整理,就連長線的王者外資也難以有好的表現<br />
<h4>結語</h4>一個數據要能對行情的判斷和自身的操作有幫助<br />
應該要多方的研究並且時時追蹤其動態與慣性<br />
這篇文章最重點是在第一段金湯尼整理出的結論部份<br />
對於外資的期貨部位參考方式,還有幾個思考上的小技巧輔助判斷<br />
一、<br />
能不能由其他地方來判斷(EX:政策面、國際股市行情、總體經濟面)<br />
會有波段大行情?<br />
大到外資的期貨部位可以順向不斷的做加碼並且滾出驚人的獲利<br />
讓本來你以為他在追高買在天花板,其實他只是在建基本單的倉位而已<br />
二、<br />
外資的期貨部位連賠了多久了?有沒有可能一直賠下去?<br />
如果2014年不像2013年市場一灘死水,那外資的期貨部位還會一直連續賠下去嗎?<br />
假設2014年整年的區間來到2000點以上,外資的期貨部位還是沒有賺錢<br />
那才是真正可怕的事情,因為市場完全改變了<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20140116/06.jpg" /><br />
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3935151323301219224.post-14399101451850937212013-12-26T08:32:00.000+08:002013-12-26T08:32:05.093+08:00順勢vs逆勢:台指當沖基本的兩種做法比較<一><img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131226/01.jpg" /><br />
接近年底了,每年的這個時候隨著外資法人過節<br />
台股的量能常態性的縮小,讓日內的走勢比較容易在小區間震盪<br />
獲利的機會變少了,做單上應該要放鬆心情,維持原方向原做法<br />
更耐心的等待進場點來切入<br />
這篇文章幫大家回顧複習一下日內當沖的兩種基本做法<br />
操作的方式百百種,每個人的條件和適合的方法也不同<br />
對自己擅長的策略和做法更熟悉,越能知道什麼是觀盤的重點所在<br />
<a name='more'></a><br />
順勢交易是所有操作的最高準則,盤勢有明確的方向能依循<br />
在操作上順勢而為才能賺取最大的獲利<br />
但日內的走勢未必每天都有明確的方向,<br />
或是有方向,但是區間過小,順勢進場也難以獲利<br />
所以對於當沖客來說,順勢和逆勢的做法,都必須要去了解和學習<br />
接下來才能依據盤面的內容,去判斷今天要怎麼切入比較有利<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131226/02.jpg" /><br />
<h4>當沖的順勢</h4>順勢操作,也就是等當天明顯的方向出現時進場<br />
行情已經看出方向,大部份的時候已經先發動一波<br />
或是已經先有了型態出現,這時順勢模式才開始找點位進場<br />
另一種高竿的順勢做法,是在方向還沒發動前<br />
提前進場布局,先預先上車等待行情發動<br />
這樣子的做法「猜」的成份很大,時機使用上通常是在波段行情強勢時<br />
<br />
順勢的做法出手的頻率和一天做單的趟數較低<br />
因為一天的走勢方向不會改變太多次<br />
有了方向之後找進場點,進場完之後有明確的防守點<br />
也就是方向轉換之後就要出場,大部份都是用走勢的型態來判斷<br />
所以停損停利的點數不固定<br />
是以走勢上有意義的點位來當進出的參考<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131226/03.jpg" /><br />
<br />
所以當走勢不明顯,或是區間過小的時候,當天就難以獲利<br />
在10點的拉抬出現前,走勢向下突破,此時應該偏空思考找空點上車<br />
短線上的防守點就是W底頸線區,最後停損點則是在早盤的高點<br />
被突破過後,拉回守住平盤的支撐,有空單就該認輸了<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131226/04.jpg" /><br />
<br />
順勢單的進場方式,除了突破區間的第一時間追單之外<br />
等待型態出現後再找支撐進場是比較標準的做法<br />
上圖區間的高點是支撐,拉回不破就是最好的買點<br />
怎麼知道他拉回到底要不要破?現在不破等等會不會破?<br />
不要想太多,進場之後找防守點,當防守點都不來時<br />
單子就沒有出場的理由,整段順向的漲幅就可以緊緊咬到<br />
進場可以選擇當日的中關價位,或是上漲段拉回的中關價位<br />
依盤勢強弱決定是否要上下調整承接點<br />
掛價等盤勢拉回,盤就是拉不回不讓你接到,同理就代表順向的力道很強<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131226/05.jpg" /><br />
<br />
防守點的設定上,不一定要完全守型態<br />
或是守一個離的過遠的前波高點前波低點,<br />
否則就會常常碰到煮熟的鴨子飛走了這樣的窘境<br />
走勢也可以分段來看,一個原則就是進出有據,隨時有防守點可以注意<br />
盤勢已經走了一段,還用當日的最高點、最低點來做防守點<br />
這個點為他當然很不容易來,代表你進場的單子不太會停損出場<br />
但在盤勢不夠強勁的狀況下也難以獲利<br />
所以用分段的方式,或是用時間的方式<br />
連續破了幾個較近的低點,或是幾根5分K之內不再創新高<br />
都是短線上停利出場的條件<br />
這些想法跟設定,絕對沒有一個標準答案的對或錯,盤後看都很簡單<br />
在操作的當下,只是要確保你是進出有據罷了<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131226/07.jpg" /><br />
<br />
磨人的盤勢,順勢的做法更需要耐心<br />
當盤勢很黏的時候,或是小量小區間盤整,出手的趟數更要降低<br />
也可以搭配時間轉折,在特定的幾個時間做進出<br />
所以這樣的做法,也適合無法全程盯盤的投資人<br />
單子進場之後,只要用智慧單設定多空轉換的關鍵點去做停損<br />
即使盤中去忙別的事也沒關係,反而一波到底的行情可以不受影響的抱到底<br />
作單一定要先有順勢的想法,接著再來學逆勢的進出技巧<br />
兩種方法都很熟悉,盤中進出場的點位自然就會漂亮許多<br />
因為逆勢的進場點就是順勢的出場點,<br />
更細膩的進出點位,對於這一年度的量縮區間盤來說,<br />
5點10點都要斤斤計較的盤勢,就顯得更為重要了<br />
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3935151323301219224.post-72871168355062622412013-12-19T07:40:00.000+08:002013-12-19T07:43:49.850+08:00讓走勢圖更清晰:畫線的藝術<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131219/01.jpg" /><br />
念書的時候,我們總是會在課本上畫線,特別是考試的重點<br />
還會用五顏六色的螢光筆多標記個幾次<br />
做這個動作除了當下腦部可以加深印象之外,<br />
複習時也可以提醒自己要多加注意<br />
在操作上很多時候也可以在走勢圖上畫線,來輔助操作<br />
但如果是把整個畫面弄的花花綠綠的,意義就不大<br />
主要還是要在幾個特定的關鍵點上畫線,讓思路更加清楚<br />
<a name='more'></a><br />
<h4>善用軟體</h4>長期看金湯尼專欄的讀者,你一定很熟悉這套軟體<br />
精業資訊的軟體是金湯尼認為目前的免費軟體當中<br />
看盤設定的自由度與圖表最清晰的一家<br />
國內的券商有日盛鉅富贏家與康和全都賺<br />
建議每個有在做當沖的讀者電腦裡都要有,肯定會幫助你看盤方便些<br />
除了畫面的設定自由度高,比例清晰<br />
畫線的功能也很到位,像是大盤的開盤點有小數點兩位<br />
也可以很精準的畫上,<br />
讓你隨時可以注意開盤時是否有開盤點即是最高最低點的現象<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131219/02.jpg" /><br />
<br />
<h4>重要的畫線時機</h4>畫線的時機簡單來說就是要注意的關鍵點位<br />
為什麼這些點位是關鍵的點位?到底是那個流派的技術分析說的算?<br />
如果這些點位是每個人都在關注,那他就會是一個心理上的支撐跟壓力<br />
支撐跟壓力經過反覆測試變的很堅固,那實質的支撐壓力就產生了<br />
<br />
<span class="notes">1.開盤前找近幾日的支撐壓力</span><br />
開盤前的重要功課,是把近幾日的日K線調出來<br />
把壓力跟支撐找一下,看看這些點位盤中有沒有機會來到<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131219/03.jpg" /><br />
<br />
重點是來的時候當下要知道,就能提前注意看他跌破或是站上時的力道<br />
很乾脆的站上或是跌破,伴隨著現貨出量長紅長黑是最漂亮的狀況<br />
配合個人的操作週期,也可以把15分、30分、60分的K線拉開來<br />
在細節上會比日K看的清楚一些<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131219/04.jpg" /><br />
<br />
<span class="notes">2.一開盤先畫開盤點</span><br />
開盤第一件事情就是馬上把開盤點畫出一條水平線<br />
開盤之後的走勢處於那一個位階,開盤線、平盤線<br />
就可以開始有第一個多空解讀<br />
如果行有餘力,摩根期也順便畫上會讓多空氣氛更明顯<br />
結算日當天早盤9:30前,摩根在盤下的時間比較多,台指剛好相反<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131219/05.jpg" /><br />
<br />
<span class="notes">3.動態調整早盤區間</span><br />
開盤到9:30這段走勢叫早盤,早盤有很多重要的數據<br />
可以讓你對一整天的多空氣氛在很早就有想法<br />
指數在這段時間震盪的過程當中,也適合隨時畫出這個區間<br />
看區間是上移還是下移,所以隨著指數上上下下刷過區間<br />
畫線也像是用橡皮擦塗掉之後再重畫<br />
當有快市突破區間時,出量時大幅的買賣力同步跟上<br />
第一時間如果上不了車沒做到突破,那條線就是接下來最標準的進場點<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131219/06.jpg" /><br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131219/07.jpg" /><br />
<br />
<span class="notes">4.當日最高點與最低點</span><br />
早盤過完畫線就可以不用那麼頻繁,畫線處就是重點處<br />
如果一張走勢圖上滿滿的都是線,那這個功能的意義就不大了<br />
接下來的重點是在指數創新高或是創新低時移動那條線<br />
第一個重點是提醒你:目前指數正在創新高或是創新低<br />
如果你的手中有多方部位,一直把線往上移應該很開心<br />
抱多單卻一直不斷的畫創新低的線<br />
那應該要注意你的虧損是否創新高,停損點可別隨著水平線不斷下移<br />
第二個重點,行有餘力也可以在其他相對比較的指數跟著畫<br />
在創新高或是創新低時觀察他們是否有同步跟上<br />
或是觀察是由那一個指數帶動盤勢突破區間<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131219/08.jpg" /><br />
<br />
<h4>結語</h4>當沖操作上要完全看成交名細、五檔吃單來做短線單<br />
需要非常強的盤感與反應力,並且要緊盯盤勢<br />
每個人都有適合自己的方式,若是做單的節奏比較慢<br />
趟數比較少,進場的部位比較大<br />
那就應該更謹慎的思考每一筆單的進出,而不是看到黑影就開槍<br />
畫線這個基本功,可以讓你對盤勢的位階有最基本的規劃<br />
有了規劃之後,在盤中心理層面上會穩定不少<br />
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3935151323301219224.post-34044537389445905252013-12-05T08:23:00.000+08:002013-12-05T12:43:02.158+08:00期權操作每日基本功大整理,請分享給有在操作的朋友<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131205/01.jpg" /><br />
古人上山拜師學藝,頭一年都要從挑水砍柴做起<br />
鍛鍊基本的身體筋骨和身體素質,基本功的底子紮的穩<br />
之後學什麼功夫都快,除非是百年難得一見一等一的操盤奇才<br />
操盤的功夫也是要一點一點靠交易經驗來累積<br />
交易經驗的累積要從許多面向來努力,<br />
認真面對自己的做單習慣重要性不亞於面對盤勢<br />
有的朋友已經交易了很長一段時間,但進步一直有限<br />
不管賺錢賠錢,還是繼續面對下一天的開盤,輸輸贏贏來回之間<br />
交易路上的點點滴滴就隨著日子而淡忘,成長總是看不見<br />
職業操盤是條辛苦的路,如果要靠著操作多一份收入<br />
就必須像面對賴以為生的工作一樣努力<br />
這篇金湯尼幫大家做一些進一步的整理,<br />
希望能幫助到不知道哪些事情是操盤基本功的讀者<br />
<a name='more'></a><br />
<h4>盤前的準備</h4><img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131205/02.jpg" /><br />
<br />
國際盤的重點項目除了單純的指數漲跌之外,細一點的還可以注意消息面的新聞<br />
美國重要的經濟數據有四大項<br />
分別是房市、消費、就業與工業數據,可以關心一下消息公佈之後的市場反應<br />
再來是重要的ADR,如台積電、聯電、日月光、友達、中華電<br />
還有隨著國際盤連動的摩根午盤<br />
<br />
接著是依照昨日的籌碼狀況和國際盤反應,對今天的多空氣氛有一個基本的判斷<br />
如果已經先有一個方向,在開盤過後就會有明確要等待的訊號<br />
如果盤一開出來,出現的數據如預期的方向,那順勢思維下操作就要積極一些<br />
<br />
最重要的是要把長短週期的K棒和技術分析調出來<br />
看一下近幾日的支撐和防守點,在盤中指數來到這附近時,突破或者是跌破的狀況<br />
對於操作上都有很大的幫助,若是前一日國際盤有大幅的變動<br />
今日開盤推算開盤點有機會出現大跳空,<br />
就要注意跳空出現指標上是否會有一開盤就產生指標大幅度背離的機會<br />
<h4>操作紀錄</h4><img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131205/03.jpg" /><br />
<br />
這一點金湯尼個人覺得是對於操作穩定度還沒有信心的朋友<br />
在當天收盤後要馬上做的事情,趁記憶還清楚趕緊來檢視一下今天的作單狀況<br />
最重要的幾個重點,就是進出場的時間和進出場依據<br />
這是要強迫自己進出有一個理由在,而不是完全憑著感覺在做單<br />
有時候單子做比較多比較密,也可以用時間點來看在那一個區段密集的下大單進出<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131205/04.jpg" /><br />
<br />
累計一段時間,會很清楚的知道依據什麼樣的理由在那個時間點進場<br />
最適合自己操作的頻率<br />
還有每一筆單的虧損金額與當日的結算<br />
以目前的盤勢而言,常常只要大口數抓到一波快市,<br />
那筆單就決定了今日的輸贏<br />
<h4>盤後的整理</h4><img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131205/06.jpg" /><br />
<br />
每天整理盤後的數據有幾個好處<br />
第一是練習解讀當日盤勢與盤後籌碼的連動性,建立順勢思維<br />
再來是統計數據累積的越多,對盤勢的掌握度一定會提高<br />
因為很多狀況都是發生過的事情一再重演,特別是在高點低點反轉的時候<br />
首先是紀錄一下當天的走勢圖,要有各個指數的相對應比較<br />
如果有認真的看盤,應該要能在圖上找出當下關鍵的盤面現象與重點<br />
<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131205/05.jpg" /><br />
<br />
盤中的各個時間點買賣力數據,如果你已經有使用<a href="http://www.cmoney.tw/app/ItemContent.aspx?id=1873" target="_blank">冰火能量圖</a><br />
每天把他另存新檔是個很方便的做法<br />
還能拉數據對照走勢圖來看這些數據變動時走勢對應發生的情形<br />
最後盤後資料的整理,最基本的就是三大法人在期現貨選擇權部位的增減狀況<br />
大盤的內容還有量價、強弱勢的類股、成交比重、資券的分佈<br />
雖然這些資料在券商軟體都有,但是每天親自紀錄看過一遍<br />
長時間下來一定會更有感覺<br />
<h4>結語</h4>上述這些是金湯尼每天都會做的事,也是一個全職交易者最基本要做的事<br />
在<a href="http://project.bituzi.com/bento2/" target=_blank">便當計畫</a>的看盤訓練當裡,這些都是參與者要學習的重點所在<br />
並且會提供更方便的輔助工具和分析解讀方式<br />
從這些細節裡會讓人對台股的盤勢更熟悉,也可以盡可能的發現自身操作的盲點<br />
但最殘酷的事情,做這些事情還不保證你一定可以贏錢<br />
但至少保證你朝成功的方向在努力前進<br />
<br />
<div class="summary">做了很久的單還是無法進步,是不是該想一下,自己是否夠努力了? </div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3935151323301219224.post-36814455920010808402013-11-28T07:01:00.001+08:002013-11-28T07:33:54.032+08:00多方慣性與空方慣性運用<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131128/01.jpg" /><br />
進場點的點位好不好,往往決定了這筆單的輸贏<br />
有時應該要等待,找尋點位進場承接<br />
有時應該要大膽出擊直接市價進場<br />
在市場當中有個慣性,讓經驗久一點的台指玩家都養成一個習慣<br />
就是在操作上特別喜歡站在空方<br />
原是就是因為空方啟動殺盤時往往會來的比多方攻擊迅速而直接<br />
這一點在長線的波段和短線的當沖也有相似之處<br />
<a name='more'></a><br />
<h4>多空慣性</h4>金湯尼雖然是擅長短線操作的當沖客,但是對於長線的波段走勢也會關心<br />
回顧大盤長線的走勢,不難發現這個慣性<br />
就是在空頭市場時下跌的速度快,跌破支撐也比較乾脆<br />
往往一破了關鍵點位賣壓就傾巢而出,瞬間殺個痛快<br />
反觀多頭市場行進時,是以時間換取空間<br />
過高之後拉回,沉澱籌碼之後再發起另一波攻勢<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131128/02.jpg" /><br />
<br />
大部分指數市場慣性都是往上的,在多頭市場做多現貨遠比期貨來的方便<br />
因為不用面對換倉或是做多餘的低買高賣調節,只要長線持有部位<br />
就能享受到多頭市場帶來的活水,增加資產<br />
行情總在絕望中誕生、在半信半疑中成長、在憧憬中成熟、在充滿希望中毀滅<br />
慢慢漲的多頭才能漲的久,因為需要時間滾量和吸收空方的籌碼<br />
反而是一波到底過熱的情況對大盤的漲勢不是好事<br />
怎麼發生通常就怎麼結束<br />
這點我們看盤時可以從幾個重點來看:<br />
<br />
一、類股的成交比重<br />
是否達到<span class="notes">過熱指標</span>,意即市場上全部的人都在瘋狂買進此類股<br />
當然不可能全市場的人都會一直賺下去,就有成本比較低的人要先出脫獲利<br />
<br />
二、融資餘額的水位<br />
上市櫃家數越多,融資餘額就自然越多,所以比較的基準點要用位階來比較<br />
而不是看絕對數字,可以從波段低點到高點的漲跌幅和融資金額的漲幅來推算<br />
來看籌碼是否有散戶大舉進場的現象<br />
<span class="notes">真正的長線多頭,絕對是連融資進場的散戶都會有賺錢的空間,因為走得夠遠夠久</span><br />
09年進場,人人都是翻倍股神,比的不是誰翻的多倍,而是進場的本金和能抱多久<br />
到了末升段融資進場的比重遠大於法人大戶買進,就是反轉的危險訊號<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131128/03.jpg" /><br />
<br />
空頭市場殺盤啟動時,利用期貨高槓桿、放空容易、進出場快的特性<br />
空期貨的獲利會比找尋個股放空來的容易<br />
壞消息對於市場的衝擊和反應速度遠比好消息來的快又大的多<br />
尤其是在市場信心不繼的時候,一有個風吹草動<br />
投資人往往都是先賣再說,就容易造成多殺多,人踩人搶著賣的暴跌<br />
直到最後一位散戶忍痛殺出套牢已久的持股時<br />
才會看到波段的低點<br />
這點可以由連續幾日的上市櫃跌停家數<br />
和融資退場的速度來追蹤<span class="notes">止跌訊號</span><br />
<h4>台指當沖的運用</h4>波段一個大原則:多頭買股票抱牢,空頭做期貨賺快錢<br />
操作上兩種商品能交互運用,會有更多獲利的機會<br />
回到台指的操作上,也可以利用相同的多空慣性來決定進場的方式<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131128/04.jpg" /><br />
<span class="quo">陪你看盤的好朋友,小金湯尼,每日晚間請上<a href="https://www.facebook.com/bituzifans" target="_blank">幣圖誌粉絲團</a>喔</span><br />
<br />
多空走勢最漂亮的角度應該要是45度角,<br />
反而90度的急拉大部份都是你的順勢單出場點<br />
操作經驗久一點的朋友一定都能明白這個道理<br />
因為在走勢上,能吃到空方的籌碼,再突破時才有反向軋空的力道<br />
所以盤勢必要拉回整理,一波到底的走勢反而讓人不容易獲利<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131128/05.jpg" /><br />
<br />
拉回找支撐要怎麼找?<br />
早盤的高點、前波高點、或是突破區間之後拉回的高點<br />
在走勢圖上都是當下多空爭戰的關鍵點位<br />
而進場時有幾個要訣,你可以直接用上漲段的高點拉回一半或是1/3掛單<br />
也可以用當日價差區間的極值直接敲進,點位一定會比你市價追單好<br />
如果一天的趟數不多,等待當沖時間轉折慣性,盤勢拉回讓你可以順勢上車<br />
勝率最高的進場方式,其實就是等待盤勢已經一面倒,<br />
買賣力呈現多方達到無敵狀態,隨便一個拉回就先切進去再說<br />
賺的不會是最多,但一定是最安全<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131128/06.jpg" /><br />
<br />
在實戰經驗上,就金湯尼個人的經驗來說<br />
走的太快,上不到車的盤勢當中,空方盤遠遠大於多方盤<br />
如果你看盤看到9:30,已經對今天的多空氣氛有個了解<br />
多方可以從容一些,找點位進場做,而空方就要隨時準備市價做<br />
瞬間加碼到滿倉的部位,在行情走完之後瞬間出場<br />
這樣的做法成功率在跌勢當中會提高不少,地心引力讓跳水總是會乾脆些<br />
同樣的,在早盤當日區間震幅還沒有走出來的同時<br />
就要有隨時扣板機狠咬他一波的準備<br />
盤的越久、突破區間的力道越強<br />
盤整區間內要怎麼判斷之後容易往哪邊突破呢?<br />
不外乎就是指數再開盤點、平盤的位階<br />
還有盤整區間摩根指數與台指的強弱消長、和買賣力往哪方累積、亞股的參考<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131128/07.jpg" /><br />
<br />
<div class="summary">在操作上,做多適合慢慢做,拉回做,怎麼做都上不了車,那還是不要上車比較好喔!而做空就是果斷做、直接做,因為跳水的速度總是比較乾脆!</div><br />
一點操作上簡單的經驗分享,其實這篇文章字裡行間還有著許多解讀盤面的訣竅<br />
不管是在長線或是短線上,如果你對於看盤總是一頭霧水,<br />
或是不知道目前的操作要怎麼處理部位對自己最有利,<br />
歡迎你參考:<a href="http://project.bituzi.com/bento2/" target="_blank">極致看盤─便當計畫</a><br />
更詳細的活動說明<a href="http://www.bituzi.com/2012/10/q.html" target="_blank">便當Q&A</a>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3935151323301219224.post-36184824943757968492013-11-21T09:09:00.000+08:002013-11-21T09:09:21.630+08:00當沖的順勢操作:方向感的建立<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131121/01.jpg" /><br />
談到操作,所有市場上的前輩都會告訴你<br />
順勢而為是最好的方式、市場是你最好的老師<br />
跟隨著趨勢走是獲利的不二法門<br />
當明顯的趨勢來的時候,自然什麼狀況都會一清二楚<br />
所有你看到的盤面數據內容都會跟你說:「這盤無敵了!」<br />
差別只在於你有沒有足夠的信心勇敢進場<br />
當沖操作者可不可以完全沒有方向?<br />
波段走勢就是由每天的日K走勢組成<br />
波段強、當日走勢就容易往右上角前進、日K就容易收紅K<br />
除非是短線的搶帽客單純只做搶進短線的盤面現象進場<br />
否則對波段大方向有一定的掌握度,在當沖的勝率一定可以提升<br />
完全沒有方向感,老練一點是專注於盤面、心理層面穩定不受昨日影響<br />
但經驗不夠,進出場就容易變成盲劍客迷失方向<br />
<a name='more'></a><br />
<h4>方向的組成</h4>影響長線波段行情的因素很多,像是市場的基本面、技術面、籌碼面<br />
不管是交易台股或是台指期貨,這些算是馬步的功夫<br />
畢竟身在市場裡,每天都要接觸這些數據<br />
統計與整理的功課是每天都要做的<br />
對於每天要做單的當沖客來說,更要在乎一件事<br />
就是當下的<span class="notes">盤面</span><br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131121/02.jpg" /><br />
技術面來說很單純,指標永遠可以給你一個單純的多空<br />
只是要依個人的操作週期來決定要參考的指標<br />
以最近的行情來說,短天期的5日線和日KD剛翻揚向上<br />
但月均線和週KD卻是往下,更長一點的季線現在開始走平<br />
用一個比較淺顯的方式來說,「最近」是多方贏還是空方贏?<br />
「最近」就是你必須選擇的週期,<br />
就跟做短線當沖絕對不會有人盯著60分K棒一樣<br />
<br />
籌碼面來說,順勢的連動性就更強,每天的走勢完了之後<br />
當天的籌碼當會透露出許多重要的訊息<br />
剖析有能力影響盤面的資金操作狀況,都是以順勢為主<br />
也就是贏,還要再贏更多,在解讀上一定是用順勢思維來切入<br />
簡單一點的方式來說,盤大漲創新高<br />
就要有追價的買盤造成盤面出量,盤後數據呈現法人大幅進場做多是正常<br />
如果出現反常的現象就要有所警覺,方向有可能隨時會休息或是轉向<br />
<h4>盤面的重要</h4>春江水暖鴨先知,對於行情多空的變化<br />
或是市場上的改變,第一線貼近盤面的當沖客是最容易有感的<br />
例如強勢的波段每天都收紅K,代表好幾天都是當沖進場作多容易贏<br />
在思維上自然就會建立順勢的想法<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131121/05.jpg" /><br />
另一種狀況,指數每天都在小區間內盤整<br />
往上突破之後又往下刷破低點,之後就晃著到收盤<br />
連著幾天都這樣,那在操作上就要更有耐心等待波段表態<br />
<br />
<span class="quo">研究盤面的好處,就是最容易提早發現行情透露出的不對勁訊號<br />
讓長線的判斷結合盤面,在當沖操作上進出場會更有信心、且不容易受傷</span><br />
<br />
下面請各位讀者配合自己軟體的日K線,金湯尼舉個例子來做順勢的解讀<br />
近期的盤勢最強力的多方表態:2013/10/3<br />
加權指數、台指、摩根、電子、金融,所有指數都收長紅創波段新高<br />
大盤也創下近期的成交大量1157億,<br />
盤後籌碼三大法人同步法超,外資單日大買170億,淨多單超過一萬口<br />
種種資訊告訴我們,這是明顯的多方攻擊表態<br />
激情過後的隔天,2013/10/4,台指收個十字線,上下振幅48點<br />
微微創了個新高,但是詭異的是現貨量能不見了兩成<br />
後續接連三個交易日,每天指數都在區間整理每天都在量縮<br />
10/3的外資淨多單10572口,台指收盤8377<br />
10/9的外資淨多單4721口, 台指收盤8338<br />
指數沒有太大動靜,但是沒有持續留倉的追價多單<br />
五個交易日當中融資有四天是增加的<br />
以上這些數據都是順勢思維組成的重要數據<br />
包含量價技術面與簡單的籌碼狀況,開盤前你應該就要建立一些想法:<br />
多方創新高後走的有點虛,後繼無力<br />
最精彩的來了,10/10台股休市,而美股前一天大漲323點<br />
亞股順勢開高,台指也跳空開出再創波段高點<br />
10/11盤前許多抱多單的投資人都應該非常開心,但卻開心不到一天<br />
<span class="notes">以下回到盤面重點</span><br />
大盤一開盤之後隨即爆量下殺,預估量在指數向下突破之後比昨日大增<br />
大盤的開盤點接近當日最高點,電子期貨竟然還沒有突破10/3的高點<br />
台指在一破早盤低點過後,所有能量由多翻空<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131121/07.jpg" /><br />
<br />
看到這邊,手腳快一點的人已經搶進方向單進場做空了<br />
盤前的多方弱勢思維,加上指數跳空創新高之後呈現的種種弱勢狀況<br />
就算你不敢馬上做空,想要做多也不會一開盤就跳進去做在天花板吧?<br />
<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131121/08.jpg" /><br />
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<div class="summary">順勢思維是建立在每天盤勢連貫性的解讀,盤前順勢已經有了方向,當今日盤面符合原方向時,就是要勇敢出手搶錢的時候了。 </div><br />
長線的做法上,或許金湯尼很難給你一個策略,讓你回家照著做就從此成為贏家,但在即將舉行的便當計畫操盤訓練中,金湯尼將會陪你渡過一個半月,深入頗析長短線發生的狀況,與該如何去思考盤面的現象,讓理論與實戰交易結合。<br />
有興趣的讀者請參考<a href="http://project.bituzi.com/bento2/" target="_blank">極致看盤─便當計畫</a>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3935151323301219224.post-83780145769333891782013-11-14T07:44:00.003+08:002013-11-14T08:03:31.940+08:00短線當沖的常用熱鍵<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131114/01.jpg" /><br />
隨著量能萎縮,當沖客有時不得不在短線上討生活<br />
贏錢的時候想要抱久一點的時間,常常贏的抱到變輸的<br />
輸錢的時候想要多撐一點時間,常常發現越輸越多<br />
這可能是玩笑話,但也是許多當沖客的痛<br />
近期的盤勢當中,如果做法不夠犀利,常常會做一段時間下來<br />
發現沒甚麼輸贏,晃著晃著就要收盤了<br />
跑短線除了要有敏銳的盤感、果斷執行的紀律<br />
有時善用工具也是一個提升操作效率的方法<br />
<a name='more'></a><br />
下單軟體進化的速度越來越快<br />
如果只是一天下個兩三筆單,或是做長線的波段單<br />
這個部份可能沒那麼講究<br />
但如果日內的主觀操作,單子的量稍微大一點<br />
密集的進出場,你須要更便利的操盤工具來讓做單效率提升<br />
想當年,金湯尼剛踏入市場下第一筆單的時候<br />
連五檔點價下單的功能都不知道<br />
還在選「多」跟「空」<br />
選完再key價位,再按送出,還會跳個視窗問你是否確定?<br />
火車都已經開到基隆去了...<br />
目前下單介面上,看五檔報價點價下單應該是主流<br />
但是點這個動作,他畢竟還是要用到滑鼠<br />
你不得不承認有時候行情來的比你的滑鼠快<br />
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<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131114/02.jpg" /><br />
<h4>必備的熱鍵</h4>對於一個專業的短線當沖客來說<br />
熱鍵這件事是必要的,而且一定要調到你最熟悉的狀況<br />
專業一點的下單軟體,在報價五檔的操作上,<br />
可以讓熱鍵「完全」取代滑鼠的動作<br />
沒錯,是完全,而且要比滑鼠還要快<br />
下面提到的這些功能,都是金湯尼實際做單上常使用的功能<br />
如果你覺得很實用,也可以詢問你的期貨營業員<br />
是否你所使用的券商軟體也可以做這樣的設定<br />
<span class="quo">以下軟體為元大ymf</span><br />
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<span class="notes">買與賣</span><br />
單純的買跟賣,裡頭還有許多學問<br />
金湯尼有聽過當沖永遠只有兩顆熱鍵的神人級操盤手<br />
就是市價買、市價賣,<br />
每天敲著鍵盤的兩顆鍵,就賺進了上千萬的年收入<br />
只要決定要進場,就是一定要買到,決定要出場,就是一定要出掉<br />
不在意短線一兩點的滑價<br />
市價買跟市價賣,是必備的兩顆鍵,也是最常用到的<br />
除此之外還有幾種設定<br />
買的話有成交價+1檔、+2檔....<br />
這種買法聽起來跟市價敲很像,盤不怎麼動,<br />
一般的狀況他成交的點位跟市價會很像<br />
不同的是丟出去的單子不是市價單,而是限價單<br />
在快市或是外盤TICK和TICK之間有價位是沒掛單時<br />
成交價+1會在最佳第一檔的地方掛單,而不是直接市價打到多一兩點的外盤<br />
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<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131114/03.jpg" /><br />
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但如果價位沒回來就從此上去,也有可能會不成交<br />
通常買成交價+1、賣成交價-1,都是用於觸價停損上不讓滑價太多<br />
另外也有買成交價-1、-2、-3....<br />
意思就是在內盤掛價,在小區間盤勢晃來晃去時,也方便你掛單不用去點價位<br />
<span class="notes">全部刪單</span><br />
上下五檔10個TICK跑短線,盤很慢的時候這樣很有趣,<br />
但一發現吃單的速度快起來,像是要突破時,一鍵點下去,把所有掛單都取消<br />
也是一個必備的功能<br />
<span class="notes">全部平倉</span><br />
這個功能也挺好用的,一鍵按下去,不管是賺錢還是賠錢<br />
直接把場內所有部位清乾淨,不用一口一口慢慢點<br />
因為如果你的預設口數是1,你點一次市價買,就是敲進一口<br />
假設場內已經有10口部位<br />
不管你是要停損還是停利,一次想要全部出來<br />
就不用再點10次,因為快市的時候價位可能就會差很遠了<br />
同樣的這個鍵也可以讓你選是用市價,還是用正負1檔、2檔<br />
<span class="notes">口數設定</span><br />
剛剛提到預設口數1,按一個買或賣鍵,進出場都是1口單<br />
當然,在口數上也要靈活的運用熱鍵的功能<br />
金湯尼舉一個例子,假設今天你要瞬間加碼到滿倉<br />
如你是用滑鼠下單,你要怎麼點?<br />
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<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131114/04.jpg" /><br />
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是連點市價買猛按?還是先調口數再按買進?<br />
滑鼠能做到的事,熱鍵都可以完全做到<br />
如果我預設的熱鍵口數是1口、5口、20口<br />
平常試單時口數是1口進1口出,要瞬間加碼時,<br />
我只要按一個20口的熱鍵再按一次市價買的熱鍵<br />
按兩顆鍵就可以完成這個下單的動作<br />
(再按第二次買、就會加到40口)<br />
這些都可以隨個人做單的習慣去設定<br />
發現加碼錯了,敲進去這個盤竟然沒有順利噴出去<br />
再按一次「全部平倉」,所有的部位一次出場<br />
前後只要敲三下鍵盤<br />
如果順利的噴出去,盤還在拉,還沒看到止漲的現象<br />
賠錢跑的快、贏錢我想慢慢出<br />
我再點一下1口的熱鍵,讓我的送單口數又變回1<br />
之後就敲1次賣出鍵就送出1口賣單,慢慢敲,敲到不想出為止<br />
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<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131114/05.jpg" /><br />
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另外在買賣的設定上,直接送單也可以設定他預設要敲進的口數<br />
讓按兩個鍵的功能再更簡化,而且可以預設是自動單還是保證金減半的當沖單<br />
一次操作期貨和選擇權,也有熱鍵可以切換商品<br />
讓操作上更為方便<br />
<img src="http://img.bituzi.com/gintonic/20131114/06.jpg" /><br />
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這些東西可能剛接觸時會讓你頭昏眼花手忙腳亂,<br />
更慘的是因為不清楚確切的功能而下錯單,<br />
這時請不要客氣,趕緊問問你的營業員請他教你<br />
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用熟之後對於進出場的幫助可是不小,尤其是在極短線的操作上更是不可或缺<br />
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<div class="summary">熟悉自己吃飯的工具,是進場前必須要做的功課,提升進出效率,不然你以為閃電快手是怎麼做到的呢?</div>Unknownnoreply@blogger.com0