Очень важно в начале карьеры трейдера иметь твердую почву под ногами, а именно – постоянный источник дохода, не зависящий от капризов рынка. А зачастую получается ведь совсем наоборот – большинство людей переключается на трейдинг в надежде выбраться из долгов и как раз найти постоянный источник дохода. Для большинства, Форекс – последняя надежда.

И что же получается в итоге? Череда убытков выбивает вас из колеи, поскольку, возможно это ваши последние накопления, что заставляет идти на крайние меры в надежде вернуть хотя б часть утраченного. Итог всем заранее известен – слив депо. На этом, как правило, карьера трейдера, еще не успевшая толком начаться, преждевременно обрывается. А ведь слив депозита – это лишь первый экзамен, пройти который хватает мужества не каждому.

Наличие работы позволяет не только скопить денег на новый депозит и поддерживать жизнь на нормальном уровне – это прекрасный способ отвлечься от череды сменяющих друг друга графиков и кривых линий индикаторов. Трейдеру, особенно в начале карьеры очень важно время от времени освежаться и менять обстановку, дабы способствовать рождению новых идей и не унывать раньше времени.

Заставьте себя относиться к торговле на рынке Форекс как к излюбленному хобби, при этом не выставляя Форекс на первый план перед учебой и работой. Уж поверьте, огромная часть трейдеров, живущая исключительно на доходы от Форекса, искренне желает поскорей избавиться от него и найти уже достойную и постоянную работу. Мечта трейдера не найти Святой Грааль, мечта трейдера – относиться к Форексу как к хобби.

Возможно, из вас получится успешный трейдер, но произойдет это ни через неделю ни даже через год. Как и любая другая профессия, трейдинг требует многолетней подготовки и оттачивания навыков.

1. Первый критерий – это часовой пояс, в котором предоставляет котировки конкретный ДЦ. Дело в том, что большинство диллинговых центров предоставляют своим клиентам котировки в собственном часовом поясе, т.е. в тот момент, когда по времени Гринвича 21:00, вы наблюдаете в своей платформе данные за 23:00 (в лучшем случае). Казалось бы, каким образом этот факт может повлиять на качество торговли?

Если во время торговли вы опираетесь на часовые графики цен (или ниже часовых) – волноваться не о чем, но если вы используете четырехчасовые или дневные графики – впору задуматься, поскольку четырехчасовая свеча, начав и закончив свое формирование в другое время, выглядит совершенно иным образом, нежели четырехчасовая свеча, сформированная по Гринвичу. Ради этого случая я производил исследование и сам лично удостоверился в расхождении графиков цен (старше часовых) в различных диллинговых центрах. Таким образом, советую выбирать ДЦ, предоставляющий котировки в соответствии с временем по Гринвичу – заодно избавитесь от путаницы при определении времени выхода экономических новостей.

2. Второй критерий также довольно важен – это предоставление котировок в выходные дни. Причем не важно – разрешает ли ДЦ вести торговлю в выходные, поскольку важно само наличие субботних и воскресных котировок. Опять же, для чего это необходимо и насколько важно?

Откройте, к примеру, часовой график евро с данными ДЦ, не предоставляющего котировки в выходные дни, и поместите на график 200-периодную скользящую среднюю. То же самое проделайте с данными диллинг-центра, предоставляющего такие котировки. Естественно, движение и положение скользящей средней на обеих графиках будет совершенно разным – благодаря отсутствию данных в выходные дни, мы теряем из анализа 48 часовых свечей. И пусть даже серьезного движения в это время не наблюдалось, индикаторы зависят не только от вертикальной шкалы (цены), но и от горизонтальной (времени), а этого самого времени прошло предостаточно для изменения расположения индикатора. То же самое касается и прочих индикаторов.

Думаю, нет смысла объяснять, какие из котировок являются более верными и информативными. Попробуйте строить индикаторы на графиках, начисто вырезав данные среды и четверга – уверен, что торговли, мягко говоря, не получится. Так почему же тогда мы игнорируем данные субботы и воскресенья?

Рекомендую взять на заметку при выборе ДЦ эти дополнительные критерии – их наличие добавит уверенности в серьезности выбранного ДЦ, плюс ко всему сделает вашу торговлю комфортной и прибыльной.

Для начала нам потребуется индикатор, способный строить уровни поддержки и сопротивления. Идеально подходят уровни Мюррея, Камарилла и Pivot Points, но, на самом деле, механизмы построения уровней у всех индикаторов примерно одинаковые, поэтому гнаться именно за этими индикаторами нет смысла. Повторюсь, подойдет абсолютно любой индикатор, способный строить на графике уровни поддержки и сопротивления.

Теперь остановимся более подробно на самих сигналах. Для начала, обратите внимание на тот факт, что уровни поддержки и сопротивления имеют свойство резко менять свое расположение, после чего долгое время оставаться на одном и том же уровне. Момент бокового движения рынка наступает тогда, когда оба уровня поддержки и сопротивления (верхний и нижний) сжимаются, т.е. верхний уровень опускается ниже, а нижний, в свою очередь, поднимается выше. Подобное движение уровней говорит о затухании движения рынка и, соответственно, наступлении бокового движения (флэта).

Итак, с определением момента наступления бокового движения, думаю, определились. Теперь осталось добавить пару слов о точках входа. В принципе, дальнейшие рассуждения для большинства трейдеров не потребуются, поскольку, после освоения техники обнаружения бокового движения с использованием уровней поддержки и сопротивления, это самое большинство сразу увидит на графике возможные сигналы для входа. Если же увидеть не удалось – объясню: после обнаружения флэта необходимо дождаться касания ценой любого из уровней, после чего открывать позицию в направлении противоположного уровня.

В идеале, выход из позиции осуществляется в момент касания ценой противоположного уровня, но идеальные ситуации встречаются не так часто, как хотелось бы, поэтому основной целью является середина между уровнями поддержки и сопротивления. Для кого-то этого может оказаться вполне достаточно, ну а те, кому маловато прибыли, могут прижать ордер стоп-лосс ближе к цене и сопровождать цену стоп-лоссом. Касательно ордеров стоп-лосс: они выставляются на следующем уровне или же на определенном расстоянии, размер которого не должен превышать одной трети ожидаемой прибыли.

Существует Грааль или нет? На этот вопрос смело могу ответить утвердительным ответом, но не потому что нашел его и успешно применяю в торговле. Нет, сила Грааля как раз не в том, чтобы овладеть им, а в самих его поисках, ведь для того, чтобы его найти необходимо перелопатить уйму литературы, тематических Форекс-форумов, опросить каждого, кто встретится в ICQ с ключевым словом «Forex» в анкете, да и ко всему прочему, сутками пялиться в монитор с графиками в надежде узреть некую зависимость и последовательность.

Святой Грааль – это красивая легенда, подталкивающая трейдеров на новые подвиги. Это тот компас земной, что заставляет ночи напролет заниматься самосовершенствованием. Ведь ради чего, к примеру, люди тратят миллиарды долларов на полеты в космос? Нет, не удовольствия ради, а лишь в надежде все-таки отыскать внеземные цивилизации. Космонавты, подогретые легендами об инопланетных существах, живут этой надеждой, не позволяя прогрессу стоять на месте. Практически в каждой сфере деятельности существует свой Грааль, пусть в абсолютно разном обличье, но все же выполняя одну и ту же роль – неся надежду в сердца и толкая на новые открытия.

Думаю, если у вас спросят «А есть ли Грааль?», вы без колебаний ответите, что есть, ведь нельзя отнимать у человека ту надежду, которая в дальнейшем приведет его к благополучию.

1. Для начала, вы должны перестроить свое восприятие в том смысле что, используя сигналы какого-либо индикатора, вы должны искать на графике не те точки, в которых большинство игроков открыли свои позиции, а точки, в которых большинство участников рынка закрывает свои позиции в убытке. Предположим, что индикатор дал сигнал и вы открыли позицию, но спустя некоторое время поняли, что сигнал оказался ложным (индикатор вернулся обратно в зону перекупленности/перепроданности или произошло обратное пересечение) – в этом случае вы либо моментально закрываете позицию, либо ждете срабатывания ордера стоп-лосс. Что происходит дальше? После закрытия позиции, как правило, вы наблюдаете как рынок все таки начинает двигаться в вашем направлении, но уже без вас. Налицо «слизывание» ордеров рынком.

Подобные рыночные капризы наводят на мысли о следующем способе открытия позиций: входить в рынок стоит после обнаружения ложного сигнала, получив повторный сигнал. К примеру, основывая свою торговлю на сигналах стохастического осциллятора, после пересечения стохастика с сигнальной линией ниже уровня перепроданности (обычно 20) снизу вверх, следует ждать обратного пересечения и уже после повторного пересечения снизу вверх открывать длинную позицию. Конечно, подобные сигналы будут встречаться намного реже нежели стандартные, но в их надежности практически не стоит сомневаться.

2. Второй способ нестандартного использования индикаторов затрагивает сигнальные уровни индикаторов и большее значение принимает при использовании статических индикаторов (индикаторов, имеющих ограниченную шкалу). Рассмотрим, опять же, пример с использованием стохастического осциллятора (также великолепно подходит и RSI). В классической литературе настоятельно рекомендуют торговать с использованием уровней 20 и 80 стохастического осциллятора, но никто не запрещает нам экспериментировать и менять эти уровни, притом, что классические уровни отрабатываются просто отвратительно.

Используйте более экстремальные уровни индикаторов для получения более надежных сигналов. Для стохастического осциллятора, как и для RSI прекрасно подойдут уровни 10 и 90 или даже 5 и 95. Опять же, как и в первом способе, сигналы будут возникать намного реже, но ради чувства уверенности в надежности открытой позиции, можно и подождать, к тому ж спешка в нашем нелегком деле очень часто губительна.

Сумма фундаментального и технического анализа дают трейдеру обширное поле для сомнений в правильном выборе направления ордеров. И если уверенности нет, теряться в догадках можно очень и очень долго. С другой же стороны, полная уверенность в собственных выводах также нередко приводит к серьезному уменьшению торгового баланса. И для каждого спекулянта такие ситуации могут повторяться время от времени, даже когда есть четкая торговая стратегия и правила входа/выхода и управления рисками.

На самом же деле рынок проще, чем кажется после долгих месяцев его изучения в теоретическом и практическом смыслах. Все больше трейдеров придерживается мнения, что неверных сигналов индикаторов не бывает – бывает лишь неверное их толкование. Зачастую, окидывая взглядом график того или иного торгового инструмента сразу видны точки входа, тренды и уровни поддержки и сопротивления. Но совсем непонятным становится развитие ситуации как только в истории счета появляется еще один активный ордер.

Часто график, обильно приправленный индикаторами до степени полной непроглядности свечей, является наглядным примером полной неопределенности и жизненной необходимости в дополнительных фильтрах, которые также ни о чем не скажут. Чтобы наконец-таки решиться от чего стоит избавиться, а чему уделить больше внимания, стоит осмыслить избранный путь торговли: краткосрочный, среднесрочный или же долгосрочный. За ними придется сразу отмести те факторы, которые могут не возыметь никакого эффекта над ценовыми колебаниями бОльшую часть времени. Например, финансовый календарь можно игнорировать, торгуя долгосрочно, а для краткосрока забыть про долгосрочные тенденции на недельных и месячных масштабах. Упростить себе жизнь можно также оставив лишь основные моменты торговой стратегии: чем проще стратегия – тем более гибкой она является. И попросту откреститься от всяких безумных теорий, которые требуют многолетних исследований.

Другими словами, эксперементировать со всем, что попадает под руку, конечно, хорошо, но определиться с тем, как вести торговлю можно уже через несколько месяцев и начать успешно применять полученные знания, а не пытаться стать дилетантом во всех областях.

Немногим ранее советовали использовать три-четыре экрана, чего вполне достаточно для четкой визуальной картины происходящего. Сегодня же развивается тенденция в сторону увеличения количества экранов до 8 и более. Это скорее продиктовано увеличением размеров монитора, чем какими-то скрытыми эффектами, но определенный смысл приглядывать за всеми графиками сразу есть.

Во-первых, можно более точно определить точку отката или разворота присутствующей тенденции. Во-вторых, если добавить несколько графиков валют-союзников, перед глазами появится еще несколько деталей мозаики. В-третьих, психологическая уверенность, а она никогда не лишняя, будет выше. Главное – не переборщить с количеством экранов, иначе можно легко запутаться в графиках и наломать дров.

Как мне кажется, самым большим плюсом является первый, т.е. определение точки входа. Частое перемещение между таймфреймами приводит к некоторым конфузам, что только мешает собранности. Плюс, если Эллиот все-таки был прав говоря о том, что точка разворота должна совпадать с окончанием волны на всех таймфреймах, значит многоэкранность очень скоро даст свои плоды. С другой стороны, слегка теряется общая картина истории, поскольку даже 25-дюймовый не сможет выдержать 8 графиков в полный рост – придется сдвигать окна, чтобы держать все перед глазами.

Сколько же экранов оптимально использовать? Здесь все зависит от основного временного масштаба, где происходит торговля. Можно напихать как все фреймы, так и лишь соседей, но насколько я успел заметить, даже стандартных масштабов от минутки до месяца не людям хватает – вводятся дополнительные 10-минутки полторачасовки и прочие навороты. Если вам удобней пользоватся всем и сразу – пожалуйста, если путаетесь в трех соснах, постепенно увеличивайте количество таймфреймах на одном экране до достижения оптимального количества.

Для начала, распишем средства, без которых тактика будет лишь жалким подобием или пародией на нее. Первое, что нам понадобится – выбрать торговый инструмент (на Форекс – валютную пару), который наиболее соответствует параметрам предсказуемость и безопасность или широкий диапазон колебаний и большие перспективы прибыли. Далее пригодятся правила входа и выхода на рынок или сигналы индикаторов, предсказывающих нужное нам движение. Затем, когда нужные сигналы будут фиксированы правилами входа и выхода, потребуется соизмерить вложения, которые будут максимально прибыльными и безопасными, на случай, если что-то пойдет не так.

Итак, три пункта, которые не обязательно выполнять в данном порядке, но обязательно следует иметь ввиду на протяжении всего процесса:
Выбор торгового инструмента
Подбор индикаторов и точек входа\выхода
Манименеджмент и рискменеджмент

Если с первым пунктом все достаточно просто: хочешь заработать стабильно и безопасно – бери пару с малым диапазоном колебаний, например, EUR\USD, а если любишь азарт и экстрим – GBP\JPY, то со вторым все размыто и неясно.

Для того, чтобы подобрать индикатор, необходимо хотя бы поверхностно понимать что и как он показывает, иными словами, алгоритм работы индюка и его что он показывает. Здесь надо вспомнить обзор индикаторов , и подкрепить знаниями справкой MetaTrader по алгоритмам и описаниям этих палочек-выручалочек. По сути, каким индикатором пользоваться – личный выбор каждого, потому что математическая и смысловая разница между ними в может быть настолько минимальна, что можно просто потеряться в диспутах какой же из них лучше.

Определяемся с точками входа и выхода. Здесь придется открыть историю торгов по выбранной валютной паре и внимательно прочесать ее, чтобы заметить закономерности, которые можно считать сигналами на вход и выход. Например, наиболее простой сигнал – пересечение быстрой и медленной МА сверху вниз является сигналом на продажу, снизу вверх – на покупку и ничем иным. Точкой выхода будет обратный сигнал т.е.снизу вверх для ордера селл и сверху вниз для ордера бай. Но не все так просто, как хотелось бы. В идеале, придется включить несколько таймфреймов, чтобы на младших искать точку входа, а на старших определять направление сделки.

Приправим нашу неготовую систему индикатором-фильтром. Допустим, это будет Stochastic Oscillator. Тогда, подтверждением сигнала на покупку будет выход из зоны перепроданности, а на продажу – перекупленности. При появлении сигналов от МА и Stochastic одновременно или с небольшим промежутком можно считать сигнал верным.

Все правила манименеджмента и рискменеджмента являются одинаково верными для всех, поэтому ничего не остается, как отправиться снова к забытому старому – правила управления капиталом .
У нас получилась простая, рабочая стратегия, с четкими правилами, которых только остается придерживаться и выполнять безукоризненно. Существует мнение, что нет плохих/хороших индикаторов или их ложных сигналов, но лишь их неверное понимание.

Кроме банальной цены за пункт кредитное плечо влияет так же и на сумму маржи, которая берется в залог для заключения сделки. Так, при плече 1:100 потребуется всего-то 100 долларов, чтобы провернуть махинацию на 10 штук, а для коэффициента в 1:500 и того меньше – 20 долларов для тех же самых 10 тысяч. Разница ощутима и оптимист скорее предпочтет последний вариант для своего торгового счета, нежели плечо в 1:30 или 1:100 и быстренько оставит свои кровные дилинговому центру. Но не стоит раньше времени закрывать оптимистам вход на рынок и переквалифицироваться в пессимисты и реалисты.

Реальность такова, что каждый человек имеет при себе страх потери денег, причем выраженный в исчисляемых единицах – в десятках, сотнях, а может даже тысячах рублей, долларов или прочих условных единиц. Если вдаваться глубоко в подробности, закапываться в под- или надсознание и удариться в эзотерику, выясниться, что как только счетчик сумм, вложенных в рисковые активы начинает зашкаливать, превышая некий «страховый» порог, что-то, кто-то или сам себя человек заставляет терять эти деньги.

Таким образом, часто можно услышать и от лишенных эпилептических припадков азарта игроков в казино и от профессиональных трейдеров, что начинать надо с тех сумм, которые можешь себе позволить потерять. Другими словами, если вам не жалко выкинуть на ветер 20 у.е. – без толики сомнения ставьте плечо хоть 1:1000, но как только сумма достигнет нескольких сотен тысяч, стоит задуматься о страховании рисков всеми правдами и неправдами.

Одним из самых потрясающих советов, которые я для себя открыл, стал совет по уменьшению плеча. И совет действительной действенный. Стоит только уменьшить цену пункта, как депозит становится более выносливым – ошибки можно просто пережидать, пока рынок вновь не вернется на нужный уровень.

Волновая теория Эллиота есть простой и действенный метод оценки и предсказания поведения рыночных колебаний для собственной выгоды. Суть ее заключается в следующем: каждое движение состоит из 5 волновых структур, каждая из которых включает в себя основное движение или импульс (прилив) и откат или консолидацию (отлив). Первые 3 волны представляют основное трендовое движение, а оставшиеся 2 – противоположное первым.

Уникальность особенностью этих волн является фрактальное самоподобие, т.е. в одной волне может содержаться полный цикл от первой до пятой волны но более мелких колебаний.

Еще одна приятная особенность волновых структур – наглядность. Без всяких индикаторов и вне зависимости от типа графика можно различить волны прямо сходу, что дает прекрасную возможность давать прогнозы движения цены с большой вероятностью, и с этой же вероятностью класть прибыль от спекуляции себе в карман. Подвох же заключается в следующем.

Во-первых, четкие сигналы на разворот или продолжение движения получить достаточно сложно. Во-вторых, зачастую не всегда четко виден «номер» волны, в которой находится рынок, что может привести к некорректным выводам. Ну и в-третьих, человеческий фактор, чтобы не говорить «кривые руки».

Один из постулатов волновой теории гласит, что точка разворота глобальной волны совпадает с точкой разворота всех остальных локальных волновых структур, что говорит – «ищи, и да снизойдет на тебя благодать рыночная». Кроме того, существует достаточно много способов если не точно увидеть, то хотя бы визуализировать намеки на разворот: начиная от сигналов, сгенерированных пересечением МА до дивергенций и конвергенций.

Часто для пущей наглядности в поисках волновых структур используют индикатор ZigZag, который не делает ничего, кроме соединения экстремумов движений рынка.

Если взглянуть на эту теорию под фундаментальным углом, то несложно свзяать Нобелевскую премию за доказательство цикличности развития экономики со всеми спадами и взлетами и с рынком валютным. Таким образом, трейдер получает уникальный инструмент наподобие хрустального шара, что передается гадалкам, которые потом предсказывают значимые события с точностью до деталей.