Aprender Trading y Bolsa

Análisis cuantitativo

noreply@blogger.com (Aprender Trading y Bolsa) — Wed, 28 Sep 2016 13:47:00 -0700

Cuando nos referimos al análisis cuantitativo estamos hablando de examinar variables numéricas.

En el caso de la inversión o especulación en bolsa estamos hablando de cotizaciones, volumen, indicadores, correlaciones, etc.

No se tienen en cuenta otros aspectos que no se puedan cuantificar de forma fiable, como por ejemplo el cambio del CEO de una empresa o los resultados de las elecciones presidenciales.

Trabajando con base en estas variables numéricas, el análisis cuantitativo aplica métodos matemáticos y estadísticos para establecer modelos que permitan desarrollar sistemas de trading.

Un sistema de trading cuantitativo puede ser muy sofisticado y tradear instrumentos derivados de alta complejidad, o ser un sistema simple que realice compraventa de acciones. El tipo de activo no califica al tipo de trading.

Trabajar con modelos

Todos los modelos son incorrectos, pero algunos son útiles. Pero necesitamos trabajar con modelos. Estas son alguna de las razones:

Son más exactos que nuestros juicios discrecionales.
Agilizan la toma de decisiones.
Permite tratar varios enfoques.
Los modelos o sistemas te dan el marco para trabajar.

Trabajar con probabilidades

En una estrategia de trading cuantitativo trabajas con probabilidades. No hay certezas sino modelos probabilísticos para explicar el comportamiento del mercado.

Trading algorítmico

El trading cuantitativo, también llamado algorítmico, es una manera sistemática de operar. Se dice que un sistema no existe a menos de que sus reglas estén escritas. Pues bien, en el trading algorítmico todas las reglas están escritas en el código informático del sistema.

Cuando se desarrollan sistemas de trading cuantitativo se utilizan métricas. Estas métricas y ratios ayudan en el desarrollo y uso del sistema para poder tomar decisiones.

Marco Temporal

El HFT (trading de alta frecuencia) es trading cuantitativo, pero no todo el trading cuantitativo es HFT.

El trading cuantitativo no es sinónimo de trading de alta frecuencia. El análisis cuantitativo puede emplease perfectamente en times frames más grandes como diario o incluso semanal.

Lo que ocurre es que los sistemas de trading que operan en espacios de tiempo muy cortos son sistemas automáticos. Es un algoritmo el que envía las ordenes al mercado y de allí la asociación con el trading algorítmico /cuantitativo.

Ordenes automáticas si o no

Un trader que utiliza un sistema cuantitativo puede o no trasmitir las ordenes de manera automática al broker.

Un sistema automático recupera las cotizaciones en tiempo real directamente del broker u otro proveedor de datos, ejecuta un algoritmo dando lugar a señales de compraventa y envía las órdenes directamente al broker para su ejecución.

Un sistema semi automático puede ejecutar el algoritmo y generar las señales de entrada o salida, pero eres tú como trader eres quien se encarga de enviar las órdenes al broker.

Entrevista a Larry Williams

noreply@blogger.com (Aprender Trading y Bolsa) — Fri, 23 Sep 2016 11:15:00 -0700

Larry Williams pertenece al grupo de los traders famosos que pasaran a la historia por haber dejado huella en el sector. Su carrera profesional sobrepasa los 50 años, durante los cuales ha publicado once libros y ha creado los indicadores Williams %R y Ultimate Oscillator. No obstante, el logro que lo hizo saltar a la fama fue ganar el mundial de trading de futuros de la compañía Robbins Trading convirtiendo un capital inicial de 10000 dólares en 1,1 millones durante los 12 meses del concurso.

Aquí vamos a recopilar diferentes preguntas que se le han formulado en diferentes entrevistas en los últimos años:

Nos alegramos poder realizar esta entrevista con Usted. ¿Dónde está Usted ahora y cómo se encuentra?
L.W: Gracias, yo también me alegro. Vivo en las Islas Vírgenes donde tengo una casa en la playa y alrededor viven y trabajan muchos amigos del negocio del trading. Es como una pequeña familia. Puedo reconocer honestamente que estoy viviendo mis sueños.

Nos gustaría que nos hablaras un poco sobre tu trayectoria en el mundo del trading. ¿Cuál fue la motivación inicial que te llevó a acercarte a este negocio?

L.W: En un principio, era sólo curiosidad, en 1962 todos los titulares de los periódicos hablaban de una caída de la Bolsa causada por el presidente Kennedy haciendo retroceder los precios del acero. Yo no sabía lo que significaba eso. Nadie en mi familia tenía acciones compradas, pero yo sólo tuve que preguntar…“¿Qué significa esto?”.Cuando en un solo día, descubrí que significaba que se podía ganar dinero… mucho dinero… Estaba intrigado. ¿Ganar dinero sin tener que trabajar en una peligrosa y maloliente refinería como mi padre, o como mi abuelo en una mina de carbón?¡Me gustó esa idea!Soy como todo el mundo, estaba maravillado por la idea de poder generar riqueza sin demasiado trabajo. Por supuesto, aquellos días en mi juventud, he aprendido que nada se consigue sin trabajo en los mercados, si bien ello no comporta el mismo riesgo que la ocupación de mi padre, el riesgo de cada actividad diferente, probablemente esto tiene mucho más estrés, pero hay un potencial de ganancia gigantesco. Al principio operaba en acciones, pero en 1970 ya negociaba commodities casi a tiempo completo.

¿Qué es lo que ha cambiado durante los últimos años?

L.W: El trading es una cosa fabulosa. No lo digo solamente económicamente – el trading es mi vida. Evidentemente es una gran ayuda tener éxito y no tener que preocuparse por el dinero. Esto es lo mismo como en otras profesiones. Y con “trading es mi vida” también me refiero a las posibilidades que me da el Internet para poder concentrarme mejor en la formación de jóvenes traders sin tener que estar viajando constantemente. Sabe, los traders jóvenes normalmente son demasiado agresivos y se creen todo lo que escuchan. Por este motivo una buena formación es fundamental, aunque la mayoría de traders tendrán que vivir sus propias experiencias.

¿Usted tuvo que pasar por estas malas experiencias ó ha tenido éxito desde el principio?

L.W: Evidentemente yo también cometí una gran cantidad de errores y perdí mucho dinero, realmente errores horribles.

Yo no fui diferente a la mayoría de principiantes, pero existe una manera maravillosa de sacarle provecho a estos errores: Aprender de ellos, allí está la clave, seguir aprendiendo y mejorando.

Usted también vivió el cambio del mercado de piso al trading electrónico. ¿Fue muy difícil para Usted?

L.W: Sin duda no fue fácil, cualquiera que cambió del parqué a la pantalla del ordenador le puede confirmaría esto, es necesario un proceso de adaptación.

Algunas estrategias dejaron de funcionar bien, pero se abrieron otros nuevos caminos, personalmente yo necesité aproximadamente de seis años para completar la transición y adaptarme con éxito al ordenador.

¿Qué cambios produjo esto en el trading y su entorno? Y por encima de todo, ¿le gusta más ahora el trading electrónico a pesar de las complicaciones al comienzo?

L.W: Durante muchos años ejecuté todas mis órdenes de compra y de venta a través de un bróker colega mío. En el parqué se crearon estrechas relaciones. El trading electrónico cambio todo esto y yo, al igual que muchos otros, nos las teníamos que arreglar nosotros solos, sin ayuda de nadie. A pesar de esto, pienso que ahora es mejor. Solamente el trader es responsable de sus actos, no tiene que responsabilizar a nadie. Lo que sí que sigo echando de menos son aquellas conversaciones, los contactos, en definitiva, todo el ambiente que se respiraba por allí.

¿Cuál crees que ha sido tu mejor y tu peor experiencia?

L.W: Mi mejor experiencia ha sido perder grandes cantidades de dinero en el trading, porque eso me enseñó mucho sobre la gestión monetaria y el control emocional. Mi peor experiencia ha sido ganar un montón de dinero, millones de dólares. Ello te altera gravemente la personalidad, el enfoque de la vida, así como la toma de riesgos en el mercado. Todo el mundo quiere ganar un millón de dólares en el trading, pero no se dan cuenta de que puede ser una carga muy pesada de la que no se aprende de forma rápida. Las pérdidas enseñan lecciones con rapidez.

¿Nos revelas tu filosofía en el trading?

L.W: No me veo como un trader exclusivamente técnico, sino como un trader “condicional”. Esto quiere decir que mis patrones de entrada se orientan en ciertas normas de derivación “Si ocurre esto…luego…”. Por ejemplo, cuando mi análisis macro indica que el mercado iniciará otro movimiento alcista con un alto porcentaje de acierto, entonces elijo mis patrones, la gestión de las posiciones y mis criterios técnicos respectivamente y los adapto a todo el escenario. Por tanto, comienzo con el análisis general de mercado y luego llevo esto a la operativa de corto plazo que es dónde tendrá lugar mi trading. De esta forma siempre consigo trabajar con más o menos las mismas herramientas y adaptar mi operativa a la fase de mercado. Un determinado valor de un indicador puede tener un significado totalmente distinto en un mercado alcista que en otro bajista. Dicho esto, el contexto donde un trader evalúa los patrones e indicadores vigentes siempre es decisivo.

¿Qué instrumentos analíticos prefiere Usted?
L.W: Ante todo los datos de Commitment of Traders (CoT) en cuanto al trading de futuros de materias primas. Los datos son uno de mis factores “macro”. Creo que lo que hay que entender bien aquí es sobre todo el grupo de los comerciales decisivos – y la mayoría de los traders no lo entiende bien. Mal interpretan los datos o se fijan demasiado en lo que hace el grupo de los especuladores. Hay que entender una cosa: Los comerciales son el motor en el mercado de materias primas, pero su objetivo prioritario no es maximizar las ganancias sino protegerse de futuros cambios de precio de la mercancía. Esta protección la llevan a cabo mediante operaciones de cobertura. Podríamos conversar varias horas sobre este tema pero iría demasiado lejos.

Además, los datos de CoT son al final meramente uno de los factores de mi análisis. También presto atención a la relación entre acciones y bonos, que desempeña un papel significativo. Siempre ha habido interacciones aquí y siempre las habrá. Cada movimiento fuerte de los bonos en el plazo corto afectará a las acciones. Por ejemplo, en cuanto al trading de bonos funcionan muy bien los niveles de soporte y resistencia y se puede usar este análisis para operaciones oportunas con acciones. La Imágen 1 demuestra algunos ejemplos de esto.

¿Nos revela que cosas nuevas está aprendiendo o de quien?
L.W: Por supuesto. Mi amigo Ralph Vince tiene grandes ideas del Risk- and Money Management. Continuamente aprendo nuevos detalles de él y de vez en cuando los debatimos para que pueda profundizar mis conocimientos. También, Scott Ramsey, uno de los “Market Wizards”, tiene grandes ideas que me inspiran. Además, ahora me concentro más en trades orientados a un plazo más largo, y en este ámbito hay mucho que aprender. Como trader sencillamente nunca debes dejar de desarrollar habilidades.

Usted ha alcanzado tanto en su vida, de lo cual otros solamente pueden soñar. ¿Qué es lo más importante para Usted, todavía tiene metas?
L.W: Acepto todo tal como es. No hay que complicarse la vida. Lo más importante para mi son los maravillosos amigos que he podido conocer a lo largo de mi vida, y los vínculos personales que se han creado de ellos. Por supuesto, tener éxito en el trading ayuda, diciendo lo contrario sería una mentira. Siendo honesto, sin embargo, no es lo más importante y esto es algo que todos los traders siempre tendrían que tener en cuenta.

Las emociones en los traders

noreply@blogger.com (Aprender Trading y Bolsa) — Wed, 21 Sep 2016 14:01:00 -0700

¿Crees que tus emociones negativas te llevan a obtener malos resultados? ¿Tus emociones producen tus errores? ¿O tus errores producen tus emociones? En este artículo veremos cuál es el papel que tienen nuestras emociones.

Las emociones son una forma de comunicación, nuestros fraudulentos resultados no dependen de nuestras emociones, sino de nuestros errores. Las emociones señalan el aspecto que hemos de trabajar, el que hemos de mejorar, pero en ningún caso los hemos de eliminar. Estas emociones nos ayudarán a saber dónde poner el foco de atención.

Si sentimos miedo a perder podemos empezar a cometer diversos errores los cuales nos llevarán a obtener resultados pobres, pero estos no han sido generados por las emociones del momento sino por las acciones de estas emociones.

¿Qué debemos hacer para solucionarlo?

Si sentimos euforia tendremos un nivel de riesgo excesivo o que la oportunidad no está a nuestro favor. Entonces esta emoción nos puede llevar a cometer errores aunque muchos piensen que es una emoción positiva. Tus errores son acciones específicas que has hecho o que has dejado de hacer. Tus emociones no son el problema, estas lo señalan. Como buen trader, debes de utilizarlas a tu favor ya que te ayudaran a mejorar y perfeccionar tu trading.

¿Sientes miedo, rabia, frustración, ira? Significa que hay algo del trading que no has integrado correctamente y esa ha de ser el área de trabajo en el que debes centrarte. Todas ellas son emociones negativas que señalan aspectos mentales que debemos trabajar para mejorar nuestro trading. Ellos no causan tus errores, los causas tú mismo.

Perder no es una indicación de que estés equivocándote, pero equivocarte te va a hacer perder, eso tenlo por seguro. Lo que debes hacer es entender que las emociones negativas señalan el trabajo que tienes por delante y debes mejorar. Tu trading está en juego.

Elementos que determinan tu éxito

noreply@blogger.com (Aprender Trading y Bolsa) — Fri, 16 Sep 2016 11:28:00 -0700

Elementos que determinan tu éxito

Si lo que quieres es construir tu cuenta en base a tu consistencia como trader debes tener claros 3 elementos, 3 puntos importantes para construir tus bases.

En primer lugar, tenemos tu dominio, tu capacidad de análisis. Deber adquirir y desarrollar suficiente capacidad de análisis para comprender que está ocurriendo en el mercado en cada momento y ser capaz de ver que ventanas de oportunidad eres capaz de analizar. Esta habilidad te permitirá analizar esos niveles de precio donde tienes probabilidades a favor de ganar al invertir.

Igualmente, no debes quedarte estancado en el conocimiento analítico, pues el conocimiento sin aplicación no sirve de nada. Aquí es donde podemos hablar del segundo pilar, tu capacidad para transformar tu conocimiento en acción, el desarrollo de la habilidad para actuar.

Si careces de conocimiento y no sabes lo que estás haciendo, te encontraras en un aprieto bastante pronto, pues no tendrás pautas sobre las que invertir ni analizaras correctamente la dirección que seguirá el mercado. Alguna vez podrás tener resultado en tus inversiones, pero tarde o temprano acabará haciendo mella tu inconsistencia y acabaras devolviendo al mercado lo invertido.

El ultimo pilar viene marcado por nuestra condición humana. Somos personas, no somos una máquina y venimos condicionados por nuestras emociones. Estas nos subyacen a todo lo que estamos haciendo y cualquier acción tiene el poder de transformarse en una emoción con carga positiva o carga negativa, que puede afectarte favorablemente o negativamente. En resumen, tus acciones no te dejan indiferente y por lo tanto el tercer pilar es el dominio de tu capacidad emocional, la gestión de tus emociones y que seas capaz de ser disciplinado ya que tu capacidad de análisis y tu capacidad ejecutiva no garantizan hacer las cosas correctamente.

En resumen, tenemos la parte analítica, que te permite encontrar ventanas de oportunidad aplicando tu conocimiento. La parte práctica, que te permite transformar ese conocimiento en una acción determinada y la parte emocional que se encarga de que aquello que estas ejecutando este alineado con tus objetivos, es decir, que actúes siempre a favor de tu mejor interés.

Errores en el Trading

noreply@blogger.com (Aprender Trading y Bolsa) — Wed, 14 Sep 2016 11:50:00 -0700

A continuación expondremos cuatro tipologías de personalidad en el trading en las que quizás te sientas identificado:

El aficionado: le encanta comenzar cosas nuevas pero cuando se encuentra con el primer problema en el cual se queda estancado, no puede soportarlo.
El obsesivo: es una persona orientada a la acción, sabe que está aquí para ganar y no se conforma con un segundo lugar. Comienza a progresar con rapidez, no tiene problemas en redoblar sus esfuerzos y en dedicar las horas que sean necesarias para conseguir los mejores resultados, los cuales los quiere de inmediato. No es alguien que entienda que cualquier progreso pasará por fases de estancamiento en las que habrá de seguir trabajando sin la recompensa inmediata de notar que está progresando a una dedicación inicial intensiva. Le sigue una notoria mejoría en el desempeño pero ante el obstáculo llega la frustración y el obsesivo es fácil que abandone tras algunos intentos.
El social: su propósito o finalidad no es la de aprender y esforzarse mucho, sino la de limitarse a cumplir con el programa. El social ve en estos procesos de aprendizaje la oportunidad de refugiarse de las incertidumbres.
El maestro: es el que termina dominando con maestría una determinada habilidad. Sigue un camino distinto y actúa de forma diferente ante las dificultades o obstáculos, no cambia a otra novedad como el aficionado, no se rinde y abandonada como el obsesivo, ni se limita a cumplir como el social, sino que continúa con persistencia y tenacidad. Es el que sabe que la recompensa no tiene que ser instantánea y aunque los resultados de su esfuerzo no sean tan evidentes, no por ello cambia su foco de trabajo ni disminuye su dedicación.

Si observamos cualquiera de estas tipologías o aspectos a lo largo del tiempo, encontraremos que algunas veces tu nivel de desempeño es excelente, otras veces tu nivel es menor. Si atendemos a la frecuencia en la que aparecen estos tipos de desempeños lo habitual es que operes con normalidad la mayor parte del tiempo, en la mayoría de las ocasiones y que algunas veces cometas errores operando de manera torpe y otras los bordes con una operativa excelente. No es correcto comparar los días en los que has operado mal con los días en los que has operado con la excelencia. Lo que deberías hacer es comparar tu peor trading de ahora con lo que antes era tu peor trading, los errores que cometes ahora con los errores que cometías en el pasado.

Solo progresarás si eres capaz de ver los tipos de errores que cometías antes, en el pasado, con los que cometes ahora, en la actualidad.

Cursos de trading en octubre. ¡Apúntate ya!

noreply@blogger.com (Aprender Trading y Bolsa) — Fri, 9 Sep 2016 10:54:00 -0700

Si su objetivo es aprender los conocimientos necesarios para conocer y analizar el mundo del trading y poder empezar a hacer operaciones. O bien ya conocer las bases y quieres mejorar tu operativa a través de nuevos conceptos y plataformas. O si ya tienes los conocimientos necesarios y quieres pulirlos mediante nuevas estrategias y operativas en entornos simulados. Si te encuentras en cualquiera de estos casos, estas de enhorabuena, ya que en octubre se inician los cursos de trading en Aprender trading y bolsa.

El primer curso, el Curso de Bolsa y Trading – Nivel Inicial, está orientado a esas personas que quieren hacer un primer acercamiento al mundo del trading. Aprenderán los conceptos necesarios y recibirán un programa intensivo en Análisis Técnico. Al finalizar el curso de 12 horas el alumno será capaz de identificar tendencias y operar con técnicas de trading sencillas.

El segundo curso, el Curso de Bolsa y Trading – Nivel Avanzado, es una ampliación de conocimientos para la gente que ha hecho el primer curso o tiene ese nivel. En las 12 horas de clases, el alumno aprenderá a usar plataformas operativas como las que usan los profesionales, aprenderá a operar con productos complejos, indicadores, gestión de riesgos, operativas complejas y psicotrading.

El último curso, el Curso deBolsa y Trading – Nivel Profesional, es un curso mucho más completo y de más duración, orientado a gente con conocimientos sobre análisis técnico, indicadores y utilización de plataformas operativas (en caso de no haber hecho el curso de Nivel Avanzado en Aprender trading y bolsa, se deberá acreditar esos conocimientos). Este curso de 45 horas enseñará a los alumnos a operar con técnicas que usan los expertos y a practicar con estas en un entorno de operativa real con cuentas DEMO.

Las convocatorias están abiertas todo el mes de setiembre para que los interesados puedan informase en la páginaweb o bien llamando al 628665898. Todas las consultas que usted tenga puede dirigirlas allí.

Le recordamos que existe la posibilidad de poder contratar el Curso de Bolsa y Trading – Nivel Inicial Inicial y el Curso de Bolsa y Trading – Nivel Avanzado al mismo tiempo, recibiendo así una rebaja en el precio final.

No lo dudes más, búscanos en las redes sociales y ven a aprender más sobre el mundo del trading con nosotros.

Links a los cursos:
http://aprendertradingybolsa.com/nivel-inicial.html
http://aprendertradingybolsa.com/nivel-avanzado.html

http://aprendertradingybolsa.com/nivel-profesional.html

¿Qué tipo de trader eres?

noreply@blogger.com (Aprender Trading y Bolsa) — Wed, 7 Sep 2016 11:16:00 -0700

En este post veremos los diferentes tipos de trader que podrías llegar a ser dependiendo de que tipo de personalidad tengas:

- El líder: encontrarás en el trading un terreno de juego que parece ideal para tus características. Es un controlador, toma la iniciativa, confía en sus posibilidades y logra que los demás hagan lo que tienen que hacer.

- Los perfeccionistas: quieren controlar los resultados del mercado, pero no quieren tomar operaciones negativas. Creen que con suficientes análisis pueden evitar las pérdidas. Aprenden toda una colección de indicadores, sistemas, formas de colocar el precio, mercados, etc. Este planteamiento es una trampa, indica una grave incomprensión de la naturaleza del trading. No estamos resolviendo un puzle, estamos operando con las probabilidades a nuestro favor para ganar dinero, pero sabemos que la varianza aparecerá y que vamos a perder. Si perdemos, eso no quiere decir que seamos malas personas, simplemente forma parte del trading.

- Para finalizar, tenemos al que no soporta hacer cola, que lo describen como perfeccionista, impaciente, intenta controlar lo incontrolable, utiliza las estrategias que le sirvieron en el pasado pero que ahora están obsoletas. Estas personas no pueden controlar el mercado y nunca lo harán.

El trading no es una lucha de uno contra el mercado, sinó que es una lucha de uno contra uno mismo.

Es imprescindible en este caso que el trader comprenda que la operativa no consiste en adivinar el futuro sino en explotar una probabilidad estadística y que en ocasiones tendrá que perder. Si esta es tu tendencia, cuando antes te libres de esta necesidad, antes lograrás aprovechar ese perfeccionismo a tu favor, la clave está en ser perfeccionista solo en la ejecución del trading plan y saber aprovechar esas características en tu propio beneficio y saber adaptarte.

La importancia del simulador

noreply@blogger.com (Aprender Trading y Bolsa) — Fri, 2 Sep 2016 10:31:00 -0700

La importancia del simulador

Sea cual sea tu experiencia en el mundo del trading, poca o mucha, usted ya sabe la enorme diferencia que hay entre los tradings realizados con una cuenta simulada contra los hechos en una cuenta real. La gran mayoría de esta diferencia está en uno mismo.

Las aplicaciones o plataformas que usamos nos permiten simular todo el proceso de manera muy similar a la experiencia real y casi copian a la perfección todo el proceso, no obstante, traders que son consistentes en simulado, hacen el paso a probar en real y obtienen resultados diferentes.

¿Por qué ocurre esto si el proceso es el mismo? Porque el problema no está en la aplicación o en la experiencia, sino en el trader. La diferencia de sentimientos que podemos experimentar cuando hacemos el cambio, o simplemente el hecho de saber que estamos trabajando con dinero real, nos hace cambiar el comportamiento. Existen traders profesionales que llegan a opinar que, debido a esta diferencia, practicar en simulado es una pérdida de tiempo. Podemos entender su punto de vista, pero no lo compartimos.

Un simulador te enseña a analizar los mercados en vivo, pero sin la presión de tener que hacerlo bien desde un inicio. Un ejemplo claro seria cuando aprendíamos a ir en bicicleta usando las “ruedecitas”, al principio dan confianza y sirven para desarrollar las habilidades. También un simulador te enseña a desarrollar tus habilidades en el trading pero no nos dará la carga emocional de saber que trabajamos con dinero real.

Mark Douglas, una eminencia de la psicología en el trading, dice que “El simulado es una excelente representación gráfica de la diferencia en tu desarrollo mental como trader”. Si leemos su artículo podemos ver que el entiende el simulado como una herramienta que te da una referencia de hacia donde debemos ir cuando estamos en real. Nos sirve para poder trazar los pasos necesarios para llegar a ser consistentes sin interferencias y de manera segura.

PUNTOS FUERTES DE UN TRADER PROFESIONAL

noreply@blogger.com (Aprender Trading y Bolsa) — Wed, 31 Aug 2016 10:27:00 -0700

Los puntos fuertes de un trader profesional son disponer de un sistema que te permita poner las probabilidades a tu favor y saber aplicarlo.

Aprender un sistema es algo relativamente sencillo y esta al alcance de cualquier trader comprometido. Aplicar dicho sistema es otra cosa. Muchos traders ganan con una cuenta en simulado sin la presión que despierta arriesgar su dinero. Sin esa presión son capaces de aplicar el sistema y los resultados llegan, pero cuando se mueven a real toman operación negativa tras operación negativa y terminan fracasando, ¿cómo puede ser eso? ¿ha cambiado el mercado? Generalmente, los que han cambiado han sido ellos, han cambiado su sistema.

El tipo de mente que necesitas en el trading es una que abrace la incertidumbre, que se mueva en un mundo de probabilidades, justo lo contrario de la mente que llevamos de serie: buscamos la certidumbre, buscamos el control, el predecir, etc. pero el trading se desarrolla en un mundo basado en la indeterminación, en las probabilidades.

¿Como sabemos eso? Fácil. ¿Has dudado alguna vez al tomar una operación? O al contrario, ¿has entrado impulsivamente persiguiendo el precio? ¿Has movido tus stops de protección o has salido antes de tiempo? Si es así, tu mente no esta lista para ganar. Dudas porque no abrazas la incertidumbre y lo que eso implica. Buscas seguridad, buscas control, pero tras cierto nivel de confirmación que debe estar especificado en tu sistema, dudar indica un error de compresión. En el mercado no dudas, ¡ejecutas!

¿Imaginas a una leona observado a su presa y comenzando a correr y luego dudar? La leona optimiza sus recursos y tu también debes de hacerlo.

No estas aquíí para enseñarle nada al mercado, ni para demostrar tu valía,tu tenacidad o tu capacidad de lucha. El mercado funciona con unas reglas distintas que debes interiorizar y por las que debes regirte. No importa lo duro que pienses que eres, no lo eres para el mercado. El mercado te hará tragar tu arrogancia sin dudar.

Debes trabajar sobre ti mismo, sobre la mente con la que llegas al mercado. Debes de desarrolar una mente capaz de moverse con habilidad en un entorno diferente. Un entorno basado en probabilidades.

¿Por qué invertir en Bolsa? Ventajas e inconvenientes

noreply@blogger.com (Aprender Trading y Bolsa) — Fri, 26 Aug 2016 02:53:00 -0700

¿Por qué invertir en Bolsa? Ventajas e inconvenientes

Debemos tener claro que invertir en Bolsa de Valores no es un pasatiempo, requiere de conocimientos, paciencia y precaución para obtener resultados positivos.

En el artículo de hoy queremos hacer una recopilación de ventajas e inconvenientes para todos aquellos que estáis pensando en iniciaros en el mundo bursátil y, sobre todo, para los que tenéis en mente asistir a nuestro “Curso de Bolsa y Trading - Nivel Inicial”.

En general, y haciendo un trabajo optimo, invirtiendo en Bolsa se obtienen mejores rendimientos que a través de otros tipos de inversiones, como serían plazos fijos, propiedades, bonos, porque las acciones participan directamente en el crecimiento de la economía.

Además, como normalmente los inversores diversifican sus acciones, el riesgo disminuye, ya que después de todo, estas invirtiendo en empresas que tienen sus acciones en la Bolsa de Valores, es decir, empresas que tienen que rendir cuentas al mercado a través de la publicación de sus resultados.

También es importante desmitificar que se necesiten grandes capitales para poder invertir en Bolsa. No es un mercado para los ricos, simplemente se debe vigilar que el dinero que se invierta no sea imprescindible para el mañana. Sin embargo, si vemos que por la razón que fuera necesitamos transformar nuestras acciones en efectivo, podemos hacerlo en cualquier momento vendiéndolas a su valor justo de mercado, dándonos eso una gran liquidez.

Pero como todo, la Bolsa de valores tiene sus desventajas o más bien complicaciones. El mayor problema es saber decidir cuándo es el mejor momento para entrar en una inversión. Para ello, a parte de una formación como la que ofrece “Aprender Trading y Bolsa”, se debe estar al día de los “Reportes Bursátiles”, hacer un seguimiento al mercado y disponer de herramientas para analizar estos datos.

Además, las acciones no tienen una rentabilidad conocida ni predecible al 100%, ni su comportamiento pasado garantiza su evolución futura. Si juntamos esto con que las acciones no tienen plazo de vencimiento y que la inversión realizada solo se puede deshacer mediante la venta de acciones (por lo cual queda sujeta al rendimiento obtenido), queda aún más claro que debemos formarnos previamente antes de hacer cualquier inversión en este campo.

Os alentamos a informaos más sobre estos temas a través de nuestra página web, nuestras redes sociales o cursando nuestros cursos para formación en trading y bolsa.

Esperamos haber sido de utilidad!

Empezamos nueva temporada

noreply@blogger.com (Aprender Trading y Bolsa) — Wed, 24 Aug 2016 02:46:00 -0700

¡Estamos de enhorabuena! Retomamos nuestros cursos de trading y bolsa.

Estas clases están dirigidas a gente con interés en invertir u operar pero que nunca se ha formado para ello. De igual manera, si usted es empleado del sector financiero o está invirtiendo actualmente, pero cree que debe ampliar su formación, encontrará cursos a su medida en Aprender Trading y Bolsa.

Disponemos de 3 tipos de cursos:

Nivel inicial: Conocerás todos los productos con los que puedes hacer trading, así como un programa intensivo en Análisis Técnico. Al finalizar del curso serás capaz de identificar una tendencia y operar con técnicas sencillas. Para más información pulse aquí

Nivel avanzado: Utilización de Plataformas Operativas que usan los profesionales. Operativa con productos complejos, Indicadores Clásicos y avanzados, Money management (gestión del Riesgo), Operativas complejas, psicotrading y mucho más. Para más información pulse aquí

Nivel Profesional: Practicarás las técnicas que usan los expertos a través de la práctica en un entorno de operativa real utilizando una cuenta DEMO. Para más información pulse aquí

Gracias a nuestro equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector nos comprometemos a ofrecer una formación de gran rendimiento y garantizar que los alumnos se conviertan en expertos conocedores de los sistemas que tienen éxito actualmente.

¡Aprende a sobrevivir en la “jungla” de los mercados financieros con nosotros!

No lo dudes, ahora es el momento de aprender con nosotros.

PSICOTRADING

noreply@blogger.com (Aprender Trading y Bolsa) — Thu, 4 Feb 2016 11:30:00 -0800

Esta es una de las disciplinas más complejas para un Trader , conseguir controlar nuestra mente y nuestros SESGOS tiene que ser nuestra obsesión y si no lo conseguimos difícilmente seremos unos Traders Consistentes y con Resultados positivos .

Vamos a Definir una serie de sesgos Psicológicos con los que deberemos luchar :

A) La aversión a las pérdidas .

Este es un concepto fundamental para entender los comportamientos de los traders en el mercado. Expresa la resistencia muy generalizada de los operadores a cortar las pérdidas y la impaciencia para tomar los beneficios. Este sesgo psicológico es responsable de gran parte de los errores y desengaño de los Traders.

Formas de corregirlo

- Se puede corregir enfocando la atención en la perspectiva de beneficios y no en el riesgo de la pérdida ya que es el único criterio que tiene importancia para el inversor eficiente.

- Manteniendo la idea fija de que el objetivo no es no perder dinero en una operación aislada , sino más bien conseguir el mejor resultado global.

- Respetando siempre los Stops (bien puestos) y los objetivos de Profit.

B) El exceso de confianza.

Al contrario del anterior sesgo que induce a la prudencia y el miedo , el sesgo de exceso de confianza induce a tomar riesgos en los mercados precipitadamente y sin un análisis previo correcto. Nos sentimos invulnerables y le perdemos el respeto al mercado. Este sesgo se produce tras una racha de operaciones positivas muy pronunciadas. Nos puede llevar a SOBREOPERAR.

Formas de corregirlo

- Analizar cada día la media de trades que efectuamos y el ratio de aciertos . Si estamos muy por encima (sin una razón justificada) del número de operaciones medio estamos SOBREOPERANDO y eso nos llevará a bajar nuestro ratio de aciertos.

- Relativizando los resultados obtenidos , recordando los días malos que hemos tenido en alguna ocasión. NUNCA PERDER ESO DE VISTA, no se DEBE PERDER EL RESPETO AL MERCADO¡¡¡

- Ir revisando cada día las estadísticas de nuestra operativa.

C) Cuando nos dejamos llevar por el mercado.

Los comportamientos gregarios son lo contrario al exceso de confianza. Cuando la confianza en uno mismo y en su método no es absoluta el trader suele seguir lo que hace los demás, aunque no entienda muy bien el porqué. Ello puede llevar a hacer entradas precipitadas y siguiendo el precio después de un impulso importante , entrando normalmente en máximos y/o mínimos .Este es un sesgo muy común entre los traders que empiezan o los que están pasando una mala racha de resultados.

Formas de corregirlo

- Repasar los resultados obtenidos a largo plazo nos daremos cuenta si nuestro método funciona y si es así no se DEBE MODIFICAR , hay que creérselo y actuar en consecuencia . O sea seguirlo sin excusas ni precipitaciones.

- Parar de operar tras superar nuestro stop diario máximo.

- Parar de operar tras varias días malos y tomarse unos días de descanso. Volver a operar en DEMO una temporada si es necesario .

- Revisar el estado emocional en el que estamos operando y hacer más ejercicios de concentración. No operar hasta estar al 100% .

D) El Statu quo

En numerosas ocasiones no sabemos que elegir y en tal caso ... !no elegimos nada! . Nos paralizamos frente al mercado por no ser capaces de tomar decisiones . Ello no debe confundirse con no OPERAR porque el mercado no ofrece oportunidades , señales ... que es CORRECTO . Se trata de cuando estamos paralizados y no tomamos posiciones a pesar de que nuestro SISTEMA nos está dando OPORTUNIDADES

Formas de corregirlo

- Revisar el estado emocional en el que estamos operando y hacer más ejercicios de concentración. No operar hasta estar al 100%.

- Centrando la atención en los costes de oportunidad que suponen las indecisiones .

- Utilizando las ordenes prefijadas STOP y PROFIT para hacer las operaciones.

E) El anclaje

El anterior sesgo muestra la dificultad a la hora de tomar decisiones de una forma clara .Para no quedarnos paralizados , utilizamos artificios intelectuales que nos permiten decidir enseguida. El anclaje es uno de ellos. Para ello nos inventamos un montón de excusas para entrar en el mercado sin utilizar el método.

Formas de corregirlo

- Revisando diariamente nuestro diario de Trading y analizando lo que estamos haciendo bien y mal.

- Eliminando las excusas y otros "inventos" en nuestra operativa . Solo hacer caso del METODO.

- Revisar el estado emocional en el que estamos operando y hacer más ejercicios de concentración. No operar hasta estar al 100%

F) La Contabilidad mental y/o el Autoengaño.

La contabilidad mental, reúne todos los trucos y estratagemas que permiten simplificar la toma de decisiones en el trading. Estos trucos tienen en común el orientarnos hacia soluciones que no son nunca las más adecuadas. Algún ejemplo de ellas serían : promediar operaciones cuando un trade nos va en contra , poner más contratos en la siguiente operación para recuperar más rápido tras una pérdida , borrar de nuestro diario de trading un día nefasto, cuando estamos en DEMO hacer todo tipo de operaciones y solo contar las positivas (ya que las otras eran de prueba¡¡¡) .

Formas de corregirlo

- Cuando estamos en DEMO debemos ACTUAR EXACTAMENTE IGUAL que si estuviéramos operando con dinero REAL . Es la única manera de concluir de forma exitosa el periodo de aprendizaje.

- Hay que contar todas las operaciones SIN EXCEPCION , y analizarlas individualmente y en su CONJUNTO.

- No promediar nunca.

- No ampliar nuestro volumen de contratos tras una operación en pérdidas, es el camino más rápido a la RUINA.

- Ser honrado con uno mismo , NO AUTOENGAÑARSE¡¡¡.

En próximos posts explicaremos que es el MINDFULNESS y aprovechamos para comunicaros que hemos incorporado una psicóloga en el equipo de profesores de la escuela, que impartirá un módulo de "Minndfulness aplicado al Trading" en nuestro CURSO PROFESIONAL.

CURSO DE TRADING , NIVEL INICIAL

noreply@blogger.com (Aprender Trading y Bolsa) — Tue, 12 Jan 2016 12:03:00 -0800

Hola amigos .

Queremos compartir con vosotros que ayer iniciamos un Curso de Trading (Nivel Inicial) con el que inauguramos nuestra nueva aula.

A nuestros alumnos :

Para ser el primer día fue bastante intenso y conseguimos dar todo el temario previsto . Espero que no salierais con un "empacho" de ideas , ya veréis que en poco tiempo se digiere bien.

Sobretodo es importante que repaséis los contenidos de cada sesión y estamos a vuestra disposición para responder vuestras dudas y aportaciones .

En todo caso fuisteis muy participativos , lo que enriquece y da mayor valor a la formación .Muchas Gracias¡¡¡

Mañana , seguimos con la segunda sesión.

A nuestros Seguidores :

Gracias por vuestra confianza y esperamos veros pronto en próximas convocatorias.

Adjuntamos algunas fotos del aula.

EL TRADING Y LA VIDA

noreply@blogger.com (Aprender Trading y Bolsa) — Mon, 5 Oct 2015 06:33:00 -0700

Cuantas veces hemos tenido problemas , enfermedades , frustraciones.... situaciones que nos han llevado al límite de nuestra resistencia , pero con nuestra persistencia y voluntad de superación hemos conseguido superar.Cuantas veces en el trabajo ,en el deporte hemos querido conseguir un objetivo y lo hemos visto como una montaña difícil de escalar , muy lejana , pero con la adecuada preparación , motivación y sobretodo tras creer que lo podíamos conseguir , lo hemos conseguido finalmente.

Se me ocurre una historia real que puede ilustrar perfectamente lo que estoy tratando de transmitir , la expedición a la montaña K2 por unos alpinistas catalanes a través de la difícil via "magic line" . Una historia de dificultad , superación ,tragedia y éxito.

Es especialmente impactante cuando el alpinista tiene que tomar una decisión crucial (la mas difícil de todas) , si continua la ascensión no hay marcha atrás , es éxito o muerte , es todo o nada , que decisión tomará??

La ‘Magic Line’ al K 2, una década después

VIDEO

Al final el trading es esto , preparación , paciencia y sobretodo capacidad de resistencia y superación . El mercado te dará muchos golpes , te tumbara muchas veces , pero tienes que ser como un boxeador , aguantar los golpes , levantarte de la lona , no permitir que llegue el KO y si lo haces , finalmente lo conseguirás .

Con este post inauguro este blog con el que quisiera transmitir enseñanza, experiencias y sobretodo ilusión por conseguir la consistencia .

Recuerda ,no hay nada imposible , todo depende de uno mismo.

Un abrazo para todos.