"Next Turtle" Blog

"Next Turtle" Blog-"AJTrading" http://ajtrading.wordpress.com/

noreply@blogger.com (AJ) — Sat, 10 Aug 2013 11:30:00 +0000

Werde künftig relevante News nur noch auf meiner aktuellen Seite "AJTrading" posten,dort auch per Twitter&Facebook:

http://ajtrading.wordpress.com/

Viel Spaß !

Trading-Update: Psyche

noreply@blogger.com (AJ) — Wed, 07 Nov 2012 13:21:00 +0000

Obwohl ich an meiner Kernmethode festhalte lasse ich mir die eine oder andere Idee von Zeit zu Zeit durch den Kopf gehen.
Eine von diesen setzte ich vor kurzem real um,fundamental starke Aktien die am 52-Wochen Hoch notieren,um von einem Ausbruch über dieses zu profitieren, indem ich über selbiges Stopp-Buy Orders plazierte.
Nachdem die Kurse diesen "Wiederstand" überschritten und meine Orders getriggert (ausgelöst) wurden fielen die Kurse wie ein Stein im Wasser,d.h. zum Teil mit Gaps (Kurslücken).
So kam es daß ich bei diesen handvoll Trades 10% meines Kapitals verlor anstatt meiner anvisierten 5%,im Falle daß alles Stricke reißen.
Jeder der mit Eigenkapital handelt wird früher oder später mit Gefühlen des Verlusts konfrontiert.Auch mich ließ dies nicht kalt,dennoch bei weitem nicht so sehr wie noch vor paar Jahren.
Daraufhin beobachtete ich den Markt und bestimmte Aktien,notierte meine Ideen und machte sporadisch Papertrading.
Daraus resultierte Zuversicht in meine Grundmethode,ich handelte nach dieser und habe gerade so meinen Verlust wieder glattgestellt (bereinigt).
Dies hat mich des weiteren bestärkt in meiner Psyche ohne "Brimborium"am Markt agieren zu können und eine weitere Idee real umzusetzen,ein e-book indem ich meine Methode,aufs wesentliche beschränkt,beschreibe.

Trading-Update

noreply@blogger.com (AJ) — Sun, 29 Jul 2012 21:00:00 +0000

Trading:
Mein Aktienhandel führe ich weiterhin nach meinem Value-Trading Prinzip.
Nach wie vor als Direktinvest in US-Aktien (keine Derivate).
Stopps halte ich nach wie vor bei 5%,mit gelegentlich manueller Glattstellung.
Die Positionen halte ich auf maximal 5 begrenzt,nur bin ich dazu übergegangen den Wert pro Position zu verdoppeln.Dies hat den Vorteil daß bei Gewinntrades nach Steuern&Gebühren mehr Nettokapital hängen bleibt.Dadurch verliere ich zwar mehr bei Verlusttrades da ich die 5%-Stopps beibehalte,trotzdem halte ich meinen Maximalverlust meines Depotwerts bei 5% im Falle daß alle 5 laufenden Positionen je bei Minus 5% ausgestoppt werden.Diese ist für mich ein akzeptabler Wert.
Blog:
Meine Blogbeiträge sind zur Zeit etwas rar da ich mich auf wesentliche Beiträge beschränke.
Diverse Artikel etc. stelle ich über Twitter/Facebook ein.

Trading als Berufung ?

noreply@blogger.com (AJ) — Wed, 16 May 2012 19:34:00 +0000

Von Van K. Tharp,Ph.D

Das auf zwei Jahre ausgelegtes Programm “Super Trader” hat bei Tradern,Anlegern und Teilnehmern großen Anklang gefunden.Immer mehr Leute betreiben ihre Tradingausbildung sehr gewissenhaft und bereiten sich genau so gut vor, wie in anderen Berufszweigen.Sie wollen keine durchschnittlichen Investoren oder Trader sein,die regelmäßig Verluste erleiden oder schlechter abschneiden als der Markt. Nein,diese Leute wollen „Super Trader“ sein! Und wie sieht es bei Ihnen aus,was wollen Sie sein? Durchschnitt oder Spitze? Um dies herauszufinden,müssen Sie nur die folgenden Fragen beantworten. Doch Vorsicht: Beantworten Sie die Fragen ganz ehrlich,denn es macht keinen Sinn,sich selbst etwas vorzumachen.
Die Fragen
1.Sehen Sie das Trading als einen richtigen Beruf an? Falls ja,bereiten Sie sich auch entsprechend darauf vor?
2.Haben Sie einen Businessplan,der als Richtlinie für Ihr Tradingverhalten dient?
3.Bemerken und identifizieren Sie Ihre Fehler regelmäßig.Mit “Fehler” meine ich,wenn Sie sich nicht an Ihre eigenen Regeln halten?
4.Benutzen Sie eine bestimmte Methode um Fehler zu vermeiden?
5.Benutzen Sie Test- oder Backtestsysteme und sind die Ergebnisse auch zuverlässig?
6.Welche Performance liefern diese Systeme in den unterschiedlichen Märkten?
7.Wissen Sie genau wie das aktuelle Marktumfeld aussieht? Was genau können Sie von ihrem System im aktuellen Marktumfeld erwarten?
8.Falls die Performance Ihres Systems unbefriedigend ist stoppen Sie dann die Arbeit mit diesem System sofort oder traden Sie damit weiter?
9.Haben Sie die Ausstiegspunkte für jede einzelne Ihrer im Markt befindlichen Positionen im Vorfeld
eines Trades geplant?
10.Haben Sie spezifische Ziele für Ihr Trading entwickelt und festgelegt?
11.Haben Sie begriffen,dass Sie Ihre spezifischen Positionsgrößen durch einen “Positionsgrößen-Algorithmus” erreichen? Haben Sie überhaupt einen solchen Algorithmus entwickelt?
12.Haben Sie die Wichtigkeit und die Bedeutung dieser Schritte begriffen?
13.Verstehen Sie,dass Sie ihre Tradingresultate durch Ihre Art zu denken und Ihre Glaubenssysteme
selbst erschaffen und bestimmen? Sind Sie bereit die Verantwortung für Ihre Tradingresultate zu übernehmen?
14.Arbeiten Sie regelmäßig an sich,damit Sie die oben beschriebenen Grundsätze auch umsetzen?
Die Auswertung
Unterstreichen Sie all jene Fragen,die Sie mit “Ja” beantworten können oder deren Wichtigkeit Sie erkennen.Sollten Sie nicht wenigstens 10 von 14 Fragen/Aussagen bestätigen können,dann traden Sie nicht gewissenhaft und nehmen Ihren Beruf nicht ernst genug!
Daher ist auch Ihre „finanzielle Gesundheit“ in Gefahr und es zeigt Ihnen, dass Sie noch eine Menge Arbeit in den folgenden Themenbereichen vor sich haben!
Die fünf wichtigsten Themenbereiche
1) Die eigenen Tradingfähigkeiten permanent verbessern.
2) Einen Businessplan für das Trading entwickeln.
3) Die unterschiedlichen Markttypen verstehen lernen.
4) Die eigenen Ziele kennen und die Bestimmung der Positionsgrößen zur Zielerreichung nutzen.
5) Lernen,wie effizient man traden kann,wenn man seine Fehler eliminiert.
Experimentieren Sie ruhig und üben Sie die fünf genannten Themenbereiche permanent zu
entwickeln und zu verbessern,denn genau dieses Vorgehen macht Sie zu einem „Super Trader“.
Eine Warnung zum Schluss: Werden Sie nicht zum Gralssucher!
Auch wenn Sie Ihre Berufsausbildung ernst nehmen,sollten Sie keinesfalls in die Denkmuster eines Gralssuchers verfallen.Gralssucher denken,Trading sei eine Art Suche nach dem „Heiligen Gral“,und sie benutzen sehr oft die Sprache der „Mystik.“
Auch denken Sie,es gäbe einen „magischen Schlüssel zum „Traderolymp“,oder eine göttlichen Inspiration,die den Weg zu mühelosen Erfolgen als Trader ermöglicht.So etwas ist blanker Unsinn.Hüten Sie sich daher vor dieser Einstellung und halten Sie sich lieber an die Verbesserung der oben beschriebenen fünf wichtigen Themenbereiche – dadurch werden Sie eine professionelle Einstellung zu Ihrem „Beruf“ als Trader erlangen,die Sie nie für möglich gehalten haben!

Quelle: Traders-Journal.de
Melden Sie sich kostenlos zum Traders-Journal an unter http://www.tradersjournal.de/

Wie ich meinen Weg zum Tradingerfolg gefunden habe

noreply@blogger.com (AJ) — Thu, 19 Apr 2012 17:51:00 +0000

Von Kevin J. Davey

Eine weitere Hürde auf dem Weg zu meinem Tradingerfolg habe ich gemeistert,indem ich einige der Prinzipien von Ken Long umgesetzt habe.
Er hat folgendes im Bereich der Entscheidungsfindung herausgefunden:
Beim Militär gibt es den Ausdruck „Führung und Kontrolle“,um zu beschreiben,wie laufenden Operationen gemanaged werden.Eines der wichtigsten Konzepte hierbei ist,die der „Bandbreite der Kontrolle“ bzw. welchen Einfluss habe ich überhaupt auf die Situation?
Die Bandbreite der Kontrolle beschreibt,wie viele simultan und nachfolgende Operationen man erfolgreich bewältigen kann – und das auf der Grundlage des Drucks,des Stresses und der Unbestimmheit,die in der gegebenen Situation zugrunde liegen.Wenn Sie in der Lage sind,möglichst viele Dinge selbst zu konrollieren,dann ist es relativ einfach für Sie,all die wichtigen Signale und Hinweise aus Ihrer unmittelbaren Umgebung zu bemerken.In der Folge können Sie die Hinweise auch richtig deuten und so gute Entscheidungen treffen,die zu guten Ergebnissen führen.In solchen Situationen sind Sie auf die wirklich wichtigen Dingen fokussiert und verzetteln sich nicht.
Zu viele Bälle in der Luft
Wenn Sie jedoch nur wenig Kontrolle oder Einfluss ausüben können,dann geht es Ihnen wie einem Jongleur,der zu viele Bälle auf einmal in der Luft hat,mehr als er kontollieren kann!
Er kann vielleicht mit drei oder vier Bällen gleichzeitig umgehen,jedoch nicht mit fünf oder sechs – hier stößt er an die Grenzen seiner Aufmerksamkeits-und Konzentrationsspanne.Mehr „Bälle“ ins Spiel oder in die Luft zu bringen,deutet somit eine Verletzung der Bandbreite der Kontrolle an,zu der diese Person fähig ist.Stößt man an eine solche Grenze,dann sind Verluste die Folge oder wie in unserem Beispiel: Die Bälle können nicht mehr in der Luft gehalten werden und fallen zu Boden.
Die Bandbreite der Kontrolle bei Tradern
Was ein Trader kontrollieren kann,steht in einem Zusammenhang damit,wieviele offene Positionen er effektiv managen kann – ohne ein Gefühl der Überlastung zu verspüren.Es ist nicht einfach gute Entscheidungen zu treffen,gerade wenn man unter Druck oder Stress steht,verliert man schnell die Kontrolle oder den Überblick.Es ist für Trader enorm wichtig den Effekt Ihre Kontrollmöglichkeiten auf Ihre Performance zu verstehen und anzuerkennen.In bestimmten Situationen kann schon das Managen von mehreren offenen Positionen die Fähigkeit eines Traders zur Kontrolle einschränken.
In anderen Fällen besteht der limitierende Faktor aus dem zur Verfügung stehenden Tradingkapital.

Ein Trader hat möglicherweise kein Problem damit,die Regeln seines eigenen Tradingsystems zu befolgen,wenn er jeden Trade einzeln ausführen kann.
Doch wenn er mehrere Trades simultan ausführen muss,kann er in Schwierigkeiten kommen.Es liegt sicherlich nicht an der nötigen Disziplin,sondern das Problem ist eher psychologischer Natur – der Trader ist mit der Komplexität der Aufgabe schlichtweg überfordert,er will einfach zu viel gleichzeitig tun.Doch wie kann man die Bandbereite seiner eigenen Kontrollmöglichkeiten erhöhen,um auch komplexe Aufgabe nahezu zeitgleich ausführen zu können?

Hier ist die Antwort:
10 Wege zur Steigerung der Bandbreite der eigenen Kontrolle
1.Vereinfachen Sie Ihre Tradingregeln
2.Spielen Sie alle Eventualitäten durch
3.Benutzen Sie Trailingstopps,um Ihre offenen Positionen abzusichern
4.Traden Sie nur Märkte bzw. Titel mit denen Sie vertraut sind
5.Identifizieren Sie was die Märkte an diesem Tag genau antreibt bzw. in den Keller schickt
6.Steigern Sie die Geschwindigkeit Ihrer Orderausführung
7.Automatisieren Sie Ihre Informationsbeschaffung
8.Verkürzen Sie die Zeit zur Entscheidungsfindung
9.Lernen Sie zwischen wichtigen und unwichtigen Informationen zu unterscheiden und blenden Sie die unwichtigen Informationen umgehend aus
10.Beobachten Sie genau was an den Märkten und um Sie herum vor sich geht.

Quelle: Traders-Journal.de
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Das Milliardenversprechen

noreply@blogger.com (AJ) — Fri, 13 Apr 2012 21:39:00 +0000

Daytrader-Der Traum vom schnellen Geld

noreply@blogger.com (AJ) — Wed, 29 Feb 2012 22:28:00 +0000

Einstiegsstrategie

noreply@blogger.com (AJ) — Sat, 11 Feb 2012 23:54:00 +0000

Von D.R.Barton,Jr.

Wir befassen uns heute mit dem richtigen Einstieg in eine Position.
Für mich gibt es bei der Entwicklung von Handelssystemen eine ganz bestimmte Einstiegstrategie,die mir weit mehr Geld gebracht hat,als all die anderen Einstiegsstrategien.Ich liebe sie,denn sie ist sehr einfach und dabei auch noch sehr effektiv.
Auf die Richtung kommt es an.
Das Konzept,um den Vorteil einer guten Einstiegsstrategie zu steigern, beinhaltet die Notwendigkeit,dass sich der Markt eine gewisse Zeit in die Richtung bewegt,in die Sie traden wollen – und zwar bevor Sie einsteigen. Einige Leser denken jetzt bestimmt,dies ist viel zu simpel,um nützlich zu sein.Wie auch immer,meine Nachforschungen und die praktische Anwendung dieser Methode haben gezeigt,dass sie funktioniert.
Hierzu nun ein Bespiel:
Van Tharp hat die Resultate einer Studie veröffentlicht,die auf diesem Konzept aus unserem Buch „Safe Strategies for Financial Freedom“ aufbauen.Dazu hat Van eine Serie von Trades unter die Lupe genommen, die der Trader Steve Sjuggerud als Investments für den „Oxford Club“ getätigt hat,nur unter Anwendung dieses Konzepts.
Den Gewinn steigern
Wir haben die Tradingstrategie von Steve Sjuggerud nachvollzogen und praktisch angewendet.
Wir haben genauso getradet wie Steve und die Strategie um keine anderen Kriterien erweitert.Zuerst tradeten wir wie Steve ohne die Anwendung der simplen Einstiegstrategie und das Ergebnis war erstaunlich gut,denn wir erzielten einen 2,5 mal höherer Gewinn als unser maximales Risiko von 2,5R.Als Van dann die Bedingungen für den Einstieg in eine Position veränderte (die simple Einstiegsstrategie wurde in das System integriert – die Kurse mussten einen Monat lang kontinuierlich steigen),steigen die Resultat dramatisch an.Statt eines Gewinn von 2,5 R kletterten die Profite auf 6,4R!
Diese simple einstiegsstrategie war so zwingend,dass wir sie als eine der „Sechs Schlüssel für den Investmenterfolg“ in einem unserer Bücher präsentierten.
Mein guter Freund und Weggefährte in der Systementwicklung,Chuck LeBeau,war schon immer ein großer Fan dieser einfachen Strategie.Bei vielen Anlässen hat mir Chuck geholfen,Tradingstrategien zu verbessern. Dieses Art des Einstiegs funktioniert nicht nur bei langfristig ausgerichteten Trades,sondern auch bei Trades,die einen kurzfristigen Zeitrahmen verwenden.Wir haben die Methode zudem in ein Daytradingsystem integriert – wir nennen es die „10MinutenTraderStrategie“,und in unserem „Safe Strategies“Buch wird sie genau beschrieben.Dieses System produziert zumeist hervorragende Ergebnisse.Dabei ist es aber auch wichtig,eine Bestätigung der Richtung,die die Kurse nehmen,abzuwarten.Zudem müssen auch die Stops ein wenig weiter von dem Einstiegskurs gesetzt werden,als dies normalerweise der Fall ist.Ich hoffe,sie probieren den Ansatz einmal aus und können diese einfache Strategie bei ihren Investment und Tradingvorhaben gewinnbringend nutzen.
In diesem Zusammenhang erreichte mich auch die Frage eines Lesers,wie man einen „perfekten“ Trade plant.
Die planung eines perfekten Trades
Die Einstellung des Lesers war darauf ausgerichtet,immer den perfekten Trade zu planen.
Er versuchte dieses Konzept ständig anzuwenden,und zwar auf jedes Element seines Tradingprozesses.
Ich denke,dass die Einstellung dieses Traders nicht sehr nützlich ist,denn das Ziel „Geld zu machen“ steht oft in einem Konflikt mit dem Ziel,einen perfekten Trade zu planen und so steigt man manchmal zu früh aus einer Position aus,nur um im Nachhinein zu erkennen,dass sich der Trade genauso entwickelt hätte,wie man es geplant hat.Wichtig ist zu erkennen,dass es in Wahrheit keinen „perfekten Trade“ gibt,denn Trading ist kein Endgebnis,sondern ein Prozess und man muss anhand objektiver Kriterien den Ausstiegspunkt aus einem Trade ermitteln.
Dieser Prozess kann anhand von Statistiken beschrieben und verbessert werden.Doch letzendlich geht es beim Trading um Erwartungswerte und Wahrscheinlichkeiten,und diese kann man nicht in Perfektion vorausplanen,sich also zu 100% sicher sein,dass alles so läuft wie berechnet.Das einzige was man zu 100% erreichen kann,ist effizient zu traden.
Das bedeutet nichts anderes,als den eigenen Regeln zu folgen,denn nur dann kann ein System die Erwartungswerte,die es produzieren soll,auch erreichen.Daher sollte man sich von dem Konzept des „perfekten“ Trades verabschieden,bevor es einen viel Geld kostet.

Quelle: Traders-Journal.de
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Trading-Vorbereitung

noreply@blogger.com (AJ) — Sat, 28 Jan 2012 20:27:00 +0000

von R.J. Hixson

Ich zeige Ihnen in dieser Kolumne einige Punkte,die in unserem Institut zur Optimierung von Tradingvorbereitungen eingesetzt werden und die für alle Trader äußerst nützlich sind.Wir haben 15 verschiedene Maßnahmen zusammengestellt,die alle Seminarteilnehmer täglich ausführen müssen. Einige dieser Aktivitäten sind speziell für bestimmte Workshops konzipiert.Ich glaube jedoch,dass die meisten der unten aufgeführten Maßnahmen für sämtliche Tradingansätze anwendbar sind.
Maßnahmen zur Tradingvorbereitung und deren Nutzen
1.Die Auswertung der Resultate eines Tradingplans muss täglich überprüft werden.Man lernt dadurch,wertvolle Informationen herauszufiltern und diese sinnvoll für das eigene Trading zu nutzen.
2.Es müssen verschiedene TradingSzenarien und die dazugehörigen Strategien für mögliche Gaps,die sich in der Eröffnung zeigen,entwickelt werden – und zwar für steigende und fallende Märkte.
3.Es müssen für jede Position die Einstiegpreise festgelegt werden und auf dem Chart Unterstützungen so wie Widerstände identifiziert werden.Dadurch erkennt man leichter,auf welchem Level eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht,dass sich die Märkte konstant in eine Richtung bewegen.
4.Trading-Chancen müssen unter Berücksichtigung unterschiedlicher Time-Frames gesucht und beleuchtet werden.Dadurch findet man schon im Vorfeld mögliche profitable Trades und schließt diejenigen Tradingoptionen aus,die ein ungenügendes Chance-Risiko-Verhältnis aufzeigen.
5.Bei einem mechanischen Handelsansatz müssen die Tradingoptionen nach einem bestimmten „TurboMuster“ gefiltert werden.Dies soll Trader in die Lage versetzen,schon identifizierte Tradingchancen sehr schnell (auf kurzfristiger Basis) umzusetzen.
6.Es müssen im Rahmen des Risikomanagements Gelegenheiten geprüft werden,die eine Erhöhung der Positionsgröße ermöglichen und rechtfertigen.Dies versetzt einen in die Lage,die Tradingresultate dramatisch zu verbessern.
7.Zweckmäßige und erprobte Strategien zur Bestimmung der Positionsgröße für den Intraday-Handel müssen angewendet werden. Dadurch lernt man sein Geld so zu managen,dass man eine Vielzahl an Trades an einem Tag eingehen kann.
8.Der Markt muss in einem 30 Minuten Time-Frame analysiert werden,während sich der Handel kurz nach Eröffnung zu entwickeln beginnt.Dadurch können wiederkehrende Muster entdeckt werden,die mit dem Marktgeschehen an diesem Tag eng in Zusammenhang stehen.
9.Es müssen so genannte „kontinuierliche“ Trades entwickelt werden.Das bedeutet,man muss bestimmte Intraday-Trades identifizieren,die genug Potenzial besitzen,um über Nacht gehalten zu werden.
10.Man muss Statistiken über Gaps nutzen,um für diejenigen Titel,die man über Nacht halten will,die passende Positionsgröße zu bestimmen.Dieses Vorgehen führt dazu,dass man Gaps als ein „signifikantes“ Risiko versteht,das analysiert werden muss.Je nach Ergebnis der Analyse muss im Nachgang die Positionsgröße angepasst werden,damit das Risiko entsprechend berücksichtigt wird.
11.Jeden Tag müssen sämtliche Trades und auch die Tradingchancen,die man nicht eingegangen ist (egal aus welchen Gründen) analysiert werden.Dadurch erkennt man den Unterschied zwischen einer „reinen“ Idee für einen Trade und einem tatsächlich eingegangenem Trade mit seinem entsprechenden Resultat.
12.Man muss sich täglich mit seiner psychologischen Verfassung beim Trading auseinandersetzen und diese am Abend eingehend analysieren.Nur so bemerkt man,welchen enormen Einfluss psychologische Komponenten auf die eigenen Tradingresultate haben.
13.In Zusammenhang mit Punkt 12 muss man lernen,seine psychologische Verfassung während des Tages zu kontrollieren und zu steuern.Man bemerkt dadurch,welchen Schwankungen die Verfassung im Laufe eines Tages unterlegen ist,und kann bei Bedarf entsprechend gegensteuern.
14.Es muss darauf geachtet werden,dass man Situationen wahrnimmt,aus denen man etwas lernen kann – damit man die eigene Performance beständig verbessern kann.
15.Man muss das Marktumfeld aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten.Dazu gehört auch, erfahrende Trader um ihre Einschätzung der augenblicklichen Situation zu fragen.Dadurch kann man eine neue Perspektive einnehmen und möglicherweise bessere Entscheidungen treffen,die zu höheren Profiten führen.
Fazit:
Mittlerweile wende ich sämtliche Maßnahmen dieser Auflistung täglich an und sie haben meine Resultate beim Trading enorm verbessert.Daher möchte ich die Leser dieser Kolumne dazu ermutigen,die eine oder andere Maßnahme einmal selbst auszuprobieren und davon zu profitieren.

Quelle: Traders-Journal.de
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Trading Tip: Der Januar-Effekt

noreply@blogger.com (AJ) — Sat, 17 Dec 2011 23:10:00 +0000

Von D.R. Barton, Jr
Saisonbedingte Trends: Wie der Januar-effekt den Dezember beeinflusst
Anfang Dezember kreisen die Gedanken der meisten Leute bestimmt schon um Weihnachten und die damit verbundenen Urlaubstage.Auch werden wir zum Endes des Kalenderjahres daran erinnert,unsere
Steuererklärungen fertigzustellen.Genauso wie uns,geht es auch vielen Unternehmen.
Sie müssen ihre Vermögenswerte neu berechnen,Abschreibungen vornehmen etc.All dieses Aktivitäten rufen uns saisonale Effekte ins Gedächnis zurück,die seit Jahren schon Bestand haben.Lassen sie uns daher einige dieser Trends näher unter die Lupe nehmen,denn sie sind bei der Planung von Trading- und Investmentaktivitäten in den kommenden Wochen sehr nützlich und hilfreich.Wir betrachten zunächst einige Dinge,die im Dezember immer wieder auftreten,werfen einen Blick auf US-PräsidentenWahlzyklus und beleuchten zum Schluss den sogenannten „Januar Effekt.”
Dezember: Historisch betrachtet ein guter monat um investiert zu sein
In der Vergangenheit war der Dezember einer der Monate,in denen die Märkte am stärksten performten.Über das Jahr betrachtet war der Dezember entweder an Nummer 1 oder Nummer 2.Ich habe dazu folgenden Fakten gefunden,die die hervorragende Performance der Indizes im Dezember untermauern:Die Börsen verzeichneten seit 1950 bis zum Jahr 2010 insgsamt in 46 Dezember-Monaten Gewinne.Im Durchschnitt stieg der S&P 500 Index im Dezember um 1,5 Prozent.Auch der Zyklus zur Präsidentenwahl liefert einen bemerkenswerten Fakt.Im dritten Jahr einer Präsidentschaft wurden im Dezember immer Gewinne verbucht,und das seit der „Großen Depression” – 19 Zyklen in Folge!
Der Januar effekt
Traditionell beschreibt der Januar Effekt ein anhaltendes Phänomen,dass Aktien aus dem Small Cap-Bereich im Januar in den meisten Fällen besser laufen als Titel aus anderen Segmenten.Dieser Umstand ist einer der am besten dokumentierten saisonalen Tendenzen an den Börsen der USA.Hierzu die folgenden Zusammenfassung von Fakten,die aus Artikeln im Wall Street Journal,Forbes und Agora’s Money Morning stammen:
Researcher der Chicago Board Options Exchange (CBOE) haben herausgefunden,dass von 1980 bis zum Jahr 2006,die im Russell 2000-Index gelisteten Small Caps die Werte des S&P 500 sowie des Dow Jones outperformed haben.Der Russel 2000 verzeichnete dabei einen Anstieg von 2,5 Prozent gegenüber 1,7 Prozent bzw. 1,6 Prozent bei den anderen beiden Indizes.Von 1927 bis 2004 schlugen im Januar Small Caps die „großen” Titel durchschnittlich um 2,5 Prozent,wie Recherchen der Universität von Kansas ergaben.Die Firma Ned Davis Research hat eine Liste von Aktien des Standard & Poor‘s 1500-stock Index veröffentlicht,nach der 10 Prozent der gelisteten Titel im Januar über ihren sonstigen Höchstständen tendierten.Der „Hirsch and Hirsch-Report” berichtet,dass Small Caps in 40 von 43 Jahren die Big Player (zwischen 1953 and 1995) übertrumpften!
So richtig bekannt wurde der Januar Effekt in den frühen 1990iger-Jahren und als mehr mehr Börsianer auf diesen Zug aufsprangen,wurde der Effekt um so stärker.Das Wall Street Journal berichte,dass im Jahr 1970 ein Portfolio von Small Caps die großen Titel im Januar sogar um 5,1 Prozent geschlagen hatte.
Auch heutzutage ist der Januar Effekt immer noch zu beobachten – doch in den letzen paar Jahren hat sich etwas bemerkenswertes ereignet.Der Effekt ist jetzt schon in den letzten zwei Wochen im Dezember zu beobachten! Wenn man den Russell 2000 small cap-Index mit dem Russell 1000 large cap-Index in den letzten zwei Wochen im Dezember miteinander vergleicht,dann fällt auf,dass der Russell 2000 weitaus besser abschneidet,als der Russel 1000.Daher beginnt auch der Hedge-Fonds Manager Nigam Arora seine Investmentstrategie für Small Caps (die eigentlich auf den Januar abzielt) bereits im Dezember aufzuführen.
Tradingmöglichkeiten
Glücklicherweise machen es Exchange Traded Funds (ETFs) auch dem kleinen Anleger leicht,die den Januar Effekt bereits im Dezmber für sich zu nutzen.Wenn Sie daher beispielsweise erwarten,dass der iShares Russel 2000 Index Trust (Symbol: IWM) die Large Caps in den letzen beiden Wochen im Dezember outperformen wird,dann sollten Sie jetzt einsteigen und sich Anteile der entsprechenden ETFs in ihr Portfolio legen.Achten Sie jedoch genau auf ihr Risikomanagement,denn der Januar Effekt ist nicht garantiert.Er ist nur eine Möglichkeit für hohe Profite,wenn auch ein sehr gute!

Quelle: Traders-Journal.de
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Trading Tip

noreply@blogger.com (AJ) — Wed, 30 Nov 2011 22:16:00 +0000

Von D.R. Barton, Jr.
“Dankbarkeit ist nicht nur die größte Tugend,sondern auch der Ursprung aller Anderen.” Marcus Tullius Cicero
Neulich spielten meine Frau und ich eine Runde Golf mit einem anderen Paar in unserem County Club.Der Ehemann des anderen Paars ist Ingenieur in der Luftfahrtindustrie und seine Frau ist Kinderärztin. Wir genossen den für November ungewöhnlich warmen Nachmittag,als wir den sechsten Fairway herunter liefen und erfreuten uns an der Schönheit des Golfspiels.Obwohl der Ball ruht und niemand anderes versucht den Schlag zu beeinflussen oder zu verhindern,ist es schwierig,die kleine weiße Kugel regelmäßig präszise zu spielen und einzulochen – sowohl für Profis, als auch für Freizeitspieler.
Golf und Trading haben viele gemeinsame Eigenschaften.Um in diesen beiden Disziplinen gut zu sein,braucht man ein gewisses Level an Fähigkeiten und Fertigkeiten.Genau wie ein guter Koch,benötigt ein guter Trader Kenntnisse und Wissen von seiner Materie.
Doch beim Golf wie auch beim Trading benötigt man noch etwas anderes,um langfristig erfolgreich zu sein: Man muss seine Persönlichkeit ständig weiterentwickeln,um Disziplin, Selbstbeherrschung und Dankbarkeit zu entwicklen – und dies wiederum erfordert lebenslanges Lernen und Üben.
Annehmen was der markt einem gibt
Ein alter Spruch unter Tradern heißt: “Nimm, was der der Markt Dir gibt.”
Wenn die Märkte daher keine konstant guten Möglichkeiten zum Geldverdienen hergeben,dann müssen wir uns halt mit geringeren Gewinnen zufriedengeben oder uns auch mal mit unseren Investments zurückhalten,bis wieder bessere Gelegenheiten auftauchen.Wie gute Golfer,gewinnen gute Trader auch nicht die ganze Zeit über!
Vor einigen Tagen schrieb ich einen Artikel über einen legendären Trader, der in diesem Jahr (bis jetzt) mit über 30 Prozent im Minus ist.Generell gesehen,kämpfen dieses Jahr jeden Menge Trader und Fonds mit ihrer Performance und dabei sind die meisten in der Verlustzone (Zum Handelsschluss am 18. November verzeichnet beispielsweise der “Dow Jones Credit Suisse Core Hedge Fund Index” ein Minus von 6.27 Prozent auf das Jahr 2011 gesehen). Das bringt mich zu einem “jahreszeitlich bedingten” Gedanken,für die Leute in den USA.Vor einigen Wochen feierten unsere kanadischen Nachbarn Thanksgiving.Und wir in den USA begingen diesen Feiertag am 24. November.
Rund um köstliche Truthähne und gute Footballspiele können wir alle einmal abschalten,um unsere Dankbarkeit für so viele Geschenke des “Lebens” zum Ausdruck zu bringen. Sollten Sie ein schweres Jahr an den Märkten gehabt haben – relaxen Sie! Sie sollten bedenken,dass auch die besten Trader ein schweres Jahr hinter sich haben.
Seien Sie nicht zu enttäuscht über ihre möglicherweise schlechte Performance,sondern versuchen Sie daraus zu lernen und es nächstes Jahr besser zu machen.Seien Sie dankbar,dass Sie überhaupt Teil des Spiels an den freien Märkten sein dürfen. Es spielt eigentlich keine Rolle,ob Sie ein schlechtes oder gutes Jahr mit ihren Tradingaktivitäten hatten.Seinen Sie dankbar,dass Sie durch ihr Kapital und ihre Risikofreunde einen Teil der benötigten Liquidität für das Funktionieren der Märkte bereitgestellt haben.Sie haben dadurch einen echten Mehrwert für die Wirtschaft produziert.
Durch ihre Rolle als Spekulant läuft die gesamte Wirtschaft effizienter.
Wegen ihnen sind beispielsweise die Transaktionskosten für langfristig orientierte Investoren niedriger und es können zudem mehr Invstoren am Marktgeschehen teilnehmen.Wegen Ihnen können sich Unternehmen am Kapitalmarkt bedienen und so die Investitionen tätigen,die auch in Zukunft einen Fortbestand und ein Wachstum der entsprechen Firmen ermöglichen. All dieses Gedanken sollten Sie sich einmal in Ruhe zu Gemüte führen. Dadurch bekommen Sie einen anderen Blickwinkel auf die Rolle,die Sie als Investor oder Spekulant in der Gesellschaft spielen.Dieser Blickwinkel relativiert auch die möglicherweise nicht so tolle Performance,die Sie mit ihren Handelsgeschäften für sich selbst an den Tag gelegt haben.Denken Sie daran,es werden mit Sicherheit auch wieder bessere Zeiten mit höheren Profiten kommen!

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StockMarket Muppets

noreply@blogger.com (AJ) — Thu, 24 Nov 2011 21:53:00 +0000

"Next Turtle" Blog-Ranking

noreply@blogger.com (AJ) — Fri, 18 Nov 2011 21:53:00 +0000

Dankeschön für die Aufnahme dieses Blogs in das Ranking der 25 besten deutschen Finanzblogs !
http://www.finanz.de/unternehmen/die-25-besten-deutschen-finanzblogs-002/

Möchte hier auf eine weitere Seite von mir aufmerksam machen:
http://ajtrading.wordpress.com/

Viel Spaß !

Trading-Taktik

noreply@blogger.com (AJ) — Wed, 16 Nov 2011 09:33:00 +0000

Von Ken Long
Als ich beim Militär war,gab es Zeiten,in denen meine Einheit eine Operation exakt planen,gut vorbereiten und dann ausführen konnte.Dann gab es andere Zeiten,in denen es nicht möglich war zu planen oder gut vorbereitet in ein Gefecht zu ziehen,wenn wir beispielsweise überraschend angegriffen wurden etc.Ich denke,dass Trader die Möglichkeiten auf den Märkten zu handeln,auf dieselben zwei Arten angehen sollten.
Anlegen,Zielen,Feuern
Wenn Trader der Meinung sind,zu wissen was an den Börsen abläuft,sie eine Strategie haben und über eine Reihe festgelegter Setups verfügen,dann denken sie in der Kategorie „Anlegen, Zielen, Feuern“.
Beim Traden bedeutet dies,dass sie auf den Handelstag gut vorbereitet sind,über klar definierte Regeln verfügen und den daraus resultierenden Handelsansatz konsequent und diszipliniert umsetzen.
Sie befolgen dabei ihre Ein- und Ausstiegspunkte und halten sich an die Stop-Orders. „Anlegen“ beziehungsweise „vorbereitet“ sein umfasst zudem folgende Dinge:
1. Märkte identifizieren, die zu ihrer Strategie und zu ihrem Time-Frame passen.
2. Ein Handelssystem benutzen,dass diverse Backtesting-Durchläufe bestanden hat,damit sie ihre Tradingregeln auch einhalten können.
3. Das notwendige Screening der Märkte durchführen,Charts analysieren und eingehende Unternehmensmeldungen studieren,damit sie im Vorfeld potenzielle Trades ausfindig machen können.
4. Sorgsam Einstiegspunkte setzen und nötigenfalls ihre Einstiegsstrategie sowie ihr Risikoprofil an die aktuell herrschenden Gegebenheiten anpassen.
5. Ihre Ausstiegstrategie dem Kontext angleichen.
„Zielen“ umfasst zwei Schritte:
Erstens die Trading- oder Gewinnziele sowie ihr maximales Risiko festlegen,basierend auf der von ihnen festgelegten Strategie.Zweitens müssen sie sicherstellen,dass sie sämtliche vorher festgelegte Regeln einhalten können, und zwar bevor sie mit einem Trade beginnen. „Feuern“ bedeutet,den Trade konsequent und regelkonform durchzuführen.
Das „Anlegen, Zielen,Feuern“-Modell versetzt Trader zudem in die Lage, die Hauptbestandteile ihrer Tradingstrategie (Planung-Vorbereitung-Ausführung) im Nachhinein genau zu analysieren und in einem der drei Bereiche möglicherweise Verbesserungen vorzunehmen.
Probieren sie dieses Modell einmal aus,indem sie sich selbst die Fragen stellen:
Bin ich in den Bereichen Planung,Vorbereitung und Ausführung gleich gut, oder zeigt einer der Bereiche Schwächen? Wie würde meine Performance aussehen,wenn ich in allen drei Bereichen gleich gut wäre? Die Antworten auf diese Fragen werden ihnen helfen,ihre Tradingstrategien kontinuierlich zu optimieren und zu verbessern.
Anlegen,Zielen,Feuern
Auch an den Börsen gibt es Zeiten,in denen man anders agieren muss als geplant und wo die festgelegten Strategien nicht zur Anwendung kommen können.Was ist,wenn Trader die aktuelle Situation auf den Märkten die handeln wollen nicht richtig einschätzen können?
Wie vorgehen,wenn man über keine spezifische Strategie verfügt oder keine Zeit hatte,einen Trade in Ruhe mit Ein-und Ausstiegspunkten vorzubereiten?
Unter diesen Umständen sollte das Modell „Anlegen,Feuern, Zielen“ zum Einsatz kommen.Man sieht auf den ersten Blick,dass die Abfolge – oder die Sequenz – der Vorgehensweise eine andere ist.Zudem erscheint dieses Vorgehen riskant,weil man sich dabei nicht an die eigenen Tradingregeln hält.Doch es gibt Umstände an den Märkten,die derart explosiv oder flüchtig sind (z.B. ein FlashCrash),dass man mit einer geplanten Vorgehensweise nichts anfangen kann und jeden Trade verpassen würde.
Für diese Art von Umständen bedeutet „Anlegen“ oder vorbereitet zu sein,dass man sich nur auf den Märkten bewegt und nur die Strategien sowie Time-Frames benutzt,die man in der Vergangenheit schon mit Erfolg gemeistert hat. Trader müssen in der Lage sein instinktiv und blitzschnell zu reagieren.Dies geht nur,wenn man über erprobte Strategien verfügt.Erfahrung ist schließlich einer der besten Lehrmeister, gerade im Bereich der Risikominimierung.
„Feuer“ heißt in diesen Fällen,schnellstmöglich in eine Position einzusteigen,ohne die Umstände des Trades genauer zu kennen und dies auch noch mit einem vertretbaren Risiko zu tun!
„Zielen“ besteht hier in erster Linie darin,den Trade genau zu verfolgen, die Muster zu erkennen und die nötigen Kurskorrekturen vorzunehmen. Es ist wie bei einem ungezielten Schuss aus der Hüfte:
Das Geschoss schlägt irgendwo auf der Zielscheibe ein und anhand des Trefferbildes nimmt man dann erst die nötige Zielkorrektur vor,um genau ins Schwarze zu treffen.Auf diese Weise zu traden,bedeutet mit einem radikal anderen Konzept oder Ansatz an die Märkte zu gehen.Diese Methode ist für diejenigen Trader am besten geeignet,die mit einem Minimum an Informationen auch gute und schnelle Entscheidungen treffen können.Generell gilt jedoch:
Es ist immer wichtig,flexibel agieren zu können – und dazu gehört mehr als nur ein einzelnen Handelsansatz oder eine einzige Strategie.
Daher sollten auch die Trader,die gerne alles genau planen,den Ansatz „Anlegen, Feuern,Zielen“ zumindest im Hinterkopf behalten.
Denn man weiß ja nie,wann dieses Methode einmal von großem Nutzen sein könnte….

Quelle: Traders-Journal.de
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Traden ohne Verstand

noreply@blogger.com (AJ) — Sun, 06 Nov 2011 16:23:00 +0000

Der Berufsalltag vieler Menschen sieht in der Regel so aus:
Sie fahren in die Firma,gehen an ihren Arbeitsplatz und machen ihren Job. Liegengebliebene oder anfallende Aufgaben werden erledigt, zwischendurch eine Pause und irgendwann ist Feierabend.
Beim Traden werden keine unerledigten Arbeiten gemacht,oder Aufgaben abgearbeitet,die einem zumeist andere gegeben haben.Das macht auch den Reiz dieses Geschäfts aus.Denn viele versuchen gerade mit dem Trading aus dem Hamsterrad Berufsalltag und Abhängigkeit heraus zu kommen.Wer geht schon täglich in seinen Job mit dem Gedanken „Heute suche ich meine Chance!“,„Den nächsten Kunden will ich für mich gewinnen!“.Sicher die wenigsten. Beim Trading ist das Alltag.Beim Traden sucht man ständig nach Chancen.Davon lebt das Geschäft.Doch gibt es hierbei einen entscheidenden Unterschied:
Findet man Chancen,oder erfindet man welche? Die Gefahr welche zu erfinden ist immer besonders groß,wenn die Gedanken einen im Griff haben.Wenn Fragen auftauchen wie: „Wird mir dieser Trade Geld bringen?“,„Werde ich mit diesem Trade meine letzten Verluste ausgleichen?“,„Wird das der lang ersehnte Super-Monster-Trade,der mich aus meinem Drawdown rettet?“.
Wenn Sie solche Gedanken haben,dann haben sie Hoffnungen.„Hoffnung, so sagt man,ist der Kutscher der armut“.Hoffnungen und Gedanken werden vom Verstand kreiert.Und der Verstand ist ein Sucher - er will finden; und zwar dass,wovon er überzeugt ist.Das Fatale ist,der Mensch glaubt seinen Gedanken.Für ihn sind sie die Wahrheit.
Verständlich,denn den Großteil unseres Lebens realisieren wir mit unserem Verstand.Der allerdings größtenteils vom Unbewussten gesteuert wird.Um beim Bild des Kutschers zu bleiben:
Die Pferde sind der Verstand - der Kutscher das Unbewusste!
Man darf beim Trading nie vergessen,das die Realität immer individuell ist.Das können Sie leicht anhand eines Chartbildes überprüfen.Wo der eine Trader einen Kanaltrade in einer Seitwärtsrange sieht,entdeckt ein anderer Trader ein 1-2-3 Ausbruch.Wer hat nun Recht? Beide! Denn es gibt an den Märkten nicht die absolute Wahrheit,es gibt nur die individuelle.Tradingchancen entstehen immer im Auge des Betrachters.Wahr ist,was wir für wahr halten! Wahrheit beim Trading gibt es dann,wenn Sie ein System haben,das nachweislich Gewinne erwirtschaftet.
Ein System auf der Basis von Vermutungen wie z.B. „Ich bin davon überzeugt,der Markt wird sich nicht halten,es geht abwärts!“,wird auf Dauer nicht erfolgreich sein.Mal ehrlich,würden Sie einem Vermögensverwalter ihr Geld anvertrauen, der auf solch wackeligen Gedanken Ihr Vermögen anlegt? Sicher nicht. Komisch ist dennoch,dass sehr viele Tradinganfänger genau so an der Börse agieren.Warum? Weil sie es nicht besser wissen,oder nicht besser können!
Die große Herausforderung beim Handeln ist selektives Denken. Man muss sozusagen seine Gedanken managen: Welche sind nützlich,welche hinderlich.Finden Sie beim Traden Notausgänge für Ihre unnützen Gedanken! Denn sonst wird es schwer erfolgreich zu werden.
Weise Yogameister benutzen für das menschliche Gedankenwirrwarr das Bild eines Affen,der wild und unkontrolliert eine Palme rauf und runter rennt.Die Aufgabe des Traders ist es,diesen Affen zur Ruhe zu bringen. Erfahrene Trader wissen,das wird umso schwerer je kleiner die Zeiteinheiten sind,in denen man handelt.Wer beim Trading konzentriert und fokussiert bleiben kann,kommt erstens schneller ans Ziel und macht zweitens weniger Fehler.Und Fehler führen oft zu weiteren Fehlern.Und vor allem kosten Fehler eine Menge Geld.Ihr Geld!
Gedankenkontrolle hilft gelassener zu agieren und zu erkennen,was wirklich an den Märkten passiert.Es ist z.B. durchaus hilfreich sich seiner Gedanken bewusst zu werden,indem man sie beim Traden aufschreibt. Wer das regelmäßig macht, wird schnell erkennen was seine persönlichen Gedankenfallen sind.Es empfiehlt sich außerdem an seinen Gedanken zu arbeiten,die man haben möchte,um erfolgreich traden zu können.Schließlich will man ja seine Ziele erreichen und nicht sich ständig nur bewusst werden,inwiefern man „falsch“ denkt.Entwicklung findet immer in der Zukunft statt! Die Märkte sind schon nervös genug,man sollte sich das Traden also nicht noch schwerer machen,indem man es zulässt,dass die Gedanken die Regie beim Handeln übernehmen.
Am besten verhält man sich wie der Mitarbeiter,der jeden Morgen in die Firma zum Arbeiten fährt und zuverlässig seinen Job macht.Als Trader bedeutet das: Konzentriert seinen Tradingplan umsetzen.
Mit dem Wissen,dass man selbst der Chef ist.

Quelle: Traders-Journal.de
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Die zehn Reglen für erfolgreiches Traden

noreply@blogger.com (AJ) — Thu, 13 Oct 2011 21:24:00 +0000

Mit Selbstmanagement zum Tradingerfolg !

noreply@blogger.com (AJ) — Wed, 12 Oct 2011 22:15:00 +0000

Viel Wissen – wenig Erfolg!

Am Anfang des Tradings geht es darum sich an den Märkten auszuprobieren.Trades werden ziemlich wahllos ausgeführt.Ein geprüftes Regelwerk gibt es meist noch nicht.Die Handelsentscheidungen werden dann vor allem von Gedanken geleitet wie: „Der Markt ist nun ja schon so weit gefallen,dann muss er ja jetzt wieder steigen“.Und je überzeugter man von seiner Meinung ist,desto mehr wird bei einem Trade riskiert.Das geht mal gut - mal mächtig daneben.Mit professionellem Trading hat das natürlich nichts zutun.Das Resultat ist: Das Konto fährt Achterbahn.Am Ende wird es meist kleiner und kleiner oder löst sich gar ganz auf.Aus dieser Erfahrung heraus folgt bei vielen das Bedürfnis nach Fachwissen.Es werden Bücher gekauft,Vorträge besucht und Seminare besucht.Stets auf der Suche nach DER Antwort auf die Frage: Wie schaffe auch ich es mit Trading dauerhaft Geld zu verdienen?
Es folgen reihenweise Informationen über erfolgreiche Trader und ein vielversprechendes Handelssystem nach dem anderen wird ausprobiert.Doch der erwünschte Erfolg will sich einfach nicht einstellen.Mehr Wissen scheint nur weniger Erfolg zu bewirken und noch mehr Verluste.Das kann viele Gründe haben.Zunächst ist es wichtig zu verstehen,dass wir in einer Wissensgesellschaft leben. Probleme werden in der Regel über Fachkenntnisse gelöst.

Je mehr man weiß, desto erfolgreicher glaubt man werden zu können.Nur beim Trading scheint es anders zu laufen: Je mehr man weiß,desto schwerer wird es erfolgreich an den Märkten zu sein!
Das liegt daran,dass viele Amateurtrader Wissen aufbauen um Sicherheit zu schaffen.Die Aneignung des Wissens kreist vor allem um die Frage „Wie vermeide ich es Verluste zu machen - Wie finde ich das perfekte System!“.Und mit perfekt ist hier nicht nur ein profitables System gemeint. Perfekt meint hier,dass jeder Trade ein Treffer werden muss.Es gibt Bücher und Börsenbriefe,die so etwas versprechen.Mit der Trading-Realität hat das aber nichts zutun.Als Tradinganfänger ist es wichtig zu wissen,dass wir Menschen in diesem Gesellschaftssystem geprägt sind von lösungsorientiertem Denken.Mein Auto ist kaputt - ich gebe es in die Werkstatt und bekomme es repariert zurück.
Dafür bezahle ich Geld.Problem gelöst! Ich habe Hunger - gehe in einem Restaurant etwas essen. Dafür zahle ich Geld.Problem gelöst! Ich möchte ein Buch haben - gehe in die Buchhandlung und bekomme es.Dafür zahle ich Geld.Problem gelöst! Überlegen Sie gerne einmal,wie oft es diese Situation in Ihrem Leben,völlig selbstverständlich,täglich gibt.Das prägt! Absicht - Aktion - Problem gelöst.Ich will einen Kaffee trinken,koche ihn,brauche eine Tasse - ich hole sie - schenke den Kaffee ein - trinke ihn.Absicht - Aktion - Erfolg.

Beim Traden ist der normale Ablauf eher so:
Trade eingestellt - ausgestoppt.Trade eingestellt - erfolgreich.Trade eingestellt - ausgestoppt.
Trade eingestellt - erfolgreich etc.Sie erstehen,was ich meine.Der Ablauf ist vollkommen gegensätzlich zu unserem täglich gewohntem Verhalten: Absicht - Aktion - Erfolg.

Weil der Trader auch beim Handel an der Börse Erfolg haben möchte,sucht er die Lösung des Systems selbst.Wenn ich für meinen Kaffee eine Tasse benötige,aber auf dem Weg zur Kaffeemaschine immer stolpere und mir die Tasse zu Boden fällt,dann scheint etwas im Wege zu liegen.Ich kann es dann beiseite räumen und habe das Problem gelöst.An der Börse kann ich diese Probleme aber nicht zur Seite räumen.Da ich als Trader keinen Einfluss darauf habe!
Das ist aber genau das,was die meisten viele Monate und Jahre versuchen.Sie überfrachten sich mit Wissen,um Probleme aus dem Weg räumen zu wollen,die sie nicht aus dem Weg räumen können!
Sie probieren einen Handelsstil nach dem anderen aus um ihn dann wieder zu verwerfen.Suchen die Antworten bei Gurus oder in den neuesten Indikatoren.Verschlingen Massen an Büchern. Immer auf der Suche nach DER Antwort.Meist und oft erst,wenn sie kaum noch an die Verwirklichung ihres Wunsches glauben,suchen sie die Lösung da,wo sie wirklich zu finden ist - bei sich!Stellen Sie sich gerne einmal die Frage an welcher Stelle Sie diesbezüglich stehen.Suchen sie die Lösung des Problems schon bei sich,oder noch bei anderen oder anderem? Was hält Sie davon ab IHREN Weg zu gehen? Wann wollen Sie damit anfangen? Was brauche Sie,um sich dafür zu entscheiden?
Seien Sie ehrlich zu sich selbst! Versuchen Sie Ihre Tradingprobleme noch immer mit der Strategie eines Handwerkers lösen zu wollen? Wasserhahn tropft - neuen anmontieren - Wasserhahn wieder okay.Sie werden scheitern.
Beim Traden funktioniert das leider nicht.Trading ist nicht von Logik gesteuert,sondern von Emotionen.Hier ist man nicht auf der Basis von Wissensaneigung erfolgreich.Jedenfalls nicht,wenn es in die Breite geht.

Trading funktioniert durch den gezielten Umgang mit Wahrscheinlichkeiten.Und das ist es,was Trading für die Mehrzahl so kompliziert macht.Wie wäre es,würden Sie täglich zur Arbeit gehen und wüssten nicht,was Sie Ende des Monats an Gehalt bekämen.Und genau so funktioniert Trading.Das müssen Sie wissen! Es gibt natürlich noch weitere Aspekt wie einem zu viel Wissen im Weg stehen kann,wenn wir Erfolg im Trading haben möchten.

Norman Welz
Tradingpsychologie Godmode-Trader.de

Quelle: Traders-Journal.de
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Tradingpsychologie

noreply@blogger.com (AJ) — Wed, 21 Sep 2011 16:17:00 +0000

Mit Selbstmanagement zum Tradingerfolg!

Trading verlangt ständig mentale Spitzenperformance.In der Umgangssprache nennt man das auch Disziplin oder Selbstmanagement.Grund dafür sind die vielen emotionalen Fallen,die einem beim Trading gestellt werden können.Da der Mensch beim Trading unentwegt mit seinen angeborenen Ängsten in Kontakt kommt,ist es wichtig die genauen Abläufe zu kennen und handhaben zu können.Trading sieht in der Umsetzung ganz einfach aus:
Man sucht sich ein Einstiegssignal mit einer Gewinnchance,setzt einen Stopp,lässt die Gewinne laufen und verdient Geld.Das Einfache daran ist die Logik.Diese Logik ist es,die uns anfangs in den Börsenhandel zieht.Es gibt sicher mehr Beiträge in den Fachmedien,die über erfolgreiches Trading berichten,als über erfolgloses.Das prägt den Interessierten.Mit der menschlichen Ratio sagen wir uns dann „Das sieht ja einfach aus, das kann ich auch“.Vergessen wird dabei jedoch,das wir vor allem ein Gefühlswesen sind.Unsere Gedanken lassen Emotionen entstehen,die wiederum unser Verhalten beeinflussen.Kurz gesagt: Gedanken steuern Verhalten!
Wenn wir traden,haben immer zwei Kutscher die Zügel in der Hand:
Unser Verstand - und unsere Emotionen.Aufgabe des Traders ist es diese zwei Welten in sich zu managen! Da wir Menschen in einer Wissensgesellschaft aufwachsen,sind wir davon überzeugt,dass wir alles mit dem Verstand lösen können.Letztlich ist das richtig.Es darf aber nicht vergessen werden, das unser Verstand ständig vom Fühlen beeinflusst wird.In der Realität sieht das so aus:
Wir erleben eine Situation,fühlen sofort etwas und reagieren reflexartig darauf.
Zweite Variante:
Wir erleben eine Situation,denken darüber nach,bekommen Gefühle und reagieren dann.Das passiert in Millisekunden,schneller als unser Verstand denken kann.Wichtig ist zu erkennen,dass in beiden Fällen
die Basis unseres Handelns unsere Gefühle sind.Gefühle sind deshalb so stark,weil sie unser überleben sichern sollen.Und weil der Mensch von seinen stärksten Gefühlen geleitet wird,wird Trading oft zu einer emotionalen Achterbahnfahrt.Die Emotionen sind es,die die Probleme beim Traden verursachen, nicht die Logik! Da der Mensch aber so stark auf logisches Denken fixiert ist,versucht er seine Tradingprobleme ständig auf der logischen Ebene zu lösen.Stellt sich der Erfolg nicht ein,werden weitere Seminare besucht,noch mehr Bücher gelesen, neue Systeme ausprobiert.Immer mit dem unbewussten Gedanken und Gefühl „Ich weiß zu wenig“.
Der Gedanke vom zu geringem Wissen löst ein entsprechendes Gefühl aus,nämlich Mangel.Wenn Sie aber als Trader das Mangelgefühl mit noch mehr Wissen auffüllen,dann graben Sie den Schatz an der falschen Stelle aus.Denn was Sie als Trader brauchen ist vor allem Sicherheit! Und diese Sicherheit finden Sie nicht im breiten Wissen des Tradings,sondern im managen Ihrer Emotionen und im tiefen Wissen ihres Systems.Ein Orthopäde käme sicher nie auf die Idee,eine Fortbildung zum Thema Augenheilkunde zu besuchen.Traderneulinge machen dies,übersetzt gesagt,ständig.Sie lernen ein neues System nach dem nächsten,statt eines zu vertiefen.Es ist wichtig zu verstehen,was Sie ganz persönlich beim Trading leitet,und was Sie ganz persönlich brauchen,um profitabel handeln zu können.
Selbstmanagement hat also mit Selbsterkennung zu tun.
Im nächsten Schritt geht es darum, das Erkannte dann auch strukturiert umzusetzen.Wenn Sie bei Ihrem Trading bemerken,dass Sie nicht einmal ein gewinnbringendes System haben,aber trotzdem traden, dann gehört es zum Selbstmanagement sich zu fragen,woran das liegt und wie Sie damit umgehen wollen.Im Geschäftsleben wäre es vergleichbar,würden Sie ein Schuhgeschäft nur mit linken Schuhen betreiben.Sie wollen zwar die Vorteile einer selbstständigen Tätigkeit,sind aber nicht bereit daran zu arbeiten es profitabel zu machen.Frage: Warum nicht? Ist Ihnen vielleicht die Aufmerksamkeit wichtiger als der Profit? „Ich stehe in allen Zeitungen.Ich habe das einzige Schuhgeschäft,das nur linke Schuhe verkauft!“.
Hier wären wir dann bei der tieferen Absicht Ihres Verhaltens.Es wäre Ihnen wichtiger etwas besonderes zu sein,als profitabel.Dahinter könnte z.B. ein Kindheitstrauma stecken.Ich beschreibe Ihnen das,weil es wichtig ist zu verstehen,dass Trading mehr ist als nur ein paar Trades abzusetzen. Trading ist immer ihre gesamte Persönlichkeit und nicht nur ein kleiner Teil davon.Zum Beispiel der,der nur einfach und schnell viel Geld verdienen will.Trading erfordert insbesondere die Aufmerksamkeit auf Sie selbst.Wenn Sie diese so genau wie möglich erforschen und lernen sich selbst zu managen,dann sind Sie nicht nur auf der Gewinnerspur des Tradings,sondern auf der Überholspur der Gewinnerspur!
Norman Welz
Tradingpsychologie Godmode-Trader.de

Quelle: Traders-Journal.de
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"Miss Marple" der Börse

noreply@blogger.com (AJ) — Mon, 15 Aug 2011 23:11:00 +0000

Wer ist der bessere Anlegertyp ?

Unsere Mission

noreply@blogger.com (AJ) — Thu, 28 Jul 2011 16:10:00 +0000

Von Van K. Tharp, Ph.D
Ich glaube, was uns beim Van Tharp Institute (VTI) antreibt, unser Unternehmen immer weiterzuentwickeln,ist unsere spezielle Mission.Wir wollen Leuten helfen, ihr Tradingverhalten zu transformieren und so immer besser zu werden.Wir haben daher ein Konzept entwickelt,um Trader durch drei Ebenen der Transformation zu begleiten.
Die erste Ebene der Transformation ist eine neue Sichtweise des „TradingSpiels“ – weg von denjenigen Regeln,die das so genannte „große Geld“ aufgestellt hat (Banken, Broker etc.) und die sicherstellen, dass diese Institutionen immer auf der Gewinnerseite stehen.Wir wollen hin zu neuen Regeln,die sich aus dem „Tharp Think-Konzept“ zusammensetzen,einem Denkansatz den alle meine Super Trader unbedingt verstehen und anwenden müssen,damit sie langfristig erfolgreich an den Märkten bestehen können.Dieser Ansatz ist daher auch der erste Punkt in meinem Ausbildungsprogramm,denn er verschafft Tradern einen echten Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten im Kampf um die Börsenprofite.In einem meiner neuen Workshops unterrichte ich im Rahmen dieses Konzept,dass wir in unserem Leben alle eigentlich nur „Spiele“ spielen.Ein Spiel kann als Rahmen definiert werden,in dem zwei oder mehr Spieler mit einer Reihe von Regeln miteinander agieren,die
festlegen wie das Spiel gewonnen oder verloren wird.Ich benutze den Begriff des Trading-Spiels um symbolisch die Zusammenhänge sowie alle relevanten Aspekte beim Trading zu beschreiben.
Level I: die Transformation des Trading-Spiels
Ich bin davon überzeugt,dass die Finanzmärkte ein Teil eines viel größeren Spiels sind,und auf der obersten Ebene,wo die Regeln gemacht und auch verändert werden,sitzt das „große Geld“ an den Hebeln der Macht.Das große Geld macht seine eigenen Spielregeln und profitiert immer davon,
unabhängig davon was sie als einzelner Trader machen.
Die Regeln des großen Geldes
Im Allgemeinen hegt das große Geld die Überzeugung,je mehr Leute das Trading-Spiel spielen,desto einfach ist es mit ihnen Geld zu verdienen.Dazu haben die Mächtigen Regeln aufgestellt,wie sie von jedem einzelnen Trader und in jeder erdenklichen Marktlage Geld verdient.So profitieren sie beispielsweise immer von Kommissionen und Gebühren,die bei jedem Trade anfallen,egal ob man als Trader gewinnt oder verliert.Sie bringen permanent neue Produkte auf den Markt und profitieren davon,sobald die Leute damit beginnen,diese zu handeln.Zudem suggerieren sie uns,dass man nur bestimmten Regeln folgen muss,um erfolgreich an den Märkte zu agieren.Hierzu nun einige dieser Regeln,die dem großen Geld seine Profite garantieren und dem Anleger oder Trader,oft zu seinem Schaden,aufgeschwatzt werden:
-Die richtige Auswahl des Investments ist alles.
-Wenn sie das richtige Investment gefunden haben,kaufen sie es und halten es für eine lange Zeit.
-Verbringen sie viel Zeit damit,die Märkte zu analysieren,um das richtige Investment zu finden.
-Hören sie auf den Rat von Experten und Analysten.
-Lesen sie Newsletter zum Thema,reden sie mit ihrem Broker und folgen sie den Anweisungen der InvestmentGurus aus den Börsensendungen im TV etc.
Die neuen Regeln
Wenn sie sich als Trader an diese Regeln halten ist ein Scheitern an der Börse fast schon vorprogrammiert.Daher brauchen sie als Trader andere Regeln,denn Trading ist nicht einfach und
ständig auf der Gewinnerseite zu stehen schon gar nicht.Aber ein Trader zu werden ist simpel.Es gibt keine Hindernisse bei der Eröffnung eines Trading-Kontos,jeder kann es tun.Ich habe immer betont, wenn Trading wirklich so einfach wäre wie es uns die Mächtigen suggerieren,dann würden diese Leute doch keine Profite mehr machen,denn dann würde der Trader oder Anleger ja immer gewinnen.
Die hier vorgestellten neuen Regeln für angehende Trader wurden aus der Idee geboren,dass Trading eine Profession ist,so wie jeder andere Beruf auch.
Die meisten Menschen verbringen viele Jahre damit,ihren Beruf zu erlernen und zu beherrschen.Doch mit dem Trading kann jeder sofort beginnen,auch ohne Ausbildung.Stellen sie sich vor sie würden in ein Krankenhaus gehen und sagen, „ich denke ich werden heute mal ein Operation am Gehirn eines
Patienten vornehmen.“ Das funktioniert einfach nicht ohne die entsprechende Ausbildung und Erfahrung.Beim Trading können Sie aber jederzeit ein Konto eröffnen, 100000 Dollar einzahlen und
plötzlich sind sie ein Trader.Doch Trading ohne Ausbildung und Vorbereitung kann genauso fatal enden,wie eine OP,die Sie ohne Fachwissen und Erfahrung durchführen.
Es braucht einen signifikanten Zeitraum (mehrere Jahre) und ein tiefes Verständnis der Materie,um ein erfolgreicher Trader zu werden.Ich bin in dieser Hinsicht einer Meinung mit dem US-Autor Malcolm Gladwell,der Spitzenleistungen von Menschen aus verschiedenen Berufszweigen untersucht hat.Er fand heraus,dass all diese Leute erfolgreich waren,weil sie ihre Profession über zehntausende Stunden immer wieder geübt und verbessert haben.
Nachdem Sie nun wissen,wie wichtig es ist Fähigkeiten zu üben und zu verbessern,kommen wir an dieser Stelle zu einem weiteren Bestandteil,der für den Transformations-Prozess auf Level 1 von enormer Bedeutung ist. Die so genannten „neuen Regeln“,die Sie sich zu eigen machen sollten, besagen dazu folgendes:
-Es ist sehr wichtig ihr Anfangsrisiko für einen Trade zu kennen,bevor Sie eine Position eröffnen. Diese Vorgehensweise erlaubt es Ihnen sicherzustellen,dass ihr Trade in einem sinnvollen Risiko-Gewinn-Verhältnis steht.Anders ausgedrückt,hilft Ihnen diese Regel Verluste zu begrenzen und Gewinne laufen zu lassen.
-Kalkulieren Sie die R-Vielfachen von allen Ihren Trades.
-Messen Sie die Qualität Ihres Tradingsystems mittels des „SQN® score-Verfahrens.SQN score zeigt ihnen wie Sie Ihre Ziele durch die richtige Bestimmung der Positionsgröße erreichen können.
-Strategien zur Bestimmung der Positionsgröße zeigen Ihnen im Allgemeinen den Weg zum Ziel.
-Jeder Trader verfolgt unterschiedliche Ziele.
-Es ist unmöglich ein System zu entwickeln,dass in jedem Markt funktioniert.
-Das Tradingsystem muss zu ihnen passen.
-Großartige Performance ist eine Funktion des Marktes,Ihres Tradingsystems und Ihrer Fähigkeiten.
-Minimieren Sie ihre Fehler und traden Sie mit einer Effizienz von 95% oder mehr.
-Wenn Sie Ihren eigenen Regeln nicht folgen,dann machen Sie einen Fehler.
-Wenn Sie überhaupt keine Regeln haben,dann ist alles was Sie tun ein Fehler.Wenn Trader über keine Regeln verfügen,dann haben sie Schwierigkeiten über der Effizienz-Marke von 70% zu traden (3 Fehler jeden 10. Trade).
-Trading ist ein Prozess,der statistisch messbar ist und der anhand der Resultate zeigt,ob Sie beispielsweise mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung umgehen können.
-Gewinne sind das Resultat einer guten Planung.Daher schreiben Sie einen Businessplan,um Ihre Per-
formance zu lenken und entwickeln Sie diesen Plan ständig weiter,während Sie auch als Mensch und Trader wachsen.
Können Sie den Unterschied zwischen den Regeln des „großen Geldes“ und meinen neuen Regel erkennen?Die Regeln des großen Geldes können Sie direkt in ein Desaster führen,während meine Regeln eine Transformation des Trading-Spiels bewirken können,die Sie auf den Weg des Erfolgs führen.
Level ii des TransformationsProzesses: Die Matrix verstehen
Die Erfahrungen,die Sie im Leben machen,erschaffen Sie selbst durch Ihre Überzeugungen bzw. Ihre Glaubenssysteme.Wenn Sie dies einmal verstanden haben,dann können Sie selbst neue Überzeugungen schaffen,die Sie zu einem erfolgreichen Trader machen.Dies ist vergleichbar zu dem, was „Neo“ aus dem Film „Die Matrix“ passierte,als er sich entschloss die „rote“ Pille zu nehmen.
Das Matrix-Modell der Realität
Ich liebe die Prämisse,die dem Film „Die Matrix“ zugrunde liegt – weil die Matrix viel realer ist,als die meisten Menschen annehmen.Der Inhalt des Films stellt größtenteils die uns bekannte und vertraute Realität in Frage.ist die Realität genau so,wie wir Menschen sie wahrnehmen?
Oder ist unsere Realität etwas,das von der Außenwelt bestimmt wird? Oder ist Realität gar etwas sehr individuelles? Es gibt tatsächlich eine Matrix und wir formen sie durch unsere Sprache und
unsere Überzeugungen.Wenn Sie etwas benennen und dann ein Adjektiv oder eine Phrase daran anhängen,geben sie diesem „Etwas“ eine Bedeutung – oder teilen der Welt mit,was es zu bedeuten
hat (z.B. „Hund“,kleiner Hund,großer Hund,ein Hund als Haustier,ein Hund der noch erzogen werden muss etc.).Wir prägen unsere gesamte Welt mit unseren Worten,Gedanken und Überzeugungen.
Und der erste Schritt der persönlichen Veränderung ist es,dies zu erkennen!
Der Mentor von Neo,Morpheus,nennt im Film diesen Vorgang die „rote“ Pille nehmen.
Die rote Pille nehmen
Wenn Sie die rote Pille nehmen (metaphorisch),dann lernen Sie,dass die
gesamte Welt von unseren Überzeugungen geformt wird.Das eröffnet Ihnen eine unglaubliche Zahl neuer Möglichkeiten zu handeln.Sie können sich dadurch selbst „transformieren“,indem Sie unnütze Überzeugungen loslassen und sich stattdessen nützliche Überzeugungen aneignen.All dies beginnt
damit,dass Sie Ihre persönlichen Überzeugungen untersuchen.Was glauben Sie?
Sind all Ihre Überzeugungen wahr? Was sind die Konsequenzen Ihrer Überzeugungen? Was würde passieren,wenn Sie diese Dinge nicht glauben würden? Wenn Sie sich Fragen dieser Art stellen,dann erkennen Sie plötzlich die „hemmende“ Seite jeder Überzeugung.Einige Überzeugungen oder Glaubenssätze sind emotional aufgeladen,was es schwieriger macht diese loszulassen oder zu ersetzen.Vielleicht glauben Sie von sich selbst „ich bin wertlos.“ Sie erkennen natürlich leicht,dass solch eine Überzeugung nicht nützlich oder sinnvoll ist.Doch bis Sie die damit verbundenen negativen Emotionen nicht loslassen können,ist es schwierig diese einschränkende Überzeugung loszuwerden. Möglicherweise sind Emotionen wie Ärger oder Furcht mit genau dieser Überzeugung verbunden und vielleicht existiert diese emotionale „Aufladung“ bereits seit mehreren Jahren.Daher stellt sich die Frage,wie kann man so eine negative emotionale Aufladung wieder loswerden?
Hier ist das Geheimnis,wie man die „Aufladung“ loslässt: Geben Sie den Widerstand auf und beginnen Sie die spezielle Emotion voll und ganz zu fühlen.Wenn Sie das gemacht haben geht die Aufladung verloren und die Emotion sowie die damit verbundene Überzeugung kann aus Ihrem System „herausfließen.“
Wir lehren eine Reihe von speziellen Techniken um Gefühle loszulassen in unserem Peak Performance Home Study Course und in verschiedenen Workshops. Sie alle beseitigen die Aufladung und erlauben so den unnützen Überzeugungen und Gefühlen zu verschwinden.
Doch wie erkennen Sie überhaupt,dass eine überzeugung nicht sinnvoll oder nützlich ist?
Beginnen Sie Fragen zu stellen,in der Art wie ich schon oben aufgelistet habe: Ist meine Überzeugung
wahr? Was passiert,wenn ich weiter an diese Überzeugung glaube? Wer würde ich sein,wenn ich nicht an dieses oder jenes glauben würde und was würde dann passieren? Ist meine Überzeugung
mit irgendwelchen Gefühlen aufgeladen? Stellen Sie sich diese Art von Fragen und Sie werden erkennen,was sie hindert, erfolgreich zu traden!

Stellen Sie sich die Wirkung vor,wenn Sie durch die hier vorgestellten Methoden (im ersten und zweiten Teil erläutert) 20 Überzeugungen pro Tag ändern würden und das fünf Tage die Woche.
100 Glaubenssätze pro Woche – 5200 pro Jahr.Denken Sie nicht auch,es bestehen gute Chancen durch diese Vorgehensweisen ein besserer Trader zu werden? Die Übungen zur Beseitigung von unnützen Überzeugungen bedingt die Arbeit mit sich selbst.Sie müssen „in“ sich gehen,was einige Menschen als sehr schmerzvoll empfinden.Auch bedingt es den Umgang mit den eigenen Ängsten. Unglücklicherweise beenden die meisten Menschen die Arbeit mit sich selbst,sobald sie dabei Ängste oder Furcht verspüren.Doch Ängste oder Furcht sind lediglich Signale,die zum Handeln auffordern,sie dienen gleichsam als eine Art Wegweiser.Wir verbringen Jahre damit solche Erfahrungen zu vermeiden, laufen davor weg.Aber nun ist es an der Zeit sich den Ängsten zu stellen und das erfordert Mut! Ein Großteil der Ausbildung als Trader beinhaltet diese Art der Arbeit.
Stellen Sie sich vor,Sie würden diejenigen Überzeugungen erkennen und beseitigen, die Sie vom Gewinnen abhalten.Und nun stellen Sie sich vor,Sie würden zudem auch alle Überzeugungen über die
„Welt“ beseitigen,die Ihnen vorspielen,sie könnten nicht gewinnen,kein Gewinner sein,weil „Gott“ oder das „Universum“ gegen Sie sind.Dieses Vorgehen gibt Ihnen einige Hinweise darauf,wie mächtig die Transformation Ihres „Selbst“ sein kann.
Dann meistern Sie auch Level 2 des hier beschriebenen Transformations-Prozesses.
Level 3A – Die Veränderung ihrer Bewusstseins-ebene
Kommen wir nun zum letzten Level des Transformations-Prozesses:
Der Veränderung ihrer Bewusstseins-ebene.Diese Art der Veränderung lehren wir in unserer Oneness Awakening Course,the Advanced Peak Performance 202 Workshop,und in Peak Performance 203: The
Happiness Workshop.Eine Transformation dieser Ebene erlaubt es den Leuten eine Bewusstseinsstufe zu erreichen,auf der Glück und Überfluss normal und die Regel sind.Dr. David Hawkins war einer der erfolgreichsten Psychiater der Welt.Er hatte eine sehr hohe Bewusstseins-Stufe erreicht und verhalf dadurch seinen Patienten oft zu wundersamen Heilungen.In seinem Buch Power Versus Force beschreibt Hawkins die Entwicklungsstufen des menschlichen Bewusstseins auf einer Skala von 1 bis 1000,wobei 1000 die höchste Stufe ist,die ein Mensch erreichen kann.Hawkins postulierte,dass es bisher nur wenige Menschen auf höchste Stufe geschafft haben.Dazu zählen seiner Meinung nach Jesus und Buddha.Der Durchschnittsmensch erreicht nach Meinung von Hawkins im Schnitt in etwa die 200.Ghandi war auf Level 700 und damit in der Lage,die britische Armee zu schlagen.Das Ziel unseres Unternehmens ist es,Tradern einen großen Sprung nach oben auf der Bewusstseinsskala zu ermöglichen.Hier einige Beispiele von unseren Teilnehmern,die zeigen,was in diesem Bereich alles möglich ist.
Super Trader und der Transformations-Prozess
Eine unserer Super Traderinnen war in der Lage einen speziellen Bewusstseinszustand zu erreichen und diesen über einen langen Zeitraum zu halten.Als sie mir davon erzählte,habe ich ihr geraten aus diesem Zustand heraus zu traden.Als sie dies umsetze,schaffte sie es (im November 2010) ein Ergebnis von 134R zu erzielen.Sie verdiente dabei mit 86% ihrer Trades Geld und machte keine Fehler! Ein anderer unserer Super Trader änderte durch die psychologische Arbeit an sich selbst seine gesamte Einstellung zum Trading.Sein Anspruch wandelte sich vom reinen Geld verdienen durch
Trading hin zu einer persönlichen spirituellen Entwicklung,bei der der Tradingerfolg (in Geld gemessen) jetzt lediglich als Gradmesser seiner spirituellen Entwicklungsstufe dient – sozusagen als
“Feeback-System.”
Level 3B: Die einheit
Während meines jahrelangen persönlichen Transformations-Prozesses habe ich viele verschiedene Methoden und Ansätze zur Persönlichkeitsentwicklung ausprobiert.Doch nichts,was ich in den letzten 30 Jahren auf diesem Gebiet gemacht habe, war annähernd so wirkungsvoll wie meine Arbeit mit dem Prozess der “einheit oder des großen ganzen.”
Ursprünglich hatte ich nicht die Absicht diesen Prozess in unserem Institut zu schulen oder ihn Teilnehmern von unseren Workshops beizubringen,denn als ich mich damit zu beschäftigen begann,kam mir das Thema irgendwie abgehoben oder fremd vor.Doch aus irgend einem Grund fühlte ich mich dazu hingezogen und so experimentierte ich weiter damit.Daraus sind dann unsere Oneness Awakening workshops entstanden und die Teilnehmer sind begeistert von den Resultaten die dieser Prozess für sie hervorbringt.Der letzte Level der Transformation ist einfach ein Zustand den ich als “Erwachen oder die Einheit” bezeichne.In diesem Zustand sind unter anderem folgende Dinge wahr:
1. Gedanken entstehen einfach so aus dem Nichts.
2. Alles geschieht von allein,automatisch.
3. Sie sind reine Existenz,Bewusstein und Glück.
4. Sie als Person existieren nicht länger,da sie eins sind mit allem.
Zu diesem Zeitpunkt kenne ich 20 Leute,die bei uns diesen Prozess erfolgreich durchlaufen haben. Doch ich bin sicher,es werden noch mehr.Das wichtigste an diesem Level der Transformation ist,dass jeder der ihn erreicht (es ist eigentlich weniger ein Erreichen als ein “Realisieren/Erkennen”) fähig ist,ohne Anstrengung zu traden und dabei mühelos Geld machen kann. Und dann wird Geld auch nicht mehr länger als wichtig betrachtet…

Quelle: Traders-Journal.de
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Stand der Dinge

noreply@blogger.com (AJ) — Sun, 17 Jul 2011 23:02:00 +0000

Von Zeit zu Zeit halte ich es für ratsam eine Zwischenbilanz bezüglich des eigenen Tradings zu ziehen.

Aktienhandel:
Nach wie vor bin ich vom fundamentalen Ansatz überzeugt was sich auch positiv in meiner Performance zeigt.Meine "Brot&Butter"-Trades wie ich sie nenne laufen auch in Seitwärtsphasen des Markets gut bis sehr gut.
Focus:

Werde mich hier mehr auf Aktien konzentrieren die über 20$ notieren.
Die Stopps anhand der Volatilität halte ich konsequent weiter ein.
Die maximale Anzahl laufender Positionen halte ich auf 10 begrenzt.
Habe vor das Kapital pro Position zu erhöhen/verdoppeln.
Meinen Gedanken des zusätzlichen Index-Hedgings durch OS habe ich erstmal auf "Eis" gelegt da mir die Ausführung momentan zu komplex erscheint.

CFD:
Für mich ist das Swing-Trading auf Tagesbasis die Methode welche mir aufgrund meines Charakters und meiner Möglichkeiten am meisten liegt.Nach wie vor halte ich bezüglich meiner Depotgröße den "Ball flach" bis ich mein System nach meinen Kriterien besser "justiert habe".Habe mich ausschließlich auf "Chartwatching" (EOD) und Umkehr-Candles konzentriert.Die Einstiege&Stopps plane ich bei Vor-und Tages-Hochs/Tiefs da mir dieses Konzept am meisten zusagt.

Meine Auswahl der Werte werde ich noch selektiver angehen.
Die Anzahl laufender Positionen werde ich bezüglich der Anzahl bzw. Long/Short-Gewichtung konsequenter handeln.
Auf "Feintuning" allgemein und der möglichst gleichmäßigeren Gewichtung (Positionsgrößen) werde ich mehr achten.

Day Trader Lessons

noreply@blogger.com (AJ) — Sat, 25 Jun 2011 21:38:00 +0000

Fünf Wege zur Verbesserung Ihrer Markt-Performance

noreply@blogger.com (AJ) — Thu, 16 Jun 2011 17:13:00 +0000

Von Van K. Tharp,Ph.D

Ich werde heute einige meiner grundlegenden Gedanken zum Thema Trading wiederholen.Auch wenn Sie ein erfahrener Trader sind,wird Sie dieses Material an einige wichtige Punkte im Zusammenhang mit dem Trading erinnern.Im großen Bild betrachtet,glaube ich,dass wir im Jahr 2000 in einen säkularen Bärenmarkt eingetreten sind.Historisch gesehen,halten solche Marktphasen durchschnittlich 15-20 Jahre an.Daher haben wir noch ein gutes Stück des Weges vor uns!
In einem säkularen Bärenmarkt zu sein bedeutet nicht,dass die Kurse in den 15-20 Jahren beständig sinken.Es bedeutet vielmehr,dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis für den Aktienmarkt dazu tendiert,am
Ende des Kreislaufs in den einstelligen Bereich zu sinken.Dazwischen gibt es viele Phasen in denen der Markt nach unten geht und viele Bärenmarkt-Rallys.Rallys in Bärenmärkten können zu den wirklich dramatischen Ereignissen an den Börsen zählen.Sehen Sie sich nur an,wie die Märkte seit März 2009 (prozentual gesehen) zurückgekommen sind.Die derzeitige Bullenmarkt-Rally nähert sich meiner Meinung nach bald dem Ende.Daher sind die folgenden Schritte umso wichtiger.
1.Investieren sie in den aktuellen Trend des Marktes.
Bevor Sie zu handeln beginnen,müssen Sie wissen was der Markt tut.Steigt oder fällt er? Sie sollten es vermeiden,eine große Longposition am Aktienmarkt einzugehen,bis Sie sicher sagen können,dass der Markt steigt.Doch wie können Sie das bestimmen?
Ersten,schauen Sie sich an was der S&P500 Index macht.Hier sind die 500 größten Unternehmen der USA gelistet.Um die Richtung des Marktes zu bestimmen,vergleichen Sie den Tagesschlusskurs von heute mit dem Durchschnitts-Schlusskurs der letzten 200 Tage (Gleitender Durchschnitt).
Solch einen Chart können Sie leicht bei Börseninformationsdiensten im Internet erstellen.Wenn die Aktienkurse über der 200-Tage-Line tendieren,dann legt der Markt im Allgemeinen über 2,6% jedes Jahr zu.
Wenn die Aktienkurse unter über der 200-Tage-Line tendieren,dann sinkt der Markt im Allgemeinen um 1,6% jedes Jahr.Ist es nicht besser,den Gleitenden Durchschnitt auf unserer Seite zu haben?
Im Augenblick haben wir ihn auf unserer Seite – aber vielleicht nicht mehr lange.
Falls Sie in den Jahren 2008-2009 von dem Bärenmarkt kalt erwischt wurden,gehen sie zurück und betrachten den 200-Tage Gleitenden Durchschnitt des S&P500 in diesem Zeitraum.
Die Betrachtung wird Ihnen helfen dem Markt fernzubleiben,wenn sich die Preise dem Gleitenden Durchschnitt nähern.
2.Gehen sie niemals eine Position ein,ohne vorher einen konkreten Ausstieg festzulegen.
Die meisten Leute gehen mit der Idee in eine Position,diese für eine längere Zeit zu halten.
Die Kapitalanlagen-Industrie unterstützt diese Vorgehensweise,indem sie die „buy and hold“
Strategie als den besten Ansatz für Investoren massiv propagiert.Ich hingegen denke,dass „buy and hold“ in säkularen Bärenmärkten den Anleger geradewegs ins Desaster führt.
Wenn Sie jetzt eine langfristige Anlage tätigen wollen,ohne festzulegen wann Sie wieder aussteigen, dann sollten Sie wenigstens einen 25% TrailingStop benutzen.Ein 25% Trailing-Stop ist groß genug, um Trends nach oben mitzunehmen.Viel wichtiger jedoch ist,er schützt sie vor möglichen massiven Verlusten.
3.Eine einzelne Position sollte niemals mehr als 1% Ihres Tradingkapitals ausmachen.
Nehmen wir an, dass Sie über $25,000 als Tradingkapital verfügen.Basierend auf der 3. Regel,würden wir nicht mehr als 1% oder $250 in eine einzelne Position investieren.Wenn wir beispielsweise MSFT bei $25 kaufen würden und aussteigen wollen,wenn der Titel um 2 Dollar fällt,dann können wir 125
Aktien davon erwerben.Unser Gesamtrisiko für diese Position beträgt $250 und unser Risiko pro Aktie liegt bei $2.Wir teilen daher $250 durch $2 und kommen so auf 125 Aktien.
Hierzu ein weiteres Beispiel.Nehmen wir an,Sie wollen XOM bei $80 kaufen und Sie wenden dabei die Regel des 25% Trailing-Stops an.25% von $80 pro Aktie ist $20,daher sind sie bereit $20 Dollar pro Titel zu riskieren.Dies bedeutet,Sie müssen den Stop bei $60 setzen.
Ihr gesamtes Tradingkapital beträgt auch hier $25,000 und Sie wollen nur 1% der Summe bei dieser einzelnen Position riskieren.Daher nehmen Sie 1% des gesamten Tradingkapital ($250) und teilen dies durch das Risiko pro einzelne Aktie ($20).Dann kommen Sie auf 12 Aktien die Sie kaufen können (genau genommen 12,5 – aber in diesem Fall sollten Sie einfach abrunden).
Im ersten Beispiel lag das das Risiko pro Aktie bei $2 und wir konnten 125 Titel kaufen.Im zweiten Beispiel lag das Risiko pro Aktie bei $20 und wir konnten nur 12 Titel kaufen.
In beiden Fällen jedoch haben wir unser Marktrisiko mit demselben kleinen Summen limitiert,denn sollten die Titel nicht wie angenommen im Kurs steigen,dann würden wir trotzdem nur 1% unseres
gesamten Tradingkapitals oder $250 pro Position verlieren.
Wenn Sie daher mehr als 1% Ihrer gesamten Tradingsumme pro Position riskieren,dann steigt auch das Risiko ihr Gesamtkapital zu verbrennen.Stellen Sie daher sicher,dass Sie immer über genug Kapital verfügen,um im Spiel zu bleiben – damit Sie stetig lernen und sich weiterentwickeln können.
4. Beobachten Sie sich selbst kontinuierlich und notieren Sie Ihre Verhaltensweisen und Ihre Emotionen.
Sich seiner selbst bewusst zu sein ist der Schlüssel zur Verbesserung.
Ich habe einmal einen der weltbesten Trader gefragt, „Was ist Ihr Geheimnis um mit Ihren Emotionen und psychologisch bedingten Problemen umzugehen?“ Seine Antwort überraschte mich damals.
Er sagte, „Ich bemerke einfach nur das ich emotional bin und dann trade ich mein System einfach
weiter.“ Die meisten Leute erlauben Ihren Emotionen sie zu kontrollieren.Sie sind in Ihren Emotionen gefangen und realisieren nicht,was da eigentlich vor sich geht.Der oben genannte Trader jedoch war sich seiner Emotionen bewusst,als diese auftauchten. Achtsamkeit ist der Schlüssel zu jedem Prozess der persönlichen Veränderung.Leute die sich ihrer Emotionen und Gedanken nicht bewusst sind,sind Opfer ihrer eigenen sich wiederholenden Verhaltensweisen.
Sie sind psychologische „Roboter.“ Werden Sie sich bewusst,was in Ihrem Kopf vor sich geht.Machen Sie sich Aufzeichnungen zu ihren Trades und notieren Sie sich was sie gedacht und gefühlt haben,als Sie ein- und ausgestiegen sind.Halten Sie dabei nach Emotionen und Gedanken Ausschau,die auf mögliche destruktive Verhaltensmuster hinweisen.
5. Tragen Sie die Verantwortung für alles was Ihnen widerfährt.
Wenn die Märkte am Boden sind,machen die meisten Leute immer irgendjemanden oder irgendwas dafür verantwortlich.Beispielsweise wurden im Jahr 2009 Lehman Brothers,Bear Stearns,Goldman Sachs und andere Derivatehändler als die Verursacher der Finanzkrise und des Kursverfalls an den Märkten ausgemacht.Investoren beschuldigten ihre Broker,Fondsmanager und Analysten sie nicht rechtzeitig gewarnt zu haben und einige klagte sogar vor Gericht ihre entstandenen Verluste ein.
Doch ist es wirklich so einfach,immer äußeren Umständen die Schuld in die Schuhe zu schieben? Nein – ich denke viele Investoren und Anleger sind selber Schuld an ihrer eigenen Misere.
Sie riskierten einfach zu viel und hatten keinen Ausstiegspunkt für ihre Positionen festgelegt.Egal was Ihnen auch passiert,Sie müssen die komplette Verantwortung für Ihre Resultate selbst übernehmen.Dies ist der einzige Weg,wie Sie von den Märkten lernen können!
Quelle: Traders-Journal.de
Melden Sie sich kostenlos zum Traders-Journal an unter http://www.tradersjournal.de/

Strategien und Konzepte zur Bestimmung von Positionsgrößen

noreply@blogger.com (AJ) — Thu, 19 May 2011 16:35:00 +0000

Von Van K.Tharp,Ph.D

John war über die Ereignisse geschockt,die ihm während einer 3-tägigen volatilen Marktphase passiert
sind – seine Positionen hatte insgesamt 70% ihres Wertes verloren!
John war angesichts dieser Tatsache zwar angeschlagen,zeigte sich dennoch zuversichtlich den Verlust wieder aufzuholen.Nachdem er zuvor 200% plus gemacht hatte,zeigte sein Tradingkonto nach dem Rückschlag nur noch $4500 auf der Habenseite.So viel zu den Fakten.Was würden Sie John an diesem Punkt sagen,wenn er Sie um Rat fragen würde? Sie sollten ihm raten, ofort aus dem Markt rauszugehen und mit dem Traden aufzuhören,denn er hat nicht genug Geld für spekulative Trades und er versteht nichts von Risikomanagement!
John ist ein typisches Beispiel für den durchschnittlichen Marktteilnehmer.Leute wie John lauern geradezu auf die großen und spektakulären Trades.Sie denken,dass sie $5000 oder $10000 in weniger als einem Jahr in 1 Million Dollar verwandeln können.Solch ein Kunststück ist zwar möglich,jedoch sehr unwahrscheinlich.Die Chancen pleite zu gehen,steigen mit diesem Denkansatz enorm an. „Natürliche“ Intelligenz scheint Tradern beim Umgang mit Strategien zur Bestimmung von Positionsgrößen nicht zu helfen,aber gerade diese Strategien sind für den Erfolg beim Trading unerlässlich.

Ein Trading-Experiment
Die meisten Menschen denken,dass Leute mit einem Doktortitel schlau sind.Ein hohes Maß an Intelligenz ist jedoch nicht ausschlaggebend für den Tradingerfolg.
Um diese Annahme zu beweisen,wurde ein Experiment mit 40 Doktoren durchgeführt.
Um teilzunehmen,mussten diese Personen über Fachwissen im Bereich Statistik oder Trading verfügen. Jeder Teilnehmer sollte ein Computerspiel durchführen,bei dem sie $10000 und 100 Versuche zur Verfügung hatten.Das Spiel war so programmiert,dass in 60% der Versuche ein Gewinn erzielt wird. Wenn sie gewannen,dann gewannen sie dabei exakt die Höhe ihres gewählten Einsatzes (1R).
Wenn sie verloren,dann verloren sie exakt die Höhe ihres gewählten Einsatzes (-1R).
Überlegen Sie mal:
Sie gewinnen,dass was sie riskieren in 60% der Fälle und in 40% der Versuche verlieren sie ihren kompletten Einsatz.Dies nennt man ein System mit einem positiven Erwartungswert und ihre Gewinnchancen sind hier geradezu fantastisch im Vergleich zu den Spieltischen in den Casinos von Las Vegas.Wissen Sie wie viele von den Doktoren am Ende der 100 Versuche Geld gemacht haben?
Als die Ergebnisse dieser Studie präsentiert wurden,staunten alle nicht schlecht – denn nur zwei der Doktoren schafften es Geld zu machen!! Die restlichen 38 verloren Geld.Unglaublich!
95% der Doktoren verloren Geld mit einem Spiel,das darauf ausgelegt war,die Spieler gewinnen zu lassen.Wie also konnte so ein Ergebnis zustande kommen?
Strategien zur Bestimmung von Positionsgrößen und der Irrtum von Spielern
Nehmen wir einmal an,jemand beginnt dieses Spiel mit einem Startkapital von $10000 zu spielen und riskiert $1000 bei jedem Trade.Nehmen wir weiter an,dass die ersten drei Trades schief gehen und der Einsatz verloren geht.Drei Trades hintereinander zu verlieren,in einem Spiel bei dem man zu 60% gewinnt,ist natürlich möglich.
Jetzt hat der Teilnehmer noch $7000 zur Verfügung.
Er denkt „ich habe dreimal hintereinander verloren,daher werde ich jetzt aber gewinnen müssen.“
Doch mit dieser Denkweise ist er einem Irrtum aufgesessen,den die meisten Spieler begehen.
Er denkt,dass die Chance auf einen Gewinn sehr viel höher ist,nachdem man eine Reihe von Verlusten hinnehmen musste.Daher entscheidet sich der Teilnehmer beim vierten Trade $3000 zu riskieren,weil er sich so sicher ist jetzt zu gewinnen.Zudem ist die Wahrscheinlichkeit vier Trades in Folge zu verlieren gering.Genau dieser Fall tritt jedoch ein,und auch der vierte Trade geht verloren.Der Teilnehmer hat jetzt nur noch $4000 übrig und müsste nun einen Gewinn von 150% einfahren,nur um Break-even zu sein. Hinzu kommt,dass seine Chancen in diesem Spiel überhaupt Geld zu machen sehr gering geworden sind.Wenn der Teilnehmer diesen Ansatz zu Traden weiter verfolgt,wird er nach wenigen weiteren Versuchen pleite sein.
Wenn unser Trader John jetzt mit einem Startkapital von $10000 bei jedem Versuch $2500 riskiert,dann würden drei Verluste in Folge sein Tradingkonto auf $2500 schmelzen lassen.Zugleich hätte er nur noch einen Versuch zu Traden.Die Chance alles zu verlieren beträgt bei diesem Spiel 40%.Zusätzlich müsste er nun 300% Profit machen um die Höhe seines Startkapitals wieder zu erreichen.
Da stehen die Chancen für eine Pleite sehr viel höher,als die Möglichkeit dieses Spiel doch noch mit einem Gewinn zu beenden.Kommen wir nochmal auf unser Trading-Experiment zurück.Fast alle der Teilnehmer riskierten zu viel von Ihrem Startkapital pro Trade.
Das übermäßige Risiko hatte psychologische Gründe: Gier,die Unfähigkeit Chancen zu kalkulieren und in einigen Fällen auch der Wunsch zu „Versagen.“ Vom rein mathematischen Standpunkt aus betrachtet machten sie Verluste,weil sie einfach zu viel riskierten.Wenn sie das Konzept zur Bestimmung von Positionsgrößen verstanden hätten,dann hätte sie auch viel besser in diesem Spiel abgeschnitten – selbst wenn einige psychologisch bedingte Probleme ihre Entscheidungen beeinflusst hätten.
Konzepte zur Bestimmung von Positionsgrößen
In einer Vorlesung erzählte Ed Seykota seinen Studenten,wenn man erst einmal den Erwartungswert seines Systems kennt,dann muss man sich als Trader die wichtigste Frage stellen,die es gibt: „Wie viel sollte ich investieren?“ Der Erwartungswert gibt an,wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns gegenüber der eines Verlusts bei jedem Trade ist.Mit dieser Information können sie ihre Ziele bestimmen und eine Position Sizing-Strategie entwickeln,die ihnen hilft ihre Ziele zu verwirklichen und zudem die Frage beantwortet „wie viel“? Meiner Meinung nach sind Position Sizing-Strategien der wichtigste und zugleich am wenigsten verstandene Teil eines jeden Tradingsystems.Die meisten Trader,sogar die meisten Profis,verstehen die Wichtigkeit dieses Konzepts nicht.Hierzu ein Beispiel: Ich habe einmal ein Seminar für Aktienhändler zu einer bestimmten Investmentmethode besucht.Das Seminar war fantastisch,jedoch wurde die Position Sizing-Methode überhaupt nicht angesprochen.Wie so oft wurde die Methode auch hier als eine Art von „Moneymanagement“ behandelt.Das war für mich unbefriedigend,daher fragte ich den Referenten: „Was genau verstehen sie unter Moneymanagement?“ Seine Antwort: „Das ist eine sehr gute Frage.Ich denke es geht darum,wie jemand seine Trading-Entscheidungen trifft.“ Das war eine Antwort,die den Kern der Sache nicht trifft.
Daher verließen die teilnehmenden Aktienhändler das Seminar,ohne zu dem wichtigsten Punkt einer guten Investmentmethode etwas gelernt zu haben,nämlich zu wissen wie viel man bei jeder einzelnen Position riskieren sollte.
Quelle: Traders-Journal.de
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Million Dollar Traders-Make Me A Trader

noreply@blogger.com (AJ) — Sun, 15 May 2011 17:44:00 +0000