Фондовый рынок

Рынок - объективное зеркало личности

2010-03-05T02:27:00.001-08:00

Чтобы понять в деталях человека достаточно взять все что касается его пребывания на рынке и проанализировать.

В обычной жизни многие вещи прощаются, поскольку не находят должного "вознаграждения" от реальности. Более того, многие могут прожить жизнь считая себя эффективными людьми, но в реальности являясь неэффективными и бездарными.

Рынок дает оценку человеку. Точную и не предвзятую.

Вот тут то и начинают течь соки из большинства, пришедших на фондовый рынок.

Почему большинство теряет деньги? Потому что они "убыточны" как личности.

С другой стороны, фондовый рынок - это место, откуда должен начать карьеру любой подающий надежды молодой человек. Поскольку Рынок, как самый неумолимый учитель, лучше всего отшлифует природные задатки и даст эффективные стратегии для других сфер жизни.

Определяем последовательность действий

2010-03-03T06:53:00.000-08:00

Начни с определения своих потребностей, а также материальных ценностей, которые смогут их удовлетворить. Рассчитай сумму ежемесячного дохода, которая для этого тебе нужна. Составь личный финансовый план. Выбери фонды для дальнейшего инвестирования и определи срок, на протяжении которого ты будешь ежемесячно приобретать ценные бумани. И наконец действуй! Начинай прямо сейчас.

Подробнее об инвестициях

Важно!!!

2010-03-03T06:00:00.000-08:00

Все ваши капиталовложения должны быть неприкосновенными. Сняв даже рубль, вы начинаете вывинчивать гайки из вашей денежной машины. Сотни раз жизненные ситуации будут заставлять вас воспользоваться своими накоплениями. Но не нужно поддаваться этим чувствам. Думайте о том, какую жизнь вы подарите себе и своим близким через десять лет.

Инвестируйте чаще, держите дольше - вот в чом секрет финансового успеха. Сумма инвестиций имеет меньшее значение, нежели время и процентная ставка. Именно время превращает мелочь в деньги, а деньги - в состояние. Усвойте это правило!

Не беспокойтесь за рынок, просто танцуйте с ним, составьте портфель из разных по степени риска инструментов. И покупая там где все продают (метод усреднения), ты будешь укреплять свое благосостояние. Инвестируйте ежемесячно на протяжении длительного промежутка времени, составьте инвестиционный портфель, разработайте инвестиционную стратегию - в этом и есть залог вашего успеха и секрет преуспевающих инвесторов во всем мире.

Как я уже говорил, в вашем портфеле должны быть инструменты с различным уровнем риска. Традиционно во всем мире к наиболее универсальным инструментам, то есть к доступным для всех, относят банковские депозиты, облигации, акции, недвижимость. Во все эти инструменты можно инвестировать через паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Все они должны быть представлены в вашем портфеле. Кроме того, чем разнообразнее представлены инструменты в вашем инвестиционном портфеле, тем больший уровень безопасности имеют ваши вложения. Например, лучше, если в вашем портфеле будут паи пяти-шести инвестиционных фондов, которые представляют различные управляющие компании.

На вопрос - куда лучше вложить деньги? Вы найдете ответ здесь.

Высиживание прибыли или советы молодому трейдеру

2010-03-02T15:38:00.000-08:00

Один из наиболее трудных навыков для молодого трейдера - это удерживать позицию, чтобы высидеть длинное движение. Я хочу обсудить причины почему я так считаю и некоторые моменты, которые предпринимает SMB, чтобы помочь своим трейдерам улучшить этот важный навык. Я также кратко дам комментарий действиям одного из наших молодых трейдеров, который работал над улучшением этого навыка.

Ниже список нескольких наиболее общих причин почему трейдеры не удерживают позиции, которые торгуются в прибыли.

1) Беспокойство по поводу удержания позиции выше, чем эмоциональная отдача от потенциальной прибыли.

2) Алгоритмические торговые программы постоянно принтают в маркет мейкере, создавая впечатление, что акция не такая сильная или слабая чтобы соответствовать требованиям трейдера для удержания позиции.

3) Трейдеру не хватает уверенности в своей способности правильно оценить акцию как "необходимо дальше держать".

4) Трейдер недостаточно находился в таких сделках, чтобы распознать, что статистически в таких сделках большой КПД.

5) Трейдер постоянно вырывал деньги у рынка скальпируя вверх и вниз и не хочет выходить из своей зоны комфорта.

Я хочу сгруппировать вышеперчисленные причины в две категории: внутренние и внешние. Внутренние причины для раннего выхода из сделки относятся к психологии: они относятся к ощущениям трейдера, когда он в сделке и сразу же после сделки. Эти внутренние причины имеют большое влияние на торговые решения. Внешние же причины для раннего выхода относятся к информации, которую трейдер получает из своей торговой платформы, которая относится к силе или слабости акции и рынка, а также это данные которые были получены из определенных повторяющихся торговых сетапов.

Как мы помогаем нашим трейдерам преодолеть эти различные препятствия?

1) Регулярно мы выделяем сетапы которые призывают к более длительному периоду удержания позиции. Эти трейды подчеркиваются на наших утренней и дневной планерках. Также мы просматриваем эти трейды сразу же после закрытия рынка в нашей конференц-комнате. Мы пытаемся вселить в умы наших трейдеров, что некоторые сценарии - это "Сделки для долгого удержания".

2) Мы также будем добавлять такие трейды в наши внутридневные алерты, чтобы каждый трейдер знал о них до того, как они происходят. Алерты говорят каждому трейдеру по какой цене входить в сделку и дают целевую цену, а также уровень стоп-лосса.

3) Когда происходит "Сделка для длительного удержания" я обычно захожу в позицию хорошим сайзом. Я как можно громче кричу всему торговому деску каким сайзом я зашел и как идет торговля этой позицией. Я надеюсь, что такой тип лидерства позволит молодым трейдерам чувствовать себя более уверенно при заходе в ту же ситуацию. Конечно, существует опасность того, что у трейдеров появится зависимость от других трейдеров, в то время как им необходимо развивать собственный торговый стиль и в этом случае они не достигнут своего собственного максимального потенциала.

4) Мы записали множество обучающих видео, которые объясняют логику различных алгоритмических торговых систем и объясняют путаницу, которые те пытаются создать в окне маркет-мейкера. Трейдеры чувствуют себя более уверенно когда могут распознать эти программы и понять что они всего лишь "шум".

5) Мы орем на трейдеров на деске когда они не заходят в такие супер сетапы, либо когда они выходят из позиции слишком быстро. Трейдинг - это очень конкурентная область. Если вы не можете адекватно реагировать когда ситуация складывается так, что тебе в секунды необходимо принять правильное решение - то вероятнее всего вам никогда не стать великим трейдером.

6) Мы еще будем говорить о тех трейдерах, которые совершенствуют свою торговлю до следующего уровня. Это еще больше укрепляет уверенность в них, но еще больший эффект - это мотивация для их коллег, которые думают: "если он может сделать такую сделку, то я уверен что и я смогу".

7) Мы просим наших трейдеров выполнять ежедневные упражнения по визуализации. Одно из таких упражнений: увидеть в деталях как ты исполняешь сделку в соответствии с разработанным торговым планом. Чем больший уровень детализации использует трейдер - тем выше эффективность. Честно говоря, это одна из лучших техник для ежедневного совершенствования этого торгового навыка. Если бы каждый наш трейдер ежедневно практиковал эту технику, мы бы наверное больше времени уделяли других не менее важных вопросам.

И последнее: я хотел бы отметить одного молодого трейдера который работал над совершенствованием этого навыка. Он тратит много времени каждый уикенд работая с чартами и выполняя визуализацию этих более долгосрочных сетапов. Его усилия начинают приносить дивиденды. В пятницу он сидел в MON, в котором он смог удержать основную позицию на целый поинт. Отличная работа! Для других трейдеров нашего деска которые смогли высидеть только 20-40% движения MON, тратьте больше времени на визуализации и поговорите с молодым джентльменом, который сидит справа от меня, как он смог эффективно протрейдать основную позицию на все движение.

Женщина и фондовый рынок несовместимы?

2010-03-02T15:29:00.000-08:00

Бытует мнение: женщина и фондовый рынок – несовместимые понятия. Так же, как женщина и машина, женщина и техника, женщина и электричество, и т.п. Мол, женщина – это хранительница домашнего очага, оплот дома, поддержка мужа. А почему никто не задавал вопрос – правильно ли это?

Для работы на фондовом рынке нужна, прежде всего, самодисциплина и ответственность за свои действия, терпение, умение ждать, умение принимать решения, основываясь на своем опыте и чутье, умение собраться в трудных ситуациях и начать все с нуля.

Женщины от природы намного более дисциплинированны и ответственны, чем мужчины, более терпеливы, умеют долго и спокойно ждать. При принятии решений женщина нередко говорит: я знаю, как и что надо делать – решения приходят изнутри. При этом женщина не проводит долгих сравнительных анализов, не пытается привлечь всех окружающих для помощи при принятии решений, а знает и действует, т.е. полностью опирается на свою интуицию и жизненный опыт.

У женщин хорошо развит механизм преодоления неудач и собственных ошибок. Если мужчина может месяцами терзаться переживаниями за допущенную ошибку, не решаясь начать действовать снова, то женщина принимает, что она ошиблась, поднимается и действует.

По всем перечисленным выше качествам, женщина – прирожденный трейдер. В ней заложены все механизмы достижения успеха на фондовом рынке! А почему же женщина решает, что это не её и там место только для мужчин? Да потому что женщине нужна так называемая стабильность – уверенность в завтрашнем дне, которую она видит во всем, кроме себя самой…

Интересный факт, что как только женщина остается одна, она решает все проблемы и выживает в сложных ситуациях лучше, чем мужчины, не сгибаясь и не ломаясь, как личность…