שדות ירוקים

לא שיווקי

2013-08-11T16:07:00.000+03:00

"אתם לא שיווקים". זו התגובה שאני מקבל מאנשי הפרסום שלנו אחרי שפתחנו את מתודיקה.

"קשה למכור יושרה", זו אימרה שחוזרת על עצמה שוב ושוב.

כתבתי כאן למה פתחתי את מתודיקה.

למי שמכיר אותי/אותנו קל לקבל את הבסיס של הלימודים במתודיקה, בדיוק כפי שחברי דר' שי סולן כתב בפוסט. שילוב של אימון אין סופי של תוכנית עבודה מובנת ומהודקת יכול להביא מישהו להפוך לסוחר.

מי שכבר סוחר/סחר, או כבר חווה כישלונות, קל להבין את הבסיסים עליהם מושתתים הלימודים במתודיקה.

הבסיס ראשון הוא ההתנהלות העסקית. מי שסוחר פותח בפועל עסק קטן. ממש קיוסק. יש סיכוי שהקיוסק הזה יהפוך ביום מהימים לסופרמרקט גדול (ע"ע רמי לוי). כדי שהסיכוי יהפוך למציאות חייבים ללמוד להתנהל עסקית לפני לימוד המסחר.

הבסיס השני הוא תוכנית המסחר. לא שיטה, לא אסטרטגיה. תוכנית עבודה שתואמת לתוכנית העסקית. לדוגמא ללמוד לקרוא מחיר.

רק שיש "בעיה". התמורה, ההצלחה, הרווחיות מגיעים רק בשלב מאוחר יותר. בשלב ששני הבסיסים

משתלבים לאחד. לא מדובר בשבועות. פשוט לא. מדובר בהרבה זמן. זמן ארוך לא מוכר (מלשון מכירה). אנשים רוצים כאן ועכשיו. תלמד אותי להיות מייקל ג'ורדן (או שומכר, במקרה של הספורט שאני אוהב) או רמי לוי בחודשיים. תלמד אותי להצליח בשוק מול המקצוענים (ג'ורדן-ים, לוי-ם, שמוכאר-ים) שמרווחים עבור קרנות ענק עם ידע של חודשיים. תלמד אותי להיות קבלן עם ידע של בניית סוכה.

אנשים, זה לא אפשרי. ומי שאומר אחרת משקר.

ומי אומר אחרת? אהה זה פשוט.

תפתחו את האינטרנט ומודעות של בביתי ספר ללימוד "השקעות בשוק ההון" יקפצו מכל עבר. "בוא להרוויח 1,200 ₪ בשעה", "בן 35 בלי עבודה? בוא נלמד אותך לעשות כסף מהבית", "לא הרווחת, לא שילמת" ויש עוד כמה יותר אכזריים.

תכירו את מוכרי החלומות. תכירו את "השיווקיים".

קל למכור לכל אחד את הגשמת החלום שלו. 75% מהעבודה הלקוח עושה בעצמו על עצמו כי הוא עצמו הקרקע הפורייה לשתול את זרע השקר "מחר לא נעבוד". תמצית התעשייה הזו.

ה"שיווקיים", אלו שקל למכור אותם, ממלאים כיתות באנשים המובלים כצאן אל התספורת. תספורת/תסמונת הכיס המרוקן.

קודם כל מוכרים להם קורס "זול" רק ב-3,000 – 4,000 ₪. להזכירכם, עד לפני שנתיים היו "מוסדות" שנתנו את הקורס בחינם. תכף נבין למה. היום הם הבינו שהצאן מוכן לשלם גם על קורס אז למה לא לעשות עוד כסף.

אחר-כך מוספים עדויות של לקוחות מרוצים שכבר מרוויחים ואוטוטו מפסיקים לעבוד.

לבסוף, מתבלים במכה האחרונה, המסחר בכסף אמיתי. בלי לשים לב, מכוונים את הצאן לשים את כספו (רק 2,000$ או 3,000$) אצל הברוקר שבמקרה קשור עם בית הספר, במקרים מסוימים ממומן על-ידו. כמובן שבהמשך הדרך הצאן מפסיד את כספו והברוקר ובית הספר מתחלקים ברווח.

למי שלא הבין, בכסף שוכב אצל הברוקר והוא לא באמת מבצע פעולות. הוא רק מחכה שהצאן יחשוב שהפסיד אותו ומחלק אותו עם בית הספר (חפשו ערך "מכבסה").

אבל החלום, כמה קל למכור אותו. למכור אותו כמו עשן מתפוגג של סיגריה רעילה. למכור חלום לצאן בלי לומר לו שאחריו יישאר עם הרבה פחות כסף בכיס וחור ענק באגו ובביטחון העצמי.

ואותי מאשימים שמתודיקה אינה שיווקית. אינה מוכרת חלומות. אינה מוכרת הבטחות. רק השקעה בעבודה שבסופה יש סיכוי להצליח ולהרוויח. רק אחרי דרך אימונים ארוכה.

איך נוכל להתמודד בשוק של מוכרי החלומות?

על זה רציתי לדבר איתכם :)

אני מניח, בתמימות רבה, שהטובים מנצחים. כך ראיתי בסרט ביום שישי. ואם אנחנו הטובים, סופנו לנצח (אתם צודקים, הכותב חי בסרט).

איך נצליח למלא כיתות? אין לי תשובה חד משמעית. יש רק דבר אחד שאני יודע:

במתודיקה אומרים את האמת. לא מוכרים חלום. המחיר הוא שהאמת לא מתאימה לכולם, היא מתאימה רק לנבונים, לחזקים ולשפויים.

אהה, ודבר נוסף, אני לא שיווקי וחי עם זה בשלום.

חברים,

מזכיר, לא סוחר עד סוף החופש מכיוון שהשוק גם יצא לחופש.

פתאום הסיפא של הפוסטים נשמעת הגיונית:

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

סקירת שווקים לשבוע שמתחיל ב-05.08.13

2013-08-04T15:45:00.000+03:00

שבוע טוב לכולם,

חופשת הקיץ בחו"ל מתקרבת. כפי שנאמר בסקירות האחרונות, עקב ירידת המחזורים בשווקי המט"ח והמניות אני מרשה לעצמי לא לסחור. פשוט לא רוצה להיתקע עם תנועות שאינן מבוססות באמת על היצע וביקוש (הבסיס לניתוח טכני וקריאת מחיר).

אי-לכך חברים יקרים, לא אכתוב סקירות מסודרות עד ה-1.09.13.

בכל שבוע עד אז, רק אז אזכיר את הספירה לאחור.

סימון נוסף לעונת המלפפונים במסחר, אין כמעט חדשות פנדומנטליות.

אנא זכרו, כל הניתוחים על גרפים יומיים.

דאו-ג'ונס אחרי תמיכת ה-PPZ המובהקת ב-15,550, המדד החל לעלות. כל הסוחרים ששמו הוראות מעל ה-PPZ הרוויחו אם העבירו את הסטופ לכניסה. לצערי לא היה איתות כפי שאני סוחר ואנחנו לומדים, ועדיין אנחנו רואים שיש עוד דרכים לסחור (many ways to skin a cat).

מספרים עגולים יהיו תחנות העצירה הבאות למעלה.

יורו/דולר יכולת קריאת מחיר מעניקה לסוחר יתרון לרווח. הבנת הסיפור מאחורי המחיר מספקת, במקרים רבים, יכולת להעריך את הכיוון אליו יתקדם המחיר. הנה דוגמה:

בשבוע שעבר נכתב: "לכן טקטיקת המסחר של IB ...... הבעיה כאן שהלונג לא עבר את ה-1.3300. כלומר, לקונים לא היה כח להעביר את הצמד מעברו הצפוני של 1.3300".

התרגום לתנועת המחיר שלקונים לא היה כח לעבור את 1.3300 (התנגדות, היצע), המשיך כל השבוע שחלף.

תסריטים אפשריים: מעבר מעל 1.3300 והתייצבות מעל PPZ 1.3300 כתמיכה. או לחילופין, איתות לשורט.

פאונד/דולר לאחר שבוע של ירידות ביום שישי הדפיס הצמד BUOB גדול. נזכור שביום שישי הייתה הודעת NFP, לכן נרד לגרף שעתי שם נראה שרוב התנועה למעלה הייתה בשעת ההודעה.

עדיין, מחיר הוא מחיר. והמוכרים בסוף היום היו חזקים מעל PPZ 1.5300, והמחיר לא סגר מעליו.

תסריטים אפשריים: מימוש ה-BUOB ותנועה יפה מעל 1.5300. לחילופין, ההתנגדות חזקה מידי והמשך ירידות.

דולר/יין הצמד לא מצליח לפרוץ את ה-PPZ העגול הגדול 100.00. כעת ה-PPZ מתלכד עם TL (Trend line) מהגרף בשבוע שעבר. נמתין לאיתותים על 97, או 100 או (למיומנים) על ה-TL.

אוסטרלי/דולר (לחץ להגדלה)

אוסטרלי/דולר שוב קריאת מחיר והבנת הסיפור. הצמד בירידה ארוכה. חציית ה-PPZ 0.9300 וירידה עד העגול הגדול 0.9000 אותתה על מנוחה בירידה. מקום טוב לחפש הזדמנות להצטרף לירידות. ההזדמנות הופיעה בתצורת איתות BEOB על PPZ 0.9300 ממשיך מגמה (בניגוד לאיתות בקצה סווינג שמסמן היפוך מגמה).

המחיר ניסה שוב את ההתנגדות 0.9300 ולאחר מכן ירד בעוצמה, חותך את נקודת הכניסה לטרייד בעוצמה (40 פיפס בשעה) ומאז לא חזר לאחור. הסטופ, נכון לעכשיו מעל 0.9000.

ה-PPZ הבא 0.8900. חצייה שלו כלפי מטה תעביר את הסטופ מעליו.

זהב/דולר ה-TL היורד ממשיך להתנגד לעליית המחיר. מתי נקבל איתות לירידה?

שימו לב, מי שהמערכת שלו אותתה על PB- ביום שישי, ממליץ להתעלם.

חדשות כלכליות אין.

אם עולות שאלות, אני במרחק אימייל או עדיף בתגובות למטה.

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

אזהרה:

אין בסקירה זו לרבות כל מסמך ו/או קובץ ו/או לינק המצורף לה משום יעוץ או המלצה לקנייה / מכירה של מט"ח ו/או ני"ע ו/או כל מכשירים פיננסיים, העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.

הכותב אינו מוסמך לייעץ בנושאי השקעות מכל סוג בכל מכשיר פיננסי ו/או מניות ו/או מסחר במט"ח ו/או בניהול תיקי השקעות ו/או במתן ייעוץ מכל סוג שהוא בנוגע. אין לראות בתוכן סקירה זו ייעוץ להשקעה בשום צורה כל שהיא.

המסחר בשוק ההון על כל נגזרותיו מסוכן ועלול לגרום להפסדים כבדים לסוחר.

במידע הכלול בסקירה זו עלולים להיות טעויות, שינויי שוק ו/או שינויים אחרים. הכותב אינו אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ומדגישים כי כניסה לעסקאות על סמך מסמך זה עלול לגרום להפסדים כבדים.

כל הזכויות, לרבות קניין רוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות לעדי שרון ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות הפצתו ו/או העתקתו, כולו או חלקו, ללא קבלת אישורו מראש ובכתב.

--------------------------------------------------------------------------------------------

עדכון

תשובה למוישי:

זהב/דולר (לחץ להגדלה)

הנר שסימנתי בחץ אינו עומד בקריטריוני PB. נראה כמו אבל לא :). מה גם שהוא קטן מידי ולא משמעותי.

הזהב עצמו במגמת ירידה, מגיב יפה ל-TL היורד, כשמעליו אזור PPZ משמעותי (כפי שהגרף מראה).

נשמח לכל איתות באזור הזה.

מקווה שעניתי.

סקירת שווקים לשבוע שמתחיל ב-29.07.13

2013-07-28T14:33:00.000+03:00

שבוע מצויין לכולם,

חופשת הקיץ בחו"ל מתקרבת. אוגוסט מאופיין במחזורים נמוכים כי רוב השחקנים הגדולים משאירים רק "תורנים" המבצעים פקודות הכרחיות בלבד. מה המשמעות מבחינתנו?

1. רוב הסיכויים הם לשווקים "שטוחים" בלי הרבה תנועות ולכן בלי איתותים משמעותיים.

2. מידי פעם שחקן משמעותי מזהה הזדמנות ומריץ את השוק לכיוון שלו. במצב כזה אין לנו יכולת לזהות מבעוד מועד את התנועה או להפיק מסקנות בדיעבד ממנה.

בקיצור, רצוי להתרחק מהשוק מה-10 באוגוסט ועד סופו. כך אני עושה לפחות. רק במקרים קיצוניים (כמו במפולת ב-2008) כדאי לסחור.

לשמחתי אין ממש חדשות פנדומנטליות משמעותיות מה שמשאיר את המגרש למנתחים הטכנים.

זכרו, מנתח טכני אינו טכנאי בשום אופן.

מנתח טכני בראש וראשונה מנתח. תפקידו לנתח (analyze) ולהבין את הסיפור שהמחיר מספר על הגרף, משם לחפש את ההזדמנות ולבנות תסריטים לטריידים. אני קורא לזה קריאת מחיר.

השבוע הדאו הוא דוגמה מצוינת וגם הדולר/יין. בעצם כמעט כל הצמדים בסקירה.

דאו ג'ונס (לחץ להגדלה)

דאו-ג'ונס זוכרים את הגרף מהשבוע שעבר? משמאל מופיע אחיו הבוגר בשבוע. ניתן לומר במפורש ש-15,500 הוא PPZ. התנגדות שהפכה לתמיכה. ראו איך בימים האחרונים המדד ממש נתמך מעל האזור כאשר כל פעם שהמוכרים מנסים להורידו מתחת, באים הקונים ודוחפים את המדד חזרה מעל לקו.

אין זה אומר שהמדד יישאר לנצח מעל. האמירה היחידה המיוחסת מבחינתנו היא שאזור 15,500 הוא אזור שרבים מסתכלים עליו ולכן בו צפויה פעילות.

ראו את הנר של יום שישי שנראה כמו PB אך למעשה הוא BUOB- BUllish Outside Bar (לידיעת הקורא ראם). המחיר בדק את האזורים מתחת לרצפת 15,500 ונדחף חזק למעלה ביוצרו זנב גדול יחסית לנרות הקודמים.

איתות BUOB ממשיך מגמה (בניגוד לאלו שבקצה מגמה המלמדים על היפוך המגמה) מכיל כמה כללים נוספים. נחזור, הסיפור שהמדד מספר חשוב מהאיתות.

יורו/דולר בשבועות הקודמים נאמר שהצמד נעה הצידה בתוך קופסה ברורה בין 1.2800 – 1.3300. בימי המסחר האחרונים הזוג נגע ב-PPZ העליון 1.3300 בהותירו, ביום שישי, IB-Inside Bar. כמעט קלאסי.

ה-IB מספר שהמחיר הגיע לאזור של שוויון בין המוכרים לקונים. אנחנו לא ממש יכולים לצפות לאן ילך מכאן. לכן טקטיקת המסחר של IB, לשים הוראות כניסה בשני צידי הנר. הבעיה כאן שהלונג לא עבר את ה-1.3300. כלומר, לקונים לא היה כח להעביר את הצמד מעברו הצפוני של 1.3300.

פאונד/דולר בסקירה הקודמת נאמר שנחכה לאיתות ברור באזור PPZ1.5300. המחיר עבר את ה-PPZ ונתמך בו עם איתות BUOB ממשיך המקיף שני נרות לפניו.

סבלנות זה לסחור waiting is trading.

אוסטרלי/דולר הצמד עצר את הירידות הארוכות בין PPZ 0.9300 והעגול הגדול 0.9000. פריצה של 0.9300 ואיתות מעליו יראה לנו את הכיוון צפונה. בינתיים אנחנו מאמינים בהמשך מגמת הירידה בגלל הסימון של ה-BEOB הגדול מיום רביעי.

קריאת מחיר, לא יותר ולא פחות.

דולר/יין שואלים אותי האם אפשרי לסחור לפי קווי מגמה (TL- Trend Line). התשובה, כמו תמיד, ברור שאפשרי אם יש אסטרטגיה מוכחת שעברה את כל התהליך 3 חודשים רצופים ועוד 3 חודשים.

דולר/יין (לחץ להגדלה)

בכל מקרה, קריאת מחיר עם TL מקלה מאוד להבין מי יותר חזק, המוכרים או הקונים.

איך מזהים TL? חיבור אלכסוני של שתי נקודות 1 ו-2 מספק רק את הזווית. אישור הקו מגיע לאחר מכן כאשר המחיר מגיע ל-TL פעם נוספת (3) ונחסם בו (במקרה של TL יורד).

מה המשמעות? לא רק אנחנו זיהינו את ה-TL אלא גם אחרים משתמשים בו וסוחרים על-פיו, שהרי המחיר הגיב ונרתע ממנו.

נגיעה 4 היא מקרה קלאסי לאפשרות לסחור לפי TL.מי שלמד או סוחר כמוני רואה.

מתי TL נפסל? זה כבר בפעם אחרת.

כעת נמתין שהמחיר יגיע ל-PPZ 97.00.

כאשר מכירים את יסודות קריאת מחיר ומציבים תמרורים ברורים ופשוטים בגרף (כמו PPZ ו-TL) בהיר יותר לסחור. רק הביטו בגרף לשמאלכם.

זהב/דולר גם יושב על TL עולה ברור.

נחכה לו שיגיע עד 1,360 לאיתות.

חדשות כלכליות ביום חמישי הבריטים והאירופאים יוציאו הודעות ריבית. הריביות לא צפויות להשתנות, עדיין כדאי לשים עין אם תהיו בטרייד. במיוחד לממש רווח לא צפוי.

ביום שישי, הודעת NFP בארה"ב.

אם עולות שאלות, אני במרחק אימייל או עדיף בתגובות למטה.

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

אזהרה:

המסחר בשוק ההון על כל נגזרותיו מסוכן ועלול לגרום להפסדים כבדים לסוחר.

סקירת שווקים לשבוע שמתחיל ב-22.07.13

2013-07-21T12:59:00.001+03:00

שבוע טוב לכולם,

כמה הערות פנדומטליות לפני:

1. הסינים הסירו את מגבלת הרף התחתון של ריבית ההלוואות במדינה, מכיוון שהכלכלה האוסטרלית קשורה מאוד לזו הסינית, מסתמן סיכוי לאוסטרלי (לאוזי) לעלות. חדשות לא פחות ממעניינות.

2. נשיא הבנק השוויצרי, מר תומס ג'ורדן, אמר ששוויץ תמשיך לתמוך ללא סוף בפרנק באזור 1.2000 יורו/פרנק. זו הסיבה שהדולר/פרנק זז הצידה כפי שאמרנו בסקירה הקודמת.

3. האנגלים הודיעו שלא ימשיכו לתמוך בכלכלה שלהם (בניגוד לאמריקאים).

4. הקיץ מתקרב ואיתו החופשה. זכרו שהמחזורים יורדים בחודש אוגוסט. בשבועיים שלושה האחרונים מומלץ ללא לסחור.

מבחינתי אין חדשות פנדומנטליות משמעותיות השבוע, כך שכל האנליזות לצמדים יהיו מבוססות על קריאת מחיר וניתוח טכני בלבד.

דאו-ג'ונס (לחץ להגדלה)

בהמשך מסתתר בסיס לאסטרטגיה שלא דיברנו עליה זמן רב.

דאו-ג'ונס אזור השיא 15,500 נפרץ והמחיר התמקם מעליו. הגרף ממחיש את הבסיס לקריאת מחיר,ה-PPZ. אזור בו תמיכה הופכת להתנגדות ולהיפך. 14,600 ממחיש את התופעה היטב.

15,500 עדין לא ממש PPZ . הייתי מחכה יומיים נוספים בהם יתמקם היטב מעל האזור בטרם נכריז עליו כ-PPZ.

בכל מקרה נחכה לאיתות ברור להצטרפות לשני הכיוונים. כדאי לשים לב שהמדד עבר את האזור בפחות כוח מאשר בפעם שעברה (סטייה). מה שמאפשר אולי תבנית double-top אליה נצטרף לשורט רק עם איתות.

יורו/דולר המחיר ממשיך לנוע הצידה (דישדוש) . כפי שנאמר בשבועות הקודמים, אסחור בצמד רק באיתותים על PPZ-ים 1.2800, 1.3000, 1.3300.

פאונד/דולר הצמד עלה לעבר 1.5300. גם כאן אין חדשות. נצטרף רק באיתות על 1.5300, או ירידה חזרה ל-1.4800.

אפשרות נוספת, איתות על ה-1.5000 העגול הגדול.

דולר/פרנק נשיא הבנק השוויצרי לימד אותי שהסקירה הקודמת הייתה נכונה. הצמד ימשיך לנוע הצידה. חבל על מילות הניתוח.

נכניס צמד ראשי אחר במקומו...

והנה הוא:

אוסטרלי/דולר כפי שנכתב בתשובה לאחד הקוראים הנאמנים, הצמד נבלם ב-0.9000 העגול הגדול. שם החל לנוע הצידה שאזור ה-PPZ 0.9300 מהווה ההתנגדות ממעל.

נחפש איתותים השני אזורים אלו. הייתי רוצה לראות ירידה נוספת ל-0.9000 לצורך עליה (עם איתות כמובן).

אחת האסטרטגיות המוכרות לסוחרי קריאת מחיר היא touch trade. משמעו, זיהוי PPZ או מספר עגול ודאי והגשת פקודה לכיוון ההפוך לתנועה. כמו בירידה ל-0.9000...

זו אסטרטגיה עם חוקים ברורים. לא מומלץ למי שאינו מכיר את הכללים.

דולר/יין הצמד מתחיל ליצור תבנית משולש שראשה PPZ 103 ותחתיתה PPZ 94. עיברו לגרף יומי. התבנית ברורה ופשוטה.

אם המחיר מתחיל "להימחץ" אנחנו מכירים את התוצאה. נקווה לאיתות מקדים.

זהב/דולר המחיר נע הצידה על 1,270, בבואו לפגוש קו מגמה יורד. נחכה לאיתות ברור לשורט.

אם עולות שאלות, אני במרחק אימייל או עדיף בתגובות למטה.

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

אזהרה:

המסחר בשוק ההון על כל נגזרותיו מסוכן ועלול לגרום להפסדים כבדים לסוחר.

סקירת שווקים לשבוע שמתחיל ב-15.07.13

2013-07-14T21:54:00.000+03:00

שבוע מצוין לכולם,

אז מה היה לנו שם?

אחד כלכלה אמריקאית שכולם, אבל כולם, בטוחים שהיא מתאזנת.

אחד נגיד אמריקאי שכולם בטוחים, אבל בטוחים, שיפסיק לקנות משכנתאות מורעלות עד סוף השנה, שהיא גם סוף הקדנציה שלו. מכאן, ההכרה שהדולר יתחזק כפי שנכתב בשבוע שעבר.

אחד נגיד אמריקאי שבנאום ביום רביעי בקיימבריג' (שלא אמור היה להיות משמעותי) אומר את המשפט הבא: " מה שהמשק האמריקאי צריך, בעתיד הנראה לעין, היא מדיניות מוניטרית מרחיבה מאוד".

“highly accommodative monetary policy for the foreseeable future is what’s needed in the U.S. economy.”

בום, כל השווקים נעים באגרסיביות כלפי מעלה (הדולר נחלש).

סוחרים רבים, שהיו בלונג על הדולר, נפגעו.

מה כל זה רוצה ללמדנו?

ניתוח פנדומנטאלי רגיש מאוד להודעות.

ניתוח טכני, ובראשו קריאת מחיר, יכול לעזור במצב כזה. רוצים הוכחה (עוד הפעם) עיינו בניתוח יורו/דולר שלהלן.

דרך אגב, רוב אותם סוחרים שהיו בלונג על הדולר דיווחו לבלומברג שהם עדיין מצפים שהדולר יתחזק בזמן הקרוב למרות התנועה.

כלכלת סין ניראת תשושה. מה שמוביל להחלשות הכלכלות התלויות בה כמו... אוסטרליה. צאו וראו איך

נראה הצמד אוסטרלי/דולר (סוחרי מט"ח קוראים לאוסטרלי "אוזי") כדי להבין עד כמה הצרה גדולה ואין אור באופק.

עד כדי כך חלשים האוזים, שיש צפייה להורדת ריבית על ידי הנגיד האוזי.

דאו-ג'ונס בסקירה הזו נאמר : "כעת נמתין בסבלנות להדפסת איתות בשיא הקודם 15,500, או על 14,900 שאם לא ישמש כתמיכה וישבר...". המדד הגיע ל-15,500 (לא PPZ עדיין) ביום חמישי מה שיוצר מספר תסריטים אפשריים:

1. איתות ירידה, שיחוזק על ידי מספר עגול גדול 15,500 והתאמה (confluence) לתבנית Double-top.

2. פריצת העגול הגדול 15,500 והתמקמות המחיר מעל הקו עם איתות ברור ללונג.

אנחנו שלא כמו פנדומנטליסטים, או אנליסטים קלאסים, לא מהמרים על כיוון אלא נותנים לשוק להחליט ורק אחר-כך מצטרפים. אנחנו קוראי המחיר.

יורו/דולר בשבוע שעבר דיברנו על תסריטים אפשריים: "תסריטים אותם נחפש: עליה לבדוק את 1.3000 מלמטה עם איתות שורט. או לחילופין, איתות על 1.2800 לכיוון מסחר (לונג או שורט)".

המחיר נשען על 1.2800 בעת נאום ברננקי וניתז למעלה יותר מ-440 פיפס אחרי הנאום. מעל איזה PPZ התמקם הצמד? ניחשתם נכון, העגול הגדול 1.3000. לצערנו לא היה איתות אחד שיזמין אותנו (מי שסוחר כמוני) להצטרף.

הזוג עדין ממשיך להיות כלוא בין PPZ 1.2800 ו-PPZ 1.3300 כשבאמצע כאמור PPZ ומספר עגול גדול 1.3000. נחכה לאיתותים בנ.צ. האלו.

פאונד/דולר 1.4800 הוכיח בינתיים חוסן מסוים והיווה תמיכה לצמד, עוצר את מגמת הירידה של שלושת השבועות האחרונים. העלייה אחרי נאום ברננקי עצרה את עלייתה בהדפיסה IB (לא חוקי למסחר). קריאת המחיר, אם כן, יכולה להורות על עצירת הקפיצה מעלה והמשך המגמה מטה.

בכל מקרה נחכה לאיתות ב-PPZ בלבד.

דולר/פרנק הצמד המג'ורי (major-ראשי) הכי משמעם. עיברו לגרף שבועי כדי לראות כיצד במשך שנה וחצי זז בין PPZ 0.9100 ל-PPZ 0.9700.

הסיבה לתזוזה הצידה היא התערבות תמידית של הממשלה השוויצרית.

ביומי, תשקל כניסה רק ב-PPZ (0.9100, 0.9300, 0.9500) אחרי איתות קלאסי בלבד.

דולר/יין הצמד נחלש ופנה לעבר PPZ 97.00. נקווה לאיתות לונג שם.

זהב/דולר המחיר פרץ את 1,270 והתמקם מעליו. נמתין לאיתות שם או עליה עד ל-1,330 שם צפויה התנגדות.

אם מישהו מהקוראים רוצה סקירה או ניתוח של צמד, מדד ואולי אפילו מנייה (אמריקאית), הוא מוזמן לבקש בתגובות למטה. אשתדל להיענות. אני אצרף את הגרף לסקירה תחת הערת "עדכון".

גם במקרה שעולות שאלות אחרות, אני במרחק אימייל או עדיף בתגובות למטה.

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

אזהרה:

המסחר בשוק ההון על כל נגזרותיו מסוכן ועלול לגרום להפסדים כבדים לסוחר.

כל הזכויות, לרבות קניין רוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות לעדי שרון ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות הפצתו ו/או העתקתו, כולו או חלקו, ללא קבלת אישורו מראש ובכתב.
--------------------------------------------------------------------------------------------

16/07/13 עדכון-

היי יעקב,

RCL יומי (לחץ להגדלה)

כעקרון ניתוח מניות אינו שונה מהותית מניתוח צמדי מט"ח כל עוד שומרים על כללים בסיסים:

1. לוודא שמדובר במניות בעלות מחזור ממוצע גבוה. סחירות מביאה בהכרח להתנהלות טכנית ומינימום גאפים.

2. שיש PPZ ברור בגרף שבועי. אין PPZ אין ניתוח ואין עסקה.

ד"א, ניתוח מניות מאפשר תרגול מציאת PPZ ארוך ומהנה.

RCL

RCL שבועי (לחץ להגדלה)

לא ממש אהבתי את הנייר הזה כי ה-PPZ בשבועי אינם חד-משמעים. 32

ו-36 אינם חזקים בשבועי, אך ביומי ניתן לראות בברור כיצד המחיר מגיב/מציית לאזורים הללו.

הייתי רוצה לראות BEOB ברור על 36 או פריצה מעליו תוך התבססות מעל עם איתות ללונג.

CJES

CJES שבועי (לחץ להגדלה)

דוגמה מצוינת ל-PPZ שמופיעים ב-50c (50 סנט). בשבועי קל לראות איך תמיכה הופכת להתנגדות וההיפך ב-19.50 ו-22.50.

בנוסף, ממש דוגמה טובה למחיר שפורץ PPZ (19.50) וחוזר לבדוק אותו כתמיכה. קריאת מחיר פשוטה.

כלומר, מה שהיינו רוצים לראות כעת, את המחיר מדפיס איתות כניסה ללונג שנשען (אפילו מנסה לרדת מתחת) ל-19.50.

CJES יומי (לחץ להגדלה)

תודה על השאלה ומקווה שעזרתי,

עדי

סקירת שווקים לשבוע שמתחיל ב-08.07.13

2013-07-07T12:27:00.000+03:00

שבוע נפלא לכולם,

לאלו הסוחרים כמוני, בסוף הסקירה תמצאו מעט מחשבות על איתותי יום שישי...

כידוע לכולם אני חובב תיאוריות קונספירציה. במיוחד כאלו שמתממשות בעתיד. דהיינו, ניתוח עובדות בהווה שמוביל למסקנה לא קונבנציונאלית בעתיד.

לדוגמא, נתוני ה-NFP (nonfarm payrolls) של חודשים מאי ואפריל שונו בסופ"ש האחרון. קוראים לזה עדכון. משמעו, באפריל פורסם שנוספו למשק האמריקאי 149,000 משרות החדשות (הנתון נקרא NFP).

באופן "מופלא" עודכן הנתון של אפריל, על ידי ממשלת ארה"ב בסופ"ש מ-149,000 ל-175,000. תוספת היסטרית של כ-17% במדידה.

זו לא טעות. זו הטייה.

כנ"ל הנתון של מאי עודכן מ-175,000 ל-195,000. 11%+.

למה מעדכן הפד בגסות כזו את המספרים? מה המטרה?

והנה התיאוריה, לארה"ב נגמר הכסף לדחוף לשוק להחזיק אותו, כפי שהפקידים הבכירים חושבים שצריך. פשוט נגמר הכסף. בקצב שדוחפים כסף לשוק, נשארו רזרבות אולי לשנה, כנראה להרבה פחות. אבל אם יאמרו שנגמר המימון לגיבוי הכלכלה הגדולה בעולם, הכל יצנח והמונח "מיתון" יראה מתון לעומת המציאות שתכה בכולנו.

לכן, אנשי הפד רקמו תוכנית "בואו נאמר שתוכנית התמיכה האחרונה הצליחה (QE3) והמדד להצלחה תהיה התעסוקה. אם התעסוקה תשתפר, אזי הכלכלה שלנו השתפרה". למה בחרו את נתון התעסוקה כמדד להצלחה? כי זהו הנתון אותו הכי קל לשנות בדיעבד (את זה למדו מהלישכה המרכזית לסטטיסטיקה הישראלית, על כך במאמר אחר).

התוצאה היא הקפיצה ההיסטרית בנתוני ה-NFP. כמה טוב לדעת שאפשר לסמוך על שליחי/פקידי ציבור... שישקרו. עולם כמנהגו נוהג.

עד כאן תככים ומזימות.

בלי קשר ועם הרבה קשר, הדולר ממשיך בהתחזקותו כפי שנכתב בשבוע שעבר.

מהצד השני של האגם,

באירופה, הנגיד דראגי הבטיח לשמור על הריבית על היורו נמוכה (כמו הדולר) כדי ליצור לדבריו "מדיניות מרחיבה". תשאלו מה זו "מדיניות מרחיבה"? זה מושג עם פרשנות מרחיבה. כל אחד חושב שהוא מבין ואח"כ, כאשר העתיד יגלה צפונותיו, כולם יאמרו שלזה בדיוק התכוונו J

לאנגליה, המדינה היחידה שמתנהלת מתוך המציאות האמיתית, יש נגיד חדש, קארני, הידוע בראיתו הדובית. קארני הצהיר שלאנגליה קשה לצאת מהמשבר. מה ששלח את הפאונד לצלילה.

דאו-ג'ונס בניגוד למה שנכתב בסקירה שעברה המדד לא ירד ל-14,600. המחיר פשוט זז הצידה (קופסה, דישדוש) מחפש כיוון. על פניו נראה כי PPZ 15,200 משמש התנגדות מלמעלה ו-14,900 תמיכה מלמטה.

תסריטים אותם נחפש: איתותים על ה-PPZ המצוינים או פריצה שלהם ובדיקתם מהצד השני. כמו, פריצת ההתנגדות 15,200 ובדיקתה כתמיכה.

יורו/דולר למרות שיורו חטף השבוע (ראו בסקירה המקדימה) גם תנועות פנדומטליות מתנהלות לפי ציוני דרכים טכניים.

זוכרים את הגרף משבוע שעבר? סימנו בו BEOB ~. הכוונה הייתה שזהו נר מקיף שמסמן המשך מגמה. כללי המסחר בנרות שכאלו מעט שונה מ-BEOB רגיל הנמצא בקצה סווינג ומסמן היפוכו. בסקירה נכתב שאיכות הנר בינונית והנימוקים שם.

בכל אופן הנר רמז לנו על הירידות שבאו. הן נעצרו בדיוק ב-PPZ 1.2800.

תסריטים אותם נחפש: עליה לבדוק את 1.3000 מלמטה עם איתות שורט. או לחילופין, איתות על 1.2800 לכיוון מסחר (לונג או שורט).

פאונד/דולר הודעות הנגיד הבריטי החדש, קארני, גרמו לצמד לחתוך את העגול הגדול 1.5000 כמו חמאה. פנדומטאלי לחלוטין. ד"א, 1.5000 אינו מסומן כ-PPZ.

תסריטים אותם נחפש: המשך ירידות עד PPZ 1.4800 ואיתות על המשך הכיוון. או עליה ל-1.5000 ובדיקת חוסנו כהתנגדות.

דולר/פרנק הצמד מאבד אצלי לניתוח עניין עם כל שבוע שחולף.

דולר/יין בסקירה שעברה נכתב: "לאחר שנשען על תמיכה ב-94.00 , הזוג עולה לעבר 100 העגול הגדול". וכך עבר הזוג את ה-100 באופן טכני מובהק והתמקם מעל מה שהיה פעם התנגדות כתמיכה. כמה פשוט לקרוא מחיר.

מה-IB שהיה על 94.00 כ-600 פיפס. מרשים... למי שתפס.

זהב/דולר לא השתנה הרבה. מגמת הירידה ממשיכה. ה-PPZ הבא 1170.

נו, מתי יבוא איתות ??

ביום שישי הודפסו 5 איתותים.

לפאונד/אוסטרלי חיכיתי (אצלי במחברת התסריטים). אומנם לא הכי קלאסי אך זכרו, אותי מעניין הסיפור יותר מאשר האיתות. PB ענק, בקצה קופסה, על PPZ, על TL ארוך ומאושר, עם המגמה הכללית.

שימו לב גם לפאונד/לניוזילנדי ו-אוסטרלי/לניוזילנדי.

אל תפספסו את העובדה שכל האיתותים של יום שישי קשורים ישירות להודעת ה-NFP. כולם החלו ב-14:30 יום שישי.

הודעות כלכליות: ביום שני, אחה"צ, הנגיד האירופאי דראג יישא שוב דברים. ניתן לצפות לתנועות. הישמרו.

כאמור, אם מישהו מהקוראים רוצה סקירה או ניתוח של צמד, מדד ואולי אפילו מנייה (אמריקאית), הוא מוזמן לבקש בתגובות למטה. אשתדל להיענות. אני אצרף את הגרף לסקירה תחת הערת "עדכון".

גם במקרה שעולות שאלות אחרות, אני במרחק אימייל או עדיף בתגובות למטה.

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

אזהרה:

המסחר בשוק ההון על כל נגזרותיו מסוכן ועלול לגרום להפסדים כבדים לסוחר.

סקירת שווקים לשבוע שמתחיל ב-01.07.13

2013-06-30T11:51:00.000+03:00

שבוע טוב לכולם,

לרוב אינני חובב של הביטוי אותו אכתוב תכף. "אנליסטים" לכאורה מצטטים אותו תדיר כי הוא נראה מורכב ואינטליגנטי אבל מספיק כללי כדי לא ליפול במלכודת ניבוי העתיד (מונח אקדמי). ואני בכלל לא חובב אנליסטים, אבל...הדולר התחזק (לשון עבר, יען כי שבוע שעבר).

הפעם קל לראות את הסיבה ואת הגרפים. נגיד הפד האמריקאי, ברננקי, הכניס את השוק למגננה כשהודיע על האטת תוכנית קניית האג"חים מ-85 מיליארד דולר ל-65 מיליארד. המדדים ירדו.

כעת מנסים להרגיע עמיתיו, נגידי המדינות השונות בארה"ב, שרק אם האבטלה בארה"ב תרד מתחת ל-7% הממשל האמריקאי יממש את כוונתו. אהה... ברור.... בוודאי... בטח...

למה? (הגענו לפינת הפחד השבועית) ב-10 שנים האחרונות הגענו לכך שכמות החוב בעולם כולו גדולה פי 3.6 מהתוצר העולמי.

מה הקשר? בעלת החוב הגדול בעולם (חלקו באג"חים) היא הכלכלה הגדולה בעולם, ארה"ב.

שלא נדבר על הכלכלה השלישית בעולם, יפן, שחובה חונק אותה במיתון במשך שני עשורים ואמורה להתפוצץ עם תספורת בסדר גודל של 80% (חפשו את קייל באס Kyle Bass).

בפשטות: מחזור חוב הוא למעשה דחיית חוב, מתישהו מישהו ירצה את הכסף של חובו. מספיק שגודל דרישת פירעון החוב תהיי משמעותית לאותו זמן הדרישה כדי שיחל מהלך של כדור שלג שעלול לגרום לקריסה.

דרך אגב, חוץ מזה הכל בסדר.

בעיקרון, השבוע הבא עלינו לטובה אמור להיות טכני להתנהל על-פי ה-PPZ שהונחו מראש. אלא אם תבוא הודעה בעלת משמעות כלכלית דרמטית.

דאו-ג'ונס התסריט בשבוע שעבר אמר: "התסריטים לשבוע: ..... או עליה עד PPZ 14,900 ואיתות להמשך לונג או שורט". המדד עלה מ-14,600 ל-14,900 ואף עבר אותו. מדפיס ביום שישי BEOB שהמאפיין

החשוב בו, סגירה מתחת ל-14,900.

נצטרף לירידות עד 14,600.

יורו/דולר קריאת מחיר מאפשרת לנו לקרוא את הגרף כמו דף בספר. רק צריך ללמוד את השפה לפני שלומדים לסחור. הסדר ההפוך, ללמוד לסחור בלי הבסיס סופו להביא להפסדים ומפח נפש.

הנה דוגמה קלאסית לקריאת מחיר מהגרף:

יורו/דולר (לחץ להגדלה)

החיצים הכחולים הם כיווני התקדמות המחיר. אם בירידה או עליה יקרא להלן סווינג (swing). הקופסאות האפורות הן זמנים בהם המחיר מתקדם הצידה, להלן יקרא קופסה, דישדוש או המחיר מתקדם הצידה.

ה-PPZ המסומנים כמוזכר בסקירות הקודמות 1.3000 ו-1.3300.

המחיר ירד בסווינג הגדול ובסופו אותת לעליה ועסקה עם BUOB ענק שהקיף את 7 הנרות שלפניו.

לאחריו, המחיר התייצב בקופסה מעל 1.3000. כאשר נגמרו הזמנות המחיר באזור (orders)המיר ירד לדשדש בקופסה מתחת ל-1.3000.

בסוף הדישדוש הודפס BUOB שסימן את היציאה מקופסה לכיוון למעלה לסווינג נוסף שעבר את ה-1.3300 ונתמך מעליו.

בסוף הסווינג שוב נר חיצוני מקיף, הפעם למטה BEOB, איתות לעסקה וסויינג עד 1.3000.

קריאת המחיר כעת מאפשרת לנו לצפות התבססות על 1.3000 שוב עם סיכוי בינוני לירידות. מדוע בינוני? כי המחיר ביום שישי נסגר מעל 1.3000. לא היה כח שימשוך את הצמד מתחת לעגול הגדול.

פאונד/דולר הצמד בסווינג יורד מתחת ל-PPZ 1.5300.

אם נערב מעט פנדומנטאלי, הנגיד האנגלי הצהיר השבוע שאינו מרוצה מהכלכלה האנגלית דבר שהוסיף להחלשות הפאונד.

תסריטים אפשריים: עליה חזרה לבדיקת חוסנו של 1.5300, או המשך ירידות עד PPZ ועגול גדול 1.5000.

דולר/פרנק הצמד עולה בסווינג עדין לעבר 0.9500 שהוא גם אזור 50% פיבונאצ'י של הסווינג היורד הקודם. למה הפיבו חשוב? לאמור עוד סוחרים (חובבי פיבו) מסתכלים על אזור 0.9500 לאיתות.

נמתין כולנו בסבלנות.

דולר/יין לאחר שנשען על תמיכה ב-94.00 , הזוג עולה לעבר 100 העגול הגדול.

זהב/דולר המשיך לרדת מתחת ל-1270.

ממתין להתכנסות המחיר לקופסה או משולש כדי להצטרף.

הודעות כלכליות: ביום שישי NFP. היזהרו ושימו לב.

בשבוע שעבר ניתחתי לרוני את פייסבוק (FB).

גם במקרה שעולות שאלות אחרות, אני במרחק אימייל או עדיף בתגובות למטה.

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

אזהרה:

המסחר בשוק ההון על כל נגזרותיו מסוכן ועלול לגרום להפסדים כבדים לסוחר.

סקירת שווקים לשבוע שמתחיל ב-24.06.13

2013-06-23T14:58:00.000+03:00

שבוע טוב לכולם,

מסחר במניות, מדדים, מט"ח אינו בשום אופן חיזוי העתיד. יש לפעמים ניסיון להציגו ככזה (מכאן התפיסה שמסחר קרוב להימורים), אך במציאות מסחר אמור להיות הבנה של המציאות העכשווית והתאמת פעולות (המתנה, כניסה, יציאה) לתסריטים עתידיים. זהו. פשוט ולא תמיד קל.

קריאת הסקירות כהבנת המציאות (לפי גרפים, קריאת מחיר) עם פעולות על תסריטים עתידיים מקלה על המסחר. זו הסיבה לכתיבת הסקירה עבורי. לכן ניתן לראות הפניות לסקירה הקודמת כדי לראות מהיכן באנו (חלק מתפיסת המציאות), ניתוח תסריטים שאני מחפש (ישנם עוד רבים שאינני מחפש) ומה תהיה הפעולה אם יופיעו התסריטים ואם לא.

תמונת השווקים:

ארה"ב, הנגיד ברננקי מימש את האיום/הבטחה ואישר את קיצוץ תוכנית התמיכה ל"מכורים" (ראו פתיחת הסקירה הקודמת). כלומר, עוד לפני סוף השנה יוריד הממשל האמריקאי את היקף רכישת האג"ח מ-85 מיליארד דולר ל-65 מיליארד. הצפי לסיום תוכנית QE3 אמצע 2014.

השווקים, כאותם מכורים שאינם מאמינים שזה קורה להם, הגיבו בירידות (חלקן חדות יחסית).

אוסטרליה, שימו לב לירידת האוסטרלי/דולר שמייצגת את ההאטה בכלכלה הסינית. המצב לא הולך להשתנות, כלומר החלשות המטבע האוסטרלי היא טרנד קיים. כדאי לחפש איתות כדי לרכב על הטרנד.

דאו-ג'ונס קריאת המחיר בפעם הקודמת דיברה על "מאז המחיר נתמך פעמיים על 14,900.... שאם לא ישמש כתמיכה וישבר, המחיר אמור לרדת לפחות עד אזור 14,600". סוג התסריטים עליהם דיברתי למעלה. אם התסריט מתרחש, אנחנו נמתין לאיתות להצטרף.

אכן המדד שבר בעוצמה את 14,900 עם נר יומי ענק (גדול בכ-50% מהממוצע) והתנועה נמשכה עד 14,680. לא עד 14,600 אליו חיכינו.

התסריטים לשבוע: ירידה עד 14,600 עם איתות לונג או עליה עד PPZ 14,900 ואיתות להמשך לונג או שורט.

יורו/דולר לאחר התמקמות הצמד מעל 1.3300, הדפיס ביום רביעי BEOB (נר עוטף) המקיף לפחות 4 נרות קודמים.

קריאת המחיר של הגרף- באו המוכרים בעוצמה רבה להוכיח שנכון לעכשיו 1.3300 היא רמת התנגדות ולא תמיכה. והנר בסוף היום סגר מתחתיה, תוך שהוא "בולע" את כל ה-4 הנרות היומיים שלפניו. הוכחה נוספת להמשך הירידות.

טרייד מצויין. A++.

תסריטים - שוב נמתין לצמד שיגיע ל-1.3000 כדי לסמן לנו את המשך הכיוון.

פאונד/דולר הטרייד עליו נכתב בסקירה הזו והקודמת נסגר עם 400 פיפס בקופה.

הצמד נע כעת בין PPZ 1.5300 ל-1.5600. נמתין בסבלנות שיגיע ל-PPZ-ים עם איתות בלבד.

למה "בלבד"? זהו התסריט שקריאת מחיר פשוטה מאפשר לי לפעול באופן מבוקר בתוכו. ברמות מחיר אחרות אינני "מנסה" לסחור.

דולר/פרנק שוב קריאת מחיר שמביאה לתסריטים מאפשרת יכולת לצפות מהלכים אפשריים של המחיר. בסקירה הקודמת נאמר: " 0.9100 מסתמן כאזור תמיכה איתן. עברו לגרף שבועי כדי לראות. ממתין להתפתחויות". ואכן PPZ 0.9100 גרם למחיר להגיב ולעלות. זכרו שה-Z ב-PPZ מייצג Zone, אזור. כלומר אנחנו מבינים שהמחיר יגיב באזור ולא בערך המדויק (0.9100) עצמו.

כלל אצבע- אזור יהיה כ-40 פיפס לכל כיוון, תלוי בצמד.

דולר/יין (לחץ להגדלה)

דולר/יין ביום שני התקיים תסריט אותו חיפשנו בסקירה הקודמת: "הצמד שנחלש, למרות התערבות הממשלה היפנית, נשען כעת על 94.00..... אי-שבירתו תוביל לרווח נוסף למי שסוחר לפי Price Action".

האיתות הנכסף הגיע בדמות נר פנימי IB=Inside Bar. שהתחזק בהיותו נר פנימי בתוך נר פנימי I2B.

זוכרים שבסקירה הקודמת דיברנו על תנועת "כיווץ מחיר" או "משחת שינים", זה הסיפור מאחורי תנועת המחיר הזו.

זהב/דולר, שם נכתב: "היציאה מהכיווץ תהיה חזקה.....זכרו שתנועות הזהב היומיות הממוצעות לעונה הן מעל 350 פיפס".

זהב/דולר (לחץ להגדלה)

צילום המסך משמאל מדגים היטב את תנועת הכיווץ/דחיסת מחיר וההתפרצות שלאחר.

הניסיון מראה (כפי שנכתב) שההתפרצות תהיה עם המגמה הקודמת (למטה במקרה הזה).

לצערי לא היה איתות מתאים לכניסה, כך שנותר להנות מקריאת מחיר נטו ללא הכנסות :).

שימו לב כיצד המחיר חוזר לבדוק את קו המגמה העולה (TL- Trend line) כמו בדיקת PPZ.

הזהב נתמך על מה שהיה פעם רק התנגדות 1270 , מה שהופך את האזור ל-PPZ פוטנציאלי. איתות, זה מה שצריך.

בתחילת השבוע שעבר, בעקבות ההצעה שלי, קיבלתי אימיילים המבקשים ניתוחים לניירות שונים.

אשמח אם הפונים יעבירו את הבקשות דרך הבלוג כדי לשתף את שאר הקוראים.

גם במקרה שעולות שאלות אחרות, אני במרחק אימייל או עדיף בתגובות למטה.

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

-----------------------------------------------------------------------

רוני כתב:

נהנתי לקרוא את הסקירה שלך.

תוכל בבקשה לנתח מה המצב של פייסבוק (סמל FB)?

תודה מראש,

רוני

----------

היי רוני,

לאחר צלילת מניית facebook בעת השקתה, המנייה סימנה שני PPZ ברורים 25$ ו-33$. ניתן לראות בברור הפיכת תמיכה להתנגדות וחוזר חלילה.

FB (לחץ הגדלה)

בנוסף, נראה קו מגמה מובהק (כחול) שהשוק מגיב אליו (יותר מ-3 נגיעות). הקו מתקרב לאזור ההשקה עםPPZ 25$ מה שיוביל לאחת מהשתיים:

תסריט ראשון- פריצת המחיר מעל 25$ והשענות כתמיכה על הקו הזה (לזכור שוב, מדובר באזור ולא מספר מדויק 25.00$).

תסריט שני - התנגדות חזקה ב-25$ ושבירת קו המגמה, מה שיוביל לצניחה במחיר.

מקווה לאיתות ברור באזור בגרף יומי או שבועי (אם לונג אגדיל אחזקות).

שים לב שלא התייחסתי לפאן הפנדומנטלי של החברה/מניה.

אם יש הבהרות נוספות, אל תהסס לשאול.

תודה על השאלה,

עדי

אזהרה:

המסחר בשוק ההון על כל נגזרותיו מסוכן ועלול לגרום להפסדים כבדים לסוחר.

סקירת שווקים לשבוע שמתחיל ב-17.06.13

2013-06-16T14:46:00.000+03:00

שבוע טוב לכולם,

כל המכורים בינינו מכירים טכניקות וטריקים לגמילה. בקצה אחד, במקרים קשים צריך אשפוז. בקצה השני, מספיקה ההחלטה של המכור " אני מפסיק היום". מה המשותף לסוגי הגמילה השונים? חרדת הנגמל- "מה יהיה? איך ארגיש במהלך הגמילה? האם אצליח?"

הפסיכולוגיה הזו נכונה לאנשים באשר הם שם. מה שנכון לאנשים מתאים גם לשווקים. השווקים מורכבים הרי מאין סוף פרטים שמאחוריהם אנשים.

איך גמילה קשורה השבוע?

השווקים (להלן המכור) חוששים מהודעת ברננקי ביום רביעי המתקרב עלינו לטובה. השווקים רגילים שהממשל האמריקאי מזרים ביקושים לאג"ח וכך (לכאורה) מונע קריסה של השווקים. מאורעות 2008-2009 גרמו לבורסות בעולם לתלות (התמכרות) לכספי הממשל האמריקאי.

כעת עבר זמן והשוק התרגל/התמכר לתמיכה.

דרך אגב, הצפי שהודעת ברננקי תהיה בהתאם למכורים "אל תדאגו, לא נתחיל עכשיו בגמילה, וגם אם כן ממש מעט".

השמועה אומרת שהממשל האמריקאי הולך לקצץ את התמיכה, כאמור בסקירה הקודמת, מ-85 מיליארד דולר ל-65 מיליארד בלבד. השווקים הגיבו בחרדה (ירידות) כאותו מכור מהפיסקה הראשונה.

החלטתי לשנות מעט ממנהגי בסקירות.

הצמדים/מדדים החשובים לסקירה, לדעתי, הם: דאו-ג'ונס, יורו/דולר, פאונד/דולר, דולר/פרנק, דולר/יין, זהב/דולר. לפעמים קורה ששבוע חלף ואין בצמד מסוים תנועה החלטית ברת ניתוח (יחסית לשבוע שעבר) והוא ממתין להתפתחויות. מהיום אציין זאת במפורש.

במקביל אם מישהו מהקוראים רוצה סקירה או ניתוח של צמד, מדד ואולי אפילו מנייה, הוא מוזמן לבקש בתגובות למטה. אנסה כמיטבי לעזור, ואם אפשר אצרף את הגרף לסקירה תחת הערת "עדכון".

דאו-ג'ונס בסקירה הקודמת נכתב שהמדד עולה ולא יוצר אזורי התנגדות שהופכים לתמיכה (PPZ). לכן השתמשנו ב-"מספר גדול עגול (BRN – Big Round Number) הוא הסימון האפשרי הבא" 15,000. ואכן הודפס שם PB שהביא תנובה.

מאז המחיר נתמך פעמיים על 14,900 כך שנוצר PPZ המקל על קריאת המחיר.

כעת נמתין בסבלנות להדפסת איתות בשיא הקודם 15,500, או על 14,900 שאם לא ישמש כתמיכה וישבר, המחיר אמור לרדת לפחות עד אזור 14,600.

יורו/דולר הצמד חצה את הקו העליון 1.3300 מהסקירה הקודמת. במשך 4 ימים רצופים ננעל מעל הקו כתמיכה. קלאסי להתנגדות שהפכה לתמיכה.

התחנה הבאה למעלה ה-PPZ 1.3500.

אם הזוג יחליט לרדת, אזי נמתין לו באזור 1.3000.

בעקרון המחיר "הולך הצידה" (מינוח עדיף במקרה הזה על דישדוש) ולכן נעדיף לסחור בקצוות.

פאונד/דולר הטרייד עליו נכתב בסקירה הקודמת ממשיך לעלות מעבר ל-PPZ 1.5600. כעת הסטופ נח מתחת ל-PPZ. מעט יותר מ-400 פיפס נעולים.

חנייה הבאה למעלה 1.5800.

דולר/פרנק 0.9100 מסתמן כאזור תמיכה איתן. עברו לגרף שבועי כדי לראות.

ממתין להתפתחויות.

יין/דולר (לחץ להגדלה)

דולר/יין הצמד שנחלש, למרות התערבות הממשלה היפנית, נשען כעת על 94.00. שבירת המחיר למטה תאותת על התחזקות היין בניגוד לרצון היפנים. אי-שבירתו תוביל לרווח נוסף למי שסוחר לפי Price Action. הביאור בשורה האחרונה בסקירת הצמד.

בסקירה הקודמת כתבתי, מה שהתפרש אצל רבים, כדבר הכי קרוב לאיתות שסיפקתי אי-פעם (וכולכם יודעים מה דעתי על איתותים ומי שמספק כמותם). רוב

היינים הדפיסו PB ענק, על PPZ שנתן רווח נאה.

בחרתי לצרף דווקא את יורו/יין כדוגמה.

ביום חמישי הודפס PB נוסף (PB2) שעדיין לא נפסל. מי שלא נכנס שלא יכנס.

זהב/דולר זו דוגמה מצוינת כיצד שימוש בקריאת מחיר מעניק יתרון לסוחר.

לכאורה המחיר זז הצידה (בלי הסימונים על הגרף). הבנת הגרף ו"הסיפור" שמאחוריו מאפשרת לסוחר להבין למה הוא אמור להמתין.

זהב/דולר (לחץ להגדלה)

המחיר סימן PPZ 1400 שהוא גם מספר עגול גדול (BRN) ומתחיל להתכווץ סביבו. התופעה מתרחשת כאשר מצד אחד ההזמנות לקנייה או מכירה סביב המחיר הזה הולכות ופוחתות, ומאידך אין מספיק הזמנות להזיז את המחיר מהטווח. תנועת המחיר הולכת ומתכווצת.

שימו לב איך המחיר מציית לקווי המגמה הכחולים.

יש שיקראו לתבנית בשם (משולש) אך יותר חשוב להבין מה הביא להדפסתה.

הניסיון מלמד שליציאה מכיווץ מחיר יש מספר מאפיינים:

1. סביר להניח שהיציאה תמשיך את המגמה שקדמה לכיווץ.

2. לרוב, איתות PA – Price Action ירמוז על כיוון התנועה.

3. היציאה מהכיווץ תהיה חזקה. לתנועה קוראים בשם המצחיק "משחת שיניים", כמו האפקט של דחיסת משחת השיניים בשפופרת ופתיחת הפקק אחרי (המשחה מתפרצת החוצה).

זכרו שתנועות הזהב היומיות הממוצעות לעונה הן מעל 350 פיפס.

שבוע שעבר נרשמו 24 איתותים על גרפים יומיים. אחד השבועות יותר עמוסי החלטות (לפי דרך המסחר שלנו). בעיקר שמותר לסחור לא יותר מ-6 עסקאות בחודש.

כאמור, אם מישהו מהקוראים רוצה סקירה או ניתוח של צמד, מדד ואולי אפילו מנייה, הוא מוזמן לבקש בתגובות למטה. אני אצרף את הגרף לסקירה תחת הערת "עדכון".

גם במקרה שעולות שאלות אחרות, אני במרחק אימייל או עדיף בתגובות למטה.

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

אזהרה:

המסחר בשוק ההון על כל נגזרותיו מסוכן ועלול לגרום להפסדים כבדים לסוחר.

סקירת שווקים לשבוע שמתחיל ב-10.06.13

2013-06-09T14:47:00.001+03:00

שבוע מצוין לכולם,

נתחיל מהסוף,

ספרתי 11 איתותים יומיים במערכות שלי (וזה רק במט"ח, ללא מניות). במה לבחור? (הרשימה בסוף)

האמריקאים ובראשם ברננקי מתמודדים עם כלכלה... צומחת. מה הבעיה תאמרו, הרי זה טוב, לא?

התשובה כמו תמיד מורכבת. הבה נאמר שהלך המחשבה הוא עדיין מגננה, מה שמכביד על הכלכלה באמת להתרומם.

איך רואים? הפד ממשיך להחזיק את הריבית ברצפה (מעט מעל ה-0.25%) בעוד שכל המדדים האמריקאים שוברים שיאים. במקביל ממשיך הפד להזרים ביקושים לאג"ח בסך 85 מיליארד דולר.

מה יקרה בסוף השנה עת הפד צפוי לסגת מתוכנית התמריצים ל-65 מיליארד? לתוכנית הנסיגה יש שם, Tapering.

אינדיקטור נוסף להתאוששות הכלכלה האמריקאית: עליה של כמעט פי שלושה בדרישת משרות בשוק העבודה:

יום שישי האחרון 7.6.13 - 175,000 משרות

מהשנה שעברה 1.6.12 - 69,000 משרות

גם מריו דראגי, נשיא הבנק האירופאי, אמר השבוע אמר שכלכלת אזור היורו צריכה לחזור לצמיחה בהמשך השנה.

דאו ג'ונס (לחץ להגדלה)

דאו-ג'ונס קריאת מחיר היא הבסיס למסחר. קריאת מחיר מהגרף משלבת את כל הגורמים המשפיעים על התנהלות המחיר. אפשר ללמוד לקרוא את המחיר מהגרף ולהבין את ה"סיפור" שהמחיר מספר. זה מצריך הדרכה ואימון פשוטים.

הנה דוגמה חיה:

המדד לא מפסיק לעלות מאוקטובר שנה שעברה. בגלל שהמדד בשיאים חדשים, אין PPZ שיאותת לנו על עצירות אפשריות. מספר גדול עגול (BRN – Big RoundNumber) הוא הסימון האפשרי הבא לאזור בו נחכה לאיתות. כמו 15,000. המחיר אכן משתהה שם (1) כהתנגדות.

אחרי פריצת ה-15,000 המדד יורד חזרה לבדוק מלמעלה כתמיכה (2).

סביר להניח שאם המחיר יחזור לאזור נראה דחייה נוספת. ואכן המדד מדפיס ביום חמישי איתות כניסה, PB (3). טרייד A – בקצה סויינג עם הטרנד. שימו לב כיצד המחיר מציית לתמרורים קודמים ונעצר ביום שישי בנמוך של הנרות מה-29-30.05.13.

עצירות אפשריות למעלה, 15,500 השיא הקודם וגם מספר עגול גדול.

יורו/דולר בסקירה הקודמת ציינתי שרוב הספקולנטים מהמרים שהיורו ירד. עוד ציינתי שאני רק מנתח טכנית את הגרף. קורא את המחיר.

מי שקורא את הגרף (או את הסקירה הקודמת) יודע לומר שהמחיר נע בין PPZ 1.2700 ל-1.3300 כשבאמצע עובר 1.3000, PPZ ו-BRN.

זה מה שקרה השבוע והמחיר עצר את קפיצתו ב-1.3300. אין הפתעות כאן.

נמתין בסבלנות לאיתותים שיופיעו (אם יופיעו) בנ"צ שציינתי.

פאונד/דולר (לחץ להגדלה)

פאונד/דולר בסקירה הקודמת כתבתי במפורש: "מחפש לראות איתות לונג על 1.5000 או...".

על המספר העגול הגדול (BRN) 1.5000 הודפס BUOB יפה, חלקכם הבחין בוודאי שהוא יצר גם תחתית כפולה שמחזקת (confluence) את השערת הלונג. הטרייד רץ עד ל-PPZ 1.5600.

כעת נמתין שוב לאיתות שורט על 1.5600 או ירידה חזרה ל-1.5000.

דולר/פרנק עדיין ממתין שהמחיר יגיע ל-PPZ ו-BRN 0.9000. באזור הזה מקווה שיהיה שמח.

דולר/יין הזוג ניתז חזרה מ-PPZ 97.00 והדפיס כאמור PB גדול. PB, אחרי סווינג יורד עם הטרנד הכללי (למעלה), מבשר טובות עבורנו.

החיזוק הנוסף שיש הוא הופעת PB נוספים בצמדי יין אחרים. PB גדולים ומשמעותיים.

שימו לב לא להיכנס לכולם.

זהב/דולר בהמשך לסקירה הקודמת, הצמד זז הצידה. מחכה לו באזור 1360.00.

היזהרו מגודל ועוצמת התנועה במחיר.

כאמור, ספרתי 12 איתותים על גרף יומי: מה עושים עם כל-כך הרבה איתותים יומיים?

1. קודם כל נרגעים. האגו יהרוג את החשבון.

2. בוחרים רק את ה-2 הכי טובים (לפי הכללים וכו').

3. סוחרים רק אותם.

4. מבינים שהכי חשוב להחליט את ה-s/l. הרווח יבוא (אם בכלל) מהשוק.

USD/JPY PB bull        EUR/CAD BEOB
EUR/JPY PB bull        CAD/CHF BUOB
GBP/CHF PB bull        AUD/CHF PB bull
GBP/JPY   PB bull        AUD/NZD BUOB
CAD/JPY PB bull        GBP/CAD BEOB
CHF/JPY PB bull

אם עולות שאלות אני במרחק אימייל או עדיף בתגובות למטה.

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

אזהרה:

המסחר בשוק ההון על כל נגזרותיו מסוכן ועלול לגרום להפסדים כבדים לסוחר.

האם כדאי לסחור היום?

2013-05-28T06:55:00.000+03:00

יום נפלא לכולם,

נשאלתי האם כדאי לסחור היום על בסיס הנרות שהודפסו אתמול ביום החופש של האמריקאים והבריטים.

אפשרי אבל לא כדאי. למי שסוחר יומי ומטה לא ממליץ לסחור כי תנועות האתמול אינן מייצגות היצע וביקוש נורמלים. כלומר קשה באמת לקרוא מחיר. קחו יום חופש ותנוחו .

ד"א, מניח שבתי מסחר לא יסכימו עם ההמלצה שלי...

אם עולות שאלות אני במרחק אימייל או עדיף בתגובות למטה.

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

סקירת שווקים לשבוע שמתחיל ב-27.05.13

2013-05-26T17:35:00.003+03:00

שבוע מצוין לכולם,

הקריסה במדדי יפן השבוע סימנה לכולם על התחזקות הדולר. הסיבה לקריסה, התחייבות ממשלת יפן לתמיכה באג"ח, כלומר הזרמה של יינים טריים למערכת הכספים העולמית.

חלק מהנפילה מיוחס לכך שהשווקים לא יודעים "לקרוא" את הנגיד היפני החדש, קורודה (Kuroda) שמונה במרץ האחרון.

מהצד השני של הפסיפיק, ברננקי מנסה להיגמל מההרגל קניית אגח"ים, במחשבה שהכלכלה האמריקאית חזקה יותר ולכן פחות זקוקה לתמיכה. על זה יאמרו הזקנים "נו טוף".

כל מה שנכתב למעלה למעשה רוצה לומר שהשווקים אמורים להתנהל טכנית. קריאת מחיר אמורה לתת מענה טוב להתנהלות טריידים.

דאו-ג'ונס מהרגע שה-PPZ ב-13,300 נפרץ המדד לא מפסיק לעלות. נכון, קראתם ותקראו שתכף מגיעה הנפילה, התיקון וכד'. הרשו לי להרגיע אתכם, כאשר מדד נפרץ בעוצמה כזו, הסיכוי שירד במהרה (מסיבות טכניות) נמוך. טכני משמעו, ביקוש והיצע ויש ביקוש.

דאו ג'ונס (לחץ להגדלה)

ראו את קו המגמה (TL-Trend Line) עליו הוא רוכב (אפור).

לפי אילו כללים הוא כן מתנהל? מספרים עגולים. הקווים הכתומים מלמדים על כך.

כרגיל שתי אפשרויות (לא נסחור עד אשר תתגשמנה אחת מהן): המדד עולה עד 15,500 ונותן איתות ירידה. המדד יורד עד 15,000 ונותן איתות עליה.

יורו/דולר רוב הספקולנטים בעולם מהמרים (bet) שהיורו יחלש מול הדולר. היות ואנחנו לא קרן גידור, נותר לנו רק לנתח טכנית.

הצמד נע בתחום בין PPZ 1.2700 ל-1.3300 כשבאמצע עובר 1.3000. מחכה לתנועה משמעותית לעבר הקצוות עם איתות כדי לסחור.

כמו תמיד, הכי חשוב "הסיפור" שהמחיר משרטט על הגרף.

פאונד/דולר (לחץ להגדלה)

פאונד/דולר הצמד במגמת ירידה. בגרף רואים בברור איך אחרי הירידה הארוכה (שבמערכות אחרות החלה ב-PB), המחיר תיקן ל-38% פיבונאצ'י, ירד וחזר לתקן עד 50%, שם "נתקע". לאחר העצירה חזר הזוג לגלוש מטה עד 1.5000, שהוא גם עגול גדול וגם PPZ (לא מחייב השילוב).

מחפש לראות איתות לונג על 1.5000 או המשך ירידה עד אזור 1.4800 (השפל האחרון) ושם איתות לונג.

דולר/פרנק מישהו נלחם לחזק את הפרנק. תראו את כל צמדי הפרנק עם נרות אדומים גדולים יחסית. שווה לפקוח עיניים.

בגרף שבועי הצמד נע בין 0.9100 ל-0.9800, כש-PPZ מרכזי הוא 0.9500. נחכה שיגיע לשם.

דולר/יין היין נחלש השנה בכ-20% אחרי התערבות מסיבית של הבנק המרכזי היפני (BOJ). התנהלות פנדומנטלית בעיקרה.

PPZ יומי אחד נוצר ב-97.00. בנוסף המחיר עצר ב-PPZ היסטורי 102.00.

אשמח אם המחיר ירד ל-97 וידפיס שם איתות. הסיכוי לכך נמוך.

זהב/דולר אחרי ההתרסקות הזהב מאפריל, המחיר נשען על PPZ משמעותי 1360.00. נקווה שיווצר איתות לונג בין PPZ זה עד התחתית 1300.00 (תחתית כפולה עם סטייה).

שימו לב שממוצע התנועה היומית בצמד כ-370 פיפס. המשמעות – מינופים נמוכים וסטופים גדולים.

חדשות: מחר, יום שני, הבנקים בארה"ב ואנגליה סגורים (חג) לכן צפויים באופן טבעי מחזורי מסחר נמוכים. מחזורי מסחר נמוכים יכולים להוביל לתנודתיות לא צפויה. לפקוח עין.

אם עולות שאלות אני במרחק אימייל או עדיף בתגובות למטה.

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

אזהרה:

המסחר בשוק ההון על כל נגזרותיו מסוכן ועלול לגרום להפסדים כבדים לסוחר.

מעבר לסיפון

2013-05-22T11:19:00.000+03:00

שבוע מצוין לכולם (התגעגעתי למשפט הזה),

הנה אני חוזר.

אחרי מנוחה קלה מהבלוג (אממ... רק שנה) שב לכתוב מאמרים וסקירות מידי פעם.

לא חזרתי סתם. תכף תבינו...

בשנה שחלפה המשכתי לסחור כרגיל עם אותן תוצאות סבירות. לא שיניתי כלום. מסמן PPZ, קורא את המחיר מהגרף, מחכה לאיתות, מחכה, מחכה, הנה אחד (לא משהו), צמד אחר, מחכה, מניות, מחכה, הנה איתות יותר טוב, הנה אחד ממש טוב (מבין את "הסיפור" מאחוריו), טרייד.

ניהול הטריידים גם לא השתנה. MM- Money Management מוכיח את עצמו כאחראי לפחות על 50% מהצלחת הטרייד.

ושוב חזרה לאותו התהליך...

גם השנה המשכתי ללמד סוחרים באופן פרטי.

תמיד אני מנסה לברר לפני שמתחילים את הסיבה האמיתית לרצון ללמוד מסחר. אחרי קילוף הסיבות "הרגילות" ומעט טלטול הרוב מודים שחוו הפסדים כאלו ואחרים (לרוב כואבים מאוד). בדרך כלל אחרי פרסומים כאלו שמבטיחים חלומות שלא ניתן להבטיח (גם במסחר רגיל ולא רק באופציות בינאריות).

אנשים (לא יכולים להקרא עדיין "סוחרים") מפסידים אלפי דולרים שאין להם, מבלי להבין למה.

מבלי לעצור ולתת דין וחשבון לעצמם. נסחפים אחרי האגו.

המקרים ששמעתי חלקם כואבים וחלקם ממש מזעזעים.

במאמר שפרסמתי על מה גורם לאנשים להפסיד כתבתי:

"חישבו על כך. כדי להיות רופא טוב שמשתכר כראוי, יש ללמוד 6 שנים. רק ללמוד, בלי לעבוד.

למעשה כל מקצוע מכניס המצריך לימוד, מחייב לימוד של שנים, לאחר מכן התמחות ורק אח"כ מגיע הכסף הגדול. מסחר בניירות, אופציות, מט"ח וכד' אינו שונה. "

אחרי מכות נמרצות שהשוק הכה אותם, שהכיס חסר סכומים נכבדים, חלקם מבקשים ללמוד לסחור איתי.

בשיחה מקדימה עם המבקש אני שואל: "האם אתה מבין שלוקח זמן רב יחסית כדי להפוך לסוחר מאוזן ועוד זמן כדי להפוך לרווחי, שהדרך ארוכה (בזמן)?"

ומוסיף: "האם אתה מבין שרק משמעת ולא שיטה (כניסות / יציאות), מביאים סוחר להיות רווחי?"

ועוד: "האם אתה יכול להפסיק לסחור?"

אם התשובה לשאלה האחרונה היא צורה של "לא", אנחנו נפרדים כידידים. אין לי כוונה ללמד מכורים להימורים.

מעט מהפונים מבינים שלפני שמתחילים להשקיע/לסחור ולהפסיד, שכדאי להשקיע בלימוד (זמן וכסף אמיתי). פשוט.

בסופו של יום הדרכה טובה חוסכת הפסדים רבים.

אז הגיע ההכרה. למען האמת עלתה שוב אותה תובנה מימים ימימה.

רבים מאלו שהחלו לסחור גם אם לפני שנים, במקרה הטוב לא רכשו הדרכה מסודרת כלל.

במקרה הרע, קיבלו בחצי-חינם הדרכה מגורם שקשור לברוקר דרכו הם סחרו. הרוב חוו הפסדים שניתן לחשוד באחרון שחומר הנלמד שם נועד לגרום להפסדים (סתם קונספירציה מטורפת שאני המצאתי).

אז מה היה לנו שמה? (לצעירים, זו שורה מהגשש החיוור)

יש אנשים שרוצים ללמוד. חלקם אחרי הפסדים. חלקם, הנבונים, לפני.

חלק מאותם אנשים הרוצים ללמוד, מוכנים להשקיע כסף וזמן.

חשוב לעזור לסוחרים בפוטנציה לא להפסיד בשלב הראשון.

לאחר התלבטויות החלטתי... אני מקים בית ספר למסחר. מקום שהייתי שמח ללמוד בו, אם היה, כשהתחלתי לסחור. בית ספר שאינו קשור לאף ברוקר או בעל אינטרס אחר.

למה אתה צריך את כאב הראש הזה? זעקו מסביב. ובכן, עניתי, אני מתכוון:

-לתת מענה לכל אלו שמבקשים ללמוד לסחור ומבינים שמסחר הוא עסק רציני. עסק שמצריך התנהלות עסקית כדי להרוויח לאורך זמן.

-לתת מענה לכל מי שמבין שרק בעוד שנה (אולי, כמו כל דבר במסחר) אפשרי להגיע לאיזון.

-לתת מענה למבינים שלפני שמתחילים לסחור, חייבים ללמוד. ללמוד בתנאי משמעת ותוכנית מובנת בשילוב אימון רצוף (מישהו אמר מייקל ג'ורדן?).

-לתת מענה לאלו המבינים שבטנם מרגישה רע מאוד כשהם רואים הבטחות חלולות כמו "גם אתה יכול להרוויח 1,200 ₪ בשעה. בקלות." .

בקיצור, לתת מענה לאלו שמבינים שכדי להיות בסוף סוחר רווחי ויציב, חייבים שתי רגליים יציבות:

להתנהל עסקית

לסחור לפי תוכנית מובנית וברורה תוך אימון בלתי פוסק

ההתנהלות העסקית והתוכנית משולבות זו בזו ובלתי נפרדות.

החלטתי להזמין שני סוחרים נוספים (חוץ ממני) ללמד גם בבית-הספר. שני סוחרים שאינם קשורים לבתי מסחר או ברוקרים.

סוחרים שגם מאמינים בבשורת "שתי רגליים יציבות למסחר" ויחד אני מקווה שנוכל להעניק חינוך למסחר שקול ואחראי במניות, מט"ח ומדדים.

זהו. כמו תמיד: פשוט, ישיר וידידותי.

אם עולות שאלות/תגובות אני במרחק אימייל או עדיף בתגובות למטה.

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

עדי שרון

לקחת אחורה כדי לראות קדימה

2012-07-22T10:46:00.000+03:00

שבוע נפלא לכולם,

לפני כשנתיים התחלתי לכתוב סקירות ומאמרים בבלוג.

כתיבת הסקירות והמאמרים החלה עוד לפי כן, אבל לפני שנתיים החלטתי לאגד את כל מה שכתבתי תחת מסגרת אחת מסודרת ולא תחת מסגרות של אחרים ("אחרים" כולל המחברת שלי).

להפתעתי כבר מיומו הראשון של הבלוג .... מעטים בכלל התענינו בו. המצב הלך והשתפר ונוספו 4 קוראים חדשים כל שבוע.

מערכת ניטור הכניסות היעילה שהתקנתי מאפשרת לדעת די בקירוב האם מדובר באותם קוראים ואפילו היכן הפסיקו לקרוא את המאמר. מנפלאות האינטרנט.

כעבור חודש, שאלתי תלמידים, קוראים וסתם סוחרים משועממים למה הם לא קוראים את הבלוג התשובות היו חלוקות בין "לא ידעתי בכלל" לבין "כי אין בו איתותים, למה לבזבז את הזמן".

פתרון לראשונה היה פשוט, קמפיין מפואר בן 200 ₪ בגוגל הביא כמה מאות כניסות לבלוג.

לבעיה השנייה התייחסתי כיתרון. תבינו, באותם ימים (די דומה להיום) מי שכתב קידם איזה קורס, ברוקר נסתר, אג'נדה כלכלית נעלמת. כלומר בלוגים היו (ורובם נשארו) רשתות ללכידת דגיגים צעירים או מיואשים לשם לקיחת כספם. לפעמים ללא תמורה הולמת.

הבלוג נשאר "רזה" והתמקד בסקירה השבועית ומידי פעם הבלחה של מאמר.

הסקירה הייתה עיבוד לנייר שבמילא אני כותב לעצמי פעם בשבוע (כפי שנאמר, מחברת) כדי להחליט על הכיוונים שבהם אסחור.

המאמרים באו בד"כ לקעקע אמונות ומיתוסים שבעלי אינטרסים מפזרים ברשת. בעלי עניין המטים סוחרים צעירים או נואשים להפסיד את כספם לכיסם של בעלי האינטרסים.

לי אין אג'נדה כלכלית נסתרת. נקודה. כותב כדי שאחרים ייהנו. שמחתי לעזור לכמה סוחרים בתחילת דרכם, או בסופה להינצל משיני נוכלים, בעלי החדרים, מוכרי ידע של אחרים, שותפים נסתרים של חדרי מסחר ושאר "צדיקים".

לאלו שקיבלו עזרה ומצאו נחמה, אנא תנו עזרה לאחרים שלא יפסידו את כספם. התנהלו כפי שהייתם רוצים שיתנהלו כלפיכם. שילוב של "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך" בתיבול "ואהבת לרעך ... כמוך".

ל"צדיקים" אני קורא, חידלו. אל תפילו אנשים תמימים (בטחחחחח). תפסיקו לשקר.

נהניתי לכתוב כל שבוע.

למעשה, זה היה הכלל. אכתוב כל עוד אני נהנה.

לא התכוונתי להפוך את הכתיבה למטלה נוספת בחיי. לא חיפשתי עבודה. יש לי מספיק משימות מחייבות.

מזה זמן אני מרגיש ביום ראשון מן מועקה. קול קורא שאומר "לא רוצה יותר". ניערתי את בת הקול מעלי בימי ראשון האחרונים. וכתבתי.

יש אנשים, לא רק סוחרים, שמבקשים לקרוא כל שבוע את הסקירה. יש אנשים שדאגו לספר לי על-כך בהודעות ואימיילים, להם תודה גדולה. אודה, הרגשתי שעבורם אני כותב.

בקיצור, הנני להודיע רשמית שחדלתי לכתוב סקירות לתקופה הקרובה.

לא מבטיח להימנע לחלוטין מכתיבה ופרסום בבלוג. אבל לא על בסיס קבוע.

לפחות לעת עתה.

כמובן שלסחור אמשיך...

תודה לכול אלו שקוראים.

תודה לכל אילו שמגיבים ומתדיינים.

תודה לכול אלו שאכפת להם.

תודה לכל אלו שמבינים שגם אם מקבלים בחינם אולי זה שווה משהו.

ונסיים עם הרגיל:

אם עולות שאלות אני במרחק אימייל או עדיף בתגובות למטה.

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

עדי שרון

חופש, יהייי !!

2012-07-08T07:17:00.000+03:00

שבוע נפלא לכולם,

חבריי היקרים,

יוצא לחופשה קצרה בת שבועיים מכתיבת הבלוג והסקירות.

מקווה שגם אתם תיהנו מחופשה קצרה.

נתראה (אולי) בצד השני של החופשה.

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

סקירת שווקים לשבוע שמתחיל ב-02.07.12

2012-07-01T08:54:00.002+03:00

שבוע נפלא לכולם,

אסתכן בלהיות לא פופולארי. מניח שתוכלו לשלוף את הסקירה בעתיד מולי ולומר "טעית". אם לא אשתנה עד אז, אומר לכם "נכון. העיקר שהאופנוע שלי נוסע".

אחרי הוועידה בבריסל, אירופה לא יוצאת לדרך חדשה של צמיחה והורדת עומס החובות. אירופה יוצאת לדרך שניראה שתוביל למחוזות פחות רצויים.

מדוע?

1. יוקם מנגנון על לניהול הבנקאות באירופה. בעברית, יוקם משרד אוצר אירופאי מרכזי שיוציא את הסמכויות הכלכליות העצמאיות שהיו לכל המדינות החברות באיחוד ממשלותיהן, כולל גרמניה הבריאה יחסית.

2. לממשלות לא יהיה מעמד של נושה מועדף לחובות של מדינות. המשמעות, שלבנקים תהיה גישה ישירה לחובות ולכספים. הסיכוי שבנקים יקרסו גדל. הם אחראים כעת לעצמם. ראינו ב-2008 לאן זה מוביל.

3. בנקים יקבלו ישירות כספים מקרנות החילוץ האירופאיות ולא דרך משרדי אוצר של המדינות. לכאורה, כך הכסף אמור להגיע ליעדו להקלת מצוקת האשראי.

4. מדינות יוכלו לקבל כספים, יותר נכון בנקים של מדינות (ספרד, יוון פורטוגל, אירלנד PIGS ואיטליה), ללא כפייה של תוכניות צנע כפי שהיה ביוון.

כלומר לשפוך כסף טוב לבור רע מבלי שאף אחד נותן דין וחשבון מה עושים עם הכסף.

בכל מקרה השווקים זינקו ביום שישי ורובם עצרו בנקודות טכניות.

אולי נחזור השבוע להתנהלות טכנית? מי זוכר שבשבוע שעבר דאגנו לתוכנית החלפת האג"חים (operation twist) של ברננקי?

דאו-ג'ונס זוכרים את הגרף מהשבוע שעבר? ובכן המדד הגיע לאותו השיא שוב, כשהוא חוצה את 61.8%. העלייה משמעותית ולא ניתן להתעלם ממנה.

תחנה הבאה למעלה PPZ 13,000. תחנה הבאה למטה PPZ 12,700.

יורו/דולר בשבועיים האחרונים דיברנו על PPZ 1.2700 כעל משוכה להתגבר עליה. עדיין הצמד לא הצליח לעבור אותה. מה שהופך את הגרף השבועי כמעט לאיתות (זה לא PB).

חובבי הפריצות יאהבו לשים הוראת כניסה מעל 1.2700. רק היזהרו מ-1.2747 שם יש מחסום.

פאונד/דולר הצמד נכנס לאזור המשמעותי 1.5800-1.5700. ללא איתות משמעותי אנחנו נישאר בחוץ בגלל הפכפכות האזור.

נחכה לאיתות אמיתי ב-1.5800 בעליה או 1.5500 בירידה.

דולר/פרנק אם השוק ממשיך בהתעודדות מוועידת בריסל, התחנות למטה עד 0.9300 תהיינה כל 100 פיפס.

אין איתות שבועי.

דולר/יין נוקש שוב פעם על דלת ה-PPZ 80.00 מלמטה. חצייה שלו אמורה להביא את הזוג לערכי PPZ 82.00.

שימו לב, החלשות היין מול התחזקות היורו בערכי דולר תיתן טרייד נאה ביורו/יין. שם יושב לו PB שבועי, גדול והמשכי.

צמדי יין נוספים נתנו איתותים המשכיים (עם המגמה ולא בסופה). אלו מסוכנים יותר.

בכלל ממליץ השבוע להציץ בגרפים השבועיים. אחרי התנועה היפה של יום שישי.

זהב/דולר נע בתוך קופסה מובחנת של 1,000 פיפס. תחתיתה 1,530, שיאה 1,630.

נחכה בסבלנות למחיר.

דלק אין מחאה. אין כלום. המחיר אמור לרדת, לפי דברי הממשלה ב-31 אג' (לא בודק באקסל שלי לראות בכמה באמת, כנראה יותר) אולם הממשלה מבטלת את הוראת השעה ולקחת לכולנו 15 אג' במס הבלו. התוצאה: ירידה של 16 אג' בלבד.

בא לי לצעוק מתסכול.

חדשות: ביום חמישי ושישי כל ההודעות הקשורות לתעסוקה בארה"ב כולל NFP ביום שישי. שימרו על הקרן.

אם עולות שאלות אני במרחק אימייל או עדיף בתגובות למטה.

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

אזהרה:

המסחר בשוק ההון על כל נגזרותיו מסוכן ועלול לגרום להפסדים כבדים לסוחר.

סקירת שווקים לשבוע שמתחיל ב-25.06.12

2012-06-24T12:48:00.001+03:00

שבוע נפלא לכולם,

כמה אני מתגעגע לשבועות בהם הסקירה והמסחר מבוססי החלטות טכניות (ביקוש והיצע) מאשר החלטות פנדומנטליות (שאינני סוחר לפיהן).

מתגעגע לשווקים בהם איתות מביא תוצאה ולא כפי שקורה לנו בשבועיים האחרונים שאיתותים כלל לא יוצאים לפועל כי ברננקי/מרקל/יוון/תוסיפו לבד מחליטים משהו והחדשות שבאות אחרי מזיזות את השווקים למקום לא צפוי.

בכל מקרה היוונים, שכבר מזמן עזבו את הסטאטוס "הילדים הרעים של אירופה" לעבר הסטאטוס "מי המפגר שהכניס אותם ליורו לפני 16 שנים" רוצים שוב לזרוק את תוכנית הצנע ולחלק כסף בחינם לתושבים. הם ממשיכים לא לעמוד במילתם.

מנגד, האיחוד (הצנוניות) האירופאי "מודאג". מה קרה למונחים "נחישות" ו-"מנהיגות" באירופה? האם הם אור רק לאירופאים מעטים בעוד שאומה חסרת אחריות, בגודל פצפון (2%), מובילה עולם שלם למיתון נוסף. 2008 תראה בפרספקטיבה כטיול חברים של בית גיל הזהב מרמת-אפעל.

אם היוונים מתנהלים כך (לא עומדים במילתם), הזרמת כספים אליהם כמוה לזרוק כסף טוב לידיהם של בני-עשרה במסיבת סיום של ביה"ס. כסף לשיכורים חסרי אחריות.

אהה, ולא דיברנו על ספרד ומשבר הבנקאות החריף (סימפטום לכלכלה מתפוררת) שם...

איך יודעים שאנחנו על-פי הצוק הכלכלי ?

תשאלו את ברננקי שמנסה להאריך את תוכנית החלפת האג"חים (operation twist) והשוק מגיב בירידות. הפעם האחרונה שהוא הזרים כסף, QE2, השוק עלה מאז 25%. כאמור הפעם השווקים מבינים שזו שירת הברבור להזרמות כספים עקיפות, כל עוד האירופאים לא משתלטים על החברים חסרי האחריות באיחוד וארה"ב ממשיכה לספק מספרים לא טובים לכלכלתה.

QE3 ניראת אפשרית באופק. כנראה תהיה הפעם אחרונה בהיסטוריה.

דאו ג'ונס (לחץ להגדלה)

הדולר נחלש, ניתן לראות זאת בגרף הזה עליו דיברנו רבות: הרשות למסחר בסחורות בארה"ב מפרסמת את סכום ההימורים של קרנות גדולות וספקולנטים בין החלשות היורו מול התחזקותו. הסך-כל שלילי לגבי היורו (141,066) אבל הרבה פחות מאשר לפני שבועיים (214,418).

דאו-ג'ונס עלה מהשפל האחרון באזור 12,000 עד 61.8% פיבונאצ'י (ראו גרף משמאל) ונסוג.

יעד הבא לירידות PPZ 12,300.

יורו/דולר תנועת השבוע תוגדר דשדוש בגלל תנועה במחוזות צרים הצידה. כפי שנאמר בסקירה הקודמת PPZ 1.2700 מהווה מכשול עיקרי שחצייתו או אי-חצייתו מסמנת את הכיוון.

פאונד/דולר שני ה-PPZ-ים 1.5600-1.5800 מהווים השנה אזורי ציר משמעותיים לתנועת הצמד. המשמעות בעברית פשוטה, כאשר המחיר מגיע לאזורים האלו יש תגובה כל שהיא. המשמעות הנסתרת בגרף היא שלא רק אנחנו רואים את אזורי תנועת המחיר האלו.

בכל מקרה יעד למטה יהיה 1.5500.

דולר/פרנק סגר את השבוע מתחת ל-0.9600. כלומר, עליה מעליו תאותת על החלשות הפרנק נגיעה מתחת והמשך ירידות תאותת על התחזקותו.

תחנה הבאה הניראת לעין 0.9300.

דולר/יין מישהו עושה את העבודה עבור היפנים. בתחילת החודש איימו שיתערבו בשוק כאשר היין התחזק שוב לרמת 78.00 המפחידה מבחינתם. מישהו הבין את הפרינציפ ומאז דוחף להחלשות היין. אולם לא לעולם חוסן, אלא עד 82.00 שם תתהפך המגמה.

זהב/דולר בסקירה הקודמת נכתב ש-PPZ 1,630 מהווה מחסום עליון. כך היה. המחיר הגיע ונסוג.

1,550 מהווה תמיכה משמעותית. נחכה לאיתות שם.

אם עולות שאלות אני במרחק אימייל או עדיף בתגובות למטה.

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

אזהרה:

המסחר בשוק ההון על כל נגזרותיו מסוכן ועלול לגרום להפסדים כבדים לסוחר.

סקירת שווקים לשבוע שמתחיל ב-18.06.12

2012-06-17T11:03:00.002+03:00

שבוע נפלא לכולם,

היום גוש היורו עומד לפני הכרעה גורלית האם אחת מחברותיו (הקטנות - 2%) אולי תפרוש. אולי.

מחר נפגשים מנהיגי ה-G20 לשון בהשלכות. כפי שאומרים הצעירים: כולם דרמה.

בחרתי להתייחס לבחירות ביוון מנקודה פחות מסוקרת, תחת הכותרת "מה שווה המילה?".

היוונים בחרו להיכנס ליורו לפני 17 שנים בגיל וששון. מן הסתם אז התחייבות לעמוד בכל תקנות היורו והחלטות ECB. אז הבטיחו.

לפני 3 שנים הבינו כולם והיוונים בעצמם, שהם בבעיה. היוונים לוו כסף ללא סוף מכל הגוש (והעולם) ולא ניסו לחשוב אפילו על תוכנית החזר. הם לא עמדו במילתם. בהתחייבות.

עברו הימים ןכל הגוש בא לקראתם. כל העולם בא לקראתם כדי שלא יפרשו. אחרי מאמצים מרובים, הגיעה הממשלה הקודמת בראשות פפאנדראו להחלטות קשות על צנע כדי להישאר כחלק מגוש היורו ולשנות את גישת העם היווני. להפוך אותו דומה לגרמני יותר מאשר ליווני. תמים משהו.

אחרי אינספור החלטות קונגרס, החליטו שמתחילים תוכנית צנע (ללא תוכנית צמיחה ברורה). חצי שנה אחרי חזרו בהם מהחלטתם. הם לא עמדו במילתם.

וכעת היוונים עומדים מול בחירות.

כן, אני יודע שיש בזה מן התמימות לחשוב שמדינות תעמודנה במילתן. בוודאי שמדובר ביוונים... ועם זאת.

לפחות חצי מהיוונים דוגלים בשיטה של "אז מה אם אמרתי או התחייבתי" על-כך הבחירות. והם יבקשו אח"כ הלוואות? דרכמה?

לימדוני מורי בעולם העסקים שמילה שווה כסף. לימדו אותי שאם מישהו עומד במילתו כדאי לעשות איתו עסקים. אם הוא שולח בזמן את הסחורה, אם הסחורה המסופקת מתאימה למתאר או יותר, בקיצור אם הוא עומד במילתו כדאי להשקיע בו.

ואני שואל: איך הם לא מתביישים?

מקווה שלא השארתם פוזיציות פתוחות בסופ"ש...

עוד מילה לגבי גוש היורו ובעיותיו. כלכלות שבעבר נחלצו ממצבי משבר כלכלים עשו זו, בהכללה, בדרך

אחת: השקעה בתשתיות. אתם שומעים אנשי יורו, לא רק השקעה באג"ח מגובי אוויר כדי שימשהו יוכל להחזיר את הלוואות... לעצמכם. בתשתיות. צאו ולימדו. לכו תבנו גשרים, חשמל נקי, התפלת מים משהו. משהו גדול.

הכסף מוזרם לפרויקטי ענק ומשם למשק כולו.

אבל האירופאים לפעמים כל-כך קטנים. כל-כך חסרי מעוף.

הסקירה הפעם תהיה זהירה מאוד וקצרה.

תנודות מחר כתוצאה מהבחירות היום יכולות לטרוף כל PPZ, להשחית כל PB וכו'.

דאו-ג'ונס 12,700 עליו דובר בסקירה הקודמת היווה מחסום מוחשי למחיר ביום חמישי. ביום שישי נחצה בגאון.

אם 12,700 ישמר, פנינו למעלה. הוא גם מהווה 50% פיבונאצ'י של הירידות.

יורו/דולר PPZ 1.2700 (מיקרי שהמספר דומה לזה של הדאו-ג'ונס) מהווה מחסום עליון לצמד. חצייה נחרצת שלו ואנחנו מסתכלים למעלה. אין דרך לדעת לדעת מה יוליד יום (היום) והמסחר מחר יהיה כהימור. נחכה שהעניינים יירגעו ויתפסו כיוון כדי להצטרף.

פאונד/דולר מתנהל בעוצמה בחלקו בגלל התנהלות אחראית של הממשלה הבריטית יחסית לממשל היורו.

הצמד חצה את PPZ 1.5600 בגאון, עם PB מוביל ב-4H.

PPZ 1.5800 ממעל מהווה אתגר.

בדיקת החלק העליון של רף 1.5600 גם תאותת על עליות. בעוד שחצייה שלו תראה ירידות.

דולר/פרנק תג המחיר לצמד 0.9500 נחצה ביום שישי ויהיה העוגן ממנו יחל המהלך של השבוע (אם בכלל). חכו לאיתותים.

דולר/יין היין המשיך להתחזק בגלל חוסר רצון/יכולת של ממשלת יפן להגדיל את ההתערבות של בשוק. האם נחזור ל-PPZ 78.00?

זהב/דולר PPZ 1630 מהווה מחסום עליון. מחכים לאיתות

נפט זוכרים שתמיד אמרתי שממשלת ישראל עובדת עלינו ואינה עוקבת אחרי מחיר הנפט ומחיר הדלק שאנחנו משלמים מקורו בחישוב בעייתי. כמו פולניה מלומדת, עצוב לומר שצדקתי.

הם כבר לא טורחים להסתיר.

מה יהיה עם ישראל? מתי ניראה אותנו ברחובות שוב? עד מתי ההונאה?

אם עולות שאלות אני במרחק אימייל או עדיף בתגובות למטה.

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

אזהרה:

המסחר בשוק ההון על כל נגזרותיו מסוכן ועלול לגרום להפסדים כבדים לסוחר.

סקירת שווקים לשבוע שמתחיל ב-11.06.12

2012-06-10T11:31:00.000+03:00

שבוע מצוין לכולם,

הסקירה הקודמת החלה במשפט "הרגשת משבר באוויר אינה בהכרח מוצדקת".

משפט שהגיע אחרי ירידות חדות בשווקים, כאשר כולם מוכרים מכל הבא ליד והנרות אדומים וגדולים.

איך הגעתי למסקנה במשפט? התשובה המוכרת: קריאת מחיר מהגרפים.

השבוע חווינו עליות.

הימים שחלפו והימים שיבואו מספקים הוכחה חד-משמעית שכולם קשורים והכל בהכל. אם תרצו הוכחה לקיום תיאוריית "האחד".

אם נשיא ארה"ב קורא למנהיגים האירופאים להתעשת ולקחת מנהיגות (להבדיל מלקבל מנהיגות), לטפל במשבר במהירות ונחישות כי הם מסכנים את ... כלכלת ארצו ...

ואם ממשלת ספרד מבקשת כסף חילוץ באופן רשמי ומקבלת חילוץ כמעט ללא תנאים (למגינת ליבם של היוונים)...

ואם הסינים כורעים תחת נטל הבועה שהביאו על עצמם ב-5 שנים האחרונות ומתחילים לטפל בריבית המטבע שלהם...

זה מספיק איתות לשווקים העולמיים לראות קדימה עתיד טוב יותר ולהקפיץ את המדדים בתנועות חדות לפחות כמו הירידות של השבועות שקדמו להם.

נכון, שלושת האם-ים נשמעים כחדשות לא טובות, אולם השווקים רואים בנחישות שאחזה במנהיגים חדשות טובות וסוחרים תופסים פוזיציה.

כמובן שכל זה נכון רק לשבוע. האם מובטחות עליות השבוע? מה פתאום. השוק יוביל ואנחנו אחריו.

דאו-ג'ונס ממשיכים להשתמש באותו גרף עם אותם קווים. כמו תמיד הגרף מספר (כמעט) הכל מראש.

דאו ג'ונס (לחץ להגדלה)

הירידות החדות נבלמו בדיוק (לא סובל את המילה "בדיוק" במסחר) ב-61.8% פיבונאצ'י, שלא במקרה חופף את קו 12,000 העגול הגדול.

להזכירכם, בסקירה הקודמת נאמר שכאן המדד אמור להיעצר.

מדוע לא במקרה? כי זה האזור בו סוחרי אסטרטגיות שונות יחפשו "אקשן". מצד אחד אנשי הפיבונאצ'י ומצד שני חובבי המספרים העגולים הגדולים ומצד שלישי חובבי המחסומים הפסיכולוגיים בניתוח טכני (אסטרטגיה שאולי פעם נדבר עליה).

אם תביטו היטב בגרף, תוכלו לראות שמיזוג 10 נרות האחרונים יוצר PB ענק צפונה. כזה שתלוי בקצה סווינג.

דרך אגב, 12,700 הוא 50% מהירידה האחרונה...

אוהב קריאת מחיר.

יורו/דולר ירד עד PPZ 1.2300 והחל לעלות עד PPZ 1.2600. בדרך הצמד מדפיס BUOB לטרייד קצר.

הרתיעה החדה מ-1.2600 מרמזת על המשך דשדוש בטווח ה-300 פיפס. כמובן שנחכה בסבלנות בקצוות לאיתותים.

מדד של CFTC (הרשות לניירות ערך האמריקאית) המאבחן את הסכום הכולל של שורטים מול לונגים על הצמד, השיג שוב שיא שלילי והגיע ל-214,418. כדי שתהיה לכולנו נקודת התייחסות נאמר שבתחילת שנה עמד מדד net-short על 138,909.

פאונד/דולר בדומה לצמד מלמעלה, גם כאם המחיר נעה בין תמיכה משמעותית ב-1.5300 ל-PPZ 1.5600.

מעבר לכך אין הרבה מה לומר על הזוג. נחכה בקצוות.

דולר/פרנק ביום שישי הצמד ניסה לסגור מעל PPZ 0.9600 ללא הצלחה יתרה.

כיוון להתחזקות הפרנק נראה סביר יותר למרות שבהינתן איתות העומד בכללים, עטוף ב"סיפור" הנכון בקריאת מחיר, לא אהסס לסחור לכיוון השני.

דולר/יין נגיעה ב-PPZ 78.00 המגובה על-ידי ממשלת יפן הרים את המחיר לעבר 80.00 העגול הגדול. לא הייתה התערבות ככל הידוע לי.

ב-80.00 נחכה לאיתות להצטרף.

זהב/דולר בסקירה הקודמת נכתב: "המחיר נעצר ב-PPZ 1630. לא במקרה. איתות כאן יכוון אותנו לכיוון הכניסה".

ובכן איתות התקבל ביום רביעי והניב הרבה פיפסים. הסתפקתי במעט יחסית בגלל ההודעה של ברננקי שהקפיצה את המחיר בגאפ של 50 פיפס באמצע היום. נו טוב, גם זה קורה.

בכל מקרה, ה-PB של יום שישי מפתה למסחר למרות שאינו עומד בכללים. (הערה לעצמי) זהירות מפיתויים.

בהמשך לאיתותי השבוע שעבר: מתוך 20 איתותים פוטנציאלים במשך השבוע, 4 טריידים, כולם ירוקים. סלקטיביות היא שם המשחק עבורי.

אם עולות שאלות אני במרחק אימייל או עדיף בתגובות למטה.

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

אזהרה:

המסחר בשוק ההון על כל נגזרותיו מסוכן ועלול לגרום להפסדים כבדים לסוחר.

במידע הכלול בסקירה זו עלולים להיות טעויות, שינויי שוק ו/או שינויים אחרים. הכותב אינו אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ומדגישים כי כניסה לעסקאות על סמך מסמך זה עלול לגרום להפסדים כבדים.

סקירת שווקים לשבוע שמתחיל ב-04.06.12

2012-06-03T10:39:00.000+03:00

שבוע מצוין לכולם,

הרגשת משבר באוויר אינה בהכרח מוצדקת. או לכל הפחות, לא יותר ממה שהיה בשבועות האחרונים.

היוונים ניראים נחושים לעזוב את היורו, לפחות כך הם "נובחים". לצופה מהצד הסצנה ניראת יותר בכיוון "תעצרו אותי לפני שאני..." מאשר "ביי".

הספרדים מנסים נואשות לחלץ את בנק "בנקיה" שלהם מבלי שיש להם עתודות מספקות. מפחיד לחשוב שלמדינה נגמר הכסף. המצב בספרד על-סף הנואש, כל צעיר שני בספרד מובטל.

בארה"ב לא הצליחו החודש ליצור מקומות עבודה כפי שרצו, כמובן שכל אתר שמכבד עצמו (חוץ מהבלוג הזה) מצהיר על "ארה"ב על סיפו של משבר" ו-"מחר מתחילים QE3" ועוד פנינים. גם מהמערה הקטנה שלנו המצב לא ניראה מזהיר, אבל נחכה עוד חודש עם ההצהרות.

בכל מקרה הודעת ה-NFP ביום שישי גרמה לתנועה חדות.

ליפנים לא משחק המזל. עד שהם מצליחים להחליש את היין באים זמנים קשים ומחזקים אותו לרמות שנראו לפני תחילת השנה (יורו/יין). מעניין למה לשוויצרים זה הצליח וליפנים לא...

בכל מקרה היפנים מאיימים שוב להתערב בשוק במקרה הצורך.

עכשיו לך תבין למה קוראים "מקרה הצורך"?

לסיכום החלק הפנדומטלי: הרגשת המשבר מבריחה משקיעים לדולר וליין בעודם זורקים מאחור מניות, סחורות ומטבעות של מדינות חלשות.

דאו-ג'ונס הרגשת פאניקה השתלטה על המדד ביום שישי אחרי פרסום נתוני ה-NFP.

בסקירה לפני שבועיים קראנו את דפוס הפעולה שהגרף סיפר לנו. ירידה לכיוון 12,400, התייצבות. המשך ירידה עד 12,000 העגול הגדול.

שבירת הקופסה שישבה על 12,400 הייתה אלימה יחסית, מה שאומר שהסיכוי להגיע ל-12,000 קיים וראלי.

כלומר, השוק מחק את כל העליות השנה.

יורו/דולר 5 שבועות רצופים של ירידות שמסתכמות בכמעט 1,000 פיפס אומרים דרשני. בדיוק לפני שנה בצמד ספג 5 שבועות כאלו עם ירידה של 1,300.

לא הייתי מנסה לתפוס תחתית במקרה כזה אלא ממתין לסימני התייצבות על PPZ עם סטיות ב-MACD.

בינתיים ממתינים שצמד יגיע ל-1.2200 או עלייה לבדיקת 1.2500.

האם ה- BUOB שהודפס ביום שישי בר מסחר? בעקרון כן אלא אם אתם כמוני, מחפשים הגיון בסיפור ולא איתות. אין הגיון. לא אסחור אותו.

פאונד/דולר בפעם האחרונה שהיו לנו 5 שבועות רצופים של ירידות המחיר נעצר על PPZ 1.5300.

בכל מקרה נחכה להתבססות לפני ניסיון כזה או אחר ללונג.

אלו התסריטים המועדפים:

· ירידה מתחת ל-1.5300 ובדיקתו מלמטה לכיוון המשך ירידות.

· התבססות מעל 1.5300 ואיתות צפונה.

דולר/פרנק הדפיס גם BEOB.

תסריט רצוי: ירידה לאזור 0.9600 הדפסת איתות לכיוון צפון ולהצטרף.

דולר/יין תנועה של 100 פיפס בחיצי-שעה ביום שיש יכולה להוציא כל מיני סוחרים החוצה.

בכל מקרה המחיר נשען בחוזקה על 78.00. קו ההגנה של ממשלת יפן.

האם תהיה התערבות? אולי.

נקווה שנקבל איתות לפני.

זהב/דולר כאשר סוחרים מחפשים משכן בטוח לארנקם בזמנים סוערים הם פונים לזהב. 800 פיפס ביום מסמנים שמישהו בלחץ. לא הייתי סוחר על-סמך איתות כזה.

המחיר נעצר ב-PPZ 1630. לא במקרה. איתות כאן יכוון אותנו לכיוון הכניסה.

חדשות: בימים שני ושלישי הבנקים בבריטניה סגורים מה שאומר שהבקרים יהיו איטיים בשווקים.

והנה האיתותים היומיים שראיתי:

EUR/USD BUOB

USD/CHF BEOB

EUR/JPY PB bull

AUD/USD PB bull

NZD/USD PB bull

NZD/JPY PB bull

CHF/JPY PB bull

אם עולות שאלות אני במרחק אימייל או עדיף בתגובות למטה.

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

אזהרה:

המסחר בשוק ההון על כל נגזרותיו מסוכן ועלול לגרום להפסדים כבדים לסוחר.

במידע הכלול בסקירה זו עלולים להיות טעויות, שינויי שוק ו/או שינויים אחרים. הכותב אינו אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ומדגישים כי כניסה לעסקאות על סמך מסמך זה עלול לגרום להפסדים כבדים.

חג שבועות שמח

2012-05-27T05:43:00.002+03:00

נתראה בשבוע הבא

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

סקירת שווקים לשבוע שמתחיל ב-21.05.12

2012-05-20T12:31:00.001+03:00

שבוע מצוין לכולם,

מה ההבדל בין טכני פנדומנטאלי בהחלטות מסחר?

בפנדומנטאלי ההחלטה מתבססת על הרבה מקורות מידע וניסיון לשלבם יחדיו לכדי תמונה.

בטכני, המידע רובו כלול ומשולב בגרף שלפנינו. תפקידנו להכיל עליו את הכללים שלמדנו, אותם כללים שחוזרים על עצמם בחזקת אמרת קהלת "אין חדש תחת השמש". כל זאת כדי למצוא תבנית שתאותת על העתיד.

זו המטרה המשותפת לשתי דרכי הניתוח "מה תהיה המגמה בעוד X זמן?"

מה מסתתר מאחורי פגישת ה-G8?

אזרחי יוון מסמנים את דרכם החוצה מהיורו. הם רוצים לחיות טוב כאילו אין מחר. כאילו שאין תשלום כואב בסוף "החיים הטובים". לחיות בלא צמצום ההוצאות. רק בהגדלתן. להם אין מהיכן לשלם.

פוליטיקאים יוונים מוכשרים מספרים ליוונים (סיפורים הפוכים מהאמת) שבגלל כללי גוש היורו בהנהגת גרמניה נגמר הכסף ביוון.

וואו, גם שם פוליטיקאים מדברים "רק אמת"? מישהו אמר מופז?

כלכלת העולם יושבת כיום על כרעי תרנגולת ברורים. סין נחלשת מאוד. גוש היורו גולש למיתון אמיתי. הנפט צפוי לעלות מאוד בחודש הבא, עת יכנס לתוקפו האמברגו על אירן. וארה"ב תלויה בכל מה שנאמר מקודם לצמיחתה הפנימית.

כדי לעצור את החמרת המצב עד ה-17 ביוני, זמן הבחירות הנוספות ביוון, הוחלט על כינוס ה-G8. כינוס בו כולם ישבו עם שרוולים מופשלים, ממש ולא רק תרתי-משמע, בלי עניבות או סמלים מיותרים וימצאו דרך להשתלט על המשבר הפיננסי ומשבר הנפט המתרגש ובא.

והיוונים, מה איתם? מתהווה מצב מצחיק, הם כאילו רוצים לצאת מהיורו. מנגד, מנהיגי היורו כאילו רוצים שהם יישארו.

היפנים האומללים... מאיימים על התערבות נוספת לחלשת היין. עוד בסקירה על הצמד.

דאו-ג'ונס ביצע את התנועה החדה ביותר מזה 18 שבועות. הפעם כלפי מטה.

שבירת הקופסה בה דשדש בשבועות האחרונים (לא הייתה סקירה שלא דיברנו על כך). התנועה בקופסה מדויקת היא אחד מדפוסי הפעולה אותם כדאי לחפש (גרף דוגמה ביורו/דולר). יציאה מהקופסה תהיה בד"כ עוצמתית.

התחלת התנועה מטה החלה בגרף הזה אותו אתם מכירים מסקירות קודמות. BEOB ו-IB המסומנים אותתו על ירידות שלא הסתיימו עדיין. בכל אופן אין איתות לסיומן.

הירידה, טכנית, נחשבת לתיקון העלייה כל עוד לא עברה את רמת פיבונאצ'י 61.8%. כעת המדד נמצא באזור 38%.

בעוד חוצה את ה-PPZ 12,400 כאילו לא היה שם, העצירה הבאה צפויה ב-12,000 העגול הגדול.

עצירת הירידה תאופיין בעלייה ותמיכת המדד על 12,400 מלמעלה.

יורו/דולר בסקירה הקודמת נכתב: "התחנות הבאות הן ב-PPZ 1.2800 ו-1.2600. נמתין בסבלנות לאיתותים שם". המחיר עצר מעל 1.2600 והדפיס ביום שישי BUOB קלאסי. אחד המשתלשל כמו תפוח בסוף ענף (swing low) וגדול מספיק כדי לעטוף שני נרות שלפניו. לא הייתי בונה על מהלך ארוך ללונג. יום ביומו.

נקווה שהפתיחה ביום שני לפנות בוקר לא תהיה ב-gap up.

ידיעה פנדומטלית: מנהלי קרנות הגדילו את ההימור לשורט על היורו וכעת הוא עומד על נטו 173,869. הכי נמוך שהמדד עסקאות נטו ידע מיום היווסד היורו ב-1999.

המדד אוסף מידע על כל הימורי/עסקאות מנהלי הקרנות הגדולות וספקולנטים משמעותיים ומקזז את הלונגים מול השורטים כדי לקבל מספר. השבוע נשבר שיא הנטו שורט.

לסיום (מהלך): זוכרים את הגרף הזה? ובכן שימו לב לגרף משמאלכם וראו מה קורה כאשר מהלך דשדושי נפרץ. המחיר עלה וירד בין 1.3000 ל-1.3300 מספר פעמים תוך הצטמצמות הטווח ואז... באה הפריצה החזקה. המחיר אפילו לא הסתכל לאחור.

הנר המסומן ב-1 בדק את 1.3000 מלמטה וכל השאר היסטוריה. הבנת התנהלות המחיר (קריאת המחיר) וחיפוש אחר איתות כניסה ולא צריך הרבה יותר.

פאונד/דולר ה-PPZ 1.5800 שוב עצר את ירידת המחיר. התנהלות קלאסית של אזור בו התנגדות הופכת לתמיכה וחוזר חלילה. המחיר זוכר.

כפי שהמחיר ניראה, זו רק עצירה לפני המשך ירידות. המחיר עבר את 61.8% של הגל האחרון. כלומר המגמה הטכנית השתנתה. חיזוק לכך הוא הנר של יום שישי שגודלו רק 100 פיפס לעומת 150 פיפס של היום הקודם.

אם עליות התחנה הבאה 1.6000. אם ירידות, 1.5600.

דולר/פרנק בדומה לאחיו ההפוך יורו/דולר (לא, לא הפכתי לחסיד קורלציות. הירגעו) הדפיס הצמד BEOB גדול המקיף שני נרות שלפניו ונמצא בסווינג למעלה על PPZ ומספר עגול גדול 0.9500.

שוב, נקווה שהשוק לא יפתח ב-gap.

דולר/יין למגינת ליבם של היפנים, שבאמת מתאמצים לשמור על יין חלש עד כמה שאפשר ואינם מצליחים נגד העולם. היין ניתפס במקלט הבטוח מהדולר.

הצמד שינה מגמה וחצה את פיבונאצ'י 61.8% מגל העלייה האחרון, אזור 79.00.

יכול להיות שיעלה לבדוק שוב את 80.000 מלמטה.

בכל מקרה ממשלת יפן הודיע שהיא מוכנה להתערב שוב במקרה הצורך. רק שלדעת אנליסטים אזלו לה הכדורים. נחייה ונראה. רק שימו לב כאשר אתם סוחרים צמדי יין.

זהב/דולר סימן PB גדול בגרף שבועי שסגר מעל PPZ 1580.00 בסווינג נמוך. מה צריך יותר מזה...

קצת לא נעים שהגרף הוא שבועי ומצריך גם סטופ וגם סבלנות. והרי יש לנו משניהם .

סטאפ דומה גם ב-silver.

חדשות: היו ערניים לכל מה שיוצא מוועידת ה-G8, אירופה ובנוגע לנפט אחרי המו"מ עם אירן.

אם עולות שאלות אני במרחק אימייל או עדיף בתגובות למטה.

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

אזהרה:

המסחר בשוק ההון על כל נגזרותיו מסוכן ועלול לגרום להפסדים כבדים לסוחר.

במידע הכלול בסקירה זו עלולים להיות טעויות, שינויי שוק ו/או שינויים אחרים. הכותב אינו אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ומדגישים כי כניסה לעסקאות על סמך מסמך זה עלול לגרום להפסדים כבדים.

לעצור או להמשיך. להרוויח או להפסיד.

2012-05-16T09:52:00.000+03:00

לפרקים, כאשר נשאל סוחר חדש/ותיק "למה אתה סוחר?" נקבל לרוב את התשובה "ברור, כדי להרוויח כסף !!".

ואני שואל: "האם כך? האם אתה אומר אמת?"

מדוע ההשתפכות כעת. כל-כך הרבה פעמים, אם לא 90% מהן רואה סוחרים שמרווחים בתחילת החודש ומפסידים בסופו. או לחילופין, מתחילים בהפסד ורודפים אחרי האיזון בחזקת "תן לי לחזור רק למה שהיה לי בתחילת החודש ואני מפסיק". כן, ממש.

חוסר של הבנה של המקצוע מספקת את התשובה הראשונה "כדי להרוויח כסף".

למה חוסר הבנה מקצועית? כי חלק מהמקצוע הוא להבין כיצד הסוחר סוחר. לאיזו קבוצה הוא משתייך.

שני עמים יש להם לסוחרים.

שניהם מצליחים.

שניהם מוצלחים.

שניהם עובדים עם תוכנית מסודרת ועקבית.

ואלו הם:

1. סוחרים סטטיים- לפעמים קוראים להם אלגו, לפעמים אוטומטים ולפעמים רובוטים ועוד כהנה כיד הדמיון.

הכוונה לכל הסוחרים שבנו/קנו אסטרטגיה שניתן למחשב אותה. לפעמים המחשוב הוא בעזרת 10 מחשבי על, תוכנה מסובכת להפליא שמזרימה פקודות דרך מוליכי על (אמיתי לחלוטין). לפעמים התכנות על מחשב ביתי עם פלטפורמה פשוטה יחסית כמו MT4 או טרייד סטיישן ואחרות. כאן המקום להתנצלות כנה לטרייד-סטיישן על שאני מזכיר את שתיהן בנשימה אחת. TS היא הפרארי של הפלטפורמות. נקודה.

העיקרון פשוט, כל טריגר נלקח.

לאורך זמן הסטטיסטיקה בשילוב ניהול כספים נכון (MM) יוצר רווח. מה שאקדמאים יקראו "תוחלת חיובית".

סטייה מעיקרון תוכנית המסחר (כניסות, יציאות, MM) תפגע בסטטיסטיקה ותגרור הפסד.

2. סוחרים סלקטיביים – גם הם עובדים לפי תוכנית כתובה מראש. לפעמים אפילו ממוחשבת (מאתרת איתותים על-פני מאות שווקים במקביל). בשונה מחבריהם הסטטיסטים הם משתמשים בנוסף לתוכנית, בשיקול דעת מסוים המעובה בניסיון (שלהם או של אחרים).

כאשר מגיע איתות הם "בוחרים" האם להיכנס לטרייד אם לאוו. סלקטיבית.

יש כאלו שהסלקטיביות עצמה, כלומר האם להיכנס כן או לא היא תוכנית בפני עצמה. מסובך מידי לטעמי.

אם אתה "סוחר סטטיסטי" ולא מפריע לתוכנית להתממש מצבך מזהיר. אך אם אתה "סטטיסטי" ומפריע לתוכנית להתממש, ממליץ לך להמשיך לקרוא.

אם אתה "סוחר סלקטיבי" סביר להניח שתוכל למצוא תשובה פשוטה ולא קלה בהמשך.

נחזור לשאלה "למה אתה סוחר?"

נאמר שהמטרה להרוויח כסף, אז מדוע כשמגיעים לשלב הזה בחודש שהחשבון ירוק לא מפסיקים? הרי היעד "להרוויח כסף" הושג. הסיכוי בהמשך להרוויח או להפסיד שווים (ללא קשר למספרים שהאסטרטגיה מראה לאורך זמן).

כאן יבואו הרבה תשובות ומחשבות בראשו של סוחר. הצצתי לראשם של כמה מחברי כדי להביא אוסף חלקי:

· אולי ארוויח יותר?

· כי בחודש הבא אולי לא יהיה כל-כך טוב.

· כי בחודש הקודם הפסדתי. אני מכסה.

· אתה מכיר חנות נעליים שמפסיקה לקבל לקוחות כשהיא עוברת לרווח?

(אנחנו לא חנות. איננו תלויים בלקוחות. איננו נותנים שרות מכל סוג שהוא. התוכנית העסקית של חנויות אינה מתאימה לנו. פרוט בהמשך).

· כי ככה למדו אותי.

· זה מה שה"שיטה" שלי אומרת. (לא ידעתי שהיא מדברת. הבאת לה פרחים?)

· ___________

אתם מוזמנים להוסיף את הגרסה שלכם בשורות הפנויות.

דרך אגב, התשובה המועדפת עלי, הישרה והנכונה לדעתי "חמדנות".

עד כאן הבעיה. מה הפתרון?

התנהלות עסקית.

מה מטרת עסק? בהגדרתו האקדמית (והנכונה): להרוויח + לאורך זמן. שני תנאים משולבים יחדיו. אין אחד בלי השני.

נקודת המוצא "להרוויח כסף". כלומר, כבעל עסק, כסוחר, יש להבין את המקצוע, הסכנות שבו (קודם) ואופציות הרווח שבו. כך נשרוד לנקודה השנייה, לאורך זמן.

חשוב להבין את ההבדל בין מסחר לעסק אחר (חנות). אנחנו מנהלי סיכונים. כן, סיכונים. לא סיכויים. אם יש לי סיכוי להפסיד בעסק שלי לפחות כמו הסיכוי להרוויח אני אדאג ש... לא אפסיד. כמה פשוט.

בנוסף, עצם זה שאנחנו סוחרי יום לא אומר שצריך לסחור כל יום או כל היום. ידידי היקר דר' שי סולן הסביר זאת היטב במאמר הדוק וממצה. ממליץ לקרוא.

אם תרצו תוכלו לעיין במאמר הזה בבלוג שמסביר מאיפה נולדו הקונספציות השגויות של "לסחור כל הזמן".

צרפו את שלוש הנקודות בתוכנית עסקית:

1. להרוויח כסף.

2. הסיכון להפסיד גדול כמו הסיכוי להרוויח (אם לא יותר במקרים רבים).

3. לחכות משמעו לסחור- waiting is trading.

ותקבלו את פתרון אפשרי.

לסחור עד שמגיעים לרווח ואז לחדול עד תחילת החודש הבא.

הסבר:

סוחר מחפש רווח, רצוף לאורך זמן. הגדרת עסק.

בהנחה שחישובי הרווח של אלו המתפרנסים ממסחר חודשיים (שהרי צריך לשלם חשבונות), ברגע שגובה הרווח הרצוי הושג יש להפסיק לסחור.

למה? נחלק לשניים את התשובה:

1. השגנו את מה שרצינו. להרוויח.

2. הסיכוי להפסיד את הרווח גדול לפחות כמו הסיכוי להרוויח יותר.

3. חיזקנו את הביטחון העצמי (הערה לעצמי: לכתוב מאמר רלוונטי בנושא בטחון עצמי).

בואו ננסה מספרים סבירים :

חשבון בן 5,000$ (ערך התחלתי)

3.5% רווח ממוצע בחודש. משער שרובכם ראיתם מספר כזה מתישהו.

בתום 3 שנים התיק יעמוד על כ-17,000$.

נכון, כולנו שבענו מאקסלים של רווח. אך זו לא הנקודה. להזכירכם הנקודה היא לבדוק מה קורה אם עוצרים מלסחור כאשר הגענו לרווח שרצינו בחודש.

כמה מנהלי קרנות יודעים להתנהל כך?

הערה על הפסקה הקודמת: תדיר תוכלו לשמוע אותי אומר "שיעדים יהרגו סוחר".

אני עומד מאחורי האמרה. היעד שציינתי למעלה הוא חלק מתוכנית מסודרת וידועה מראש. אין בעייה לאמץ רק חצי ממנו. זה בסדר גמור.

אי-אפשר להחליט מה היעד מבלי שיש תוכנית מסודרת בנויה מראש. זה לא הגיוני. מה שלא הגיוני , הורג במסחר.

כאן מופיעה שוב המגבלה מנטאלית ידועה: גודל החשבון.

חשבון קטן, הרווח קטן נומינלית (בכסף). הרווח הקטן (לכאורה) מוביל כמעט בהכרח להתנהלות לא מקצועית, כדי לראות רווח משמעותי לכאורה ("כסף אמיתי") מצטבר בחשבון. אני בהחלט מבין את התחושה, הייתי שם. אולי שתי העצות הבאות עשויות לעזור:

· התייחס לחשבון כאילו הוא גדול- הוסף שני אפסים דמיוניים לחשבונכם. יקל עליכם עם הסעיף השני.

· הטמעת הרגלים בריאים ונכונים- בחשבון גדול כל תנועה משמעותית בכסף משולבת בהכרה שהתנועה בחשבון מהווה חלק מההכנסה והפרנסה, ההתנהלות שקולה הרבה יותר. נסו לאמץ הרגלים כאלו עוד כשחשבונכם קטן.

סוחר צריך להבין מה "דרגתו". איפה הוא/היא נמצאים על הספקטרום של מיומנות ויכולת להתפרנס, בין "חדש/צעיר שורף חשבונות" ועד "מתפרנס לאורך זמן".

אם אתם בחצי הראשון של הספקטרום, עיברו צורת עבודה מתגוננת. שימרו על החשבון ועל הביטחון העצמי שלכם. כבר כאן תהיו הרחק מעבר ל-95% המפסידים.

נכון, הפתרון דורש הרבה משמעת עצמית. מעט חזון והבנה יכולים לפתור גם את זה.

אהה, וברור שחברות ה"מלמדות" מסחר גם את זה לא ילמדו אתכם...

תנו לתוכנית הזו סיכוי 3 חודשים וספרו לי מה אתם מרגישים ומה התוצאות...

מבטיח לכם שינוי מנטאלי הגדול מהשינוי בחשבון.

בהשראתו של חברי דר' שי סולן.

וגם של אלכס ידידי, מנהל הפורום מהטובים שאני מכיר...

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

סקירת שווקים לשבוע שמתחיל ב-14.05.12

2012-05-13T11:50:00.000+03:00

שבוע טוב לכולם,

עדיין לא שעת משבר אבל שווה לפקוח עין ולו רק כדי שלא ניתפס עם טרייד פתוח בכיוון ההפוך.

אירופה: יבשת של עקשנים. טוב לא יוצא מזה.

יוון – מתעקשת לא לבחור ממשלה וללכת לסיבוב מסוכן נוסף של בחירות. היוונים דורשים הקטנת תוכנית הצנע (סתירה בהגדרה). הם אינם מבינים: הבמה כבר מוכנה והם הכבש לשחיטה...

צרפת – מתעקשת לעמוד מאחורי הנשיא הסוציאליסטי החדש פרנסואה הולנד ומנסה להפר הסכמים והסכמות על עתיד ניהול היורו.

גרמניה – מתעקשת על צעדי צנע בלבד לבריות הסוררות בגוש. היוונים עם זאת הצליחו לכופף התעקשות זו ושר האוצר הגרמני אמר שהיורו פתוח להצעות לעידוד הצמיחה.

מה יהיה אירופה? אמא לא לימדה אתכם שמעקשנות יוצא רע?

אוסטרליה תלויה בסין.

שימו לב למצב חדש יחסית שמתפתח וניתן לראותו בירידת האוסטרלי. כלכלת סין משתקפת בדולר האוסטרלי, האוזי. אם הכלכלה הסינית נחלשת, כמו בשבועות האחרונים, הביקושים למחצבים האוסטרלים יורד ומכאן החלשות האוזי.

בעקבות דיון שהתפתח בפורום כתבתי מאמר על שימור רווח. חכו ליום שלישי.

דאו-ג'ונס (לחץ להגדלה)

דאו-ג'ונס בשבועות האחרונים אנחנו מדברים על האזור בו המחיר נע 12,70-13,300. די במדויק, יש לומר.

הביטו בגרף מלפני כחודש. הביטו בגרף מהשבוע שעבר. כעת הביטו בגרף משמאל.

המחיר שוב ירד לכיוון 12,700 אחרי שביקר ב-13,300 לפני שבוע.

רק נזכור, לחכות לאיתות משמעותי ב-12,700.

שוב, אין כאן שום צורה של ניחוש או ראיית עתיד. רק קריאת מחיר פשוטה ובסיסית.

יורו/דולר מצב נדיר התרחש השבוע. הגאפ לא נסגר כולו.

בתחילת השבוע היורו פתח בגאפ גדול, כ-80 פיפס. נטיית טבעית לצמדי מטבעות לסגור גאפים ולהמשיך בדרכם. קיימות לא מעט אסטרטגיות מסחר בנושא.

הפעם הגאפ לא נסגר כולו, נשארו כ-13 פיפס.

בכל מקרה הצמד ממשיך לרדת. אם פנדומנטלי ואם טכני ההמשך נראה כירידות.

התחנות הבאות הן ב-PPZ : 1.2800 ו-1.2600. נמתין בסבלנות לאיתותים שם.

אם עליות יבואו (ניסים קורים) בדיקת ה-1.3000 תאותת לנו על הכיוון.

פאונד/דולר (לחץ להגדלה)

פאונד/דולר בסקירה הקודמת הוזכר קו המגמה העולה (TL – Trend line) בצמד. ציטוט מהסקירה "כעת המחיר עשוי לפגוש את –TL העולה ב-1.6000 העגול הגדול".

הגרף משמאל מספר את הסיפור. ה-TL מאושר ע"י 2 אזורים (ריבועים אפורים). המחיר מתקרב חזרה ל-1.6000 שבפני עצמו הוא עגול גדול ו-PPZ. כעת נמתין בסבלנות לאיתות באזור (אליפסה כחולה). זה מה שאנחנו מחפשים, סיפור. הבנה של מה המחיר אמור לעשות.

רמז נוסף, 1.6000 הוא 61.8% של גל העליות האחרון.

דולר/פרנק המחיר הגיע לאן שחשבנו 0.9300 ומשתהה שם. ללא איתות לא נצטרף.

תסריטים אפשריים: פריצה של 0.9300 וחזרה לבדיקה מלמעלה, או לחלופין ירידה חזרה לאזור 0.9000 העגול הגדול.

דולר/יין ממשיך לנוע בתוך הקופסה האפורה מהשבוע שעבר.

חדשות: יום חמישי חופש באירופה.

אם עולות שאלות אני במרחק אימייל או עדיף בתגובות למטה.

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

אזהרה:

המסחר בשוק ההון על כל נגזרותיו מסוכן ועלול לגרום להפסדים כבדים לסוחר.

במידע הכלול בסקירה זו עלולים להיות טעויות, שינויי שוק ו/או שינויים אחרים. הכותב אינו אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ומדגישים כי כניסה לעסקאות על סמך מסמך זה עלול לגרום להפסדים כבדים.

סקירת שווקים לשבוע שמתחיל ב-07.05.12

2012-05-06T12:27:00.002+03:00

שבוע טוב לכולם,

אמריקה לא מייצרת מקומות עבודה. כמו בישראל, אחוז המועסקים לא באמת השתנה. פשוט אחוז האנשים שיוצאים ממעגל האבטלה, כלומר אינם זכאים לתשלום דמי אבטלה גדל. המערכת לא סופרת אותם, לכן הם "נעלמים" לרשויות מהמסכים.

השבוע באירופה בחירות. יוון וצרפת בוחרות מי ינהיג אותן במים כלכליים סוערים.

יותר מידי פעילות פוליטית באירופה גורמת לאנשים לחשש לגבי היורו.

אנחנו ממשיכים בשלנו. בקריאת מחיר מהגרפים.

כך אני אוהב, שבועות טכניים.

משפט על גישת מסחר סלקטיבית:

אני מעדיף מסחר כמו יריית רובה צלפים מאשר צרורות.

ירייה אחת מדויקת ונשלטת. קריאת מחיר מאפשרת לי לסחור ולהבין.

טוב, יצאו שני משפטים.

דאו-ג'ונס בסקירת השבוע שעבר נכתב "נחכה בסבלנות לראות מה יאותת המחיר בהתקרבו שוב ל-13,300".

המדד ממשיך לנוע בין 12,700-13,300. לא שיניתי את קווים במשך כחודש. המחיר ממשיך לנוע ביניהם. הסוד הגלוי הוא שלא רק אנחנו מביטים ופועלים לפי הקווים המסומנים. כל העולם פועל לפיהם ויוצר אזורי ביקוש והיצע.

האם יש משהו שהיה יכול רמוז על הירידה האחרונה, עת המחיר נגע ב-13,300? בוודאי.

קריאת המחיר מספרת הכל.

דאו ג'ונס (לחץ להגדלה)

הנר המסומן "1" ניסה לסגור מעל 13,300 ולא הצליח. זה אחריו ה-IB (Inside Bar) מסמן לנו שאין הרבה כוח בשוק. רמז נוסף הוא 4 תחתיות זהות לכל הנרות (קו תכלת דק). והתופין, סטייה באינדיקטור MACD (גם RSI וכל החברים המאחרים).

שימו לב! סטייה לבדה אינה אינדיקציה להיפוך.

האם הקריאה מחייבת שהמחיר יתנהל כפי שהתנהל? לא. ממש לא.

האם אחרי קריאה אפשרי לסחור? ממש כן. היה איתות. IB.

יורו/דולר (לחץ להגדלה)

יורו/דולר דיברנו שהמחיר נע בין 1.3300 ל-1.3000 העגול הגדול.

בדרך הצמד יצר קו מגמה (TL - Trend Line) ברור בגרף השבועי. סימנתי בעיגולים כחולים את אזורי המפגש. המפגש המסומן בעיגול צהוב היה איתות. מדוע? כי הוא נפגש עם PPZ 1.3300. מיזוג TL + PPZ + איתות מספק טריידים כמו ירייה ברובה צלפים.

בגרף יומי ו-4H ניתן למצוא איתות. צריך רק סבלנות בשילוב ידיעה איזה "טרף" אנחנו מעוניינים.

פאונד/דולר בסקירה הזו סימנו את היעד הבא ב-PPZ 1.6300. הצמד הגיע אליו במדויק (לא אוהב שבמסחר דברים מתיישבים על הפיפס במדויק, פתח לצרות. מעדיף "אזורים") וחזר למטה.

תכופות מגיעות השאלות "איך ידעת"? על כך התשובה פשוטה. אימון.

כל אחד יכול להגיע לחלק הזה של המסחר באימון פשוט לפי כללים ברורים. כללי ה-PPZ פשוטים ומצריכים אימון לא רב. אחרי 3-4 חודשים פשוט תראו לאן סבירות המחיר להתקדם.

כעת המחיר עשוי לפגוש את –TL העולה ב-1.6000 העגול הגדול.

באם הזוג יבחר לעלות דווקא, יבדוק שוב את 1.6300.

דולר/פרנק המחיר פרץ את ה-TL שהוזכר בסקירה הקודמת. הפריצה אינה משמעותית. לכן המחיר עדיין נע בתוך קופסא 0.9100-0.9300. חזרה ל-PPZ 0.9300 ופריצתו תעיד על עוצמה.

עד אז נשב בצד.

דולר/יין (לחץ להגדלה)

דולר/יין גם כאן הצמד ממשיך לרדת אל מעבר ל-80.00 העגול הגדול.

גם כאן, הצמד ממשיך לעקוב אחרי ה-TL.

שימו לב לכמה פעמים הזוג נפגש ב-TL (עיגולים כחולים) ונרתע .

המחיר ירד לאזור 50 פיפס (קופסה אפורה) מתחת ל-80.00. למה? זה היה השיא בפעם האחרונה. החץ הצהוב ממחיש. הקופסה תשמש אותנו לזהות איתות או תנועה כשהמחיר נדחס.

זהב/דולר מנסה לשנות מגמה לירידה ולא מצליח.

61.8% נמצא באזור 1624 והמחיר לא מצליח לחדור בו משמעותית.

1620 הוא גם PPZ. האם יבוא איתות?

אם עולות שאלות אני במרחק אימייל או עדיף בתגובות למטה.

שימרו על הקפיטל שלכם. אל תחזירו כסף לשוק.

שבוע זהיר ורווחי,

עדי שרון

אזהרה:

המסחר בשוק ההון על כל נגזרותיו מסוכן ועלול לגרום להפסדים כבדים לסוחר.

במידע הכלול בסקירה זו עלולים להיות טעויות, שינויי שוק ו/או שינויים אחרים. הכותב אינו אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ומדגישים כי כניסה לעסקאות על סמך מסמך זה עלול לגרום להפסדים כבדים.