İbrahim Akkaya

BİST100 Teknik Analiz 25.07.2018

noreply@blogger.com (ibrahim Akkaya) — Wed, 25 Jul 2018 18:38:00 +0300

BİST100 de pozitif hava devam edebilir.Son zamanlarda ki yabancı satışlarıyla ve dolar bazlı oldukça ucuz kaldığını düşünüyorum.Kısa stoplarla pozisyon almak için uygun döneme girmiş olabiliriz.

Bol Kazançlar..

YGYO Teknik Analiz 22.07.2018

noreply@blogger.com (ibrahim Akkaya) — Sun, 22 Jul 2018 20:32:00 +0300

YGYO

YGYO Grafikte 0.52 TL önem kazandı. Geçen haftalardaki 0.52 direnç seviyesi artık destek durumuna döndü. Fibo hedeflerine atak bu aralar söz konusu olabilir.

Bol Kazançlar..

IHLAS Teknik Analiz 22.07.2018

noreply@blogger.com (ibrahim Akkaya) — Sun, 22 Jul 2018 20:23:00 +0300

IHLAS

IHLAS Holding gayrimenkul hissesi gibi grafik olarak daha pozitif durumda. Fibo değerlerini de direnç ve destek olarak kullanmak doğru seçim olacaktır.

Bol Kazançlar..

IHLGM Teknik Analiz 22.07.2018

noreply@blogger.com (ibrahim Akkaya) — Sun, 22 Jul 2018 20:12:00 +0300

IHGLM

Ihlas Gayrimenkül İchimoku indikatörüne göre pozitif durumunu 1.50 TL altında kapanış yapmadığı sürece devam ettiriyor.Fibo düzeltme seviyeleri destek ve direnç seviyeleridir.Mutlaka stop seviyelerini kullanmanızı tavsiye ediyorum.

Bol Kazançlar..

ADESE Teknik Analiz 20.07.2018

noreply@blogger.com (ibrahim Akkaya) — Fri, 20 Jul 2018 05:17:00 +0300

ADESE'de göstergeler AL vermek üzere.Özellikle 2.07 üzeri kapanışlar dirençlere doğru hisseyi sürükleyecektir.Direnç üzerindeki işlemlerde sert hareketler görülebiliyor bu yüzden direnç ve destek takip edilebilirse iyi trade fırsatı yakalanabilir.

Bol Kazançlar..

SKBNK Teknik Analiz 17.07.2018

noreply@blogger.com (ibrahim Akkaya) — Tue, 17 Jul 2018 22:34:00 +0300

Şekerbank kısa vade göstergelerde pozitife döndü.Endeksteki tepki alımlarına çok katılmadı.1.24 TL ye kadar hızlı yükselebilir.

Bol Kazançlar..

SKBNK

Son paylaşımdan sonra göstergeler biraz daha iyileşti hatta AL verdi.1 ve 2 numaradaki trend başlangıcı olabilir.

AFYON Teknik Analiz 17.07.2018

noreply@blogger.com (ibrahim Akkaya) — Tue, 17 Jul 2018 22:13:00 +0300

Çimento sektörünün popüler hissesi son dönemde endeksle beraber düşerek alım fırsatı yarattı.5.00 TL ye yakın fiyatlar mutlaka değerlendirilmeli.

Bol Kazançlar..

NETAS Teknik Analiz 16.07.2018

noreply@blogger.com (ibrahim Akkaya) — Mon, 16 Jul 2018 22:02:00 +0300

Borsadaki orta ve uzun vade de takip edilebilecek hisselerden biri. Kısa düşünmeyenler için 10 TL altındaki fiyatları alım fırsatı olarak görüyorum.

Alçalan trendi kırma hazırlığı içerisinde kısa vade 10.05 TL hedefle ve stop mutlaka riayet edilerek takip edilebilir.

Bol kazançlar..

TEKTU Teknik Analiz 09.07.2018

noreply@blogger.com (ibrahim Akkaya) — Mon, 9 Jul 2018 19:44:00 +0300

TEKTU Daha önceki 1 numaralı yükselişte olduğu gibi 2 numaralı bölgede de aynı durum söz konusu. Ichımoku indikatör'ünün temel özelliklerinden biri olan yeşil bulutun görülmesi pozitif sürecin başlangıcı olarak değerlendirilebilir.
Şirketin daha önce açıkladığı 68 adet villa satışından gelecek olan nakit beklentisi de hisseyi gündem de tutuyor.

Bol Kazançlar..

Ichımoku gereğini yapıyor .

IHLAS Teknik Analizi | 05.07.2018

noreply@blogger.com (ibrahim Akkaya) — Thu, 5 Jul 2018 21:54:00 +0300

IHLAS Holding son haftalarda yüksek hacimle beraber yukarı yönlü ivme kazandı. İchimoku indikatöründeki pozitif göstergeler yukarı yönlü ivmenin devam edeceği sinyalini veriyor. Özellikle 0.45 üzerindeki kapanışlar önümüzdeki günlerde hisseyi yukarı taşıyacaktır.

Bol kazançlar..

BAGFS Teknik Analizi | 24.10.2015

noreply@blogger.com (ibrahim Akkaya) — Sat, 24 Oct 2015 19:21:00 +0300

BAGFS grafiğinde iki önemli oluşum sözkonusu. Birinci grafikte oluşan FİNCAN KULP formasyonu 14.20 geçilmesiyle çalışmaya başlayacak. 14.20 geçilmeden pozisyon açılmamalı. Pozisyonda olanlar pozisyonlarını artırmak için 14.20 direncinin kırılmasını beklemelidirler.

İkinci grafikte ise GOLDEN CROSS oluşumu göze çarpıyor. Daha önceki kesişmelerden sonraki barların hareketine bakılırsa orta vadeli trend başlangıcı olarak algılanabilir.

Bol Kazançlar...

AYEN Teknik Analizi | 12.07.2015

noreply@blogger.com (ibrahim Akkaya) — Sun, 12 Jul 2015 10:18:00 +0300

Günlüklerde yeni harekete başladı. Trend üstünde kapatması ve bir çok indikatörün aşırı satımdan dönüyor olması çok kısa vade de 2.50 ve üstüne hisseyi taşıyacaktır... SAR ın günlükte yeni aşağı düşmesi de pozitif. Ayrıca kendi sistemim olan ikinci grafikteki AL sinyali de alım için güven veriyor.

Bol kazançlar..

LKMNH Teknik Analizi | 11.07.2015

noreply@blogger.com (ibrahim Akkaya) — Sat, 11 Jul 2015 19:00:00 +0300

Üçgen içindeki sıkışma sona erdi. Trend üstünde kapanış olmuş. Her zaman yaptığı gibi 2.80 TL ye sert tepki verebilir. İndikatörlerin desteğiyle 2.80 üstü kalıcı olursa devam edecektir.

Bol kazançlar..

GOZDE Teknik Analizi | 11.07.2015

noreply@blogger.com (ibrahim Akkaya) — Sat, 11 Jul 2015 18:03:00 +0300

Tüm indikatörlerin pozitif yönde AL vermesi sanki 200 günlük ortalamaya kadar tepki geleceğinin işareti. İlk hedef 2.79 TL. 2.63 TL üstünde kapanışlar hisseyi pozitif yönde etkileyecektir.

Bol kazançlar..

ALCTL Teknik Analizi | 16.05.2015

noreply@blogger.com (ibrahim Akkaya) — Sat, 16 May 2015 15:38:00 +0300

1.Grafikte olası fibonaci hedefleri gösterilmekte.

2.Grafikte ELLİOT teorisine göre dalga sayıları mevcut.

Elliot tekniğinde kalıplaşmış bazı kurallara göre mevcut durumu grafik üzerinde gösterdim.

a) Son durumda, 3. dalga içerisinde olan hissenin yükselişini Fibonacci ye göre ya 8.19 TL yada 11.43 TL'den sonlandırması söz konusu.

b) 4.Dalga düzeltme seviyesi hangi seviyeden gelirse gelsin, 2.Dalganın 4.40 dan 3.00 a kadar sert bir düzeltme yaptığını kabul edersek, 4. Dalga daha yumuşak bir düzeltme ile sonlanarak 5.Dalga yükselişine başlayacaktır.

5.Dalga şuanda analiz için erken diye düşünüyorum.

Not: Bu yazdıklarım tamamen bilimsel bir çalışmadır. Elliot uzmanı değilim, kabaca bir sayım sonucu çıkan sonuçtan ibarettir. Hiç kimseyi AL-SAT konusunda hele ki bu hissede etkilemek istemem.

Bol kazançlar..

GSDHO Teknik Analizi | 06.05.2015

noreply@blogger.com (ibrahim Akkaya) — Wed, 6 May 2015 05:25:00 +0300

GSDHO için grafikte görülen uzun vadeli ortalamanın altındaki işlemler marjinal trend değişiklikleri demektir. Benim baktığım ortalamaya göre bu seviye 1.56 da başladı ve 3. kapanışını yaparak teyit oldu. Piyasanın kullandığı seviyeye göre 1.50 altında henüz ilk kapanışı görüldü. Mevcut durumu AYI TUZAĞI demek için 3. kapanışların ortalamanın altında kapanmadığını görmek lazım. Eğer 1.50 altında kapanışlar devam ederse tuzak falan değil artık normal düşüş trendinin içinde olduğunu düşünmek gerekir.

Bol kazançlar..

USDTRY Teknik Analizi | 09.12.2014

noreply@blogger.com (ibrahim Akkaya) — Tue, 9 Dec 2014 14:33:00 +0200

2.28 ikinci kere denemesinden sonra oluşan 2 li tepe formasyonunun boyun çizgisi 2.20 seviyelerinin muhtemel kırılmasından sonra formasyon ölçü değerine geri çekilme kaçınılmaz olabilir.

Bol kazançlar..

BIST100 Teknik Analizi | 04.09.2014

noreply@blogger.com (ibrahim Akkaya) — Thu, 4 Sep 2014 17:57:00 +0300

GRAFİK 1

GRAFİK 2

Grafik üzerinde çok detaylı rakamlar ve muhtemel senaryo anlatılmıştır. 82500 seviyesine önümüzdeki hafta gitmesi durumunda RSI ve diğer önemli indikatörlerde aşırı alım bölgesine gideceğinden GRAFİK 2 nin çalışma ihtimali kuvvetlenecektir.

GRAFİK 3
04.09.2014

GRAFİK 4

28.09.2014

Grafik 2 deki analiz Grafik 4 de %100 isabetle devam ediyor.

Bol kazançlar..

SNGYO Teknik Analizi | 21.08.2014

noreply@blogger.com (ibrahim Akkaya) — Thu, 21 Aug 2014 15:06:00 +0300

SNGYO kanal içindeki destekleri ve dirençleri tekniğe uygun olarak hareket ediyor.Kanal desteği olan 0.83 stop olarak kullanılarak hissenin tekrar kanal direnç üst seviyesini test etme olasılığı mevcut..İndikatörlerde satıcıların azaldığı göze çarpıyor..

Bol kazançlar...

02.09.2014

TSGYO Teknik Analizi | 16.08.2014

noreply@blogger.com (ibrahim Akkaya) — Sat, 16 Aug 2014 15:39:00 +0300

Uzun süren taban hareketi sonrası günlükte işlem hacminin de artması ile yukarı yönlü trend başlangıcı olma ihtimalini güçlendiriyor. Önemli indikatörlerin özellikle haftalıkta pozitif olması da bu durumu desteklemektedir. Grafik üzerinde görüldüğü gibi alçalan trend üzerinde kapanış yapmış olması, ilk ciddi direnç noktalarına hareketi hızlandırabilir.

Dirençler grafik üzerindedir.

Destek bölgesi olarak 0.70-.071 aralığı takip edilebilir.

Bist100 deki olası geri çekilmeleri göz önünde bulundurarak stoplos seviyelerini kullanmak doğru bir yaklaşım olacaktır.

Bol kazançlar..

Borsada Kazandıran İpuçları

noreply@blogger.com (ibrahim Akkaya) — Sat, 2 Aug 2014 13:47:00 +0300

Charles Dow

Hayatının büyük bir bölümünü ekonomi yazarlığı yaparak geçiren Charles Dow, 6 Kasım 1851'de Connecticut'ta dünyaya gelmiştir. Çiftçi bir babanın oğlu olan Charles Dow kendisine meslek olarak gazeteciliği seçmiş ve ölümüne kadar çeşitli gazetelerde muhabirlik ve editörlük yapmıştır.

Bir maden kasabası olan Leadville, Colorado'da finans muhabirliği yapmaya başlayan Charles Dow, konusunda daha iyi çalışmalar yapabileceği New York'a yerleşmiş ve Wall Street'te Maden Borsası ile ilgili bir iş bulmuştur. Kısa zamanda güvenilir ve finans konusunda uzman bir muhabir olarak geniş çapta bir ün kazandıktan sonra Edward D. Jones ile karşılaştığı Kiernen Haber Ajansında göreve başlamıştır.

Kasım 1882'de Charles Dow ve Edward D. Jones Kiernen'dan ayrılarak Dow Jones & Company'yi kurmuşlardır. Çalıştırdıkları muhabirlerin topladıkları piyasa haberlerini ertesi gün için derleyip yayınlayarak The Wall Street Journal'ın ilk tohumlarını atmışlardır.

The Wall Street Journal ilk olarak 8 Temmuz 1889'da yayın hayatına başladığında Charles Dow gazetenin editörlüğünü yapmaya başlamış ve gazetesinde finans ve yatırım gözlemlerini, fikirlerini yayınlamaya başlamıştır.

Dow Teorisi

Modern Teknik Analizin atası olarak nitelendirilen Charles Dow'un The Wall Street Journal gazetesinde 1900 - 1902 yılları arasında yayınlanan makalelerinden derlenerek ortaya çıkarılan Dow Teorisi, teknik analiz metodlarının en eskisi ve hakkında en çok araştırma yayını yapılmış olanıdır.

Teorinin amacı, hisse senedi piyasasının yönünü (trendini), genel iş dünyasının gidişatı ile ilişkilendirmek, kısa vadeli fiyat hareketlerini gözardı ederek hisse senedi piyasasının genel yönünü tahmin etmeye çalışmak ve bu sayede belirlenen trendin doğru zamanda doğru tarafında yer alabilmektir.

Örnek bir çalışmanın bize gösterdiğine göre 1897 yılında Dow Jones Industrial Average'dan $44'lık hisse senedi satın alan bir yatırımcı, Dow Teorisi'nin her "sat" sinyalinde hisselerini satıp, bir sonraki "al" sinyalinde tekrar alım yaptığı takdirde, 1897'de $44 olan yatırımı 1990'da $51.268'a ulaşacaktır (Bu örnekte Dow Teorisinin 1897 yılında var olduğu farzedilmiştir. Aslında Dow Teorisi ilk olarak 1900 yılında yayınlanmıştır). Eğer yatırımcı 1897'de $44'a aldığı hisse senetlerini alım-satım yapmadan 1990 yılına kadar elinde tutmuş olsaydı, portföyü sadece $2500'a yükselebilecekti. Gerçekte bu örnek yaşanmış olsaydı, edinilen kazanç üzerinden yüksek oranlarda işlem komisyonları ve gelir vergisi kesintileri yapılsa dahi Dow Teorisi'nin "satın al ve tut" stratejisine göre daha fazla kazandıran bir strateji olduğu görülebilmektedir.

Dow Teorisi'ne göre, hisse senetlerinin büyük çoğunluğu piyasanın temelinde var olan bir trendi izlemektedirler. Sözkonusu hisse senedi piyasasını tanımlayabilmek için Charles Dow 1897 yılında iki endeks tanımlamıştır: 12 adet endüstri şirketi hisse senedinden oluşan Dow Jones Industrial Average ile 12 adet demiryolu şirketi hisse senedinden oluşan Dow Jones Rail Average. Dow Jones Rail Average'in adı ileriki yıllarda ulaşım sektörüne kara ve hava taşımacılığı da dahil olduktan sonra Dow Jones Transportation olarak değiştirilmiştir. 1929'da Utility Average'in oluşturulması ile temel endeks sayısı 3'e çıkmıştır. Bugün;

Dow Jones Industrial Average'de

30 şirket

Dow Jones Transportation Average'de

20 şirket

Dow Jones Utility Average'de

15 şirket

işlem görmektedir.

DJIA (Dow Jones Industrial Average) ve DJTA (Dow Jones Transportation Average) endekslerinin oluşturulmasının ardındaki mantık, bu iki sektörün birbirinden bağımsız olması; fakat faaliyet konuları dolayısıyla da birbirleri ile de ilişkili olmalarıdır. Üretim sektöründeki şirketler, ürünlerini piyasaya sunmak için ulaşım sektöründen faydalanmak zorundadır, bu sebeple üretim sektöründeki iyi yöndeki gelişmeler ulaşım sektörünü de olumlu yönde etkileyecektir. Eğer bir sektör diğerinden daha iyi bir performans gösterecek olursa endekslerin trendlerinde bir ıraksama (birbirinden uzaklaşma) görülecektir. Bir sektör endeksinin trendi diğerini yakalayamaz ve aradaki fark büyürse, piyasada önemli bir dönüş yaşanacağı söylenebilir.

1900'lü yılların ilk başlarında Charles Dow tarafından bu prensiple birlikte diğer çalışmaları, kendisinin ardından gelen ve çalışmalarını devam ettiren William Peter Hamilton tarafından geliştirilip düzenlenerek bugün bilinen Dow Teorisi oluşturulmuştur. Derlemelerini 1922 yılında "Stock Market Barometer" adlı bir kitapta yayınlayan William Peter Hamilton'dan sonra Robert Rhea 1932'de "Dow Theory" adlı çok daha tamamlayıcı ve düzenli bir kaynak yayınlamıştır. Yayınlanmış bu çalışmalardan hareketle Dow Teorisini 6 başlık altında toplayabiliriz:

1. Ortalamalar (endeksler) bize her şeyi anlatır

Bir hisse senedinin fiyatı, o hisse hakkındaki anlık veya potansiyel tüm duygu, yargı ve haberleri yansıtmaktadır. Yatırımcılar duydukları haberleri hemen başkalarına iletirler. Haberin olumlu veya olumsuz oluşu arz ve talebi, dolayısıyla hisse senedinin fiyatını etkileyecektir. Bu sebeple piyasa katılımcılarının bilgisi dahilinde olan her şey fiyatı etkileyecek, fiyat verileri ile hesaplanan endeksler de her şeyi yansıtacaktır.

2. Piyasada üç temel hareket (trend) vardır

Herhangi bir zamanda hisse senedi piyasasını etkileyen ve birbiri içerisinde gerçekleşen üç hareket (trend / akım) vardır.
Ana (Primary) Trend

Yükselen (bull) veya düşen (bear) piyasa trendini gösteren ana trend, bir yıldan birkaç yıla kadar süren bir dönem içerisinde gözlemlenebilmektedir. Yeni oluşan fiyat eski fiyata göre yüksekse (higher-highs, higher-lows) ana trend yükseliş yönündedir. Eğer yeni fiyatlar eski fiyatlara göre daha düşükse, (lower-highs, lower-lows) ana trend düşüş yönündedir.

İkincil (Secondary) Trend

Yükselen bir piyasadaki önemli düşüşler veya düşen bir piyasadaki önemli yükselişler olarak gerçekleşen ikincil trendler bir aydan birkaç aya kadar sürmektedir. İkincil Trendler ana trendin ara, düzeltme reaksiyonları olarak oluşurlar. Genellikle bir önceki ikincil hareketin 1/3'ü ile 2/3'ü arasında hareket ederler. Aşağıdaki grafikte Ana Trend (A) ve İkincil Trendler (B ve C) ile gösterilmektedir.

Küçük (Minor) Trend

Bir günden üç haftaya kadar süren minor trend kısa vadeli olduğundan ve manüpülasyonlara maruz kalabileceğinden uzun vadeli yatırımcıları yanlış yönlendirebilirler. İkincil trend birkaç minor trendden oluşmaktadır.

Ana ve ikincil trendler uzun süreli olduklarından manipülatif hareketlerden etkilenmemektedirler, çünkü manipülasyonlar bu kadar uzun süremezler.

3. Ana trendler üç aşamadan (phase) oluşmaktadır

İkinci prensipte açıkladığımız gibi en önemli piyasa hareketi olarak nitelendirilen ve hem düşüş hem de yükseliş yönünde gerçekleşebilen ana trend, bir yıldan birkaç yıla kadar sürmektedir. Ana trendin gelişimi ve sonuçlanması üç aşamadan oluşmaktadır.
Yükselen (bull/bullish) trendin aşamaları

Birinci aşama bilinçli yatırımcıların ekonomik iyileşme ve uzun vadeli büyüme beklentilerinden kaynaklanan yoğun alımları ile başlamaktadır. Genel piyasa koşulları sıkıntılı ve karamsardır. Bilinçli yatırımcılar bu sıkıntıdan etkilenerek satılan hisse senetlerini satın alırlar.

İkinci aşamada genel ekonomik koşullarda düzelme ve şirket karlarında artışlar görüldükçe piyasadaki diğer yatırımcılar da alıma başlarlar.

Üçüncü ve son aşamada ekonomik koşullar oldukça iyi görünmekte ve şirket karlılıkları rekor düzeylerde gerçekleşmektedir. Bu olumlu piyasa şartlarında, karamsar yatırımcılar da dahil olmak üzere herkes fiyatların daha da yükseleceği düşüncesi ile daha çok hisse senedi almaya başlar. Bu aşamada bilinçli yatırımcılar devreye girerler ve düşüş beklentileri olduğu için ilk aşamada satın almış oldukları hisse senetlerini satmaya başlarlar, yani karlarını realize eder, ve olası düşüşlere karşılık önlem almaya başlarlar.

Aşağıdaki grafikte yükseliş trendi için üç aşamalı alış-satış hareketleri gösterilmektedir.

Düşen (bear/bearish) trendin aşamaları

Bir düşüş trendi, bilinçli yatırımcıların düşüş trendi beklentileri ve karlarını realize etmek amacıyla ellerindeki hisse senetlerini satmaları ile başlamaktadır. Yükseliş trendinin sonunda fiyatlar yükselmiş ve piyasa aşırı doyum noktasına ulaşmıştır. Artık fiyatların daha fazla yükselmeyeceğini düşünen ve karlarını realize etmek isteyen yatırımcılar, ellerindeki hisse senetlerini satmaya başlarlar ve fiyatlar bu aşamada düşmeye başlar.

İkinci aşamada ekonomik koşullar kötüye gitmeye başlar ve şirket karlılıklarında önemli düşüşler görülür. Buna aşırı arz nedeniyle hisse senedi fiyatlarındaki düşüş de eklenince daha çok sayıda yatırımcı satışa başlar.

Son aşamada da kötü piyasa heberleri yayılmaya başlar ve yatırımcılar hisse senetlerinin gerçek değerini gözönüne dahi almadan panik bir şekilde satmaya devam ederler.

Düşüş trendi sona erdikten sonra resesyondaki iyileşme beklentileri ile birlikte bilinçli yatırımcılar tekrar yoğun hisse senedi alımlarına başlarlar ve böylece yeni bir yükseliş trendine girilir.

4. Endeksler birbirlerini doğrulamalıdır

Industrial Average (DJIA - Dow Jones Industrial Average) ve Rail Average (DJTA - Dow Jones Transportation Average) Endeksleri trenddeki bir değişimi işaret edebilmek için aynı yönde hareket etmek zorundadır.

Her iki trend de bir önceki tepe değerinden daha fazla yükselerek düşüş trendinin bittiğini veya bir önceki en düşük seviyeden daha aşağı düşerek yükseliş trendinin sona erdiğini onaylamalıdır.

Aşağıdaki grafikte her iki endeks de bir önceki tepe değerinden daha fazla yükselerek yeni trendin başladığını işaret etmektedir.

5. İşlem Hacmi (volume), trendi onaylamalıdır

Dow Teorisi hisse senedi fiyat hareketleri üzerine kurulmuştur. Fiyat hareketlerinin yetersiz kaldığı belirsizlik durumlarında işlem hacmi verilerinden faydalanılmaktadır.

İşlem Hacmi grafiği ana trend doğrultusunda hareket etmelidir. Fiyat artarken işlem hacmi zayıf kalıyorsa veya fiyat düşerken işlem hacmi artıyorsa süregelen trendde bir değişim olacağı söylenebilir.

Aşağıdaki grafikte yükselen ana trendi onaylayan işlem hacmi grafiği görülmektedir.

6. Kesin bir dönüş sinyaline kadar trend aynı kalır

Yükseliş trendini yeni fiyatların eskilerine oranla yüksek olması (higher-highs, higher-lows) şeklinde tanımlamıştık. Bir yükseliş trendinin sona ermesi için en azından bir kez yeni fiyatın eskisinden düşük olduğunu görmemiz gerekmektedir (düşüş trendi için de tersi durum sözkonusudur). Ayrıca iki endeksten sadece bir tanesindeki kesin dönüş tek başına yeterli değildir, diğer endeks tarafından da bu dönüşün onaylanması gerektiği unutulmamalıdır.

Bir ana trend için hem DJIA hem de DJTA tarafından düşüş sinyali verilirse yeni trenddeki düzensizlikler daha büyük oranlarda gerçekleşir. Bununla birlikte bir trend ne kadar uzun sürerse o trenddeki düzensizlikler gittikçe azalış gösterir.

Aşağıdaki grafikte C düşüş trendinin A (higher-high) ve B (higher-low) noktalarından sonra sona erdiğini görebiliriz.

Fiyat hareketleri trendi belirlemektedir

Yükseliş trend sinyali yeni fiyatların eskilerinden yüksek olması durumunda veriliyordu (düşüş trendi için ise tersi durum sözkonusudur). Aşağıdaki (a) örneğinde X noktasında bir düşüş hareketiyle kesilen yükseliş trendi görmekteyiz. Bu örnekte üç adet yeni yüksek tepe (higher-high) ve üç adet de yeni yüksek dip (higher-low) görülmektedir. Trend üçüncü düşüşten sonra tekrar yükselmiş fakat yeni bir yükseliş yapamamış ve üçüncü (önceki) tepeyi geçememiştir. Daha sonra gerçekleşen düşüş, ortalamayı aşağı çekerek bir düşüş trendini başlatmıştır.

(b) örneğinde, yükselmekte olan bir piyasada üçüncü çıkış gerçekleştikten sonra ortalama, bir önceki dip noktasının da altına düşerek düşüş sinyalini vermeye başlamaktadır. Bu örnekte X değeri düşüş trendinin ilk dip noktası değil, yükseliş trendinin son parçasıdır. Dow Teorisi ile ilgilenenlerin çoğu X noktasını bir düşüş sinyali olarak nitelendirmeyip Y noktasını beklemeyi tercih etmektedirler. Bu gibi belirsiz durumlarda yorum yapabilmek için bazı ek göstergelere de başvurmak ve önlemler almak gerekmektedir.

Eğer işlem hacmi verileri, düşecek bir piyasayı işaret ediyorken açık bir şekilde manipülatif olan yükseltici hareket gözlenecek olursa, bu durumda piyasanın düşme ihtimali oldukça yüksektir.

Bu gibi özelliklerin görülemediği durumlarda şüphede kalmadan dikkatli karar verilmelidir. Unutulmamalıdır ki, teknik analiz kanıtların ağırlıklarından yola çıkarak trendlerin dönüş noktalarını belirlemek üzerine kurulmuştur. Dow Teorisi bu kanıtlardan sadece biridir. Eğer birkaç indikatör daha bu belirsiz X noktasında bir trend dönüşünü gösteriyorsa burada trendin döneceğine artık kanaat getirebiliriz.

(c) ve (d) örnekleri düşen bir piyasadaki belirsizlik noktalarını göstermektedir.

Aşağıdaki grafikte de bir ana yükseliş veya düşüş trendi dönüşü sonucunda bir doğru oluştuğunda bunu süregelen ana trend içinde bir hareket mi yoksa yeni bir ana trendin ilk basamağı mı olduğunun ayrımını görebilirsiniz. Bu nokta, Dow teorisinin en kritik ve yorumlanması en güç noktasıdır.

Unutulmaması gereken bir nokta, ikincil hareketler bir önceki ana trendin en az 1/3'ünü tekrarlamalı ve kendinden önceki diğer ikincil hareketin sonuçlanmış olması gerekmektedir. Aynı zamanda ikincil hareketler en az 3-4 ay kadar devam etmelidir.

Bir diğer ipucu da, işlem hacmi verileri ile, süregelmekte olan ana trendin olgunluğudur. Eğer piyasada üçüncü aşama olarak adlandırılan spekülasyonlar, yanlış umutlanmalar, yaygın bir karamsarlık hüküm sürüyorsa ana trendin dönüş noktasındaki düzensiz hareketler daha fazla olacaktır, fakat kısa sürelidir. Özetle, Dow Teorisi piyasanın ana trendinin süresini ve büyüklüğünü değil, yönünü belirlemekte kullanılmaktadır. İki endeksin birbirini onaylaması kaydıyla bir dönüş noktasında yeni bir trendin başlayacağı varsayımı yapılabilir.

Yükselen ve düşen piyasaların her ikisi de üç aşamada gerçekleşmektedir. Bu aşamaların belirlenmesi ve fiyat/işlem hacmi arasındaki ilişkinin doğru kurulması sonucunda mevcut trenddeki değişimi anlayabilmek için yeterli indikatörler belirlenmiş olur.

Dow Teorisi Tahminleri’nin 1946’dan beri bu kadar başarılı olmasının sebeplerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

Hisse senetleri ile para kazanmanın başlangıç noktası pazarın hangi yolla çıkış yaşadığını bilmektir. Kişilerin çoğunun piyasada doğru zamanlamanın yapılamayacağını söylemesine karşın; gerçek, çoğu yatırımcının doğru zamanı yakalayamadığıdır.

Ancak son 100 yıldır, bir sistem -Dow Teorisi- hisse senedi fiyatlarının hangi noktalarda yükseleceğini göstermektedir.

Adını kurucusu Charles Dow’dan (1880’de hem Dow Jones & Company’nin hem de The Wall Street Journal’ın kurucularından) alan Dow Teorisi, uzun dönemde hisse senetleri piyasasının sahip olduğu trendin yönünü ölçmektedir. Dow Teorisi, televizyon ve radyolarda çok sıkça bahsedilen küçük günlük veya haftalık dalgalanmaları değil, uzun dönemli trendleri ölçmektedir.

1900 ve 2000 yılları arasında piyasadaki uzun dönem trendi 27 defa yön değiştirmiş ve Dow Teorisi bu değişimlerin 25 tanesini doğru olarak tahmin etmiştir. Diğer bir ifade ile, Dow Teorisi zaman tahmininde %92.6 başarılı olmuştur.

Aşağıda bu tahminlerden birkaç örnek verilmektedir:

- 22 Ekim 1929’da Dow Teorisi hisse senedi fiyatlarının ani bir düşme (çöküntü) yaşayacağı şeklinde uyarı vermiştir. Hatırlanacağı gibi, yüzyılın en ünlü piyasa düşüşü bu tarihten sadece 1 hafta sonra 29 Ekim 1929’da yaşanmıştır.

- 1975 yılının Ocak ayında 2 yıllık bir ayı piyasasını takiben, Dow Teorisi hisse senedi fiyatlarının tekrar bir sıçrayışa geçeceğinin ve tekrar alışa geçmek için uygun zaman olduğunun sinyalini verdi. Tabi ki hisse senetlerinin fiyatları yükselişe geçti. Bir sonraki yıl boyunca DJIA %38 yükselerek yılı 852.4’ten kapattı.

- 1987 yılının Ekim ayında Dow Teorisi hisse snetlerinde bir aşağıya düşüş eğilimi öngördü. Bu mesaj, “Kara Pazartesi” olarak adlandırılan 19 Ekim gününden hemen önce, DJIA’nın tek bir işlem gününde %22.6 değer kaybettiği zamanda verilmiştir.

- 1991 yılının Ocak ayında Dow Teorisi, yeni bir Boğa Piyasası’nın başlangıcını işaret etti. Hisse senetleri yükselişe geçti ve bu yükseliş 1990’lı yılların büyük bir bölümünde devam etti.

- 4 Ağustos 1998’de, sistem yakında bir düzeltme olacağını söyledi. Ayın sonu itibarıyla, DJIA sadece 27 işlem gününde %11 değer kaybetti.

Kaynak : Borsamania

KIPA Teknik Analizi | 21.05.2014

noreply@blogger.com (ibrahim Akkaya) — Wed, 21 May 2014 16:54:00 +0300

Alçalan Takoz formasyonu göze çarpıyor. 1.40 üzerinde daha da hızlanabilir. Trend desteği 1.33 ve stop olarak izlenmeli.

Daha önce yapılan analizde formasyon sabırlı olanlar için hedefine ulaştı.

Bol kazançlar..

BIST100 Grafikte Yükseliş Potansiyel Sebebleri

noreply@blogger.com (ibrahim Akkaya) — Sun, 4 May 2014 16:29:00 +0300

Grafik 1

Günlük grafik ve detaylar üzerindedir.

Grafik 2

Haftalık grafik ve detaylar üzerindedir.

Grafik 3

Formasyon aramak gerekirse BIST100 için böyle bir senaryo yazılabilir.

Bol kazançlar..

SUGAR Teknik Analizi | 23.04.2014

noreply@blogger.com (ibrahim Akkaya) — Wed, 23 Apr 2014 16:28:00 +0300

Uzun vadeli AYLIK grafiklerde ALÇALAN TAKOZ formasyonu görülüyor. Alçalan trend, 17,50 $ seviyesi üzerindeki aylık birkaç kapanış orta vade de yükseliş potansiyeli doğuracaktır. İlk ciddi direnç seviyesi 19.90 $ olarak izlenebilir.

Bol kazançlar..

THYAO Teknik Analizi | 22.04.2014

noreply@blogger.com (ibrahim Akkaya) — Tue, 22 Apr 2014 12:01:00 +0300

BIST100' deki yükselişe sınırlı oranda katılan THYAO, oluşan formasyonda 6.90 seviyesinin kırılmasıyla hedef bölgeye hareket edebilir. Stop-loss 6.70 olarak izlenebilir.

Bol kazançlar..