Зеркальный метод

Зеркальная торговля – это метод, отбираемый трейдером из имеющегося списка торговых стратегий, который он хотел бы применить на своем торговом счете. После чего программа/метод для данной стратегии размешается/ исполняется на счете трейдера, таким образом, торговля производится строго по выбранной стратегии. Трейдер потенциально может выбирать некоторые параметры для исполняемой стратегии, но конечная цель зеркальной торговли – удалить эмоции из торговой системы и доверить потенциальную прибыль (или потери) методу, который является объективным. В частности, многие начинаюшие трейдеры часто покупают на максимумах и продают на минимумах – этого можно избежать, используя некоторые простые стратегии.

Конечно, трейдер может испытывать некоторое беспокойство относительно такого подхода – и торговые программы и авто-торговля может вести к недопониманию рынка и применяемых методов. Все же. зеркальная торговля намного   прозрачнее,   чем   традиционные   «торговые роботы», которыми часто пугают розничных трейдеров.

Преимущества

Зеркальная торговля намного прозрачнее, чем другие автоматизированные методы торговли. Вот некоторые из преимуществ:

Трейдер выбирает из сотен потенциально доступных именно ту стратегию, которая наиболее полно отвечает его финансовым целям, амбициям н возможностям.

Реальные результаты по стратегии можно видеть даже раньше, чем она будет применена. Те, кто продают автоматические торговые роботы, будут редко обновлять данные по работе своих программ. Зеркальные торговые стратегии обычно ежедневно показывают обновленные результаты, так что трейдер знает, как фактически работала стратегия перед ее использованием.

Трейдер может рассмотреть такие дополнительные критерии, как торгуемые валютные пары, сколько сделок было совершено (очень важный параметр, потому что желательно видеть результату на основе многих сделок, а не двух-трех). процент выигрышных и проигрышных сделок. период торговли программы, средняя прибыль и средняя потеря по сделкам. Один из самых важных статистических параметров – максимальная просадка. Это – наибольшая потеря, с которой столкнулся бы трейдер при использовании программы. Этот показатель должен быть взвешен относительно средних выигрышей и проигрышей, а также доступного трейдеру капитала. Трейдеры должны избегать систем, где максимальный спад может уничтожить их торговый счет, независимо от того как хорошо выглядят другие статистические данные.

Эмоции могут быть удалены из торговли. Трейдер не волнуется относительно того, когда входить и выходить из рынка.

Обычно (это зависит от брокера и торговой платформы), сделки заключаются независимо от того, выключен или включен ваш компьютер. Поэтогу. очень важно. чтобы трейдеру было комфортно с выбранной стратегией.

Трейдер может продолжить заключать сделки вручную в дополнение к автоматической торговле, которая осуществляется программой.

При рассмотрении преимуществ, очень важно, чтобы трейдер детально разобрал, что каждая стратегия может ему предложить. Это можно действительно определить только в случае, если есть длинная история и большое количество сделок, которые были заключены в соответствии со стратегией. Результаты также должны быть получены на реальном, а не демо-счете. И особенно важно, чтобы серия проигрышных сделок не уничтожила ваш торговый счет, и даже не привела к потере большей части счета.

Недостатки

Это выглядит как красивая мечта – иметь программу, которая делает деньги, в то время как вы спите. Но есть некоторые недостатки, о которых трейдеру необходимо знать:

Не отраженные в отчете результаты получены в реальной торговле. Поэтому, трейдер должен внимательно анализировать, как были достигнуты результаты, и все ли сделки, по которым были получены торговые сигналы, были отражены в представленных результатах.

Рынки постоянно меняются. Если валютная пара была в диапазоне в течение длительного периода времени, и начинает развивать тренд, то результаты могут не отразить, как стратегия будет работать на трендовом рынке. В частности, для диапазонной стратегии рекомендуется выбирать пары, которые не включают доллар США.

Результаты обычно рассчитываются на основе модельного счета. Трейдер должен понимать, что. если он торгует с намного меньшим объемом средств, то его счет может быть полностью уничтожен. Некоторые будут фактически использовать это в качестве лимита для величины риска. Однако, несколько проигрышных сделок подряд могут уничтожить маленький счет, приведя лишь к небольшому спаду активов на крупном счете.

Стратегия продолжает работать, пока вы не остановите ее. Это означает, что трейдер должен быть бдителен в наблюдении за своим счетом и работой стратегии.

Закрытые позиции не отражают полный риск трейдера. Например, максимальная зафиксированная потеря может составлять 100 пунктов, тем не менее, по некоторым сделкам текущие потери могли достигать, например. 200 или 300 пунктов. Очень важно учитывать насколько стратегия допускает уход позиции в отрицательную зону.

Итоговые результаты, показанные стратегией, часто бывают неточными для реальной торговли. Следует пройти всю торговую историю, чтобы видеть, какие сделки были фактически заключены «вживую». Цифры прибыли часто включают гипотетическую прибыль, накопленную в течение начального тестирования или начальной стадии запуска программы.

Применение зеркальной стратегии

Не все брокеры преллагают возможность зеркальной торговли- поэтому трейдер должен сначала найти надежного брокера, который обеспечивает подобный сервис и открывает соответствующие счета, которые поддерживают и функционируют с программами зеркальной торговли. Также существуют третьи компании, которые работают со многими брокерами для размещения автоматизированных сделок на счетах трейдеров. Благодаря этому, трейдер может использовать их текущие торговые счета, без необходимости открытия своего нового счета. После финансирования счета, либо используя демо-счет. трейдер получает доступ к данному сервису. Затем трейдер просматривает доступные программы зеркальной торговли. оценивает результаты и затем выбирает стратегии, которые он хочет использовать на своем торговом счете.

Трейдер должен будет разрешить брокеру (или третьему лицу) размешать сделки по выбранной стратегии на своем счете. Подтверждение заключается в том. что торговые сигналы будут задействованы на счете. Затем трейдер должен определить, каким объемом он хочет торговать на каждом торговом сигнале, а также сколько открытых лотов он может иметь в любой момент времени (для управления риском). После этого, трейдер может наблюдать, работает ли стратегия в соответствии со статистическими данными. В противном случае, стратегия может быть удалена со счета в любое время.

Заключение

К решению об использовании зеркальной торговой стратегии необходимо подойти очень осмотрительно. В конце кониов. речь идет о реальных деньгах. Внимательно изучите всю статистику, и убедитесь, что она соответствует вашей терпимости риска и доступному капиталу. Настройка зеркальной торговой стратегии и соответствующего торгового счета является относительно прямолинейным процессом, и обычно занимает не более недели. Следует учитывать, что рынки постоянно меняются и прошлая работа не всегда гарантирует будущих результатов. Есть риск в каждой заключаемой сделке, но если вы можете оценить риск, то можете и контролировать его.

Источник: FOREX MAGAZINE

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Обучение.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Торговые идеи: McDermott International Inc. (MDR)

Хорошая возможность покупки при пробое уровня сопротивления 10.50$.

Стоп можно поставить на 13.50$.

Электронный перевод гугла с сайта Finviz о деятельности данной компании:

McDermott International, Inc работает как проектирование, поставки, строительство и установка компании по всему миру.Компания специализируется на проектировании и выполнении комплекса морских нефтяных и газовых проектов. Она включает визготовление и монтаж стационарных и плавучих сооружений, а снизу основан добывающих платформ, монтаж трубопроводов и подводных систем, а также предоставление техники и закупок, а также управление проектами и закупками услуг.Компанияобслуживает прежде всего многонационального и государственные нефтяные и газовые компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе Атлантики, и на Ближнем Востоке. McDermott International, Inc была основана в 1923 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас.

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Торговые идеи.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Стратегия торговли на прорыве 15-дневного максимума

Одна из самых сильных моделей входа достаточно проста – покупать на прорыве новых максимумов всякий раз, когда цена преодолевает новые 15-дневные максимумы (см. диаграмму 2). Чтобы избежать ложных прорывов, можно дать определенный допуск для движения – например, для рынка акций добавить 35 пунктов выше 15-дневного максимума. Так, на представленной ниже диаграмме мы видим, что вход в длинную сторону предусмотрен на прорыве нового максимума, с учетом определенного допуска (57.5 + 0.35 = 57.85).

Покупка на прорыве новых максимумов модели «чашка с ручкой» (особенно, когда это сопровождается увеличением объема), может быть также довольно эффективной торговой стратегией.

Вход в сделки на колебаниях на прорыве модели «чашка с ручкой» после гэпа на 15-минутном графике также часто бывает успешным. Как показано на диаграмме 3, гэп произошел 10 мая, и сопровождался прорывом модели «чашка с ручкой» выше уровня 94.00. Добавление новых торговых позиций к такому колебанию также может быть эффективно на движениях продолжения прорыва.

При входе на прорыве нового максимума, часто также хорошо проверить, находится ли основной индекс (например, NASDAQ для рынка акций) в процессе преодоления нового 2- дневного максимума. В противном случае лучше воздержаться от новых входов в длинную сторону.

Например, на диаграмме 4, из-за того, что композитный индекс NASDAQ не преодолел новый 2-дневный максимум, длинные позиции должны вводиться более консервативно – потому что тренд предшествующего дня был устойчиво нисходящим, и индекс не находится в процессе преодоления нового 2-дневного максимума.

Торговля на колебаниях с использованием 15-дневных опорных центров

На консолидирующемся рынке часто более оправданным бывает поиск входа на опорных центрах, а также на прорывах продолжения, извлекая прибыль из потенциально перепроданных активов, которые привлекают новых покупателей, как только предшествующие области поддержки были подтверждены.

Например, на диаграмме 5 мы видим, что цена развивала нисходящий тренд в левой части 15-минутного графика. Затем была консолидация в период 10-16 июня, и покупатели активизировались в период с 17 по 20 июня. Сигнал для нового входа в длинную сторону был бы получен на 35 пунктов выше линий сопротивления – на уровне 24.35.

Опорные центры выше уровней сопротивления с круглыми значениями легче всего определить на 15- минутном свечном графике, с помощью ценовых диапазонов, моделей «чашка с ручкой» и восстановления восходящего тренда, наблюдаемого на диаграмме.

Стратегия 15-дневных опорных центров для рынка форекс

Поиск входов на опорных центрах для сделок на валютном рынке можно выполнять, используя 60-минутный свечной график, как показано на диаграмме 6. Ключевым моментом здесь может быть поиск предшествующих максимумов модели «чашка с ручкой», с входом приблизительно на 40 пунктов выше предыдущего максимума, для сигнала входа на опорном центре. На представленном ниже графике EUR/CAD предыдущий максимум был сформирован на уровне 1.39, так что сигнал входа получен на 40 пунктов выше этого уровня.

Использование Индекса средней направленности (ADX) также может быть полезным для улучшения входа. Бывает лучше подождать несколько дней, пока линия ADX не превысит уровень 30 для новых входов. Индикатор ADX хорошо работает по захвату изменчивости.

Значение индикатора уменьшается, когда изменчивость (и торговые возможности) является низкой, и увеличивается, когда изменчивость повышается. Если дождаться дня после того, как значение ADX превысит уровень 30, то можно снизить количество ложных прорывов из-за изменчивых движений.

Также может быть полезным использование на валютном рынке взвешенной Скользящей средней с периодом 55, дожидаясь ценовых прорывов выше этой сигнальной линии. Если цена все еще консолидируется около сигнальной линии, как показано на диаграмме 6, то лучше подождать, пока она переместится, по крайней мере, на 40 пунктов над красной линией взвешенной Скользящей средней перед открытием новой позиции.

Теперь, давайте взглянем на опорные центры восстановления «чашки с ручкой» (см. диаграмму 7). На этой диаграмме, начальная медвежья модель с поддержкой на 1.62 была подтверждена ценовым действием, так что вход в длинную сторону мог быть осуществлен, если движение продолжится, по крайней мере, на 40 пунктов выше этой линии сопротивления.

Как и в предыдущем примере, для входа в рынок лучше подождать для входа день после превышения линией ADX уровня 30, который бы указывал на более высокий импульс и изменчивость.

Заключение

Применение хорошо-продуманных сигналов входа с определенной практикой и опытом могут стать достаточно легкими. Понимание, как определить потенциальные модели входа с высокой вероятностью, чтобы затем быть способным уверенно на них торговать, является тем набором навыков, которым можно со временем научиться.

При этом, использование легко-читаемых ценовых графиков с ясно-определяемыми сигналами может быть хорошим подспорьем для активных трейдеров.

Требуются годы, чтобы изучить, какие прорывы и опорные центры будут работать, в противовес ложным прорывам или изменчивым движениям. Вообще, при торговле на прорывах и опорных центрах лучше сосредоточиться на высоко­изменчивых, высоколиквидных рынках, которые имеют широкие, чистые торговые диапазоны, вроде тех, что были рассмотрены нами выше.

Использование ценовых графиков, чтобы определить сильные прорывы и сигналы опорных центров потенциально может стать ключевым аспектом вашего личного торгового успеха.

Источник: FOREX MAGAZINE

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Обучение.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Торговые идеи: NovaGold Resources Inc. (NG)

Готовимся покупать при пробое уровня сопротивления 10.50$.

Стоп можно поставить ниже 9.50$.

Электронный перевод гугла с сайта Finviz о деятельности данной компании:

NovaGold ресурсов Inc, через свои дочерние компании участвует в разведке и разработке минеральных свойств в первую очередь в Северной Америке.Компания в основном занимается разведкой золота, серебра, меди, цинка и свинцовых руд. Она проводит интересы в собственности Донлин Крикпокрытие 81361 акров и имущество Амблер включающей 90614 акроврасположена на Аляске, а также имущество изобилии Крик включающий 293 838акров расположена на северо-западе Британской Колумбии, Канада.Компанияранее была известна как NovaCan горно ресурсов (1985 год) Limited и изменила свое название на NovaGold ресурсов Inc В марте 1987 года. NovaGold ресурсы Инк была основана в 1984 году и базируется в Ванкувере, Канада.

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: 1
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Торговые идеи.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Секрет успеха американского трейдера Тимоти Сайкса – разработанная
им торговая стратегия, которой он последовательно придерживается в трейдинге на протяжении уже 6 лет. Суть стратегии – это торговля “в шорт” акций, отобранных определенным образом с использованием фундаментального и технического анализа, анализа новостного фона, а так же внутридневной активности акций.

Стратегия Pump&Dump© позволяет добиться высокой доходности с небольшим риском – даже имея ограниченный стартовый капитал. Тимоти Сайкс (Timothy Sykes) – один из немногих трейдеров, чья стратегия не только принесла ему всемирную известность, но продолжает стабильно работать и сегодня. Первый приезд Сайкса в Россию – это уникальная возможность узнать все элементы эффективной трейдинговой стратегии от человека, который ее создал и капитализировал.

Программа cеминара

• Опорные принципы стратегии: отбор оптимальных условий для осуществления сделок на основании паттернов и сигналов.
• Работа с Level 2 по системе Тимоти Сайкса: анализ информации в Level 2 и выделение наиболее важной для стратегии Pump&Dump.
• Фундаментальный анализ по Сайксу: какие фундаментальные данные использовать? Как читать эту информацию? Какие акции выбрать на основе проведенного анализа? Как делать это максимально быстро в течение торгового дня? На все эти вопросы слушатели получат ответы в этой части семинара.
• Отбор необходимой информации из отчетов SEC: SEC – один из наиболее влиятельных источников информации для бирж США. Вы узнаете, как правильно интерпретировать информацию из отчетов SEC, узнаете как заработать, сделав правильные выводы.
• PennyStocking: вы узнаете, как выбрать наиболее интересные бумаги из огромного количества акций молодых компаний. Узнаете, как обойти основные ловушки при торговле дешевыми бумагами.
• ShortStocking: ВСЕ, что вам надо знать о торговле в шорт! Математика шорт сквиза. Риски при торговле в шорт, как их минимизировать. Как правильно войти в позицию и как выйти из неё.

Специальный гость: Анатолий Радченко.

Дата и время проведения семинара

28 и 29 мая
13:45 – 18:00
Перерыв 15:45 – 16:00

Место

Courtyard by Marriott Moscow City Center hotel

Стоимость семинара

Полная стоимость семинара 33 000р.
Стоимость при оплате до 18-го мая 28 000р.

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Новости.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Торговые идеи: Calix Inc. (CALX)

Готовимся покупать при пробое уровня сопротивления 22.75$.

Стоп можно поставить ниже 21.25$.

Электронный перевод гугла с сайта Finviz о деятельности данной компании:

Каликс, Inc разрабатывает, поставляет и продает широкополосного доступа в системах связи и программного обеспечения в Северной Америке. Он предоставляет свою продукцию для медных и волоконно-сети на базе архитектур, которые позволяют поставщикам услуг связи (CSP) для подключения к их жилой и бизнес-клиентам. Компания предлагает портфель единого доступа, аппаратные средства и программное обеспечение, которое позволяет ППО обеспечить основные голоса и данных, а также услуг широкополосного доступа, а также расширения и преобразования CSP сетей доступа. Ее портфель единого доступа состоит из C7 мультисервисной Calix’s, платформу многопротокольной доступа предназначена для поддержки массива основных голоса и данных услуг, предлагаемых ППО, а также поддерживает высокоскоростную передачу и пакетных услуг, таких как Gigabit Ethernet, GPON, и DSL, в том числе очень высокоскоростной цифровой абонентской линии 2 (VDSL2) и асимметричная цифровая абонентская линия 2 + (ADSL2 +), а также современных приложений, в том числе IPTV. портфель единого доступа компании также включает в себя E-Series Ethernet Service платформы доступа и Ethernet-узлов доступа серии, которые включают в себя шасси-платформ, а также фиксированных форм-факторе узлы предназначены для поддержки массив передовых IP-услуг, предлагаемых ППО; и обеспечивает высокоскоростной широкополосный с интерфейсами, которые варьируются от 10 Gigabit Ethernet транспорта и агрегирования на ADSL2 +, VDSL2, и точка-точка Gigabit Ethernet и Active Ethernet. Она также обеспечивает P-серии оптических терминалов сети (ONT,), предназначенный для поддержки широкополосных услуг, таких как IPTV, видео РФ, бизнес-услуги и мобильного транспорта, а также каликс системы управления, серверное программное обеспечение управления сетью, которая позволяет удаленно ППО управлять своими сетями доступа и масштаба пропускную способность для поддержки широкополосных услуг и видео. Компания была основана в 1999 году и имеет штаб-квартиру в городе Петалума, штат Калифорния.

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Торговые идеи.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Инвесторы

Инвестор – это любой человек, который покупает акцию с намерением владеть частью бизнеса. Инвесторы пытаются определить ценность того или иного рыночного актива и. если эта ценность удовлетворительна, то они будут покупать этот актив по данной цене. Они стараются не переплачивать, потому что это уменьшит их потенциальную прибыль.

Инвесторы практикуют простой или комплексный фундаментальный анализ в надежде найти достойное вложение для своего капитала. Все их инвестиции сосредоточены на долгосрочной ценовой оценке. Они имеют тенденцию удерживать ценные бумаги, даже если рынок разворачивается против них. Инвесторы остаются в позиции, пока не изменились фундаментальные факторы.

Инвесторы стремятся покупать недооцененные бумаги – акции компаний, которые выглядят здоровыми и готовыми расти, но которые в настоящее время не пользуются особой популярностью на рынке. Инвесторы продают или сокращают свои позиции по акциям, которые они считают переоцененными. Многие инвесторы будут покупать акции, которые не втянуты в текущий рыночный тренд. Для них более важна ценность актива, и текущая цена акции будет важным фактором в определении, привлекательна ли данная акция для инвестиций.

Инвесторы будут удерживать акцию и наращивать позицию по ней во время коррекции рынка. Они не беспокоятся о доходах компании в конкретном квартале. Вместо этого, они смотрят на бизнес и экономику в целом, чтобы определить, являются ли их инвестиции еше оправданными. Инвесторы обычно не ставят каких-либо ценовых целей. Вместо этого, инвесторы продают, когда компания больше не выглядит финансово-привлекательной, как в момент инвестиций в нее. Выбор момента времени входа в рынок и ценовых точек не столь существенен для инвесторов.

Инвесторы не используют анализ ценовых графиков. Вместо этого, они интересуются доходами компании, настоящими и будущими. Они интересуются состоянием сектора, в котором находится компания. Девиз инвестора – покупайте компанию, а не акцию. Это означает, что инвестор должен понять, как компания работает и как она продолжит работать.

Инвесторы редко открывают короткие позиции и. вместо этого, предпочитают искать следующую недооцененную компанию. В результате, инвесторы держат наличные или размешают деньги в облигации, когда не могут найти на рынке никакой выгодной возможности для покупки.

В то время как в этом описании инвесторов в основном речь идет о рынке акций, это ни в коем случае не подразумевает, что инвесторов не интересуют другие классы активов. Инвесторы могут и размешают свой капитал на товарных, валютных и любых других рынках, если это соответствует их критериям оценки.

Характеристики

1. Инвесторы стремятся покупать недооцененные акции и другие рыночные инструменты.
2. Наращивают текущие позиции, даже при снижении цены, если полагают, что фундаментальные факторы не изменились.
3. Могут принять потери и держать позиции в расчете на будущую прибыль.
4. Не используют никакой определенной ценовой цели или временного периода, чтобы закрыть позицию.
5. Уверены, что оценочный подход является самым важным критерием для инвестиций (изменение оценки является сигналом к действию).

Преимущества

1. Удержание инвестиций рассчитано на долгосрочный период, поэтому не приходится ежедневно беспокоиться о стоимости портфеля.
2. Покупаются фундаментально-здоровые компании, которые должны расти в цене с течением времени.
3. Рассматриваются объективные критерии оценки инвестиций, что удаляет эмоции из процесса торговли.
4. Выжидаются определенные фундаментальные причины, чтобы рисковать капиталом.

Недостатки

1. Необходимо чтение и понимание бухгалтерских балансов и основ макроэкономики, которые могут повлиять на цену активов, что является сложным и трудоёмким процессом.
2. Самое большое препятствие для любого инвестора – это сделать правильное определение стоимости актива, но это является ключевым моментом для любых действий инвестора.
3. Если бы все были инвесторами, рынки не совершали бы тех же самых ценовых движений, и не имели бы такой же ликвидности.

Спекулянты

Спекулянт – это профессионал или любитель, который стремится получить большую прибыль за счет взятия определенного риска. Однако, существует очень большой разрыв между хорошими и плохими спекулянтами. Спекулянты, когда необходимо, принимают быстрые решения. Они используют .любые инструменты анализа. технические или фундаментальные, или комбинацию обоих. для помощи в принятии торговых решений. Спекулянты берут риск в надежде на большую прибыль. Спекулянты готовы покупать акции, не вдаваясь в бизнес соответствующей компании.

Спекулянты добавляют ликвидность и изменчивость на любом рынке. Они добавляют ликвидность, покупая и продавая чаше, чем инвестор. Они добавляют изменчивость, потому что используют ценовые цели и временные форматы. Спекулянты сокращают свои потери и идут дальше. У них нет никакого интереса в удерживании торговых позиций в надежде, что они, в конечном счете, начнут приносить деньги.

Спекулянты торгуют как в короткую, так и в длинную сторону. Они не инвестируют в бизнес. Все, что их интересуют – это покупка и продажа акций или других рыночных активов. Они одинаково покупают как акции новых, так и крупных первоклассных компаний. Спекулянты готовы покупать, даже когда актив, как кажется, сильно переоценен в краткосрочной перспективе.

Хороший спекулянт, еще до того как войти в рынок, знает, когда он закроет свои торговые позиции, и какие потери он готов взять.

Характеристики

1. Спекулянт готов быстро выйти из рынка, если он оказался неправ.
2. Знает заранее, когда закроет позицию – еше до того, как заключить сделку.
3. Готов принять маленькие потери, чтобы сохранить торговый капитал.
4. Без колебаний торгует как в длинную, так и в короткую сторону.
5. При принятии своих торговых решений использует технический или фундаментальный анализ.

Преимущества

1. Спекулянты добавляют ликвидность на рынки, что является существенным для выживания рынков.
2. Спекулянты быстро покупают и продают, вызывая изменчивость рынков, что и позволяет им получать быструю прибыль.
3. Спекулянты готовы рисковать, когда у них есть возможность получить большую прибыль.
4. Спекулянты могут рисковать, покупая акции небольших компаниях в надежде, что они станут успешными. С другой стороны, очень немногие инвесторы готовы инвестировать в акции новых компаний, потому что у них нет достаточного объема данных для всестороннего анализа. При этом, именно покупки спекулянтов позволяют этим компаниям привлечь интерес взаимных фондов и других инвесторов.

Недостатки

1. Спекулянты вносят определенный дисбаланс на рынки, когда покупают или продают в одно и то же время. Это приводит к внезапным трендам в том или ином направлении, что может не дать инвесторам войти в рынок по привлекательной цене.
2. Спекулятивные покупки или продажи самостоятельно могут вести рынок. Спекулянты часто могут серьезно толкать цену вверх или вниз.
3. Неограниченные спекуляции могут вести к пузырям на рынках, которые впоследствии лопаются. С другой стороны, благоразумные инвесторы стараются избегать пузырей. Пузыри – это арена спекулянтов, игроков и тех инвесторов, кто не знает, что делает.

Инвестор или спекулянт

Теперь, когда мы знаем, как отличаются эти типы трейдеров, мы можем задаться вопросом, каким образом, например, инвестор может добавить элементы спекуляции в свою торговлю? Еще более важный вопрос – стоит ли это делать?

Далеко не все инвесторы стремятся стать спекулянтами. Для тех. кто вполне доволен положением инвестора, нет никаких причин становиться спекулянтом. Поэтому, дальнейшие мои рекомендации адресованы тем. кто хочет рискнуть и попробовать спекулировать на акциях компаний, доходы которых не столь стабильны или чей баланс не позволяет сделать однозначных выводов.

Способы добавить элементы спекуляций в торговый портфель

1. Избегайте смешивания спекулятивных и инвестиционных позиций. Если возможно, то откройте два отдельных торговых счета – для каждого типа торговли.
2. Никогда не меняйте тип сделки после того, как она уже заключена. Открытая в расчете на спекулятивную прибыль позиция, которая не пошла в вашу сторону, не может быть переведена в инвестиционную позицию. Такие действия наносят вред целям спекуляций и инвестиций.
3. Не превращайте спекуляции в азартную игру, в надежде на удачу. Спекулятивные сделки основываются на краткосрочных критериях. Вы не должны спекулировать просто ради получения острых ощущений. Спекулянты берут рассчитанный риск, и не выпускают ситуацию из-под контроля.
4. Убедитесь, что можете позволить себе спекуляции. В зависимости от вашего опыта, вы должны ограничить количество капитала, которым вы позволите себе спекулировать. Не следует сразу добавлять деньги в спекуляции после понесенных потерь. Другими словами, если вы потеряли определенную сумму денег, вы должны выяснить, почему ваши спекуляции не сработали, прежде чем выделите дополнительные деньги из своего портфеля.
5. Спекуляции должны дополнять инвестиционный портфель. Удерживайте долю спекуляций в своем портфеле в тех пределах, которые являются для вас комфортными. Если вы чувствуете беспокойство, то должны сократить долю спекуляций в портфеле.
6. Чтобы стать хорошим спекулянтом, требуется определенное время. Никто не может сразу стать хорошим инвестором. Точно также, никто не может сразу стать успешным спекулянтом. И там, и там требуется терпение и практике.

Источник: журнал Forex Magazine.

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Разное.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Торговые идеи: NXP Semiconductors NV (NXPI)

Появилась хорошая возможность для покупки акции выше уровня сопротивления 34.80$.

Стоп можно поставить в пределах 31$.

Электронный перевод гугла с сайта Finviz о деятельности данной компании:

NXP Semiconductors NV, через свою дочернюю компанию NXP BV,предоставляет смешанные решения сигнала и полупроводниковых компонентов,в основном в Японии, Европе, Южной Корее, отдых Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной и Южной Америки. Он предлагает малого сигнала, мощности иинтегрированных дискретных и усилителей, биполярные транзисторы,преобразователи данных, диоды, выпрямители, микроконтроллеры, датчики, и тиристоров. Продукты компании используются в основном в автомобильной, идентификации, мобильных, потребительские, вычислительной техники,беспроводной инфраструктуры, освещение и промышленного применения. Она также разрабатывает аудио и видео мультимедийных программных решений для мобильных телефонов. Компания, ранее известная как KASLION ПриобретениеBV, была основана в 2006 году и является штаб-квартирой в Эйндховене, Нидерланды.

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Торговые идеи.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Прошлые столкновения между быками и медведями оставляют свои следы на графическом ландшафте, намного позже завершения рыночных баталий. Ценовые бары должны буквально пробиваться через них, когда двигаются верх или вниз мимо этих уровней, даже недели и месяцы спустя. В свою очередь, они становятся центрами притяжения, которые проявляют себя через многие формы поддержки и сопротивления.

Эти следы рыночных баталий дают трейдерам на колебаниях ценную карту, которая идентифицирует скрытые зоны, предлагающие торговые возможности с низким риском. Фактически, я использовал это «отражение тренда» в своем рыночном анализе в течение почти двух десятилетий. Процесс достаточно прост: по мере повышения или снижения рынка, смотрите на прошлые модели, чтобы прогнозировать, где эти ценовые толчки должны отскочить вверх или вниз. Время от времени, текущие ценовые бары будут даже подражать наклону и продолжительности старых моделей. На диаграмме 1 мы видим пример, когда бары разворачиваются или открывались с гэпом на определенных ценовых уровнях, на которые они. вероятно, будут реагировать подобным образом в течение последующих восстановлений, независимо от того, сколько времени прошло. Такие «памятные уровни» могут действовать как классическая поддержка сопротивление, или идентифицировать опорный центр, где цена качается взад и вперед. Каждый тип движения предлагает уникальные торговые возможности.

Эти хитросплетения цены и времени требуют определенных навыков расшифровки. Отражения тренда определяют уровни исполнения сделки на всем диапазоне от старого минимума до нового максимума. Текущие силы могут преломить или изменить естественную ценовую тенденцию, разворачивая ее точно на том же самом уровне, что и в прошлом. Эти силы могут даже привести к гэпам, которые проходят через характерные точки «отражения тренда».

При планировании входа в рынок, обращайте внимание на уровни отражения тренда, которые проявляются, когда текущее ценовое действие двигается в их сторону. Они включают старые максимумы или минимумы, сформированные на протяжении нескольких последних лет. Если определенный уровень привлек ваше внимание, то следите за схождениями со Скользящими средними на краткосрочном периоде. Полосами Боллинджера и восстановлениями Фибоначчи.

Компоненты «отражения тренда» имеют свой срок действия. С течением времени, индивидуальные характеристики предыдущих трендов укрепляются или ослабляются за счет последующих ценовых действий. Например, здравый смысл говорит нам. что поддержка усиливается. когда выдерживает неоднократные тестирования. Таким образом, когда она. наконец, нарушена, шансы будущих прорывов также возрастают.

Этот процесс тестирования дает нам простой порядок оценки относительной силы предыдущих уровней поддержки или сопротивления. Другими словами, мы можем делать более высокие ставки, когда ценовые уровни держатся в течение более длительных периодов времени, и действовать осторожнее на отдельных событиях или чрезмерно «шумных» моделях.

Гэпы, шипы и всплески изменчивости могут перечеркнуть анализ «отражения тренда». Но, за этим сложным пейзажем кроется значительный порялок и структура. Трейлеры могут уменьшить уровень «рыночного шума» и захватить основной порялок посредством тщательно разработанного шаблона, размешенного поверх ценовой модели.

Например, постройте сетку уровней Фибоначчи на предыдущих трендах, чтобы выделить особенности рыночного ландшафта согласно их уровням восстановления. Затем добавьте Скользящие средние, чтобы оценивать активность в пределах известной поддержки и сопротивления. Проведите трендовые линии и каналы, чтобы подтвердить ожидаемые разворотные моменты. Лучшие торговые установки возникают в точках схождения этих слоев анализа.

Изменчивое движение может развиться, когда тренды двигаются через ценовые уровни, где в прошлом имело место многократное колебание. Фактически, шансы склоняются в пользу нового диапазона той же самой продолжительности, что и предшествующие проходы через эти изменчивые зоны. Таким образом, эти «отражения тренда» представляют хорошие уровни для трейдеров, чтобы выйти из рынка и зафиксировать прибыль.

Один из способов оценить текущую протяженность диапазона заключается в том. чтобы посчитать число отдельных колебаний в предшествующем диапазоне на том же самом ценовом уровне. Другими словами, чем больше колебаний мы видели в прошлом, тем больше времени потребуется текущей цене, чтобы вырваться из зоны скопления.

Линии «отражение тренда» могут проявляться под различными углами. Заметные тренды часто возникают от многих небольших трендовых движений расходящейся ценовой активности. В этом сценарии, и восходящие и нисходящие импульсы вносят свой вклад в ценовое движение в одно и то же время. Обычные трендовые линии или параллельные каналы не могут полностью охватить эти странные импульсы. Фактически, меньшие трендовые движения могут не замечать уровни поддержки или сопротивления в течение многих недель или месяцев, а затем подтвердить себя без какого-либо предупреждения.

Прошлое рыночное действие оказывает мощное влияние на текущую ценовую активность. Но, не стоит предполагать, что каждый импульс прямо до пункта остановится на том же месте, что и неделю или месяц назад. Развитие тренда объединяет много сложных сил в каждый ценовой бар. Трейдеры все еше могут выделять прошлые влияния на текущую ценовую динамику и делать квалифицированные суждения относительно того, где возникают основные торговые возможности.

Источник: журнал Forex Magazine.

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Обучение.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Торговые идеи: SWS Group Inc. (SWS)

Сформировалась хорошая возможность покупки акции выше уровня сопротивления 6.50$.

Стоп можно поставить ниже 5.70$.

Электронный перевод гугла с сайта Finviz о деятельности данной компании:

SWS Group, Inc, через свои дочерние компании, предоставляет различныефинансовые услуги в Соединенных Штатах. Компания работает в четырехсегментах: посредничества, розничная торговля, институциональные, и банковское дело. Сегмент посредничества обеспечивает очистку и выполнениеуслуг для общего брокера ценных бумаг / дилеров, банковских дочерних фирм, ифирмы, специализирующиеся на высоких объемов торгов. Розничный сегментвключает в себя ценные бумаги розничных продуктов и услуг, такие как акции, паевые инвестиционные фонды, и с фиксированным доходом; страховых продуктов, а также управляемых счетов. Институциональные сегменте брокерскихобслуживает институциональных клиентов в ценные бумаги, кредитование,инвестиционно-банковских и государственных финансов, продаж на рынке долговых и торговля, собственные торговые операции и услуги, агентстваисполнения. Банковский сегмент предлагает различные банковские продукты и услуги, в том числе депозитные сертификаты, счета денежного рынка, процентныесчета спроса, сберегательные счета, федеральных авансов по жилищному кредиту банка, средств федерального приобрел, и не процентных счетов спроса,а также 1 -4 семьи жилищные займы и кредиты на строительство, землю икредиты освоения земель, кредитов на коммерческую недвижимость, коммерческие кредиты и потребительские кредиты. Компания была основана в 1972 году и является штаб-квартирой в Далласе, штат Техас.

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Торговые идеи.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Торговые идеи: Aon Corporation (AON)

Сформировался уровень сопротивления на уровне 53$. Хорошей возможностью для покупки будет пробой данного уровня и продолжение тренда вверх.

Стоп можно поставить ниже 51$.

Электронный перевод гугла с сайта Finviz о деятельности данной компании:

Aon Corporation предоставляет рисками и страхования брокерских услуг и консалтинговых услуг во всем мире. Риск компании и страховые брокерские услуги сегменте предлагает розничные брокерские услуги, включая консультационные услуги по технологии, финансовые услуги, сельское хозяйство, авиация, строительство, здравоохранение, и энергетической отраслей, а также облегчает различных решений по управлению рисками для имущественной ответственности, общей ответственности, профессиональной ответственности , директоров и должностных лиц ответственности и выплаты компенсации работникам. Она также обеспечивает близость продуктов для профессиональной ответственности, жизни, инвалидность доходов и личной линии для физических лиц, ассоциаций и предприятий, а также eSolutions продукты, которые позволяют клиентам управлять рисками, политику, претензий и проблем безопасности на основе комплексного технологической платформы, а также как предлагает общее руководство андеррайтинга и плен услуги по управлению. Кроме того, этот сегмент обеспечивает перестраховочных брокерских услуг, которые включают актуарных, управления рисками, управления катастрофы, и рейтинговое агентство консультативных услуг; продуктов инвестиционного банкинга и услуг; имущества и перестрахования, а также специальности линий, таких как профессиональная ответственность, медицинской халатности, несчастных случаев, жизни и здоровья.Консалтинг сегменте Aon Corporation предлагает спектр консалтинговых услуг в области здравоохранения и пособий, пенсии, компенсации, стратегический человеческий капитал, а человеческий ресурс аутсорсинга. Компания была основана в 1919 году и имеет штаб-квартиру в Чикаго, штат Иллинойс.

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Торговые идеи.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Расчет диапазонных баров

Диапазонные бары учитывают только цену, поэтому, каждый бар представляет указанное движение цены. Большинство трейдеров знакомы с графиками, основанными на времени – например. 30-минутный график, где один бар отражает ценовую активность для каждого 30- минутного периода времени. Диаграммы на основе времени, вроде 30-минутного графика, всегда будут отображать то же самое число баров в течение каждой торговой сессии, независимо от изменчивости, объема или любого другого фактора. Диапазонные бары, с другой стороны, могут иметь любое число баров в течение торговой сессии. В периоды более высокой изменчивости, будет сформировано больше баров, и наоборот – в течение периодов более низкой изменчивости, будет меньше баров. Число диапазонных баров, сформированных в течение торговой сессии, будет также зависеть от рыночного инструмента и заданного ценового размаха диапазонного бара.

Три правила диапазонных баров:

• каждый диапазонный бар должен иметь диапазон максимум/минимум, который равен заданному значению.
• каждый диапазонный бар должен открыться вне максимума минимума диапазона предыдущего бара.
• каждый диапазонный бар должен закрыться .либо на своем максимуме, либо на своем минимуме.

Параметры для диапазонных баров

Определение степени ценового движения для формирования диапазонного бара не такой уж простой процесс. Различные торговые инструменты двигаются по-разному. Например, более высоко-оцениваемые акции (вроде GOOG) могут иметь ежедневный диапазон в 7 долларов, а более низко-оцениваемые акции (вроде RIMM) могут перемещаться всего на 7 центов в день. Достаточно распространено, что инструменты с более высокой котировкой демонстрируют большие среднедневные ценовые диапазоны.

На диаграмме показаны графики GOOG и RIMM с диапазоном баров в 10 центов. Для рынка GOOG лишь половина торговой сессии (9:30-13:00 EST) может быть сжата, чтобы поместиться в одном экране, так как он имеет намного больший ежедневный диапазон, нежели рынок RIMM, где может быть создано еще много баров с диапазоном 10 центов.

Обратите внимание, что график GOOG имеет намного больше баров с диапазоном в 10 центов, чем график RIMM. Это объясняется тем, что акции «Google» обычно торгуются в большем диапазоне.

Графики GOOG и RIMM представляют пример двух рыночных инструментов, которые торгуются по сильно отличающимся ценам, что дает разные среднедневные ценовые диапазоны. Стоит отметить, что, хотя обычно более дорогостоящие торговые инструменты имеют больший среднедневной ценовой диапазон, по сравнению с низко-оцениваемыми инструментами, рынки, имеющие примерно равные котировки, могут также иметь различные уровни изменчивости.

В то время как мы могли бы применить те же самые параметры диапазонных баров для аналогичных рынков. все же лучше определить соответствующий параметр диапазона для каждого торгового инструмента. Один из методов для выбора подходящих параметров состоит в рассмотрении среднедневного диапазона конкретного торгового инструмента. Этого можно достигнуть путем простого наблюдения или используя специальные индикаторы, вроде Среднего истинного диапазона (ATR), на дневном графике. Как только средний дневной диапазон был определен, может использоваться процент от этого диапазона, чтобы установить желательный ценовой диапазон для графика диапазонных баров.

Другой фактор для рассмотрения – это стиль торговли. Краткосрочные трейдеры могут быть больше заинтересованы в рассмотрении меньших ценовых движений, и. соответственно, склоняться в пользу меньшего параметра диапазонного бара. Долгосрочным же трейдерам, наоборот, может потребоваться диапазон бара, основанный на больших ценовых движениях. Например, внутри-дневной трейдер может рассматривать диапазон бара в 10 центов (0.01) для акций «McGraw-Hill Companies» (МНР). Это позволило бы трейдеру наблюдать за существенными ценовыми движениями, которые происходят в течение одной торговой сессии. Наоборот, позиционный или трейдер на колебаниях может предпочесть параметр диапазонного бара в 1 доллар (1.0) для того же самого рынка. Это позволило бы отражать ценовые движения, которые были бы существенны для долгосрочного стиля торговли.

Торговля с диапазонными барами

Диапазонные бары могут помочь трейдерам рассматривать цену в «консолидированном» виде. Большая часть рыночного шума, который происходит, когда цены колеблется вверх-вниз в узком диапазоне, может быть уменьшена всего до одного или двух баров. Это обусловлено тем, что новый бар не будет сформирован, пока полный заданный ценовой диапазон не был выполнен. Это помогает трейдерам отличать то, что фактически происходит с ценой. Поскольку диапазонные бары устраняют большую часть шума, они являются очень полезными для построения трендовых линий. Области поддержки и сопротивления могут быть выделены через применение горизонтальных трендовых линий. Трендовые периоды могут быть выделены с помощью восходящих и нисходящих трендовых линий.

На диаграмме 2 показаны трендовые линии, примененные к графику баров с диапазоном в 0.001 (10 пунктов) для валютной пары EUR USD. Горизонтальные трендовые линии легко отражают торговые диапазоны, а прорывы цены через эти области часто сопровождаются достаточно мощными движениями. Как правило, чем больше времени цена колеблется в рамках диапазона, тем мощнее может быть движение, как только произойдет прорыв цены. Это также верно и для касаний ценой восходящих и нисходящих трендовых линий – чем чаще цена касается трендовой линии, тем больше потенциальное движение после прорыва.

На диаграмме 3 показан ценовой канал, построенный двумя параллельными нисходящими трендовыми линиями на графике диапазонных баров GOOG. Здесь мы использовали бары с диапазоном 1.0 (каждый бар равен 1$ ценового движения), что позволяет устранить «лишние» ценовые движения, которые наблюдались в диаграмме 1, где использовался диапазон баров в 10 центов. Так как часть ценового движения устранена за счет большего параметра диапазонного бара, трейдеры могут лучше определить изменения в ценовой активности. Трендовые линии хорошо подходят для графиков диапазонных баров, так как при меньшем рыночном шуме, идентифицировать тренды гораздо легче.

Интерпретация изменчивости

Изменчивость относится к степени ценового движения торгового инструмента. Пока цена держится в узком диапазоне, формируется меньшее количество диапазонных баров, отражая сниженную изменчивость. По мере того, как цена начинает уходить из торгового диапазона с увеличением изменчивости, будет сформировано больше диапазонных баров. Чтобы график диапазонных баров стал эффективным инструментом измерения изменчивости, трейдер должен некоторое время понаблюдать за конкретным рынком с применением различных диапазонов баров. Благодаря такому аккуратному наблюдению, трейдер может заметить тонкие изменения в выборе времени баров и частоты, с которой они формируются. Чем быстрее создаются бары, тем выше ценовая изменчивость – при более медленном формировании баров, более низкая изменчивость. Периоды увеличенной изменчивости часто несут в себе торговые возможности, поскольку может начинаться новый тренд.

Заключение

В то время как диапазонные бары не относятся к распространенным техническим индикаторам, они являются полезным инструментом, который могут использовать трейдеры для идентификации трендов и интерпретации изменчивости. Так как диапазонные бары берут в рассмотрение только цену, а не время или другие факторы, они обеспечивают трейдерам новый взгляд на ценовую динамику. Тщательное изучение диапазонных баров в действии позволит установить наиболее оптимальные параметры для каждого конкретного торгового инструмента и торгового стиля, и эффективно применять их в своей торговле.

Источник: журнал Forex Magazine.

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: 1
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Обучение.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Многие трейдеры считают, что добиться успеха на рынке можно, просто используя «совершенную систему» в своей каждодневной торговле. Это равносильно тому что человек без какого-либо опыта в кулинарии, полагал бы, что сможет стать поваром экстра-класса, как только найдет правильный рецепт.

Не тратьте свое время и энергию впустую, ища ответы, которые вы не сможете найти, потому что «совершенная система» – это иллюзия. Вместо этого, трейдер должен концентрироваться на оттачивании своих навыков и выполнении той работы, которая обеспечивает ему ответы. Нет короткого пути к успеху. Необходимо развивать аналитические навыки, чтобы преуспеть в этом.

Чтобы выжить в качестве трейдера, позвольте рынку следовать своим собственным курсом, так как вы не можете изменить его движения.

Поскольку рынок часто бросает вызов логике, нет последовательно надежного способа прогнозировать рыночные движения, но рынок часто показывает нам путь к успеху. Когда он двигается определенным образом, вы можете получать прибыль, если используете процентный подход в торговле.

Если вы становитесь способны получать «заметный результат», то это означает, что вы умеете эффективно находить соответствие между тем, что вы можете получить (вознаграждение) и что вы можете потерять (риск). Продолжительный успех приходит, если вы не упускаете из виду один небольшой, но важный пункт: вы должны установить проценты в свою пользу.

Каждая торговая система работает часть времени, но ни одна не работает постоянно. Многие популярные системы колеблются между стадиями успеха и неудач, поэтому очень важно правильно выбрать время. Основная трудность связана с попыткой определить эффективность конкретной торговой системы в сегодняшних условиях. В своих статьях, я всегда предупреждаю читателей об опасностях торговли по любой системе без периодического отслеживания ее результатов.

Однако, несмотря на проводимый анализ, если вы не контролируете свои эмоции, они будут определять большинство ваших торговых решений, потому что эмоции противостоят чистому рассуждению.

При попытке достигнуть рыночного мастерства, большинство трейдеров делают акцент на материальном вознаграждении. В этом случае, они подрывают свой долгосрочный успех. С опытом, вы приобретете необходимые торговые навыки – поэтому, рост личного дохода является побочным результатом долгосрочного «нахождения в игре».

Добавление нескольких долларов на вашем счете не столь ценно, как развитие навыков обучения. Никогда не следует делать акцент на краткосрочную материальную выгоду – через несколько дней, успех одного дня забывается. Когда вы сосредотачиваетесь на неправильной цели, эмоциональная торговля управляет вашими торговыми решениями. Если это происходит, то вы недостаточно хорошо себя изучили, что позволяет вам повторять те же самые ошибки.

После получения серии потерь, не всегда возможно быстрое финансовое восстановление и это не всегда зависит от вас. Но, вы сами решаете, как действовать в возникшей ситуации. Ваша способность восстановить потери не зависит от того, будете вы торговать по той же самой стратегии или выберете другую систему. Ваше восстановление происходит от уверенности в своих торговых способностях.

Достижение высот профессионального мастерства – это постоянно продолжающийся процесс. Поскольку вы рассматриваете результаты каждый день, всегда будут уроки, которые стоит изучить. Ошибки являются частью игры, но с применением должного самоанализа, вы можете превратить свои потери в уроки.

Источник: Forex Magazine.

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: 2
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Обучение.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Разное.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Торговые идеи: EMC Corporation (EMC)

Хорошая возможность покупки при пробое зоны сопротивления 27.40$-27.50$.

Стоп можно поставить ниже 26$.

Для тех, кто не знает английского, предоставляю электронный перевод гугла с сайта Finviz о деятельности данной компании:

Корпорация EMC, разрабатывает, поставляет и поддерживает информационной инфраструктуры и технологий виртуальной инфраструктуры и решения.Информация компании хранения сегменте предлагает сетевых систем хранения информации и программного обеспечения, которые размещены в сети хранения данных (SAN), сетевые устройства хранения (NAS), унифицированных систем хранения NAS и объединения SAN, содержание хранения с адресацией, а также прямого подключения систем хранения данных. Ее управления контентом и архивирования сегмент предоставляет программное обеспечение, которое оптимизирует бизнес-процессы, а также создает, управляет, доставкой и архивы информации из документов и дискуссий, электронной почты, веб-страницы, изображения, XML, доклады, отчеты, мультимедийные и Данные приложения. RSA компании информационной безопасности сегменте поставляет продукты, комплексные решения и услуги для защиты целостности и конфиденциальности информации в течение ее жизненного цикла. Этот сегмент предлагает решения в области аудита личности и контроля доступа, предотвращения потери данных, шифрования и управления ключами, соответствия и обеспечения безопасности информации и защиты от мошенничества. Его основная продукция включает в себе RSA, RSA Data Loss Prevention (DLP) 7,0 Suite, проекта RSA Share, и RSA Adaptive Authentication платформы. VMware EMC Corporation’s Virtual Infrastructure деловые предложения решений виртуальной инфраструктуры и услуг для решения целого ряда проблем в области ИТ, которые включают расходы и эксплуатационной неэффективности, обеспечения непрерывности бизнеса, управления жизненным циклом программного обеспечения, и управления настольными системами. Компания также оказывает консультационные, внедрения технологий, управление, поддержку клиентов, и профессиональной подготовки и сертификации. Он продает свои продукты и услуги посредством прямых продаж и несколько каналов сбыта в Северной Америке, Латинской Америки, Европы, Ближнего Востока, Южной Африке и Азиатско-Тихоокеанского региона. Компания была основана в 1979 году и имеет штаб-квартиру в Хопкинтон, штат Массачусетс.

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Торговые идеи.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Восходящий клин и нисходящий клин

Если взять долгосрочный период, то модель «нисходящий клин» встретится нам гораздо реже, чем традиционные разво­ротные модели, вроде перевернутой модели «голова-плечи» или двойного/тройного основания, но они являются превосход­ными предупреждениями окончания нисходяшего тренда.

Построение модели и базовые принципы

В отличие от флагов и прямоугольников, клин имеет две сходящиеся прямые линии – линию поддержки и сопротив­ления. Обе линии наклонены вверх или вниз. Мы считаем, что линий поддержки и сопротивления, построенным лишь по двум точкам вполне достаточно, чтобы квалифицировать модель «клин». Восходящий или нисходящий клин может продолжаться вплоть до своей вершины.

Во всех приведенных ниже примерах, для идентификации моделей «клин» используются цены открытия/закрытия, а не экстремальные значения, достигнутые в течение торговой сессии. Это позволяет более «чисто» оценивать ценовые графики во время изменчивых сессий. На диаграмме 1 пока­зан дневной график акций «Nokia», на котором виден хоро­ший пример внутри-дневного восходящего клина. Обратите внимание на дивергенцию, сформированную медленным Стохастиком в конце модели.

Хотя обычно «клин» рассматривается, как модель разворо­та. он может также действовать и как модель продолжения. На диаграмме 4 показан превосходный пример модели про­должения «восходящего клина» на графике Topix в 2007г.

Риски модели

Степень успешности модели «клин» (соответственно, как процент медвежьих/бычьих прорывов для восходящих нис­ходящих вариантов модели) является достаточно высокой, но торговать на ней не так уж просто. Главная причина этого связана с трудностью в прогнозировании момента прорыва из-за нестабильности этой модели. Например, трейдер дума­ет, что цена совершила прорыв нижней трендовой линии восходящего клина, и соответственно ставит на вероятное резкое снижение цены. Одна­ко, модели «клин» особенно уязвимы к быстрым разворо­там цены. В случае нашего восходяшего клина (см. диаг­рамму 3), цена может достиг­нуть бывшей нижней линии поддержки, которая теперь действует как линия сопро­тивления. Избежать ошибки означает не только сократить недавно открытую короткую позицию, но также и вновь торговать в длинную сторо­ну. Если откат происходит после прорыва восходящего клина (быстрый разворот вверх), то соответствующим решением будет: частично ней­трализовать короткую позицию: повторно провести менее крутую нижнюю трендовой линии, действующую как под­держка, чтобы учитывать возможные ложные прорывы; повторно открыть короткую позицию, как только эта новая трендовая линия нарушена в нижнюю сторону Для большей надежности, можно дополнительно использовать техничес­кие индикаторы – особенно эффективно работают медвежьи дивергенции (подробнее см. ниже).

Ценовые цели

Исходя из нашего опыта, после прорыва модели «клин», цена почти всегда идет в ожидаемом направлении. Кроме того, продолжительность завершения модели перед проры­вом обычно определяет величину последующего тренда – особенно длинный восходящий клин, как правило, предуп­реждает нас о надвигающемся большом медвежьем движе­нии. Другая трудность связана с определением ценовой цели. В отличие от других графических моделей, вроде «тре­угольника» или «голова-плечи», которые имеют четкие ориентиры для ценовой цели, модели «клин» часто включа­ют ложные и/или многократные прорывы, что ведет к необ­ходимости корректировки трендовых линий. Если мы имеем дело с моделью продолже­ния – например, «нисходя­щий клин» после явного бы­чьего тренда, то можно вы­числить степень движения до модели и экстраполировать его к вершине модели, как только клин нарушен (как для модели «флаг» или «вым­пел»). С другой стороны, если вы ожидаете, что клин будет моделью разворота, то такие меры неэффективны. В этом случае, лучшие ценовые цели обеспечивают восстановления Фибоначчи.

Асимметричное повеление

Человеческая психология предполагает, что рыночные минимумы формируются при завершении более длитель­ных периодов. Именно поэтому разворот «нисходящего кли­на» занимает больше времени, чем разворот «восходящего клина». Именно поэтому после длительного периода песси­мизма на рынке, не рекомендуется полагаться на прорывы в верхнюю сторону «нисходящего клина», кроме случаев, когда это происходит на фоне очень плохих новостей. Оче­видно. что если рынок не реагируют на более плохие ново­сти. то, скорее всего, он готов к сильному росту.

На диаграмме 5 показан «нисходящий клин» с отработкой бычьего разворота, сформированный на дневном графике валютной пары USDJPY. Обратите внимание, что линия под­держки модели обеспечена лишь двумя точками. Мы видим, что лучше всего было дождаться краткосрочного отката спустя несколько дней, после завершения модели (зеленая стрелка), перед открытием длинной позиции.

Подтверждение модели

Как обычно в техническом анализе, надежность модели лучше подтвердить, используя дополнительные методы. Исследование Волн Эллиотта может оказаться здесь очень полезным, поскольку модели продолжения «клин» часто встречаются в волнах 2 и 4. Клин также может быть найден в волне 5 – в этом случае, он. по существу, яв.ляется предупреждением разворота.

Концептуально, они отлично совпадают с ситуациями исто­щения. свойственными большинству волн 5 – формируют­ся новые максимумы (в случае восходящего клина), но бо­лее постепенным образом, с сокращением объемов и сокра­щением изменчивости.

Анализ объема

При анализе моделей «клин» очень важно внимательно следить за объемом. Объем может помочь внести ясность относительно того, является ли текущая модель консолида­ции «восходящим треугольником» или «восходящим кли­ном». В модели «восходящий клин» объемы, достигнутые на каждом последовательном максимуме, имеют тенденцию уменьшаться. В «восходящем треугольнике» объемы будут больше в дни роста, чем в дни снижения. При уменьшении объемов в течение повышающихся волн в узком диапазоне мы получаем серьезное предупреждение о медвежьем развороте.

Осцилляторы

Использование технических индикаторов – это другой метод избежать ложных сигналов со стороны «клина». Они не помогут избежать быстрых разворотов, но могут помочь с выбором времени входа и выхода из рынка. Как правило, импульсные индикаторы лучше всего работают с моделями разворота, а индикаторы следования за трендом лучше с моделями продолжения.

Для моделей разворота, особенно эффективным может быть медленный Стохастик. чтобы отслеживать дивергенции между ценой и индикатором, получать сигналы пересече­ний линий %D и %DS. и в целом следить за выходом из зон перекупленности/перепроданности.

Индикатор MACD также является очень полезным в под­тверждении модели «клин». На диаграмме б показан дневной график SPX после краха фондового рынка 1987г. Он демон­стрирует великолепный пример модели разворота «нисходящий клин», которая подтверждена очень четкой дивергенци­ей между ценой и индикатором MACD.

Правила торговли

• Выбор времени. В случае модели «клин» рассчитать мо­мент прорыва не так просто, потому что в отличие от треуголь­ников, здесь нет крайнего срока для завершения модели. Формирование модели «клин» вполне может продлиться вплоть до самой вершины, не утратив своей актуальности.
• Прорывы. Прорыв может оказаться ложным, поэтому следует искать подтверждение в ценовом движении – напри­мер. формирование двух свечей вне границ клина. Необхо­димо следить за объемом и техническими индикаторами, чтобы оценить степень надежности ценового движения. Если объем не в состоянии следовать за ценой, то вероят­ность прорыва возрастает. В этом случае, целесообразно установить стоп-ордер на несколько пунктов ниже предыду­щего уровня прорыва после «восходящего клина».
• Ценовая цель. Не стоит устанавливать какую-либо це­новую цель, только на основании этой модели. Даже при том. что цели лете определить в случае модели продолже­ния (путем экстраполяции), они не демонстрируют достаточной эффективности.
• Надежность модели. В случае с моделью «клин» нам требуется определенная терпимость. Ложные прорывы происходят довольно часто, и поэтому требуется неоднок­ратное изменение трендовой линии. Наблюдение за объе­мом является критически важным, чтобы оценить шансы ложного прорыва.
• Ограничение риска. Наконец, необходимо обеспечить ограничение потерь, когда речь идет о модели разворота «клин» – стоп-ордера должен размешаться явно выше (ниже) экстремального значения, достигнутого в процессе формирования модели. При этом следует помнить, что место для маневра должно быть больше, чем для любой другой графической модели.

Источник: статья «Уникальная модель» из журнала Forex Magazine.

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Обучение.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Расширяющаяся формация

Разворотная фигура графического анализа «расширяющаяся формация«. На графике видим формирования данной модели. Через точки 1, 2, 3 и 4 были проведены линии поддержки и сопротивления.

Входом был пробой линии поддержки в точке 6. Также мы видим рост объема при пробое. Это подтверждает разворот. И в результате, мы видим смену тенденции с восходящей на нисходящую.

Больше примеров торговых моделей можно найти на странице “фигуры разворота“, а также “графический анализ“.

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Обучение.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Торговые идеи: Spectrum Pharmaceuticals, Inc. (SPPI)

Ми видим на графике формирование фигуры «Чашка с ручкой». Хорошей возможностью для покупки будет пробой уровня сопротивления 7.25$.

Стоп можно поставить ниже 6.50$.

Для тех, кто не знает английского, предоставляю электронный перевод гугла с сайта Finviz о деятельности данной компании:

Spectrum Pharmaceuticals, Inc работает как общество коммерческий стадиибиотехнологии с одной из главных задач в области онкологии и гематологии.Компания участвует в приобретении, разработке и коммерциализации широкого и разнообразного трубопровода поздней стадии клинических и коммерческих продуктов. Это рынки две онкологические препараты, Зевалин и FUSILEV, а такжеимеет двух препаратов в конце стадии разработки, apaziquone и belinostat, нарядус разнообразными трубопровода. Компания ранее была известна как NeoTherapeutics, Inc и изменила свое название на Spectrum Pharmaceuticals, Inc в декабре 2002 года. Spectrum Pharmaceuticals, Inc была основана в 1987 году и базируется в городе Ирвин, штат Калифорния.

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Торговые идеи.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Но это описание торговли на колебаниях является не­сколько упрошенным. В действительности, торговля на коле­баниях скорее находится между внутри-дневной и трендовой торговлей. Внутри-дневной трейдер удерживает торговую позицию от нескольких секунд до нескольких часов, но не больше дня. Трендовый трейдер исследует долгосрочные фундаментальные тенденции того или иного рынка, и может держать торговую позицию в течение нескольких недель или месяцев. Трейдеры же на колебаниях, например на рынке акций, обычно удерживают позиции сроком от нескольких дней до двух или трех недель – т.е. это промежуточный вари­ант между теми двумя крайностями, и они будут торговать на основе внутри-недельных или внутри-месячных колеба­ний между оптимизмом и пессимизмом рынка.

Стили торговли

Прежде, чем мы перейдем к торговле на колебаниях, давайте рассмотрим другие основные стили торговли:

• Скальпирование

Скальпирование – это вид торговли. при котором трейдер совершает множество сделок в течение торгового дня. пы­таясь собрать (скальпировать) небольшую прибыль с каж­дой сделки, используя краткосрочные колебания рынка.

• Импульсная торговля

При импульсной торговле трейдеры стараются найти рынки, которые сильно двигаются в одном направлении на большом объеме, и пытаются вскочить в это движение, что­бы захватить часть прибыли.

• Техническая торговля

Технические трейдеры изучают ценовые графики, на­блюдая за линиями и индикаторами на графиках рынков для поиска признаков совпадения или расхождения между ними, что могло бы стать сигналом для покупки или продажи.

• Фундаментальная торговля

Фундаментальные трейдеры торгуют рыночными инст­рументами, основываясь на фундаментальном анализе, под­робно исследуя новостные события, вроде фактических или ожидаемых данных по инфляции, доходам компаний, внешнеэкономическому балансу, информации о слияниях и поглощениях и т.д.

Правильный рынок

Первый ключ к успешной торговле на колебаниях заклю­чается в правильном выборе рынка. Лучшими кандидатами для этого являются высоколиквидные инструменты, которые активно торгуются на основных финансовых рынках. На ак­тивных рынках, цена этих инструментов будет колебаться между широко-определенными максимальными и мини­мальными экстремальными значениями, и трейдер может «прокатиться на волне» в одном направлении в течение не­скольких дней или недель, чтобы затем переключиться на тор­говлю в противоположную сторону, когда цена развернется.

Следует отметить, что в ситуациях ярко-выраженного медвежьего или бычьего рынка торговля на колебаниях может выглядеть совершенно по-другому, нежели между этими двумя экстремальными состояниями рынка. В этих экстремальных состояниях, даже самые активные рынки не будут показывать такие же колебания, что при относительно устойчивом положении в течение нескольких недель или месяцев. На сильном бычьем или медвежьем рынке импульс будет вести цены в одном направлении в течение длительно­го периода времени, и лучшая стратегия, таким образом, будет заключаться в том. чтобы торговать на основе долго­срочного направленного тренда.

Поэтому торговлю на колебаниях лучше всего осуществ­лять, когда рынки никуда не идут – цена повышается в тече­ние нескольких дней и затем снижается следующие несколь­ко дней, снова и снова повторяя ту же самую модель. Иног­да на фондовом рынке может пройти несколько месяцев, а основные акции и индексы будут оставаться примерно на тех же самых уровнях, но трейдер на колебаниях будет иметь много возможностей захватить краткосрочные движения вверх и вниз (иногда в пределах ценового канала).

Конечно, проблема и с торговлей на колебаниях и с тор­говлей на долгосрочных трендах заключается в правильной идентификации, с каким рынком мы имеем дело в настоя­щее время. Например, торговля на колебаниях, вероятно, лучше всего подходила бы для 2004 и 2005 года, в то время как торговля на трендах была бы идеальной стратегией для бычьего рынка 2006 и 2007гг.

Техническое обоснование

Большинство исследований исторических данных доказа­ло. что. например, на фондовом рынке, который бы подхо­дил для торговли на колебаниях, ликвидные акции имеют тенденцию торговаться выше и ниже среднего значения, которое отражается на графике экспоненциальной Скользящей средней (ЕМА). В своей книге «Трейдинг с доктором Элдером» Александр Элдер использует свое понимание поведения акций выше и ниже средней цены, чтобы описать стратегию торговли на колебаниях как «покупка в зоне нор­мальных цен и закрытие в стадии эйфории» или «продажа в зоне нормальных цен и закрытие в стадии депрессии». Как только трейдер на колебаниях использовал ЕМА для идентифи­кации типичного основания на ценовом графике, он идет в длинную сторону в районе средних значений, когда цена направ­ляется вверх и в короткую сторону, когда цена двигается вниз.

Таким образом, трейдеры на колебаниях не рассчитыва­ют захватить большое движение на отдельной сделке – они не обеспокоены идеальным выбором времени, чтобы совер­шить покупку точно у основания и совершить продажу точно у вершины. В реальной торговой среде они ждут, чтобы рынок достиг своего основания и подтвердил последующее направление, прежде чем заключать сделку. Ситуация ус­ложняется. когда в игре более сильный восходящий или нис­ходящий тренд: трейдер может, как это ни парадоксально, пойти в длинную сторону, когда цена опускается ниже сво­ей ЕМА и ждать пока возобновится восходящий тренд. Либо он может заключить короткую сделку, когда цена продвинет­ся выше ЕМА и ждать последующего снижения, если более долгосрочный тренд является нисходящим.

Взятие прибыли

Когда приходит время фиксировать прибыль, трейдеру на колебаниях желательно выйти из рынка как можно ближе к верхней или нижней линии канала, хотя и не стремясь к чрезмерной точности, чтобы не рисковать в случае отсут­ствия лучшей возможности. На сильном рынке, котла на­блюдается ярко-выраженный тренд, трейдеры могут дож­даться достижения линии канала, чтобы зафиксировать при­быль. но на более слабом рынке они могут предпочесть зафиксировать прибыть прежде, чем линия будет достигнута (в случае, когда направление изменилось, и линия не была достигнута на этом конкретном колебании).

Заключение

Торговля на колебаниях, фактически, является одним из лучших стилей торговли для начинающих трейдеров, при этом предполагая существенный потенциал прибыли и для продвинутых трейдеров. Трейдеры на колебаниях получают достаточную обратную связь по своим сделкам после не­скольких дней, чтобы поддержать их мотивацию, но их длин­ные и короткие позиции длятся всего пару дней, что не вы­зывает отчаяния. Напротив, трендовая торговля предполага­ет больший потенциал прибыли, если трейдер способен поймать недельный или месячный рыночный тренд, но очень немногие трейдеры обладают достаточной дисципли­ной. чтобы удержать торговлю позицию в течение такого периода времени, сохраняя при этом необходимую концен­трацию. С другой стороны, заключение по несколько сделок в день (при внутри-дневной торговле) может оказаться для некоторых трейдеров чересчур напряженным занятием, что делает торговлю на колебаниях «золотой серединой» между этими двумя крайностями.

Источник: журнал Forex Magazine.

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Обучение.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh

Расширяющаяся формация относится к категории «фигуры разворота» графического анализа.

Встречается модель расширяющаяся формация редко и является необычным вариантом треугольника. Только треугольник образуется с помощью линий, который сужаются, а фигура расширяющаяся формация образуется с помощью линий, который расширяются. Эта модель графического анализа сигнализирует о явном ослаблении предшествующего тренда.

Объем. При увеличении амплитуды колебаний увеличивается и объем. Рынок становится неконтролируемым, у трейдеров появляется все больше эмоций и меньше здравого и холодного рассудка.

Особенности образования модели «расширяющаяся формация»

Очень часто возникают ложные сигналы, что значительно затрудняет работу трейдеров. Особенно модель расширяющаяся формация может принести неприятностей трейдерам, работающим на пробой предыдущего пика.

Завершение фигуры «расширяющаяся формация»

Сигналом к продаже будет пробой линии поддержки (нижней линии фигуры). Также фигуру расширяющаяся формация называют еще пятиточечной моделью перелома тенденции, поскольку она имеет три верхних и два нижних экстремума.

После сигнала к продаже, может последовать возврат цены до 50% от предыдущего отрезка падения цен и после этого последует возобновление медвежьего движения.

Такая же модель с применением «зеркальных правил» может сформироваться и на дне рынка.

Copyright © 2011, Nysetrader.net- блог о торговле акциями на фондовом рынке США. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Комментарии: нет
Вы также можете ознакомиться с другими материалами рубрики Обучение.

Feed enhanced by Better Feed from Ozh