水木钱包系基金

龙飞稳健基金周报2009-07-04

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 04 Jul 2009 16:32:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.01742
累计净值：1.05592
本周年化收益率：2.52%
加权平均久期：357天
自由流动资产比例：25.97%
份数：526,685
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龙飞稳健基金接受赎回9,834份（10,000元）

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 27 Jun 2009 17:40:00 -0700

本基金6月27日确认赎回9,834份,合10,000元，其中：
投资人003：9,834份,合10,000元。
净值：1.0169
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龙飞稳健基金周报2009-06-27

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 27 Jun 2009 17:22:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.01693
累计净值：1.05543
本周年化收益率：2.91
加权平均久期：340天
自由流动资产比例：45.79%
份数：536,519
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龙飞稳健基金周报2009-06-20

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 20 Jun 2009 13:42:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.01636
累计净值：1.05486
本周年化收益率：2.74
加权平均久期：348天
自由流动资产比例：36.22
份数：536,519

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龙飞稳健基金接受申购20,000元（19,687份）

nospam@example.com (Wei Wu) — Tue, 16 Jun 2009 09:15:59 -0700

本基金5月31日确认申购20,000元，合19,687份，其中：
投资人003：20,000元，合19,687份。
净值：1.0159
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龙飞稳健基金周报2009-06-13

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 13 Jun 2009 09:10:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.01565
累计净值：1.05415
本周年化收益率：2.97%
加权平均久期：363天
自由流动资产比例：33.76%
份数：516,832

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龙飞稳健基金接受赎回8,870份（9,000元）

nospam@example.com (Wei Wu) — Mon, 01 Jun 2009 10:40:31 -0700

本基金5月31日确认赎回8,870份，合9,000元，其中：
投资人003：8,870份，合9,000元。
净值：1.0147
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龙飞稳健基金周报2009-05-30

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 30 May 2009 17:20:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.01466
累计净值：1.05316
本周年化收益率：2.87%
加权平均久期：367天
自由流动资产比例：34.87%
份数：525,702
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龙飞稳健基金接受赎回27,603份（28,000元）

nospam@example.com (Wei Wu) — Wed, 27 May 2009 14:23:05 -0700

本基金5月27日确认赎回27,603份，合28,000元，其中：
投资人004：15,773份，合16,000元。
投资人001：11,830份，合12,000元。
净值：1.0144

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龙飞特别资产管理计划二号成立

nospam@example.com (Wei Wu) — Wed, 27 May 2009 11:33:10 -0700

“龙飞特别资产管理计划”是专门参与定制风险、收益，锁定流动性的私人理财计划，面向中短期闲置资金和龙飞稳健1号基金闲置资产发行，收益率高于同期存款，视具体产品由管理人担保全部或部分本益。
龙飞特别资产管理计划二号成立投放对象为个人经营性贷款，规模为40,000元，自2009年5月28日起始，至7月31日终止。该资产主体评级：A，具有一定的风险性，由发行人提供有限不可撤销连带责任担保。该计划分三个品种发行，风险收益特征如下：
特2安心回报：信用评级AAA，年化收益率4%，规模12,000份，发行对象：龙飞稳健1号基金；
特2优先收益：信用评级A，年化收益率9%，规模12,000份，发行对象：投资人001；
特2丰厚报酬：信用评级B，年化收益率14%，规模16,000份，发行对象：投资人002；
发行人提供最多12,500元担保，如果资产不能按期收回，发行人需向资产持有人支付全额本息和已收回部分的差额以及12,500元中较少的金额。收回以及补足金额将按照安心回报、优先受益和丰厚报酬的次序依次清偿。仍未能支付部分，将在追偿成功后发放给资产持有人。如遇提前偿还本息的情况，发行人有部分或全部赎回资产的权利。

龙飞稳健基金周报2009-05-23

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 23 May 2009 16:28:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.01410
累计净值：1.05260
本周年化收益率：2.97%
加权平均久期：351天
自由流动资产比例：40.16%
份数：533,506
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龙飞稳健基金交易公告

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 16 May 2009 22:43:06 -0700

本基金基金经理将其所持有33,564份基金售予投资人004，特此公告。
净值：1.01352
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龙飞稳健基金周报2009-05-16

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 16 May 2009 09:27:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.01352
累计净值：1.05202
本周年化收益率：2.70%
加权平均久期：355天
自由流动资产比例：40.15%
份数：533,506
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钱包系基金业绩排名 2009-5-15

nospam@example.com (parabola) — Fri, 15 May 2009 23:05:26 -0700

本周大盘收星，钱包系基金表现迥异，持仓港股的蓝黑指数猛涨5.4%，再次名列前茅。

基金经理规模净值上期比上期涨跌
蓝黑 Beyond0921 5.4502 5.1707 +0.2795 +5.41%
乐萃 yzszephyr 65911.65 0.6518 0.6352 +0.0166 +2.61%
茶空 teaair 17580.00 0.4613 0.4500 +0.0113 +2.51%
双核 parabola 47000.60 0.7160 0.7113 +0.0047 +0.66%
稳II Rufev 72096.89 1.1011 1.0948 +0.0063 +0.58%
白羊 beyondz 42302.23 0.5679 0.5664 +0.0015 +0.26%
螃蟹 craby 12296.47 0.7262 0.7262 +0.0000 +0.00%
YC redbean 19980.00 0.9990 0.9990 +0.0000 +0.00%
小牛 luisee 206830.29 7.3992 7.4014 -0.0022 -0.03%
九三 italk 53898.79 0.7774 0.7970 -0.0196 -2.46%
方远 nkyf 45446.15 1.3692 1.4058 -0.0366 -2.60%
谜尔 merro 200136.57 1.3223 1.3929 -0.0706 -5.07%
沪深300 CSI300 2,796.12 2,789.22 +6.90 +0.25%

钱包系基金业绩排名 2009-5-8

nospam@example.com (parabola) — Sun, 10 May 2009 21:05:38 -0700

本周沪深300指数涨幅超过6%，钱包系仅有蓝黑指数涨幅超过指数，且大幅度超越。

基金经理规模单位净值上期净值比上期涨跌
蓝黑 Beyond0921 5.1707 4.3829 +0.7878 +17.97%
狐狸 parabola 46691.90 0.7113 0.6725 +0.0388 +5.77%
乐萃 yzszephyr 64231.65 0.6352 0.6006 +0.0346 +5.76%
谜尔 merro 210821.57 1.3929 1.3313 +0.0616 +4.63%
小牛 luisee 206890.57 7.4014 7.1642 +0.2372 +3.31%
九三 italk 55254.79 0.7970 0.7720 +0.0250 +3.24%
方远 nkyf 46660.16 1.4058 1.3699 +0.0359 +2.62%
白羊 beyondz 42191.15 0.5664 0.5547 +0.0117 +2.11%
稳II Rufev 71680.57 1.0948 1.0730 +0.0218 +2.03%
茶空 teaair 17150.00 0.4500 0.4456 +0.0044 +0.99%
螃蟹 craby 12296.47 0.7262 0.7231 +0.0031 +0.43%
YC redbean 19980.00 0.9990 0.9990 +0.0000 +0.00%
沪深300 CSI300 2,789.22 2,622.93 +166.29 +6.34%

龙飞稳健基金周报2009-05-09

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 09 May 2009 16:16:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.01300
累计净值：1.05150
本周年化收益率：2.71%
加权平均久期：358天
自由流动资产比例：40.15%
份数：533,506
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龙飞稳健基金接受申购20,053元（19,799份）

nospam@example.com (Wei Wu) — Tue, 05 May 2009 10:51:00 -0700

本基金5月05日确认申购20,053元，合19,799份，其中：
投资人008：18,998元，合19,799份。
净值：1.0128
欢迎投资人008参与！

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龙飞稳健基金周报2009-05-02

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 02 May 2009 10:02:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.01247
累计净值：1.05097
本周年化收益率：3.66%
加权平均久期：381天
自由流动资产比例：37.56%
份数：533,506
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钱包系基金业绩排名 2009-4-30

nospam@example.com (parabola) — Fri, 01 May 2009 12:46:00 -0700

基金经理规模单位净值上期净值比上期涨跌
谜尔 merro 201497.85 1.3313 1.2967 +0.0346 +2.67%
方远 nkyf 45469.66 1.3699 1.3396 +0.0303 +2.26%
蓝黑 Beyond0921 4.3829 4.3227 +0.0602 +1.39%
稳II Rufev 70257.17 1.0730 1.0586 +0.0144 +1.36%
白羊 beyondz 41316.15 0.5547 0.5491 +0.0056 +1.02%
狐狸 parabola 44145.40 0.6725 0.6672 +0.0053 +0.79%
九三 italk 53526.79 0.7720 0.7693 +0.0027 +0.35%
螃蟹 craby 12244.47 0.7231 0.7224 +0.0007 +0.10%
YC redbean 19980.00 0.9990 0.9990 +0.0000 +0.00%
小牛 luisee 200259.93 7.1642 7.2289 -0.0647 -0.90%
乐萃 yzszephyr 60731.65 0.6006 0.6345 -0.0339 -5.34%
茶空 teaair 0.4456 -0.4456 -100.00%
沪深300 CSI300 2,622.93 2,572.89 +50.04 +1.94%

龙飞特别资产管理计划一号清盘公告

nospam@example.com (Wei Wu) — Thu, 30 Apr 2009 22:29:01 -0700

龙飞特别资产管理计划一号计划参加“中信银行存50万1月送600元充值卡”活动，该计划于2009年3月26日成立，原定2009年4月26日清盘。由于银行方面单方面延长了结算时间，经确认，本计划将改在2009年5月4日清盘。本计划原定万份收益25元，基本年化收益率2.61%，实际万份收益26.18元（其中特别红利0.18元），年化收益率2.45% 。年化收益率低于预期的原因是理财时间被意外延长。
本基金将在2009年5月4日15时前将资金本息划拨至投资人账户，或者依据投资人指令转化为龙飞稳健基金份额。
特此公告。

龙飞稳健基金周报2009-04-25

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 25 Apr 2009 08:41:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.01176
累计净值：1.05026
本周年化收益率：3.78%
加权平均久期：388天
自由流动资产比例：37.56%
份数：533,506
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钱包系基金业绩排名 2009-4-24

nospam@example.com (parabola) — Fri, 24 Apr 2009 20:45:00 -0700

2009-4-24

基金经理规模单位净值上期净值比上期涨跌
谜尔 merro 196270.16 1.2967 1.1623 +0.1344 +11.56%
乐萃 yzszephyr 64161.65 0.6345 0.5860 +0.0485 +8.28%
蓝黑 Beyond0921 4.3227 4.1001 +0.2226 +5.43%
白羊 beyondz 40896.15 0.5491 0.5491 +0.0000 +0.00%
YC redbean 19980.00 0.9990 0.9990 +0.0000 +0.00%
螃蟹 craby 12231.47 0.7224 0.7234 -0.0010 -0.14%
狐狸 parabola 43793.40 0.6672 0.6724 -0.0052 -0.77%
稳II Rufev 69311.57 1.0586 1.0688 -0.0102 -0.95%
茶空 teaair 16980.00 0.4456 0.4503 -0.0047 -1.04%
九三 italk 53334.79 0.7693 0.7800 -0.0107 -1.37%
方远 nkyf 44463.15 1.3396 1.3812 -0.0416 -3.01%
小牛 luisee 202069.54 7.2289 7.6488 -0.4199 -5.49%

沪深300 CSI300 2,572.89 2,650.69 -77.80 -2.94%

钱包系基金业绩排名 2009-4-17

nospam@example.com (parabola) — Sat, 18 Apr 2009 20:05:00 -0700

本周钱包系基金中螃蟹未发周报，且上周数据有错，
根据上周数据计算的本周数据同样有问题，只列数据，不参与排名
其余11支基金表现差距极大。

序基金经理规模单位净值上期净值比上期涨跌
01 蓝黑 Beyond0921 4.1001 3.7729 +0.3272 +8.67%
02 小牛 luisee 207377.95 7.6488 7.1907 +0.4581 +6.37%
03 谜尔 merro 175929.45 1.1623 1.1230 +0.0393 +3.50%
04 白羊 beyondz 40896.15 0.5491 0.5367 +0.0124 +2.31%
05 茶空 teaair 17160.00 0.4503 0.4458 +0.0045 +1.01%
06 方远 nkyf 45846.15 1.3812 1.3722 +0.0090 +0.66%
07 稳II Rufev 69980.05 1.0688 1.0631 +0.0057 +0.54%
08 YC redbean 19980.00 0.9990 0.9990 +0.0000 +0.00%
09 狐狸 parabola 44136.00 0.6724 0.6803 -0.0079 -1.16%
10 九三 italk 54079.90 0.7800 0.7929 -0.0129 -1.63%
11 乐萃 yzszephyr 59254.72 0.5860 0.6272 -0.6272 -6.57%
-- 螃蟹 craby 12248.37 0.7234 0.7224 +0.0010 +0.14%
沪深300 CSI300 2,650.69 2,595.53 +55.16 +2.13%

龙飞稳健基金周报2009-04-18

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 18 Apr 2009 09:49:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.01103
累计净值：1.04953
本周年化收益率：3.65%
加权平均久期：395天
自由流动资产比例：37.56%
份数：533,506
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龙飞稳健基金周报2009-04-11

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 11 Apr 2009 07:12:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.01032
累计净值：1.04882
本周年化收益率：3.71%
加权平均久期：385天
自由流动资产比例：9.39%
份数：533,506

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