Forex Sucesso Digital

Operações Com Gap no Forex

2012-05-21T04:05:00.002-02:00

Nas últimas semanas tivemos algumas aberturas em gap e essa é uma situação que podemos chamar de "clássica" na análise gráfica.

A sabedoria convencional a respeito de operações de gap nos diz que é algo simples e lucrativo de operar. Essa pode ser uma visão enganadora que vamos desmistificar neste artigo.

O que é uma operação de GAP

Gaps são espaços vazios entre o fehamento de um candle e a abertura do próximo. No Forex, os gaps não são muito comuns e normalmente eles ocorrem nas aberturas do mercado, aos domingos. Esses gaps surgem entre o fechamento de um par na sexta e o seu preço de abertura no domingo.

Os operadores de ações e commodities têm explorado os gaps há décadas. Uma vez que esses mercados têm fechamento diário, os gaps tornam-se muito mais comuns. O conceito por trás de uma operação de gap é que o preço sempre voltará para fechá-lo.

Ok, isso deve parecer bastante ilógico dito assim, mas existem algumas razões lógicas para o preço buscar preencher esse gap no mercado de ações. Normalmente, os gaps acontecem em áreas que não apresentam suporte ou resistência, o que deixa os preços livres para moverem-se em direção a eles.

Nos últimos anos, as pessoas começaram a operar aos domingos os gaps no Forex. O conceito é o mesmo, e os traders pensam que o gap será sempre preenchido pelo retorno dos preços.

O preço sempre fecha o GAP?

Falando pelo ângulo da análise gráfica, dizemos que o preço sempre fecha o gap, mas isso realmente não significa nada. Os gaps gerados a cada domingo neste ano foram preenchidos, mas observamos que em um trade o movimento foi de 306 pips na direção contrária, e só tivemos o fechamento do gap 2 semanas depois.

Outro gap foi preenchido em dois dias, mas chegou a 87 pips na direção contrária antes disso. Assim, ainda que os gaps sejam quase sempre preenchidos, não significa que são operações viáveis.

Olhando mais de perto uma operação de GAP

NickB compilou algumas estatísticas para analisar a lucratividade das operações de gap no EURUSD em 2012.

O Sistema

Para criar essas estatísticas, utilizamos um sistema simples de operar gaps:
Par: EURUSD
Objetivo: do tamanho do GAP
Stop: 50% do objetivo
Entrada: dada quando o gap tiver uma diferença mínima de 20 pips e realizada na abertura do mercado.
Saída: no atingimento do objetivo

A Corretora

Como o Forex não possui órgão centralizador, e por isso também não tem hora oficial de abertura e fechamento, é possível que os gaps tenham uma "cara" diferente de corretora para corretora. Isso pode levar a diferentes resultados dos exibidos abaixo.

Os Resultados

5 dos 9 trades foram perdedores. Na melhor das hipóteses, operar gaps usando este sistema lhe daria 50% de chance de sair vencedor. Independente dessa taxa (que, convenhamos, não é animadora), o sistema está lucrando 45 pips. O que nos leva a crer que isso simplesmente tem a ver com nossa taxa de sucesso de 2:1.

Essa estatística nos prova como operar gaps pode ser incerto quando se trata de Forex. Este ano tivemos 9 gaps (até agora, maio de 2012), dos quais 8 foram preenchidos e um ainda não. E o quadro abaixo mostra a flutuação dos pips que foi necessário suportar até cada fechamento de gap.

3 desses 9 trades exigiam segurar por mais de 50 pips a posição antes do gap se fechar. Creio que seja ilógico manter um trade aberto perdendo 87 pips na esperança de ganhar 43 no fechamento do gap. Um deles teve 306 pips de margem negativa e outro, 101 pips.

Assim, ainda que os gaps se fechem em sua maioria, exigem muita margem de risco antes que isso se realize. E se levar 6 meses para acontecer o fechamento?

Operar GAPs no Forex é Lucrativo?

Talvez careça de um estudo mais aprofundado a respeito do assunto, no caso do Forex. Mas o que vemos hoje é que operar gaps não compensa o risco. Estamos falando de apenas um par com nada mais que 4 meses de dados. Creio que testar uns 5 pares com ao menos um ano de dados daria uma visão definitiva sobre o assunto.

Apenas é bom ter em mente que os gaps nem sempre são preenchidos rapidamente. Embora seja possível que essas operações tornem-se lucrativas, não parecem tão fáceis como nos é sugerido.

5 Dicas Para Suas Operações no Forex

2012-05-07T03:39:00.000-02:00

Autor: NickB

Muitas dessas dicas certamente você já viu por aqui espalhadas nas dezenas de posts do blog mas, de tempos em tempos, é sempre bom relembrar para quem chega ao mercado (ou mesmo para quem deixa a preguiça fazer com que ele esqueça) algumas coisas fundamentais em termos de Forex e de operar no mercado de moedas.

1. Use Suportes e Resistências

Suporte e resistência é um conceito que todos os operadores novatos ouviram falar mas que poucos usam de forma correta. E o que seria mais correto do que realmente USAR isso? Todos os trades deveriam plotar suportes e resistências em seus gráficos, não importa o sistema ou método que usa para operar, ainda que seja com operações automatizadas, acredite, suportes e resistências são vitais.

A propósito, a maioria dos sistemas baseados em indicadores não consegue detectar corretamente essas zonas. Por isso que a opção visual é tão importante: ela sim consegue lhe indicar com precisão onde os preços devem sofrer alguma ação significativa.

Os operadores estão sempre em busca de ver ou ao menos ter um vislumbre do futuro. Os suportes e as resistências são áreas que lhes dão esse insight. Observe a imagem acima e veja como o preço reage de forma consistente com as áreas azuladas, que são suportes e resistências.

2. Planeje Suas Operações da Semana

Planejar sua semana de operações é parte essencial de ser um trader lucrativo. Infelizmente, os novatos ignoram isso. E não é de espantar que muitos simplesmente fracassem.

Todo domingo refaço dois simples passos que me preparam completamente para a semana de operações. Você leva aí uma, duas horas no máximo com isso, e vale muito à pena.

1. Verifico o calendário de notícias e indicadores da semana, analiso e determino os horários daqueles que são importantes para os pares em que opero e que tem historicamente alto impacto no mercado. Esses horários serão aqueles em que evitarei abrir posições no mercado.

2. Verifico os pares em que opero e faço minhas análises. Ajusto as zonas de suporte e resistência e identifico os níveis chaves de preço.

E esses dois pontos eu compartilho com os trades da Escola Price Action. Além disso, esses dois simples passos me impedem de cometer muitos erros.

3. Perceba Que Certas Coisas Levam Tempo

Já foi dito centenas de vezes antes, aqui mesmo no blog: Forex é um trabalho e uma carreira como qualquer outra, não é um esquema de enriquecimento rápido. É preciso que você se conscientize de que levará de um a três anos para ter sucesso no Forex.

Se quer o sucesso, acredite, isso vai tomar muito tempo e vai exigir muito trabalho. Não existe atalho e nem pílulas mágicas. É uma longa estrada, mas se quiser percorrê-la pode ser muito recompensadora e libertadora.

4. Mantenha Um Registro das Operações

Manter um registro das suas operações lhe permite rastrear seus erros e aprender com eles. Também é possível detectar os padrões negativos. Por exemplo:

Cerca de dois anos atrás comecei a fazer um registro de operações em que tinha absolutamente todas as operações que fiz. Após 6 meses, notei que um mesmo padrão se formava nos meus trades negativos. A falha acontecia nas operações que realizava imediatamente antes ou depois do fechamento da sessão de Nova Iorque.

80% dos trades abertos neste período foram perdedores. Sem um registro sério de operações não seria possível detectar esse padrão negativo. 2 anos atrás eu já tinha sucesso no mercado mas cometia erros que não percebia até começar a manter registro das operações. Se você ainda não é um operador de sucesso, imagine que fazendo apenas isso é possível que detecte exatamente onde está errando.

5. Construa Sua Própria Estratégia

Ok, sei que essa parece uma dica assustadora, mas não se preocupe. Você não precisa construir sua própria estratégia do zero. Contudo, você não pode esperar obter exatamente o mesmo resultado que o criador da estratégia obtém. Não é impossível, é claro.

Conversando recentemente com um dos leitores do ebook Price Action Avançado Para Forex, ao invés dele aplicar exatamente o que aprendeu, ele fez uma mistura com lições que trouxe de outro sistema e outros cursos. Ou seja, ele adaptou o método para que tivesse mais a ver com suas próprias características.
Ele partiu de algo que funciona concretamente para algo que além de tudo é a sua cara. E tem obtidos excelentes resultados.

Nunca se force a usar uma estratégia em que não acredita ou que não tem a ver com a sua personalidade. A chave é aproveitar as partes do método que funcionam para você e usar. Leva algum tempo, mas eventualmente você será capaz de construir uma estratégia única que funcione completamente para você.

Achou essas dicas úteis? Que outras dicas você acrescentaria a essas?

Operando Repiques nas Faixas de Negociação no Forex

2012-04-29T20:34:00.001-02:00

Autor: NickB

Operar nos gráficos maiores, como o diário, é uma excelente opção para as pessoas que não tem tempo para sentar e observar atentamente seus gráficos. O gráfico diário normalmente marca o ponto em que um trader muda das operações de curto prazo para as de longo prazo. Embora algumas operações possam acontecer em apenas um dia, a maioria delas se arrasta por vários dias.

Outra vantagem é que esse tipo de gráfico não exije muito monitoramento, não sendo preciso checá-lo constantemente assim como os gráfico de 4 horas e de 1 hora.

Uma das coisas mais interessantes da minha estratégia é que ela pode ser adaptada para qualquer time frame. Opero utilizando apenas o price action e procuro manter as coisas mais simples quanto possível.

Quem acompanha minhas análises na Escola Price Action notou que constantemente procuro por faixas de negociação em que o mercado anda lateralmente pois elas propiciam excelentes operações de reversão.

Uma boa faixa no gráfico de 4 horas gera algo entre 2 e 4 bons trades de reversão com uma média de 40 pips por trade, o que resulta em 80 a 160 pips.

Uma boa faixa de negociação no gráfico diário resulta na mesma média de oportunidades mas com uma média de 80 pips por trade. Isso nos dá algo entre 160 e 320 pips com pequena necessidade de manutenção do trade.

As faixas laterais de negociação são áreas perfeitas para se lucrar pois se formam entre zonas de suporte e resistência. E como é que também chamamos as zonas de suporte e resistência? Zonas de compra ou zonas de venda. Ao mover-se para cima, o preço atinge uma zona de venda, e para baixo, atinge uma zona de compra. Isso faz com que tenhamos trades mais previsíveis.

Acima temos um gráfico diário do USD/CAD (clique para ampliar). O par encontra-se preso em uma faixa que vai de 27 de janeiro a 25 de abril. A linha tracejada em vermelho é o nível psicológico 1.00000. Observe como nessa faixa tivemos vários trades fáceis.

Se você já aplica o método NickB baseado no price action em seus trades então já sabe como opero reversões por isso não entrarei em detalhes. A ideia básica por trás de um trade de reversão é procurar por uma tendência precedente seguida por um candle de indecisão formado em um suporte ou uma resistência.

Acima marquei 5 reversões que se formaram nessa faixa de negociação do USD/CAD. O primeiro trader falhou mas os outros 4 foram um sucesso. No USD/CAD entrei com o objetivo de 60 pips no gráfico diário pois a média de variação diária do par é de 80 pips. Juntos esses 4 trades geraram 210 pips.

Embora isso não pareça muito, é um excelente resultado para quem opera pouco e não precisa gerenciar tanto assim suas posições.

Detectando Faixas de Negociação

É muito simples, de fato. Basta procurar por dois repiques no suporte (zona de compra) e dois na resistência (zona de venda). Uma vez que isso acontece, está formada a faixa de negociação.

Observe a seta verde confirmado o segundo repique na zona de compra

Operando Repiques

O conceito de operar repiques na faixa lateral de negociação é o mesmo das operações de reversão. O preço mergulha dentro da zona seja de compra ou de venda e reverte até a zona seguinte.

Você pode operar cada uma das entradas nessas zonas mas isso pode ser perigoso pois nunca se sabe quando o preço romperá a zona. Se antes procurar sempre pelos formações de reversão dentro das zonas de suporte e resistência fica muito mais fácil ganhar uns pips.

Vale lembrar que este é o momento para isso. O mercado (falamos isso antes da metade de 2012) está mais propício para trades de reversão do que longos rallys, inclusive este foi o tema da atualização do método NickB baseado no Price Action que fizemos no início do ano.

E você, tem realizado bons lucros nas atuais condições de mercado?

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Fique Rico Devagar no Forex

2012-04-08T22:26:00.000-02:00

A esmagadora maioria das pessoas que eu conheço ligadas ao Forex tem o singelo plano de ficar rico rapidamente. Essa é uma dessas miragens que o mercado cria no inconsciente popular que invariavelmente acaba com alguém colocando a culpa em tudo, menos em si mesmo.

Se apenas operar no Forex fosse garantia de riqueza para alguém, acredite, milionários estariam brotando todos os dias. Eu, inclusive. :) Por falar na minha pessoa, muita gente pergunta se vivo apenas de Forex ou se não quero ficar rico no mercado. Qual seria o meu plano secreto???

Bom, então hoje vim aqui responder essas perguntas e contar meus "segredos".

Tenha um Plano Perfeito

O plano perfeito é aquele que tem a possibilidade real de acontecer. Estabelecer meta de 30% ao mês e ganhar um milhão a partir de mil dólares em 6 meses está além das probabilidades matemáticas e da capacidade de investimento da maioria das pessoas.

A única coisa que você alcançará é a decepção. 100% de certeza. Seja realista e elabore um plano que seja sim desafiador, mas que também seja alcançável. Para isso, a palavra chave é autodisciplina. Desenvolver um plano sem ter isso é o mesmo que comprar o carro mas sair sem combustível. Você não irá muito adiante.

Mais a frente falarei mais sobre "o plano perfeito".

Leia também sobre os 10 principais erros dos operadores de mercado em geral, que é um texto que reproduzi no blog muito tempo atrás mas que continua absolutamente atual.

A Pressa Não Combina com a Perfeição

Tem gente que vê o mercado como um Cassino e, por isso, ao invés de investir - joga. Existe um caminho para ser um trader de sucesso e ele definitivamente não vai de zero a 100 em pouquíssimo tempo. É preciso desenvolver consistência e isso requer trabalho sério e engajado, requer estar disposto a realmente analisar os erros e implementar melhorias no seu método. Sem regras não se tem consistência, e sem consistência não existe lucratividade.

Se você tiver uma visão de futuro e seguir um plano de médio a longo prazo já mais que triplicou a possibilidade de ficar rico com qualquer investimento real. Leve o tempo necessário para desenvolver todos os componentes necessários ao seu enriquecimento e isso deixará de ser um sonho e se tornará um plano com prazo para ser alcançado.

Sendo Profissional e Se Divertindo Ao Mesmo Tempo

Eu venho todos os dias para o mercado com um olhar profissional em razão dos trabalhos que desenvolvo. Mas a verdade é que às vezes acho que me divirto muito mais do que trabalho. Operar no Forex é um prazer e creio que quem não ama fazer isso de coração não consegue ter sucesso nas operações.

Consegue algo bem diferente: estresse. E não é pouco não.

Mas eu não vivo de Forex. Penso no Forex como parte do meu plano de aposentadoria no tal longo prazo. Além disso, minha filosofia de vida implica em ter outros planos e nunca depender de apenas um. Fora isso, adoro trabalhar com várias outras coisas (este blog prova isso).

Alguém já disse que se você trabalhar com algo em que se divirta nunca terá um dia de trabalho na vida. É verdade. Torna-se fácil quando se pensa assim, por isso recomendo que você busque isso enquanto opera no mercado.

Em uma postagem anterior já falei mais a respeito de como encarar o Forex de forma mais lúdica.

Só Enriquece Quem Sobrevive

E sobreviver, no caso, é não falir. Por favor, ajude os seus biógrafos (e o seu plano) não tornando as coisas mais difíceis do que elas já são.

Mantenha as coisas simples pois assim você terá mais controle de tudo. Para você entender o que é simplicidade preste atenção no meu plano "secreto" para o Forex.

Meu objetivo é ganhar 10% ao mês.

Esse é o plano. Tudo o que faço a partir disso, deriva daí. Por exemplo, minha regra de gerenciamento de capital me diz que eu não posso perder mais do que 10% em um mês pois aí paro de operar naquele mês. E então me diz que não posso arriscar perder mais do que 2% do meu saldo em uma única operação.

Isso faz sentido, não? Se miro ganhar 10%, como posso arriscar mais do que isso? É razoável supor que posso perder até 5 trades no mês, pois cada um deles equivale a 2%.

Sei que muita gente ficará desapontada. Mas para esses quero que façam um cálculo: pegue sua calculadora HP12C e veja com quanto tempo você faz um milhão se investir 100 reais por mês e conseguir ganhar religiosamente 10% ao mês. Aos apressados, a resposta: cerca de 6 anos.

Outra coisa a se refletir: a poupança não dá nem 8% no ano. A renda fixa em breve não chegará nem a 10%. Ao ano. Se você conseguir os modestos "10%" ao mês então você ficará milionário em um prazo razoável, mesmo investindo pouco.

Ok, você não está convencido e acha que o seu plano de fazer 30% ao mês é promissor. George Soros já foi considerado gênio por fazer 16%... ao ano.

Um Último Argumento

Não lhe convenci?

Último argumento, embora eu possa desfilar aqui muitos outros: quanto mais dinheiro você tem, mais difícil fica se movimentar no mercado.

George Soros investe bilhões. Já pensou ele ganhando 10% disso em um mês? Talvez você não veja o quanto, mais é muito difícil. Quando você tiver 500 mil no mercado sua meta de 10% será ganhar 50 mil no mês. Não é fácil.

Quando maior o montante que se tem a tendência é reduzir os ganhos em valores percentuais e aumentar em valores financeiros. Por isso que aí meu plano dificilmente se realizaria em 6 anos, mas seria razoável (caso eu consiga mesmo os 10% inicialmente por algum tempo) que eu pudesse estendê-lo em até 10 anos.

E você, qual o seu plano? Compartilhe conosco ou deixe seus comentários sobre este artigo e o meu plano.

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Autodisciplina como Ferramenta para o Forex

2012-04-08T18:18:00.000-02:00

Operar no forex é um ofício que demanda um certo nível de disciplina. Você não apenas precisa se prender a um set de regras de operação com também precisar manter os olhos abertos no mercado. Isso é o que traders experientes denominam de autodisciplina.

Mark Douglas, autor de Trading in the Zone, define autodisciplina como "uma técnica mental para redirecionar nosso foco de atenção ao objeto do nosso desejo ou objetivo, quando aquele objetivo ou desejo conflita com algum outro componente do nosso meio ambiente mental."

Como assim?!

Autodisciplina envolve o desenvolvimento de um espaço de trabalho mental que lhe habilita a permanecer motivado e focado entre conflitos e erros. Você tem que ser capaz de se afastar das vibrações negativas associadas a alguma perda sem precisar aprender a fazer ioga.

Autodisciplina NÃO é um traço que nasce com você e nem um talento exclusivo de alguns poucos. Qualquer um pode alcançar isso mesmo que não seja tão fácil quanto parece.

Cada desafio de crescimento dentro do mercado sempre será difícil no início e, por se tratar de operações financeiras, isso é especialmente verdade. Talvez pareça fascinante e intrigante de cara, mas são grandes as chances de que você sofra muitas perdas. Isso pode ser muito desestimulante e pode fazer com que você desista do mercado.

E é aí que a autodisciplina entra. Desenvolver uma disciplina é difícil, mas isso é fundamental para qualquer operador que pretende se tornar consistentemente lucrativo.

Não basta sentar na frente do computador todos os dias e esperar pelo melhor. É preciso ter objetivos específicos e atingíveis, como primeiro passo. Isso trará motivação para se tornar melhor a cada dia de operação.

Outra prática excelente que batemos na tecla foi tema de um dos nossos últimos posts, que é você manter um relatório das suas operações. Analisar o passado de seus próprios atos no mercado é um método importante que só tende a melhorar seu desempenho como operador.

Ao longo do caminho é natural encontrar obstáculos e distrações. Muitas vezes você se sentirá desencorajado e querendo desistir. É nesse momento que sua disciplina será testada. É preciso ser forte o suficiente para superar os conflitos que lhe impedem de atingir seus objetivos.

Quando chegar lá, olhe para trás e pense em quanta coisa superou para chegar onde está, para se manter focado no objetivo. É bem provável que o item mais importante que lhe ajudou a chegar a isso foi a autodisciplina.

Algumas dicas de como desenvolvê-la:

1. Mantenha sua mente no fim.

O primeiro passo é começar pelo fim. Pelo seu objetivo. Algo claro, palpável e atingível. Quando ocorrerem momentos em que se sentir perdido, olhar para seus objetivos o manterá focado impedindo que desista.

Objetivos irreais são igualmente desmotivadores. Neste momento, determinar que você quer ganhar 1 bilhão de reais até o fim do ano parece realista? Será possível se manter motivado com uma meta dessas? A não ser que você seja o Eike Batista, bem próvavel que não.

Nada de coisas como "quero ser um operador de sucesso". Isso não funciona. Melhor algo do tipo ganhar 1% por semana ou manter uma taxa de 60% de ganhos.

2. Direcione sua atenção para o que precisa ser feito.

Após determinar um objetivo claro e atingível, você está a um passo a menos de ser mais disciplinado. Agora fica mais fácil de direcionar sua atenção para o que precisa ser feito. Se você sabe que precisa deixar seus ganhos correrem e proteger seu lucro ao mesmo tempo, é certo que você irá trabalhar com trailing stops em seus trades.

Ao contrário, sem um objetivo claro, você perderá muito tempo pensando no que fazer. E isso lhe torna mais vulnerável a suas emoções.

3. Se afaste das vibrações negativas.

Você já formulou seu objetivo e desenvolveu os passos necessários pra atingi-lo. Comece a monitorar seu progresso. Lembre-se que é muito fácil se perder em suas emoções no mercado. Por isso é tão importante ter algo que mantenha sua confiança quando alguns resultados negativos fizerem você duvidar de si mesmo.

Livre-se das vibrações negativas! Dias ruins no mercado são perfeitamente normais, anormal seria você jogar tudo pro ar por causa disso. Mantenha sua mente focada em aprender e os resultados virão. Seja disciplinado, torne isso parte do seu processo mental de preparação e o sucesso no forex é o único resultado possível ao longo do tempo.

Se você tem comentários a fazer a respeito disso, quero ouvi-los! :) Escreva pra mim!

Bons trades!

Porque os Gráficos de Corretoras de Forex Não Batem

2012-03-29T02:44:00.000-02:00

Em conversa com um trader da Escola Price Action onde comparamos alguns gráficos e observando comentários do trader NickB, percebi que essa dúvida é mais comum do que imaginamos.

Muita gente se pergunta se isso atrapalha a análise ou mesmo se invalida alguns sinais dos sistemas de operação. São questionamentos fáceis de se compreender mas difíceis de se perceber na prática sem uma explicação corente.

A primeira dificuldade está no fato de lidarmos com um mercado descentralizado como é o Forex e que funciona intermitente por 24 horas seguidas. Essa realidade é bem diferente da que estamos acostumados com a Bovespa no Brasil, que lida com uma bolsa centralizada e tem hora precisa para abrir e fechar.

Não é pouca coisa: no Forex, sua corretora pode abrir às 20, às 21 ou mesmo às 22 horas (horário de Brasília). Se a abertura do mercado tivesse importância (eu apenas acompanho a abertura sem realizar qualquer operação nela) essa diferença de tempo seria crucial.

Gráfico de 1H ou menos

Quem opera nesses gráficos não tem com o que se preocupar. Comparando as diversas corretoras Forex é possível comprovar que esses gráficos batem direitinho. Então, onde estaria o problema?

Gráfico de 4H ou mais

Aqui sim começam os problemas. A hora do servidor que roda a plataforma de operação de cada corretora Forex é diferente entre elas e, inclusive, do seu horário local aqui no Brasil. Esse problema é principalmente sensível em nosso país em razão de não termos corretora nacionais nesse mercado.

O primeiro candle no gráfico de 4H de cada dia começa à meia noite. Mas a pergunta é: meia noite de onde? Para reduzir a complicação as corretoras adotam horários baseados no GMT. As mais comuns determinam a abertura do dia em GMT+0, ou GMT+1 ou GMT-5. Por que isso? Depende muito de onde a corretora está sediada. Na Inglaterra, elas preferem o GMT+0 e nos EUA, devido à diferença de fuso, o GMT-5.

Começam os problemas

Se o meu broker inicia o dia em GMT+0 e o seu em GMT-5 então nossos gráficos de 4H ou diários parecerão bem diferentes, e foi o que aconteceu no caso em que comparei os gráficos com o do colega trader.

Se você opera usando sistemas de operação baseados em indicadores então você está em sérios apuros. É preciso adaptar as regras do sistemas ao fuso horário do seu gráfico. Às vezes quem cria um sistema está focado apenas na sua realidade, que pode ser bem diferente da realidade de quem o usará.

Se você opera usando o Price Action isso pode representar também uma certa dificuldade que é simples de entender. Pensando a respeito do método que utilizo que se baseia fortemente nas zonas de suporte e resistência e em linhas traçadas em relação a elas, as operações acontecem não porque essas linhas são mágicas e sim porque milhares de operadores olham para os gráficos e veem exatamente a mesma coisa.

Se o seu gráfico marca o suporte ou a resistência em pontos diferentes, certamente alguém perderá o bonde da história. Se você estiver olhando para um fuso diferente da massa dos traders então o problema está com você, e isso fará com que o método gere um percentual menor de trades vitoriosos.

Acrescentando mais um item na hora de escolher sua corretora

Antes que me questionem a respeito, me adianto dizendo que minha corretora funciona em GMT+0. Se você opera o método NickB ou outro método baseado no Price Action, ou se você acompanha minhas análises na Escola Price Action, recomendo veementemente que utilize uma corretora forex GTM+0.

Não digo isso porque a minha corretora é a melhor ou porque sou dono da razão. É puramente fruto de uma análise racional: se a sessão de Londres é a principal sessão de operação do Forex (40% do movimento diário), se a maioria absoluta dos operadores está nessa sessão e toma suas decisões baseadas em gráficos GMT+0, por que você acha que ficaria melhor remando contra a maré?

Talvez você conscientemente esteja preparado de alguma forma para isso, mas se você é um operador iniciante acrescente mais este item (saber em que fuso a sua corretora forex opera) na hora de escolher seu broker, além dos que comentamos no artigo passado sobre como escolher sua corretora forex.

Isso é mais importante do que parece a princípio, mas na medida em que você amadurece seu conhecimento e seu método de operar, você consegue medir seu desempenho em diferentes plataformas e gráficos. Particularmente verifico os gráficos em 3 plataformas e corretoras diferentes e posso atestar que esse "detalhe" pode ser a diferença entre uma operação lucrativa ou não.

Como Escolher Sua Corretora Forex

2012-03-04T17:03:00.002-02:00

No artigo anterior, falei sobre onde você não deve investir seu dinheiro no Forex. Isso suscitou uma dúvida prática na cabeça de muitos leitores: como eu devo escolher minha corretora de Forex? Quais os critérios para selecionar uma boa corretora entre tantas opções?

A primeira coisa a se pensar é que, assim como no Brasil, no exterior também não existe uma corretora completa, que atenda a todos os requisitos de todos os clientes. Isso é porque as pessoas chegam ao mercado com diferentes necessidades (embora praticamente todas queiram mesmo é ganhar dinheiro) e com diferentes condições financeiras.

Obviamente, a necessidade de quem tem 1 milhão é bem diferente da necessidade de quem dispõe de 10 mil. E, por isso, existem corretoras que são mais adequadas a um perfil do que a outro. Este é um blog - em sua maior parte - dedicado a levar informações para o pequeno investidor e para o trader iniciante e, em razão disso, focarei o artigo na escolha de uma corretora Forex especializada no varejo.

O Caminho das Pedras

1. Entenda-se com a língua do Forex

Enquanto não temos corretoras sediadas no Brasil, a língua oficial do Forex é o inglês. Ter suporte em português não deve ser fator principal para escolher sua corretora. Se o seu inglês é fraco, estude, se não quer aprender a língua, saiba que com muito pouco você pode se virar.

Use o tradutor do Google (http://translate.google.com) para ler documentos e para conversar com os atendentes, você verá que é possível interagir com bastante tranquilidade. Certifique-se apenas de aprender os termos básicos do mercado, como funding, broker, trader, leverage e etc. Na Escola de Pipsologia reservamos um espaço pra explicar esses termos indispensáveis.

A não ser que você fale muitos idiomas como o japonês e o alemão, prefira corretoras que tem sua língua básica no inglês.

2. Decida o país sede em que sua corretora de forex estará sediada

Recomendo procurar corretoras em países tradicionais, com legislação avançada e sem problemas financeiros. Isso exclui, por exemplo, corretoras em paraísos fiscais; países com problemas financeiros evidentes como Grécia, Portugal, Itália, Espanha e Irlanda (apenas para ficar nos mais óbvios); países com legislação fraca ou sem tradição de mercado (como 99% dos países das Américas) e etc.

Para ficar em 5 exemplos de onde seu dinheiro tem mais chance de ficar seguro: EUA, Inglaterra, Alemanha, Japão e Austrália. Dessa lista eu excluiria a Alemanha e o Japão simplesmente porque não falo alemão e nem japonês e já que o inglês é a língua do Forex prefiro países que tem essa língua por base.

Em seguida, use o Google para pesquisar. Por exemplo, se quero ver as corretoras na Inglaterra, digite termos como "forex broker uk"; para a Austrália, "forex broker au" e etc. Selecione ao menos umas 3 corretoras para prosseguir com a pesquisa.

3. Verifique a procedência da corretora

É o mais fundamental item da lista: verificar se sua corretora é registrada. Afinal, é para ela que você entregará seu dinheiro então é preciso saber com quem se está lidando.

Trate sua corretora como você trata seu banco, afinal, não é em qualquer banco que você deposita sua confiança, não é mesmo?

Verifique no site da corretora o nome correto da empresa ou seu número de inscrição e, em seguida, entre no site do órgão regulador.

Por exemplo, caso você tenha escolhido uma corretora do EUA, então você deve acessar o site da NFA (National Futures Association) http://www.nfa.futures.org/basicnet/Caso a corretora esteja sediada na Inglaterra, entre no site da FSA http://www.fsa.gov.uk/register/firmSearchForm.do e por aí vaí.

4. Experimente a corretora.

Digamos que neste ponto você já tenha selecionado 3 corretoras. Agora é a hora de experimentar cada uma delas. Abra uma conta demo em todas e experimente o serviço e o suporte, veja se está sempre disponível nas horas de negociação e tire dúvidas. Veja se a plataforma tecnológica é do seu agrado.

Isso é algo muito particular, mas não acredito que uma corretora pode agradar 100% a um cliente. Particularmente eu utilizo várias, mas para fins diferentes. Por exemplo, em uma gosto de pesquisar o calendário econômico. Em outra, acho interesse a comunidade de traders envolvida. Em uma terceira eu prefiro para usar a plataforma com fins de fazer análises. Em uma quarta corretora, eu realizo trades.

Esse é o momento de você pensar em termos de uma corretora em que você pode confiar o seu dinheiro e saber que as suas operações serão realizadas com lisura e transparência.

Muita gente se preocupa tremendamente com os custos mas, a não ser que você tenha muito dinheiro e possa operar numa corretora ECN, isso não deve pesar tanto assim.

Sei que muitos irão discordar, mas não vejo tanta vantagem em uma corretora que lhe cobra, por exemplo, um pip para operar em um determinado par mas sua plataforma é lenta. Ou então uma corretora que opera contra você. Pagar 3 pips em uma corretora séria e que me permitirá operar realmente contra o mercado vale muito mais do que escolher a corretora a do exemplo anterior.

4. Abra uma conta mini.

Operar uma conta real nunca será igual a operar numa conta demo. Assim que se acostumar com a plataforma na conta demo, abra uma conta mini na corretora que você escolheu e transfira uma pequena quantidade de dinheiro para continuar com a experimentação e o aprendizado.

Observe que uma certa burocracia para abrir a sua conta deve ser esperada e é até benéfica. Uma corretora que se preocupa em saber com quem realmente está lidando, se quem abre a conta é você mesmo, é uma firma que tende a levar seu negócio a sério e, consequentemente, seu dinheiro também.

Algumas corretoras estão evitando abrir conta para brasileiros. Isso é um mal entendido criado pela regulamentação brasileira. O cidadão pode ter conta onde ele quiser no exterior, o que não pode é ocorrer captação de clientes como se a corretora operasse no Brasil.

5. Verifique o Horário do Servidor da Corretora

Nessa dica recomendo que você leia o artigo que escrevi relatando sobre como os problemas de horário afetam os gráficos de corretoras forex.

6. Conclusão

Seguir esses passos pode ser cansativo, mas essa pode ser a diferença entre o seu sucesso e o seu fracasso no Forex. E aí, uma carreira de investidor e trader de forex que poderia ser brilhante acaba sendo jogada fora não porque você operou mal ou estivesse errado, mas porque a sua corretora era fajuta e só estava ali para lhe roubar. Pense nisso. E escolha sabiamente.

Um Caminho Mais Fácil

Ok. Você não quer fazer nada disso. Precisa saber apenas onde colocar seu dinheiro e como fazer pra abrir a sua conta.

Durante muito tempo me recusei a fazer indicações desse tipo, mas agora resolvi auxiliar quem precisa de um caminho mais fácil.

Escreva para mim em escoladepipsologia@gmail.com e fale mais sobre você, sua necessidade e expectativa que lhe ajudarei se for possível.

Apenas saiba que isso não é um serviço que eu presto e, por isso, não tem qualquer custo para você ou obrigações entre as partes. Apenas auxiliarei quem desejar na medida do possível.

E você? Tem mais dicas para quem deseja escolher sua corretora?

5 Lugares Onde Não Investir seu Dinheiro no Forex

2012-02-27T23:59:00.000-02:00

Já é bastante difícil sobreviver no Forex aplicando seu suado dinheiro, e se não bastasse ter que lidar com a análise das suas operações, com a volatilidade, com as crises, com suas emoções e etc, para o operador brasileiro ainda são reservadas outras dificuldades. Entre elas, a nossa legislação e a eterna dúvida de onde investir seu dinheiro.

Baseado nas dúvidas de um leitor que recentemente me enviou um e-mail, parto do princípio de que saber onde não investir seu dinheiro tornará mais fácil a sua vida de descobrir onde e como realmente aplicá-lo.

No momento em que escrevo este artigo, ainda não existem corretoras ou pessoas autorizadas a atuar captando no mercado brasileiro investidores para o Forex. E caso você ainda tenha dúvidas sobre como a nossa autoridade enxerga este mercado, recomendo que leia o comunicado da CVM sobre o mercado de Forex no Brasil.

1. Traders Independentes

Obviamente, a primeira opção é SEMPRE você operar o seu próprio dinheiro. Fora isso...

Nada contra os operadores profissionais, essa é uma profissão louvável e as pessoas têm muitas dúvidas a respeito da forma correta de usar os serviços dessas pessoas. O grande problema está em como ela opera o seu dinheiro.

Nunca aceite o serviço de pessoas que operam com suas próprias contas de investimento, ou seja, elas adicionam o dinheiro que recebem de vocês em uma conta de operação em nome do trader e realizam as operações dessa forma. Isso não é legalizado e de forma alguma recomendado.

Abra uma conta de operação em seu nome e autorize o trader a operar sua conta. Todas as corretoras sérias já preveem essa opção utilizando um documento que seria funcionaria uma procuração particular. Assim, a qualquer tempo o seu dinheiro está sob o seu olhar e você pode destituir o trader e nomear outro sem qualquer dificuldade.

2. Fundos de Investimento em Forex

Se alguém lhe convidou para isso fique atento para dois problemas: não existem fundos legais no Brasil para investir em Forex, ou seja, seu dinheiro não teria qualquer proteção; e ninguém está autorizado a fazer captação no varejo para investir em Forex (em resumo, isso ainda é crime por aqui).

A forma correta de investir em fundos no exterior seria através de um tipo específico de fundo conhecido como offshore, onde o fundo seria constituído no exterior (afinal, só temos forex fora do Brasil) mas o gestor estaria sediado no Brasil.

Ainda não existe nenhum fundo desse tipo disponível na carteira dos bancos e gestoras de capital. Vale lembrar que todo fundo é constituído como se fosse uma empresa e tem até mesmo CNPJ. Veja mais sobre a classificação dos fundos.

3. Corretoras Sem Registro no Órgão Competente

Embora captar clientes para o Forex no varejo brasileiro ainda não seja permitido, não é ilegal investir em Forex, desde que seu dinheiro seja enviado para o exterior. Para isso, escolha uma corretora registrada no órgão competente para aquele país - todo país sério tem um.

Aqui no Brasil temos a CVM, Comissão de Valores Mobiliários; nos EUA é a SEC, Security and Exchange Comission; na Inglaterra temos a FSA, Financial Services Authority e etc.

Não custa absolutamente nada ir até esses sites e pesquisar a respeito da corretora onde planeja abrir conta, você pode evitar muita dor de cabeça com esse simples procedimento.

4. Corretoras Sediadas em Paraísos Fiscais

Não tem nada de ilegal em uma corretora sediada em um paraíso fiscal, mas há que se questionar do porque ela teria escolhido sua sede exatamente ali. Seria apenas por conta dos benefícios relacionados a impostos? A verdade é que você não tem como saber.

A única certeza de que você pode ter é que nesses lugares a legislação é muito mais frouxa (quando não inexistente) quando comparada com os exemplos do tópico anterior. Então a pergunta que você deve se fazer é: se elas por um acaso não conseguem ou não querem se adequar a essas legislações, qual é realmente é a segurança que você pode ter em relação ao seu dinheiro?

Existem muitas corretoras que você pode optar nos países de legislação mais rígida, escolha entre elas e preocupe-se apenas com o mercado.

Corretoras Fraudulentas

Apenas nos países de legislação rígida é que você achará exemplos de corretoras fraudulentas porque é ali que os órgãos responsáveis investigam a fundo. E não é o caso de simples e descaradamente roubar seu dinheiro, essas corretoras agem de forma muito mais sofisticada.

Elas manipulam o mercado e as operações de forma que fica impossível de você realmente obter lucro por muito tempo. Elas não se satisfazem em cobrar o spread - muitas vezes caro - da operação, elas optam por operar contra você!

Se você está na ponta vendedora, elas estão lá na ponta compradora, e vice versa, de forma que você nunca lida realmente com o mercado.

Já falamos sobre corretoras de Forex fraudulentas e dois exemplos relativamente recentes de ações que ocorreram nos EUA. Acredite: mesmo lá existem outros exemplos por se descobrir ainda. Imagine só como deve ser a situação em um país que não possui um órgão regulador atuante...

Após sanado o problema, é certo que essas empresas ficam muito mais sob a mira da fiscalização. Isso pode ser algo positivo, mas eu não recomendo colocar seu dinheiro em um lugar que já mostrou que, tendo oportunidade, o roubará de você.

E você, já enfrentou alguns dos problemas relacionados acima? Onde mais você não investiria seu dinheiro?

Quando Digo que Sou Trader de Forex...

2012-02-21T19:13:00.001-02:00

Salve a Imagem Para Ler

Mudança de Cenário no Forex

2012-02-21T11:06:00.000-02:00

Sei que o Carnaval está a todo vapor no Brasil e as pessoas estão pouco ligando para o que acontece no restante do mundo. Mas esse não é você, meu caro trader de Forex. :) E é por isso que estamos aqui ao seu lado enquanto o mercado abre normalmente para mais uma semana de trades e pips.

Adaptação. Mudança. Velocidade.

Eis algumas palavra que poderiam muito bem definir a realidade dos traders seja no Forex, seja em qualquer outro mercado de renda variável.

No início de 2012 o mercado vem apresentando uma configuração diferente do ano anterior. Ano passado operamos com mais facilidade as operações de rompimento e tendências consolidadas em vários pares de modas. Agora, já ficou claro que as operações de reversão têm sido as mais lucrativas. De repente, aquele seu sistema automatizado que operava maravilhas em um mercado em tendência simplesmente não consegue mais funcionar. Mas por que o mercado mudou? Como podemos reagir a isso?

Existem muitas variáveis tanto em relação a motivos quanto em relação a soluções. Vamos abordar apenas algumas dessas possibilidades para ilustrar nosso ponto de vista.

Aumento do Risco na Zona do Euro

Os EUA patinaram mas não afundaram completamente como previam alguns analistas. Já na Europa, a situação que era preocupante ano passado tornou-se crítica em 2012. A Grécia continua sendo a bola da vez e apesar da boa vontade dos seus dirigentes em determinar medidas severas de austeridade, a população não aceita isso com facilidade.

Os gregos passaram os últimos anos ignorando todos os sinais da bancarrota que se avizinhava como se os problemas pudessem ser resolvidos em um passe de mágica num futuro incerto. Pois bem, o futuro chegou e, com ele, a conta da farra e todos os problemas que se desenhavam.

Para se ter uma noção, um país com pouco mais de 11 milhões de habitantes, tem mais de 700 mil funcionários públicos, salário mínimo maior que o da Espanha e pensões mais altas que na França, segundo dados da revista IstoÉ, desta semana. Fora isso, a dívida que vence em março é de mais de 14 bilhões de euros de um total de insanos 206 bilhões de euros.

O país já apresenta recessão severa e uma população que antes era bajulada agora se mostra incompreensiva com as dificuldades do país. O cenário de dúvida contamina o euro e aumenta a incerteza como um todo. E incerteza é sinal vermelho e redução do apetite para o risco entre os investidores.

Com isso, as zonas de suporte e resistência têm sido mais difíceis de romper e o mercado tem andado de lado por algum tempo.

Operando com Múltiplos Sistemas

Para quem opera usando sistemas baseados em análise técnica (já demonstramos um sistema aqui baseado em indicadores) o ideal é ter ao menos dois sistemas, cada um operando em determinadas condições de mercado.

A verdade é que um mercado em tendência definida é diferente de um mercado em movimento lateral. Assim, indicadores que funcionam bem em uma situação podem ser um desastre total em outra. Procure não se prender a um único sistema pois a mudança de condições de operação fará com que ele deixe de apresentar sinais relevantes para suas operações.

Um exemplo disso é qualquer indicador que funcione como oscilador. Em um mercado altista ele seguidamente irá assinalar sobrecompra quando ainda existe muito cartucho para queimar. E vice-versa.

Operando com Price Action

Operar utilizando um método baseado em price action é outra forma de se manter atualizado com o mercado. O price action é a leitura do preço atual no gráfico de candles. Sendo assim, o importante é o que acontece agora no mercado, o que independe de ele estar em tendência ou não.

O trader que faz esse tipo de leitura tem ao seu lado a velocidade de adaptação a novas condições uma vez que sua técnica não tem lag, ou seja, não há uma janela de tempo entre o que se vê e o recolhimento dos dados.

Operando com os Fundamentos

Mercado financeiro é sinônimo de perspectiva. Se a perspectiva é positiva, o ativo sobe. Se é negativa, ele cai de preço. Operar usando os fundamentos é a técnica usual dos position traders e cai muito bem em gráficos de tempos maiores e para operadores com um bom capital.

Acompanhar uma notícia com a que comentamos acima a respeito da Grécia nos diz que a possibilidade maior é de enfraquecimento do euro. Se a economia americana não vai tão mal, então podemos deduzir que o futuro próxima reserva uma valorização do dólar em relação ao euro.

É esse tipo de consideração que faz alguém que opera com base no noticiário econômico e nos indicadores financeiros e, de fato, o EURUSD subiu de valor desde 16 de fevereiro de 2012, e agora encontra-se em uma zona onde se concentram muitos vendedores.

Se o mercado muda, é nossa obrigação nos adaptarmos a ele na velocidade certa sob a pena de redução de lucros com aumento de prejuízos. Aliás, enquanto trader de forex, o lucro e o prejuízo nunca é certo e você sempre está brigando com as probabilidades. Já em relação a mudança, essa é uma das poucas certezas que podemos ter no mercado - em breve, isso acontecerá de novo.